Учебно-методический центр Банка России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ЦЕНТРА БАНКА РОССИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Тверь
2015
Актуальные вопросы организации работы расчетно-кассового центра Банка России [Текст] : дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации / подгот. к изд. С.В. Войлокова. – Тверь : УМЦ
Банка России, 2015. – 50 с.
Электронный ресурс аналога печатного издания размещен на Корпоративном портале Интранет Банка России на странице Учебно-методического
центра Банка России (г. Тверь) в разделе «Документы» (учетный номер –
79855, файл e-md-532.zip).
Программа разработана специалистами Учебно-методического центра Банка
России, рассмотрена Департаментом национальной платежной системы Банка России
(исх. № 45-75/167 от 27.01.2015), Департаментом бухгалтерского учета и отчетности Банка
России (исх. № 18-1-1-13/2416 от 30.12.2014), Департаментом финансового мониторинга
и валютного контроля Банка России (исх. № 12-5-4/197 от 04.02.2015), Финансовым департаментом Банка России (исх. № 24-3/7038 от 30.12.2014), Главным управлением безопасности и защиты информации Банка России (исх. № 23-4-2-6/4218 от 29.12.2014)
и утверждена Департаментом кадровой политики и обеспечения работы с персоналом
Банка России 26.02.2015.
 Учебно-методический центр
Банка России, 2015
Стоящие перед Банком России задачи по совершенствованию банковского сектора Российской Федерации, обеспечению стабильности и развитию
национальной платежной системы могут быть решены только слаженной работой команды обладающих необходимыми компетенциями профессионалов,
действующих в соответствии с современными международно признанными
стандартами функционирования финансового рынка.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Актуальные вопросы организации работы расчетно-кассового центра Банка
России» (далее – Программа) направлена на совершенствование и получение
новых компетенций, необходимых работникам для профессиональной
и управленческой деятельности в Банке России, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Цель Программы:
повышение профессионального уровня, освоение современных методов
решения задач, связанных с организацией эффективной работы расчетнокассового центра Банка России (далее – РКЦ Банка России); совершенствование компетенции, необходимой для эффективного управления персоналом.
Основные задачи Программы:
совершенствование и развитие у работников структурных подразделений
Банка России целостного и глубокого понимания значения и механизмов влияния деятельности РКЦ Банка России на устойчивость банковского сектора
с целью ее поддержания, обеспечения стабильности и развития национальной
платежной системы;
развитие у работников структурных подразделений Банка России готовности (способности) к эффективным служебным отношениям, основанным на соблюдении требований к служебному поведению служащих Банка
России;
создание учебно-методической базы повышения квалификации персонала Банка России на основе современных образовательных технологий,
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения.
Категория слушателей:
начальники и заместители начальников РКЦ Банка России, руководители других структурных подразделений Банка России, заинтересованные
в освоении курса в целях совершенствования компетенций, необходимых
для профессиональной деятельности.
3
Требования к слушателям
Для успешного освоения Программы слушатели должны:
иметь уровень образования не ниже уровня, требуемого для выполнения профессиональной деятельности в структурном подразделении Банка
России;
владеть понятийным аппаратом в области финансов и банковской деятельности, теоретическими основами формирования и реализации денежно-кредитной политики, функционирования национальной платежной
системы;
знать структуру и принципы развития национальной платежной системы России в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе»;
иметь представление об экономической ситуации в России на современном этапе;
ориентироваться в правовой системе Российской Федерации, знать
принципы функционирования органов власти, специфику взаимодействия
между ними;
знать основы гражданского и трудового законодательства Российской
Федерации;
владеть базовым понятийным аппаратом современного менеджмента;
владеть навыками делового взаимодействия;
обладать навыками самостоятельного поиска, анализа и оценки профессиональной информации;
владеть навыками подготовки справок и аналитических таблиц, ответов на запросы;
знать основы делопроизводства;
уметь обобщать и анализировать информацию;
обладать способностью к самообразованию;
уметь пользоваться универсальными компьютерными программами,
справочно-информационными базами данных, электронной почтой.
Профессиональные компетенции, обеспечивающие эффективное
самостоятельное решение производственных задач по профилю деятельности слушателей в рамках имеющейся квалификации
В результате освоения Программы слушатели должны:
знать и применять на практике актуальные нормативные правовые акты, нормативные и иные акты Банка России, регламентирующие деятель4
ность РКЦ Банка России, а также организационно-распорядительные
и иные документы территориального учреждения Банка России;
знать правовой статус РКЦ Банка России, полномочия начальника РКЦ
Банка России;
владеть навыками эффективного руководства деятельностью РКЦ Банка России;
понимать особенности применения методов и инструментов денежнокредитной политики Банка России с учетом сложившейся экономической
ситуации;
знать принципы осуществления операций Банка России, связанных
с реализацией денежно-кредитной политики;
ориентироваться в схемах взаимодействия РКЦ Банка России и территориального учреждения Банка России при выполнении РКЦ Банка России
своих функций;
знать основные положения организации бухгалтерского учета и отчетности в Банке России;
иметь представление о требованиях Международных стандартов финансовой отчетности в бухгалтерском учете Банка России;
знать основные требования законодательства о национальной платежной системе и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка
России;
владеть необходимыми знаниями по вопросам осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов;
знать основополагающие требования к организации и функционированию платежных систем в Российской Федерации в соответствии с законодательством о национальной платежной системе;
знать основные положения «Концепции развития платежной системы
Банка России на период до 2015 года»;
знать этапы развития платежной системы Банка России в соответствии
с «Концепцией развития платежной системы Банка России на период до
2015 года»;
владеть необходимыми знаниями по вопросам осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов через платежную систему Банка России с использованием сервиса срочного
перевода и сервиса несрочного перевода;
5
знать порядок расчета и взимания платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России;
владеть необходимыми знаниями в области эмиссионной и кассовой
работы по вопросам организации ведения кассовых операций, порядка кассового обслуживания клиентов, совершения кассовых операций, хранения
банкнот и монеты резервных фондов, денежной наличности и ценностей
в кладовых, регулирования оборотных касс в учреждениях Банка России;
владеть методами контроля за соблюдением установленного лимита
оборотной кассы;
владеть навыками организации и проведения ревизий банкнот и монеты резервных фондов, денежной наличности, ценностей и контроля за их
проведением;
владеть навыками организации и проведения проверок соблюдения порядка ведения эмиссионных и кассовых операций и контроля за их проведением;
знать порядок обслуживания счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, взаимодействия РКЦ Банка России с органами Федерального казначейства и финансовыми органами
исполнительной власти, органами, исполняющими бюджеты субъектов
Российской Федерации, местные бюджеты и бюджеты государственных
внебюджетных фондов, а также составления и представления отчетности
об остатках средств на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
владеть необходимыми знаниями в области валютного законодательства Российской Федерации, знать акты органов валютного регулирования
и акты органов валютного контроля;
владеть методами контроля за проведением валютных операций резидентами и их соответствием требованиям валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и валютного
контроля, а также за совершением валютных операций уполномоченными
банками;
знать порядок предоставления и использования обеспеченных кредитов
Банка России, в том числе в условиях функционирования системы БЭСП;
знать порядок проведения депозитных операций Банка России;
владеть навыками организации проведения инспекционных проверок
кредитных организаций и контроля за их проведением;
6
владеть понятийным аппаратом в области налогообложения деятельности Банка России;
владеть навыками работы по заключению договоров;
уметь оформлять документы в соответствии с требованиями делопроизводства в Банке России;
владеть навыками организации и обеспечения внутреннего контроля за
выполнением РКЦ Банка России и его структурными подразделениями
возложенных на них функций, а также осуществления контроля за проведением внутренних ревизий и проверок;
владеть методами управления рисками, возникающими в деятельности
РКЦ Банка России;
владеть навыками организации работы по обеспечению безопасности
и защиты информации в РКЦ Банка России;
владеть навыками организации проверок пропускного и внутриобъектового режимов в кассовом узле РКЦ Банка России;
знать правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
владеть необходимыми знаниями в области трудового законодательства Российской Федерации;
знать специфику деятельности по управлению персоналом, современные управленческие технологии;
владеть методикой обучения персонала.
