за I квартал 2008 года. - Уралтехнострой
реклама
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” Код эмитента: 3 0 8 2 3 - D за I квартал 2008года Место нахождения эмитента: 452754, Россия, РБ, г.Туймазы, ул.Горького, 37 Почтовый адрес: 452754, Россия, РБ, г. Туймазы, ул. Горького, 37 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор: ______________________________________Н.А.Лютов 14 мая 2008 года Главный бухгалтер:_________________________________________ Д.Р.Бадртдинов 14 мая 2008 года м.п. Контактное лицо: Габдулхакова Надежда Викторовна, ведущий специалист по акционированию Телефон: (34782) 7-16-37 Факс: (34782) 5-56-34 Адрес электронной почты: E-mail:[email protected] Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.gkrсb.bashkortostan.ru., www.tzhimmash.ru Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 1 из 51 Содержание ежеквартального отчета Оглавление Введение стр.5 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 1.4. Сведения об оценщике эмитента 1.5.Сведения о консультантах эмитента 1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет стр.5 стр.5 стр.6 стр.6 стр.7 стр.6 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 2.2. Рыночная капитализация эмитента 2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность 2.3.2. Кредитная история эмитента 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 2.3.4. Прочие обязательства эмитента 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 2.5.1. Отраслевые риски 2.5.2. Страновые и региональные риски 2.5.3. Финансовые риски 2.5.4. Правовые риски 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента стр.6 стр.7 стр.7 стр.7 стр.8 стр.8 стр.8 стр.8 стр.8 стр.8 стр.9 стр.9 стр.10 стр.10 III. Подробная информация об эмитенте 3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 3.1.4. Контактная информация 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента. 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 3.2.6. Совместная деятельность эмитента 3.3. Планы будущей деятельности эмитента 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.6.1. Основные средства стр.10 стр.10 стр.11 стр.11 стр.11 стр.12 стр.12 стр.12 стр.12 стр.12 стр.12 стр.12 стр.13 стр.13 стр.13 стр.14 стр.14 стр14 стр.14 IV. Сведения о финансово-хозяйственнойдеятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр.14 стр.14 стр. 2 из 51 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности стр.14 4.2. Ликвидность эмитента достаточность капитала и оборотных средств эмитента стр.14 4.3. Размер и структура и оборотных средств эмитента стр.15 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента стр.15 4.3.2. Финансовые вложения эмитента стр.15 4.3.3. Нематериальные активы эмитента стр.15 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований стр.15 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента стр.15 4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента стр.16 4.5.2.Конкуренты эмитента стр.16 V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента стр.16 стр.19 стр.21 стр.21 стр.22 стр.23 стр.23 стр.33 VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, совершении которых имелась заинтересованность 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности стр.23 стр.23 стр.23 стр.23 стр.23 стр.24 стр.24 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 7.4.Сведения об учетной политике эмитента 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр.24 стр.41 стр.44 стр. 44 стр. 3 из 51 экспорт в общем объеме продаж 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента стр.47 стр.47 стр.47 VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 8.10. Иные сведения Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр.47 стр.47 стр.48 стр.48 стр.48 стр.48 стр.49 стр.49 стр.49 стр.49 стр.49 стр.50 стр.50 стр.50 стр.50 стр.50 стр.50 стр.50 стр.51 стр.51 стр. 4 из 51 Введение Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. Раздел 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике. 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. Состав Совета директоров ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»: Аминов Олег Николаевич, 1958 г.р. - Председатель Совета директоров Общества, Президент ООО «Корпорация Уралтехнострой»; Загирова Гузель Ринатовна, 1975 г.р. – начальник юридического департамента ООО «Корпорация Уралтехнострой»; Набиуллин Илдар Рифович, 1961 г.р. – первый заместитель генерального директора ООО «Корпорация Уралтехнострой»; Пименов Владимир Иванович, 1967 г.р. – коммерческий директор ООО «Корпорация Уралтехнострой»; Вагапов Роберт Фанилевич, 19????г.р. – первый заместитель Министра промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ; Сигаков Николай Иванович, 1947 г.р. – генеральный директор ООО «Корпорация Уралтехнострой»; Лютов Николай Александрович, 1958 г.р. – генеральный директор ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Состав Правления ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»: Лютов Николай Александрович, 1958 г.р. - генеральный директор Общества; Моисеев Юрий Петрович, 1953 г.р. - заместитель генерального директора по коммерции; Нагибин Иван Геннадьевич, 1957 г.р.- первый заместитель генерального директора по производству; Тухватшин Наиль Ирекович,1972 г.р.- заместитель генерального директора по маркетингу и ВС Тарасов Николай Васильевич, 1939 г.р. – главный инженер Общества; Бадртдинов Динар Раисович, 1966 г.р. – главный бухгалтер Общества; Полев Валерий Герович, 1962 г.р. – председатель профкома Общества; Тарасов Александр Николаевич, 1975 г.р. – начальник юридического отдела Общества; Цуров Борис Дмитриевич, 1948 г.р. - помощник генерального директора по общим вопросам Общества. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Лютов Николай Александрович. 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента: 1. Открытое Акционерное Общество «Урало-Сибирский банк» (ОАО «УралСиб») - в г. Уфе: 450015, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 41; ИНН: 0274062111; БИК:048073754; Кор.счет: 30101810600000000754 - отделение в г. Туймазы: 452750, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Комарова 8/а; р/с 40702810900174000009 - отделение в г. Октябрьский: 452620, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, 1 ; валютный счет: № 4070284010060000006, № 40702978000060000007 2. Открытое Акционерное Общество «Социнвестбанк» (ОАО «Социнвестбанк») - в г. Уфе: 450002, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фрунзе, 42 ИНН 0275006991; БИК:048073739; Кор.счет: 30101810900000000739 - отделение в г. Туймазы: 452750, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Чапаева, 24; р/с 4070281067870000726. 3. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество); 117817, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19 ИНН: 7707083893; БИК: 048073601; Кор.счет: 30101810300000000601 Туймазинское отделение № 8179 Уральского банка Сбербанка России; 452750, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 13 в.; р/с 40702810806390100464. 4. Акционерный коммерческий банк «Девон-кредит», Бавлинский филиал: Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 5 из 51 423950, Респ. Татарстан, г. Бавлы, ул. Энгельса, 63; ИНН: 1644004905; кор.счет 30101810400000000792; БИК: 049202792в РКЦ г. Альметьевска. 5. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество); 117817, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19 ИНН: 7707083893; БИК: 048073601; Кор.счет: 30101810300000000601 Туймазинское отделение № 8179 Уральского банка Сбербанка России; 452750, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 13 в.; - текущий валютный счет 40702840106390100464 , транзитный валютный счет 0702840006390200464, спец. транзитный 40702840906390300464, в долларах. - текущий валютный счет 40702978706390100464, транзитный валютный счет 40702978606390200464, спец. транзитный 40702978506390300464, в евро. 6. В филиале ОАО «Внешторгбанк» в г. Уфе: 450096, г. Уфа, ул. Шафиева,52 ИНН 7702070139, БИК 048073931, кор. счет 30101810300000000931 в ГРКЦ НБ РБ. 7. В закрытом акционерном обществе «Райффайзенбанк Австрия» 129090, г. Москва, ул. троицкая, д.17/1, ИНН 7744000302, БИК 044525700, кор. счет 30101810200000000700 в ОПЕРУ МГТУ Банка России. 1.3. Сведения об аудиторе эмитента: Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "МЕЧТА-АУДИТ" Место нахождения: 452750, Россия, РБ, г. Туймазы, проспект Ленина, д.19, офис 22 Тел.: (34712) 7-12-64; факс: (34712) 7-12-64 Адреса электронной почты: не имеет Государственная регистрация: зарегистрировано Постановлением мэра города Туймазы № 72 от 11.02.1997 года. Свидетельство о государственной регистрации № 954 от 13.02.97 года. Свидетельство серии 02 №003638687 от 11.12.2002 года о внесении ООО Аудиторская фирма «Мечта – аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1020202214064, выдано Инспекцией МНС России по г. Туймазы и Туймазинскому району Республики Башкортостан 11.12.2002. Лицензия: № Е 006963 от 17.02.2005 г. на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита выдана Министерством финансов РФ сроком на 5 лет. ООО аудиторская фирма «Мечта – аудит» является: - обладателем диплома Аудиторской палаты России (№ 1340 в реестре АПР); - членом Некоммерческого Партнерства «Межрегиональная Аудиторская палата Поволжья», свидетельство № 009 от 13.03.2006 года. Годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности: 2002,2003,2004,2005,2006 гг.. Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года: 2002 год - 140 т. рублей, 2003 год – 160 т. рублей, 2004 год – 180 т. рублей, 2005 год – 210т. рублей, 2006 год – 240 т. рублей, 2007 – 250 т.р.. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: не имеются. Порядок выбора аудитора: данная фирма имеет лицензию, на основании конкурсного отбора включена Министерством имущественных отношений РБ в список уполномоченных аудиторских фирм, с эмитентом работает с 1998г., расположена в г. Туймазы, рекомендована акционерами общества и избрана на годовом общем собрании акционеров. Специальных аудиторских заданий не было. Аудитор не имеет доли в уставном капитале эмитента. Аудитору эмитентом заемные средства не предоставлялись. Родственных связей и тесных деловых взаимоотношений, связывающих аудитора и эмитента не имеется. Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора не имеется. Порядок определения размера вознаграждения аудитора: с аудитором общества заключается договор с учетом объема выполняемых работ. Эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитору. 1.4. Сведения об оценщике: Сведений нет. 1.5. Сведения о консультантах эмитента. Сведений нет. 1.6.Сведения об иных лицах, подписавших отчет. Сведений нет. II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Таблица 1 Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 6 из 51 Наименование показателя Стоимость чистых активов эмитента, руб. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. Уровень просроченной задолженности, % 2003 г. 2004 г. 2005г. 148030 88,5 88,5 19,12 58,3 165707 125,2 125,2 80,2 35,4 209895 101,89 107,89 233,09 12,91 2,69 3,47 4,62 7,8 3,6 3,46 4,33 41,12 4,76 4,08 15,19 15,07 Оборачиваемость чистых активов, раз Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % Таблица 2 № п/ п Наименование показателя 1 1. 2. 3. 4. 5. 2 Стоимость чистых активов эмитента, руб. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. Уровень просроченной задолженности, т.руб 6. 7. 8. 9. 10 Оборачиваемость чистых активов, раз Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % Амортизация, т.р. 2006 г. 2007г. 4 квт 4 квт на конец отчетного периода Отклонение Ст.4-ст.3 3 253744 133,7 133,7 13,39 4,66 4 257568 234,41 223,34 9,00 13,35 5 43849,00 100,71 89,64 -4,39 -8,69 3,24 2,33 6,90 25,54 11621 4,35 2,98 4,46 12,52 14536 1,11 0,65 -2,44 -13,02 2915,00 Таблица 3 № п/ п Наименование показателя 2008 г. 2007г. 1 квт 1 квт на конец отчетного периода 1 1 2 3 4 5 2 Стоимость чистых активов эмитента, руб. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. Уровень просроченной задолженности, % 3 278404 228,70 218,46 9,00 1,81 4 234659 178,75 178,75 2,14 2,36 6 7 8 9 10 Оборачиваемость чистых активов, раз Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % Амортизация, т.р. 1,10 0,93 1,07 64,19 4128,00 0,99 0,89 1,61 16,54 3388,00 Отклонение Ст.3-ст.4 5 43745 49,95 39,71 6,86 -0,55 0,11 0,04 -0,54 47,65 740,00 2.2. Рыночная капитализация эмитента. Рыночная капитализация не рассчитывалась, в связи с тем, что акции не были в обращении на рынке ценных бумаг. 2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Наименование кредиторской задолженности, на 31.12.2007г. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. в т.ч. просроченная, руб. Кредиторская задолженность по оплате труда, руб. в т.ч.просроченная,руб Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, р. в т.ч. просроченная, руб. Кредиты, всего, руб. в т.ч. просроченные, руб. Займы, всего, руб. : в т.ч. просроченные, руб. В т.ч. облигационные займы, руб. в т.ч. просроченные облигационные займы, руб. Прочая кредиторская задолженность, руб. в т.ч. просроченная, руб. ИТОГО , руб. в т.ч. просроченная, руб Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” Таблица 1 Срок наступления платежа До 1 года Более 1 года 141 213 28 183 11 165 10 900 231 000 28 516 177 830 572 108 28 183 Таблица 2 стр. 7 из 51 на 31.03.2008г. Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа До 1 года Более 1 года Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. в т.ч. просроченная, руб. Кредиторская задолженность по оплате труда, руб. в т.ч. просроченная, руб. Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, р. в т.ч. просроченная, руб. Кредиты, всего, руб. в т.ч. просроченные, руб. Займы, всего, руб. в т.ч. просроченные, руб. облигационные займы, руб. в т.ч. просроченные, руб. Прочая кредиторская задолженность, руб. в т.ч. просроченные, руб. ИТОГО, руб. в т.ч. просроченная, руб. 54 863 11 496 14 447 24 619 292 504 220 702 513 206 11 496 28 516 - 2.3.2. Кредитная история эмитента. Таблица 1 Наименование Размер основного кредитора долга, руб. Срок кредита (займа)/ срок погашения СБ СБ СБ АБ Д-К АБ Д-К УСБ ВТБ ВТБ ВТБ ОСБ ОСБ ОСБ 12.10.2004 12.10.2004 10.01.2005 04.06.2005 04.06.2005 10.02.2005 29.04.2005 5.8.2005 28.06.2006 26.01.2007 16.05.2007 16.11.2007 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000 10 000 000 10 000 000 14 500 000 15 000 000 1 850 000$ 30 000 000 75 000 000 60 000 000 Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней 27.12.2004 12.10.2004 05.11.2004 02.08.2004 30.09.2004 10.02.2005 29.04.2005 17.06.2005 20.06.2007 25.01.2008 16.05.2008 16.11.2008 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, составляющим 5 более процентов балансовой стоимости нет и 2.3.4. Прочие обязательства эмитента Прочих обязательств нет. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: В 2007 году и первом квартале 2008 года эмиссии не было. 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 2.5.1.Отраслевые риски. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» осуществляет свою деятельность на рынках нефтяной, нефтехимической, химической и металлургической отраслей промышленности, существенные ухудшения ситуации в данных отраслях может неблагоприятно сказаться на деятельности предприятия. Основные факторы риска по отрасли: - снижение платежеспособного спроса потребителей на основе общего ухудшения экономической ситуации в стране; - повышение цен на технологические материалы; - износ основных фондов и потребности в модернизации; - рост транспортных тарифов; - рост конкуренции в отрасли. В целях минимизации отраслевых рисков эмитент планирует следующие действия: - оптимизировать структуру производства и провести сокращение условно-постоянных расходов; - расширить номенклатуру выпускаемой продукции; - внедрить новые технологии; - увеличить объемы выпуска продукции, обладающим высоким качеством; Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 8 из 51 Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Основным риском для эмитента является резкий рост цен на топливно-энергетические ресурсы (ГСМ, газ, электроэнергия), металл и услуги, используемые эмитентом в свой деятельности, который может вызвать увеличение себестоимости продукции эмитента, и следовательно, увеличение цен на продукцию и работы эмитента. Повышение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом, может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны и не могут существенным образом отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам: Изменение цен на продукцию эмитента может повлиять на результаты производственнохозяйственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, эмитент планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты, в том числе на капитальный ремонт. Для эмитента неизменным остается риск на социальной стадии. Это обусловлено недостаточным высоким уровнем заработной платы, ведущим к оттоку специалистов на другие предприятия. 