Брокер: АО «Тинькофф Банк», ИНН/КПП 7710140679/773401001 Дата расчета: 05.01.2021 Инвестор: ГРЕБЕННИКОВ ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВИЧ / 2022010926 от 16.03.2020 Отчет о сделках и операциях за период 01.01.2020 - 31.12.2020 1.1 Информация о совершенных и исполненных сделках на конец отчетного периода Дата заклю чения НКД Сумма сделки Валют а расче тов Комис сия брокера 20 2498,2 0 2498,2 RUB 7,49 RUB 0.11 RUB 0.08 RUB НКЦ 22.07.2020 22.07.2020 К RUB 30 6273,9 0 6273,9 RUB 18,82 RUB 0.29 RUB 0.21 RUB НКЦ 22.07.2020 22.07.2020 К RUB 1 711,6 0 711,6 RUB 2,13 RUB 0.03 RUB 0.02 RUB НКЦ 22.07.2020 22.07.2020 К 0,036145 RUB 10000 361,45 0 361,45 RUB 1,08 RUB 0.02 RUB 0.01 RUB НКЦ 22.07.2020 22.07.2020 К 740,2 RUB 1 740,2 0 740,2 RUB 2,22 RUB 0.03 RUB 0.03 RUB НКЦ 23.07.2020 23.07.2020 К MOEX 124,83 RUB 20 2496,6 0 2496,6 RUB 7,49 RUB 0.11 RUB 0.08 RUB НКЦ 23.07.2020 23.07.2020 К VTBR 0,038035 RUB 80000 3042,8 0 3042,8 RUB 9,13 RUB 0.14 RUB 0.1 RUB НКЦ 23.07.2020 23.07.2020 К SBER 217,33 RUB 30 6519,9 0 6519,9 RUB 19,56 RUB 0.3 RUB 0.22 RUB НКЦ 23.07.2020 23.07.2020 К VTBR 0,03786 RUB 90000 3407,4 0 3407,4 RUB 10,22 RUB 0.16 RUB 0.12 RUB НКЦ 23.07.2020 23.07.2020 К VTBR 0,03796 RUB 130000 4934,8 0 4934,8 RUB 14,8 RUB 0.23 RUB 0.17 RUB НКЦ 23.07.2020 23.07.2020 К VTBR 0,037955 RUB 30000 1138,65 0 1138,65 RUB 3,42 RUB 0.05 RUB 0.04 RUB НКЦ 23.07.2020 23.07.2020 К ВТБ ао VTBR 0,037955 RUB 100000 3795,5 0 3795,5 RUB 11,39 RUB 0.17 RUB 0.13 RUB НКЦ 23.07.2020 23.07.2020 К ВТБ ао VTBR 0,037925 RUB 260000 9860,5 0 9860,5 RUB 29,58 RUB 0.45 RUB 0.34 RUB НКЦ 27.07.2020 27.07.2020 К Сумма сделки Валют а расче тов Комис сия брокера Код актива Покупка МосБиржа MOEX 124,91 RUB TQBR Покупка Сбербанк SBER 209,13 TQBR Покупка ЛСР ао LSRG 711,6 Покупка ВТБ ао VTBR Продажа ЛСР ао LSRG Продажа МосБиржа Покупка ВТБ ао TQBR Продажа Сбербанк TQBR Продажа ВТБ ао МосБиржа TQBR Покупка ВТБ ао МосБиржа TQBR Покупка ВТБ ао 21.07.2020 16:49:48 МосБиржа TQBR Покупка 23.07.2020 12:38:18 МосБиржа TQBR Продажа Номер поруче ния 3239031457 20778828984 20.07.2020 10:17:08 МосБиржа TQBR 3239034819 20778860493 20.07.2020 10:18:12 МосБиржа 3239038334 20778889250 20.07.2020 10:19:32 МосБиржа 3239892816 20785645628 20.07.2020 17:46:52 МосБиржа TQBR 3241180546 20794819613 21.07.2020 16:34:07 МосБиржа TQBR 3241183453 20794843038 21.07.2020 16:35:14 МосБиржа TQBR 3241189508 20794906851 21.07.2020 16:37:48 МосБиржа TQBR 3241199964 20794986326 21.07.2020 16:41:11 МосБиржа 3241202174 20795005792 21.07.2020 16:41:58 МосБиржа 3241221552 20795161778 21.07.2020 16:49:48 3241221550 20795161778 21.07.2020 16:49:48 3241221551 20795161778 3243073169 20809951903 Время Торговая площадка Режим Вид торгов сделки Валюта Валю Валюта Комис Стат Комис комисс Ставка Конт та комисси сия Дата Дата ус сия ии РЕПО раге комис и клир. расчетов поставки брок биржи клир. (%) нт сии биржи центра ера центра Сумма (без НКД) Сокращен ное наименова ние актива Номер сделки Цена за Валю Колич едини та цены ество цу Тип дог. Номер дог. Дата дог. Тип дог. Номер дог. Дата дог. Тип дог. Номер дог. Дата дог. 1.2 Информация о неисполненных сделках на конец отчетного периода Номер сделки Номер поруче ния Дата заклю чения Время Торговая площадка Режим Вид торгов сделки Сокращен ное наименова ние актива Код актива Цена за Валю Колич едини та цены ество цу Сумма (без НКД) НКД Валюта Валю Валюта Комис Стат Комис комисс Ставка Конт та комисси сия Дата Дата ус сия ии РЕПО раге комис и клир. расчетов поставки брок биржи клир. (%) нт сии биржи центра ера центра 1.3 Сделки за расчетный период, обязательства из которых прекращены не в результате исполнения Номер сделки Номер поруче ния Дата заклю чения Время Торговая площадка Режим Вид торгов сделки Сокращен ное наименова ние актива Код актива Цена за Валю Колич едини та цены ество цу Сумма (без НКД) НКД Сумма