за I квартал 2008 года - Нижнекамскшина

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества “Нижнекамскшина”
Код эмитента: 55032-D
За I квартал 2008 г.
Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Нижнекамск,
ОАО "Нижнекамскшина"
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Директор Управляющей Компании ООО «Татнефть-Нефтехим»:
Дата “____” ________________ 2008г.
_______________ З.Ф.Шарафеев.
(подпись)
Главный бухгалтер ОАО "Нижнекамскшина": ________________Р.Т.Миндубаев.
(подпись)
Дата “____”________________ 2008г.
(М.П.)
Контактное лицо: Ермолаев Евгений Петрович
Начальник отдела корпоративных отношений УК ООО «Татнефть-Нефтехим»
Тел.: (8555) 49-73-35, 42-04-51 Факс: (8555) 49-73-35
Адрес электронной почты: Ermolaev@tnnh.tatneft.ru
Адрес страницы в сети "Интернет",
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:
www.shina-kama.ru
ОГЛАВЛЕНИЕ
Наименование разделов и подразделов
стр.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ................................................................................. 7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ................................................................... 7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ............................................................................................... 7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ......................................................................................... 9
1.4. Сведения об оценщике эмитента .......................................................................................................... 10
1.5. Сведения о консультантах эмитента .................................................................................................... 10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. ................................................... 10
II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента. ............................. 10
2.1.Показатели финансово - экономической деятельности эмитента ................................................... 10
2.2. Рыночная капитализация эмитента (по данным РТС) .................................................................... 11
2.3. Обязательства эмитента.......................................................................................................................... 11
2.3.1. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2008г. .............................................. 11
2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................... 12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ................ 12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .............................................................................................. 12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг .......................................................................................................................... 13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг13
2.5.1.Отраслевые риски ....................................................................................................................... 13
2.5.2.Страновые и региональные риски .......................................................................................... 13
2.5.3. Финансовые риски ..................................................................................................................... 13
2.5.4. Правовые риски ......................................................................................................................... 13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента ....................................................................... 13
III. Подробная информация об эмитенте ................................................................................................. 14
3.1. История создания и развитие эмитента .............................................................................................. 14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. .................................................................. 14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента........................................................... 14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ........................................................................... 14
3.1.4. Контактная информация .......................................................................................................... 16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: ............................................................. 16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .............................................................................. 16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .............................................................................. 16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.................................................................................. 16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ................................................................ 16
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента ....................................................................... 18
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента................................................................ 18
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий: ........................................................................... 18
3.2.6. Совместная деятельность эмитента ....................................................................................... 18
3.3. Планы будущей деятельности ............................................................................................................... 19
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях ............................................................................................................................... 19
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента ............................................................. 19
2
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента. .......................................................................................................................... 21
3.6.1. Основные средства ..................................................................................................................... 21
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента.................................................. 22
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 22
4.1.1. Прибыль и убытки ..................................................................................................................... 22
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
.................................................................................................................................................................. 23
4.2. Ликвидность эмитента ............................................................................................................................ 23
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. ...................................................... 23
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. ........................................ 23
4.3.2. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................ 24
4.3.3. Нематериальные активы.......................................................................................................... 25
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. ................................................. 25
4.5. Анализ тенденции развития в сфере основной деятельности эмитента в 2003-2007гг. и 1
квартале 2008 г................................................................................................................................................. 27
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента . ............................. 27
4.5.2. Конкуренты эмитента. .............................................................................................................. 27
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента ........................................................................................................ 27
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ........................................... 27
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .................................... 31
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента ...................................................................................................................................... 41
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................ 41
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................ 42
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ........................................................................... 44
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 44
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .................. 45
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных............................................. 45
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность....................................... 45
6.1. Сведения об общем количество акционеров (участников) эмитента: ........................................... 45
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций. ........................................................................................................ 45
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")45
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента. ........................................................................................................................................................... 46
3
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. .................................................................... 46
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность ......................................................................................................................................... 48
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности на 01.01.2008г. ..................................................... 48
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .................................... 48
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента ..................................................................................... 48
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 месяца 2008 года ..................................... 60
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. . 63
7.4.Сведения об учетной политике эмитента. ............................................................................................ 64
7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж .................................................................................................................................................. 73
7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года ............................................................................................................................................. 73
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента .............................. 73
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
.......................................................................................................................................................................... 73
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ............................................................................................... 73
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента ................................................................................................................................................. 73
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента ................................................................................................................................................. 73
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента. .................................................................................................................................. 74
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента........................................................................................................................... 74
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций ................................................................................................... 77
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .......................................... 77
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ......................................................................... 77
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ...................................................................... 78
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента ................................................................................................................................................ 80
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .......... 80
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются ........................................... 80
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт) ............................................................................................................................. 80
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска ............................................................................................................................................................. 80
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска ................................... 80
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента ............................................................................................................................................................ 80
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .. 81
8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента............................................................................................................................. 81
4
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента ............................................................................................... 82
8.10. Иные сведения ........................................................................................................................................ 83
5
Введение
Основание, в силу которого эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета:
ОАО «Нижнекамскшина», как
а) Эмитент созданный при приватизации государственного предприятия ПО ОАО «Нижнекамскшина», в
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и предусматривавшим
возможность отчуждения акций Эмитента более чем 500 приобретателям;
б) Эмитент, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;
в) Эмитент, государственная регистрация дополнительного выпуска которых сопровождалась
регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг при размещении таких бумаг путем закрытой подписки
среде круга лиц, число которых превышало 500;
в соответствии с пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, обязан осуществлять раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета.
а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
ОАО "Нижнекамскшина".
б) Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО “Нижнекамскшина”
в) Номера контактных телефонов эмитента:
Тел.: (8555) 49-73-35, 42-04-51 Факс: (8555) 49-73-35
Адрес электронной почты: Ermolaev@tnnh.tatneft.ru
г) адрес страницы в сети "Интернет", на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:
www.shina-kama.ru.
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента:
Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 63 731 171
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб.
Вид ценных бумаг: акции
Категория и тип акций: привилегированные, тип А
Количество ценных бумаг выпуска: 1 969 910
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы
органов
управления эмитента,
так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг
эмитента
связано
с рисками,
описанными в настоящем
ежеквартальном отчете”.
6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет):
• Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель совета директоров)
Год рождения: 1946
• Арслангираев Шапи Багатирович
Год рождения: 1965
 Гарифуллин Искандар Гатинович
Год рождения: 1960
• Городний Виктор Исакович
Год рождения: 1952
• Ильясов Радик Сабитович
Год рождения: 1951
• Лавущенко Владимир Павлович
Год рождения: 1949
• Маганов Наиль Ульфатович
Год рождения: 1958
• Нелюбин Александр Афонасьевич
Год рождения: 1950
• Нурутдинов Ринат Дамирович
Год рождения: 1969
• Сабиров Ринат Касимович
Год рождения: 1967
• Файрузов Закир Аксанович
Год рождения: 1957
• Шарафеев Загит Фоатович
Год рождения: 1956
• Якушев Ильгизар Алялтдинович
Год рождения: 1946
Единоличный исполнительный орган:
Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Нефтехим»
ООО «Татнефть-Нефтехим», ИНН 1644024517
Адрес места нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д.9
Директор Шарафеев Загит Фоатович, 1956 г.р.
Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 7 от 15.08.2002г.
Коллегиальный исполнительный орган (правление):
• Ильясов Радик Сабитович
Год рождения: 1951
• Нелюбин Александр Афонасьевич
Год рождения: 1950
• Хафизов Ирек Амирзянович
Год рождения: 1957
• Маликов Рашид Ибрагимович
Год рождения: 1947
• Ибрагимова Татьяна Пименовна
Год рождения: 1951
• Лукъянов Петр Сергеевич
Год рождения: 1953
• Миндубаев Рамзис Талипович
Год рождения: 1956
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
• Кредитная организация
7
Полное наименование: Альметьевский филиал ОАО Банк Зенит г. Альметьевск
Сокращенное наименование: Альметьевский филиал ОАО Банк Зенит г. Альметьевск
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, Мира, 6
ИНН: 7729405872
БИК: 049202896
Номер счета: 40702810510010000006
Корр. счет: 30101810500000000896
Тип счета: Расчетный
• Кредитная организация
Полное наименование: Альметьевский филиал ОАО Банк Зенит г. Альметьевск
Сокращенное наименование: Альметьевский филиал ОАО Банк Зенит г. Альметьевск
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, Мира, 6
ИНН: 7729405872
БИК: 049202896
Номер счета: 40702840410012000006
Корр. счет: 30101810500000000896
Тип счета: Валютный транзитный (доллары США)
• Кредитная организация
Полное наименование: Альметьевский филиал ОАО Банк Зенит г. Альметьевск
Сокращенное наименование: Альметьевский филиал ОАО Банк Зенит г. Альметьевск
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, Мира, 6
ИНН: 7729405872
БИК: 049202896
Номер счета: 40702978010012000006
Корр. счет: 30101810500000000896
Тип счета: Валютный транзитный (ЕВРО)
• Кредитная организация
Полное наименование: Альметьевский филиал ОАО Банк Зенит г. Альметьевск
Сокращенное наименование: Альметьевский филиал ОАО Банк Зенит г. Альметьевск
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, Мира, 6
ИНН: 7729405872
БИК: 049202896
Номер счета: 40702978410010000006
Корр. счет: 30101810500000000896
Тип счета: Валютный текущий (ЕВРО)
• Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк Зенит
Сокращенное наименование: КБ «Зенит»
Место нахождения: Россия, г. Москва, Академика Анохина, 1
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702840000000001711
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: Валютный текущий (доллары США)
• Кредитная организация
Полное наименование: Нижнекамский филиал АБ "Девон-Кредит"
Сокращенное наименование: ФАКБ «Девон-Кредит»
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Химиков, 38
ИНН: 1644004905
БИК: 049246920
Номер счета: 40702810400000000001
Корр. счет: 30101810700000000920
Тип счета: Расчетный
8
• Кредитная организация
Полное наименование: Отделение Сберегательного Банка Банк Татарстан Нижнекамское Отделение
Сберегательного Банка № 4682
Сокращенное наименование: ОСБ Банк Татарстан Нижнекамское ОСБ № 4682
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Вахитова, 27
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702810362350100890
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: Расчетный
• Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "АК БАРС"- "Интеркама" Нижнекамский
филиал
Сокращенное наименование: НФБ ОАО "АК БАРС"- "Интеркама"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Б. Урманче, 18
ИНН: 1653001805
БИК: 049246904
Номер счета: 40702810806020004526
Корр. счет: 30101810700000000904
Тип счета: Расчетный
• Кредитная организация
Полное наименование: Отделение Сберегательного Банка Банк Татарстан Нижнекамское Отделение
Сберегательного Банка № 4682
Сокращенное наименование: ОСБ Банк Татарстан Нижнекамское ОСБ № 4682
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Вахитова, 27
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702840262350200080
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: валютный транзитный (доллары США)
• Кредитная организация
Полное наименование: Отделение Сберегательного Банка Банк Татарстан Нижнекамское Отделение
Сберегательного Банка № 4682
Сокращенное наименование: ОСБ Банк Татарстан Нижнекамское ОСБ № 4682
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Вахитова, 27
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702978262350100081
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: валютный текущий (ЕВРО)
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
В соответствии с проведенным 1 июня 2007 года общим собранием акционеров ОАО
«Нижнекамскшина» внешним аудитором Общества утвержден ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» г.
Москва.
Юридический адрес: 129515, Россия, г.Москва, ул.Звездный бульвар, д.14
Местонахождение: 115093, Россия, г.Москва, ул.Павловская, д.7
Телефон: 7 (495) 980 90 81
Факс:7 (495) 980 90 82
E-mail: info@energy-consulting.ru
Генеральный директор: Усова Юлия Владимировна
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» имеет лицензию № Е 000237 на осуществление аудиторской
деятельности, выданную Министерством финансов РФ на основании приказа Министерства финансов РФ от
20.05.2002 г. № 98, действительную до 20.05.2012г.
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» является:

членом Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР);
9
 членом Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм,
аккредитованных Российским обществом оценщиков» (НП «Партнерство РОО»).
По состоянию на 01.07.2007г. договор с Аудитором в стадии заключения.
Размер вознаграждения аудиторов определялся по этапам работ по периодам, установленным
договорами и фактически составил:
2003 год: ООО «Энерджи Консалтинг» г.Москва - 3 364 451 руб. (договор № 079-06-03 от 23.06.03г.);
2004 год: ЗАО «Энерджи Консалтинг» г.Москва - 2 572 994 руб. (договор № 029-06-04 от 10.06.04г.);
2005 год: ЗАО «Энерджи Консалтинг» г.Москва - 1 535 831руб. (договор № 069-06-05 от 16.06.05г.);
2006 год: ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит» г.Москва - 1 267 564 руб. (договор № 183-08-06/ЭКА от
28.08.2006г.)
2007 год: ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит» г.Москва - 1622152 руб. (договор № 244-10-07/ЭКА от 21.11.2007г.)
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики в данном отчетном квартале не привлекались.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Таких лиц нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.
II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента.
2.1.Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Наименование
Ед.изм.
показателя
Стоимость
чистых активов
руб.
эмитента
Отношение
суммы
привлеченных
коэфф.
средств к
капиталу и
резервам
Отношение
суммы
краткосрочных
коэфф.
обязательств к
капиталу и
резервам
Покрытие
платежей по
коэфф.
обслуживанию
долгов
Уровень
просроченной
%
задолженности
Оборачиваемость
дебиторской
раз
задолженности
Производительно
руб./чел.
сть труда
Амортизация к
%
объему выручки
на 1.01.04г.
на
1.01.05г.
на 1.01.06г.
на 1.01.07г.
на 1.01.08г.
на 1.04.08г.
588152000
1309573000
1223690000
1164215000
1109476000
1250446000
9,24
4,72
5,50
3,21
3,38
3,04
8,94
4,41
5,17
2,89
2,98
2,71
-0,05
0,15
0,03
0,05
0,06
0,06
22,34
8,37
5,26
0,71
0,68
1,26
8,70
8,39
6,61
7,18
9,00
1,83
718 651
932 167
1 308 853
497 308
589 520
188 647
1,8
1,5
1,4
3,7
3,2
2,7
С 1 января 2006 года ОАО «Нижнекамскшина» переведено на давальческую схему работы
приказом УК ООО «Татнефть-Нефтехим» №373-П от 28.12.2005г.
Переход на давальческую схему работы существенно повлиял на основные показатели финансового
состояния ОАО «Нижнекамскшина». За 2006 год стоимость имущества предприятия уменьшилась на 2 737
млн.руб. (на 1.01.06г. стоимость имущества составляла 7 153 млн.руб., на 1.01.07г. - 4 416 млн.руб.). При
10
переходе на давальческую схему работы остатки сырья, остатки незавершенного производства и дебиторская
задолженность покупателей ТД «Кама» и автозаводов были реализованы давальцу сырья - ООО «ТатнефтьНефтехимснаб. В результате уменьшилась стоимость чистых активов.
Соответственно уменьшилась сумма источников формирования капитала. За счет реализации активов
была частично погашена кредиторская задолженность ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» за сырьё, материалы,
ТМЦ; также были погашены кредиты банка. В связи с уменьшением остатка кредиторской задолженности
коэффициенты финансовой устойчивости показали снижение финансовой зависимости предприятия от
кредиторов.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает скорость оборота дебиторской
задолженности. Рост коэффициента оборачиваемости обусловлен ростом выручки от продаж и снижением
дебиторской задолженности.
2.2. Рыночная капитализация эмитента (по данным РТС)
Период, годы
(месяц)
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 за 1 квартал
2007 за 2 квартал
2007 за 3 квартал
2007 за 4 квартал
2008 за 1 квартал
Средне взвешенная цена,
в руб.
15,586
25,942
27,648
115,23
55,01
49,75
47,81
35,31
33,92
44,99
Количество
Акций
29 446 140
29 446 140
63 731 171
63 731 171
63 731 171
63 731 171
63 731 171
63 731 171
63 731 171
63 731 171
Капитализация
458 947 538
763 891 764
1 762 039 416
6 615 666 029
3 413 262 434
3 171 053 393
3 047 070 136
2 250 972 850
2 161 976 732
2 867 743 367
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2008г.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
(руб.)
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
687 172 116,51
-
19 197 766,76
х
102 500 063,25
-
-
х
103 596 395,04
-
-
х
143 828 200
-
-
х
1 812 926 515,72
220 135 209,04
в том числе просроченные, руб.
-
х
в том числе облигационные займы, руб.
-
х
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
х
33 349 902,63
-
в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
ИТОГО, руб.
в том числе итого просроченная, руб.
3 861 238,11
х
2 883 373 193,15
220 135 209,04
23 059 004,87
х
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2008г.
(руб.)
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа
11
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
До одного года
Свыше одного года
759151815,01
-
39877999,21
х
122252501,04
-
-
х
216076953,26
-
-
х
143828200,00
-
в том числе просроченные, руб.
-
х
1726306126,30
186888918,05
в том числе просроченные, руб.
-
Х
в том числе облигационные займы, руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
Х
32082738,52
-
3878805,71
х
2999698334,13
186888918,05
43756804,92
х
Займы, всего, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
ИТОГО, руб.
в том числе итого просроченная, руб.
Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности по состоянию на 01.04.2008г.:
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - сумма кредиторской задолженности 393947570,04 руб., в том
числе просроченная в сумме 7981184,63 руб.:
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование
обязательств
Наименование
кредитора
(займодавца)
Сумма
основного
долга, руб.
Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных процентов, срок
просрочки, дней
Срок кредита
(займа) /срок
погашения
Вексель № 1 НКШ
ОАО «Татнефть»
207 556 077
по предъявлении
Вексель № 2 НКШ
ОАО «Татнефть»
196 148 000
по предъявлении
Вексель № 3 НКШ
Вексель № 6 НКШ
ОАО «Татнефть»
УРНиН ОАО «Татнефть»
167 180 000
848 167 000
по предъявлении
по предъявлении
Примечание: Сумма основного долга по кредитным договорам за 2001-2006 г.г. и за 1,2 и 3 кварталы 2007 г.
