РАЗВЕДЕНИЕ КРС МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ - ПРИМЕР БИЗНЕС-ПЛАНА

УТВЕРЖДАЮ:
Индивидуальный предприниматель
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства
(подпись)
(расшифровка подписи)
М. П.
БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА
по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства
в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров
Молочное скотоводство
(наименование проекта)
2016 г.
1. Общие сведения о хозяйстве
Фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
Номер и дата государственнойрегистрации
индивидуального предпринимателя главы
крестьянского (фермерского) хозяйства
Реквизиты индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского)
хозяйства:
ИНН
КПП
Расчетный счет/лицевой счет (указать)
Корреспондентский счет
БИК
Юридический адрес индивидуального
предпринимателя Главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
Фактический адрес индивидуального
предпринимателя Главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
Телефон, адрес электронной почты
индивидуального предпринимателя Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства
2. Общие сведения о проекте
2.1.Общие сведения
Наименование проекта
Молочное скотоводство
Суть проекта (основные мероприятия)
Проектом предусматривается на имеющейся
базе КФХ разведение КРС молочного
направления, создание дополнительных
рабочих мест, дальнейшее расширение
деятельности КФХ.
Период реализации проекта (годы)
2016-2019 г.г.
Год выхода на проектную мощность
2018
Стоимость проекта, тыс. руб.
1875
в т. ч.:
собственные средства
375
заемные средства
средства гранта
1500
Количество создаваемых рабочих мест, чел. 3
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 13
Эффективность хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом
окупаемости проекта)
Срок окупаемости проекта, лет
4 года
Год окупаемости проекта
2019
Выручка от реализации, тыс. руб.
2192
Рентабельность производства, %
34,10
Рентабельность продаж, %
46,98
2.2. Показатели выхода на проектную мощность
2015 г.
(факт)
Показатели
КРС всего
в т.ч. коровы
Покупка нетелей
Телки от 12 до 18 мес
Телки до 12 мес
Взрослые быки
Бычки до 18 мес
Мясо
Молоко
Мясо
Молоко
2016 г.
(прогноз)
2017 г.
(прогноз)
2018 г.
(прогноз)
Поголовье сельскохозяйственных животных (гол.)*
31
57
74
93
15
16
37
44
0
15
0
0
6
7
14
6
7
14
17
2
2
2
2
8
11
14
17
Производство продукции (тонн)
1,65
2,09
2,50
10
12
56
69
Объем реализации произведенной продукции (тонн)
1,65
2,09
2,50
9
11
45
55
2019 г.
(окупаем
ость)
2019
в%к
2015 г.
116
58
0
17
20
2
20
374
386
283
333
100
250
2,97
82
180
В 8 раз
2,97
180
В 8 раз
66
* выбраковка молодняка 10%, товарность молока 80%
3. Цель и задачи проекта
Данный проект нацелен на развитие КФХ молочного направления продуктивности, с
последующей реализацией натурального молока в Духовницком районе и по Саратовской
области.
4. Описание проекта
Проект будет реализовываться в период 2016- 2019 г.
Цель проекта достигается путем приобретения с/х техники, покупкой нетелей
симментальской породы.
В настоящее КФХ имеет 42 КРС: в том числе 16 коров, 2 быка, 24 молодняка.
Приоритетным направлением КФХ является производство молока, дополнительную прибыль
КФХ может получать, сдавая откормленных бычков на убой. КФХ имеет земельный участок
326 га для выпаса животных пастбище, выращивания сенажа, фуража, что полностью
удовлетворяет потребности в корме животных. Также КФХ имеет в собственности два
животноводческих помещения 93,3 кв м и 339 кв м. По мере реализации проекта племенное
маточное поголовье будет заменять товарное, тем самым постепенно увеличивая общий удой
молока.
Перспективный план развития КФХ предусматривает увеличение маточного поголовья
КРС на собственной земле сельскохозяйственного назначения до 58 голов к 2019 году.
На средства гранта планируется приобрести:
Покупка сельскохозяйственных животных (15 голов нетелей симментальской породы) – 1545
т.р.,
Приобретение стойлового оборудования привязного содержания с системой поения – 105 т.р.,
Приобретение ТСН160АМ – 225 т.р.
5.Собственные ресурсы индивидуального предпринимателя,
используемые для создания производственной базы
крестьянского (фермерского) хозяйства
Наименование
Ед.
изм.
Кол-во
Стоимость,
тыс. руб.