2.5.2. Страновые и региональные риски. Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Туймазы Республики Башкортостан. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране: - возможность изменения законодательства РФ; - изменение налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента, Общество планирует: - оптимизировать структуру производственных затрат; - провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением ЧП и забастовками в стране и регионе. Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона. Республика Башкортостан имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны. По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия. Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона, риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют. По оценке эмитента страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации данных рисков ведется работа по поиску новых рынков сбыта. 2.5.3. Финансовые риски. В процессе своей деятельности ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш» подвержен следующим финансовым рискам: риску процентной ставки, валютному риску, риску ликвидности и кредитному риску. 1. Риск процентной ставки. Предприятие получает кредиты с плавающей ставкой процента. При изменении ставки рефинансирования Центрального Банка РФ банк-кредитор в одностороннем порядке вводит новые условия пользования кредитом. Мер по предотвращению данного риска не предусмотрено. 2. Валютный риск. ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш» осуществляет расчеты за поставленную продукцию как в российских рублях, так и в долларах США. Валютный риск связан только с операциями по привлечению заемных средств в долларах США. В качестве 100 % - ной предоплаты за продукцию. Предприятие не Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 9 из 51 использует операции хеджирования своих валютных рисков. Сумма валютной выручки незначительна в общем объеме выручки, поэтому данный риск можно рассматривать как несущественный. 3. Риск ликвидности. Основой управления данным видом риска является анализ планируемых денежных потоков предприятия. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении бюджета движения денежных средств корректируются с учетом выявленных рисков. Предприятие поддерживает остатки по рублевым счетам, достаточные для обеспечения адекватного финансирования и оплаты текущих обязательств. При выявлении разрывов в поступлении денежных средств предприятие ликвидирует их путем получения краткосрочных кредитов. 4. Кредитный риск. Денежный риск связан с имеющейся дебиторской задолженностью и авансами, выданными покупателями. Предприятие управляет этими рисками следующим образом: по корпоративным правилам Почти все покупатели продукции перечисляют предоплату в размере 30-50%. Вторым этапом оплаты является окончательный расчет за изготовленную или отгруженную продукцию в течение 10 дней с момента получения покупателем уведомления о готовности продукции или получения ими счетов-фактур. 2.5.4. Правовые риски. Риски, связанные с изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по контрактам, ранее заключенным с контрагентами. Изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна. Риски, связанные с изменением налогового законодательства: существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ. Эти изменения могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли. В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: данные риски в худшем случае влекут за собой приостановление лицензируемого вида деятельности на время переоформления лицензии. Соответственно на это время эмитент не получит доход от приостановленной деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента: эмитент оценивает данный риск как неопределенный. В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства. 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах, оказывающих существенное значение на деятельность общества. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности: продление лицензий производится строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для получения (продления) срока лицензии. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, минимальны. Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: эмитент не несет ответственность по долгам дочерних обществ и обязательств по долгам третьих лиц не имеет. Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют. III. Подробная информация об эмитенте. 3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента Открытое акционерное общество «Уралтехнострой- Туймазыхиммаш» Сокращенное наименование: ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сведения об изменениях в наименовании и организационно -правовой форме эмитента. Открытое Акционерное Общество «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», 1.ОАО «УТС-Туймазыхиммаш». Введено: 28.06.2002 год 2.Открытое Акционерное Общество «Туймазыхиммаш», ОАО «Туймазыхиммаш». Введено: 4.08.1997 год 3.Акционерное Общество Открытого Типа «Туймазыхиммаш» АООТ «Туймазыхиммаш». Введено: 14.09.1994 Текущее наименование введено: 24.09.2007 год Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 10 из 51 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. Дата государственной регистрации эмитента: 14.09.1994. Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): постановление № 930. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Туймазы. Дата государственной регистрации эмитента: 14.09.1994. Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 990, на основании постановления № 472 от 4. 08. 1997 года. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Туймазы. Действующая регистрация, дата государственной регистрации эмитента: 29.06.2002г. Номер свидетельства о государственной регистрации: 114-ОБ. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Туймазы. О внесении записи в Единый государственный реестр, дата внесения записи: 21.08.2002г. Основной государственный номер: 1020202209983. Орган, осуществивший внесение в Единый государственный реестр: Налоговая инспекция по г. Туймазы и Туймазинскому району Республики Башкортостан. 3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента. Туймазинский завод химического машиностроения был основан в 1965 году в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР № 795 от 23 июня 1958 года по проекту института «Гипрохиммаш» г. Ленинграда. Срок существования предприятия неограничен. Проектная мощность предприятия составила 22,5 млн. руб. Завод выпустил первую продукцию – нестандартное оборудование для собственных нужд в июле 1968 года. С 1 января 1969 года Туймазинский завод химического машиностроения включен в строй действующих предприятий Министерства химического и нефтяного машиностроения приказом министра СССР Брехова К.И. № 19 от 29 января 1969 года. Предприятие было создано для выпуска оборудования для нефтехимической промышленности, колонной аппаратуры и емкостного оборудования, аппаратов с перемешивающими устройствами, сушильного оборудования для микробиологической промышленности, нефтепромыслового оборудования, хранилищ сыпучих материалов, циркуляционных систем нефтедобывающей промышленности. С момента действия завода освоен выпуск оборудования для химической, нефтехимической, нефтедобывающей промышленности, оборудование для очистных сооружений, городских и промышленных стоков, товары народного потребления, котлы паровые электродные для хозяйственных помещений и животноводческих ферм, насадки различных форм и конфигураций для повышения интенсивности тепло – и массообменных процессов, оборудование для сельского хозяйства – бункера с автоматической выгрузкой, смесители кормов, нестандартное оборудование для ферм и зернотоков. В ответ на появление спроса за последние годы завод освоил оборудование для очистных сооружений, новые типы теплообменной, колонной, емкостной аппаратуры, для энергетического комплекса – пакеты набивок для реакторов, различного типа компрессоры, баки деаэраторные, оборудование , повышающее отдачу нефтепромыслов – печи для подогрева нефти, оборудование для предприятий пищевой промышленности из различных материалов, сушильное оборудование – сушилка для зерна, кормовых дрожжей и молока. Заявка на приватизацию “Туймазыхиммаш” была подана 12 ноября 1992 года, на основании решения общего собрания трудового коллектива. Государственный комитет по управлению государственной собственностью РБ, издал приказ за № 277 от 4.12.92 года “О создании комиссии по приватизации завода “Химмаш””. Приватизация завода производилась согласно второму варианту льгот Программы приватизации Республики Башкортостан на 1993 год. Вариант был выбран на конференции трудового коллектива, протокол № 9 от 16.11.93. г. В 1994 году Туймазинский завод химического машиностроения был приватизирован и переименован. Акционерное общество открытого типа “Туймазыхиммаш” учреждено 12 июля 1994 года Государственным комитетом по управлению государственной собственностью РБ распоряжением № 172 путем преобразования Туймазинского завода “Химмаш” и зарегистрировано 14 сентября 1994 года постановлением администрации города Туймазы, регистрационный № 930. В августе 1997 года Общество было переименовано в открытое акционерное общество “Туймазыхиммаш” и зарегистрировано, свидетельство о регистрации №990 от 12 августа 1997 года. В 2002 году решением общего годового собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Уралтехнострой - Туймазыхиммаш», свидетельство о регистрации № 114-ОБ, от 29.06.02 г. 3.1.4. Контактная информация Место нахождения, почтовый адрес эмитента, контактные телефоны. Почтовый адрес: 452754, Россия, РБ, г. Туймазы, ул. Горького, 37 Место нахождения: 452754, Россия, РБ, г. Туймазы, ул. Горького,37 Тел.: (34782) 7-16-37, Факс: (34782) 5-56-23, 5-56-34 www.tzhimmash.ru Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 11 из 51 Адрес электронной почты: E-mail:[email protected] 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. ИНН: 0269008503 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. Эмитент не принимает участие в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Филиалов и представительств не имеет. 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 1. Коды ОКВЕД: 29.21.1, 29.22.9, 29.24.1, 29.23.1, 29.24.4, 29.32.1, 29.32.2, 29.32.3, 28.21, 28.22.2, 28.22.9, 28.40.1, 28.51, 28.52, 28.11, 74.20.14, 50.20.1, 50.20.2,52.12, 63.40. 3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента. Основным направлением деятельности ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» является производство продукции, обеспечивающей развитие основных отраслей народного хозяйства, как нефтедобыча, нефтепереработка, газовая промышленность, энергетика, нефтехимическая, химическая, сельское хозяйство и др. В соответствии с уставом Общества основными видами деятельности Общества являются: проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, реконструкция и реализация оборудования и запасных частей к нему для топливно-энергетического комплекса, химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих, нефтегазодобывающих и других производств и объектов, в том числе подведомственных Госгортехнадзору РФ, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и смесей; проектирование, изготовление, монтаж, ремонт и реализация оборудования объектов газового хозяйства; проведение экспертизы промышленной безопасности (техническое диагностирование и проведение контроля неразрушающими методами) подъемных сооружений; эксплуатация объектов газового хозяйства; проектирование, изготовление, эксплуатация, ремонт, обследование, диагностирование и зарядка (заправка) объектов Госпожнадзора, (средств пожаротушения), обучение и проверка знаний у обслуживающего персонала; проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, реконструкция, и эксплуатация транспортных средств, обучение и проверка знаний у обслуживающего персонала, другое. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Производство ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш» имеет свою специфику, которая обусловлена тем, что каждое изделие выпускаемое заводом изготавливается по индивидуальному заказу. Продукции общества не свойственна цикличность и сезонность, так как средний срок службы оборудования 10 – 20 лет, а за это время она успевает морально устареть. Продукция, выпускаемая заводам, не подвержена сезонным изменениям конъюнктуры рынка. Производство продукции носит единичный характер. Поэтому указать причины изменения цен и затрат на тот или иной вид продукции невозможно. Таблица1 Наименование продукции Емкостное оборудование: -Объем выручки от продажи продукции, т. р. -Доля от общего объема выручки, % Колонные аппараты и зап. части к ним: -Объем выручки от продажи продукции, т. р. -Доля от общего объема выручки, % Теплообменное оборудование, трубные пучки: -Объем выручки от продажи продукции, т. р. -Доля от общего объема выручки, % 1 кв. 2008 год 2007 год 2006 год 2005 год 2004 год 115 725 38,58 509 332 46,49 225 266 28,88 303 297 32,2 193 732 33,96 19 688 6,54 102 905 9,39 96 658 12,43 90 776 9,64 62 585 10,97 124 487 41,51 241 431 22,04 336 529 43,16 494 601 52,53 245 384 43,02 3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 1. Поставщики, обеспечивающие 10 и более процентов от общего объема поставок по итогам 2007 года: - ООО «Промкомплект», г.Челябинск – 11,59 % общего объема поставок 2. За первый квартал 2007года поставщиков, обеспечивающих 10 и более процентов от общего объема поставок, не было. 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента Областью деятельности ОАО «Уралтехнострой – Туймазыхиммаш» является машиностроение (нефтехимическое машиностроение). Потребителями продукции нефтехимического машиностроения являются множество отраслей. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 12 из 51 ОАО «Уралтехнострой – Туймазыхиммаш» в настоящее время осуществляет свою деятельность на двух рынках, которые значительно отличаются друг от друга. Это рынок металлургических предприятий и рынок нефтехимпереработки и нефтегазодобычи. На каждом из рынков экономическая ситуации складывается по разному и имеет различные тенденции. В настоящее время нефтяной и газовый сектор топливно-энергетического комплекса России являются одними из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Это объясняется высоким уровнем цен на нефть и газ на мировых рынках. Если для рынка нефтехимпереработки характерно развитие тенденций по реконструкции предприятий начатых в предыдущие годы, то металлургия только приступает к техническому перевооружению своих предприятий. Рыночная доля предприятия определяется из расчета соотношения объема рынка и объема производства предприятия. Доля рынка ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш» составляет порядка 1 %. 3.2.5.Сведения о наличии у эмитента лицензий. № п/п 1. 2. № документа РРС БК-12484 31-ЭВ-003915 (К) Наименование документа, Разрешение на применение оборудования на химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих и других опасных производствах и объектах Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (оборудование под давлением более 0,7 Мпа, или вода при t115 С Лицензия на эксплуатацию газовых сетей 3. 31-ДГ-003551 (С) 4. 31-ЭВ-003550(С) 5. 2/08061 6. 1/04653 7. 02053 ВЭ 8. 30023692 9. ГС-4-02-02-27-00269008503-004799-1 10. 00-ДЭ-000011 (К) Лицензия на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств 11. 