Загрузил parus Евгений

Brokerskij otchet 2022010926 2020

Реклама
Брокер: АО «Тинькофф Банк», ИНН/КПП 7710140679/773401001
Дата расчета: 05.01.2021
Инвестор: ГРЕБЕННИКОВ ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВИЧ / 2022010926 от 16.03.2020
Отчет о сделках и операциях за период 01.01.2020 - 31.12.2020
1.1 Информация о совершенных и исполненных сделках на конец отчетного периода
Дата
заклю
чения
НКД
Сумма
сделки
Валют
а
расче
тов
Комис
сия
брокера
20
2498,2
0
2498,2
RUB
7,49
RUB
0.11
RUB
0.08
RUB
НКЦ 22.07.2020 22.07.2020
К
RUB
30
6273,9
0
6273,9
RUB
18,82
RUB
0.29
RUB
0.21
RUB
НКЦ 22.07.2020 22.07.2020
К
RUB
1
711,6
0
711,6
RUB
2,13
RUB
0.03
RUB
0.02
RUB
НКЦ 22.07.2020 22.07.2020
К
0,036145
RUB
10000
361,45
0
361,45
RUB
1,08
RUB
0.02
RUB
0.01
RUB
НКЦ 22.07.2020 22.07.2020
К
740,2
RUB
1
740,2
0
740,2
RUB
2,22
RUB
0.03
RUB
0.03
RUB
НКЦ 23.07.2020 23.07.2020
К
MOEX
124,83
RUB
20
2496,6
0
2496,6
RUB
7,49
RUB
0.11
RUB
0.08
RUB
НКЦ 23.07.2020 23.07.2020
К
VTBR
0,038035
RUB
80000
3042,8
0
3042,8
RUB
9,13
RUB
0.14
RUB
0.1
RUB
НКЦ 23.07.2020 23.07.2020
К
SBER
217,33
RUB
30
6519,9
0
6519,9
RUB
19,56
RUB
0.3
RUB
0.22
RUB
НКЦ 23.07.2020 23.07.2020
К
VTBR
0,03786
RUB
90000
3407,4
0
3407,4
RUB
10,22
RUB
0.16
RUB
0.12
RUB
НКЦ 23.07.2020 23.07.2020
К
VTBR
0,03796
RUB
130000
4934,8
0
4934,8
RUB
14,8
RUB
0.23
RUB
0.17
RUB
НКЦ 23.07.2020 23.07.2020
К
VTBR
0,037955
RUB
30000
1138,65
0
1138,65
RUB
3,42
RUB
0.05
RUB
0.04
RUB
НКЦ 23.07.2020 23.07.2020
К
ВТБ ао
VTBR
0,037955
RUB
100000
3795,5
0
3795,5
RUB
11,39
RUB
0.17
RUB
0.13
RUB
НКЦ 23.07.2020 23.07.2020
К
ВТБ ао
VTBR
0,037925
RUB
260000
9860,5
0
9860,5
RUB
29,58
RUB
0.45
RUB
0.34
RUB
НКЦ 27.07.2020 27.07.2020
К
Сумма
сделки
Валют
а
расче
тов
Комис
сия
брокера
Код
актива
Покупка
МосБиржа
MOEX
124,91
RUB
TQBR
Покупка
Сбербанк
SBER
209,13
TQBR
Покупка
ЛСР ао
LSRG
711,6
Покупка
ВТБ ао
VTBR
Продажа
ЛСР ао
LSRG
Продажа
МосБиржа
Покупка
ВТБ ао
TQBR
Продажа
Сбербанк
TQBR
Продажа
ВТБ ао
МосБиржа
TQBR
Покупка
ВТБ ао
МосБиржа
TQBR
Покупка
ВТБ ао
21.07.2020 16:49:48
МосБиржа
TQBR
Покупка
23.07.2020 12:38:18
МосБиржа
TQBR
Продажа
Номер поруче
ния
3239031457
20778828984
20.07.2020 10:17:08
МосБиржа
TQBR
3239034819
20778860493
20.07.2020 10:18:12
МосБиржа
3239038334
20778889250
20.07.2020 10:19:32
МосБиржа
3239892816
20785645628
20.07.2020 17:46:52
МосБиржа
TQBR
3241180546
20794819613
21.07.2020 16:34:07
МосБиржа
TQBR
3241183453
20794843038
21.07.2020 16:35:14
МосБиржа
TQBR
3241189508
20794906851
21.07.2020 16:37:48
МосБиржа
TQBR
3241199964
20794986326
21.07.2020 16:41:11
МосБиржа
3241202174
20795005792
21.07.2020 16:41:58
МосБиржа
3241221552
20795161778
21.07.2020 16:49:48
3241221550
20795161778
21.07.2020 16:49:48
3241221551
20795161778
3243073169
20809951903
Время
Торговая
площадка
Режим
Вид
торгов сделки
Валюта
Валю
Валюта Комис
Стат
Комис
комисс Ставка Конт
та
комисси сия
Дата
Дата
ус
сия
ии
РЕПО раге
комис
и
клир.