7
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов *
В том числе
Наименования раздела и темы
1. Основные направления единой
государственной денежно-кредитной
политики на современном этапе.
Функции территориальных учреждений Банка России и РКЦ Банка
России в процессе реализации денежно-кредитной политики
2. Деятельность РКЦ Банка России
Правовой статус РКЦ Банка России.
Руководство деятельностью РКЦ Банка
России. Полномочия начальника РКЦ
Банка России.
Функции РКЦ Банка России.
Исполнение РКЦ Банка России
функций по ведению налогового учета,
исчислению отдельных налогов.
Порядок исчисления РКЦ Банка России платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
Взаимодействие РКЦ Банка России
и территориального учреждения Банка
России при выполнении РКЦ Банка
России своих функций. Организационно-распорядительные и иные документы территориального учреждения Банка
России
*
Всего
2
4
лекции
2
2
практические
и семинарские
занятия
2
Объем учебного времени здесь и далее по тексту указан в академических часах. Академический час составляет 45 мин.
8
Количество часов
В том числе
Наименования раздела и темы
3. Правила осуществления перевода
денежных средств в Российской Федерации
3.1. Формы безналичных расчетов.
Распоряжения в электронном виде и на
бумажных носителях. Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата
(аннулирования), исполнения распоряжений и порядок их выполнения
3.2. Совершенствование нормативного регулирования перевода денежных
средств в Российской Федерации
4. Национальная платежная система
России
4.1. Основные принципы и положения законодательства о национальной
платежной системе
4.2. Платежные системы в Российской
Федерации. Основополагающие требования к их организации и функционированию в соответствии с законодательством
о национальной платежной системе
5. Платежная система Банка России
5.1. Платежная система Банка России:
современное состояние и пути ее совершенствования в соответствии с «Концепцией развития платежной системы
Банка России на период до 2015 года»
5.2. Перевод денежных средств через
платежную систему Банка России.
лекции
практические
и семинарские
занятия
5
4
1
3
2
1
2
2
2
2
1
1
1
20
1
15
2
2
Всего
5
9
Количество часов
В том числе
Наименования раздела и темы
Перевод денежных средств через
системы внутрирегиональных электронных расчетов (ВЭР) и межрегиональных электронных расчетов (МЭР)
в рамках сервиса несрочного перевода.
Перевод денежных средств через систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) (сервис срочного
перевода).
Временной регламент функционирования платежной системы Банка России.
Порядок приема распоряжений на
бумажном носителе и отчуждаемых
машинных носителях информации
в РКЦ Банка России.
Формы сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе
и порядок их заполнения.
Ведение фонда реестров электронных платежных сообщений в электронном виде.
Порядок осуществления расчетов
с применением авизо.
Порядок экспедирования авизо, запросов, подтверждений, распоряжений
о переводе денежных средств, документов для взыскания денежных средств
между подразделениями Банка России
5.3. Порядок расчета и взимания платы за услуги Банка России в платежной
системе Банка России
10
лекции
практические
и семинарские
занятия
8
5
3
4
2
2
Всего
Количество часов
В том числе
Наименования раздела и темы
5.4. Взаимодействие банков и федеральных органов исполнительной власти.
Реализация требований законодательства
об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Актуальные вопросы обмена документами
в электронной форме между подразделениями Банка России и федеральными
органами исполнительной власти (налоговыми и таможенными органами). Порядок
взаимодействия банков с ГИС ГМП 
5.5. Порядок обслуживания счетов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Порядок расчетно-кассового обслуживания учреждениями Банка России
органов Федерального казначейства,
финансовых органов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Взаимодействие учреждений
Банка России с органами Федерального
казначейства
5.6. Порядок составления и представления отчетности об остатках
средств на счетах по учету средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
6. Организация эмиссионной и кассовой работы
Общие вопросы организации ведения кассовых операций.

Всего
лекции
2
практические
и семинарские
занятия
2
2
2
2
2
6
4
2
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.
11
Количество часов
В том числе
Наименования раздела и темы
Порядок кассового обслуживания
клиентов в учреждениях Банка России.
Порядок приема и выдачи денежной
наличности клиентам и работникам
Банка России.
Порядок регулирования оборотных
касс в учреждениях Банка России. Контроль за соблюдением установленного
лимита оборотной кассы.
Организация хранения банкнот и монеты резервных фондов, денежной
наличности и ценностей в кладовых.
Порядок проведения ревизий банкнот
и монеты резервных фондов, денежной
наличности, ценностей и проверок соблюдения порядка ведения эмиссионных
и кассовых операций в учреждениях Банка России
7. Учет валютных операций и контроль за их проведением
Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и акты органов
валютного контроля.
Контроль за проведением валютных
операций резидентов и нерезидентов.
Требования валютного законодательства Российской Федерации, а также
требования актов органов валютного
регулирования и валютного контроля
12
Всего
2
лекции
2
практические
и семинарские
занятия
Количество часов
В том числе
Наименования раздела и темы
8. Задачи и функции РКЦ Банка России по предоставлению кредитным
организациям обеспеченных кредитов.
Депозитные операции Банка России
8.1. Обеспеченные кредиты Банка
России. Законодательные и нормативные акты. Виды кредитов, процентные
ставки, обеспечение, предоставляемое
кредитными организациями. Задачи
и функции РКЦ Банка России по предоставлению обеспеченных кредитов
Банка России.
Предоставление и использование
обеспеченных кредитов Банка России,
в том числе в условиях функционирования системы БЭСП.
Контроль со стороны РКЦ Банка
России за своевременным погашением
кредитов Банка России
8.2. Депозитные операции Банка
России. Законодательные и нормативные акты. Требования, предъявляемые
к кредитным организациям – контрагентам Банка России. Виды, способы
и механизм проведения депозитных
операций.
Контроль со стороны РКЦ Банка
России за своевременным возвратом
депозитов кредитным организациям
9. Участие специалистов РКЦ Банка
России в инспекционных проверках
кредитных организаций. Цели, задачи и объекты проверок. Виды и методы инспекционных проверок
лекции
практические
и семинарские
занятия
5
3
2
3
2
1
2
1
1
3
2
1
Всего
13
Количество часов
В том числе
Наименования раздела и темы
10. Договорная работа и пути ее совершенствования. Порядок выбора
контрагентов при заключении договоров
11. Автоматизированная обработка
банковской информации. Электронные системы передачи данных.
Современная оргтехника и перспективы ее развития
12. Организация работы по обеспечению безопасности и защиты информации в РКЦ Банка России
Информационная безопасность банковских информационных технологий.
Обеспечение безопасности и защиты
информации при совершении электронных расчетов и расчетов с применением авизо.
Организация охраны, пропускного
и внутриобъектового режимов
13. Организация документационного
обеспечения управления РКЦ Банка
России
14. Организация и порядок осуществления внутреннего контроля
в РКЦ Банка России. Управление
рисками, возникающими в деятельности РКЦ Банка России
15. Практика применения Трудового
кодекса Российской Федерации в структурных подразделениях Банка России
Служащие Банка России: правовой
статус, права и обязанности.
14
Всего
лекции
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
практические
и семинарские
занятия
1
1
Количество часов
В том числе
Наименования раздела и темы
Правила внутреннего трудового
распорядка Банка России.
Трудовой договор: содержание, порядок заключения, изменения, прекращения. Материальная ответственность
сторон трудового договора.
Рабочее время и время отдыха.
Основные направления государственной политики в области охраны
труда. Требования к организации охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда.
Ответственность за нарушение трудового законодательства
16. Технология эффективной деятельности руководителя. Организация
управления
структурным
подразделением Банка России
Специфика управленческой деятельности руководителя среднего звена:
роль, полномочия, ответственность.