13. ГСС02-10102003 АСС02-10101864 47А410059 Лицензия на перевозку грузов автомобильным транспортом свыше 3,5 т. Лицензия на перевозку пассажиров автомобильным транспортом (более 8 человек) Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля 14. 1,2 Разрешения на выбросы в атмосферу 15. 99-ТУ-2003 Разрешение на размещение отходов 16 ПРД 0200509 Лицензия на право осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте. Кем выдан Фед. Служба по технологическому надзору -//- -//- 12. Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Лицензия на деятельность по предупреждению и тушению пожаров Лицензия на право пользования недрами Лицензия на деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности -//Гл. управление противопожарной службы -//Упр. По недрам РБ, Башгеолфонд Министерство энергетики РФ Федеральное агентство по строительству ЖКХ Федеральный и промышленный надзор РФ Министерство транспорта РФ -//Независ. Орган по аттест. ЛНК система экспертизы пром. Безопасн. ГОСКОМЭКОЛОГ. РБ Туймазинское территориальное управление Министерства природных ресурсов РБ Фед. Служба по надзору в сфере транспорта Срок действия, г. 03.06.2004 03.06.2007 01.08.2004 01.08.2009 27.11.200327.11.2008 27.11.200327.11.2008 01.06.204 01.06.2009 01.06.2004 01.06.2009 03.07.2003 -03.07.2013 16.06.2004 -15.06.2009 20.12.2004 20.12.2009 15.12.2002 21.03.2007 21.07.2004 -21.07.2009 22.07.2004 -22.07.2007 28.10.2005 28.10.2008 01.01.200231.12.2004 17.11.200331.12.2007 29.10.2004 29.10.2009 3.2.6. Совместная деятельность эмитента. ОАО «Уралтехнострой-Туймзыхиммаш» осуществляет совместную деятельность по реализации продукции с ООО «Корпорация Уралтехнострой» в течение 5 лет. Дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц у эмитента нет. 3.3. Планы будущей деятельности эмитента. По мнению Совета директоров и Правления Общества существует потребность, в новой для завода продукции, для химической промышленности - газовые кожухотрубчатые холодильники и теплообменники, контактные аппараты, освоение которых позволило бы заводу расширить номенклатуру выпускаемой продукции и внедриться на рынок химической промышленности. Будут востребованы толстостенные аппараты для газовой и нефтяной промышленности. В 2008 году будет продолжена работа по освоению блочного оборудования для обустройства газовых месторождений. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 13 из 51 Для поиска новых видов продукции необходимо расширить работу с проектными и научноисследовательскими институтами. 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: Эмитент не принимает участие в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у эмитента нет. 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене и выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств. 3.6.1.Основные средства. Наименование Здания, в т.ч.: -жилые здания. На 01.01.2008 г. Первоначальная Сумма начисленной восстановительная амортизации стоимость 95236 1357 19547 145 Сооружения Машины и оборудование Средства транспортные Инвентарь производственный и хозяйственный ИТОГО На 01.04.2008 г. Первоначальная Сумма восстановительная начисленной стоимость амортизации 95236 340 19547 38 20208 130346 17419 9146 594 10576 1215 794 18865 131229 17824 9137 137 3007 339 305 272355 14536 272291 4128 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1.Прибыль и убытки. Наименование показателя Выручка, т. руб. Валовая прибыль, т. руб. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.руб. Производительность труда, т.руб./чел. Рентабельность активов, % Рентабельность собственного капитала, % Рентабельность продукции (продаж), % Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, т. руб. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 2003г. 302122 21429 2004г. 397732 40876 2005г. 595988 37656 4733 250,4 3,5 22950 319 8 12455 470 3 4,69 6,4 - 15 8 - 8 5 - - - 2006г. 827509,00 69383,00 2007 г. 1122721 105448 53294,00 613,98 21,00 41756 778,04 6,07 7,50 5,09 16,29 7,98 - I кв. 2008 г. 306505 13785 838 210,95 0,11 0,00 2,90 - - - - - - 4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг и прибыли убытков эмитента от основной деятельности. Выручка от реализации за 2007 год увеличилась, по сравнению с 2006 годом. Данный факт характеризует позитивную тенденцию в деятельности предприятия. 4.2.Ликвидность эмитента. Наименование показателя 2003г 2004 г. 2005г 2006 г. 2007 г. I кв 2008г. на конец отч. пер. 1 кв. 2007г. на конец отч. пер Отклон. по 1кв. (08г-07г) 1.Собственные оборотные средства, руб. 68094 69906 70752 96058 84045 101321 74498 26823 2.Коэффициент финансовой зависимости 3.Коэффициент автономии собственных средств 4.Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами 5.Индекс постоянного актива 6.Коэффициент текущей ликвидности 7.Коэффициент быстрой ликвидности 0,880 0530 1,25 0,44 1,02 0,5 1,34 0,43 2,23 0,30 2,18 0,30 1,79 0,36 0,39 -0,06 0,620 0,536 0,36 0,37 0,45 0,28 0,25 0,03 0,551 1,506 0,661 0,578 1,337 0,667 0,66 1,33 0,32 062 1,283 0,367 0,67 1,2 0,440 0,64 1,213 0,515 0,68 1,178 0,347 -0,04 0,04 0,17 Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 14 из 51 4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента Таблица 1 Виды оборотных средств 2003 г. т. руб. 2004 г. т. руб. % 2005 г. т. руб. % % 2006 г. т. руб. % 2007 г. т. руб. % I кв 08г. т.руб. % Производственные запасы Незавершенное Производство 59 242 29,25 64531 23,26 89175 31,34 126001 28,94 119865 17,43 126397 17,13 16 177 7,99 38797 13,98 52098 18,3 31967 7,34 66152 9,62 59843 8,11 Расходы будущ. периодов Готовая продукция 604 0,30 422 0,15 758 0,27 4356 1,00 2602 0,38 3796 0,52 33 777 16,68 26551 9,57 53089 18,65 94965 21,82 194434 28,27 179509 23,9 3 828 1,89 8668 3,12 20890 7,34 3540 0,81 898 0,13 1064 0,1 49,62 65740 23,10 119044 27,36 251566 36,57 286015 38,7 НДС по приобретённым ценностям Дебиторская задолженность 86 056 Денежные средства Краткосрочные финансовые вложения Итого оборотных средств 42,49 137654 2 831 1,40 807 0,29 2835 1,00 5559 1,28 1178 0,17 27399 3,7 - - - - - - 49859 11,45 51127 7,43 57007 7,7 100,0 284585 100,00 435291 100 687822 100,00 202 527 100 277430 738030 100,00 Таблица 2 Виды источников финансовых ресурсов 1. Собственные средства 1.1. Уставной капитал 1.2. Добавочный капитал 1.3.Резервный капитал 1.4. Нераспределён прибыль прошлых лет Итого: 2003 г. т. руб. % 2004 г. т. руб. % 2005г. т. руб. % 2006г. т. руб. % 827 0,63 827 0,54 1827 1,1 1827 0,72 2007г. т. руб. 1827 (22680) % 0,71 I кв. 2008 г. т. руб. % 1827 0,66 (8,81) 72 181 54,81 72 181 47,53 76181 45,97 76181 30,02 76181 29,58 76181 27,36 125 0,09 125 0,08 125 0,08 275 0,11 275 0,11 275 0,10 58 478 44,40 78 725 51,84 87574 52,85 175461 69,15 201965 78,41 200121 71,88 131 611 54,09 151858 53,04 165707 44,4 253744 100 257568 100,00 278404 100,00 32 800 29,37 33 850 20,50 47546 22,91 226522 66,77 259516 42,98 321020 50,42 78 894 2. Привлечённые средства 2.1. Займы и кредиты 2.2Кредиторская задолженность Итого 70,63 100 583 60,91 159978 77,09 1712 0,51 341108 56,50 314631 49,42 111 694 45,91 134 433 42,76 207524 55,6 339251 100 603778 100,00 636709 100,00 Всего 243 305 286 291 861346 915113 4.3.2. 373231 592995 Финансовые вложения эмитента Сведений нет 4.3.3. Нематериальные активы Сведений нет - 4.4.О политике и расходах эмитента в области научно- технического развития в отношении лицензий, патентов, новых разработок и исследований, 2007 г. ОАО “Уралтехнострой - Туймазыхиммаш” имеет свидетельство № 48771 от 11 июля 1973 года на право исключительного пользования товарным знаком. Срок действия знака продлен до 11 июля 2013 года. 4.4. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. Согласно правительственного проекта стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2015 года предусматривается увеличения выпуска химической продукции в Росси в 2015 году по сравнению с 2005 годом в 1,6 раза. Инвестиции в развитие отрасли оцениваются в 1,694 трлн. рублей: на первом этапе (2007-2008 годы) – 229 млрд. руб., на втором этапе (2009-2010 годы) – 345,3 млрд. руб. и на третьем этапе (2011-2015 годы) – 1119,1 млрд. руб. С каждым годом объем рынка нефтехимического оборудования увеличивается, т.к. необходима коренная реконструкция всех без исключения действующих производств. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 15 из 51 Большинство компаний в последние 10 лет занимались только продлением ресурса эксплуатируемого оборудования, а замена производилась только в критических случаях. Многие производства устарели не только физически, но и морально, и не отвечают современным требованиям. Это подтверждается объявленными планами реконструкций предприятий металлургического и нефтехимического комплексов. В ближайшие 3 года необходимо сконцентрировать усилия по глубокому проникновению на рынки химических, газовых, нефтяных и металлургических компаний. Среди предприятий химической отрасли перспективными являются все «Азоты», производители минеральных удобрений, предприятия компании «Сибур» и ряд других. На этих предприятиях только начался процесс реконструкции производств и займет не менее 5 лет. В нефтепереработке перспективными проектами в ближайшие 3 года являются: реконструкции производств на нескольких НПЗ, строительство нескольких нефтехимических комплексов. Газовая отрасль в целом является для нас не изученной (это предстоит сделать в 2007 году), но первые шаги позволяют оценить ее как очень перспективной. Оборудование для газовой промышленности характеризуется высоким давлением и блочным изготовлением. Опыт работы с блочным оборудованием у завода есть, поэтому необходимо оснастить производство оборудованием для изготовления толстостенных аппаратов на высокое давление . 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Основные возможные события и факторы, которые могут оказать существенное воздействие на деятельность эмитента, а также способы для снижения негативного влияния данных факторов указаны в п. 2.5. данного ежеквартального отчета. 4.5.2.Конкуренты эмитента. Конкурентами по основным видам выпускаемой продукции (колонные аппараты, емкостное и теплообменное оборудование) являются ОАО «Салаватнефтемаш», ОАО «Дзержинскхиммаш», ОАО «Пензахиммаш», ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Борхиммаш», ОАО «Бугульминский механический завод», ОАО «Димитровградхиммаш», ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Кемеровохиммаш», и др. Вышеназванные предприятия имеют мощную конструкторскую и производственно-техническую базу. Имеется тенденция проникновения на рынок новых предприятий-конкурентов (ремонтные, механические заводы): ООО «Ижевскхиммаш», ООО «Зенит-Химмаш» и др. Крупнейшие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия имеют собственные ремонтные заводы. V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) общества. 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 1.Собрание акционеров 2.Совет директоров 3.Единоличный исполнительный орган - генеральный директор 4.Коллегиальный исполнительный орган - Правление Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом. Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров Общества 13.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций им; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждений; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества; Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 16 из 51 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14) определение формы сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе определение периодического печатного издания для опубликования сообщения; 15) дробление и консолидация акций; 16) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО; 17) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества; 18) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 % балансовой стоимости активов общества, в случае, если по данной сделке не достигнуто единогласия совета директоров; 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 21) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг; 22) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. 23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО и настоящим Уставом; 13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. 13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 15-20 пункта 1 статьи 13 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 17 пункта 1 статьи 13 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования. Статья 15. Компетенция совета директоров в соответствии с уставом: 15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров. 15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества, и подготовка решений общего собрания, в том числе об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ; 6) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в следующих случаях: - оплаты акций имуществом Общества и распределения их среди акционеров; - размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; 9) образование исполнительного органа Общества (назначение) единоличного (директора, генерального директора) и коллегиального исполнительного органа Общества (правления), досрочное прекращение его полномочий, установление единоличному исполнительному органу денежного содержания и компенсаций, рассмотрение вопросов об ответственности генерального директора и членов Правления общества за нарушения, допущенные в финансовохозяйственной деятельности, и трудовой дисциплины, о наложении дисциплинарных взысканий; 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) использование резервного фонда и иных фондов общества; 13) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 15) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона “Об акционерных обществах”, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 16) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных обществах”; 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 17 из 51 18) размещение посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Башкортостан, Российской Федерации и Уставом Общества. 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества. Статья 16. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с уставом: 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров общества, осуществляют единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор общества одновременно осуществляет и функции председателя Правления Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 16.2. Права и обязанности Генерального директора Общества и Правления Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом общества, Положением о Генеральном директоре Общества, Положением о Правлении Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Договором, заключаемым каждым из них с обществом. 16.3. Генеральный директор назначается Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества сроком на 5 лет. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества. 16.4. Правление Общества формируется Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Количественный и персональный состав правления Общества утверждается Советом директоров Общества по предложению генерального директора. Права и обязанности членов Правления определяются договором. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества- Генеральным директором, 16.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества-Правления и об образовании новых исполнительных органов. 16.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и членами Правления действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах". 16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества. 16.8. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества: - без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы; - заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета; - самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 1 процента балансовой стоимости активов Общества; - утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания; - организует работу правления Общества в соответствии с положениями о генеральном директоре Общества и правлении Общества; - утверждает Положение о структурных подразделениях Общества; - принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества; - в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества. Проведение заседаний правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний правления Общества. 16.9. Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества: - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; - разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества долгосрочные программы развития Общества; - разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проект бизнес-плана, отчет о его исполнении; - принимает решения о совершении от имени Общества сделки (сделок), связанные (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; - разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ; - разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества; - разрабатывает штатное расписание Общества и Положение о структурных подразделениях Общества и представляет их на утверждение генеральному директору Общества; Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 18 из 51 - осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров; 16.10. На заседании правления Общества ведется протокол. Протокол заседания правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию. 16.11. Правление Общества обязано в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года представить Совету директоров Общества годовой баланс Общества, годовой отчет Общества, счет прибылей и убытков Общества. Правление Общества обязано в течение трех недель после окончания очередного квартала представить Совету директоров Общества следующие документы: квартальные отчеты по обороту, производству, персоналу, затратам и доходам, баланс, счет прибылей и убытков, план валютных платежей. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Тексты действующей редакции устава Общества и внутренних документов размещены в сети Интернет на странице www.tzhimmash.ru. 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления. Члены совета директоров эмитента. Председатель: Аминов Олег Николаевич. Год рождения: 1958, образование: высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время. Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой" Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: президент компании Доли в уставном капитале эмитента: не имеет Загирова Гузель Ринатовна. Год рождения: 1975, образование: высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2003- наст. время. Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой" Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: начальник юридического департамента Доли в уставном капитале эмитент: не имеет Лютов Николай Александрович. Год рождения: 1958, образование: высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – 2006. Организация: Государственное унитарное уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» Сфера деятельности: машиностроение. Должность: главный инженер Период: 2006 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: 0,07 %. Набиуллин Илдар Рифович.Год рождения: 1961, образование : высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время. Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой". Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: первый заместитель генерального директора. Доли в уставном капитале эмитента: не имеет Пименов Владимир Иванович. Год рождения: 1967, образование: высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – 2004.Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой" Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки . Должность: директор департамента материально-технического снабжения. Период: 2004 - наст. время. Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой" Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: коммерческий директор Доли в уставном капитале эмитента: не имеет Вагапов Роберт Фанилевич. Год рождения: 1959, образование: высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2003-2004.Организация: Министерство промышленности внешних связей и торговли РБ. Сфера деятельности: управление. Должность: начальник отдела Период: 2004 – 2005 год. Организация: Министерство экономического развития и промышленности РБ. Сфера деятельности: управление . Должность: заместитель министра. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 19 из 51 Период: 2005 - наст. время. Организация: Министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ. Сфера деятельности: управление. Должность: заместитель министра Доли в уставном капитале эмитента: не имеет Сигаков Николай Иванович.Год рождения: 1947, образование : высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время. Организация: ООО «Корпорация Уралтехнострой». Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: генеральный директор Доли в уставном капитале эмитента: не имеет Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Лютов Николай Александрович (см. информацию «Члены Совета директоров). Бадртдинов Динар Раисович.Год рождения: 1966, образование : высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш". Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: главный бухгалтер Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Моисеев Юрий Петрович. Год рождения: 1953, образование : высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – 2005. Организация: Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан. Сфера деятельности: управление. Должность: начальник отдела технического развития и эксплуатации зданий. Период: 2005 – 2006. Организация: филиал ООО «АКОЙЛ» в г. Уфе Сфера деятельности: нефтепереработка. Должность: заместитель директора по развитию. Период: 2006 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: зам генерального директора по коммерции Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Нагибин Иван Геннадьевич Год рождения: 1957, образование : высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – 2004. Организация: Уфимское Агрегатное объединение «Гидравлика». Сфера деятельности: приборостроение. Должность: заместитель главного инженера по новой технике директор опытно-конструкторского предприятия. Период: 2004 – 2006. Организация: Уфимское Агрегатное объединение «Гидравлика». Сфера деятельности: приборостроение. Должность: начальник службы новой техники. Период: 2006 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: первый заместитель генерального директора по производству. Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Тарасов Николай Васильевич. Год рождения: 1939, образование: высшее. Период: 2002 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: главный инженер Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Тарасов Александр Николаевич Год рождения: 1975, образование : высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – 2004. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш". Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: юрисконсульт. Период: 2004 – 2006. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш". Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: старший юрисконсульт. Период: 2006 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: начальник юридического отдела Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Тухватшин Наиль Ирекович. Год рождения: 1972, образование : высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - 2005. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: начальник отдела маркетинга. Период: 2005 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: заместитель генерального директора по маркетингу и внешним связям Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 20 из 51 Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Полев Валерий Герович.Год рождения: 1962, образование : высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" Сфера деятельности: профсоюзная деятельность. Должность: председатель профкома Доли в уставном капитале эмитента: не имеет Цуров Борис Дмитриевич. Год рождения: 1948, образование: высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2003-2004. Организация: ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: заместитель главного механика Период: 2004 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш". Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: помощник генерального директора по общим вопросам. Доли в уставном капитале эмитента: не имеет Члены Совета директоров, члены Правления с членами Ревизионной комиссии не находятся в каких-либо родственных отношениях между собой. 5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов по каждому органу управления Вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с «Положением о Совете директоров») 1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета, исходя из финансового состояния общества. 2. Вознаграждение выплачивается по решению общего собрания акционеров один раз в год, по итогам работы общества. 3. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров отсутствовавшим на половине его заседаний за истекший год или не участвовавшим в его работе. 4. Вознаграждение выплачивается при условии отсутствия просроченной задолженности по заработной плате трудовому коллективу в течение двух последних месяцев. По итогам работы за 2007 год решение о вознаграждении членов Совета директоров будет принято общим годовым собранием акционеров. Вознаграждение членам Правления (в соответствии с «Положением о Правлении») 1. С каждым из членов Правления заключаются трудовые договора, в которых определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их услуг. Договор от имени общества подписывается генеральным директором. Договор заключен в 2007 году, сроком на пять лет. 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с его уставом: Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия и аудитор. 19.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом общества и Положениями о порядке проведения общего собрания акционеров и о ревизионной комиссии Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии 5 человек; На период действия в отношении Общества специального права («золотой акции») одно место в составе ревизионной комиссии резервируется для представителя государства, назначаемого уполномоченным республиканским органом власти без выборов. 19.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 19.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 19.5. Члены Совета директоров Общества не могут быть избраны в члены ревизионной комиссии в течение двух лет после освобождения их от должности. Допускается неоднократное назначение членов ревизионной комиссии на очередной срок. 19.6. На заседании ревизионной комиссии Общества ведется протокол, подписываемый председателем. Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и ведение протоколов заседаний организует председатель комиссии, избираемый членами ревизионной комиссии из состава членов комиссии. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 21 из 51 Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов ревизионной комиссии подлежат внесению в протоколы заседаний комиссии. Решения ревизионной комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины из числа избранных членов ревизионной комиссии за исключением выбывших. 19.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций Общества. 19.8. Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров и Правление Общества обязаны оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 19.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". 19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 19.11. Перед опубликованием в средствах массовой информации документов, указанных в пункте 18.4 Устава общества, в соответствии со статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано привлечь по договору для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Ревизионная комиссия. Климович Наталья Александровна. Год рождения: 1954, образование высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – 2004. Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой» Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: инженер-экономист, ведущий инженер по планированию Период: 2004 – 2005 . Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой» Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: начальник группы технико-экономического обоснования инвестиций. Период: 2005 – наст. время Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой» Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: заместитель начальника департамента экономики и труда. Доли в уставном капитале эмитента и в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет Николаева Наталья Михайловна. Год рождения: 1963, образование высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – 2006. Организация: ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: экономист финансового отдела. Период: 2006 – 2007. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: и.о. заместителя начальника планово-экономического отдела Период: 2007 – наст. время. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: заместитель начальника планово-экономического отдела. Доли в уставном капитале эмитента: не имеет Мигранова Дина Миргановна. Год рождения: 1972, образование высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – 2006. Организация: ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: заместитель главного бухгалтера. Период: 2006 – 2007. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: и.о. начальника планово-экономического отдела Период: 2007 – наст. время. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: начальник планово-экономического отдела. Доли в уставном капитале эмитента: не имеет Палайма Робертас Владо. Год рождения: 1976, образование высшее. Должности за последние 5 лет: Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 22 из 51 Период: 2002 – наст. время Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой» Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: бухгалтер. Доли в уставном капитале эмитента: не имеет Шайхуллина Светлана Сабахутдиновна (представитель права «Золотой акции»). Год рождения: 1955, образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 – наст. время. Организация: комитет по управлению муниципальной собственностью Администрации Муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. Сфера деятельности: управление. Должность: заместитель председателя комитета по управлению муниципальной собственностью. Доли в уставном капитале эмитента не имеет 5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. По итогам работы за 2007 год решение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии будет принято общим годовым собранием акционеров. 5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента Таблица 1 Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел. Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. Объем денежных средств, направленный на выплаты социального характера, руб. Общий объем израсходованных денежных средств, руб. На предприятии функционирует профсоюзный комитет, во главе с независимым машиностроителей Республики Башкортостан. 2007 год I кв. 2008 г 1 427 1 453 14,4 14,6 196 211 545 55 165 930 1 555 087 326 031 197 766 632 55 491 961 представителем профсоюза Состав персонала общества: основные рабочие, вспомогательные рабочие, служащие в т.ч: руководители, специалисты, непромышленный персонал. 5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся их возможности участия в уставном капитале Обязательств пред сотрудниками нет. VI. Сведения об акционерах общества и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 6.1.Сведения об общем количестве акционеров эмитента. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре – 328 физических и юридических лиц, в т.ч. два номинальных держателя акций Общества. 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала (обыкновенных акций), а также сведения об акционерах таких лиц владеющих не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 % их обыкновенных акций. 1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой»; Сокращенное наименование: ООО «Корпорация Уралтехнострой»; Количество акций в собственности: 82,02 % уставного капитала (обыкновенных акций); Место нахождения: 450065, Россия, г.Уфа, ул. Свободы, 61 ИНН: 0275022471 2.Наименование: Открытое акционерное общество «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»; Сокращенное наименование: ООО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»; Количество акций в собственности: 6,49 % уставного капитала (обыкновенных акций); Место нахождения: 452754, Россия, г.