составляет менее 5 % балансовой стоимости активов ОАО «Нижнекамскшина».
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
(руб.)
Сумма обязательств эмитента
из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
Всего:
в виде залога
в виде поручительства
на
01.01.2004
на
01.01.2005
на
01.01.2006
на
01.01.2007
на
01.01.2008
на
01.04.2008
575906090
261188090
314718000
550042000
400042000
150000000
1248689575
1098698575
150000000
27351007
27351007
7260000
7260000
96260000
96260000
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Все соглашения эмитента, включая срочные сделки, поступившие в бухгалтерию, отражены в
бухгалтерском балансе предприятия.
12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале общество не осуществляло размещение эмиссионных ценных бумаг.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
2.5.1.Отраслевые риски
Российский рынок шин считается одним из наиболее перспективных и быстрорастущих в мире.
Автомобильный парк России непрерывно растет, соответственно, потребность в шинах будет увеличиваться.
Ежегодно в стране увеличивается количество автомобилей, что порождает спрос на шины. Все это создает
хорошие возможности для дальнейшего развития отечественной шинной промышленности, в т.ч. ОАО
«Нижнекамскшина» (далее - Общество). Общество является лидером шинной отрасли РФ, осваивает и
выпускает новые типоразмеры шин, осуществляет техническое перевооружение производства.
Отраслевые риски несущественны.
Предприятие работает в составе нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть». Функцию снабжения
сырьем в размере потребности выполняет ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», функцию сбыта готовой
продукции – ООО «ТД «Кама». По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Нижнекамскшина», протокол от 27.06.2002г., полномочия единоличного исполнительного органа переданы
управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим». С 1 января 2006 года производственная деятельность
ОАО «Нижнекамскшина» приказом УК ООО «Татнефть-Нефтехим» №373-П от 28.12.2005г. переведена на
давальческую схему работы.
2.5.2.Страновые и региональные риски
Политические риски
Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в РТ – политически и экономически
стабильном регионе.
Общество является бюджетообразующим предприятием города и республики. Финансовые результаты
его деятельности, а также факторы, влияющие на результаты деятельности, находятся в зоне контроля и
регулирования органов исполнительной власти РТ.
Стабильность политического курса и проводимая руководством РТ экономическая политика делают
региональные риски минимальными.
Риски, связанные с географическими особенностями региона.
Риски минимальны.
2.5.3. Финансовые риски
Риск изменения процентных ставок.
Банковские кредиты отсутствуют
Риск от изменения курсов иностранных валют.
В условиях давальческой схемы работы изменение курсов иностранных валют не влияет на финансовые
результаты производственной деятельности Общества.
2.5.4. Правовые риски
Риск изменения валютного регулирования.
Изменение государственного регулирования в области валютного законодательства не может оказать
значительного влияния на экономику Общества, так как основная часть продукции Общества реализуется на
территории РФ, основная часть сырья производится и поставляется из регионов РФ.
Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав
пользования объектами.
Производственная деятельность Общества не подлежит лицензированию и не связана с использованием
природных ресурсов, подлежащего лицензированию.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, где Общество является ответчиком, не являются
существенными.
13
Риски, связанные с лицензированием деятельности Общества, отсутствуют, т.к. профилирующий вид
деятельности не подлежит лицензированию.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Производственное объединение "Нижнекамскшина"
ПО "Нижнекамскшина"
Введено: 5.04.1977
Основание: приказ № 263 от 5.04.1977г.
Акционерное общество открытого типа "Нижнекамскшина"
АООТ "Нижнекамскшина"
Введено: 2.03.1994
Основание: приватизация в форме преобразования государственного имущества, зарегистрировано в
Министерстве Финансов Республики Татарстан 2 марта 1994 года.
Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
ОАО "Нижнекамскшина"
Введено: 5.09.1997
Основание: регистрация юридического лица при Министерстве юстиции Республики Татарстан, № 278/к
от 5 сентября 1997 года.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 2.03.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 700
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Республики Татарстан.
Основной государственный регистрационный номер: 1021602498114
Дата регистрации: 05 сентября 2002 года.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам № 20 по Республике Татарстан.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество “Нижнекамскшина”, учреждено в соответствии с Указом Президента
Республики Татарстан "О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и
объединений в акционерные общества" от 26.09.1992 года N УП-466 , Законом Республики Татарстан "О
преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о
разгосударствлении и приватизации).
АО “Нижнекамскшина” создано 2 марта 1994 года посредством преобразования из производственного
объединения “Нижнекамскшина”. Преобразование осуществлено на основании плана приватизации,
утвержденного Постановлением Госкомимущества РТ №64 от 15.02.94г., и внесено в реестр акционерных
обществ под номером 700.
Предприятие создано на неопределенный срок.
Строительство Нижнекамского шинного завода началось в 1968 году в районе Нижнекамского узла в 7,5
км от г. Нижнекамска Республики Татарстан. Площадь земельного участка 2 кв. км, имеет непосредственный
доступ к железнодорожным и автомобильным магистралям, проходящим от Москвы через Казань до Ижевска
и промышленных центров Урала и Сибири (Екатеринбург, Тюмень Омск и т.д.). Поскольку Нижнекамск
расположен на берегу реки Кама, НКШ имеет также возможность воспользоваться преимуществами водного
транспорта (по р. Кама и связанной с ней р. Волга).
29 апреля 1973 года была получена первая продукция, а с 1974 года началось производство шин для
крупнейших изготовителей автомобилей (УАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ, и т.д.) расположенных в Поволжье. В октябре
1980 г. объединение НКШ приступило к производству шин для грузовых автомашин с диагональным кордом
для КамАЗа и других основных производителей грузовиков (УралАЗ, КрАЗ и МАЗ) в бывшем СССР.
Завод массовых шин был спроектирован с учетом обеспечения автомобильными шинами в основном
14
Волжского автомобильного завода, Ульяновского автомобильного завода и парка автомобилей близлежащих
районов.
В последствии, когда в 40 км от Нижнекамска начал сооружаться Камский автомобильный завод в
проектное задание было внесено дополнение. Ускоренными темпами был построен завод грузовых шин, и в
1980 году Государственный комиссией была принята мощность по выпуску грузовых шин размера 260-508 Р.
Заводы массовых и грузовых шин в 1977 году были объединены в производственное объединение
“Нижнекамскшина”.
С учетом возросших требований автомобилестроителей к качеству легковых шин завод массовых шин
полностью реконструирован. Производство шин для легковых автомобилей было оснащено и лицензировано
фирмой “Пирелли” в конце 80 - х годов, когда была установлена большая часть оборудования для
производства шин этого типа.
В настоящее время
реализуется проект ОАО “Татнефть”
по выпуску конкурентоспособных
высокоэффективных легковых шин радиальной конструкции на основе Ноу-Хау “Пирелли” мощностью 2
миллиона штук в год.
ОАО ”Нижнекамскшина” – крупнейшее среди российских шинных заводов предприятие по
производственным мощностям, объему и ассортименту выпускаемой продукции.
29 апреля 2003 года исполнилось 30 лет со дня выпуска первой продукции. За эти годы изготовлены и
реализовано свыше 250 миллионов автомобильных шин.
Целью Общества является получение прибыли.
Основными видами деятельности Общества являются:
-производство шин, резинотехнических изделий, а также сопутствующих товаров;
-разработка и осуществление мероприятий, направленных на освоение новых типоразмеров шин;
-производственное строительство, строительство, оснащение и эксплуатация жилья, гостиниц,
культурных центров, центров досуга и отдыха, обучения, медицинских центров;
-производство стройматериалов;
-осуществление экспортных, импортных, реэкспортных, товарообменных и других операций, включая
экспорт и импорт патентов, лицензий по неограниченной номенклатуре товаров и услуг, проведение
биржевых операций, рекламной работы и маркетинга;
-оказание консультационных, посреднических, информационных, юридических услуг;
-организация и участие в международных выставках, ярмарках, салонах, конференциях, семинарах,
аукционах и торгах;
-обучение специалистов в различных областях знаний;
-реализация товаров народного потребления, технологического оборудования, транспортных средств
через оптовую и розничную торговлю;
-производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
-оказание услуг телефонной связи;
-ведение изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы, включая покупку и
продажу лицензий на объекты промышленной собственности;
-эксплуатация автозаправочных станций (АЗС) и снабженческо-сбытовые операции с нефтепродуктами;
-проектирование взрывоопасных и химически опасных производств и объектов (технологические
трубопроводы);
-проектирование объектов котлонадзора (трубопроводы пара и горячей воды);
-проектирование установки грузоподъемных механизмов;
-осуществление охранной деятельности;
-проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации;
-организация общественного питания;
В ОАО “Нижнекамскшина” производится более 120 типоразмеров шин и экспортируется в 25 стран
мира, из них 62 для легковых автомобилей, 27- для грузовых, 11-для сельскохозяйственной техники.
Заключены контракты с Кубой, Англией, Чехией, Бельгией, Польшей, Болгарией, Турцией и т.д., как на
поставку грузовых, так и легковых шин.
Упрочен международный престиж предприятия. Признание ОАО “Нижнекамскшина” отечественными и
зарубежными потребителями подтверждается российскими и международными наградами за качество
продукции:
1995 год - коллектив ОАО “Нижнекамскшина” был удостоен Международного Приза “Золотой
Меркурий” за качество, за большой вклад в развитие торгово-экономических связей с зарубежными странами;
1996 год – Международный приз “За лучшее качество”, предприятие удостоено этой награды на выставке
в Швейцарии;
1997 год ознаменовался прорывом в области качества. Нижнекамские шины завоевали нескольких
высших наград в разных странах;
Международный приз “За качество” в Мексике и во Франции;
“Большое золотое клише” в Ницце (Франция), Тель-Авиве (Израиль) и Лос - Анжелесе (США);
“За технологию и качество” в Германии;
Бриллиантовая звезда “За качество”;
15
1998 год – Международный приз “За качество” Италия;
“Лидер промышленности –98;
2000 год – Золотая медаль Международного проекта “Инвестиции 2000”;
2001 год – Две золотые и одна бронзовая медали на выставке “Шины, РТИ, и каучуки” в Москве;
Международный приз “За лучшую торговую марку” (Приз нового тысячелетия) во Франции.
2003 год – Почетная грамота за активную работу по внедрению новых шин в Москве на выставке
“Шины, РТИ и каучуки” участвовало 200 фирм из 25 стран мира.
В 3 – ем Международном конкурсе “Лучшие шины на дороге России 2003” награждены:
- Дипломом 1 – ой степени и Золотой медалью шина пневматическая 10.00Р20 модели КАМА 310;
- Дипломом 2 – ой степени и Серебряной медалью шина пневматическая 185/70Р14 модели КАМА 204;
- Дипломом 3 – ей степени и Бронзовой медалью шина пневматическая 185/60Р14 модели КАМА 516.
Аудиторами Германской фирмы TUV CERT проведена проверка и вынесено решение о соответствии
системы качества ОАО “Нижнекамскшина” требованиям ИСО 9001:2000 и выдаче международного
сертификата на 2003-2006 гг.
На Всероссийском форуме, посвященном Всемирному дню качества и Европейской недели качества за
производство легковых шин Кама-208 и Кама-213 ОАО “Нижнекамскшина” вручены дипломы и
подтверждено право на использование знака “Российское качество”.
По итогам седьмого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России-2006»
ОАО «Нижнекамскшина» удостоено медали «За эффективную деятельность, высокие достижения и
стабильную работу».
Получен сертификат соответствия СЭМ применительно к проектированию и производству шин для
различных видов транспорта и сельскохозяйственной техники требованиям международного стандарта ИСО
14001:2004. Сертификат является признанием огромной работы, которую ОАО «Нижнекамскшина» проводит
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскшина"
Тел.: (8555) 49-71-17,49-71-18 Факс: (8555) 49-73-38
Отдел корпоративных отношений УК ООО “Татнефть-Нефтехим”
Тел. факс: (8555) 42-04-51,49-73-35
Адрес электронной почты: Ermolaev@tnnh.tatneft.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг: www.shina-kama.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
1651000027
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Представительство ОАО "Нижнекамскшина"
Дата открытия: 15.12.1996г.
Место нахождения: 1010000, г. Москва, Архангельский пер., д. 5/4
Руководитель: Жадан Сергей Алексеевич
Номер доверенности: 1-9/114
Срок действия выданной доверенности: с 25.12.2007г. по 31.12.2008г.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код ОКВЭД: 25.11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Наименование
показателя
Объем
производства
а/шин
Ед.
Изм.
шт.
2003 год
10 696 466
2004 год
11 166 168
2005 год
11 417 886
2006 год
2007 год
12 206 197
12 414 889
1 квартал
2008 года
2 924 342
16
в том числе по
группам
грузовые
шт.
3 720 287
3 928 822
4 055 934
4 561 313
4 605 343
1 070 235
сельскохозяйств
енные
шт.
249 051
241 070
288 780
294 814
269 427
70 832
легковые
шт.
6 706 047
6 974 573
7 047 545
7 326 996
7 516 604
1 779 451
1955897000
Объем выручки
от
продажи
продукции
основного вида
деятельности
Доля от общего
объема выручки
Руб.
10150946000
12335370000
14364659000
5360486060
6222975558
%
98,9
99,6
96,3
98,8
98,4
98,9
В течение 5 лет (с 2003 года по 2007 год) у предприятия наблюдался стабильный рост производства
продукции. Так, прирост продукции в натуральном выражении за 2007 год по сравнению с 2003 годом
составил 1 718 423 шт. шин (16,1%).
Структура затрат на производство и продажу продукции основного вида деятельности
Наименование элементов затрат
2004 год
69,6
69,3
69,6
1,0
0,8
0,6
2,9
3,0
2,2
7,5
7,5
6,5
2,2
1,5
1,7
8,4
8,0
8,2
Топливо, %
0,2
0,4
0,3
0,8
0,8
0,8
Энергия, %
7,0
7,0
6,6
21,8
22,4
26,6
Затраты на оплату труда, %
8,5
8,3
8,0
29,4
29,2
27,7
Отчисления на социальные нужды, %
3,1
2,9
2,1
7,7
7,6
7,4
Амортизация основных средств, %
1,9
1,6
1,4
4,1
3,5
3,1
Прочие затраты, %
4,6
6,1
8,2
19,3
20,2
19,2
1,5
0,1
3,0
0,2
3,1
2,0
0,1
9,9
0,9
0,7
0,7
2,2
9,6
1,4
2,0
7,7
4,2
1,7
0,7
0,6
0,5
1,0
0,9
0,9
0,3
0,3
0,3
0,7
0,9
0,8
100
100
100
100,0
100,0
100,0
Сырье и материалы, %
Вспомогательные материалы, %
Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %
из них:
затраты комиссионера, %
лизинговые платежи, %
арендная плата, %
спец. маршрут, %
услуги
ведомственной
охраны
России, %
добровольное
медицинское
страхование, %
Итого затраты на производство и
продажу продукции основного вида
деятельности, %
2005 год 2006 год 2007 год
1 квартал 2008
года
2003 год
Выручка
от продажи продукции
основного вида деятельности, в % к 107,0
104,9
103,5
111,2
108,4
115,5
себестоимости
В связи с переходом на давальческую схему работы структура затрат на производство и продажу
продукции за 2006, 2007 гг. изменилась по сравнению со структурой 2003-2005 гг. В формировании
себестоимости услуг по переработке давальческого сырья не участвуют стоимость сырья и основных
17
материалов, поступающих в переработку, транспортно-заготовительные расходы, расходы, связанные с
реализацией шин.
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок
товарно-материальных ценностей.
На основании договора поставки и переработки давальческого сырья №74/15-06 от 26.12.2006г.
заключенного между УК ООО «Татнефть-Нефтехим», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» и ОАО
«Нижнекамскшина», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» является владельцем давальческого сырья и готовой
шинной продукции, а ОАО «Нижнекамскшина» является лишь переработчиком давальческого сырья и не
участвует в реализации произведенной шинной продукции.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
На основании договора поставки и переработки давальческого сырья №74/15-06 от 26.12.2006г.
заключенного между УК ООО «Татнефть-Нефтехим», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» и ОАО
«Нижнекамскшина», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» является владельцем давальческого сырья и готовой
шинной продукции, а ОАО «Нижнекамскшина» является лишь переработчиком давальческого сырья и не
участвует в реализации произведенной шинной продукции.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Разрешение: Серия СВ № 014263
Дата выдачи: 11.02.2008
Срок действия: до 31.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по рыболовству.
Виды деятельности: Добыча (вылов) водных биоресурсов.
Лицензия: № 48-ОТ-00002 (16)
Дата выдачи: 24.12.2004
Срок действия: 24.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Виды деятельности: деятельность по обращению с опасными отходами.
Лицензия: Серия ТАТ № 00481 ВЭ
Дата выдачи: 12.10.2005
Срок действия: 01.08.2015
Орган, выдавший лицензию: Территориальное агенство по недропользованию по Республике Татарстан.
Виды деятельности: добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного
водоснабжения.
Лицензия: Серия ТАТ № 00482 ВЭ
Дата выдачи: 12.10.2005
Срок действия: 01.08.2015
Орган, выдавший лицензию: Территориальное агенство по недропользованию по Республике Татарстан.
Виды деятельности: добыча подземных вод с целью производственного водоснабжения.
Лицензия: Серия ТАТ № 00185 БВИБК
Дата выдачи: 30.11.2006
Срок действия: 30.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Отдел водных ресурсов
по Республике Татарстан.
Виды деятельности: пользование акваторией без изъятия воды под размещение причала.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Договоров о совместной деятельности, которую ведет эмитент с другими организациями нет.
18
3.3. Планы будущей деятельности
1. Продолжается реализация инвестиционного проекта по производству высокоэффективных легковых
шин мощностью 2 млн. шт. шин в год, в части вывода на проектную мощность подготовительного
производства ПЦ-2 ПЛРШ.
2. Начата работа по модернизации и реконструкции действующих мощностей по производству легковых
шин.