168
17
34
17
56
34
900
100
200
100
200
200
Земельные участки
Земельный участок собственность
Земельный участок собственность
Земельный участок собственность
Земельный участок собственность
Земельный участок собственность
Земельный участок собственность
га
га
га
га
га
га
Здания и сооружения
м2
м2
Помещение для содержания животных собственность
Помещение для содержания животных собственность
Техника и оборудование
Телега
шт
Переносное доильное оборудование
шт
Фляги 40л
шт
Сельскохозяйственные животные
КРС коровы
гол
КРС молодняк
гол
93,3
339
250
700
1
1
10
50
35
20
18
24
540
480
X
375
4150
Сырье, материалы, продукция
Прочие ресурсы
Денежные средства
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО
т. руб.
X
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
чел.
Численность работающих,
всего
тыс. рублей
Среднемесячная
заработная плата
Расходы на оплату труда
тыс. рублей
Отчисления на социальные тыс. рублей
нужды
2019 год
окупаемости
проекта
прогноз
Ед. изм.
2016 год
прогноз
Наименование показателя
2020 год
следующий за
годом окупаемости
6. Потребность в работниках (создание рабочих мест)
В ходе реализации проекта в связи с увеличение поголовья стада, будут привлечены
дополнительные работники. В каждый год реализации проекта будет приниматься по одному
работнику(две доярки и скотник).
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды
1
2
3
3
3
10
10
11
11
12
40
240
396
396
432
12
72
119
119
130
7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике,
сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д.
Для дальнейшего развития животноводства молочного направления, эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения – необходимо осуществить:
Покупка сельскохозяйственных животных (15 голов нетелей симментальской породы) – 1545
т.р.,
Приобретение стойлового оборудования привязного содержания с системой поения – 105 т.р.,
Приобретение оборудования ТСН160АМ – 225 т.р.
8.План расходов проекта
на создание производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства
№ Наименование
п/п мероприятия
(расходов)
1
Источник
Срок
Стоимость
финансирования исполнения мероприятия,
(собственные
(месяц, год) тыс. руб.
средства,
заемные
средства, грант)
Покупка
Грант
1236
Май 2016 –
сельскохозяйствен Собственные Ноябрь 2016
264
ных животных (15
средства
голов нетелей)
Итого
1545
Перечень документов,
подтверждающих целевое
использование средств
договоры на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных,
счета-фактуры (при наличии),
накладные, товарно-транспортные
накладные, акты приема-передачи,
племенные свидетельства, платежные
поручения, подтверждающие
фактическую оплату произведенных
расходов
2
Приобретение
стойлового
оборудования
привязного
содержания с
системой поения
Грант
Май 2016 –
Собственные Ноябрь 2016
средства
84
21
договоры на приобретение
сельскохозяйственной техники,
товарные, товарно-транспортные
Итого
105
накладные, счета-фактуры (при
наличии), акты приема передачи,
платежные поручения,
подтверждающие фактическую оплату
произведенных расходов
3
Приобретение
оборудования
ТСН160АМ
Грант
Май 2016 –
Собственные Ноябрь 2016
средства
180
45
договоры на приобретение
сельскохозяйственной техники,
товарные, товарно-транспортные
Итого
225
накладные, счета-фактуры (при
наличии), акты приема передачи,
платежные поручения,
подтверждающие фактическую оплату
произведенных расходов
Итого расходы в 2016 году:
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ
1875
1875
Х
Х
8.1.Расшифровка расходов на создание производственной базы крестьянского
(фермерского) хозяйства за счет гранта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование этапа (мероприятия)
Ед. Колизм. во
Покупка земли сельхозназначения
га
Разработка проектно-строительной
ед.
документации для строительства
(реконструкции) производственных и складских
зданий, помещений
Покупка производственных и складских зданий, ед.
помещений, пристроек, инженерных сетей,
заграждений, сооружений
Строительство производственных и складских ед.
зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений, сооружений
Ремонт и переустройство производственных и м2
складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений, сооружений
Регистрация производственных объектов
ед.
Строительство дорог и подъездов к
км
производственным и складским объектам
Подключение к инженерным сетям ед.
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным
сетям, дорожной инфраструктуре
Покупка сельскохозяйственных животных
гол. 15
15 голов нетелей
Покупка сельскохозяйственной техники и
ед
инвентаря, грузового автотранспорта,
оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
- стойлового оборудования привязного
1
содержания с системой поения
- ТСН160АМ
1
Покупка семян и посадочного материала для
тонн
закладки многолетних насаждений
Приобретение удобрений и ядохимикатов
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ
тонн
X
X
Стоимость
Срок
исполнения этапа, тыс.
руб.
Май 2016 – 1236
Ноябрь 2016
Май 2016 –
Ноябрь 2016 84
180
X
1500
9. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
2019 год
окупаемости
проекта
прогноз
2020 год
следующий
за годом
окупаемости
Ед. изм.
2016 год
прогноз
Наименование продукции
Объем реализации молока
Цена реализации 1 тонны
Ожидаемая выручка от реализации
тонн
тыс. руб.
тыс. руб.