Основные функции руководителя:
постановка целей, контроль и оценка
исполнительской деятельности сотрудников. Мотивация работников к эффективной деятельности: нормативные
правовые, управленческие, психологические аспекты.
Организация совместной деятельности работников. Формирование атмосферы доверия и сотрудничества как
Всего
4
лекции
практические
и семинарские
занятия
2
2
15
Количество часов
В том числе
Наименования раздела и темы
основы
эффективной
деятельности
структурного подразделения. Роль руководителя в формировании корпоративной
культуры структурного подразделения.
Лидерство и авторитет руководителя.
Способности к саморазвитию и организации собственной деятельности как
необходимые предпосылки развития
управленческой компетентности
17. Методика обучения персонала
Роль руководителя структурного
подразделения в дополнительном профессиональном образовании персонала.
Принципы обучения взрослых. Мотивация к освоению дополнительных
профессиональных программ.
Стили общения на занятиях. Основные правила общения с обучающимися.
Формы обучения, их характерные
и отличительные черты.
Методы профессионального обучения.
Формы и методика проведения занятий.
Структура занятий и основные этапы
подготовки к ним. Показатели результативности и эффективности занятий
Заключительное занятие
Резерв учебного времени *
ВСЕГО
*
Всего
2
2
2
72
лекции
практические
и семинарские
занятия
1
1
50
2
2
22
В том числе контроль знаний в зависимости от вида аттестационных испытаний: сдача экзамена – 0,5 ч; защита реферата – 0,5 ч; зачет – 0,35 ч на одного слушателя; компьютерное тестирование – 2 ч на учебную группу.
16
Организационно-педагогические условия
Программа реализуется на базе образовательных организаций – банковских школ (колледжей) Банка России (далее – банковские школы).
Банковские школы вправе при реализации Программы использовать
электронное обучение, а также дистанционные образовательные технологии
(далее – ДОТ) по согласованию с заказчиком обучения. Банковские школы
могут использовать следующие модели:
– полное дистанционное обучение;
– частичное использование ДОТ (дистанционное обучение чередуется
с очными занятиями).
Очное обучение осуществляется с отрывом от работы, дистанционное –
без отрыва от работы. При организации дистанционного обучения банковская
школа обязана обеспечить опосредованное (на расстоянии) взаимодействие
обучающихся и преподавателей, создать условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися Программы в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
Объем учебного времени составляет 72 часа.
При организации очного обучения виды учебных занятий и учебных работ определяются учебным планом.
В качестве основного вида организации теоретического обучения рекомендуются лекции с применением методов обучения, активизирующих
мыслительную деятельность слушателей. Теоретический материал необходимо иллюстрировать примерами из практики работы РКЦ Банка России.
В целях активизации интереса слушателей и повышения эффективности
восприятия изучаемого материала целесообразно использовать раздаточные и наглядные материалы.
На семинарских занятиях проводится обсуждение проблемных вопросов.
Форма и методика проведения практических занятий (круглые столы
с участием специалистов структурных подразделений Банка России, ролевые и деловые игры, тренинги, выездные занятия и т.д.) выбираются преподавателем исходя из дидактических целей и содержания материала.
Совершенствованию профессиональных компетенций слушателей будут
17
способствовать занятия по развитию навыков применения профессиональных методов руководителя в организации совместной деятельности сотрудников, встречи со специалистами Банка России, на которых
проводится разбор конкретных практических ситуаций. Практические занятия нацелены также на развитие у слушателей навыков систематизации,
анализа и оценки материала по конкретным направлениям деятельности
РКЦ Банка России и подготовку их к самостоятельному решению профессиональных задач.
На занятиях полезно организовать свободный обмен мнениями, итоги
которого подводит преподаватель.
Заключительное занятие проводится в форме круглого стола в целях
подведения итогов обучения и оценки его организации.
В процессе обучения рекомендуется применять компьютерные обучающие и прикладные банковские программы, видеофильмы. Учебные помещения должны иметь оснащение, обеспечивающее доступ слушателей
к техническим средствам обучения.
Общий объем учебной нагрузки слушателей должен быть не более
54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы.
Подготовку материалов для самостоятельного изучения осуществляет
банковская школа.
Распределение учебного времени на изучение отдельных разделов
и тем является примерным. Банковские школы вправе вносить изменения
в структуру учебного плана в объеме не более 15 % учебного времени.
Цикловым комиссиям банковских школ предоставляется право в зависимости от уровня квалификации слушателей изменять соотношение учебных
часов, отведенных на лекции, семинарские и практические занятия (преимущественно в сторону увеличения последних), в пределах объема времени, установленного Программой.
Резерв учебного времени рекомендуется использовать для рассмотрения наиболее сложных вопросов, возникших в процессе обучения, проведения консультаций, а также мероприятий по контролю знаний.
Для достижения наибольшей эффективности обучения целесообразно
формировать учебные группы численностью до 25 человек, которые при
18
проведении практических и семинарских занятий делятся на подгруппы
численностью не менее 8 человек.
Занятия проводят преподаватели банковских школ, руководители
и специалисты структурных подразделений территориальных учреждений
Банка России, преподаватели образовательных организаций высшего образования. К проведению занятий, на которых рассматриваются вопросы
обеспечения информационной безопасности, Главное управление безопасности и защиты информации Банка России рекомендует привлекать специалистов управлений безопасности и защиты информации территориальных
учреждений Банка России в зависимости от места проведения учебного
мероприятия.
Тренинги и ролевые игры по отработке и закреплению умений и навыков психологического взаимодействия рекомендуется проводить с участием профессиональных психологов.
Преподавание необходимо вести на основе нормативных правовых актов, нормативных и иных актов Банка России, регламентирующих вопросы, связанные с тематикой курса. При подготовке к занятиям
преподавателям следует использовать источники информации из приведенного библиографического списка, публикации в периодических изданиях по актуальным вопросам развития банковского сектора Российской
Федерации, национальной платежной системы и деятельности РКЦ Банка
России, материалы, опубликованные на Корпоративном портале Интранет
Банка России (http://www.portal.cbr.ru), а также материалы, размещенные на
официальном сайте Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) и других сайтах, содержащих информацию, освещающую деятельность Банка
России.
В процессе обучения преподаватели обязаны учитывать изменения
в нормативной правовой базе, имевшие место после утверждения Программы.
Текущий контроль знаний осуществляется на практических занятиях
с целью определения степени усвоения слушателями изучаемого материала, своевременного выявления недостатков в их подготовке и принятия
необходимых мер по улучшению методики преподавания, организации
работы слушателей и оказанию им помощи, в том числе индивидуальной.
По форме и глубине проверки знаний текущий контроль организуется та19
ким образом, чтобы подготовить слушателей к итоговой аттестации. Формы контроля могут быть разными: устный опрос, компьютерное тестирование, контрольная работа. Оценочные материалы для проведения текущего
контроля знаний готовит банковская школа.
Форма аттестации
По результатам освоения Программы проводится итоговая аттестация
путем защиты рефератов, экзамена, зачета или компьютерного тестирования. В случае реализации Программы исключительно с применением дистанционных образовательных технологий проводится дистанционная
итоговая аттестация в форме компьютерного тестирования. При подготовке
к компьютерному тестированию слушатели должны быть ознакомлены
с процедурой его проведения.
Оценочные материалы для итоговой аттестации, в том числе критерии
оценки результатов, разрабатываются банковской школой.
Рефераты, подготовленные слушателями, подлежат рецензированию.
В целях тарификации объем работы по рецензированию определяется из
расчета до 3 академических часов на реферат.
Итоговая оценка уровня знаний слушателей проводится аттестационной комиссией, возглавляемой заместителем руководителя территориального учреждения Банка России по месту проведения обучения,
курирующим кадровые вопросы либо соответствующее направление деятельности Банка России, или руководителем профильного структурного
подразделения территориального учреждения Банка России.
Объем времени для итоговой аттестации определяется банковской
школой исходя из вида аттестационного испытания и численности учебной
группы.
Слушателям, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию (итоговое тестирование) или показавшим неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть Программы, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому банковской школой.