3. Запланирован выпуск опытной партии 3 типоразмеров легковых радиальных шин.
4. Запланирован выпуск первой промышленной партии (установочной серии) 3 типоразмеров легковых
радиальных шин.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Организация: Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест - холдинг", Республика Татарстан
Место (роль) и функции эмитента в организации: акционер
Срок участия: с 12.09.1994 г.
Основной целью Общества является наиболее полное использование производственного и научнотехнического потенциала нефтехимического комплекса Республики Татарстан и получение на основе этого
прибыли.
Организация: Открытое акционерное общество Центральная компания Финансово- Промышленная
Группа " Нижегородские автомобили", Россия
Место (роль) и функции эмитента в организации: акционер
Срок участия: с 05.07.1994 г.
Основными целями, принятыми участниками Общества в рамках их совместной деятельности
являются:
- координация деятельности участников Общества по производству и реализации
конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5 тонн и
легковых автомобилей среднего класса, а также современных дизельных и бензиновых двигателей для них,
других комплектующих изделий для автомобилей и запасных частей, специальной техники и другой
продукции;
- привлечение инвестиций за счет собственных средств участников Общества, эмиссии ценных бумаг,
кредитных ресурсов и ресурсов, образуемых за счет государственной поддержки организаций – участников
ФПГ «Нижегородские автомобили» и их смежников;
- координация действий по оптимизации финансовых
и материальных потоков,
ускорению расчетов между участниками Общества и организациями – смежниками, оптимизации расчетов с
бюджетами всех уровней;
- организация системы работы промышленных предприятий, кредитно-финансовых, посреднических,
научных организаций, страховых компаний для реализации инвестиционных проектов Общества;
- создание системы наиболее эффективного использования научно – технического потенциала
участников Общества;
- представление и защита интересов акционерных обществ, предприятий и организаций Общества на
государственном и международном уровнях.
Организация: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная финансовая корпорация", Республика
Татарстан
Место (роль) и функции эмитента в организации: акционер
Срок участия: с 17.05.1995 г.
Основной целью Общества является получение прибыли за счет осуществления экспертиз, конкурсных
отборов и реализации инвестиционных проектов за счет привлеченных и собственных средств с учетом
экономической эффективности проектов и приоритетов федеральных и региональных инвестиционных
программ.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Соцбытобслуживание
"Шинник"
Сокращенное наименование: ООО "СБО "Шинник"
Место нахождения: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вахитова 21/10
ОКВЭД: 70.32.1, 70.32.2
19
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Единоличный исполнительный орган организации: ООО «Бизнес-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Сервис»
Место нахождения: 423580, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона-10
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: Сдача внаем собственного жилого и нежилого недвижимого имущества.
Совет директоров и правление не избран.
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительно - монтажное
управление "Шинремстрой"
Сокращенное наименование: ООО СМУ "Шинремстрой"
Место нахождения: 423580, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскшина".
ОКВЭД: 42.21.1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Единоличный исполнительный орган организации:
Директор Сергеев Валерий Владимирович, 1964г.р.
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: Деятельность в сфере строительства.
Совет директоров:
- Нелюбин А.А. ( председатель совета директоров )
Год рождения: 1950
- Миндубаев Р.Т.
Год рождения: 1956
- Салихов А.Р.
Год рождения: 1975
- Платонов В.А.
Год рождения: 1952
- Исмагилов Е.М.
Год рождения: 1951
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания «Шинник»
Сокращенное наименование: ООО «КП «Шинник»
Место нахождения: 423580, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскшина"
ОКВЭД: 55.5, 55.52
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Единоличный исполнительный орган организации:
ООО «Бизнес-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Сервис»
Место нахождения: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона-10
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продуктов общественного
питания.
Совет директоров:
- Нурмухаметов Н.С. ( председатель совета директоров )
Год рождения: 1948
- Усманов Р.А.
Год рождения: 1968
- Маликов Р.И.
Год рождения: 1947
20
- Ибрагимова Т.П.
Год рождения: 1951
- Ермолаев Е.П.
Год рождения: 1953
- Полякова В.И.
Год рождения: 1947
- Соколов В.Г.
Год рождения: 1960
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства
Сведения об основных средствах ОАО “Нижнекамскшина” на 01.01.2008г.
п/п
Наименование
N
группы
основных средств
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной
амортизации, руб.
27 908 750
0
21 189 087
55 468 842
229 342 828
763 742 864
3 592 205 348
121 524 720
215 640 342
22 979 625
58 015 190
1 945 601 649
824 433 336
7 878 052 581
21 003 946
51 831 826
161 271 092
518 133 962
3 297 624 812
66 460 869
145 880 396
9 076 330
16 642 781
480 209 715
732 952 057
5 501 087 786
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа
7 группа
8 группа
9 группа
10 группа
11 группа
Итого, руб.:
Сведения об основных средствах ОАО “Нижнекамскшина” на 01.04.2008г.
п/п
Наименование
N
группы
основных средств
Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной
амортизации, руб.
27 793 049
0
18 403 156
51 529 984
230 660 287
741 494 631
3 610 258 150
121 464 720
215 327 842
22 979 625
54 875 585
1 945 592 197
823 907 107
7 864 286 333
18 277 104
46 714 614
163 030 220
507 773 339
3 298 663 104
67 783 605
147 276 351
9 316 804
16 728 345
486 155 264
735 643 733
5 497 362 483
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа
7 группа
8 группа
9 группа
10 группа
11 группа
Итого, руб.:
Результаты переоценки основных средств ОАО “Нижнекамскшина” на 01.01.2001г.
п/п
Наименование
N
группы основных
средств
Полная
стоимость до
проведения
переоценки
Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки
Дата
проведения
переоценки
(руб.)
Остаточная
Полная
(за вычетом
стоимость после амортизации)
проведения
стоимость после
переоценки
проведения
переоценки
21
4
Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Транспорт
5
Инструмент
6
7
Произв.инвентарь
Прочие
Итого, руб.:
1
2
3
2 553 457 562
488 118 225
2 071 987 105
149 506 159
01.01.2001
01.01.2001
1 772 283 277
479 450 184
1 416 061 393
133 684 414
1 877 454 256
322 990 163
01.01.2001
4 508 928 427
448 566 529
97 289 519
63 360 951
01.01.2001
140 795 703
73 855 124
527 061
156 870
01.01.2001
873 180
188 958
18 341 011
1 248 366
5 036 436 000
8 738 301
1 199 451
2 617 939 000
01.01.2001
01.01.2001
23 530 126
3 676 103
6 929 537 000
8 911 312
3 128 270
2 084 396 000
Способ переоценки: по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденные
экспертными методами. Проведение всех расчетов и хода работ проводилось в соответствии со “Стандартами
профессиональной деятельности в области оценки недвижимого имущества” СТО РОО 21-01-95, “Оценка
производственных средств, машин и оборудования” СТО РОО 22-01-96 Российского общества оценщиков и
документов по переоценке основных фондов.
Сведений о фактах обременения основных средств эмитента по состоянию на 01.04.2008г. нет.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование
показателя
Выручка
Ед.
изм.
2003 год
руб.
10260587000
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
1 квартал
2008 года
12385817000
14918708000
5425997000
6324459000
1977317000
Валовая прибыль
руб.
788197000
1067589000
1134031000
526644000
543397000
297325000
Чистая
прибыль
(нераспределенная
руб.
-454396000
591405000
-51256000
-39853000
-34564000
143242000
прибыль/непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного
%
-78,62
50,92
-4,66
-3,80
-3,44
12,50
капитала
Рентабельность
%
-7,67
8,90
-0,72
-0,90
-0,79
3,10
активов
Коэффициент чистой
%
-4,43
4,77
-0,34
-0,73
-0,55
7,24
прибыльности
Рентабельность
%
5,49
5,08
3,96
8,49
8,59
15,04
продукции (продаж)
Оборачивае-мость
раз
13,6
8,1
10,2
3,9
4,5
1,3
капитала
Сумма непокрытого
убытка по состоянию руб.
1942088000
1356106000
1271589000
677386000
693541000
547593000
на конец периода
Соотношение
коэф
непокрытого убытка и
0,33
0,20
0,18
0,15
0,16
0,12
ф.
валюты баланса
Выручка от продажи продукции в течение 2003-2005 гг. (в условиях работы по традиционной схеме),
2006-2007гг. (в условиях работы по давальческой схеме) постоянно увеличивалась. Увеличение выручки в
2005 году по сравнению с 2003 годом составило 4 658 121 000 руб. (45,4%); увеличение выручки в 2007 году
по сравнению с 2006 годом составило 898 462 000 руб. (16,6%). Факторами, повлиявшими на увеличение
выручки в 2003-2005гг., является рост цен на готовую продукцию и увеличение объема продаж в натуральном
выражении. Факторами, повлиявшими на увеличение выручки в 2006-2007гг., является рост стоимости услуг
по переработке давальческого сырья и увеличение объема продаж в натуральном выражении.
Убыточный результат в 2007 году получен в результате влияния следующих факторов:
 начисления налога на добавленную стоимость за 2003-2005гг. в сумме 57 908 000 руб. по акту выездной
налоговой проверки и решению Арбитражного суда;
 доначисления налога на прибыль по уточненной декларации за 2006 год в сумме 17 325 000 руб.
22
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг за 1 квартал 2008г. составила 1 977 317 000
руб., что на 341 264 000 руб. больше, чем в 4 квартале 2007г. На увеличение выручки от реализации оказал
рост стоимости услуг по переработке давальческого сырья и изменение структуры выпуска продукции.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг за 1 квартал 2008г. составила 1 977 317 000
руб., что на 479 416 000 руб. больше, чем в 1 квартале 2007г. На увеличение выручки от реализации оказал
рост стоимости услуг по переработке давальческого сырья, а также увеличение объема и изменение структуры
выпуска продукции.
4.2. Ликвидность эмитента
Наименование
Ед.
1 квартал
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
показателя
изм.
2008 года
Собственные
оборотные
руб.
средства
Индекс
постоянного
коэфф.
5,15
2,44
2,32
2,53
2,73
2,37
актива
Текущий
коэффициент
коэфф.
0,54
0,69
0,78
0,51
0,48
0,56
ликвидности
Быстрый
коэффициент
коэфф.
0,24
0,31
0,41
0,24
0,23
0,35
ликвидности
Коэффициент
автономии
коэфф.
0,10
0,20
0,17
0,26
0,25
0,27
собственных
средств
Собственные оборотные средства отсутствуют. Коэффициент автономии собственных средств
характеризует значительную зависимость предприятия
от заемных источников средств. Значения
коэффициентов ликвидности ниже нормативных.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
На 1.01.08г.
Собственные источники
капитала
Уставный капитал
Добавочный капитал
Непокрытый убыток
Итого капитал и резервы
тыс.руб.
структура, %
тыс.руб.
структура, %
отклонения,
тыс.руб.
темп
прироста,
%
65 701
6,5
65 701
5,7
1 631 453
162,6
1 628 061
142,0
-3 392
-0,2
-693 541
-69,1
-547 593
-47,8
145 948
-21,0
1 003 613
100,0
1 146 169
100,0
142 556
14,2
На 1.01.08г.
Заемные источники
капитала
Изменения
за 1 квартал 2008г.
На 1.04.08г.
тыс.руб.
структура, %
На 1.04.08г.
тыс.руб.
структура, %
Изменения
за 1 квартал 2008г.
темп
отклонения,
прироста,
тыс.руб.
%
23
Долгосрочные
займы
и
кредиты
Краткосрочные займы и
кредиты
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
400 925
11,8
377 474
10,8
-23 451
-5,8
1 956 755
57,7
1 870 134
53,7
-86 621
-4,4
926 619
27,3
1 129 564
32,4
202 945
21,9
105 863
3,1
104 277
3,0
-1 586
-1,5
357
0,0
357
0,0
3 390 519
100,0
3 481 806
100,0
91 287
2,7
Задолженность
перед
участниками (учредителями)
Итого обязательств
На 1.01.08г.
Оборотные средства
структура, %
тыс.руб.
Запасы
На 1.04.08г.
структура, %
тыс.руб.
Изменения
за 1 квартал 2008г.
темп
отклонения,
прироста,
тыс.руб.
%
-16 781
-2,7
627 160
44,5
610 379
35,8
605 297
42,9
575 475
33,8
-29 822
-4,9
затраты в незавершенном
производстве
12 968
0,9
25 430
1,5
12 462
96,1
готовая продукция и товары
1 718
0,1
1 866
0,1
148
8,6
товары отгруженные
1 326
0,1
3 874
0,2
2 548
192,2
расходы будущих периодов
5 851
0,4
3 734
0,2
-2 117
-36,2
79 470
5,6
10 744
0,6
-68 726
-86,5
702 926
49,8
1 078 234
63,3
375 308
53,4
1 164
0,1
4 732
0,3
3 568
306,5
Прочие оборотные активы
2
0,0
7
0,0
5
250,0
Итого оборотные средства
1 410 722
100,0
1 704 096
100,0
293 374
20,8
в том числе
сырье, материалы, МБП
НДС
Дебиторская задолженность
Краткосрочные
фин.вложения
Денежные средства
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги по состоянию на 01.01.2008г.
Эмитент
Государственный
Дата гос.
Категория (тип)
Кол-во ЦБ
регистрационный
регистрации
Ценных бумаг
всего,
номер выпуска и регистрирующие
(ЦБ)
штук
ЦБ
органы
1
2
3
АО
Обыкновенная 1-01-55129-D
"Татнефтехими именная акция
нвестхолдинг"
г.Казань
05.05.2005г.,
ФСФР России
4
17 333
Общая
Номинальная
номинальная
стоимость
стоимость,
1ЦБ, руб.
руб.
5
100
7
5 633 000
Общая
балансовая
стоимость,
руб
Размер
дивидендов,
руб.
8
5 633 000
8
-
Общая
балансовая
стоимость,
руб
Размер
дивидендов,
руб.
8
5 633 000
8
-
Ценные бумаги по состоянию на 01.04.2008г.
Эмитент
Государственный
Дата гос.
Категория (тип)
Кол-во ЦБ
регистрационный
регистрации
Ценных бумаг
всего,
номер выпуска и регистрирующие
(ЦБ)
штук
ЦБ
органы
1
2
3
АО
Обыкновенная 1-01-55129-D
"Татнефтехими именная акция
нвестхолдинг"
г.Казань
05.05.2005г.,
ФСФР России
4
17 333
Общая
Номинальная
номинальная
стоимость
стоимость,
1ЦБ, руб.
руб.
5
100
7
5 633 000
24
Иные финансовые вложения по состоянию на 01.01.2008г.
Объект финансового
вложения
1
ООО
«Шинремстрой»,
г.Нижнекамск
ИНН
СМУ
Форма
финансового
вложения
2
Займ
1651050012
Сумма, руб.
Проценты к
получению
3
7 326 337
4
0, 01%
Иные финансовые вложения по состоянию на 01.04.2008г.
Объект финансового
вложения
1
ООО
СМУ
«Шинремстрой»,
г.Нижнекамск
ИНН
1651050012
Форма финансового
вложения
2
Займ
Сумма, руб.
Проценты к
получению
4
0, 01%
3
7 026 337
4.3.3. Нематериальные активы
Сведения о нематериальных активах ОАО “Нижнекамскшина” на 01.01.2008г.
Первонача
льная
(восстановительная)
стоимость, руб.
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Исключительное право патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезная модель, товарный знак
Прочие – неисключительное право патентообладателя на
использование “ноу-хау”
Сумма
начисленной
амортизации, руб.
516096
351557
460000
333500
Сведения о нематериальных активах ОАО “Нижнекамскшина” на 01.04.2008г.
Первонача
льная
(восстановительная)
стоимость, руб.
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Исключительное право патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезная модель, товарный знак
Прочие – неисключительное право патентообладателя на
использование “ноу-хау”
Сумма
начисленной
амортизации, руб.
516096
364607
460000
345000
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
№ п/п
1
№
патента
2
Наименование изобретения
Дата выдачи Срок
действия
3
4
5
Направление и
использование
6
Изобретения
1
2003483
Пневматическая шина
30.11.93
30.07.11
Экономия сырья.
Используется
2
2003484
Пневматическая шина
30.11.93
30.07.11
Экономия сырья.
Используется
3
2003485
Пневматическая шина
30.11.93
30.07.11
Экономия сырья.
Используется
4
2003486
Пневматическая шина
30.11.93
30.07.11
Экономия сырья.
Используется
5
2156449
Устройство для испытания шин
20.09.00
23.09.18
Не используется
6
2204491
Способ шипования шин
20.05.03
03.08.21
Не используется
25
7
2207939
Приспособление для нарезки
отверстий под шипы
противоскольжения
10.07.03
03.08.21
Не используется
8
2216452
Станок для шипования шин
(варианты)
20.11.03
03.08.21
Не используется
9
2255947
Резиновая смесь
10.07.05
26.12.23
Экономия сырья.
Используется
10
2272053
Пропиточный состав для
текстильного корда
20.03.06
17.12.23
Повышение качества.
Используется
11
2314213
Индикатор степени износа шины
10.01.08
12.01.26
Не используется
Промышленные образцы
12
46992
Рисунок протектора КАМАRaide
16.03.00
02.04.08
Повышение ходимости.
Не используется
13
46993
Рисунок протектора КАМА Бриг
16.03.00
02.04.08
Повышение ходимости.
Не используется
14
46995
Рисунок протектора КАМА Ринг
16.03.00
12.10.08
Повышение ходимости.
Не используется
15
47812
Рисунок протектора КАМА
Flame
16.09.00
18.11.08
Повышение ходимости.
Используется
16
47813
Рисунок протектора КАМА-201
16.09.00
18.11.08
Повышение ходимости.
Не используется
17
47814
Рисунок протектора КАМА-501
16.09.00
18.11.08
Повышение ходимости.
Используется
18
47964
Рисунок протектора КАМА Grant
16.10.00
11.12.08
Повышение ходимости.
Не используется
19
52495
Протектор шины КАМА-217
16.05.03
10.01.12
Повышение ходимости.