Туймазы, ул. Горького, 37 ИНН: 0269008503 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») В Обществе действует специальное право - «Золотая акция», владельцем которой является Республика Башкортостан в лице Министерства имущественных отношений РБ. Срок действия права: бессрочное. Доля уставного капитала в собственности РБ: 0,00005 % 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента Устав общества не содержит ограничений на участие в уставном капитале ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». 6.5. Сведения об изменениях в составе и о размере участия Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 23 из 51 участников (акционеров), владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала за последние 5 лет: Наименование владельца № 26.01.04 1. Мин. имущественных отношений РБ 1акция 2. Даутов Наиль Минниахметович 3. ООО «Корпорация Уралтехнострой»,% 7. ОАО «УралтехностройТуймазыхиммаш» Дата составления списка акционеров для ОСА 18.05.04 20.04.05 19.04.06 29.03.07 29.07.07 1акция 1акция 1акция 1акция 1акция - - - 6,34 - - 63,78 78,57 78,57 82,02 82,02 82,02 - - - - 6,49 6,49 6.6. Сведения о совершенных сделках, в которых имелась заинтересованность В 2007 и первом квартале 2008 года таких сделок не было. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность на 31.12.2007г. Наименование дебиторской задолженности Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков , руб. в т.ч просроченная, руб. Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. в т.ч просроченная, руб. Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, руб. в т.ч просроченная, руб. Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. в т.ч просроченная, руб. прочая дебиторская задолженность, руб. в т.ч просроченная, руб. ИТОГО ,руб. в т.ч просроченная, руб. Таблица 1 Срок наступления платежа До 1 года Более 1 года 182 411 181 904 69 155 18 187 251 566 200 091 Таблица 2 Дебиторская задолженность на 31.03.2007г. Наименование дебиторской задолженности Срок наступления платежа Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков , руб. в т.ч просроченная, руб. Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. в т.ч просроченная, руб. Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, руб. в т.ч просроченная, руб. Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. в т.ч просроченная, руб. прочая дебиторская задолженность, руб. в т.ч просроченная, руб. ИТОГО ,руб. в т.ч просроченная, руб. До 1 года 175 283 175 283 - Более 1 года - 110 732 74 416 286 015 249 699 - VII. Данные о финансовом положении эмитента. 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность. Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 г. Коды Форма № 1 по ОКУД 0710001 Дата (год, месяц, число) Организация ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" Идентификационный номер налогоплательщика химическое машиностроение Вид деятельности по ОКПО ИНН по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества Смешанная российская собственность с долей собсственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) по ОКЕИ 00217395 0269008503 29.24.4 47 42 384 643,452754,02,Туймазинский,Туймазы,Горького,37 Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 24 из 51 Дата утверждения Дата отправки (принятия) Код показателя 2 Актив 1 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 149 967 2 379 5 358 165 898 2 103 5 523 157 704 173 524 210 257 289 383 053 211 212 213 214 215 216 217 218 126 001 31 967 94 965 4 356 - 119 865 66 152 194 434 2 602 - 220 3 540 898 119 044 76 454 49 859 5 559 - 251 566 182 411 51 127 1 178 - 435 291 592 995 687 822 861 346 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I 110 120 130 135 140 145 150 151 190 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы 230 231 240 241 250 260 270 271 Итого по разделу II БАЛАНС 290 300 Форма 0710001 с. 2 Пассив 1 Код поНа начало казателя Отчетного периода На конец отчетного периода 2 3 4 410 411 420 430 1 827 76 181 275 1 827 (22 680) 76 181 275 431 275 275 432 433 470 490 - - 175 461 253 744 201 965 257 568 510 515 520 521 590 - 28 516 - - 28 516 610 620 110 999 226 522 231 000 341 108 621 622 55 373 10 460 141 213 11 165 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Итого по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 25 из 51 задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства Итого по разделу V БАЛАНС СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства в том числе по лизингу Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение Товары, принятые на комиссию Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов Обеспечения обязательств и платежей полученные Обеспечения обязательств и платежей выданные Износ жилищного фонда Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов Нематериальные активы, полученные в пользование 623 624 625 3 384 10 426 146 879 5 412 5 488 177 830 630 640 650 660 661 690 700 1 712 18 - 3 153 1 - 339 251 592 995 575 262 861 346 9 235 9 468 3 593 3 593 910 911 920 930 940 950 960 970 980 990 995 Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2007 года Коды Форма № 2 по ОКУД Организация ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" Дата (год, месяц, число) по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности 0710002 ИНН Химическое машиностроение по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб. 0269008503 29.24.4 47 по ОКЕИ Показатель 28.03.2008 г. 00217395 42 384/385 наименование код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года 1 2 3 4 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 1 122 721 821 509 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 1 017 273 752 126 Валовая прибыль 029 105 448 Коммерческие расходы 030 15 834 Управленческие расходы 040 - - Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы 050 89 614 61 578 Проценты к получению 060 1 5 Проценты к уплате 070 16 462 6 117 Доходы от участия в других организациях 080 - - Прочие доходы 090 14 112 31 992 100 31 780 13 922 55485 73536 - - Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения 140 Отложенные налоговые активы 141 Отложенные налоговые обязательства 142 - - Текущий налог на прибыль 150 6 948 18 780 6781 1462 Иные аналогичные платежи Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 26 из 51 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 41 756 53 294 200 15 1146 Базовая прибыль (убыток) на акцию - - Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) 297 Форма 0710002 с. 2 Расшифровка отдельных прибылей и убытков Показатель За отчетный период наименование 1 Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании Прибыль (убыток) прошлых лет Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств За аналогичный период предыдущего года код 2 прибыль 3 убыток 4 прибыль 5 убыток 6 - - 5237 3 50 810 58 - - - 256 - 209 - 2643 3 151 617 24515 61 31286 69 9 587 - 1 233 2066 30 215 11 6 484 6 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте Отчисления в оценочные резервы Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности По результатам инвентаризации Начисление % по дог. займа. Коды Отчет об изменениях капитала за 2007 год Форма № 3 по ОКУД 0710003 Дата (год, месяц, число) 28 03 2008 Организация ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности Химическое __________________________________________________________по ОКВЭД машиностроение Открытые акционерные Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________ Смешанная российская собственность с долей _____________________________________________________________________по КОПФ/ОКФС общества Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ собственности субъек- тов 00217395 0269008503 29.24.1 47 42 384 I. Изменения капитала Показатель наименование 1 Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2006 г. (предыдущий год) Изменения в учетной политике Результат от переоценки объектов основных средств Остаток на 1 января предыдущего года Результат от пересчета иностранных валют Чистая прибыль Дивиденды Отчисления в резервный фонд Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций увеличение номинальной стоимости акций реорганизации юридического лица Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций уменьшения количества акций реорганизации юридического лица 5 125 Нераспредел енная прибыль (непокрытый убыток) 6 131 762 7 209 895 - - - - - - - - - 1 827 - 76 181 - 125 150 - 131 762 53 294 (2 010) (150) - 209 895 53 294 (2 010) - (-) (-) (-) - - - (-) (-) (-) (-) Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал 3 1 827 4 76 181 020 025 030 035 040 045 код 2 Итого 010 051 052 054 061 062 063 Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 27 из 51 Использование прибыли Остаток на 31 декабря предыдущего года 2007 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике Результат от переоценки объектов основных средств 064 070 1 827 76 181 275 (7 435) 175 461 (7 435) 253 744 080 - - - - - 090 - - - - - Остаток на 1 января отчетного года Результат от пересчета иностранных валют Чистая прибыль Дивиденды Отчисления в резервный фонд Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций увеличение номинальной стоимости акций реорганизации юридического лица Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций уменьшения количества акций реорганизации юридического лица Выкупленных у акционеров собствен.акций Использование прибыли Остаток на 31 декабря отчетного года 100 101 102 103 110 1 827 - 76 181 - 275 - 175 461 41 756 (1 792) - 253 744 41 756 (1 792) - (-) (-) (-) - - 1 827 76 181 275 (-) (22 680) (13 460) 179 285 (-) (-) (-) (22 680) (13 460) 257 568 121 122 123 131 132 133 134 135 140 Форма 0710003 с.2 II. Резервы Показатель наименование 1 Резервы, образованные в соответствии с законодательством: Резервный фонд (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного периода (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного периода Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: Код Остаток Поступило Использовано Остаток 2 3 125 4 150 5 (-) 6 275 275 - - 275 160 161 162 166 167 () () 171 172 () () 176 177 () () (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного периода (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного периода Оценочные резервы: Резерв по сомнительным долгам (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного периода (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного периода Резервы предстоящих расходов: 181 182 27 000 5 301 9 587 24 515 (31 286) (3 151) 186 187 () () (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного периода 191 192 () () (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного периода 196 197 () () 5 301 26 665 форма 0710003 с.3 Справки Показатель наименование 1 код 2 Остаток на начало отчетного года Остаток на конец Отчетного периода 3 4 Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 28 из 51 1) Чистые активы 253 744 257 568 Из бюджета за за отчетный год предыдущий год 3 4 Из внебюджетных фондов за за отчетный предыдущий год год 5 6 2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего в том числе: На мероприятия по моб.подготовке На возмещение среднего заработка личному составу аппарата усиления На проведение обязательного медосмотра На создание безопасных условий труда На санаторно-курортное оздоровление Капитальные вложения во внеоборотные активы в том числе: 649 792 1 044 464 210 211 212 649 600 49 792 730 62 1 044 - 464 - 213 214 215 - - 437 209 398 48 416 220 - - - Отчет о движении денежных средств За 20 07 год Коды Форма № 4 по ОКУД 0710004 Дата (год, месяц, число) 2007 12 31 00217395 по ОКПО Организация ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности химическое машиностроение ИНН по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб. Показатель наименование 1 Остаток денежных средств на начало отчетного года по ОКЕИ За отчетный период код 2 Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков Авансы полученные Покупка валюты Получено из бюджета Получено из внебюджетных фондов Поступления от продажи валюты Возврат предоплаты Прочие доходы Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов на оплату труда на выплату дивидендов, процентов на расчеты по налогам и сборам на расчеты с внебюджетными фондами на выдачу подотчетных сумм Выдача займов на покупку валюты Расходы по страхованию Арендная плата за землю Возврат авансов На прочие расходы Чистые денежные средства от текущей деятельности Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” 0269008503 29.24.4 47 42 384 3 За аналогичный период предыдущего года 4 5559 2835 326 650 921 621 119216 649 1 021 66 949 233 335 8 703 (1 758 566) 176 528 783565 2665 792 960 51 451 340 697 26 644 (1 413 617) (1 139 085) (67 480) (17 298) (91 282) (46 687) (13 499) (5 677) (187 038) (10 990) (2 028) (59 908) (17 595) (80 422) (1 061 895) (121 575) (6 199) (54 004) (40 166) (8 000) (4 073) (1 529) (4 602) (1 884) (23 126) (86 564) (30 315) - - стр. 29 из 51 Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений Полученные дивиденды Полученные проценты Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям Полученные долгосрочные кредиты Приобретение дочерних организаций Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и материальных активов Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений Займы, предоставленные другим организациям Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 357 850 5 421 5 48732 28 516 - 300 - (56 439) (23 049) (30 346) ( ) (50 000) (48 769) (46462) (77960) Форма 0710004 с.2 Показатель наименование 1 Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями За отчетный период Код 2 За аналогичный период предыдущего года 4 3 Погашение займов и кредитов (без процентов) Погашение обязательств по финансовой аренде - - 943 636 795 470 (821 133) (684 471) - Чистые денежные средства от финансовой деятельности Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов Остаток денежных средств на конец отчетного периода Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 122 503 110 999 (4 381) 1 178 2 724 5 559 - - ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ Коды за 2007 год Форма № 5 по ОКУД 0710005 Дата (год, месяц, число) Организация ОАО ________________________________________________________________по ОКПО 00217395 «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0269008503 машиностроение Вид деятельности Химическое __________________________________________________________по ОКВЭД 29.24.1 акционерные общества Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые ____________________________________ Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ ____________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС 47 42 Единица измерения тыс.руб. по ОКЕИ 384 Нематериальные активы Показатель наименование код 1 Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты 2 Наличие на начало отчетного Поступило года 3 4 Выбыло Остаток на конец отчетного периода 5 6 010 Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 30 из 51 интеллектуальной собственности) в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных у правообладателя на топологии интегральных микросхем у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров у патентообладателя на селекционные достижения Организационные расходы Деловая репутация организации Прочие 0 0 (0) 0 011 0 0 (0) 0 012 0 0 (0) 0 013 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0) 0 0 0 0 0 014 015 020 030 040 Показатель наименование 1 Амортизация нематериальных активов – всего в том числе: Наличие на начало Остаток на конец отчетного года отчетного периода 3 4 0 0 0 код 2 050 Основные средства Показатель наименование код 1 Здания Сооружения и передаточные устройства Машины и оборудование Транспортные средства Производственный и хозяйственный инвентарь Рабочий скот Продуктивный скот Многолетние насаждения Другие виды основных средств Земельные участки и объекты природопользования Капитальные вложения на коренное улучшение земель ИТОГО 2 110 111 112 113 Наличие на начало отчетного Поступило года 3 4 93 508 1 767 20 292 109 714 25 625 16 106 1 579 114 115 116 117 Выбыло Остаток на конец отчетного периода 5 (39) (84) 6 95 236 20 208 (4 993) (266) 130 346 17 419 5 497 - 5 205 - (1 556) - 9 146 - 119 - - - - 120 130 245 117 34 176 (6 938) 272 355 118 Форма 0710005 с.2 Показатель наименование 1 Амортизация основных средств – всего в том числе: зданий и сооружений машин, оборудования, транспортных средств других Передано в аренду объектов основных средств – всего в том числе: здания сооружения машины и оборудование Переведено объектов основных средств на консервацию код 2 Наличие на начало Остаток на конец отчетного года отчетного периода 3 4 140 141 142 143 95 149 45 019 47 549 2 581 106 458 48 710 54 421 3 327 145 146 147 148 149 150 - - - - Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 31 из 51 Получено объектов основных средств в аренду – всего: в том числе: 155 Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации 160 - - На начало отчетного года 3 - На начало предыдущего года 4 - 2 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 180 454 1 774 Код Справочно. 