20
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Официальные правовые документы
Законодательные акты Российской Федерации
1.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
с изменениями (к разделам 1, 5).
1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ с изменениями (к разделам 1-10, 12, 14).
1.3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 26.01.1996 № 14-ФЗ с изменениями (к разделам 1-10, 12, 14, 15).
1.4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 31.07.1998 № 146-ФЗ с изменениями (к разделу 5).
1.5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 05.08.2000 № 117-ФЗ с изменениями (к разделу 5).
1.6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
с изменениями (к разделу 15).
1.7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» с изменениями (к разделам 4, 5, 7).
1.8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» с изменениями (к разделу 2).
1.9. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» с изменениями (к разделам 1-14).
1.10. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями (к разделу 7).
1.11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» с изменениями
(к разделу 12).
1.12. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» с изменениями (к разделам 3, 5).
1.13. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с изменениями (к разделам 3, 5).
1.14. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» с изменениями (к разделам 3-5, 8).
1.15. Федеральный закон от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
21
с принятием Федерального закона „О национальной платежной системе”»
с изменениями (к разделам 3-5, 8).
1.16. Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды” и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (к разделу 2).
1.17. Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (к разделу 5).
Нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации
1.18. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года» (к разделу 5).
Нормативные правовые и иные акты
Правительства Российской Федерации
1.19. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999
№ 806 «О порядке учета территориальными органами Федерального казначейства обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета» с изменениями (к разделу 5).
1.20. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003
№ 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребления» с изменениями (к разделу 2).
1.21. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»
с изменениями (к разделу 5).
1.22. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004
№ 703 «О Федеральном казначействе» с изменениями (к разделу 5).
1.23. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2005
№ 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым
органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации» с изменениями (к разделу 7).
22
1.24. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2006
№ 560 «Об утверждении Правил по обеспечению взаимодействия
не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников
рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации» с изменениями (к разделу 7).
1.25. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2007
№ 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении
валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков» с изменениями (к разделу 7).
1.26. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007
№ 955 «О порядке управления средствами Резервного фонда» с изменениями (к разделу 5).
1.27. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007
№ 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» с изменениями (к разделу 5).
1.28. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007
№ 1010 «О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на очередной финансовый год и плановый период» с изменениями (к разделу 5).
1.29. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008
№ 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния» с изменениями (к разделу 5).
1.30. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 166 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля
в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской
Федерации, необходимых для осуществления его функций документов
и информации» (к разделу 7).
23
1.31. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2011
№ 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» с изменениями (к разделу 5).
1.32. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 1459 «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку
Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары» (к разделу 7).
1.33. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013
№ 699 «О проведении расчетов и перечислении средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния, а также о признании утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации» с изменениями (к разделу 5).
1.34. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2014
№ 77 «О Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» с изменениями (к разделу 5).
1.35. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1219 «О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения,
размещение отходов производства и потребления» (к разделу 2).
1.36. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2014
№ 1563 «О мерах по реализации Федерального закона „О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”» (к разделу 5).
1.37. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2000
№ 107-р «О Концепции функционирования единого счета Федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по учету доходов и средств федерального бюджета» (к разделу 5).
1.38. Концепция создания международного финансового центра в Российской Федерации (одобрена Правительством Российской Федерации
05.02.2009) (к разделу 4).
1.39. Положение о защите информации в платежной системе (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2012 № 584)
(к разделу 12).
24
1.40. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на
период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2043-р) (к разделу 4).
Нормативные правовые и иные акты
Министерства финансов Российской Федерации
(Минфина России)
1.41. Приказ Минфина России от 29.08.2013 № 227 «Об утверждении
Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до
2017 года» (к разделу 5).
1.42. Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении
Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» с изменениями (к разделам 3, 5).
1.43. Приказ Минфина России от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении
Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации» с изменениями (к разделу 5).
1.44. Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов  (к разделу 5).
Нормативные правовые акты
Федеральной налоговой службы
(ФНС России)
1.45. Приказ ФНС России от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@ «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории
Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории
Российской Федерации» (к разделу 7).
1.46. Приказ ФНС России от 21.06.2013 № ММВ-7-6/211@ «Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами
и уполномоченными банками, государственной корпорацией „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” при передаче указанным банкам как агентам валютного контроля по их запросам
информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового
органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде» (к разделу 7).

Текст документа опубликован на сайте http://minfin.ru.
25
1.47. Приказ ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-14/502@
«Об утверждении рекомендуемых форматов представления в электронной
форме уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской
Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской
Федерации» с изменениями (к разделу 7).
Документы Министерства экономического развития
Российской Федерации
(Минэкономразвития России)
1.48. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов (разработан
Минэкономразвития России) (к разделам 1, 5).
Совместные акты федеральных органов
исполнительной власти и Банка России
1.49. Положение Минфина России № 127н, Банка России № 328-П
от 12.11.2008 «О порядке завершения в текущем финансовом году операций
по счетам федерального бюджета, открытым в подразделениях расчетной сети
Банка России и кредитных организациях (филиалах)» с изменениями
(к разделу 5).
1.50. Положение Минфина России № 8н, Банка России № 414-П
от 18.02.2014 «Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации» (к разделам 3-5).
1.51. Заявление Правительства Российской Федерации № 1472п-П13,
Банка России № 01-001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского
сектора Российской Федерации на период до 2015 года» (к разделам 3-6).
Нормативные правовые акты
Федерального казначейства
1.52. Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства от26
дельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» с изменениями (к разделу 5).
1.53. Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 210
«Об утверждении Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» с изменениями (к разделу 5).
1.54. Приказ Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н
«Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» с изменениями
(к разделу 5).
1.55. Приказ Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства» с изменениями (к разделу 5).
1.56. Приказ Федерального казначейства от 19.07.2013 № 11н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства
кассовых операций со средствами бюджетных учреждений» с изменениями
(к разделу 5).
1.57. Приказ Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н
«Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований)» (к разделу 5).
1.58. Приказ Федерального казначейства от 11.11.2014 № 266
«Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по
кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций территориальными органами Федерального казначейства» (к разделу 5).
Нормативные и иные акты Банка России
1.59. Инструкция Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении
к кредитным организациям мер воздействия» с изменениями (к разделам 7, 9).
1.60. Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» с изменениями (к разделу 7).
27
1.61. Инструкция Банка России от 14.11.2005 № 127-И «Об организации работы с архивными документами Банка России» (к разделу 13).
1.62. Инструкция Банка России от 26.04.2006 № 129-И «О банковских
операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их
соблюдением» с изменениями (к разделу 4).
1.63. Инструкция Банка России от 28.12.2007 № 132-И ДСП «О порядке ведения эмиссионных и кассовых операций в учреждениях Банка России» с изменениями (к разделу 6).
1.64. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке
осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов
банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (к разделу 7).
1.65. Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»
с изменениями (к разделу 7).
1.66. Инструкция Банка России от 06.03.2013 № 140-И «О документационном обеспечении управления в учреждениях Банка России» (к разделу 13).
1.67. Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)» с изменениями (к разделам 7, 9).
1.68. Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (к разделам 7, 9).
1.69. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных
счетов» (к разделам 3, 5, 7, 8).
1.70. Положение Банка России от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях Банка России» с изменениями (к разделам 1-9).
28
1.71. Положение Банка России от 06.05.2003 № 225-П «О Справочнике
банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России»
с изменениями (к разделу 5).
1.72. Положение Банка России от 25.07.2003 № 235-П «О служащих
Банка России» с изменениями (к разделу 15).
1.73. Положение Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» с изменениями (к разделу 8).
1.74. Положение Банка России от 29.12.2003 № 245-П ДСП «О системе
оплаты труда работников Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)» с изменениями (к разделу 15).
1.75. Положение Банка России от 17.02.2004 № 250-П ДСП «По организации пропускного и внутриобъектового режимов в территориальных
учреждениях, расчетно-кассовых центрах и организациях Центрального
банка Российской Федерации (Банка России)» (к разделу 12).