расчетов поставки брок
биржи
клир.
(%)
нт
сии
биржи центра
ера
центра
Сумма
(без
НКД)
Сокращен
ное наименова
ние актива
Номер
сделки
Цена за
Валю
Колич
едини
та цены ество
цу
Тип
дог.
Номер
дог.
Дата
дог.
Тип
дог.
Номер
дог.
Дата
дог.
Тип
дог.
Номер
дог.
Дата
дог.
1.2 Информация о неисполненных сделках на конец отчетного периода
Номер
сделки
Номер поруче
ния
Дата
заклю
чения
Время
Торговая
площадка
Режим
Вид
торгов сделки
Сокращен
ное наименова
ние актива
Код
актива
Цена за
Валю
Колич
едини
та цены ество
цу
Сумма
(без
НКД)
НКД
Валюта
Валю
Валюта Комис
Стат
Комис
комисс Ставка Конт
та
комисси сия
Дата
Дата
ус
сия
ии
РЕПО раге
комис
и
клир.
расчетов поставки брок
биржи
клир.
(%)
нт
сии
биржи центра
ера
центра
1.3 Сделки за расчетный период, обязательства из которых прекращены не в результате исполнения
Номер
сделки
Номер поруче
ния
Дата
заклю
чения
Время
Торговая
площадка
Режим
Вид
торгов сделки
Сокращен
ное наименова
ние актива
Код
актива
Цена за
Валю
Колич
едини
та цены ество
цу
Сумма
(без
НКД)
НКД
Сумма
сделки
Валют
а
расче
тов
Комис
сия
брокера
Валюта
Валю
Валюта Комис
Стат
Комис
комисс Ставка Конт
та
комисси сия
Дата
Дата
ус
сия
ии
РЕПО раге
комис
и
клир.
расчетов поставки брок
биржи
клир.
(%)
нт
сии
биржи центра
ера
центра
1 из 4
1.4 Информация об изменении расчетных параметров сделок РЕПО
Номер
Дата
Номер
поручен заключе
сделки
ия
ния
Время
Цена за
Дата
Сокращенное
единицу
изменен
Вид
Код
наименование
ий усло сделки
актива
актива
до
вий
после
Торговая
площадка
Валюта Количес
цены
тво
до
после
до
после
Сумма
(без
НКД)
НКД
Сумма
сделки
до
после
до
после
до
после
Валюта
расчетов
Комиссия
Валюта
брокера комиссии
Ставка
РЕПО(%)
Контрагент
Дата
расчетов
Дата
Статус
Тип дог.
поставки брокера
Номер
дог.
Дата дог.
