Трансферная компания «Оптима» Выполнили: ст.гр.ЭД-536 Вугин Д.И. Борисов А.В Тароян А.К. Введение • Задачи: • 1. сформулировать главную цель проекта, его стратегическое направление, спрогнозировать развитие событий в краткосрочном и долгосрочном периодах; • 2. определить сегменты рынка, приемлемые для продукции фирмы, и целевую аудиторию потребителей; • 3. оценить конкурентоспособность • Функции бизнес-плана предприятия, основываясь на 1. бизнес-план используется для оценки показателях доли целевого рынка или его фактических показателей деятельности компании сегмента; за конкретный период в сравнении с • 4. определить тактику маркетинговой запланированными; политики в сфере ценообразования, 2. является инструментом реализации основных эффективности стимулирования сбыта, стратегических направлений предприятия; анализ освоенных сегментов рынка и 3. разработка ведущих концепций ведения потенциальной целевой аудитории; бизнес-процессов; • 5. оценить оптимальное соотношение 4. выступает инструментом привлечения реальных возможностей предприятия и дополнительных финансовых ресурсов. поставленные к реализации цели. • Цель: • краткосрочное или долгосрочное планирование хозяйственнофинансовой деятельности фирмы согласно рыночному спросу и способности задействования необходимых ресурсов. 1.Описание бизнес плана Каждый пассажир, приезжая в родной либо в чужой город, сталкивается с проблемой: как добраться до пункта назначения из вокзала. Ежедневно вокзал караулят десятки таксистов, с которыми приходится торговаться, либо стоять на вокзале или на улице и по приложениям вызывать такси, а затем ожидать. Трансферная компания помогает решить эти проблемы. По сути это то же такси, которое предлагает комплексные услуги, обеспечивая пассажирам ЖД вокзала передвижение в любую точку. Сотрудник трансферной компании встречает пассажира(ов) на вокзале, провожает до машины, которая отвозит до пункта назначения, это может быть дом, отель, хостел, работа, место учебы. Впредь передвижение по городу можно заказать у трансферной компании. Цены фиксированные, имеется договор с ОАО «РЖД», поэтому надежность и безопасность гарантированы. Маркетинговый план Цель компании: • обеспечение заказчика качественными транспортными услугами, повышение надежности и регулярности перевозок, обеспечение сохранности багажа пассажира. Задачи предприятия: • обеспечение пассажирских перевозок наличным подвижным составом; • обеспечение безопасности пассажирских перевозок; • создание необходимых удобств для пассажиров; • рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов • развитие материальной базы; Описание рынка В г. Тюмень, и Екатеринбург работает достаточное количество сервисов онлайн-заказов, одна из них – сетевая компания «Яндекс», которая успешно работает в двух наших городах, имеет хороший рейтинг среди грузоотправителей и может составить нам хорошую конкуренцию. Так же на рынке присутствуют такие компании, как «Убер», «СитиМобил», «Максим», «Поехали», «Ноп-стоп». Ценообразование Методология ценообразования в логистической системе предприятия включает: • 1) концепцию ценообразования (обеспечить конкурентоспособность услуг, требуемую рентабельность, как для центра, так и для потребителя); • 2) классификацию цен с выделением отдельных их видов, прежде всего рыночных цен; • 3) структуру цен с выделением их элементов (себестоимость, прибыль, надбавки, налоги, наценки) и учетом их соотношений; • 4) принципы ценообразования — обеспечивают требуемый уровень рентабельности и повышают стимулирующую роль цен; • 5) методы ценообразования (затратный — калькуляционный метод, метод скидок и надбавок за качество и др.); • 6) управление ценообразованием — сводится к выбору цели (например, завоевание рынка), анализу издержек производства и цен конкурентов, выбору вида цен. Технологические процессы Технология и организация транспортного процесса перевозок должны обеспечивать: • 1) выполнение установленных законоположений, изложенных в соответствующих уставах (кодексах) отдельных видов транспорта и регулирующих взаимоотношение транспорта с клиентурой; • 2) выполнение действующих правил технологической эксплуатации в рамках каждого вида транспорта; • 3) выполнения планов или договоров перевозок грузов и пассажиров Операционные ресурсы Поставщиком микроавтобусов и пассажирских автомобилей является компания «АвтоДина» предоставляющая марки автомобилей марки «Volkswagen» и «Mercedes-Benz». • Операционные ресурсы трансфертной компании ―Оптима‖ состоит из: 1)Генеральный директор 2)Бухгалтерия 3)Коммерческий директор 4)Диспетчер Инвестиционные ресурсы Для осуществления инвестиционной деятельности и развития нашей транспортной компании мы берем микроавтобус «Mercedes-Benz V-Класс» за сумму ежемесячного платежа 24 815 руб./месяц и 2 легковых автомобиля «Volkswagen Polo» за 12 399,99 руб./мес. в лизинг на 5 лет с дальнейшим выкупом на сумму 5 млн. рублей для развития малого бизнеса под выгодный процент с учетом залога собственного жилья. Найм персонала будет производится за счет скопленных сбережений. Основным поставщиком инвестиций для развития нашей компании является банк, а также имеющиеся личные сбережения. Персонал, подход к оплате труда График организации проекта • После старта проекта необходимо подобрать сотрудников для главного филиала логистической компании, арендовать