Требуемая сумма 15000 долларов США

Требуемая сумма 33000 долларов США
Срок кредитования 17 месяцев
Бизнес план
Организация производства европейских салатов и кулинарных изделий
ЗАО фирма «ЛАНТАН»
Город Москва
2006 год
В настоящее время инвестиции в пищевое производство одно из самых
удачных капиталовложений. Гарантированный рынок сбыта наряду с высокой
рентабельностью делают пищевое производство одним из наиболее
привлекательных направлений современного российского бизнеса.
Амереканизация нашего общества приводит к тому что, деловые люди
не желают более тратить время на приготовление пищи, в то же время высокие
цены в структуре общественного питания не позволяют обычным гражданам
питаться в таких заведениях на постоянной основе.
Таким образом, развитие производства качественных продуктов питания
изготовленных по принципу «разогрел-поел» становиться приоритетным.
На данный момент на московском рынке присутствует не достаточное
количество предприятий выпускающих качественные продукты питания
быстрого приготовления.
В погоне за высокой прибылью, фирмы производящие указанные
продукты зачастую жертвуют качеством и не уделяют должного внимания
таким необходимым в настоящее время требованиям как упаковка, этикетка,
сопутствующие предметы.
Используя современные технологии производства, упаковки, рекламы,
продаж, есть возможность создать устойчивое и конкурентоспособное
предприятие и занять достойную нишу на московском рынке готовой
продукции.
Наряду с кулинарией, такой как «котлеты по киевски с гарниром,
бифстроганов с гарниром, тефтели с гарниром» и т.п., предполагается
производить готовые европейские салаты такие как «оливье, мимоза, сельдь под
шубой, винегрет и т.п.». При невысокой себестоимости данная продукция
пользуется устойчивым спросом и принесет значительную прибыль при
невысоких капиталовложениях.
Кроме того, в перспективе предлагается открытие сети торговых точек
«Кулинарий» для реализации изготовляемой продукции
Предлагаемая программа, при невысоких первоначальных вложениях
способна приносить значительную стабильную прибыль.
Технико-экономическое обоснование
Капитальные вложения
Регистрация торгового знака 25500 рублей. (850 долларов США)
Оборудование (варочные котлы, лотки, шинковки, овощерезка, мясорубка,
весы и пр.) 120000 рублей (4000 долларов США)
Приобретение ТУ на производство и сертификация продукции 90000 рублей
(3000 долларов США)
Создание сайта в системе интернет – 15000 рублей.(500 долларов США)
Итого: 250500 рублей (8350 долларов США)
Не капитальные вложения:
Аренда производственного помещения 60000 рублей в месяц (2000 долларов
США)
Фонд заработной платы 109500 рублей
Штатное расписание
№ Должность
Количество чел.
Заработная плата
1
Директор
1
500 – 1000
2
Начальник отдела продаж
1
500 + 1 % от прод.
3
Зав производством
1
350-400
4
Повара
2 – (5*)
250-300
5
Менеджер отдела продаж
5
300 + 2 % от прод.
6
Бухгалтер
1
300
7
Диспетчер
1*
250
* - должности не требующиеся на этапе открытия производства.
Итого: от 3650 до 5450 у.е. в месяц.
Транспорт 30000 рублей (аренда автомобиля Газель для проведения закупок
сырья и доставки готовой продукции) (1000 долларов США)
Приобретение упаковки, этикетки, сопутствующих предметов 137280 рублей
(4576 долларов США) (из расчета 54450 комплектов (запас на ~ 3 мес.)
(количество необходимое для получения значительной скидки при
приобретении комплектующих) Стоимость 1 ед. упаковки для салатов
составляет 3,43 руб, кулинарии 1,76 руб. 1 комплект на 100 кг. продукции стоит
для салатов 651,7 рубля, кулинарии 179,50 рублей, развесная продукция
поставляется в обменной таре. (из расчета, что предполагается выпуск 33,3%
салатов/ 33,3% кулинарии/ 33,3% развесной продукции)
Сырье 135000 рублей (из расчета 45 руб. за 1 кг. продукции). (4500 долларов
США)
Непредвиденные затраты 30000 рублей (1000 долларов США)
Итого:501600 рублей (16720 долларов США)
Итого всего вложений на производство: 752280 рублей (25076 долларов США)
Примерный расчет
Стоимость 1 кг. салата (на примере сельдь под шубой) составляет 75 рублей,
цена при сбыте 135 (средняя цена по Москве включая упаковку (12 рублей за
контейнер с салатом ) или 45 при производстве/105 рублей при сбыте, в
развесном варианте. Итого прибыль составляет 60 рублей с килограмма.
При производстве другой продукции пропорция прибыли сохраняется.
Стоимость 1 кг. кулинарии (на примере бефстроганов с гарниром 75\250)
составляет 36 руб. при производстве/72 руб.за кг., при сбыте составляет 12 руб.
за ед. (фасованая продукция) при производстве/ 24 руб. за ед. при сбыте.
Примечание: цикл производства кулинарии более технологичен по сравнению с
производством салатов.
Используя современные технологии продаж, предполагается
выйти на
следующие объемы продаж за период 13 месяцев.