11
17
207
45
17
762
55
17
938
66
17
1 115
76
17
1 292
Объем реализации мяса говядины
Цена реализации 1 тонны
Ожидаемая выручка от реализации
Общий объем ожидаемой выручки
от текущей деятельности
тонн
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1,65
230
380
2,09
230
481
2,50
230
574
2,97
230
683
3,91
230
900
587
1243
1513
1798
2192
9.1.Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и
соглашений
Емкость рыночной ниши достаточно велика для успешной деятельности КФХ. У КФХ
достаточно широкий круг потенциальных потребителей. В настоящее время заключен
предварительный договор на поставку молока с перерабатывающим предприятием СПСК
«Возрождение».
Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6)
Выручка от реализации продукции
в т. ч.
от продукции растениеводства
от продукции животноводства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Выручка от реализации прочей продукции и
услуг
Доходы от реализации имущества
Прочие доходы: господдержка (грант)
2018 год
прогноз
2017 год
прогноз
Наименование показателя
2016 год
прогноз
№ п/п
2019 год
окупаемости
проекта
прогноз
2020
год
следующий
за годом
окупаемости
10. План доходов и расходов, тыс. руб.
2187
587
1243
1243
1513
1513
1798
1798
2192
2192
587
1243
1513
1798
2192
2128
652
886
912
989
52
312
515
515
562
66
132
132
132
132
54
59
70
73
76
50
92
96
100
103
31
57
74
93
116
0
47
66
66
66
59
544
560
820
1137
25
32
35
37
41
34
512
526
782
1095
2
31
32
47
66
1500
100
15.
16.
17.
Прочие доходы
Текущие расходы - всего (8 + 9 +
10+11+12+13+14+15)
Фонд оплаты труда с начислениями
Горюче-смазочные материалы
Электроэнергия
Корма
Семена
Минеральные удобрения
Приобретение сельскохозяйственных животных,
оборудования
Прочие (Вет. услуги и препараты)
Амортизация основных средств
Прибыль (убыток) от реализации (2+3-7-16)
18 .
19.
20.
Проценты за кредит
Страхование
Налоги и другие обязательные платежи
21.
22.
23.
24.
25.
...
Прибыль (убыток) до налогообложения
(17-18-19-20-21)
Налог на прибыль (на доход)
Чистая прибыль
Рентабельность производства, %
31,53
481,24
494,28
735,53
1029,56
1,58%
23,81%
25,76%
30,62%
34,10%
26.
Рентабельность продаж, %
5,37%
28,72%
32,67%
40,90%
46,98%
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
1875
11. Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
Можно сделать вывод о том, что рентабельность производства выше средней по отрасли,
рентабельность продаж отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и
денежных ресурсов и растет с каждым годом, чистая прибыль с каждым годом увеличивается что
свидетельствует об эффективном развитии КФХ.
12. Окупаемость проекта
1
2
3
4
5
6
7
Инвестиционные расходы на
реализацию проекта (собственные
средства, заемные средства, грант) по
годам, тыс. руб.
Инвестиционные расходы на
реализацию проекта нарастающим
итогом, тыс. руб.
Денежные поступления от проекта
(чистая прибыль + амортизация), тыс.
руб.
Денежные поступления от проекта
нарастающим итогом, тыс. руб.
Разница между накопленными
поступлениями и инвестиционными
расходами (4-2), тыс. руб.
Окупаемость проекта, %
Срок окупаемости проекта, 4 года
2020 год
следующий за
годом
окупаемости
2019 год
окупаемости
проекта
прогноз
2018 год
прогноз
2017 год
прогноз
2016 год
прогноз
№
п/п
Наименование показателя
1875,00
1875,00 1875,00
1875,00
1875,00
1875,00
31,53
528,24
560,28
801,53
1095,56
31,53
559,78
1120,06
1921,58
3017,14
-1843,47 -1315,22
1,68
29,85
-754,94
59,74
46,58
102,48
1142,14
160,91
13. Сильные и слабые стороны проекта
Сильные стороны проекта
Слабые стороны проекта
Опыт работы в этой сфере деятельности КФХ. Отдаленность от областного центра,
Создание рабочих мест.
Недостаток квалифицированных кадров,
Наличие построек для содержания животных,
рассчитанных на прогнозируемое поголовье.
Приоритетное направление деятельности.
Новые возможности проекта
Потенциальные угрозы проекта
Расширение сотрудничества с
Рост цен на сырье, ГСМ.
перерабатывающими производствами.
Наличие конкурентов среди коллективных
Техническое перевооружение КФХ.
хозяйств, КФХ.
Рост объемов производства.
14. Основные риски
Неурожайный год, засуха, падеж скота, повышение закупочной стоимости на скот.
Индивидуальный предприниматель Глава
крестьянского (фермерского) хозяйства