Предварительно утвержден 10 мая 2011 года Советом директоров открытого акционерного

Предварительно утвержден
10 мая 2011 года
Советом директоров
открытого акционерного
общества «Торжокский завод
полиграфических красок»
(протокол N 3 от 10 мая 2011 года)
Председатель Совета директоров _______________И.С.Белясов
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТОРЖОКСКИЙ ЗАВОД ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ
КРАСОК"
ЗА 2010 год.
Заместитель генерального директора
Открытого акционерного общества «Торжокский
завод полиграфических красок»
Дата 10 мая 2011 года
(подпись)
И.о. главного бухгалтера
Открытого акционерного общества «Торжокский
завод полиграфических красок»
Дата 10 мая 2011 года
(подпись)
М. П.
О.В.Тихонов
С.Ю.Чижова
1. Общие сведения об Обществе.
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Торжокский
завод полиграфических красок"
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 172007, Россия, Тверская обл. г. Торжок, ул.
Мира, д. 52
1.3. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица: 461
Дата регистрации: 08.08.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
г. Торжка
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026901912157
Дата регистрации: 22.10.2002г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Межрайонная инспекция
Министерства РФ по налогам и сборам по Тверской обл. №8
1.4. Сведения об уставном капитале:
По состоянию на 1 января 2011 года уставный капитал общества составляет 184 033
(сто восемьдесят четыре тысячи тридцать три) руб. Уставный капитал состоит из 184 033
штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рубль.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 184 033 руб., доля
обыкновенных акций в уставном капитале эмитента 100%.
1.5. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров:
по состоянию на 1 января 2011 года – 520.
Лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (по состоянию на дату
составления отчета) – 520 .
1.6. Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ "Новгородаудит"
Место нахождения: 173020 Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, к.1
ИНН: 5321070337
ОГРН: 1025300787027
Телефон: (8162) 63-88-26
Факс: (8162) 63-87-97
Адрес электронной почты: V.NOVGOROD@NOVGORODAUDIT.RU
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ (Приказ
№200 от 06.09.2002г.)
Номер: №Е001767
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство Аудиторская палата России;
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):
Союз профессиональных аудиторских организаций (СПАО)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2010 год.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента),
нет
Проведение тендера при выборе аудитора внутренними положениями не
предусмотрено.
Кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров
предлагается советом директоров Протокол №7 от 08.04.2010г. Утверждается
аудитор решением общего собрания акционеров от 30 июня 2010 года.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не
имели место.
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента,
исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором:
- проведение аудиторской проверки за 2010 год – 294 000 руб. (без НДС).
1.7. Информация о реестродержателе общества:
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществлялось
специализированным регистратором:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СервисРеестр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сервис-Реестр"
Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12
ИНН: 8605006147
ОГРН: 1028601354055
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00301
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
1.8. Средства массовой информации, в которых публикуется информация об
обществе:
газета "Новоторжский вестник", лента новостей: Прайм-тасс http://disclosure.primetass.ru, http://dc.p-t.ru. Интернет сайт ОАО «ТЗПК: www.tzpk.com
2. Положение Акционерного общества в отрасли:
По основному производству ОАО «ТЗПК» относится к химической
промышленности, хотя изначально Общество было отнесено к Полиграфической отрасли,
которая в настоящее время расформирована.
В рамках СССР завод занимал монопольное положение, удовлетворяя потребность
страны в печатных красках более чем на 80%. Сегодня доля рынков печатных красок
снизилась, но предприятие старается ее сохранить, наращивая свое присутствие в
российских регионах, расширяя сбытовые сети, углубляя индивидуальную работу с
крупными клиентами России.
ОАО «ТЗПК» является единственным предприятием в Российской Федерации по
производству полиграфических красок.
3. Приоритетные направления деятельности Общества:
Основным направлением деятельности Общества является производство и реализация
полиграфических красок и вспомогательных материалов.
4. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по
приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития общества:
Деятельность ОАО «ТЗПК» в 2010 году была ориентирована на поддержание
результатов, достигнутых в 2009 году в рамках реализации антикризисной программы.