Используется
20
52964
Протектор шины КАМА-516
16.08.03
10.01.12
Повышение ходимости.
Используется
21
54223
Протектор шины КАМА-204
16.03.04
12.09.12
22
55048
Протектор шины КАМА-310
16.08.04
09.06.13
23
57933
Протектор шины КАМА-429
16.10.05
11.02.14
24
59881
Протектор шины КАМА-218
16.08.06
11.01.15
Повышение ходимости.
Используется
Повышение ходимости.
Используется
Повышение ходимости.
Не используется
Повышение ходимости.
Используется
Товарные знаки
25
2247662
Изобретение. Покрышка
пневматической шины
10.03.05
28.04.24
Экономия сырья.
Используется
26
2247664
Изобретение. Покрышка
пневматической шины
10.03.05
28.04.24
Экономия сырья.
Используется
Товарные знаки
27
45177
НК
20.04.73
03.04.12
Используется
28
149226
КАМА
15.01.97
19.10.15
Используется
29
761783
НК-международный
сертификат
16.08.03
19.06.11
Используется
30
763545
КАМА- международный
сертификат
13.09.01
19.06.11
Используется
31
252556
КАМА (логотип)
30.07.03
16.07.12
Используется
32
227377
НК- расширение классов
10.11.02
15.11.11
Используется
33
267773
КАМА – расширение классов
24.04.04
15.11.11
Используется
34
268750
КАМА -ЕВРО
17.05.04
24.11.13
Используется
26
4.5. Анализ тенденции развития в сфере основной деятельности эмитента в 20032007гг. и 1 квартале 2008 г.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .
Объем выпуска шин за 2007 год всеми шинными заводами России составил 38 975 тыс.шт., это на 338
тыс.шт. больше, чем за 2003 год.
ОАО "Нижнекамскшина" – самое крупное предприятие по производству шин в России, занимает
лидирующие позиции по объему выпуска продукции и объему товарной продукции. Доля шин ОАО
«Нижнекамскшина» в 1 квартале 2008 года в общем выпуске шин заводами России составила 32%.
Доля продукции, выпущенной группой шинных заводов, входящих в компанию «Сибур» (ОАО
«Ярославский шинный завод», СП ЗАО «Матадор-Омскшина», ОАО «Омскшина», ОАО «Уралшина»)
составила 35%.
Доля продукции, выпущенной группой шинных заводов, входящих в компанию «Амтел» (ООО
«Амтел-Черноземье» (г. Воронеж), ОАО ШК «Амтел-Поволжье» (г.Киров), ЗАО "МШЗМ" (г.Москва)
составила 28%.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
ОАО "Нижнекамскшина"
10697
11166
11418
12206
12415
1 кв.
2008г.
2924
ОАО "Ярославский ШЗ"
6316
5922
5440
4377
4584
972
ОАО "Уралшина"
1981
1870
1946
1672
1479
368
ОАО "Волтайр"
2891
2637
2547
2065
2038
501
ОАО "Омскшина" с СП
6747
5523
5109
4759
5506
1342
ОАО "ШК"Амтел-Поволжье" (Киров)
3835
4845
6543
7032
6786
1540
ООО "Амтел-Черноземье" (Воронеж)
2213
2422
2901
2882
3091
709
ОАО ШК "Амтел-Сибирь" (Красноярск)
1042
1330
727
ОАО "Московский ШЗ"
2011
2144
2294
916
1317
298
14
31
5
Наименование
ЗАО «Красный Яр-Шина» (г. Красноярск)
ОАО "Алтайская шинная компания"
ЗАО "Петрошина"
Всего
641
1081
1146
1179
1555
429
234
38637
153
39094
147
40217
220
37 322
173
38 975
58
9146
Отрицательное влияние на деятельность предприятий шинной отрасли оказывают следующие факторы:
увеличение тарифов на энергоресурсы;
нехватка собственного оборотного капитала;
высокий уровень физического и морального износа значительной части технологического
оборудования;
экспансия зарубежных производителей шин;
конкуренция между предприятиями шинной отрасли РФ.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органы управления ОАО "Нижнекамскшина" в соответствии с Уставом Общества:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единичный исполнительный орган;
- Коллегиальный исполнительный орган - Правление.
27
Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров (п.8 Устава
Общества).
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой, в качестве
дивиденда по результатам работы за первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года) и
убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
19) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
20) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и
проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров,
не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным
законом "Об акционерных обществах" к его компетенции. Общее собрание не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Совет
директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных федеральным законам "Об акционерных обществах" и уставом к компетенции общего
собрания акционеров (раздел 9 Устава Общества).
Совет директоров
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(раздел 9 Устава Общества).
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных федеральным законам "Об акционерных обществах" и уставом к компетенции
общего
собрания
акционеров
(раздел
9
Устава
Общества).
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
28
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и
ежеквартальных бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы
VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
5)предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций;
11)
определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по
результатам финансового
года;
14)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного
органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение
положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
17) одобрение сделок на сумму более 10 % балансовой стоимости активов общества и распространения на
них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных
обществах";
18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
21) принятие решения о порядке отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении
Общества;
22) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.
23)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
Единоличный исполнительный орган
Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 27 июля 2002 года полномочия единоличного
исполняющего
органа
переданы
Управляющей
компании.
Полномочия и обязанности Управляющей компании осуществляются в соответствии с п.2 Договора
"Передачи
полномочий
единоличного
исполнительного
органа"
от
15.08.2002
года.
1. Права и обязанности Управляющей организации по управлению текущей деятельностью
Управляемой организации определяются правовыми актами РФ, Уставом Управляемой организации, а
также договором передачи функций единоличного исполнительного органа.
2.2.
Управляющая
организация
осуществляет
руководство
текущей
деятельностью
Управляемой организации и решает все вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ и Уставом
Управляемой организации к компетенции единоличного исполнительного органа, в том числе:
- представляет интересы Управляемой организации в отношениях с другими организациями, предприятиями,
учреждениями,
иными
юридическими,
а
также
физическими
лицами;
- совершает сделки от имени Управляемой организации, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные
для
исполнения
всеми
работниками
Управляемой
организации;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Управляемой организации;
- распоряжается имуществом Управляемой организации в пределах, установленных ее Уставом, настоящим
договором и действующим законодательством;
29
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Управляемой организации, за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением
Управляемой организации;
- определяет
организационную
структуру
Управляемой
организации;
- утверждает
штатное
расписание
Управляемой
организации, филиалов
и представительств,
утверждает должностные оклады сотрудников;
- утверждает
должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Управляемой организации, в том числе
назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- от имени Управляемой организации заключает трудовые договоры с ее работниками;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Управляемой организации, а также
налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Управляемой
организации;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Управляемой организации;
утверждает
договорные
цены
па
продукцию
и
тарифы
на
услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Управляемой организации перед бюджетом и контрагентами по
хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Управляемой организации претензий и исков
к
юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Управляемой
организации;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Общему собранию акционеров проекта годового отчета и
годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Управляемой организации;
- осуществляет
контроль
за рациональным и экономным использованием материальных,
трудовых
и
финансовых
ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Управляемой
организации;
- решает другие вопросы текущей деятельности Управляемой организации.
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) относятся
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции
общего
собрания
акционеров
и
совета
директоров
Общества.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), составляющие
его
компетенцию:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим
законодательством;
- организует работу Правления;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества,
филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих
заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;_ обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает
договоры и совершает иные сделки;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Правление
Общества.
Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом общества, действует на
основании Устава общества (п.10.8, 10.9,10.10) и Положения о Правлении. Правление обеспечивает
30
выполнение
решений
собраний
акционеров
и
Совета
директоров.
Члены Правления назначаются (избираются) Советом директоров Общества по представлению генерального
директора (председателя Правления) в порядке, установленном законом и настоящим Уставом. Отзыв
(освобождение) членов Правления производится в аналогичном назначению
(избранию)
порядке.
Правление под руководством генерального директора (председателя Правления) Общества обеспечивает
решение
следующих
вопросов:
-участие в разработке программы деятельности
Общества;
-разработка перспективных и текущих планов деятельности Общества, а также подготовка отчётов об
их выполнении;
-реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества (на данный
финансовый год) в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;
-определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;
-представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
-разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов,
счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
-регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации
приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел
Общества;
-предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
-организационно – техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета
директоров, ревизионной
комиссии;
- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества;
Заседание Правления созывается генеральным директором Общества по мере необходимости.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется устав Общества:
www.shina-kama.ru.
Кодекса корпоративного поведения (управления) у эмитента не имеется.
За отчетный период изменений и дополнений в Устав эмитента, а так же во внутренние документы,
регулирующие деятельность органов эмитента не производились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
• ФИО: Тахаутдинов Шафагат Фахразович - председатель совета директоров
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт
нефтехимической и газовой промышленности в 1971 году, по специальности "Технология и комплексная
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений". Повышение квалификации: Университет
штата Калифорния США - 1993г., Канада - 1995г. Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 21.06.1999
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина.
Должность: Генеральный директор.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Арслангираев Шапи Багатирович
31
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Высшее, Куйбышевский плановый институт по специальности
«Финансы и кредит» в 1989 году.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.04.2002
Дата окончания работы: 08.07.2005
Наименование организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина.
Должность: Начальник отдела планирования инвестиций управления инвестиций.
• Дата начала работы: 18.07.2005
Дата окончания работы: 30.11.2005
Наименование
организация:
Управляющая
компания
общество
с
ограниченной
ответственностью "Татнефть-Нефтехим".
Должность: Начальник отдела планирования инвестиций управления финансово-экономического
планирования.
• Дата начала работы: 01.12.2005
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование
организация:
Управляющая
компания
общество
с
ограниченной
ответственностью "Татнефть-Нефтехим".
Должность: Начальник управления финансово-экономического планирования.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Гарифуллин Искандар Гатинович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Высшее, Казанский финансово-экономический институт в 1981 году, по
специальности "Бухгалтерский учет".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 02.09.1999
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина.
Должность: Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Городний Виктор Исакович
Год рождения: 1952
32
Сведения об образовании: Высшее, Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности в 1978 году, по специальности "Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений". Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.01.1995
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина.
Должность: Заместитель генерального директора, начальник управления собственности.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Ильясов Радик Сабитович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее, Казанский химико-технологический институт в 1973 году,
кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 15.08.2002
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть-Нефтехим".
Должность: Исполнительный директор - генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина».
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0353
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0361
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Лавущенко Владимир Павлович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: Высшее, Московский институт нефтяной и газовой промышленности в
1972 году, по специальности "Электрификация и автоматизация горных работ". Доктор экономических
наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.11.1997
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина.
Должность: Заместитель генерального директора по экономике.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0084
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0086
33
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Маганов Наиль Ульфатович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Высшее, Московский институт нефтяной и газовой промышленности в
1983 году, по специальности "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых
месторождений".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 03.07.2000
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина.
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и
нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0091
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0094
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Нелюбин Александр Афонасьевич
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: Высшее, Пермский политехнический институт в 1973 году, ФЭИ в
1988г., кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.12.1997
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина".
Должность: Первый заместитель генерального директора -главный инженер.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0271
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0252
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Нурутдинов Ринат Дамирович
34
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее, Государственная академия нефти и газа в 1992 году, институт
экономики управления и права в 2003 году.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 02.09.2001
Дата окончания работы: 07.12.2004
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина.
Должность: Начальник отдела финансового планирования.
• Дата начала работы: 07.12.2004
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина.
Должность: Заместитель начальника управления финансов.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Сабиров Ринат Касимович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: Послевузовское высшее, Казанский государственный университет в
1991 году, в 1994 году аспирантуру Казанского государственного технологического университета, в 1998
году - Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.01.1999
Дата окончания работы: 01.01.2003
Наименование организации: Открытое акционерное общество Татнефтехиминвест-холдинг".
Должность: Начальник отдела маркетинга.
• Дата начала работы: 01.06.2003
Дата окончания работы: 01.08.2003
Наименование организации: Аппарат Президента Республики Татарстан.
Должность: Главный референт организационного отдела.
• Дата начала работы: 02.08.2003
Дата окончания работы: 07.2006
Наименование организации: Аппарат Президента Республики Татарстан.
Должность: Советник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса.
• Дата начала работы: 07.2006
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Аппарат Президента Республики Татарстан.
Должность: Начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
35
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Файрузов Закир Аксанович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: Высшее, в 1980 году окончил Казанский химико-технологический
институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.07.2002
Дата окончания работы: 04.08.2005
Наименование организации: Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть-Нефтехим"
Должность: Начальник отдела развития шинного и нефтехимического производства.
• Дата начала работы: 04.08.2005
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть-Нефтехим".
Должность: Заместитель директора по развитию производства.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Шарафеев Загит Фоатович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Высшее, в 1980 году окончил Казанский химико - технологический
институт, в 1991 году Всесоюзный Финансово - экономический институт, в 1999 году защитил
диссертацию - кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 02.07.2002
Дата окончания работы: 21.07.2004
Наименование организации: Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть - Нефтехим"
Должность: Первый заместитель директора.
• Дата начала работы: 21.07.2004
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть - Нефтехим"
Должность: Директор – заместитель генерального директора ОАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина
по нефтехимическому производству.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
36
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Якушев Ильгизар Алялтдинович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Высшее, в 1972 году окончил Казанский химико-технологический
институт, в 1982 году Московскую академию управления, доктор технических наук, профессор.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.01.1994
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест - холдинг".
Должность: Заместитель генерального директора.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
Единоличный исполнительный орган
Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 27 июля 2002 года полномочия
единоличного
исполняющего
органа
переданы
Управляющей
компании.
Полномочия и обязанности Управляющей компании осуществляются в соответствии с п.2 Договора
"Передачи
полномочий
единоличного
исполнительного
органа"
от
15.08.2002
года.
Наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть Нефтехим".
Сокращенное
наименование: УК ООО "Татнефть - Нефтехим".
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко д.9.
ИНН:
1644024517
Исполнительный орган Управляющей компании:
• ФИО: Шарафеев Загит Фоатович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Высшее, в 1980 году окончил Казанский химико-технологический
институт, в 1991 году Всесоюзный Финансово - экономический институт, в 1999 году защитил
диссертацию - кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 02.07.2002
Дата окончания работы: 20.07.2004
Наименование организации: Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть - Нефтехим"
Должность: Первый заместитель директора.
• Дата начала работы: 21.07.2004
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть - Нефтехим"
Должность: Директор - заместитель генерального директора ОАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина
по нефтехимическому производству.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
37
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
Лицо, уполномоченное представлять интересы исполнительного органа эмитента от лица
Управляющей компании
• ФИО: Ильясов Радик Сабитович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее, Казанский химико-технологический институт в 1973 году,
кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 15.08.2002
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть-Нефтехим"
Должность: Исполнительный директор - генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина».
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0353
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0361
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
Коллегиальный исполнительный орган - Правление
Список членов
• ФИО: Ильясов Радик Сабитович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее, Казанский химико-технологический институт в 1973 году,
кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 15.08.2002
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть - Нефтехим".
Должность: Исполнительный директор - генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина».
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0353
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0361
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Нелюбин Александр Афонасьевич
38
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: Высшее, Пермский политехнический институт в 1973 году, ФЭИ в
1988г., кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.12.1997
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина".
Должность: Первый заместитель генерального директора - главный инженер.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0271
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0252
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Хафизов Ирек Амирзянович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: Высшее, Нижнекамский химико-технологический институт в 2002году,
по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.12.1997
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина".
Должность: Заместитель генерального директора по производству.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0056
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0056
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Маликов Рашид Ибрагимович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: Высшее, Казанский государственный университет, по специальности
«Историк».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 02.10.2002
Дата окончания работы: 26.09.2005
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам.
• Дата начала работы: 26.09.2005
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина".
Должность: Заместитель генерального директора по управлению персоналом.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0632
39
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0623
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных сведений нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Ибрагимова Татьяна Пименовна
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее, Казанский финансово-экономический институт в 1975году, по
специальности «Бухгалтерский учет».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.09.2000
Дата окончания работы: 15.09.2005
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
Должность: Начальник финансового управления.
• Дата начала работы: 15.09.2005
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Лукъянов Петр Сергеевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: Высшее, Казанский государственный университет в 1984 году, по
специальности «Юриспруденция».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.01.1982
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина".
Должность: Начальник договорно-правового отдела.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0008
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
40
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Миндубаев Рамзис Талипович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Высшее, Казанский финансово-экономический институт в 1978 году, по
специальности «Экономика».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 22.12.2003
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина".
Должность: главный бухгалтер ОАО «Нижнекамскшина».
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Обществом за 2007 год выплачено вознаграждение:
- членам Совета директоров - 3 484 295 (Три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи двести
девяносто пять) рублей,
- членам Правления - 6 589 142 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок два)
рубля.
Обществом за 1 квартал 2008 года выплачено вознаграждение:
- членам Совета директоров в сумме -1 157 074 (Один миллион сто пятьдесят семь тысяч семьдесят
четыре) рубля,
- членам Правления - 2 593 027 (Два миллиона пятьсот девяносто три тысячи двадцать семь) рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Согласно п. 11 Устава Общества:
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”,
утверждаемым общим собранием акционеров.
2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не
состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов
ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3(трех) человек, совет директоров
обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся
члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров.
4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное
акционерами (акционером). Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами
совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
41
• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического
учета;
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения
собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения
экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет
и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих
обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую
отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной
документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
Общества;
• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, правлением, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу Общества и решениям общего
собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
• требовать личного объяснения от членов совета директоров, членов правления, работников Общества,
включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
• привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в
Обществе.
6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества,
решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления
общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 5(пяти) дней с момента предъявления
письменного запроса.
8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров
в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом Общества.
9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета
директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
• ФИО: Коновалова Нина Владимировна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее экономическое, в 1998 году окончила МГЭИ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.06.2001
Дата окончания работы: 19.10.2005
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
Должность: Начальник Управления внутриведомственного контроля.
