Финансовая модель v 1.0 Реализации проекта строительства Дата: ____.______.20____ Подпись:______________ Страница 1 Содержание: 1) План продаж 2) План найма на работу 3) План расходов 4) График доходов/расходов 5) Итог Страница 2 1. План продаж: 1.1 Средний чек: 100 000 $ 1.2 Продажа домов ( в год ): 9 домов 1.3 Площадь застройки: 6 соток на дом №1 этап Домов 2022 01.03 №2 этап Домов 01.06 №3 этап Домов 01.09 2023 Итого: 900 000 $ или 23 850 000 грн (на 04.10.2021) Страница 3 Каналы сбыта: 1.4 Клиенты Киевского застройщика 1.5 Друзья/знакомые ( для инвестирования ) 1.6 Знакомые родственников 1.7 Таргетировання реклама Страница 4 2. План найма на работу На каждый объект планируется поставить - Начальника участка с требуемым опытом, навыками и образованием. Человек назначеется после выхода из «нулевого цикла» строительства. Он занимается привлечением и наймом подрядчиков на работу. В команду проекта так же требуется: - Архитектор (Неполная занятость) - Бухгалтер (Неполная занятость) - Снабженец (полная занятость) - Юрист (аутсорс) Страница 5 ФОТ Начальника участка (полная занятость): 20 000 грн. + % - Архитектор (Неполная занятость): 10 000 грн. - Бухгалтер (Неполная занятость): 10 000 грн. - Снабженец (полная занятость): 15 000 грн. - Юрист (аутсорс): 10 000 грн. - Продажник (полная занятость): 10 000 грн. + % Аренда офиса: Итого расходная часть: 25 000 грн. 100 000 грн. 3 774 $ / в мес или 45 283 $ в год. Страница 6 3. План расхода СМР: - Покупка земли: 20 000 $ - Земляные работы: 8 300 $ - Прокладка сетей: 5 000 $ - Монолит : 14 500 $ - Кладка : 10 500 $ - Кровельные работы : 11 800 $ - ПВХ : 3 400 $ - Фасадные работы : 7 500 $ - Ввод в эксплуатацию : 3 000 $ Итого расходная часть: 84 000 $ Страница 7 4. График доходов/расходов 900 000 $ 150 000 $ ФОТ 3 774 $ 2022 2023 По завершению проекта составляется P & L отчёт о прибылях и убытках + предоставляется Cash Flow отчёт о движениях денежных средств. Страница 8 5. Итог: Конечный продукт - дома коттеджного типа 1 дом: Всего: 1. Расход: 84 000 $ 756 000 $ 2. Доход: 100 000 $ 900 000 $ 3. Прибыль: 16 000 $ 144 000 $ 19 % 19 % 4. Рентабельность: Страница 9