Так, в 2010 году деятельность предприятия была стабилизирована на уровне
безубыточности, что позволило сконцентрировать внимание на улучшении финансовоэкономических показателей:
1. Стабилизация объемов продаж,
2. Сокращение прямых и накладных затрат;
3. Оптимизация энергообеспечения;
4. Реструктурирование задолженностей;
Также особое внимание было уделено качественным характеристикам деятельности
предприятия:
1. Ускорение реакции на запросы клиентов;
2. Модернизация системы планирования продаж, производства и снабжения для
ускорения оборачиваемости;
3. Стабилизация качества выпускаемой продукции;
4. Сохранение коллектива
Продажи
За 12 месяцев 2010 года реализовано продукции (работ, услуг) на сумму 239 млн.р.,
что составляет 95% к уровню предыдущего года.
По отдельным товарным позициям достигнут рост продаж к прошлому году:
черные краски для листовой печати, краски для глубокой печати специального
назначения, краски для трафаретной печати, отдельные виды лакокрасочных материалов.
Финансовые результаты деятельности.
В 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 172 тыс.р. по
сравнению с прошлым годом результат улучшился на 44 тыс. руб. Рентабельность продаж
достигла 4,8%.
Структура баланса и финансовые коэффициенты.
Активы предприятия увеличились за 2010 год на 9,2 млн.р. и составили на конец
года 250,5 млн.р.
Увеличение произошло: по внеоборотным активам на 5,6 млн. руб. в основном изза приобретения земли, по оборотным активам увеличение составило 3,6 млн.р. за счет
роста материальных запасов на 6,5 млн. руб. Но при этом произошло снижение
дебиторской задолженности на 3,3 млн. руб. Доля оборотных активов в балансе составила
53%, что положительно характеризует мобильность активов.
Увеличение пассивов в основном произошло за счет кредитов и займов.
Накладные расходы.
По итогам 2010 года доля цеховых, общезаводских и коммерческих расходов в
выручке от реализации, осталась на уровне 2009г. и составила 36%, В абсолютном
значении накладные расходы снижены на 4,5 млн. р.
Персонал и заработная плата.
Общий фонд оплаты труда составил по году 43,2 млн. р. Средняя заработная плата
– 12 372 руб. Это несколько выше уровня предыдущего года (11 289 руб.).
Среднесписочная численность персонала сложилась по году на уровне 291 человека. Это
меньше, чем в 2009 году, на 5%, в основном, за счет естественной текучести и
ограничения приема новых работников.
Задачи 2011 года.
С учетом результатов 2010 года, текущей рыночной и финансово-экономической
ситуации, а также целей, стоящих перед предприятием, основными задачами в 2011 году
являются:
1. Увеличение объемов продаж, в том числе за счет:
 расширения ассортимента реализуемой продукции,
 более активной политики внедрения на новых клиентов,
 роста присутствия на рынках стран ближнего зарубежья.
2. Обеспечение прибыльной деятельности.
3. Реализация мероприятий по постоянному улучшению качества выпускаемой
продукции.
4. Обеспечение конкурентоспособной себестоимости.
5. Оптимизация рецептур красок.
6. Разработка и реализация мероприятий по значительному снижению
энергопотребления.
7. Снижение удельного веса накладных расходов.
8. Увеличение доходов от непрофильной деятельности.
9. Повышение производительности труда.
10. Реструктуризация кредитного портфеля с целью снижения ставок.
11. Ускорение оборачиваемости материальных запасов и дебиторской задолженности.
5. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества:
По решению общего собрания акционеров 30.06.2010г. принято решение не выплачивать
дивиденды за 2009 год
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:
Отраслевые риски
Высокий уровень конкуренции, в частности увеличение на российском рынке
предложения импортной продукции – это влечет за собой снижение спроса на нашу
продукцию. Общество постоянно находится в поиске выхода из этой ситуации:
снижение затрат, поиск других видов сырья и улучшение качества продукции.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, в частности их
увеличение, могут привести к повышению цен на продукцию, а это в свою очередь к
снижению объемов продаж, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Страновые и региональные риски
Эмитент не планирует каких-либо действий на случай отрицательного изменения
ситуации в стране и регионе на его деятельность, поскольку не допускает возможности
полной парализации деятельности полиграфической отрасли.
Эмитент не предполагает возможности военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения и забастовок в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.
Географические особенности региона, в котором эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не имеют сколько-нибудь
существенного значения для деятельности эмитента.
Финансовые риски
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования,
результаты деятельности и т.п. зависят от изменения валютного курса, т.к. часть сырья
приходится на импорт. С целью обезопасить общество от финансовых рисков,
связанных с курсом валют, постоянно ведётся поиск аналогов сырья.
Для пополнения оборотных средств и модернизации производства Общество пользуется
кредитами банков, следовательно, изменение процентных ставок оказывает
значительное влияние на финансовое состояние эмитента.