• Дата начала работы: 19.10.2005
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
Должность: Начальник отдела кадров.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0165
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.017
42
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Котова Ольга Леонтьевна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: Высшее, Одесский институт народного хозяйства в 1980г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 1992
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО “Нижнекамскшина”.
Должность: Заместитель главного бухгалтера ОАО “Нижнекамскшина”.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00015
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Высшее, в 1993 году окончила Казанский финансово - экономический
институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 02.01.1999
Дата окончания работы: 2006
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Татнефть" по НГДУ "Заинскнефть"
Должность: Главный бухгалтер
• Дата начала работы: 2006
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: АЦБПО ЭПУ ОАО «Татнефть"
Должность: Главный бухгалтер.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0,0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
43
• ФИО: Буздаева Елена Ивановна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Высшее, Казанский финансово-экономический институт в 1981 году.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 1997 г.
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Министерство финансов Республики Татарстан.
Должность: Заместитель начальника отдела экономического анализа.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0,0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
• ФИО: Годовиков Александр Дмитриевич
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: Высшее, в 1994 году окончил Ярославский государственный
университет, в 1998 году Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.01.2000
Дата окончания работы: 01.01.2004
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Татнефть".
Должность: Начальник отдела корпоративного контроля.
• Дата начала работы: 01.01.2004
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ЗАО "ЭНЕРДЖИ-КОНСАЛТИНГ".
Должность: Советник Генерального директора.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0,0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Указанных
сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Указанных сведений нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Членам Ревизионной комиссии выплачено вознаграждение за 2007 год:
- 1 628 406 (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста шесть) рублей.
За 1 квартал 2008 года: – 490 044 (четыреста девяносто тысяч сорок четыре) рубля.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
44
(работников) эмитента
Наименование показателя:
Среднесписочная численность работников, чел:
Доля
сотрудников
эмитента,
имеющих
высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.:
Объем денежных средств, направленных социальное
обеспечение, руб.:
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.:
2007 г.
10556
10,2
1 квартал 2008 г.
10 368
1 706 224 094,04
475 575 366,08
215 686 992,32
49 292 047,24
1 921 911 086,36
524 867 413,32
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Таких обязательств нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количество акционеров (участников) эмитента:
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала: 14
711. В том числе из них являются номинальными держателями: 10.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционно - финансовая
компания "Солид"
Сокращенное наименование: ЗАО ИФК "Солид"
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32а.
Телефон: (495) 228-70-10 Е-mail: depo@solid.com.ru
Лицензия: № 077-06807-000100 от 27.06.2003г., выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 73.04
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 75.30
Номинальный держатель: Да
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая
Компания"
Сокращенное наименование: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, строение Б.
Телефон: (495) 956-09-99 Е-mail: dсс@dcc.ru
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
депозитарной деятельности №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года.
клиринговой деятельности №177-06229-000010 от 07 октября 2002 года.
Выданы ФСФР РФ.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 13
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 13,10
Номинальный держатель: Да
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
45
Вид собственности: субъектов РФ
Доля: 0.196 %
Срок закрепления: бессрочное закрепление
Управляющий пакетом: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
В отношении ОАО "Нижнекамскшина" Республикой Татарстан использовано специальное право
("золотой акции"). Правовое положение специального права ("золотой акции") определяется действующим
законодательством.
Срок действия: бессрочное право.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента.
Ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала, а также
обыкновенных акций определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет.
• Дата составления списка: 05.04.2002
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг".
Сокращенное наименование: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг".
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5.6
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефть"
Сокращенное наименование: ОАО "Татнефть"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 34.7
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 37
• Дата составления списка: 22.04.2003
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть Нефтехим".
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть - Нефтехим"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 21.2
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татинвест".
Сокращенное наименование: ООО "Татинвест"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 14.6
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть - Бурение"
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть - Бурение"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 15.7
• Дата составления списка: 02.04.2004
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть Нефтехим".
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть - Нефтехим"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 59.435
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 61.272
46
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татинвест".
Сокращенное наименование: ООО "Татинвест"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6.556
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6.758
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть - Бурение".
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть - Бурение".
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 7.026
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 7.244
• Дата составления списка: 22.04.2005
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть Нефтехим".
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть - Нефтехим"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 59.435
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 61.272
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татинвест".
Сокращенное наименование: ООО "Татинвест"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6.556
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6.758
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть - Бурение".
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть - Бурение".
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 7.026
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 7.244
• Дата составления списка: 05.05.2006
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть Нефтехим".
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть - Нефтехим"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 59.435
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 61.272
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТатДевелопмент".
Сокращенное наименование: ООО "ТатДевелопмент"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6.556
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6.758
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть - Бурение".
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть - Бурение".
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 7.026
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 7.244
• Дата составления списка: 16.04.2007
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть Нефтехим".
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть - Нефтехим"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 59.435
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 61.272
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТатДевелопмент".
Сокращенное наименование: ООО "ТатДевелопмент"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6.556
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6.758
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть - Бурение".
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть - Бурение".
47
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 7.026
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 7.244
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Таких сделок нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности на 01.01.2008г.
Наименование дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставной капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
ИТОГО, руб.
в том числе итого просроченная, руб.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
218 102 269,83
39 386 548,87
150 533 373,08
100 782
-
246167,74
х
-
-
297 355 526,24
8 260 692,84
147 001 133,8
77 399 669,86
662 559 711,87
236 193 735,78
х
х
980 000
х
40 366 548,87
246167,74
Сведения о размере дебиторской задолженности на 01.04.2008г.
Наименование дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставной капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
ИТОГО, руб.
в том числе итого просроченная, руб.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
608958629,87
36814166,35
151335523,84
-
253936,82
х
277223288,59
9810240,92
154257946,67
77826362,77
1040439865,13
238972127,53
х
х
980000,00
х
х
Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской
задолженности по состоянию на 01.04.2008 г.:
 ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - дебиторская задолженность в сумме 662013538,78 руб., в т.ч.
просроченная в сумме 5700163,74 руб.;
 ООО «Торговый дом «Кама» - дебиторская задолженность в сумме 112130684,28 руб., в т.ч.
просроченная в сумме 111778065,16 руб.;
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма № 1 по ОКУД
Коды
0710001
48
Дата (год, месяц, число)
2
12
31
00148990
1651000027
25.11
47/42
2007
Организация: ОАО "Нижнекамскшина"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство рез.шин, покрышек и камер
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 423580, РФ, РТ, г. Нижнекамск
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты
в
незавершенном
производстве
(издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
показат
384/385
На начало
отчетного периода
3
На конец
отчетного периода
4
110
120
130
135
140
145
150
190
217
2 475 722
203 773
20 423
29 969
165 393
2 895 497
165
2 376 965
393 735
16 777
42 366
153 402
2 983 410
210
211
212
213
662 857
612 538
19 259
627 160
605 297
12 968
214
215
216
217
220
14 131
2 188
14 741
100 084
1 718
1 326
5 851
79 470
230
44 780
40 367
231
240
43 800
710 467
39 387
662 559
241
250
260
270
290
300
371 301
1 917
9
1 520 114
4 415 611
218 102
1 164
2
1 410 722
4 394 132
2
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
образованные в соответствии с учредительными документами
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Код
пок
азат
На начало
отчетного
периода
2
3
На конец
отчетного
периода
4
410
411
420
430
431
65 701
1 659 998
-
65 701
1 631 453
-
432
-
-
470
490
(677 386)
1 048 313
(693 541)
1 003 613
510
515
520
183 326
154 764
-
220 135
180 790
-
49
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителям) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
590
338 090
400 925
610
620
621
1 787 027
1 125 884
907 408
1 956 755
926 619
687 172
622
623
624
625
630
76 099
30 064
57 999
54 314
395
102 500
36 810
66 787
33 350
357
640
115 902
105 863
650
660
690
700
3 029 208
4 415 611
2 989 594
4 394 132
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
910
1 633 545
2 978 156
911
1 623 294
1 764 075
920
594 423
551 348
921
386 898
421 863
930
-
-
931
932
940
19 979
109
50 899
22 906
72
67 086
950
101
101
951
53 752
55 282
960
27 351
7 260
961
1 801 316
1 717 506
970
16 685
15 881
980
921
968
981
20 813
20 813
990
194 053
202 768
991
100 666
186 491
992
80 378
75 303
993
68 284
68 284
994
995
89
5 218
89
8 191
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Материалы, принятые на переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятые для монтажа (ОКР)
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Квартиры, полученные в обеспечение выполнения платежей
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Собственные векселя, выданные согласно договорам куплипродажи по денежные средства
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Основные средства, сданные в аренду (в оперативное управление)
Нематериальные активы, полученные в пользование
Инвентарь, хоз. Принадлежности
Основные средства в стоимости до 10000 рублей )
НДС по подтвержденному экспорту до решения комиссии УМНС
РФ по РТ
НМА.подлеж. коммерциализации или переуступке авторам (017)
Основные средства, учитываемые в составе МПЗ в б/у (018)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За 2007 год
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
2007
Коды
0710002
12
31
50
Организация: ОАО "Нижнекамскшина"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности::
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Наименование показателя
Код
стро
ки
1
ЗаК
отчетный
период
2
00148990
1651000027
25.11
47 /42
384/385
За аналогичный
период
прошлого года
3
4
010
6 324 459
5 425 997
012
5 165 995
4 480 522
013
020
021
022
023
029
030
040
050
970 738
(5 781 062)
(4 594 214)
683 441
(4 899 353)
(3 942 665)
(1 000 416)
543 397
543 397
(718 022)
526 644
(66 171)
460 473
060
070
080
090
100
140
141
142
150
151
160
180
190
3 275
(496)
190
139 216
(511 299)
174 283
13 270
(27 019)
(115 324)
(17 390)
120
(62 504)
(34 564)
13
(8 177)
111
719 899
(1 114 651)
57 668
9 199
(36 239)
(69 594)
(1 309)
466
(44)
(39 853)
200
300
400
87 245
(0,0004)
(0,0004)
82 794
(0,0005)
(0,0005)
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
В том числе:
Услуг по переработке давальческого сырья
Услуг по переработке давальческого сырья ПЛРШ
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
В том числе:
Услуг по переработке давальческого сырья
Услуг по переработке давальческого сырья ПЛРШ
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Перерасчеты налога на прибыль за прошлые года
Списание ОНА, ОНО при выбытии объектов
Санкции и иные обязательные платежи
Чистая прибыль
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (Убыток) на акцию
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя
1
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей по которым
истек срок исковой давности
Код
стро
ки
За
отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
прибыль
убыток
прибыль
убыток
2
3
4
5
6
510
19
(5 239)
155
(2 750)
520
2 000
(14 773)
3 687
(22 688)
530
14
(23)
218
(19)
540
550
4 635
-
(4 913)
-
945
-
(832)
-
560
-
-
3 878
(90 555)
51
Отчет об изменениях капитала
За 12 месяцев 2007 года
Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
2007
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Коды
0710003
12
31
00148990
1651000027
25.11
47/42
384/385
1. Изменения капитала
Показатель
Уставный
капитал
Добавочный
капитал
Резервный
капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый
убыток)
Итого
Наименование
Код
1
Остаток
на 31
декабря,
предшествующего,
предыдущему 2006 г.
Изменения
в
учетной
политике
Результат от переоценки
Объектов основных средств
Остаток
на
1
января
предыдущего года
Результат
от
пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
-дополнительного выпуска
акций
- увеличение номинальной
стоимости акций
-реорганизации юридического
лица
Прочие увеличения
Уменьшение
величины
капитала за счет:
- уменьшение номинала акций
Уменьшение количества акций
Реорганизация юридического
лица
Прочие уменьшения
Остаток
на
31
декабря
предыдущего года 2007г.
Изменения в учетной политике
Результат
от
переоценки
объектов основных средств
2
010
3
65 701
4
2 305 498
5
-
6
(1 271 589)
7
1 099 610
011
х
х
х
-
-
012
х
0
х
-
-
020
65 701
2 305 498
-
(1 271 589)
1 099 610
021
х
-
х
х
-
022
023
030
х
х
х
-
х
х
х
х
х
х
х
(39 853)
(6571)
х
(39 853)
(6571)
-
052
-
х
х
х
-
053
-
х
х
-
-
054
071
()
303 284
х
х
745 655
х
1 048 939
()
072
073
()
()
х
х
х
х
х
()
()
()
074
090
65 701
(948 784)
1 659 998
-
(106 819)
(679 177)
(1 055 603)
1 046 522
091
092
х
х
х
х
х
1 791
-
1 791
-
Остаток на 1 января отчетного
года
Результат
от
пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
100
65 701
1 659 998
-
(677 386)
1 048 313
101
х
-
х
х
-
102
103
110
х
х
х
х
х
х
-
(34 564)
(6 570)
-
(34 564)
(6 570)
-
Увеличение
величины
капитала за счет:
Дополнительного
выпуска
акций
Увеличения
номинальной
стоимости акций
121
х
0
х
х
х
х
-
122
0
х
х
х
-
051
52
Реорганизации юридического
лица
Прочие
Уменьшение
величины
капитала за счет:
- уменьшения номинала акций
уменьшения
количества
акций
- реорганизации юридического
лица
Прочие
Остаток
на
31
декабря
отчетного года
123
0
х
х
-
-
124
131
()
х
х
66 736
х
66 736
()
132
()
х
х
х
()
133
()
х
х
()
()
134
140
65 701
(28 545)
1 631 453
-
(41 757)
(693 541)
(70 302)
1 003 613
II.Резервы
Показатель
Наименование
1
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы,
образованные
в
соответствии с учредительными
документами
Резервный капитал
.
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
________________________________
___
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:
________________________________
__
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
________________________________
__
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Код
2
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
3
4
5
6
0
151
152
0
0
155
156
0
0
161
162
0
163
164
0
0
171
172
0
0
0
173
174
0
0
181
182
0
0
183
184
0
СПРАВКИ
53
Наименование показателя
1
1) Чистые активы
код
стр.
2
200
Остаток
на
начало
отчетного года
3
1 164 215
Из бюджета
За
отчет- За предыдуный год
щий год
3
4
300
191
Остаток
на
конец
отчетного периода
4
1 109 476
Из внебюджетных фондов
За
отчет- За предыдуный год
щий год
5
6
-
2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности – всего:
в том числе:
На компенсацию выплат согласно №53-ФЗ “О
воинской обязанности и воинской службе”
210
211
300
191
-
-
Капитальные
активы
В том числе:
220
-
-
-
-
221
-
-
-
вложения
во
внеоборотные
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 12 месяцев 2007 года
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер
по ОКВЭД
шин
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по
ОКОПФ/ОКФС
Открыток акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало года
Движение денежных средств по текущей
деятельности
Средства, полученные от покупателей,
заказчиков
Средства, полученные от продажи валюты
Возврат подтвержденной суммы НДС по
ставке 0%
Прочие доходы
Денежные средства, направленные
- на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг, сырья и иных оборотных активов
на продажу валюты
- на оплату труда
- на выплату дивидендов, процентов
- расчеты по налогам и сборам
- на погашение процентов по заемным
средствам
- погашение процентов по заемным
средствам
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение
денежных
средств
по
инвестиционной деятельности:
Выручка от продажи объектов основных
средств и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи акций Ак Барс Банка
Полученные дивиденды
Полученные проценты
За отчетный год
код
2
010
020
3
Коды
0710004
2007 12
31
00148990
1651000027
25.11
47/42
384/385
За аналогичный
период предыдущего года
4
1 917
7 936 286
6 745
6 651 397
030
040
36 276
-
31 891
-
050
38 133
34 830
150
157
160
170
180
181
(3 666 442)
(35 691)
(1 427 729)
(5 750)
(1 426 999)
(559)
(3 273 893)
(31 044)
(1 190 084)
(5 756)
(809 190)
(9 822)
190
(458 823)
(426 075)
200
988 702
972 254
210
58 851
48 206
230
4 001
1 188
3 080
240
3 274
-
54
Поступления
от
погашения
займов,
предоставленных другим организациям
Расчеты по заемным средствам
Поступление бюджетных средств
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств,
доходных вложений в материальные ценности
и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Займы,
предоставленные
другим
организациям
Уплата
налогов
по
выплаченным
дивидендам
250
-
-
260
270
280
-
-
290
300
(596 154)
-
(365 047)
(7)
310
-
-
320
-
-
Чистые
денежные
средства
от
инвестиционной деятельности
Движение
денежных
средств
по
финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных
долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
Поступление
из
бюджета.