1.76. Положение Банка России от 01.01.2006 № 66-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» с изменениями (к разделам 5, 7).
1.77. Положение Банка России от 10.04.2006 № 285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной
сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями» с изменениями (к разделу 3).
1.78. Положение Банка России от 26.05.2006 № 287-П «Об обеспечении
сохранности конфиденциальных сведений в Банке России» с изменениями
(к разделу 12).
1.79. Положение Банка России от 25.04.2007 № 303-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» с изменениями
(к разделам 5, 8).
1.80. Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами,
осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» с изменениями (к разделу 7).
29
1.81. Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» с изменениями (к разделу 8).
1.82. Положение Банка России от 11.01.2008 № 316-П «Об обеспечении
информационной безопасности автоматизированных систем Банка России,
предназначенных для обработки, хранения и (или) передачи информации
ограниченного доступа» с изменениями (к разделу 12).
1.83. Положение Банка России от 25.03.2008 № 317-П «О порядке выбора контрагентов при заключении договоров Центральным банком Российской Федерации» с изменениями (к разделу 10).
1.84. Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации» с изменениями (к разделу 6).
1.85. Положение Банка России от 09.12.2008 № 332-П «О порядке ведения в Банке России фонда реестров электронных платежных сообщений
в электронном виде» с изменениями (к разделу 5).
1.86. Положение Банка России от 20.01.2009 № 333-П «О внутреннем
контроле в Центральном банке Российской Федерации» (к разделу 14).
1.87. Положение Банка России от 28.12.2009 № 352-П «О системе
оплаты труда работников Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)» с изменениями (к разделу 15).
1.88. Положение Банка России от 15.11.2010 № 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов
счета» с изменениями (к разделу 5).
1.89. Положение Банка России от 30.11.2010 № 362-П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом» с изменениями (к разделу 8).
1.90. Положение Банка России от 27.12.2010 № 363-П «О порядке
утверждения структуры и ведения штатных расписаний в подразделениях
Центрального банка Российской Федерации» с изменениями (к разделу 15).
1.91. Положение Банка России от 29.12.2010 № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями
Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов
30
валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым
договорам (контрактам) в электронном виде» с изменениями (к разделу 7).
1.92. Положение Банка России от 14.03.2011 № 368-П «О расчетнокассовом центре Банка России» с изменениями (к разделам 2-9, 12-14).
1.93. Положение Банка России от 17.05.2011 № 369-П «О порядке
назначения на должности и освобождения от должностей работников Банка
России» с изменениями (к разделу 15).
1.94. Положение Банка России от 06.04.2012 № 376-П «О внутреннем
аудите в Центральном банке Российской Федерации» (к разделу 14).
1.95. Положение Банка России от 28.04.2012 № 377-П «О порядке сообщения банком налоговому органу в электронном виде о предоставлении
права или прекращении права использовать корпоративные электронные
средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа» с изменениями (к разделу 5).
1.96. Положение Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях
к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств» с изменениями (к разделу 12).
1.97. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» с изменениями (к разделам 3-5).
1.98. Положение Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной
системе Банка России» с изменениями (к разделам 3, 5).
1.99. Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации» с изменениями (к разделу 7).
1.100. Положение Банка России от 30.11.2012 № 390-П «О порядке
направления таможенным органом в банк решения таможенного органа
в электронном виде» (к разделу 5).
1.101. Положение Банка России от 10.12.2012 № 391-П ДСП «О порядке осуществления расчетных операций с применением авизо на территории
Российской Федерации» (к разделу 5).
1.102. Положение Банка России от 21.06.2013 № 402-П «О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде» (к разделу 7).
31
1.103. Положение Банка России от 09.08.2013 № 404-П «О проведении
Банком России депозитных операций с кредитными организациями»
с изменениями (к разделу 8).
1.104. Положение Банка России от 17.04.2014 № 419-П «О плате за
услуги Банка России в платежной системе Банка России» с изменениями
(к разделу 5).
1.105. Положение Банка России от 06.11.2014 № 440-П «О порядке
направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также
направления банком в налоговый орган отдельных документов банка
в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» (к разделу 5).
1.106. Положение Банка России от 19.01.2015 № 456-П «О порядке
экспедирования авизо, запросов, подтверждений, распоряжений о переводе
денежных средств, документов для взыскания денежных средств между
подразделениями Банка России» (к разделу 5).
1.107. Временное Положение Банка России от 10.02.1998 № 17-П «О порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных
аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями» (к разделу 3).
1.108. Указание Банка России от 16.07.1999 № 609-У «О порядке завершения расчетных операций, отражаемых в лицевых счетах, открытых на
балансовых счетах № 30217 „Расчеты между расчетно-кассовыми центрами
территориальных учреждений Банка России, обслуживаемых одним вычислительным центром”, № 30901 „Расчеты по внутрирегиональным электронным платежам – кредитовые суммы”, № 30902 „Расчеты по
внутрирегиональным электронным платежам – дебетовые суммы”, при
расчетах между подразделениями Банка России, обслуживаемыми одним
информационно-вычислительным подразделением Банка России, и при
внутрирегиональных электронных расчетах» с изменениями (к разделу 5).
1.109. Указание Банка России от 21.06.2002 № 1167-У «О порядке взаимодействия учреждений и подразделений Банка России при установлении
лимита внутридневного кредита и кредита овернайт» с изменениями
(к разделу 8).
1.110. Указание Банка России от 07.08.2003 № 1317-У «О порядке
установления уполномоченными банками корреспондентских отношений
с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на тер32
риториях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении
финансовых операций (офшорных зонах)» с изменениями (к разделу 7).
1.111. Указание Банка России от 30.03.2004 № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов» (к разделу 7).
1.112. Указание Банка России от 28.04.2004 № 1425-У «О порядке
осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными
банками» (к разделу 7).
1.113. Указание Банка России от 22.06.2005 № 1584-У «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон» (к разделу 7).
1.114. Указание Банка России от 30.09.2005 № 1619-У «Об особенностях осуществления электронных расчетов полевыми учреждениями и подразделениями Центрального хранилища Банка России» с изменениями
(к разделу 5).
1.115. Указание Банка России от 26.07.2006 № 1704-У «О порядке взаимодействия Сводного экономического департамента Банка России
и территориальных учреждений Банка России при предоставлении и погашении кредитов Банка России» с изменениями (к разделу 8).
1.116. Указание Банка России от 25.04.2007 № 1822-У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов
в режиме реального времени Банка России» с изменениями (к разделам 5, 8).
1.117. Указание Банка России от 08.06.2007 № 1834-У «О порядке ведения Справочника рабочих дней платежной системы Банка России»
(к разделу 5).
1.118. Указание Банка России от 20.07.2007 № 1868-У «О представлении
физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов,
связанных с проведением отдельных валютных операций» (к разделу 7).
1.119. Указание Банка России от 07.11.2007 № 1900-У «Об особенностях ведения счетов Федерального казначейства в случаях передачи полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований исполнительным
органам государственной власти субъекта Российской Федерации»
(к разделу 5).
33
1.120. Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» с изменениями
(к разделу 7).
1.121. Указание Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных
юридических лиц» с изменениями (к разделу 6).
1.122. Указание Банка России от 21.10.2009 № 2309-У «Об особенностях осуществления электронных расчетов полевыми учреждениями Банка
России, расположенными на территории Чеченской Республики» (к разделу 5).
1.123. Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне,
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» с изменениями (к разделу 5).
1.124. Указание Банка России от 29.01.2010 № 2390-У «О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального
бюджета» с изменениями (к разделу 5).
1.125. Указание Банка России от 30.07.2010 № 2483-У «О перечне,
формах, правилах и порядке составления и представления отчетности
структурными подразделениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации» с изменениями (к разделу 5).
1.126. Указание Банка России от 02.08.2010 № 2485-У «О Справочнике
соответствия банковских идентификационных кодов кредитных организаций (филиалов), осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и международных банковских
идентификационных кодов SWIFT BIC» с изменениями (к разделу 5).