(Организация сбыта готовой продукции будет построена по принципу
прогрессивного отдела продаж.)
Среднее количество поставляемой в магазин составляет от 75 ед. готовой
фасовоной продукции (14 кг.). Таким образом, при поставке 1 раз в 3 дня, для
выхода на объем производства 100 кг готовой продукции в день достаточно
заключение 21 договора поставки (небольшие торговые точки).
Данные получены по результатам проведенного маркетингового
исследования, опрошены сотрудники 10 магазинов различного класса и
сотрудники 7 предприятий общественного питания разного класса и различного
месторасположения.
Примечание: (Магазины среднего класса «шаговой доступности» заказывают
от 30 кг. готовой продукции в день, супермаркеты уровня «Перекресток» от
100 кг в день, предприятия общественного питания открытого типа
(расположенные на улице) реализуют от 20 кг. (70 ед.+) кулинарии типа
«готовые обеды» в день.)
Первый месяц 100 кг. в день что составляет 180000 рублей \ затраты 359460
итого – 179460 рублей (убыток).
Второй месяц 200 кг. в день что составляет 360000 рублей \ затраты (увеличены
за счет увеличения закупок сырья на 135000). 494460 рублей итого – 134460
рублей (убыток)
Третий месяц 300 кг. в день что составляет 540000 рублей /затраты 544500
итого 4500 рублей (убыток)
Четвертый месяц 400 кг. в день, что составляет 720000 рублей/затраты 749340
рублей (затраты увеличены за счет приобретения упаковки) итого 29340 рублей
(убыток)
Пятый месяц 500 кг. в день, что составляет 900000 рублей./затраты 939300
рублей итого 39300 рублей (убыток).
Шестой месяц 600 кг. в день, что составляет 1080000/ затраты 1099260 рублей
итого 19260 рублей (убыток).
Седьмой месяц 700 кг. в день, что составляет 1260000/ затраты 1259220 рублей
Итого 780рублей (прибыль)
Восьмой месяц 800 кг в день, что составляет 1440000/ затраты 1419180 Итого
20820 рублей (прибыль)
Девятый месяц 900 кг. в день, что составляет 1620000 /затраты 1579140 Итого
40860 рублей (прибыль)
Десятый месяц 1000 кг. в день, что составляет 1800000/ затраты 1739100 Итого
60900 рублей (прибыль)
Одиннадцатый месяц 1100 кг. в день, что составляет 1980000/ затраты 1739100
Итого 80940 рублей (прибыль)
Двенадцатый месяц 100980 рублей (прибыль).
Тринадцатый месяц 121020 рублей (прибыль)
Четырнадцатый месяц 141060 рублей (прибыль)
Пятнадцатый месяц 161100 рублей (прибыль)
Шестнадцатый месяц 181140 рублей (прибыль)
Семнадцатый месяц 181140 рублей (прибыль)
месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Инвистиции
752280
134460
4500
29340
39300
19260
Финансовый результат
-179460
- 134460
- 4500
- 29340
- 39300
- 19260
+ 780
+ 20820
+ 40860
+ 60900
+ 80940
+ 100980
+ 121020
+ 141060
+ 161100
+ 181140
+ 181140
Итого всего инвестиций 979140 рублей (33 000 долларов США по курсу 30
рублей за 1 доллар), срок окупаемости инвестиций 17 месяцев.
остаток
- 752280
- 886740
- 891240
- 920580
- 959880
- 979140
- 978360
- 957540
- 916680
- 855780
- 774840
- 673860
- 552840
- 411780
- 250680
- 69540
+ 111600
Режим экономии и финансовое планирование
При выходе на значительный объем производства планируется
получение значительных скидок (до 30 %) от поставщиков, как на закупаемое
сырье, так и на прочие используемые в производстве комплектующие, такие как
этикетка, тара, сопутствующие предметы и пр.
Вышеуказанное позволит в значительной степени удешевить
производство и направить сэкономленные средства на продвижение продукта и
увеличение фонда заработной платы.
При выходе на значительный объем продаж готового продукта
планируется в перспективе привлечение дополнительного финансирования из
различных финансовых структур и за счет инвестированных денежных средств
расширение производства и объема продаж.
Продвижение продукта
Выйти на максимальные объемы продаж за минимальные сроки позволит
применение передовых технологий продаж готового продукта, а именно:
- продвижение продукта как брэнда с единым планом продвижения и
развития;
-
использование программ дисконтных для покупателей и бонусных для
продавцов продукта;
- поставка торгового оборудования в аренду (торговых витрин (при
значительных объемах заказов продукции), торговых лотков (при продаже
продукции в развес);
-
рекламная поддержка (календари, нанесение логотипов на п\пакеты и пр.);
-
проведение дегустаций;
-
участие в выставках;
-
предоставление товарных кредитов на срок реализации;
-
привлечение дилерских сетей;
-
обмен прайс-листами с партнерами;
-
широкое использование возможностей интернет как в продаже, так и в
рекламном продвижении продукта;
использование свободных менеджеров работающих под руководством
штатных менеджеров (не состоят на окладе, и получающих вознаграждение за
каждый заключенный договор «принцип пирамиды»);
-
организация доставки готовой продукции в офис, на дом к покупателям;