Целевое
финансирование
Выручка от погашения векселей СБ, АКИБ,
Зенит
Безвозмездная финансовая помощь от
Управляющей компании
Погашение займов и кредитов (без
процентов)
Погашение обязательств по финансовой
аренде
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое
увеличение
(уменьшение)
денежных средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю
340
(528 840)
(313 768)
350
-
-
361
378 365
300
1 902 923
191
370
-
14 278
360
380
-
390
(171 853)
(1 968 363)
400
(667 417)
(612 157)
410
(460 605)
(663 128)
420
(743)
(4 642)
500
1 164
1 917
510
(10)
(186)
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За 2007 год
Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Производство резиновых шин, и покрышек и камер
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое по
ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
КОДЫ
0710005
2007
12
31
00148990
1651000027
25.11
47/42
384/385
Нематериальные активы
Показатель
Наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности
(исключительные
права
на
результаты
интеллектуальной собственности)
Код
2
010
Наличие
на
начало
отчетного года
Поступило
3
56
Выбыло
4
-
5
-
Наличие
конец
отчетного
периода
6
на
56
55
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение,
промышленный
образец, полезную модель
У правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
У правообладателя на топологии
интегральных микросхем
У владельца на товарный знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
У
патентообладателя
на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие
011
15
-
-
15
3
012
-
-
-
-
013
-
-
-
-
014
41
-
-
41
015
020
030
-
-
-
-
040
460
-
-
460
Показатель
наименование
1
Амортизация нематериальных активов всего
В том числе:
По
изобретениям,
промышленным
образцам, полезным моделям
По прочим
На начало отчетного года
код
2
На конец
отчетного периода
3
4
351
050
299
051
052
12
18
287
333
Основные средства
Показатель
Наименование
Код
1
Наличие
на
начало
отчетного года
2
100
3
1 991 884
101
102
517 828
5 170 963
103
137 913
104
105
26 700
-
Продуктивный скот
106
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Поступило
Выбыло
Наличие
конец
отчетного
периода
на
4
8 473
5
(14 180)
6
1 986 177
2 167
(8 301)
511 694
130 167
(114 978)
5 186 152
11 008
(12 079)
136 842
3 374
(796)
29 278
-
-
-
-
-
-
-
107
-
-
-
-
108
-
-
-
-
109
28 644
23
(758)
27 909
110
-
-
-
-
120
7 873 932
155 212
(151 092)
7 878 052
и
Показатель
наименование
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств-
код
2
140
141
142
143
На начало отчетного
года
3
На конец отчетного
периода
4
5 398 210
5 501 087
849 171
4 537 659
11 380
878 625
4 608 115
14 347
56
всего:
в том числе:
- здания
- сооружения
- машин, оборудования, транспортных средств
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные фонды
Переведено объектов основных средств на
консервацию
Получено объектов основных средств в арендувсего
в том числе:
-по лизингу
-аренда транспортных средств
- земельные участки
150
417 430
401 834
151
152
153
154
155
257 577
10 695
143 705
1 619
3 834
243 325
9 991
142 874
1 619
4 025
160
-
2 978 156
161
1 633 545
162
163
164
1 623 294
1 483
3 734
1 764 075
1 000
3 734
5 034
312 791
- здания
165
- оборудование
166
объекты
недвижимости,
эксплуатацию
и
находящиеся
государственной регистрации
СПРАВОЧНО
-
896 556
принятые
в
в
процессе
166
код
Результат от переоценки объектов основных
средств:
Первоначальной ( восстановительной) стоимости
На начало
отчетного года
На начало
предыдущего года
171
172
код
На начало отчетного
года
На конец отчетного
периода
173
1 431 149
1 506 894
170
амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств
в
результате
достройки,
дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наименование
Код
Наличие
на
начало
отчетного года
Поступило
2
200
-
-
-
-
Имущество, предоставляемое
по договору проката
Прочие
210
220
-
-
-
-
-
-
Амортизация
доходных
вложений в материальные ценности
4
Наличие
конец
отчетного
Периода
1
Имущество для передачи в лизинг
Итого:
3
Выбыло
230
-
-
код
На
начало
отчетного года
На
конец
отчетного периода
240
-
-
5
на
6
Расходы на научно- исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы
Виды работ
Наименование
1
Всего
В том числе:
Внедрение новых шин
Разработка новых рецептур
СПРАВОЧНО
Код
2
310
311
312
Наличие
на
начало
отчетного года
3
6 766
6 004
762
Поступило
Выбыло
4
1 761
1 761
-
5
(4 539)
(3 848)
(691)
К На начало
Наличие на
конец
отчетного
Периода
6
3 988
3 917
71
На конец
57
код
Сумма расходов по незаконченным научно- исследовательским, опытно
– конструкторским и технологическим работам
отчетного
года
3
3 299
отчетного года
К За
отчетный
период
За
аналогичный
период
предыдущего
года
2 256
320
код
Сумма не давших положительных результатов расходов по научноисследовательским, опытно конструкторским и технологическим
работам, отнесенных на внереализационные расходы
330
100
103
Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Наименование
1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:
Код
2
410
Остаток
начало
отчетного
периода
3
на
Поступило
Списано
4
-
код
С П Р А В О Ч Н О:
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поискам и оценкой
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и
прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в
отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
5
На
К начало
отчетного
года
Остаток
на
конец тчетного
Периода
6
На
конец
отчетного
периода
420
-
-
430
-
-
Финансовые вложения
Показатель
Наименование
Код
1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций –
всего:
В том числе дочерних зависимых
хозяйственных обществ
Государственные
и
муниципальные ценные бумаги
Ценные
бумаги
других
организаций - всего
В том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займа
Депозитные вклады
Прочие
Итого:
Из общей суммы финансовые
вложения,
имеющие
текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
Капиталы других организаций –
всего:
В том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные
и
муниципальные ценные бумаги
Долгосрочные
Кна начало
на конец
отчетного года
отчетного
периода
2
3
4
Краткосрочные
на начало
на конец
отчетного года
отчетного
периода
5
6
510
13 097
9 451
-
-
511
205
205
-
-
515
-
-
-
-
520
-
-
-
-
521
525
530
535
540
7 326
20 423
7 326
16 777
-
-
550
-
-
-
-
551
-
-
-
-
555
-
-
-
-
58
Ценные
бумаги
других
организаций – всего:
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого:
С П Р А В О Ч Н О:
По
финансовым
вложениям,
имеющим
текущую
рыночную
стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам
разница
между первоначальной
стоимостью
и
номинальной
стоимостью отнесена на финансовый
результат отчетного периода
560
-
-
-
-
561
565
570
-
-
-
-
580
-
-
-
-
590
-
-
-
-
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показателя
Наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего:
в том числе :
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Долгосрочная- всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Прочая:
Итого:
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
В том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
Долгосрочная - всего:
В том числе:
кредиты:
займы
Итого:
код
Остаток на начало
отчетного года
2
Остаток на конец отчетного
периода
3
600
4
710 467
662 559
218 102
2
610
611
612
620
371 301
198 063
141 103
44 780
297 355
147 102
40 367
621
622
623
630
43 800
980
755 247
39 387
980
702 926
640
2 912 911
2 883 374
687 172
641
642
907 408
20 744
643
644
645
646
650
57 999
1 787 027
139 733
183 326
6 817
66 787
143 828
1 812 927
165 843
220 135
651
652
653
654
660
143 828
39 498
3 096 237
220 135
3 103 509
Расходы по обычным видам деятельности (элементам затрат)
Показатель
наименование
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Код
За отчетный
год
2
710
720
730
740
750
3
2 266 757
1 675 841
439 040
200 645
1 204 975
За
предыдущий
год
4
1 442 354
1 409 741
370 267
196 861
1 334 364
59
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост + , уменьшение -):
незавершенного производства
расходы будущих периодов
резерв предстоящих расходов
760
765
5 787 258
- 6 291
4 753 587
- 196 196
766
767
-8 890
-
-18 250
-
Обеспечения
Показатель
наименование
Остаток на начало
отчетного года
Остаток на конец
отчетного периода
2
800
3
101
4
101
810
820
101
-
101
-
821
822
823
830
831
840
27 351
-
7 260
-
Код
1
Полученные - всего
В том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
Из него:
Объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные - всего
В том числе:
Имущество, переданное в залоги
из него:
объекты основных средств
Ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Договор обязательства
841
842
843
844
7 260
27 351
Государственная помощь
Показатель
Отчетный период
наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств –
всего:
В том числе:
на финансирование текущих расходов из бюджета
На финансирование капитальных расходов из фонда
НИОК
и
ТР
(комплекс
энергосберегающих
мероприятий)
На финансирование инвестиционных проектов по
РКМ №421-р от 05.04.04 г.
Показатель
наименование
Бюджетные кредиты - всего:
В том числе:
Минфин РТ договор №631 от 05.04.2004 г.
код
2
За аналогичный
период
3
4
910
300
191
911
-
-
300
191
-
-
912
913
код
920
921
На начало
отчетного
года
143 828
Получено
за отчетный
период
-
Возвращено
за отчетный
период
-
-
-
143 828
-
На конец
отчетного
периода
143 828
143 828
-
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 месяца 2008 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Коды
0710001
2
60
2008
Организация: ОАО "Нижнекамскшина"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство рез.шин, покрышек и камер
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 423580, РТ, г. Нижнекамск
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
образованные в соответствии с учредительными документами
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
код
пока
зат
2
На начало
отчетного
периода
03
31
00148990
1651000027
25.11
47/42
384/385
На конец
отчетного периода
3
4
100
120
130
135
140
145
150
190
165
2 376 965
393 735
16 777
42 366
153 402
2 983 410
151
2 366 924
348 865
16 477
43 144
148 318
2 923 879
210
211
212
213
214
215
216
217
220
230
627 160
605 297
12 968
1 718
1 326
5 851
79 470
40 367
610 379
575 475
25 430
1 866
3 874
3 734
10 744
37 794
231
240
39 387
662 559
36 814
241
250
260
270
290
300
218 102
1 164
2
1 410 722
4 394 132
Код
пок
азат
2
На начало
отчетного
периода
3
1 040 440
608 959
4 732
7
1 704 096
4 627 975
На конец
отчетного
периода
4
410
411
420
430
431
65 701
1 631 453
-
65 701
1 628 061
-
432
-
-
470
490
(693 541)
1 003 613
(547 593)
1 146 169
61
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510
515
520
590
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
610
620
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
Задолженность перед участниками
(учредителям) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
220 135
180 790
400 925
186 889
190 585
377 474
1 956 755
926 619
1 870 134
1 129 564
687 172
759 152
622
623
624
625
630
102 500
36 810
66 787
33 350
357
122 253
43 873
172 204
32 082
357
640
650
660
690
700
105 863
2 989 594
4 394 132
104 277
3 104 332
4 627 975
621
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Материалы, принятые на переработку (003)
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятые для монтажа (ОКР)
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Квартиры полученные в обеспечение платежей
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Собственные векселя, выданные согласно договорам куплипродажи под денежные средства
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Основные средства, сданные в аренду (в оперативное управление)
Нематериальные активы, полученные в пользование
Инвентарь, хоз. Принадлежности
Основные средства в стоимости до 10000 рублей
Основные средства (земля) в бессрочном пользовании (016)
НМА, подлеж. Коммерциализации или переуступке
Основные средства, учитываемые в составе МПЗ в б/у
910
911
2 978 156
1 764 075
2 974 105
1 764 075
920
551 348
934 029
921
930
931
932
940
421 863
22 906
72
67 086
481 825
3 978
68
67 086
950
951
960
961
101
55 282
7 260
1 717 506
54 086
96 260
1 708 831
970
980
15 881
968
16 062
981
981
990
991
992
993
994
995
20 813
202 768
186 491
75 303
68 284
89
8 191
20 813
202 739
203 429
74 032
68 284
89
8 685
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь-март 2008 г
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «Нижнекамскшина»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности::
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
За отчетный
Коды
0710002
2008 03
31
00148990
1651000027
25.11
47 /42
384/385
За аналогичный
62
период
стро
ки
1
2
период
прошлого года
4
3
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
в том числе
услуг по переработке давальческого сырья
услуг по переработке давальческого сырья ПЛРШ
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
в том числе
услуг по переработке давальческого сырья
услуг по переработке давальческого сырья ПЛРШ
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
0
010
1 977 317
1 497 901
011
012
020
1 624 681
303 325
(1 679 992)
1 256 447
212 190
(1 383 759)
021
022
029
030
040
050
(1 334 097)
(296 319)
297 325
297 325
(1 105 373)
(238 400)
114 142
114 142
060
070
080
090
100
140
141
142
150
151
160
180
190
4
(57)
105
14 543
(102 332)
209 588
788
(9 829)
(57 329)
24
143 242
5
(61)
15 488
(91 959)
37 615
9 526
(4 703)
(28 704)
(65)
26
13 695
200
300
400
16 069
-
14 853
-
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Перерасчет налога на прибыль за прошлый год
Чрезвычайные доходы и расходы
Санкции и иные обязательные платежи
Чистая прибыль
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя
Код
стро
ки
1
2
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей по
которым истек срок исковой давности
За отчетный
период
прибыль
3
За аналогичный
период прошлого
года
убыток
прибыль
4
5
убыток
6
510
520
271
82
957
19
(92)
60
14 324
530
540
550
98
х
17
-
206
х
2
367
-
-
-
560
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за
финансовый год.
последний завершенный
ОАО "Нижнекамскшина" не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1.6 "О Методических рекомендациях по составлению и представлению
сводной и бухгалтерской отчетности", утвержденных приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996г. №112, т.к.
величина капитала дочерних и зависимых обществ составляет менее 10% величины капитала группы.
63
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Учетная политика Общества сформирована для целей ведения бухгалтерского и налогового учета и
утверждена приказом по Обществу от 29 декабря 2006 г. №1119.
Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно из года в год с внесением
изменений и дополнений в случаях, установленных Законом «О бухгалтерском учете» (п.4 ст.6).
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2008 год
Элемент учетной
политики
1
1.
Организация
бухгалтерской службы.
2. Порядок
информации.
отражения
3.Порядок учета расчетов
по налогу на прибыль
Избранные обществом методы учетной политики
2
Организация ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой
Общества, возглавляемой главным бухгалтером.
Коммерческое представительство Общества в
г. Москва обязано обеспечивать достоверное отражение
фактов
финансово-хозяйственной
деятельности
и
своевременное
представление
всей
необходимой
информации бухгалтерской службе Общества в полном
объеме.
Журнально-ордерная форма счетоводства с
применением компьютерной технологии обработки
учетной информации, самостоятельно разработанной
управлением автоматизированных систем управления
(АСУ) Общества.
Учет расчетов по налогу на прибыль
В целях отражения в бухгалтерской отчетности различия
налога на бухгалтерскую прибыль (убыток) Общество
ведет обособленный бухгалтерский учет возникающих
постоянных и временных разниц.
Нормативный
акт, служащий
основанием
3
Закон
о
бухгалтерском учете п.2
ст.6;
Положение по
ведению бухгалтерского
учета, п.7.
ПБУ 18/02
Информация о постоянных разницах и соответствующих
им постоянных налоговых обязательствах (активах)
формируется ежемесячно в аналитических регистрах и в
бухгалтерском учете на субсчете «Постоянное налоговое
обязательство» к счету 99 «Прибыли и убытки» в
корреспонденции (субсчет 99.2 «ПНО») с субсчетом 68.2
«Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и
сборам». В связи с малой вероятностью возникновения и
несущественностью сумм постоянных налоговых активов,
на них отдельный субсчет не открывается, а суммы
отражаются вместе с суммами постоянных обязательств на
субсчете «Постоянное налоговое обязательство».
Информация о временных разницах и соответствующих им
отложенных
налоговых
активах
(обязательствах)
формируется ежемесячно в аналитических регистрах и на
счетах бухгалтерского учета: 09 «Отложенные налоговые
активы», 77 «Отложенное налоговое обязательство» в
корреспонденции с субсчетом 68.2 «Налог на прибыль»
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Информация о сумме текущего налога на прибыль с учетом
влияния постоянных налоговых обязательств, отложенных
налоговых активов (обязательств) формируется на
соответствующем субсчете 68.21 «Расчет налога на
прибыль/ Текущий налог на прибыль» к счету 68 «Расчеты
по налогам и сборам».
При расчете величины постоянных и отложенных
налоговых
активов
и
обязательств
применяется
пооперационный метод учета временных и постоянных
разниц. При составлении финансовой отчетности в
Бухгалтерском балансе и Отчете о прибылях и убытках
суммы отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства отражаются развернуто.
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
64
прибылях и убытках раскрываются:
1)условный расход (условный доход) по налогу на
прибыль;
2)постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном
периоде и повлекшие корректирование условного расхода
(условного дохода) по налогу на прибыль в целях
определения текущего налога на прибыль (текущего
налогового убытка);
3)постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых
отчетных периодах, но повлекшие корректирование
условного расхода (условного дохода) по налогу на
прибыль отчетного периода;
4)суммы
постоянного
налогового
обязательства,
отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства;
5)суммы отложенного налогового актива и
отложенного налогового обязательства, списанные н а счет
учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта
актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или
ликвидацией) или вида обязательства.
Нематериальные активы
4.
стоимости
активов.
Порядок погашения
нематериальных
Стоимость
объектов
НМА
погашается
посредством начисления амортизации. Амортизация всех
видов НМА начисляется ежемесячно линейным способом
по каждому объекту в течение всего срока полезного
использования в размере 1/12 годовой суммы.
п.18,
п.21
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2000).
Суммы амортизации, начисленной по объектам
НМА, отражаются в бухгалтерском учете путем
накопления их на балансовом счете 05 «Амортизация
нематериальных
активов»,
за
исключением
амортизационных отчислений по таким объектам НМА, как
«Расходы Общества на НИОКР» и «Деловая репутация»,
которые отражаются в бухгалтерском учете без применения
счета 05 «Амортизация нематериальных активов» путем
равномерного уменьшения первоначальной стоимости
актива непосредственно со счета 04 «Нематериальные
активы» в дебет счетов учета затрат на производство.
Вложения во внеоборотные активы
5. Порядок начисления
износа
(амортизации)
по
основным средствам.
Стоимость объектов основных средств погашается
посредством начисления амортизации. Амортизация по
основным средствам начисляется ежемесячно линейным
способом по каждому объекту в течение всего срока
полезного использования в размере 1/12 годовой суммы.
ПБУ 6/01, п.п.
18,19.
Начисленная амортизация по объектам основных
средств отражается в бухгалтерском учете путем
накопления соответствующих сумм на балансовом счете
02 «Амортизация основных средств».
Определение срока полезного использования для
начисления
амортизации
производится
постоянно
действующей центральной комиссией по внеоборотным
активам с
учетом
сроков,
рекомендованных
в
Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, а также с учетом следующих
факторов:





ожидаемого срока полезного использования объекта;
ожидаемой производительности объекта;
мощности объекта;
режима эксплуатации объекта;
фактического срока эксплуатации у предыдущего
собственника.
При приобретении объекта основных средств,
65
бывшего в употреблении, норма амортизации определяется
с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации его у предыдущего
собственника.
Количество
месяцев
фактической
эксплуатации объекта должно быть подтверждено
предыдущим собственником документально.
Начисление амортизации основных средств,
принятых к бухгалтерскому учету до 01.01.2002,
продолжается по нормам амортизационных отчислений,
действовавшим на момент принятия указанных объектов к
бухгалтерскому учету.