2 170 171 172 Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости амортизации Код Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации Доходные вложения в материальные ценности Показатель наименование 1 Имущество для передачи в лизинг Имущество, предоставляемое по договору проката Прочие ИТОГО 1 Амортизация доходных вложений в материальные ценности код 2 210 220 230 240 250 Наличие на начало отчетного Поступило года 3 4 0 0 Выбыло Остаток на конец отчетного периода 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 код 2 0 0 0 0 На начало отчетного года 3 0 0 0 0 На конец отчетного периода 4 300 0 0 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Виды работ наименование код 1 2 310 Всего в том числе: Наличие на начало отчетного Поступило года 3 4 0 0 Списано Наличие на конец отчетного года 5 0 () () () 6 0 Форма 0710005 с.3 код Справочно. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам На начало отчетного года 3 На конец отчетного года 4 2 0 На начало отчетного года 3 0 На конец отчетного года 4 330 0 0 2 320 код Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы Расходы на освоение природных ресурсов Показатель Остаток на начало отчетного периода Поступило Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” Списано Остаток на конец отчетного периода стр. 32 из 51 наименование 1 Расходы на освоение природных ресурсов – всего в том числе: код 2 3 4 410 0 0 код Справочно. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные 2 5 6 0 () () () На начало отчетного года 3 0 На конец отчетного года 4 0 0 0 0 420 430 Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 33 из 51 Форма 0710005 с.4 Финансовые вложения Показатель наименование код 1 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ Государственные и муниципальные ценные бумаги Ценные бумаги других организаций - всего в том числе долговые бумаги (облигации, векселя) Предоставленные займы Депозитные вклады Прочие ИТОГО Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ Государственные и муниципальные ценные бумаги Ценные бумаги других организаций - всего в том числе долговые бумаги (облигации, векселя) Прочие ИТОГО Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода 2 510 Долгосрочные на конец на начало отчетного отчетного года периода 3 4 Краткосрочные на конец на начало отчетного отчетного года периода 5 6 4 788 4 784 - - 515 - - - - 520 570 739 - - 5 358 5 523 49 859 49 859 51 127 51 127 511 521 525 530 535 540 550 551 555 560 561 565 570 580 590 Форма 0710005 с.5 Дебиторская и кредиторская задолженность Остаток на начало Остаток на конец Показатель наименование 1 Дебиторская задолженность: краткосрочная – всего в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая долгосрочная – всего в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая ИТОГО Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего в том числе: код 2 отчетного года 3 отчетного периода 4 610 611 612 613 119 044 76 454 42 590 251 566 182 411 69 155 620 621 622 623 625 - - 119 044 251 566 630 337 521 572 108 Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 34 из 51 расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные Расчеты по налогам и сборам кредиты займы прочая долгосрочная – всего в том числе: кредиты займы 631 632 633 634 635 636 55 373 140 561 10 426 110 999 20 162 141 213 171 419 5 488 231 000 22 988 640 641 642 - 28 516 28 516 ИТОГО 645 337 521 600 624 Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) Показатель наименование 1 Материальные затраты: Затраты на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация Прочие затраты Итого по элементам затрат Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства расходов будущих периодов резервов предстоящих расходов код 2 710 720 730 740 750 760 3 819 345 197 002 52 222 14 445 65 707 1 148 721 За предыдущий год 4 527 996 147 917 40 315 11 575 34 641 762 444 +34 185 -1 754 - - 20 141 3 598 - За отчетный год 765 766 767 Форма 0710005 с.6 Обеспечения Показатель наименование 1 Код 2 Полученные – всего в том числе: векселя Имущество, переданное в залог из него: объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения прочее Выданные – всего в том числе: векселя Имущество, переданное в залог из него: объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения прочее Остаток на начало Остаток на конец отчетного года отчетного периода 3 4 810 811 - - 820 821 822 823 - - 830 831 - - 840 841 842 843 - - Государственная помощь Показатель наименование 1 отчетном году Получено в бюджетных средств – всего в том числе: на мобилиз.мероприятия на возмещ.среднего заработка личн.сост. 3 За аналогичный период предыдущего года 4 910 649 792 911 912 600 49 730 62 код 2 Отчетный период Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 35 из 51 Бюджетные кредиты - всего в том числе: Руководитель__________ Н.А.Лютов ______________________ на начало отчетного года получено за отчетный период возвращено за отчетный период На конец отчетного периода - - - - Д.Р.Бадртдинов Главный бухгалтер _________ ____________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ. Характеристика финансового состояния предприятия включает анализ: 1. Доходности (рентабельности); 2. Финансовой устойчивости; 3. Кредитоспособности; 4. Использования капитала; 1. Анализ доходности (рентабельности). Анализ доходности проведем по следующей форме (табл.1) Отклонен. Отклонен. Отклонен. Отклонен. 2007 Показатели 2006 план отчет к плану к плану к 2006 г. абсолют. % абсолют. к 2006 % Выручка от реализации продукции, т. р. 821 509 970 000 1 122 721 152 721 115,7 301 212 136,67 Себестоимость продукции, т.р. 759 931 866 000 1 033 107 167 107 119,3 273 176 135,95 В процентах к выручке 92,50% 89,28% 92,02% 2,74% 103,1 -0,49% 99,47 Прибыль от реализации продукции, т.р. 61 578 104 000 89 614 -14 386 86,2 28 036 145,53 Уровень рентабельности, % 8,10% 12,01% 8,67% -3,34% 72,2 0,57% 107,05 в процентах к выручке 7,50% 10,72% 7,98% -2,74% 74,4 0,49% 106,49 Прочие операционные доходы 11 958 Прибыль от реализации продукции, Прочие операционные расходы 29 170 -11 958 34 129 34 129 Проценты к получению т.р. 0 Проценты к уплате т.р. 0 Доходы от внереализационных операций, т.р. - Расходы по внереализационным операциям, р. 0 0 Балансовая прибыль, т. р. 73 536 74 830 55 485 Налоги, выплачиваемые из прибыли, т.р. 20 242 10 000 Чистая прибыль, т.р. 53 294 64 830 0 -19 345 74,1 -18 051 75,45 13 729 3 729 41 756 -23 074 137,3 -6 513 67,82 64,4 -11 538 78,35 Материал табл.1 показывает, что за отчетный период прибыль от реализации продукции увеличилась на 28 036 т. руб. с 61 578 т. руб. до 83 619 т. руб. или на 45,53%, балансовая прибыль уменьшилась на 18 051т. руб. с 73 536 т. руб. до 55 485 т. руб. или на 24,55%, чистая прибыль уменьшилась на 11 538 т. руб. с 53 294 т. руб. до 41 756 т. руб. или на 21,6%. Это явилось результатом следующих факторов: 1. Увеличение выручки от реализации продукции на 301 212 т. руб. увеличило прибыль на 22 590,9 т. руб. 7,50 * 301212 / 100 = 22590,9 т. руб. 2. Снижение уровня себестоимости на 0,49% повлекло за собой уменьшение затрат, что соответственно увеличила сумму прибыли на 5 062,2 т. руб. 0,49* 1033107 / 100 = 5 062,2т. руб. Итого по прибыли от реализации продукции: 22 590,9 + 5 062,2 = 27 653,1. руб. Разница в 382,9 тыс. руб. с цифрой 28 036 т. руб. объясняется округлением цифр при расчете. Положительным результатом работы, является повышение уровня рентабельности по сравнению с прошлым периодом на 0,57 %. Таким образом, величина дополнительной прибыли, полученная за счет повышения рентабельности ,составила : (0,57 * 1 033 107)/ 100 = 5 888,71т. руб. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 36 из 51 2. Анализ финансовой устойчивости. Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия успешно функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии. Финансовая устойчивость – внутреннее проявление финансового состояния предприятия, отражающее сбалансированность денежных потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования Характеристика финансовой устойчивости включает в себя анализ: состава и размещения активов; динамика и структуры источников финансовых ресурсов; наличие собственных оборотных средств; кредиторской задолженности; наличия и структуры оборотных средств; дебиторской задолженности; платёжеспособности; Анализ состава и размещения активов проведем по следующей форме (табл.2). Таблица 2. Активы На начало года, т. р. 149 967 На начало года % 25,29% На конец года, т.р. 165 898 На конец ИзменеИзменегода, % ние, тыс. руб. ние % Основные средства 19,26% 15 931 -6,03% (ост. ст-ть) Незавершенное строительство 2 379 0,40% 2 103 0,24% 276 -0,16% Долгоср. фин. влож. 5 358 0,90% 5 523 0,64% 165 -0,26% Оборотные ср-ва 435 291 73,41% 687 822 79,85% 252 531 6,45% Итого 592 995 100,00% 861 346 100,00% 268 351 45,25% Из данных табл.2 видно, что активы предприятия увеличились за год на 268351 тыс. руб. или на 45,25%. Изменилась структура активов. Снизилась доля основных средств на 6,03%. Доля оборотных средств увеличилась на 6,45%. Анализ динамики и структуры источников финансовых ресурсов проведем с использованием данных табл.3 Таблица 3. Анализ динамики и структуры финансовых ресурсов. Виды источников финанНа На На 01.01.08 На 01.01.08 ИзменеИзменесовых ресурсов 01.01.07, т.р. 01.01.07 % т.р. % ние т.р. ние % 1. Собственные средства 1.1. Уставной капитал 1 827 0,31% 1 827 0,21% 1.2. Добавочный капитал 76 181 12,85% 76 181 8,84% 1.3.Резервный капитал 275 0,05% 275 0,03% 1.4.Собственные акции,выкуплен 22 680 ные у акционеров 1.5.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 175 461 29,59% 201 965 23,45% 26 504 -6,14% Итого: 253 744 42,79% 257 568 29,90% 3 824 -12,89% 2. Привлечённые средства 2.1Долгосрочные обязательства 28 516 28 516 2.2. Займы и кредиты 110 999 18,72% 231 000 26,82% 120 001 8,10% 2.3. Кредиторская 226 522 38,20% 341 108 39,60% 114 586 1,40% задолженность 2.4. Задолженность перед 1 712 0,50% 3 153 0,37% 1 441 -0,14% учредителями по выплате доходов 2.3. Доходы будущих периодов 18 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Итого: 339 251 57,21% 603 778 70,10% 264 527 12,89% Всего: 592 995 100,0% 861 346 100,0% 268 351 45,25% Из данных таблицы 3 видно, что сумма всех источников финансовых ресурсов предприятия за год возросла на 268 351 т. руб. или на 45,25%, в том числе собственные средства увеличились на 3 824 т. руб. или на 1,5%, привлеченные средства возросли на 264 527 т. руб. или на 78%. За отчетный год изменился состав источников средств: доля собственных средств уменьшилась на 12,89 %, доля привлеченных средств возросла на 12,89 %. Увеличение доли привлеченных средств отрицательно характеризует работу предприятия. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 37 из 51 Для оценки финансовой устойчивости рассчитаем коэффициент автономии и коэффициент финансовой устойчивости. Коэффициент автономии характеризует независимость финансового состояния предприятия от заемных источников. Он показывает долю собственных средств в общей сумме источников. Минимальное значение коэффициента автономии принимается на уровне 0,6. Имеем: На начало периода Ка= 253744/592995 = 0,43 На конец года Ка= 257568/861346 = 0,30 Значения коэффициентов показывают, что не все обязательства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. Наблюдается тенденция к снижению собственных источников, что свидетельствует о снижении финансовой независимости и повышении риска финансовых затруднений. Превышение заемных средств над собственными означает, что предприятие не обладает достаточным запасом финансовой устойчивости и зависимо от внешних финансовых источников. Однако, использование заемных средств свидетельствует о гибкости предприятия, его способности находить кредиты и возвращать их, т.е. о доверии к нему в деловом мире. Коэффициент финансовой устойчивости представляет собой соотношение собственных средств к заёмным. Имеем: На начало периода Ку = 253744/339251 = 0,75 На конец периода Ку = 257568/603778 = 0,43 . Снижение коэффициента на 0,32 (с 0,75 до 0,43) или на 42,6% свидетельствует о тенденции к уменьшению запасов финансовой устойчивости. Анализ наличия и движения собственных оборотных средств и факторов, влияющих на их динамику. Таблица 4 Анализ наличия и движения собственных оборотных средств. Показтели На 01.01.07, т.р. На 01.01.08, т.р. 1.Уставной капитал 1 827 1 827 2.Собственные акции,выкупл.у акцион 22 680 2.Добавочный капитал 76 181 76 181 3. Резервный капитал 275 275 4. Нераспределенная прибыль 175 461 201 965 (непокрытый убыток) 5.Итого источников собственных 253 744 257 568 средств Исключаются: Основные фонды остат.стоимсость 149 967 165 898 Незавершённые капитальные 2 379 2 103 вложения Долгосрочные 5 358 5 523 финансовые вложения Итого исключаются: 157 704 173 524 Собственные оборотные средства 96 040 84 044 - Изменения, т.р. 22 680 26 504 3 824 15 931 276 165 15 820 11 996 Материал табл. 4 показывает, что за год собственные оборотные средства уменьшились на 11 996 т. руб. Это уменьшение обусловлено следующими факторами: 1. За счет изменения оборотной части уставного капитала, сумма оборотных средств уменьшилась на 15 820 т. руб. Имеем: на 01.01.07: 1827+76181 – 149967 – 2379 – 5358 = --79 696 на 01.01.08: 1827+76181 – 165898 –2103 – 5523 = -95516 2.За счет выкупа собственных акций у акционеров на 22 680 т.р. собственные оборотные средства уменьшились на 22 680т.р. 3. Увеличение нераспределенной прибыли на 26 504 т. руб., увеличило собственные оборотные средства на 26 504 т. руб. Анализ кредиторской задолженности. Таблица 5. Анализ движения кредиторской задолженности. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 38 из 51 Виды кредиторской На 01.01.07 года, На 01.01.08 года, Изменения задолженности т.руб. т.руб. т.руб. 1. Расчёты с кредиторами: за товары, работы, услуги 55 373 141 213 85 840 по оплате труда 10 460 11 165 705 по социальному страхованию 3 384 5 412 2 028 и обеспечению с бюджетом 10 426 5 488 4 938 с прочими кредиторами 146 879 177 830 30 951 Итого: 226 522 341 108 114 586 Данные табл. 5 показывают, что кредиторская задолженность за год возросла на 114 586 т. руб. В основном это обуславливается увеличением расчетов с кредиторами за товары, работы, услуги и прочими кредиторами(авансы полученные). Анализ динамики и состава оборотных средств приведем, используя данные табл. 6. Анализ динамики и состава оборотных средств. Виды оборотных На 01.01.07 На 01.01.07На 01.01.08На 01.01.08 Изменение Изменение средств т.р. % т.р. % т.р. % Производственые 126 001 28,95% 119 865 17,43% -6 136 -11,52% запасы, МБП Незавершенное 31 967 7,34% 66 152 9,62% 34 185 2,27% производство Расх. будущ. 4 356 1,00% 2 602 0,38% -1 754 -0,62% периодов Готовая продукция, 94 965 21,82% 194 434 28,27% 99 469 6,45% товары для перепрод. НДС по приобретён3 540 0,81% 898 0,13% -2 642 -0,68% ным ценностям Дебиторская 119 044 27,35% 251 566 36,57% 132 522 9,23% задолженность Краткосрочные финансовые 49 859 11,45% 51 127 7,43% 1 268 -4,02% вложения Денежные средства 5 559 1 178 1,28% 0,17% -4 381 -1,11% Итого оборотных 435 291 100,00% 687 822 100,00% 252 531 58,01% средств Из данных табл. 6 видно, что общая сумма оборотных средств за год возросла на 252 531т. руб., или на 58,01%. При этом наибольший рост произошел за счет увеличения дебиторской задолженности– на 132522 т. руб , готовой продукции на 99 469 т. руб., незавершенного производства на 34 185 т.