1.127. Указание Банка России от 13.12.2010 № 2538-У «О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций
с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» с изменениями (к разделу 7).
1.128. Указание Банка России от 17.12.2010 № 2541-У «О требованиях
Банка России к показателям бухгалтерской отчетности и другой информации об организациях, обязанных по векселям (кредитным договорам), ко-
34
торые предоставляются кредитными организациями в обеспечение кредитов Банка России» с изменениями (к разделу 8).
1.129. Указание Банка России от 24.12.2010 № 2547-У «О счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований для учета средств организаций, не являющихся участниками
бюджетного процесса, в подразделениях расчетной сети Банка России или
в кредитных организациях (филиалах), и счетах, открываемых автономным
учреждениям в кредитных организациях (филиалах)» с изменениями
(к разделу 5).
1.130. Указание Банка России от 24.01.2011 № 2570-У «Об использовании Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений при осуществлении Банком России обмена электронными
сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России» (к разделу 5).
1.131. Указание Банка России от 05.03.2011 № 2590-У «Об особенностях управления системой банковских электронных срочных платежей (система БЭСП) и взаимодействия структурных подразделений Банка России
при нарушениях правил функционирования системы БЭСП» (к разделу 5).
1.132. Указание Банка России от 14.03.2011 № 2594-У «О представлении информации о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям,
финансовым органам в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях, территориальным органам Федерального казначейства» (к разделу 5).
1.133. Указание Банка России от 11.07.2011 № 2664-У «О банковском
обслуживании физических лиц, имеющих текущие счета в полевых учреждениях Банка России» (к разделу 5).
1.134. Указание Банка России от 26.08.2011 № 2677-У «О размере платы за право пользования внутридневными кредитами Банка России» (к разделу 8).
1.135. Указание Банка России от 16.07.2012 № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации» (к разделу 5).
1.136. Указание Банка России от 13.08.2012 № 2863-У «Об особенностях оформления платежных поручений по отдельным операциям» (к разделу 5).
35
1.137. Указание Банка России от 24.12.2012 № 2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера» (к разделу 3).
1.138. Указание Банка России от 24.12.2012 № 2946-У «О работе
с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов
банков, их клиентов» (к разделу 3).
1.139. Указание Банка России от 25.12.2012 № 2949-У ДСП «Об особенностях осуществления расчетных операций с применением авизо с полевыми учреждениями Банка России» (к разделу 5).
1.140. Указание Банка России от 29.12.2012 № 2961-У «О порядке приема распоряжений на бумажном носителе и отчуждаемых машинных носителях информации в Банке России» (к разделам 3, 5).
1.141. Указание Банка России от 15.03.2013 № 2980-У «О порядке
направления в банк поручения органа контроля за уплатой страховых взносов в электронном виде» с изменениями (к разделу 5).
1.142. Указание Банка России от 22.07.2013 № 3028-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых
операций банка (филиала)» с изменениями (к разделу 7).
1.143. Указание Банка России от 23.09.2013 № 3064-У «О нумерации
лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение» (к разделу 5).
1.144. Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (к разделу 6).
1.145. Указание Банка России от 24.12.2013 № 3155-У «О порядке
включения (исключения) подразделений Банка России и структурных подразделений в состав (из состава) участников систем ВЭР, системы МЭР,
системы БЭСП» (к разделу 5).
1.146. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (к разделу 6).
1.147. Указание Банка России от 23.04.2014 № 3239-У «О предоставлении Банком России кредитов без обеспечения кредитным организациям»
(к разделу 8).
1.148. Указание Банка России от 16.06.2014 № 3282-У «О порядке определения расходов Банка России на функционирование платежной системы Банка
России для расчета стоимости услуги Банка России» (к разделу 5).
36
1.149. Указание Банка России от 30.06.2014 № 3305-У «О порядке работы
подразделений Банка России при расчете и взимании платы за услуги Банка
России в платежной системе Банка России» с изменениями (к разделу 5).
1.150. Указание Банка России от 21.07.2014 № 3331-У ДСП «Об особенностях осуществления контроля достоверности авизо при совершении
расчетных операций с применением авизо с участием подразделений Банка
России, расположенных на территории отдельных регионов Северного
Кавказа» (к разделу 5).
1.151. Указание Банка России от 19.01.2015 № 3538-У ДСП «Об особенностях осуществления расчетных операций с применением авизо
в условиях невозможности использования автоматизированных систем»
(к разделу 5).
1.152. Указания Банка России «О размере ставки рефинансирования
Банка России» (к разделу 8).
1.153. Указания Банка России «О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России» (к разделу 8).
1.154. Указания Банка России «О размере процентной ставки по кредитам, обеспеченным золотом» (к разделу 8).
1.155. Указания Банка России «О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами» (к разделу 8).
1.156. Указания Банка России «О размере процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России» (к разделу 8).
1.157. Указания Банка России «О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России» (к разделу 8).
1.158. Приказ Банка России от 20.09.2002 № ОД-609 «О Правилах
внутреннего трудового распорядка Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» с изменениями (к разделу 15).
1.159. Приказ Банка России от 13.06.2007 № ОД-419 «О подготовке
учреждений Банка России к участию в системе банковских электронных
срочных платежей (системе БЭСП)» (к разделу 5).
1.160. Приказ Банка России от 20.06.2007 № ОД-443 «О введении
в действие Порядка ведения фонда электронных сообщений в системе
БЭСП» (к разделу 5).
1.161. Приказ Банка России от 14.02.2008 № ОД-101 «О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» с изменениями (к разделу 8).
37
1.162. Приказ Банка России от 15.02.2008 № ОД-103 «Об утверждении
Порядка организации в Банке России работы по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, и по их погашению» с изменениями (к разделу 8).
1.163. Приказ Банка России от 28.02.2008 № ОД-128 «О распространении порядка предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами» (к разделу 8).
1.164. Приказ Банка России от 28.03.2008 № ОД-190 «О распространении порядка предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами» (к разделу 8).
1.165. Приказ Банка России от 18.04.2008 № ОД-276 «О распространении порядка предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами» (к разделу 8).
1.166. Приказ Банка России от 29.04.2008 № ОД-291 «О распространении порядка предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами» (к разделу 8).
1.167. Приказ Банка России от 16.06.2008 № ОД-465 «О порядке проведения Центром управления и мониторинга Департамента регулирования,
управления и мониторинга платежной системы Банка России мониторинга
функционирования системы банковских электронных срочных платежей»
(к разделу 5).
1.168. Приказ Банка России от 11.11.2008 № ОД-829 «О порядке взаимодействия при получении решения налогового органа о приостановлении
(об отмене приостановления) операций по счетам налогоплательщика –
клиента Банка России в электронном виде через Банк России» (к разделу 5).
1.169. Приказ Банка России от 23.03.2009 № ОД-251 «О предоставлении Банком России кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, на корреспондентские субсчета кредитных организаций»
с изменениями (к разделу 8).
1.170. Приказ Банка России от 29.12.2009 № ОД-844 «Об управлении
Регламентом функционирования системы банковских электронных срочных платежей» с изменениями (к разделу 5).
1.171. Приказ Банка России от 13.05.2011 № ОД-355 «О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом» с изменениями (к разделу 8).
38
1.172. Приказ Банка России от 19.07.2011 № ОД-532 «Об организации
взаимодействия структурных подразделений Банка России при предоставлении кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом» с изменениями (к разделу 8).
1.173. Приказ Банка России от 10.11.2011 № ОД-799 «Об утверждении
Порядка управления внутридневной очередью отложенных платежных сообщений в системе банковских электронных срочных платежей Центром
управления и мониторинга Департамента регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России» (к разделу 5).
1.174. Приказ Банка России от 21.12.2012 № ОД-850 «О проведении
Банком России операций предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (к разделу 8).
1.175. Приказ Банка России от 22.05.2013 № ОД-262 «Об обеспечении
незамедлительного исполнения требований о взыскании денежных
средств» (к разделам 3, 5).