6.Переоценка
основных
средств
7.Учет
основных средств
Общество не проводит переоценку основных
арендованных
Основные средства, полученные в аренду, на
основании актов о приеме-передаче по ф. № ОС-1 ставятся
на забалансовый учет по счету 001 «Арендованные
основные средства» с одновременным открытием на них
инвентарных карточек. Указанным объектам Общества
присваиваются инвентарные номера со специальным
признаком для выделения этих номеров в отдельную
группу. Учет организуется по каждому арендодателю.
Возврат арендованных объектов арендодателям
оформляется также актами о приеме-передаче, на
основании которых объекты списываются с забалансового
учета Общества.
Учет расходов на НИОКР
8.Порядок
расходов на НИОКР
ПБУ 6/01 п.15
средств
списания
Списание затрат на НИОКР, учитываемых в соответствии с
правилами ПБУ 17/02 «Учет расходов на научноисследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические работы», на счета производственных
расходов осуществляется с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором завершены такие работы и начато
фактическое
применение
результатов
НИОКР
в
производстве (для управленческих нужд).
Методические
указания
по
учету
основных средств (п.14)
Методические
указания
по
учету
основных средств
(п. 82)
ПБУ
17/02
«Учет расходов на НИОК
и ТР» (п.11)
Списание затрат по НИОКР производится непосредственно
со счета 04 «Нематериальные активы», субсчет «Расходы
на НИОКР» без применения счета 05 «Амортизация
нематериальных активов».
В этом случае расходы списываются равномерно в течение
одного года, при этом ежемесячная сумма списания
определяется в размере 1/12 годовой суммы.
Изменение
по конкретным
конструкторским и
срока применения
производится.
принятого способа списания расходов
научно-исследовательским, опытнотехнологическим работам в течение
результатов конкретной работы не
Учет материальных оборотных средств
66
9. Порядок отражения в
бухгалтерском учете приобретения
материально-производственных
запасов (МПЗ).
Учет процесса приобретения и заготовления
сырья и материалов, специального инструмента,
специальных
приспособлений,
специального
оборудования и специальной одежды производится с
применением счета 10 «Материалы» в оценке по
фактической стоимости с учетом затрат, произведенных
до принятия к бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов.
Транспортно-заготовительные
расходы
по
доставке материально-производственных запасов (ТЗР),
таможенные платежи, расходы по таре, командировочные
расходы по заготовлению материалов, услуги сторонних
организаций, относящиеся к нескольким учетным
номенклатурным единицам, а также сумма затрат по
содержанию заготовительно-складского аппарата в
Обществе как элемент фактической стоимости запасов
учитываются на счете 16 «Отклонение в стоимости
материалов» в разрезе однородных видов материальнопроизводственных запасов.
В течение текущего месяца ТЗР распределяются
исходя из удельного веса (в процентах к учетной
стоимости соответствующих материалов, без округления,
до тысячного знака), сложившегося на начало данного
месяца. Если это привело к существенному недосписанию
или излишнему списанию отклонений или ТЗР (более
пяти пунктов) в следующем месяце сумма списываемых
(распределяемых) отклонений или ТЗР корректируется на
указанную сумму прошлого месяца.
10.Определение
лимита
стоимости имущества, подлежащего
учету в составе МПЗ (не более
20000 рублей)
11. Использование бланков
для малоценных основных средств
12.Порядок учета тары
13. Оценка запасов и
расчет фактической себестоимости
отпущенных
в
производство
материальных ресурсов
Приобретение активов, в отношении которых
выполняются условия, предусмотренные для признания
их основными средствами, но стоимостью, не
превышающей лимита 10 000 рублей за единицу, с 1
января 2007 года отражается в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности с применением счета
материально-производственных запасов, учитываемых по
счету
10 «Материалы»,
субсчет 9 «Инвентарь
и
хозяйственные принадлежности в эксплуатации со
стоимостью приобретения в пределах 10 000 руб.».
Данные активы подлежат списанию с баланса по мере
передачи в эксплуатацию.
В целях обеспечения контроля сохранности
таких объектов в производстве или в эксплуатации
осуществляется надлежащий контроль за их движением
путем организации учета на забалансовом счете 018 «ОС,
учитываемые в составе МПЗ в БУ»).
С
забалансового
учета
имущество,
перечисленное выше, списывается на основании таких же
документов, которыми оформляется выбытие имущества,
учитываемого на балансовых счетах, в зависимости от
принадлежности к группе материальных основных
фондов (здания, сооружения, машины и оборудование,
измерительные и регулирующие приборы и устройства,
жилища, вычислительная техника и оргтехника,
транспортные средства, инструменты, производственный
и хозяйственный инвентарь, прочее) по формам №№ ОС4, ОС-4а, ОС-4б, МБ-4, МБ-8.
По фактической себестоимости
При отпуске материально-производственных запасов в
производство, а так же применяемых при оказании услуг
по переработке давальческого сырья, внутреннем
перемещении и ином выбытии их оценка производится по
средней стоимости. Стоимость спецоснастки, включая
опытные образцы пресс-форм, кроме пресс-форм для
производственных
целей,
погашается
линейным
Инструкция по
применению
Плана
счетов бухгалтерского
учета;
Методические
указания
по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных
запасов, утв. приказом
МФ РФ от 28.12.2001г.
№ 119Н
Методические
указания
по
бухгалтерскому
учету
МПЗ,
утвержденные
Приказом Минфина РФ
от 28.12.2001 № 119н
(п.88).
ПБУ 6/01 п.5 в
редакции от 12.12.2005г.
Методические
указания по учету МПЗ
(п.166).
ПБУ 5/01, п.16;
Положение по
ведению бухгалтерского
учета №34н, п.58.
67
14. Оценка давальческого
сырья.
15.
продукции.
Учет
готовой
способом.
Давальческое сырье учитывается по ценам,
предусмотренным в договоре
Готовая продукция отражается в бухгалтерском
учете и в балансе по счету 43 «Готовая продукция» с
выделением субсчета для учета отклонений по
фактической производственной стоимости.
Методические
указания по учету МПЗ
(п.156).
Положение по
ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской
отчетности в РФ
(п.59)
Учет
выпуска
готовой
продукции
осуществляется без применения счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)».
В складском учете готовая продукция в разрезе
номенклатурных единиц учитывается в количественном
выражении по учетным ценам, рассчитанным исходя из
полной плановой производственной стоимости и
норматива рентабельности (п. 59 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации).
16.Оценка товаров.
Товары,
приобретенные
для
продажи,
оцениваются по фактической себестоимости с учетом
затрат, произведенных до принятия к бухгалтерскому
учету товаров.
Расходы по заготовке и доставке товаров после
принятия их к бухгалтерскому учету и расходы,
связанные с продажей, включаются в состав расходов на
продажу и учитываются на счете 44 «Расходы на
продажу».
Списание
товаров
фактической себестоимости.
осуществляется
ПБУ
5/01
(п.13),
Методические
рекомендации
по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных
запасов № 119н
по
Учет затрат на производство
17. Учет затрат на
производство.
Затраты по производству основных видов продукции учитываются
на счете 20«Основное производство» в разрезе отдельных
субсчетов:





20.0«Производство шин для давальца»;
20.2«Производство резино-технических изделий»;
20.3«Производство легковых радиальных шин»;
20.4«Производство опытных партий шин»;
20.5«Производство запасных шин для АО
Пневматичи».
«Пирелли
Инструкци
я по применению
плана счетов,
Отраслевы
е
методические
рекомендации
по
планированию,
учету
и
калькулированию
себестоимости
(работ, услуг)
Затраты
подразделений
вспомогательных
производств
учитываются на отдельных субсчетах балансового счета
23«Вспомогательные производства» в разрезе цехов с указанием в
аналитическом учете номеров цехов:



23.0 «Вспомогательные цеха»;
23.1 «Дирекция строящегося подготовительного
производства ЗМШ»;
23.4 «Капитальный ремонт хозяйственным способом».
Для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных
и вспомогательных производств Общества предназначен счет
25 «Общепроизводственные расходы», на котором отражаются
расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных
средств и иного имущества, используемого в производстве; расходы
по страхованию указанного имущества; расходы на отопление,
освещение и содержание помещений; арендная плата за помещения,
машины, оборудование и др., используемые в производстве; оплата
труда работников, занятых обслуживанием производства; другие
68
аналогичные по назначению расходы.
Номенклатура статей общепроизводственных расходов:











заработная плата аппарата управления цехом и прочего
цехового персонала;
отчисления на социальные нужды (суммы единого
социального налога и отчислений на обязательное страхование
от несчастных случаев на производстве) от сумм расходов на
оплату труда аппарата управления цеха и прочего цехового
персонала;
амортизация зданий, сооружений, оборудования, транспорта, а
также инвентаря общецехового назначения;
затраты на эксплуатацию и содержание зданий, сооружений,
оборудования, транспорта, а также инвентаря общецехового
назначения;
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования,
транспорта, а также инвентаря общецехового назначения;
капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования,
транспорта, а также инвентаря общецехового назначения;
погашение
стоимости
спецоснастки,
прокладки,
специнструмента, хозпринадлежностей;
затраты
на
опыты,
испытания,
исследования
и
рационализацию;
потери от простоев;
затраты на мероприятия по охране труда;
прочие расходы цехов, связанные с управлением и
обслуживанием производства.
Цеховые затраты, накопленные в течение месяца на счете
25 «Общепроизводственные расходы», подлежат распределению –
они относятся на себестоимость производства продукции, работ,
услуг текущего месяца пропорционально основной заработной
плате производственных рабочих, непосредственно участвующих в
процессе производства продукции (работ, услуг). Балансовый счет
25 по всем субсчетам закрывается ежемесячно и остатка на конец
месяца не имеет.
Для обобщения информации о затратах, связанных с управлением
предприятием и организацией производства в целом, предназначен
счет 26 «Общехозяйственные расходы». Номенклатура статей
общехозяйственных расходов:
 заработная плата персонала аппарата управления Общества и
прочего общехозяйственного персонала, не связанного с
производственным процессом;
 отчисления на социальные нужды (суммы единого социального
налога и отчислений на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве) от сумм расходов на оплату труда
вышеуказанного персонала;
 расходы на командировки сотрудников аппарата управления
Общества и прочего общехозяйственного персонала;
 расходы на содержание служебного легкового транспорта;
 конторские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные
расходы;
 амортизация
зданий,
сооружений
и
инвентаря
общехозяйственного назначения;
 содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
 расходы на подготовку и переподготовку кадров;
 расходы на охрану предприятия (пожарная и сторожевая охрана);
 расходы на опыты, испытания, рационализацию и техническое
усовершенствование, а также на содержание Управления
качества, ЦИЭТЛ;
 расходы на содержание базы оборудования;
 расходы на содержание ОМТС;
 расходы на содержание производственных помещений столовых;
 расходы на содержание Управления главного метролога;
 расходы на содержание центральной заводской лаборатории,
69
лаборатории ИСЛИШ;
 общехозяйственные расходы непроизводительного характера
(потери от простоев, недостачи материалов и готовой продукции
на заводских складах в пределах норм естественной убыли);
 прочие расходы общехозяйственного характера.
Общехозяйственные
расходы
полностью
включаются
в
себестоимость реализованных продукции (работ, услуг) (за
исключением ситуаций, когда они непосредственно связаны с
созданием или приобретением какого-либо актива); балансовый
счет 26 закрывается ежемесячно и остатка на конец месяца не имеет.
18.
незавершенного
производства.
Оценка
19.Методы
погашения
стоимости
спецоснастки и спецодежды
Общехозяйственные
расходы
распределяются
на
себестоимость производства продукции, работ, услуг текущего
месяца
пропорционально
основной
заработной
плате
производственных рабочих, непосредственно участвующих в
процессе производства продукции (работ, услуг). Балансовый счет
26 по всем субсчетам закрывается ежемесячно и остатка на конец
месяца не имеет.
Незавершенное производство в зависимости от типа
отражается в учете в следующих оценках:
а) при массовом и серийном производстве - по
нормативной (плановой) производственной себестоимости;
б) при производстве ремонтных работ и изготовлении
единичных изделий в цехах вспомогательного производства - по
фактическим производственным затратам;
в) в ПЛРШ – по нормативной (плановой)
производственной себестоимости.
(п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации).
Незавершенное производство оценивается по стоимости
сырья и материалов.
Стоимость пресс-форм для производственных целей, срок
полезного использования которых непосредственно связан с
количеством выпущенной продукции, погашается пропорционально
объему выпущенной продукции.
Стоимость специальной одежды независимо от срока
службы погашается линейным способом, исходя из сроков
полезного использования.
Положение
по
ведению
бухгалтерского
учета
и
бухгалтерской
отчетности РФ
(п.64)
Методичес
кие указания по
учету МПЗ (п.78),
Методичес
кие указания от
26.12.02г. № 135н
(п.24, 26)
Учет финансовых вложений
20.Признание
расходов,
связанных
с
приобретением ценных бумаг
(в случае, если не более 5 %
от
цены,
уплачиваемой
продавцу).
21. Порядок оценки
финансовых вложений при их
выбытии (текущая рыночная
стоимость не определяется).
Если при приобретении финансовых вложений в виде
ценных бумаг размер затрат, перечисленных в п. 7.7.7 (кроме сумм,
уплачиваемых в соответствии с договором продавцу), по сравнению
с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу,
несущественен (составляет менее 5 %), то такие затраты признаются
Обществом прочими расходами, учитываемыми по счету 91
«Прочие доходы и расходы», в том отчетном периоде, в котором
были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
Резерв под обесценение финансовых вложений по ценным бумагам,
по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не
создается.
ПБУ 19/02
«Учет финансовых
вложений» (п.8,9,11)
Инструкци
я по применению
Плана счетов; ПБУ
19/02 (п.38)
При выбытии из Общества ценных бумаг, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, их первоначальная
стоимость списывается по первоначальной стоимости каждой
единицы.
Учет полученных займов и кредитов
22.Перевод
долгосрочной задолженности
по полученным займам и
кредитам в краткосрочную.
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам переводится в
краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа до
возврата основной суммы долга остается 365 дней.
23.Отражение
процентов,
дисконта
по
причитающимся к оплате
векселям, облигациям и иным
По направленным на приобретение и строительство
инновационного актива, до принятия актива в качестве основных
средств, включаются в его стоимость.
В остальных случаях в составе прочих расходов.
ПБУ 15/01
(п.6).
ПБУ 15/01
(п.18).
70
выданным
обязательствам.
заемным
24.
Порядок
включения дополнительных
затрат,
связанных
с
получением
займов
и
кредитов,
размещением
заемных обязательств.
25.Структура
и
способы списания расходов
будущих периодов.
Дополнительные затраты признаются в составе прочих
расходов в отчетном периоде, в котором были произведены
указанные расходы.
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов списываются на счета учета
затрат по мере признания в учете доходов, в связи с которыми они
были осуществлены, либо равномерно в течение срока действия
соответствующего документа (договора, сертификата, векселя).
Если получение экономических выгод в будущих периодах не
предполагается или досрочно закончился предполагаемый срок
действия соответствующего документа (договор, сертификат,
вексель), то расходы будущих периодов списываются на счет учета
прочих расходов (счет 91 «Прочие доходы и расходы»).
Резервы по сомнительным долгам
26.
Создание
резервов по сомнительным
долгам
Общество не создает резервы по сомнительным долгам.
ПБУ 15/01
(п.20).
Положение
по
ведению
бухгалтерского
учета (п.65).
Положение
по
ведению
бухгалтерского
учета (п.70).
Условные факты хозяйственной деятельности
27.Порядок
отражения
последствий
условных
фактов
хозяйственной деятельности
Существенной считаются последствия условных фактов,
сумма которых составляет не менее пяти процентов к общему итогу
чистой прибыли отчетного года.
ПБУ 8/01
«Условные
факты
хозяйственной
деятельности» (п.5).
События после отчетной даты
28.Порядок расчета
и отражения в бухгалтерском
учете и отчетности событий
после отчетной даты.
29.
Порядок
отражения в бухгалтерском
балансе остатков средств
целевого финансирования.
В периоде, следующем за отчетным, производится обратная
запись.
Учет государственной помощи
По статье «Доходы будущих периодов»
ПБУ
13/2000
«Учет
государственной
помощи» (п.20).
Формирование финансовых результатов
30. Учет выручки.
Бухгалтерский учет выручки от реализации ведется
методом начисления, то есть выручка от реализации продукции
(работ, услуг) определяется по мере отгрузки продукции (сдаче
выполненных работ и услуг) и предъявления покупателя (заказчику)
расчетных документов.
ПБУ 9/99.
Содержание учетной политики для целей налогообложения на 2008 год
Элемент учетной
политики
1.Определение
даты
получения дохода для целей
исчисления налога на прибыль
2.Порядок признания
доходов (расходов) по отчетным
(налоговым) периодам.
3.Метод оценки сырья
и материалов, используемых при
производстве
продукции,
выполнении работ, оказании
услуг.
4.Методы начисления
амортизации.
Избранные методы учетной политики
Доходы признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического
поступления в оплату денежных средств, иного имущества (работ,
услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
Доходы от сдачи имущества в аренду определяются как
доходы от реализации услуг.
Оценка МПЗ при их списании в производство
производится по средней себестоимости, кроме средств
индивидуальной защиты
и специальной оснастки, которые
оцениваются по цене приобретения.
Средняя оценка
осуществляется путем определения фактической стоимости
материала в момент его отпуска (скользящая оценка).
Начисление амортизации
производится
в
соответствии
по
со
основным
сроками
средствам
полезного
Основание
НК
РФ
НК
ст.250, п.4.
РФ
ст.271
НК РФ п.8
ст.254
НК РФ п.1
ст.259
71
использования, устанавливаемыми постоянно действующей
центральной комиссией по внеоборотным активам при постановке
объектов на учет, с учетом рекомендованных в Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, а
также с учетом следующих факторов:





ожидаемого срока полезного использования объекта;
ожидаемой производительности объекта;
мощности объекта;
режима эксплуатации объекта;
фактического срока эксплуатации у предыдущего
собственника.