р. Анализируя изменение структуры размещения оборотных средств можно сделать вывод, что в отчетном году доля дебиторской задолженности возросла на 9,23%, увеличилась доля готовой продукции на 6,45%, доля производственных запасов снизилась на 11,5%. Анализ платежеспособности осуществляется путем соизмерения наличия и поступления средств с платежами первой необходимости (табл. 7) Таблица 7. Анализ платежеспособности. Денежные средства Виды денежных средств Касса Расчётный счёт Сумма на 1.01.2007 2 5 557 на 1.01.2008 49 1 129 Валютный счёт Прочие денежные средства Итого: 5 559 1 178 Предстоящие платежи Виды предстоящих Сумма платежей На 1.01.2007 Налоги 10 426 Расчёты с органами 3 384 соц. страха, пенс. фондом и др. Оплата товаров, 55 373 услуг Оплата труда 10 460 Итого: 79 643 на 1.01.2008 5 488 5 412 141 213 11 165 163 278 Из приведенных в табл.7 данных видно, что поступление денежных средств недостаточно для покрытия предстоящих платежей. 3.Анализ кредитоспособности. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 39 из 51 Под кредитоспособностью предприятия понимают наличие у него предпосылок для получения кредита и способность возвратить его в срок. При анализе кредитоспособности используют показатель нормы прибыли на вложенный капитал и показатель ликвидности. Норма прибыли на вложенный капитал определяется отношением суммы прибыли к общей сумме пассива по балансу. Имеем: На 01.01.07 73536/592995 = 0,12 На 01.01.08 55 485/861346=0,06 Таким образом, сумма прибыли, получаемой с одного рубля вложенного капитала, уменьшилась на 6 коп. или на 50%. Уменьшение этого показателя характеризует тенденцию отрицательной деятельности предприятия. Ликвидность предприятия можно определить с помощью коэффициента абсолютной ликвидности, который представляет собой отношение денежных средств, готовых для платежей и расчетов к краткосрочным обязательствам. Имеем: на начало года Кл = 5559/339251<1 на конец года Кл = 1178/575262<1 Предприятие некредитоспособно. 4. Анализ использования капитала. Финансовое состояние Эффективность использования оборотных средств характеризуется их оборачиваемостью и коэффициентом загрузки. (табл.8). Таблица 8. Анализ оборачиваемости оборотных средств. Показатели 2 006 2 007 Изменения Выручка, тыс.руб. 965 453 1 316 106 350 653 Количество дней 365 365 Однодневная выручка, тыс. руб. 2 645 3 606 960,69 Средний остаток оборотных 361 581 555 428 193 847 средств Продолжительность одного 136,7 154,0 17,3 оборота, дн. Коэффициент оборачиваемости, 2,67 2,37 0,30 обороты Коэффициент зарузки в обороте, 0,37 0,42 0,05 руб. Из данных табл.8 видно, что оборачиваемость оборотных средств за анализируемый период по сравнению с 2006 годом увеличилась на 17,3 дней. Это привело к уменьшению коэффициента оборачиваемости средств на 0,30 оборота, и увеличению коэффициента загрузки средств в обороте на 5 коп. Изменение скорости оборота оборотных средств вызвано увеличением выручки на 350653 т. руб. Замедление оборачиваемости оборотных средств на 17,3 дней дополнительно привлекло в оборот денежных средств на сумму 17,3 х 3 606 = 62 383,80 т. руб. 2. Эффективность использования капитала в целом. Таблица 9. Показатели Балансовая прибыль, т. руб. Выручка, т. руб. Балансовая прибыль к выручке, % Средний остаток оборотных средств, т. руб. Среднегодовая стоимость основных фондов, т. руб. Общая сумма капитала,т.руб Уровнь рентабельности, % Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты Фондоотдача основных фондов, руб. Анализ рентабельности капитала. 2006г. 2007г. 73 536 55 485 965 453 1 316 106 7,6% 4,2% Изменения 18 051 350 653 -3,4% 361 581 555 458 193 877 223 512 256 193 32 681 585 093 12,57% 2,67 811 651 6,84% 2,37 - 226 558 -5,73% 0,30 4,32 5,14 0,82 Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 40 из 51 Данные табл.10 свидетельствуют, что уровень рентабельности капитала за год уменьшился на 5,73%. Это связано с уменьшением балансовой прибыли и увеличением средних остатков оборотных средств по сравнению с прошлым годом. Заключение Ревизионной комиссии Данные, содержащиеся в отчетах и финансовых документах Общества достоверны. Порядок осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности соответствует правовым актам Российской Федерации, Республики Башкортостан и внутренним положениям Общества. Председатель Ревизионной комиссии: Климович Н.А. Заключение аудиторской фирмы «Мечта-аудит» По мнению аудиторской фирмы «Мечта-аудит» финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Руководитель проверки: Гордеева З.Ф., директор аудиторской фирмы «Мечта –аудит» 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный квартал Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н Бухгалтерский баланс на 31марта 2008 г. Коды Форма № 1 по ОКУД 0710001 Дата (год, месяц, число) Организация ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика химическое машиностроение Вид деятельности ИНН по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества Смешанная российская собственность с долей собсственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) по ОКЕИ 00217395 0269008503 29.24.4 47 42 384 643,452754,02,Туймазинский,Туймазы,Горького,37 Дата утверждения Дата отправки (принятия) Актив 1 Код показателя 2 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 110 120 130 135 140 145 150 151 190 165 898 2 103 5 523 164 401 7 159 5 523 173 524 177 083 210 383 053 366 545 211 212 213 214 215 216 217 218 119 865 66 152 194 434 2 602 - 126 397 59 843 176 509 3 796 - 220 898 1 064 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 41 из 51 отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы 230 231 240 241 250 260 270 251 566 182 411 51 127 1 178 - 286 015 175 283 57 007 27 399 - 687 822 861 346 738 030 915 113 271 Итого по разделу II БАЛАНС 290 300 Форма 0710001 с. 2 Пассив 1 Код поНа начало казателя Отчетного периода На конец отчетного периода 2 3 4 410 411 420 430 1 827 (22 680) 76 181 275 1 827 76 181 275 431 275 275 432 433 470 490 - - 201 965 257 568 200 121 278 404 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Итого по разделу IV 510 515 520 521 590 28 516 - 28 516 - 28 516 28 516 610 620 231 000 341 108 292 504 314 631 621 622 141 213 11 165 54 863 14 447 623 624 625 5 412 5 488 177 830 5 156 19 463 220 702 630 640 650 660 661 690 700 3 153 1 - 1 058 - 575 262 861 346 608 193 915 113 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства Итого по разделу V БАЛАНС СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства в том числе по лизингу Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение Товары, принятые на комиссию Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов Обеспечения обязательств и платежей полученные Обеспечения обязательств и платежей выданные Износ жилищного фонда Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов Нематериальные активы, полученные в пользование Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” 910 911 920 930 940 950 960 970 980 990 995 стр. 42 из 51 Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н Отчет о прибылях и убытках за 3 месяца 2008 года Коды Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО Организация ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности ИНН Химическое машиностроение по ОКВЭД 0710002 28.03.2007 г. 00217395 0269008503 29.24.4 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ Показатель наименование код За отчетный период 1 2 3 010 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 47 42 384/385 За аналогичный период предыдущего года 4 306505 232161 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 292720 ( 218190 ) Валовая прибыль 029 13785 13971 Коммерческие расходы 030 48973 ( 2150 ) Управленческие расходы 040 Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы 050 Проценты к получению 060 1 0 Проценты к уплате 070 ( 5458 ) ( 3209 ) Доходы от участия в других организациях 080 Прочие доходы 090 23965 2995 Прочие расходы 100 ( 24621 ) ( 5469 ) Прибыль (убыток) до налогообложения ( ) 8892 140 ( ) 11821 2779 6138 Отложенные налоговые активы 141 0 0 Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 Текущий налог на прибыль 150 1784) ( 910 ) -157 -105 838 5123 Иные аналогичные платежи Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) - 565 Базовая прибыль (убыток) на акцию 200 - - Разводненная прибыль (убыток) на акцию - 297Форма 0710002 с. 2 Расшифровка отдельных прибылей и убытков Показатель наименование 1 Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании Прибыль (убыток) прошлых лет Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте Отчисления в оценочные резервы Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности За отчетный период код 2 прибыль 3 За аналогичный период предыдущего года убыток 4 прибыль 5 убыток 6 - - - - - - - - - - - - - - - - Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 43 из 51 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. Сводной отчетности нет. 7.4.Сведения об учетной политике. ПРИКАЗ № 584 от 29.12.2006 г. «Об утверждении «Положения об учетной политики для целей бухгалтерского учета»» В соответствии с п.2 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» и п.5. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, а также Налоговым Кодексом РФ и иными нормативными актами законодательства о налогах и сборах в РФ, ПРИКАЗЫВАЮ: утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2007 год . Генеральный директор ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Н.А.Лютов К приказу №584 от 29.12.06г. Утверждено Генеральным директором ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» Н.А.Лютовым ПОЛОЖЕНИЕ об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2007 год от «29» декабря 2006 г. 1.Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании: Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете», Положения по велению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94н). 2.Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. 3.Установить журнально-ордерную и компьютерную технологию обработки учетной информации в производствах, цехах и подразделениях. 3.Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии и его подразделениях (Приложение №1 к данному Положению). 4.Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов (Приложение №2 к данному Положению). 5. Установить формы бухгалтерской отчетности: 1) Форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 2) Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; 3) Форма №3 «Отчет об изменении капитала»; 4) Форма №4 «Отчет о движении денежных средств»; 5) Форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»; 6) Пояснительная записка. 6.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств один раз в год. 7. Установить, что амортизация объектов основных средств производится линейным способом начисления амортизационных начислений. 8.Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату для принятия к бухгалтерскому учету не более 10 000 рублей списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в состав основных средств. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить ответственность по контролю за их движением на следующих работников (Приложение №3 , 4 к данному Положению). 9.Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на их приобретение. 10.Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится с использованием счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». 11.Установить, что при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости последних по времени закупок (ЛИФО). 12.Производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 13.Установить, что списание расходов, сформированных на счете 23 «»Вспомогательное производство» осуществляется на счета 20,25,26,29 пропорционально фактически выполненным объемам работ и услуг. 14.Установить, что расходы сформированные в течении периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственный расходы», подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счетов 20 «Основное производство». 15.Установить, что расходы, сформированные на счетах 25 и 26 подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально заработной плате основного производственного персонала. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 44 из 51 16.Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. 17.Установить, что расходы на продажу, сформированные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью. 18.Установить, что товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости. 19.Установить, что незавершенное производство отражается в учете по фактически произведенным затратам. 20.Установить, что списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия/ счет 91 «Прочие доходы и расходы» / по мере совершения операции и на конец каждого месяца. 21.Создавать за счет финансовых результатов предприятия резерв по сомнительным долгам. Сумму резерва по сомнительным долгам определить по результатам проведенной на последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности . 22.Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой данности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм за счет средств резерва сомнительных долгов. 23.Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия согласно Положению о служебных командировках ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». 24.Утвердить годовую смету представительских расходов (Приложению № 5 к данному Положению). 25.Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок согласно приложения № 6 к настоящему Положению. По окончании установленного срока работник должен отчитаться о произведенных расходах и сдать излишне выданные денежные средства в кассу предприятия. 26.Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по отгрузке продукции. 27. Применять ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н. Главный бухгалтер ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Д.Р.Бадртдинов. ПРИКАЗ № 585 от 29.12.2006 г. «Об утверждении «Положения об учетной политики для целей налогообложения»» В соответствии Налоговым Кодексом РФ и иными нормативными актами законодательства о налогах и сборах в РФ, ПРИКАЗЫВАЮ: утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2007год. Генеральный директор ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Н.А.Лютов. К приказу №585от29.12.06г. Утверждено Генеральным директором ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» Н.А.Лютовым. ПОЛОЖЕНИЕ об учетной политике для целей налогообложения на 2007год от «29» декабря 2006 г. Раздел I Общие положения 1.1. Утвердить систему налогового учета предприятия, структуру и график информационных потоков и документооборота в данной системе, ответственных лиц согласно Приложению № 10 к настоящему Положению. 1.2. Установить, что исчисление налогов и сборов осуществляется бухгалтерской и финансовой службами ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш". Раздел II Налог на имущество предприятия 2.1.Установить, что при исчислении налога на имущество налоговая база определяется как среднегодовая стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения. При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не предусмотрено, стоимость объектов для целей налогообложения определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода. 2.2.Утвердить ответственным за исчисление налога на имущество и предоставление налоговой декларации по налогу на имущество организации заместителя начальника финансового отдела Шамсутдинову А.А. Раздел III Транспортный налог 3.1.Установить , что при исчислении транспортного налога объектом налогообложения признаются автомобили ,автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу , зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 3.2.Утвердить ответственным за исчисление транспортного налога и предоставление налоговой декларации по транспортному налогу заместителя начальника финансового отдела Шамсутдинову А.А. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 45 из 51 Раздел IV Земельный налог 4.1 Утвердить ответственным за исчисление земельного налога и предоставление налоговой декларации по земельному налогу заместителя начальника финансового отдела Шамсутдинову А.