1.176. Приказ Банка России от 14.06.2013 № ОД-302 «О порядке взаимодействия структурных подразделений при обеспечении участия клиентов
в системе БЭСП» (к разделу 5).
1.177. Приказ Банка России от 31.12.2013 № ОД-1137 «Об организации
работы по направлению подразделениями Банка России распоряжений на
первоначальное установление лимита внутридневного кредита и кредита
овернайт, распоряжений о переводе денежных средств при проведении
Банком России депозитных и кредитных операций, при переводе денежных
средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России» (к разделу 3).
1.178. Приказ Банка России от 15.01.2014 № ОД-17 «О размере штрафа
за нарушение условий генерального депозитного соглашения» (к разделу 8).
1.179. Приказ Банка России от 15.01.2014 № ОД-18 «Об организации
проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями» с изменениями (к разделу 8).
1.180. Приказ Банка России от 15.01.2014 № ОД-26 «Об организации
взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении
Банком России депозитных операций с кредитными организациями» с изменениями (к разделу 8).
1.181. Приказ Банка России от 24.10.2014 № ОД-3015 «Об установлении времени, после наступления которого осуществляется перевод подраз-
39
делениями Банка России неиспользованных остатков денежных средств на
банковских счетах управлений Федерального казначейства» (к разделу 5).
1.182. Распоряжение Банка России от 20.06.2007 № Р-482 «О подготовке учреждений Банка России к включению в состав участников системы банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП)» (к разделу 5).
1.183. Распоряжение Банка России от 30.10.2007 № Р-909 «О совершенствовании порядка использования информационных ресурсов ТПК УОС
„РАБИС-НП” в ГУ Банка России по Тюменской области» (к разделу 11).
1.184. Распоряжение Банка России от 02.04.2008 № Р-322 «О совершенствовании порядка использования информационных ресурсов ТПК
УОС „РАБИС-НП” и „РАБИС-2” в Московском ГТУ Банка России и ГУ
Банка России по Санкт-Петербургу» (к разделу 11).
1.185. Распоряжение Банка России от 14.12.2009 № Р-1318 «О тарифах
на услуги Банка России» (к разделу 5).
1.186. Распоряжение Банка России от 05.09.2011 № Р-678 «О тарифах
Банка России» (к разделу 5).
1.187. Письмо Банка России от 25.08.2006 № 113-Т «О заключении договоров на предоставление кредитов Банка России» (к разделу 8).
1.188. Письмо Банка России от 20.02.2007 № 19-Т «Об открытии счетов
финансовым органам» (к разделу 5).
1.189. Письмо Банка России от 31.07.2007 № 115-Т «О регламенте
осуществления операций по счетам клиентов Банка России в связи с внедрением системы БЭСП» (к разделу 5).
1.190. Письмо Банка России от 30.11.2007 № 188-Т «Об условиях,
включаемых в дополнительные соглашения к договорам банковского счета,
заключаемые Банком России с управлениями Федерального казначейства
по субъектам Российской Федерации при передаче Федеральным казначейством полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации, финансовому органу»
(к разделу 5).
1.191. Письмо Банка России от 03.12.2007 № 189-Т «О договорах об
обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через
расчетную сеть Банка России при осуществлении исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации операций по сче-
40
там управления Федерального казначейства по учету средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» (к разделу 5).
1.192. Письмо Банка России от 21.12.2007 № 219-Т «О предоставлении
информации о начале и окончании функционирования платежной системы
Банка России на уровне ТУ» (к разделу 5).
1.193. Письмо Банка России от 22.02.2008 № 18-Т «Об открытии счетов
финансовым органам муниципальных образований» (к разделу 5).
1.194. Письмо Банка России от 04.07.2008 № 81-Т «Разъяснения по отдельным вопросам, поступившим от территориальных учреждений Банка
России» (к разделу 5).
1.195. Письмо Банка России от 07.07.2009 № 83-Т «О Методических
рекомендациях по проведению проверок работы уполномоченных банков
по соблюдению порядка передачи информации о нарушениях лицами,
осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (к разделу 7).
1.196. Письмо Банка России от 24.11.2009 № 149-Т «Об особенностях
внесения изменений в Справочник БИК России при одновременном изменении наименования и местонахождения (адреса) кредитной организации
(филиала)» (к разделу 5).
1.197. Письмо Банка России от 14.12.2009 № 167-Т «О тарифах на
услуги Банка России» (к разделу 5).
1.198. Письмо Банка России от 21.12.2009 № 172-Т «Об открытии платежному агенту, банковскому платежному агенту отдельного банковского
счета» (к разделу 4).
1.199. Письмо Банка России от 08.02.2010 № 18-Т «О своевременности
осуществления расчетов по корреспондентским счетам и мерах по управлению рисками при осуществлении расчетов» (к разделам 3, 14).
1.200. Письмо Банка России от 30.04.2010 № 64-Т «О рекомендуемых
формах Договоров банковского счета, заключаемых Банком России с органами, осуществляющими открытие и ведение лицевых счетов получателей
средств бюджетов» (к разделу 5).
1.201. Письмо Банка России от 19.05.2010 № 68-Т «О перечне сокращений, рекомендуемых при указании в расчетных документах информации
об адресе» (к разделу 3).
41
1.202. Письмо Банка России от 01.10.2010 № 136-Т «О действиях ТУ
в связи с предстоящим присоединением ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ и изменением наименования ЗАО РП ММВБ» (к разделу 8).
1.203. Письмо Банка России от 03.05.2011 № 67-Т «О системном риске
расчетной системы» (к разделу 14).
1.204. Письмо Банка России от 25.05.2011 № 76-Т «Об условиях соглашений, определяющих права и обязанности банка (филиала банка)
и Банка России при направлении в банк (филиал банка) поручений налоговых органов, решений налоговых органов, а также при направлении банком
(филиалом банка) в налоговый орган сведений об остатках денежных
средств в электронном виде через Банк России» (к разделу 5).
1.205. Письмо Банка России от 01.07.2011 № 97-Т «Об условиях соглашений, заключаемых между банком (в том числе в лице филиала банка)
и Банком России (в лице территориального учреждения Банка России) для
обмена сообщениями согласно Приказу ФНС России от 15.03.2011
№ ММВ-7-2/203@» (к разделу 5).
1.206. Письмо Банка России от 05.09.2011 № 131-Т «О тарифах Банка
России» (к разделу 5).
1.207. Письмо Банка России от 01.02.2012 № 8-Т «О формах документов, используемых при обслуживании физических лиц, имеющих текущие
счета в полевых учреждениях Банка России» (к разделу 5).
1.208. Письмо Банка России от 24.07.2012 № 108-Т «О формах сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе» (к разделу 5).
1.209. Письмо Банка России от 24.10.2012 № 146-Т «Об указании информации в распоряжениях о переводе денежных средств при переводе
денежных средств в целях пожертвований в избирательные фонды, фонды
голосования по отзыву, фонды референдума, на счета политических партий
и их региональных отделений» (к разделу 3).
1.210. Письмо Банка России от 22.11.2012 № 159-Т «О договорах, заключаемых с банками (филиалами банков) в соответствии с письмами Банка России от 25.05.2011 № 76-Т и от 01.07.2011 № 97-Т» (к разделу 5).
1.211. Письмо Банка России от 25.01.2013 № 5-Т «О приказе Федерального казначейства от 30 ноября 2012 года № 19н» (к разделу 5).
1.212. Письмо Банка России от 28.01.2013 № 7-Т «О рекомендуемых
условиях договора корреспондентского счета (субсчета), заключаемого между Банком России и кредитной организацией (ее филиалом)» (к разделу 5).
42
1.213. Письмо Банка России от 18.03.2013 № 41-Т «О централизованном обмене электронными сообщениями (документами) между Банком
России и кредитными организациями» (к разделу 5).