Срок полезного использования основных средств, не
указанных в вышеназванной Классификации, устанавливается
комиссией в соответствии с техническими условиями и режимом
эксплуатации.
НК РФ п.7
ст.259
НК РФ п.8
ст.259
НК
ст.259, п.12.
РФ
НК
ст.322, пп 2 п.1
РФ
Применение специальных коэффициентов к нормам
амортизации основных средств
Общество применяет специальные коэффициенты к
основным нормам амортизации в отношении основных средств,
используемых для работы в условиях агрессивной среды и
повышенной сменности, в размере не выше 2. Такие
коэффициенты действуют в течение срока полезного
использования.
Перечень с указанием конкретных коэффициентов
приведен в приложении № 2.8 «Перечень основных средств,
используемых для работы в условиях повышенной сменности, по
которым применяется специальный коэффициенты к основной
норме амортизации» к учетной политике на 2007г.
По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам,
имеющим первоначальную стоимость соответственно более 300
тысяч рублей и 400 тысяч рублей, для целей налогового учета
основная норма амортизации применяется со специальным
коэффициентом 0,5.
5.Резерв расходов на
ремонт основных средств, на
оплату
отпусков,
на
гарантийный
ремонт,
сомнительных
долгов,
на
выплату
ежегодных
вознаграждений за выслугу лет.
6.Метод
оценки
покупных товаров при их
реализации.
7.Порядок
распределения прямых расходов
на остатки незавершенного
производства.
8. Порядок ведения
раздельного
учета
для
определения
суммы
НДС,
относящейся
к
операциям
потребления
в
процессе
производства
продукции,
реализация которой облагается
по ставке 0%.
9.Налог
на
добавленную стоимость.
Организации, получившие (передавшие) указанные
легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы в лизинг,
включают
это
имущество
в
состав
соответствующей
амортизационной группы и применяют основную норму
амортизации (с учетом применяемого налогоплательщиком по
такому
имуществу
коэффициента)
со
специальным
коэффициентом 0,5.
Обществом в целях налогового учета данные виды
резервов не создаются
При
реализации
покупных
товаров
стоимость
приобретения данных товаров определяется методом оценки по
стоимости единицы.
Сумма прямых расходов распределяется на остатки
незавершенного
производства
пропорционально
доле
незавершенных заказов на выполнение работ в общем объеме
выполняемых в течение месяца работ.
НДС, уплаченный поставщикам в отчетном месяце,
распределяется между операциями по реализации на экспорт и на
внутренний рынок, исходя из доли продукции, отгруженной на
экспорт, в общем объеме отгруженной продукции.
НК РФ, п.2
ст.3240,
ст.324.1,
ст.267, ст.266
НК РФ п/п
3 п.1 ст.268
НК РФ п.1
ст.319
Положения п.4 ст. 170 не применяется к налоговым
периодам, в которых доля совокупных расходов на производство
товаров (работ, услуг), операции, по реализации которых не
72
подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины
расходов.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Общая сумма экспорта
(руб.)
Доля доходов от экспорта
в доходах от обычных
видов деятельности (%)
за 2005 г.
за 2006 г.
за 2007 г.
за 1 кв. 2008 г.
3 243 655 283
8 233 279
0
0
21.75
0.15
0
0
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
Наименование
Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.
Амортизация, руб.
Недвижимое имущество
2 246 173 294
625 044 463
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Общество не участвует в каких-либо судебных процессах РФ и за рубежом, результаты которых могли
бы отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 65 701 081
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 63 731 171
Размер доли в УК, %: 97.001708
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 969 910
Размер доли в УК, %: 2.998292
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за
5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале:
73
Изменений размера УК в 1 квартале 2008 года не было
Привилегированные
акции типа А
1 969 910
Размер в
уставном
капитале, в %
6,23
Обыкновенные акции
29 446 140
93,73
63 731 171
97,00171
31 416 050
100 ,0
65 701 081
100,0
2001-2003 г.г.
ИТОГО:
2008 год
1 квартал
Размер в уставном
капитале, %
1 969 910
2,99829
На годовом общем собрании акционеров 11 июня 2003 года принято решение об увеличении уставного
капитала, путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке среди
акционеров Общества, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций на
дату принятия решения об увеличении уставного капитала.
Совет директоров Общества утвердил решение о выпуске ценных бумаг 27 июня 2003 года. Номер
протокола: 2.
8.1.3. Сведения о формировании
также иных фондов эмитента.
и об использовании резервного фонда, а
В составе собственного капитала организации учитываются уставный капитал, резервный капитал,
добавочный капитал, нераспределенная прибыль.
Все перечисленные капиталы и резервы, отражаемые по счетам 80 “Уставный капитал”, 81 “Собственные
акции (доли)”, 82 “Резервный капитал” и 84 “Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)” отражаются
только в бухгалтерском балансе, составляемом в центральной бухгалтерии головного предприятия Общества, а
в балансе обособленного структурного подразделения не фиксируются.
Суммы дооценки основных средств, объектов капитального строительства и других материальных
объектов имущества Общества со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, проведенной в
установленном порядке отражаются в балансе головного предприятия и структурного подразделения, в которых
имеется переоцененное имущество.
За счет прибыли, остающейся в собственном распоряжении после налогообложения, Обществом
формируется резервный фонд в размере не менее 5% от уставного капитала, который формируется путем
обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества.
Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и учреждениями не создается.
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, не создается.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.
Общество производит гарантийный ремонт выпускаемой продукции без образования резерва.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления общества: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в
печатных изданиях: в газетах "Туган Як" (г. Нижнекамск), "Ленинская Правда" (г. Нижнекамск), "Республика
Татарстан" (г. Казань), "Ватаным Татарстан» (г. Казань) "Нижнекамский шинник" (г. Нижнекамск).
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное
фирменное
наименование
Общества
и
место
нахождения
Общества;
форма
проведения
общего
собрания
акционеров
(собрание
или
заочное
голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут
быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
74
случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего
собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества
на дату предъявлении требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих
вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о
созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое
предложение распространяются соответствующие положения Устава и закона "Об акционерных обществах".
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно
быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо
об отказе в
его
созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех
дней с момента принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Дату проведения общего собрания акционеров
определяет
Совет директоров.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования,
то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с законом Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров
Общества.
В случаях, когда в соответствии с законом Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые
должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров
Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
75
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку
решения
по
каждому
предлагаемому
вопросу.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием,
акционеры (акционер) общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число
которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны
поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку
дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в
повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию
Общества.
В соответствии п.8.17. устава общества:
вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
• акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов повестку
дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
• акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для
избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст.53 Федерального закона
"Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;
• предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст.53 Федерального закона
"Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава общества;
• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен
к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона
"Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской
Федерации.
Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса
в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, представляемой для подготовки и проведения
собрания акционеров:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров
общества.
В отношении Общества действует специальное право ("золотая акция") на участие Республики Татарстан
в управлении обществом, представители которых включаются в этот список.
Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания акционеров:
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые
отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной
комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений
и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также (материалы), предусмотренная
уставом Общества.
Информация (материалы), предусмотренная выше, в течение 20 дней, а в случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до
проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса
76
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы)
должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Соцбытобслуживание
"Шинник"
Сокращенное наименование: ООО СБО "Шинник"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вахитова 21/10
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет
Единоличный исполнительный орган организации:
ООО «Бизнес-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Сервис»
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона-10
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания
«Шинник»
Сокращенное наименование: ООО «КП «Шинник»
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскшина", промзона.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Единоличный исполнительный орган организации:
ООО «Бизнес-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Сервис»
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона-10
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью строительно-монтажное
управление "Шинремстрой"
Сокращенное наименование: ООО СМУ "Шинремстрой"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет
Единоличный исполнительный орган организации: Сергеев Валерий Владимирович, 1964г.р.
Доля в Уставном капитале эмитента: не имеет
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мекбар»
Сокращенное наименование: ООО "Мекбар"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, корпус №2 ОАО «НМЗ»
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет
Единоличный исполнительный орган организации: Залялова Ф.Г., 1951г.р.
Доля в Уставном капитале эмитента: не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок, размер обязательств по которым составлял бы 10 и более процентов балансовой
стоимости активов ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на 01.01.2008г., Обществом не совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги Обществу и ценным бумагам не присвоены.
77
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 63 731 171
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет
Количество объявленных акций: 665 714 969
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: таких акций нет
Регистрационный номер объединенного и первого выпуска: 1-02-55032-D
Дата государственной регистрации: 15.06.2004
Дата государственной регистрации первого выпуска: 15.12.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию и объединение выпусков: ФСФР России
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
п.5.1. Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества.
Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества,
кроме
случая его
ликвидации.
п.5.2. Акционер имеет право:
• присутствовать на собраниях лично или поручать участвовать на собрании своему представителю с
передачей ему
своих голосов;
• акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового
года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества и ревизионную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного настоящим
Уставом;
• акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
• лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами Общества в порядке,
предусмотренном
настоящим
Уставом;
• получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться с
учредительной документацией и иными документами, предусмотренными Уставом, получать подтверждение
о его включении в реестр акционеров;
• на объединение с другими акционерами Общества по месту жительства, месту работы для выработки
решения по повестке дня общего собрания и выдвижению представителя на общее собрание с передачей ему
своих голосов. В этом случае составляется соглашение о голосовании, форму которого утверждает Совет
директоров. Подписи участников соглашения заверяются в установленном законодательством порядке. При
этом волеизъявление представителя подтверждается на общем собрании всей совокупностью голосов;
• иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.
п.5.3. Каждый владелец обыкновенных акций, приобретённых на общих основаниях, имеет право на
отчуждение
своих
акций
без
согласия
других
акционеров.
п.5.6. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав при
решении вопросов на собрании акционеров, а также даёт право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Каждая обыкновенная акция дает ее
владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством.
Права акционера
на получение объявленных
В соответствии с пунктами Устава Общества:
дивидендов:
п.7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год,
распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории
(типа).
Дивиденд по привилегированным акциям может выплачиваться за счет специально предназначенных
для
этого
фондов
общества,
образуемых
из
прибыли
прошлых
лет.
п.7.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его
выплаты
по
акциям
каждой
категории
(типа)
принимается
общим
собранием.
п.7.3. Дивиденды выплачивается в денежной
форме.
78
п.7.4.Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате
годовых дивидендов.
п.7.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых
дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право
участвовать
в
годовом
общем
собрании
акционеров.
п.5.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты
дивидендов по привилегированным акциям.
Сведения об объявленных акциях:
В соответствии с пунктом 4.3, ст. 4 Устава Общества
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в
количестве 665 714 969 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции,
предусмотренные настоящим уставом.
Категория акций: привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции: 1руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 1 969 910
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет
Количество объявленных акций: таких акций нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: таких акций нет
Дата государственной регистрации: 15.12.1997
Регистрационный номер: 2-02-55032-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктами Устава Общества:
п.5.4.
Права владельцев
привилегированных
акций:
- владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного
дивиденда, составляющего 10 (десять) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции.
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается
общим собранием акционеров. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов
по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, не может быть
меньше размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно после проведения
годового собрания и дополнительно во время выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда
в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть
увеличен.
Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собрании акционеров за
исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает
реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров фиксированного дивиденда по
привилегированным
акциям, либо
выпуск
привилегированных
акций,
владельцам которых
предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев
привилегированных акций. В этих случаях решение должно быть одобрено не менее чем тремя
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций,
права по которым
ограничиваются, и три четверти голосов всех
акционеров - владельцев
привилегированных акций, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения
уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
Права акционера на получение части имущества:
В соответствии с пунктами Устава Общества:
5.7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
• в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
79
• во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным
акциям;
• в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Выпуска ценных бумаг (опционов, облигаций) эмитентом не осуществлялись.
8.3.1. Сведения
(аннулированы)
о
выпусках,
все
ценные
бумаги
которых
погашены
Выпуска ценных бумаг (опционов, облигаций) эмитентом не осуществлялись.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпуска ценных бумаг (опционов, облигаций) эмитентом не осуществлялись.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены
ненадлежащим образом, нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием эмитентом не осуществлялась.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Регистратор:
Наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Капитал"
Сокращенное наименование: ОАО " АК"
ИНН: 1644012448
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 10
Тел./факс: (8553)22-08-40; тел. (8553) 23-97-13
Адрес электронной почты: oaoak@tatais.ru
Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра
Номер лицензии: 10-000-1-00325
Дата выдачи: 29.06.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 1.06.2002
80
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации (с изм. и доп. от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5
августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря
2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11
ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2,
29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 22 июля, 20 октября, 4
ноября, 5, 6, 20, 31 декабря 2005г., 10 января, 2, 28 февраля, 13 марта, 3, 30 июня, 18, 26, 27 июля, 16
октября, 3, 10 ноября, 4, 5, 18, 29, 30 декабря 2006г., 23 марта 2007г.)
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20
февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26
ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29
июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005г., 10 января, 2 февраля, 3, 30
июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля 2007г.)
Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 9, 24
декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа, 23 декабря 2004 г., 18 июня, 27 декабря 2005г., 13
марта, 27 июля, 19 декабря 2006г.)
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп. от 26
ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г., 29 июня, 28 июля 2004 г., 7
марта, 18 июня, 27 декабря 2005г., 5 января, 15 апреля, 27 июля, 16 октября, 30 декабря 2006г.)
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изм. и доп.
от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.,
24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005г., 5 января, 27 июля, 18 декабря
2006г., 5 февраля 2007г.)
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (с изм. и доп. от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005г., 26 июля, 30 декабря 2006г.)
Приказ ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии
эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс
"О Стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (с изм. и доп. от 17
декабря 2003 г., 16 марта 2005г.)
Письмо МНС РФ от 23 сентября 1999 г. N ВГ-6-05/751 «О расчете прибыли (убытка) по ценным
бумагам при определении финансовых результатов от реализации ценных бумаг» (с изм. и доп. от 6
июня 2002 г.).
8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
При определении порядка налогообложения доходов физических лиц, резидентов Российской
Федерации, получивших от эмитента доходы в виде дивидендов, общество руководствуется статьей
214 НК РФ. При начислении дивидендов налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты
дивидендов по ставке 9% в соответствии с п.4 ст.224 НК РФ. Налог на доходы физических лиц
уплачивается не позднее дня перечисления суммы дивидендов на счета получателей (согласно п.6
ст.226 НК РФ). По остальным - не позднее 10 дней со дня выплаты дохода (согласно п.4 ст.287 НК
РФ).
Налогообложение физических лиц - нерезидентов Российской Федерации при выплате им
доходов от долевого участия в деятельности российских предприятий в виде дивидендов
производится на основании п.3 ст.275 НК РФ, а именно, налог на доходы физических лиц
удерживается в момент выплаты дивидендов по ставке 15% (изменения внесены п.1 ст.1 Закона №76ФЗ от 16.05.2007г.) и в тот же, либо в следующий за выплатой день перечисляется в бюджет
(согласно п.3 ст.224 НК РФ).
Порядок и условия обложения юридических лиц (российских и иностранных организаций)
налогом на прибыль при выплате доходов в виде дивидендов определяется статьей 275 НК РФ.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, исчисляется налоговым
81
агентом по ставке 9 % для российских организаций (п.п.1 п.3 ст.284 НК РФ) и 15% - для иностранных
организаций (п.п.2 п.3 ст.284 НК РФ)
При учете доходов от реализации или иного выбытия ценных бумаг (акций), подлежащих
обложению налогом на прибыль, общество руководствуется статьей 280 НК РФ. При этом согласно
учетной политике, для целей налогообложения расходы при выбытии ценных бумаг принимаются по
стоимости единицы.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет.
Категория акций (тип)
Привилегированные акции типа – А.
Финансовые года, за которых объявлены
(начислены) дивиденды
2002
2003
2004
2005
2006
Размер
объявленных
(начисленных)
дивидендов по акциям эмитента в расчете на
одну акцию, (руб.):
- совокупности:
Наименование органа управления эмитента,
принявшего решение о выплате дивидендов
по акциям:
0,1
1
1
0,1
0,1
196691
Общее
собрание
акционеров
1969910
Общее
собрание
акционеров
10 июня
2005 г.
196691
Общее
собрание
акционеро
в
23 июня
2006 г.
196691
Общее
собрание
акционеро
в
01 июня
2007 г.
Дата проведения собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате дивидендов по
акциям
Срок отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям эмитента
11июня
2003 г.
1969910
Общее
собрание
акционеро
в
21 мая
2004г.
До
1.09.03г.
В течении
60 дней
До
31.12.2005
До
31.12.06
До
31.12.07
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по
всем акциям эмитента одной категории
Денежные
средства
Денежные
средства
Денежные
средства
Денежные
средства
Денежные
средства
194466
1 849 644
-
167 094
167 094
Категория акций (тип)
Обыкновенные акции
Финансовые
года,
за
которых
объявлены (начислены) дивиденды
2002
2003
2004
2005
2006
Размер объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям эмитента в
расчете на одну акцию, (руб):
- совокупности:
Наименование
органа
управления
эмитента, принявшего решение о
выплате дивидендов по акциям:
Дата проведения собрания (заседания)
органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате
дивидендов по акциям
Срок
отведенный
для
выплаты
объявленных дивидендов по акциям
эмитента
Форма и иные условия выплаты
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
6373117,1
6373117,1
Общее
собрание
акционеров
Общее
собрание
акционеров
Общее
собрание
акционеров
Общее
собрание
акционеров
Общее
собрание
акционеров
11 июня
2003г.
21 мая
2004 г.
10 июня
2005 г.
23 июня
2006г.
23 июня
2006г.
-
-
-
До
31.12.06г.
До
31.12.06г.
-
-
-
Денежные
Денежные
82
объявленных дивидендов по акциям
эмитента
Общий
размер
дивидендов,
выплаченных по всем акциям эмитента
одной категории
-
-
-
средства
средства
6 351 094
6 351 094
Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.
8.10. Иные сведения
Дополнительных сведений нет.
83