2. Операции с денежными средствами
Плановый исходящий
остаток на конец
Задолженность клиента
периода (с учетом
перед брокером:
неисполненных на дату
Валюта
Входящий остаток на
начало периода:
Исходящий остаток на
конец периода:
Сумма непокрытого
остатка:
Задолженность клиента перед
Депозитарием (справочно)
RUB
0
0
0
0
0
0
USD
0
0
0
0
0
0
EUR
0
0
0
0
0
0
Сумма списания
Примечание
RUB
Дата
Время совершения
Дата исполнения
Операция
Сумма зачисления
20.07.2020
08:49:15
20.07.2020
Пополнение счета
9912
0
22.07.2020
Покупка/продажа
0
9845,15
22.07.2020
Комиссия за сделки
0
29,52
23.07.2020
Покупка/продажа
13164,1
12911,75
23.07.2020
Комиссия за сделки
0
78,23
27.07.2020
07:14:04
27.07.2020
Налог
0
17
27.07.2020
07:14:04
27.07.2020
Вывод средств
0
10025,37
27.07.2020
Покупка/продажа
9860,5
0
27.07.2020
Комиссия за сделки
0
29,58
3.1 Движение по ценным бумагам инвестора
Входящий
Зачисление Списание
остаток
Плановый
Исходящий
Рыночная
исходящий
остаток
цена
остаток
Сокращенное
наименование актива
Код актива
Место хранения
Сбербанк
SBER
Тинькофф Банк
0
30
30
0
0
ВТБ ао
VTBR
Тинькофф Банк
0
350000
350000
0
0
ЛСР ао
LSRG
Тинькофф Банк
0
1
1
0
0
Валюта
цены
НКД
Рыночная стои
мость
2 из 4
МосБиржа
MOEX
Тинькофф Банк
0
20
20
0
0
3.2 Движение по производным финансовым инструментам
Наименование контракта
Код контракта
Наименование
актива
Входящий остаток
Зачисление
Списание
Исходящий остаток
Плановый
исходящий остаток
3.3 Информация о позиционном состоянии по производным финансовым инструментам из таблицы
Дата расчета
Наименование
контракта
Код контракта
Позиция на начало
дня
Позиция на конец
дня
Вар.маржа на начало Вар маржа на конец
дня
дня
Гарантийное
обеспечение
4.1 Информация о ценных бумагах
Сокращенное наименование
актива
Код актива
ISIN
Номер гос.
регистрации
Сбербанк
SBER
RU0009029540
ВТБ ао
VTBR
ЛСР ао
МосБиржа
Наименование эмитента
Тип
Номинал
Валюта номинала
10301481B
Публичное акционерное общество
"Сбербанк России"
акции КО обык рез
3
RUB
RU000A0JP5V6
10401000B
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
акции КО обык рез
0,01
RUB
LSRG
RU000A0JPFP0
1-01-55234-E
Публичное акционерное общество
"Группа ЛСР"
акции обыкн
0,25
RUB
MOEX
RU000A0JR4A1
1-05-08443-H
Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"
акции обыкн
1
RUB
Наименование эмитента
Тип
Номинал
Валюта номинала
Наименование актива
Тип контракта
4.2 Информация об инструментах, не квалифицированных в качестве ценной бумаги
Сокращенное наименование
актива
Код актива
ISIN
Номер гос.
регистрации
4.3 Информация о производных финансовых инструментах
Наименование контракта
Код контракта
Пункт цены
Валюта пункта
цены
3 из 4
5. Информация о торговых площадках
Код режима торгов
Описание
TQBR
Т+ Акции и ДР
6. Расшифровка дополнительных кодов используемых в отчете
Код
Расшифровка
К
Комиссионер
ГС
Генеральное соглашение
ДКП
Договор купли-продажи ценных бумаг
СоР
Соглашение о расторжении договора
ДР
Договор РЕПО
АО «Тинькофф Банк»
Руководитель отдела брокерских услуг: Рыжиков Иван Владимирович
Подпись:
Сотрудник банка, ответственный за ведение внутреннего учета (ФИО): Сорокина Жанна Александровна
Подпись:
4 из 4
Скачать