помещение для офиса, закупить необходимое количество автомобилей. Все это необходимо для того, чтобы проект начал работать. Можем предположить, что в течение месяца мы подберем сотрудников. На поиск и аренду подходящего нам помещения для офиса нам понадобится около 2-3х недель. Для поиска и покупки необходимого количества автомобилей нам необходимо будет около 1-2х недель. В целом, если выполнять эти пункты параллельно, то через полтора – два месяца будет открыт наш главный филиал логистической компании. Открытие офиса планируется за свой счет, для всех остальных затрат нам будет необходим кредит. Финансовый план • К переменным затратам относят затраты на оплату труда персонала и заправку машин. Ежемесячные расходы на оплату труда сотрудников будут составлять 510000 руб., а в год 6 120 000руб. После того, как штат сотрудников расширится, затраты на заработную плату сотрудников увеличатся согласно применяемым окладам. На бензин в месяц на одну машину (250 км; расход топлива 10 л/100км)33 750 руб., в год – 405 000 руб. 405 000 р/год * 3 машины = 1 215 000р. В итоге переменные затраты компании составят 7 335 000руб. размер прочих расходов ориентировочно будет в размере 25 000 руб. Расходы на освещение, отопление и водоснабжение, относимые к офисному помещению будет выделить сложно, так как они будут несравнимо малы поскольку не участвуют в процессе производства услуги, поэтому эти затраты будут отнесены в состав постоянных. В состав постоянных издержек входят аренда помещения, затраты на ТО автомобилей, интернет, банковское обслуживание, коммунальные расходы, ФОТ, МБП, телефония. В ходе расчетов постоянные затраты компании составят: 571800 руб Рассчитаем значение себестоимости транспортной услуги перевозки нашей компании в месяц: где, С – себестоимость Т1 – ФОТ всех работников (510 000 руб.) Т2 –обслуживание собственного транспорта (105 000 руб.) Т3– выплата налогов (60 000 руб.) Т4– амортизация (2 000 руб.) Т5– прочие расходы (25 000 руб.) • Итого себестоимость по расчетам получилась 702 000 в первый месяц. Это значение является средним, т.к. может изменяться от потребности клиента в тех или иных услугах. • В первый год значение себестоимости будет равняться 8424 000 руб. • Выручка: • Валовая прибыль: ВП = • Величина накладных расходов – 38 400 руб • Операционная прибыль – это разница между валовой прибылью и накладными расходами. Таким образом в первый год операционная прибыль будет составлять 1 257 600 руб. • Инвестиционные расходы в нашей компании будут составлять 200 000 руб. ежегодно. • Налог на прибыль в первый год налог на прибыль составит 211 400 руб • Чистая прибыль в первый год составит 1 046 200 руб Бюджет доходов и расходов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Выручка 9720000 10011600 10311948 10621306 10939946 11268144 11606188 11954374 12313005 12682395 2. Себестоимость 8424000 8485200 8547012 8609442 8672497 8736182 8800503 8865468 8931083 8997354 3. Валовая прибыль 1296000 1526400 1764936 2011864 2267449 2531962 2805685 3088906 3381922 3685041 4. Накладные расходы 38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400 5. Операционная прибыль 1257600 1488000 1726536 1973464 2229049 2493562 2767285 3050506 3343522 3646641 6. Инвестиционные расходы 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.Налог на прибыль (20%) 595380 595380 595380 595380 595380 0 0 0 0 0 8. Чистая прибыль 462220 892620 1131156 1378084 1633669 2493562 2767285 3050506 3343522 3646641 Оценка рисков Таблица 7.2– Изменение фактора риска (дефолт) Таблица 7.1 – Изменение фактора риска (инфляция) Ключевые показатели проекта -20% Изменение фактора: инфляция -10% 0% +10% PP (года) NVP (руб) IRR (процент) 1470302,1 1633669 1 797 035,90 1960402,8 6,3 5,1 4 3,2 2,7 1 176 232 1 325 344 1 474 456 35 1 623 567 1 789 341 11 24 58 -20% -10% 0% +10% +20% 1125743,2 1395908,6 1633669 1 895368,2 2015362,2 6,3 5,1 4 3,2 2,7 1 253 152 1 301953 1 765345 1 720611 13 25 1 474 456 35 40 56 Чистая прибыль (руб) PP (года) NVP (руб) 42 Изменение фактора: дефолт +20% Чистая прибыль (руб) 1306935,2 Ключевые показатели проекта IRR (процент) Заключение Данный бизнес-проект заключается в открытии трансферной компании «Оптима». Компания планируется быть сетевой, но для начала открыт будет только один филиал, главный офис в г. Тюмень. Компания работает только с автомобильным транспортом. В работе были определены следующие важные моменты: маркетинговый план, состояние рынка услуг, ценообразование и продвижение товара. Так же был составлен производственный процесс и определен штат сотрудников предприятия. После этого был сформирован график организации проекта, после его старта. В первый год значение себестоимости будет равняться 8 424 000 руб. Выручка составляет 9 720 000 руб. Валовая прибыль – 1 296 000 руб. Величина накладных расходов обозначается в размере 38 400 руб. ежегодно. Операционная прибыль будет составлять 1 257 600 руб. Инвестиционные расходы в нашей компании будут составлять 200 000 руб. ежегодно. В первый год налог на прибыль составит 695 380 руб. Таким образом чистая прибыль в первый год составит 462 220 руб. Далее были проведены важные расчеты в области финансирования. В проект необходимо вложить 5 млн. руб. для его нормального функционирования. Наш бизнес-проект рентабелен, т.к. он окупается на 5 год работы. Спасибо за внимание !!!