сделки Валют а расче тов Комис сия брокера Валюта Валю Валюта Комис Стат Комис комисс Ставка Конт та комисси сия Дата Дата ус сия ии РЕПО раге комис и клир. расчетов поставки брок биржи клир. (%) нт сии биржи центра ера центра 1 из 4 1.4 Информация об изменении расчетных параметров сделок РЕПО Номер Дата Номер поручен заключе сделки ия ния Время Цена за Дата Сокращенное единицу изменен Вид Код наименование ий усло сделки актива актива до вий после Торговая площадка Валюта Количес цены тво до после до после Сумма (без НКД) НКД Сумма сделки до после до после до после Валюта расчетов Комиссия Валюта брокера комиссии Ставка РЕПО(%) Контрагент Дата расчетов Дата Статус Тип дог. поставки брокера Номер дог. Дата дог. 2. Операции с денежными средствами Плановый исходящий остаток на конец Задолженность клиента периода (с учетом перед брокером: неисполненных на дату Валюта Входящий остаток на начало периода: Исходящий остаток на конец периода: Сумма непокрытого остатка: Задолженность клиента перед Депозитарием (справочно) RUB 0 0 0 0 0 0 USD 0 0 0 0 0 0 EUR 0 0 0 0 0 0 Сумма списания Примечание RUB Дата Время совершения Дата исполнения Операция Сумма зачисления 20.07.2020 08:49:15 20.07.2020 Пополнение счета 9912 0 22.07.2020 Покупка/продажа 0 9845,15 22.07.2020 Комиссия за сделки 0 29,52 23.07.2020 Покупка/продажа 13164,1 12911,75 23.07.2020 Комиссия за сделки 0 78,23 27.07.2020 07:14:04 27.07.2020 Налог 0 17 27.07.2020 07:14:04 27.07.2020 Вывод средств 0 10025,37 27.07.2020 Покупка/продажа 9860,5 0 27.07.2020 Комиссия за сделки 0 29,58 3.1 Движение по ценным бумагам инвестора Входящий Зачисление Списание остаток Плановый Исходящий Рыночная исходящий остаток цена остаток Сокращенное наименование актива Код актива Место хранения Сбербанк SBER Тинькофф Банк 0 30 30 0 0 ВТБ ао VTBR Тинькофф Банк 0 350000 350000 0 0 ЛСР ао LSRG Тинькофф Банк 0 1 1 0 0 Валюта цены НКД Рыночная стои мость 2 из 4 МосБиржа MOEX Тинькофф Банк 0 20 20 0 0 3.2 Движение по производным финансовым инструментам Наименование контракта Код контракта Наименование актива Входящий остаток Зачисление Списание Исходящий остаток Плановый исходящий остаток 3.3 Информация о позиционном состоянии по производным финансовым инструментам из таблицы Дата расчета Наименование контракта Код контракта Позиция на начало дня Позиция на конец дня Вар.маржа на начало Вар маржа на конец дня дня Гарантийное обеспечение 4.1 Информация о ценных бумагах Сокращенное наименование актива Код актива ISIN Номер гос. регистрации Сбербанк SBER RU0009029540 ВТБ ао VTBR ЛСР ао МосБиржа Наименование эмитента Тип Номинал Валюта номинала 10301481B Публичное акционерное общество "Сбербанк России" акции КО обык рез 3 RUB RU000A0JP5V6 10401000B БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) акции КО обык рез 0,01 RUB LSRG RU000A0JPFP0 1-01-55234-E Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" акции обыкн 0,25 RUB MOEX RU000A0JR4A1 1-05-08443-H Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" акции обыкн 1 RUB Наименование эмитента Тип Номинал Валюта номинала Наименование актива Тип контракта 4.2 Информация об инструментах, не квалифицированных в качестве ценной бумаги Сокращенное наименование актива Код актива ISIN Номер гос. регистрации 4.3 Информация о производных финансовых инструментах Наименование контракта Код контракта Пункт цены Валюта пункта цены 3 из 4 5. Информация о торговых площадках Код режима торгов Описание TQBR Т+ Акции и ДР 6. Расшифровка дополнительных кодов используемых в отчете Код Расшифровка К Комиссионер ГС Генеральное соглашение ДКП Договор купли-продажи ценных бумаг СоР Соглашение о расторжении договора ДР Договор РЕПО АО «Тинькофф Банк» Руководитель отдела брокерских услуг: Рыжиков Иван Владимирович Подпись: Сотрудник банка, ответственный за ведение внутреннего учета (ФИО): Сорокина Жанна Александровна Подпись: 4 из 4