А. Раздел V Налог на добавленную стоимость 4.1.Установить, что моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат : 1. День отгрузки (передачи) товаров (работ,услуг) , имущественных прав. 2.день оплаты , частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,оказания услуг) , передачи имущественных прав. 4.2.Установить, что контроль за предоставлением пакета документов (Приложение №4)в соответствии со ст.165 Налогового кодекса РФ для подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке ноль процентов возложить на бухгалтера по учету командировочных расходов, ссуд, делопроизводства бухгалтерии Хаертдинову Г.Р. В связи с производством продукции по единичным заказам сумму НДС предъявленную поставщиками материалов и услуг использованных на изготовление экспортной продукции определять расчетным путем с применением приложений №5,№6. 4.3.Установить, что предоставление налоговой декларации по НДС и его уплата производится ежемесячно. 4.4.Утвердить ответственным за исчисление налога на добавленную стоимость и предоставление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость бухгалтера по учету командировочных расходов, ссуд, делопроизводства бухгалтерии Хаертдинову Г.Р. 4.5.Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах (приложение № 7 к настоящему Положению). 4.6.Возложить ведение журнала учета полученных счетов-фактур с обязанностью проверки полноты заполнения всех реквизитов счета-фактуры на экономиста финансового отдела Шафикову Р.Х. 4.7.Утвердить ответственных за ведение книги покупок: - старшего бухгалтера по учету ТМЦ Ризванову Р.Х. - бухгалтеров по учету ТМЦ Нургалееву Г.Г.,Камалетдинову С.С. - бухгалтера по учету ком. расходов, ссуд, делопроизводства Хаертдинову Г.Р. 4.8.Утвердить ответственного за ведение книги продаж: - бухгалтера по учету реализации готовой продукции, ТМЦ и услуг Утяшеву С.Ш. Раздел VI Налог на прибыль организации 5.1.Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начислений. 5.2.Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях, согласно Приложения № 8 к настоящему Положению. 5.3.Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества. 5.4.Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с технологическими условиями и рекомендациями организацийизготовителей на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. 5.5.Установить, что расчет прямых расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и товаров отгруженных, но не реализованных производится по всей продукции в целом. 5.6.Установить, что для целей налогообложения прибыли прямые расходы по товарам, работам и услугам собственного производства формируются в следующем составе: - основного сырья и материалов, комплектующих и полуфабрикатов; - амортизационных отчислений по основным средствам, используемым при производстве продукции; - расходы на оплату труда, указанные в ст.255 Налогового кодекса РФ, персонала, участвующего в процессе производства продукции; - суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда. 5.7.Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) применять метод оценки ЛИФО. 5.8.Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитывается в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт. 5.9.Установить, что для целей налогообложения прибыли представительские расходы включаются в состав расходов в фактических размерах, установленных сметой. 5.10.Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на виды рекламы, перечисленные в п.4 ст. 264 Налогового кодекса РФ, признаются в фактических размерах. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 46 из 51 5.11. Установит, что для целей налогообложения прибыли формировать резервы по сомнительным долгам в порядке ст.266 Налогового кодекса. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности (Приложение №9) и исчисляется следующим образом: 1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 днейв сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности; 2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) – в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности; 3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не увеличивает сумму создаваемого резерва. При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со статьей 249 Налогового Кодекса РФ. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная налогоплательщиком в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационные доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше суммы остатка предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде. 5.12.Установить, что для целей налогообложения прибыли предоставление за плату во временное пользование имущества считается доходами и расходами, связанными с производством и реализацией. 5.13.Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации покупки товаров стоимость приобретения данных товаров для уменьшения доходов от реализации определяется по методу ЛИФО. 5.14.Установить, что для целей налогообложения прибыли обоснование условий признания убытков от деятельности, связанной с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, указанных в ст.275.1. Налогового кодекса РФ, производит бухгалтерия. 5.15.Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль. 5.16.Утвердить ответственным за исчисление налога на прибыль и предоставление налоговой декларации по налогу на прибыль заместителя главного бухгалтера Нуретдинову А.Р. Главный бухгалтер ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Д.Р.Бадртдинов. 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж Объем продукции, отгруженной на экспорт и страны СНГ 12 мес. 2007 года I кв. 2008года Тыс. рублей (с НДС) 37093 4614 Доля, % 2,82 1,28 7.6 .Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента, после даты окончания последнего завершенного финансового года. Существенных изменений не произошло. 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведений о вышеназванных процессах нет. VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах. 8.1.Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала (руб.): 1 827 442 рубля Разбивка уставного капитала по категориям акций: Обыкновенные акции: общий объем (руб.) – 1 827 442, номинальная стоимость 1 рубль, доля в уставном капитале - 100 % Привилегированные акции: общий объем (руб.) – 0, доля в уставном капитале - 0 %. Обращения акций за пределами Российской федерации нет. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 47 из 51 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента. Изменений Уставного капитала на конец отчетного квартала не произошло. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов. Из Устава Общества. п.8.2. Для обеспечении обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества образуются следующие целевые фонды: - резервный фонд, фонд потребления, фонд накопления. Помимо фондов, предусмотренных Уставом общества, Общество вправе принимать решения о создании иных целевых фондов Общества. Резервный фонд формируется в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли с момента регистрации Общества до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков. Общество решением общего собрания акционеров вправе создавать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения среди его работников. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда. Общество осуществляет распоряжение фондами Общества в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Резервный фонд был сформирован в 1997 году в размере 125 000 рублей. За истекший период резервный фонд не использовался. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания: - Наименование высшего органа управления эмитента - общее собрание акционеров. Порядок уведомления акционеров -сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Публикация в средствах массовой информации (газета «Туймазинский вестник») сообщения о проведении общего собрания акционеров общества, содержащие вышеуказанные сведения, равносильно письменному уведомлению. -Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов обыкновенных (голосующих) акций Общества на дату предъявления требования. -внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижение ими кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию Общества производятся в порядке и сроки, установленные статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом общества. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный Совет), ревизионную комиссию (ревизор) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 60 дней после окончания финансового года. 8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 % уставного капитала. Организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 % уставного капитала нет. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 48 из 51 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов, в отчетном периоде Обществом не совершалось. 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. Кредитный рейтинг не присваивался. 8.2.Сведения о каждой категории акций эмитента. Категория акций: обыкновенные, привилегированных нет; Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; Количество акций, находящихся в обращении:1 827 442 штуки; Количество объявленных акций: 5 000 000 штук; Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 118575 штук; Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет; Сведения о размещенных ценных бумагах эмитента: Порядковый номер выпуска: 1 Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль Количество ценных бумаг выпуска: 537 837 акций обыкновенных Общий объем выпуска: 537 837 акций обыкновенных Сведения о государственной регистрации выпуска (дата регистрации, регистрационный номер): 4.10.1994, 01-1П-464 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество Период размещения: c 14.09.1994 по 14.09.1994 Текущее состояние выпуска: размещение завершено Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 827 442 шт. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: Дата регистрации: 29.11.1999 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Свердловское РО ФКЦБ России Сведения о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитента: Вид, категория ценных бумаг:- акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость: в количестве 1000000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция. Порядок размещения: закрытая подписка среди всех акционеров общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Дата начала размещения – 19 декабря 2003 года. Дата окончания размещения – 6 февраля 2004. Цена размещения – 5 рублей за каждую акцию. Дополнительный выпуск и отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрированы Самарским РО ФКЦБ России. Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии: 28 ноября 2003 года. Дата регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска : 10 марта 2004 года. Статья 9 Устава. Права акционеров Права акционеров определяются законодательством об акционерных обществах, о приватизации, о рынке ценных бумаг и Уставом общества. Акционеры имеют право: На участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", законодательством Республики Башкортостан о приватизации и Уставом общества. Быть избранными в органы управления, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества. На получение дивидендов. Получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном Уставом общества и действующим законодательством. 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг не было. 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 49 из 51 Сведений нет. 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: Привилегированные акции типа "Б", в количестве 289 605 шт, принадлежащие ранее Госкомсобственности РБ были проданы. При продаже эти акции конвертировались в обыкновенные акции. Распределение акций на момент учреждения общества, по плану приватизации: а) виды, количества, сумма и доля акций, распределяемых по закрытой подписки в трудовом коллективе в соответствии с принятым конференцией трудового коллектива вариантом льгот: - обыкновенные - 372 349 штук на сумму - 372 349 тыс.рублей, 45% уставного капитала; б) виды, количества, сумма и доля акций, принадлежащих Госкомсобственности РБ - привилигированные типа Б - 289 605 штук на сумму 289 605 тыс.рублей, 35% от уставного капитала; - обыкновеные 165 488 штук на сумму 165 488 тыс.рублей, 20% от уставного капиталла, в том числе "Золотая акция" . Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 1-01-30823-D-001D от 28 ноября 2003 года. С 30 июня 2004 года Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России за № 04-10082 от 30.06.04. аннулирован дополнительный индивидуальный номер -001D Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации первого выпуска ценных бумаг: 01-1п-464 от 04.10.1994 год. Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России за № 04 - 10574 от 12.08.04 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг, в связи с этим аннулирован государственный регистрационный номер ЦБ 01-1п-464, данному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер – 1-01-30823-D. В результате объединения - государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-30823-D. 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) Сведений нет. 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Облигации не выпускались, сведений нет. 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска Сведений нет. 8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. Регистратор: «Регистраторская компания – БПБ – РЕЕСТР» филиал ЗАО "РК-РЕЕСТР" Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Песчаная, 7. Почтовый адрес: 450002, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Фрунзе, 42. Тел.: (3472) 50-08-59 Факс: (3472) 50-08-59 Адрес электронной почты: [email protected] Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00265 Дата выдачи: 24.12.2002г. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.06.1998 Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента не осуществляется. 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей. Сведений нет. 8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумага эмитента. Доходы по размещенным и размещаемым ценным бумагам- акциям выплачиваются в виде дивидендов. Источником дохода налогоплательщиков в данном случае является российская организация. Она признается налоговым агентом. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 50 из 51 налогоплательщиков-получателей дивидендов, исчисляется налоговым агентом, исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов , подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится Получателями доходов в данном случае являются российские организации и физические лица – налоговые резиденты РФ. Для них по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется ставка 6 %. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Для целей обложения налогом на доходы физических лиц к доходам относятся доходы от реализации акций в РФ.и за пределами РФ. Доход по операциям купли-продажи акций определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации акций, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение акций, фактически произведенными налогоплательщиками, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшении доходов от сделки купли-продажи. Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода, либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. Налоговая ставка установлена в размере 13%. При реализации акций юридическими лицами доходом признается выручка в соответствии с условиями договора. На расходы списывается цена приобретения реализованных акций в порядке, установленном налогоплательщиком самостоятельно, в зависимости от принятого метода учета ценных бумаг. Налоговая ставка установлена в размере 24 %. 8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента. Дивиденды не начислялись и не выплачивались с момента образования Общества, с 1994 года. Решением Совета директоров выплата дивидендов не рекомендовалась. 8.10. Иные сведения. Сведений нет. Ежеквартальный отчет ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” стр. 51 из 51