Правовые риски
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, изменением
валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, не являются
существенными для основной деятельности эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, непосредственно связанные с деятельностью эмитента, в том числе с исходами
текущих судебных процессов, продлением сроков действия имеющихся у эмитента
лицензий, являются несущественными.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц :
Залогодержатель имеет право получить удовлетворение своих требований за счет
Предмета залога в случаях:
-неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в т.ч., если не исполнены
обязательства по возврату/возмещению основного долга, процентов,
комиссий/вознаграждений и неустоек;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
В настоящей момент данные риски минимальны.
7. Отчет Общества о совершенных крупных сделках:
В отчетном 2010 году крупные сделки Обществом не совершались, все сделки проходили
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8. Отчет Общества о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
За период 12 месяцев 2010 года были совершены следующие сделки, в совершении
которых имелась заинтересованность нижеуказанных фирм.
Наименование сделки
(вид договора)
Поставка сырья
Готовая продукция
Займ
ОАО
Пигмент
1
ЗАО
«НПФ
Технохим»
1
1
1
Любая сделка с указанными фирмами не касается сделок с ценными бумагами,
осуществлялась в порядке обычной хозяйственной деятельности
на основании
договорных правоотношений. Заключение сделок с фирмой ОАО «Пигмент», ЗАО «НПФ
Технохим» одобрено Общим собранием акционеров ОАО «ТЗПК» (Протокол общего
собрания акционеров от 30.06.2010 г.).
ОАО «Пигмент»
Заинтересованное лицо: члены совета директоров ОАО «ТЗПК» Утробин А.Н.,
Подобрянский О.С.
предмет сделки: поставка сырья
наименование товара: химическая продукция
ЗАО «НПФ Технохим»
Заинтересованное лицо: члены совета директоров ОАО «ТЗПК» Утробин А.Н.,
Подобрянский О.С.
предмет сделки: они нам поставляют сырье, мы им готовую продукцию;
наименование товара: Они нам химическую продукцию, мы им готовую продукцию.
предмет сделки: процентный займ.
9. Состав Совета директоров Общества:
В отчетном году действовал совет директоров ОАО «ТЗПК» в следующем составе:
Шилов Александр Алексеевич, Утробин Андрей Николаевич, Подобрянский Олег
Семенович, Коротков Сергей Викторович, Прохватилова Светлана Александровна
Шилов Александр Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
-
Наименование организации
Должность
по
наст. вр.
Некоммерческое партнерство
адвокат
"Адвокатское бюро "ЮКС"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Утробин Андрей Николаевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2008
ОАО "Пигмент"
Генеральный директор
2008
наст. вр.
ООО "Управляющая компания
Генеральный директор
"КРАТА"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Подобрянский Олег Семенович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008
наст вр.
ОАО "Пигмент"
Финансовый директор
ООО "Управляющая компания
Исполнительный
"КРАТА"
директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
2005
2008
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коротков Сергей Викторович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
2004
по
2011
ОАО "Пигмент"
2007
2009
ОАО "ТЗПК"
2009
2011
ООО "Управляющая компания
"КРАТА"
2011
наст. вр.
ОАО "Пигмент"
Должность
начальник плановоэкономического отдела
Финансовый директор по совместительству
Исполнительный
директор - по
совместительству
Финансовый директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Прохватилова Светлана Александровна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005
по
2008
2008
наст. вр.
Наименование организации
ЗАО НПФ Технохим
ООО "Управляющая компания
"КРАТА"
Должность
начальник отдела
красителей
директор пао
реализации
полиграфических
красок
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
10 .Сведение о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного
органа (управляющей организации) акционерного общества.
Функции единоличного исполнительного органа в 2010г. осуществлялись:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«КРАТА»
сокращённое наименование: ООО «Управляющая компания «КРАТА»
Договор на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации от 18.06.2008г.
Протокол общего собрания акционеров от 16.06.2008г.
Место нахождения: г.Москва, ул.Нарвская, д.16
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %.
Вид деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными группами.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Утробин Андрей Николаевич, Год рождения:
1966;
доли, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, не имеет
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета
директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года:
Вознаграждения членам совета директоров за отчетный период не выплачивались
Вознаграждение управляющей организации за отчетный период выплачивалось в
соответствии с договором № б/н от 18.06.2008 г.
12.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:
Кодекс делового поведения персонала ОАО «ТЗПК» от 20.04.2007г. соблюдается.
13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным
внутренним документом Общества:
Иная информация отсутствует.