1.214. Письмо Банка России от 10.04.2013 № 62-Т «О рекомендуемой
форме договора банковского счета (договора на расчетно-кассовое обслуживание), заключаемого Банком России с органами, осуществляющими
открытие и ведение лицевых счетов организаций» (к разделу 5).
1.215. Письмо Банка России от 01.07.2013 № 124-Т «О применении
платежных поручений на общую сумму с реестром» (к разделам 3, 5).
1.216. Письмо Банка России от 06.08.2013 № 148-Т «О направлении
информации в ГИС ГМП» (к разделу 5).
1.217. Письмо Банка России от 28.08.2013 № 165-Т «О переводе остатков денежных средств со счетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов, открытых в Банке России, на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в Банке России» (к разделам 3, 5).
1.218. Письмо Банка России от 19.09.2013 № 186-Т «О рекомендуемой
форме договора банковского счета, заключаемого Банком России с органами Федерального казначейства» (к разделу 5).
1.219. Письмо Банка России от 02.10.2013 № 196-Т «О распоряжении
о переводе денежных средств (pain.001.001.05, ISO 20022)» (к разделу 3).
1.220. Письмо Банка России от 13.12.2013 № 239-Т «Об исполнении
распоряжений о переводе денежных средств в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 2 декабря 2013 года № 345-ФЗ» (к разделу 3).
1.221. Письмо Банка России от 15.01.2014 № 3-Т «О форме генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России» (к разделу 8).
1.222. Письмо Банка России от 22.01.2014 № 6-Т «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств в связи с изменением наименований
подразделений Банка России» (к разделам 3, 5).
1.223. Письмо Банка России от 13.02.2014 № 23-Т «О заключении ГДС,
дополнительных соглашений к ГДС» (к разделу 8).
1.224. Письмо Банка России от 20.02.2014 № 32-Т «О постановлениях
судебных приставов-исполнителей, в которых отсутствует указание на депозитные счета структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов» (к разделам 3, 5).
43
1.225. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 57-Т «О соглашениях,
определяющих условия взаимодействия банка (филиала банка) и Банка
России при направлении в банк (филиал банка) решений таможенного органа о приостановлении (об отмене приостановления) операций в электронном виде» (к разделу 5).
1.226. Письмо Банка России от 16.04.2014 № 67-Т «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств в связи с изменением наименований подразделений Банка России» (к разделам 3, 5).
1.227. Письмо Банка России от 17.04.2014 № 68-Т «О форме дополнительного соглашения к договору об обмене электронными сообщениями при
переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России»
(к разделу 5).
1.228. Письмо Банка России от 04.06.2014 № 105-Т «О взаимодействии
структурных подразделений Банка России при установлении (изменении)
значений дополнительных реквизитов ОУР в Справочнике участников системы БЭСП» (к разделу 5).
1.229. Письмо Банка России от 04.09.2014 № 151-Т «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств в связи с изменением наименований подразделений Банка России» (к разделам 3, 5).
1.230. Письмо Банка России от 02.10.2014 № 167-Т «О мерах по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных
документов» (к разделам 3, 5).
1.231. Письмо Банка России от 03.10.2014 № 168-Т «О повышении
внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» с изменениями (к разделу 7).
1.232. Письмо Банка России от 24.10.2014 № 186-Т «О реквизитах для
заполнения платежных поручений» (к разделу 5).
1.233. Письмо Банка России от 09.12.2014 № 201-Т «О рекомендациях
Банка России по основным задачам и функциям подразделений платежных
систем и расчетов территориальных учреждений Банка России» (к разделу 5).
1.234. Письмо Банка России от 22.12.2014 № 216-Т «В дополнение
к письму Банка России от 03.10.2014 № 168-Т» (к разделу 7).
1.235. Информация Банка России «Список кредитных организаций, отвечающих требованию Банка России по уровню рейтинга, предъявляемому
для поручителей по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П „О порядке
44
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, по состоянию на 17.11.2014»
(к разделу 8).
1.236. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения служащих Банка России (одобрен решением Совета директоров Банка России
от 21.06.2013, протокол № 13) (к разделам 2, 5, 6, 9, 10, 13-17).
1.237. Концепция развития платежной системы Банка России на период
до 2015 года (одобрена решением Совета директоров Банка России
от 16.07.2010, протокол № 16) (к разделам 5, 14).
1.238. Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы
Российской Федерации. Менеджмент инцидентов информационной безопасности РС БР ИББС-2.5-2014» (приняты и введены в действие Распоряжением Банка России от 17.05.2014 № Р-400) (к разделу 12).
1.239. Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 «Обеспечение
информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения» (принят и введен в действие Распоряжением Банка России от 17.05.2014 № Р-399) (к разделу 12).
1.240. Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.2-2014 «Обеспечение
информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации
требованиям СТО БР ИББС-1.0-2014» (принят и введен в действие Распоряжением Банка России от 17.05.2014 № Р-399) (к разделу 12).
1.241. Стратегия развития национальной платежной системы (одобрена
Советом директоров Банка России 15.03.2013, протокол № 4) (к разделам 4, 5).
2. Основные учебные и справочные издания
2.1. Голикова, Ю.С. Организация деятельности Центрального банка
[Текст] : учебник / Ю.С. Голикова, М.А. Хохленкова. – М. : ИНФРА-М,
2012 (к разделам 1, 3-9).
2.2. Громкова, М.Т. Андрагогика. Теория и практика образования
взрослых [Текст] / М.Т. Громкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (к разделам 16, 17).
2.3. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник / под ред. В.Ф. Жукова. –
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 (к разделам 1, 3-9).
45
2.4. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2012 (к разделам 1, 3-8).
2.5. Звонова, Е.А. Организация деятельности центрального банка [Текст] :
учебник / Е.А. Звонова. – М. : ИНФРА-М, 2013 (к разделам 1, 4-8, 12).
2.6. Иванова, С. Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные
компетенции, лидерство, коммуникации [Текст] / С. Иванова, Д. Болдогоев,
Э. Борчанинова, А. Глотова, О. Жигилий. – М. : Альпина Паблишер, 2012
(к разделам 18, 19).
2.7. Змеев, С.И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения
взрослых [Текст] / С.И. Змеев. – М. : ПЕР СЭ, 2007 (к разделам 16, 17).
2.8. Криворучко, С.В. Платежные системы [Текст] : учеб. пособие /
С.В. Криворучко. – М. : Маркет ДС, 2010 (к разделам 4, 5).
2.9. Моисеев, С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика
[Текст] : учеб. пособие / С.Р. Моисеев. – М. : МФПА, 2011 (к разделам 1, 8).
2.10. Пиляева, В.В. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) [Текст] / В.В. Пиляева. – М. : РГ-Пресс, 2012
(к разделу 15).
2.11. Рудько-Силиванов, В.В. Организация деятельности центрального
банка [Текст] : учеб. пособие / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Кучина,
М.А. Жевлакова. – М. : КНОРУС, 2011 (к разделам 1, 3-8).
2.12. Фетисов, Г.Г. Организация деятельности центрального банка
[Текст] : учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова ; под общ.
ред. Г.Г. Фетисова. – М. : КНОРУС, 2012 (к разделам 1, 3-8).
2.13. Фопель, К. Психологические принципы обучения взрослых
[Текст] / К. Фопель. – М. : Генезис, 2010 (к разделу 17).
3. Дополнительные учебные и справочные издания
3.1. Абрамова, Т.П. Автоматизированные банковские системы. Автоматизированные рабочие места [Электронный ресурс] : учеб. нагляд. пособие / Т.П. Абрамова. – Тверь : УМЦ Банка России, 2000 (к разделу 11).
3.2. Абрамова, Т.П. Защита конфиденциальной банковской информации [Электронный ресурс] : учеб. нагляд. пособие / Т.П. Абрамова. –
Тверь : УМЦ Банка России, 2004 (к разделу 12).
3.3. Абрамова, Т.П. Региональная автоматизированная банковская информационная система (РАБИС-2) [Электронный ресурс] : учеб. нагляд.
пособие / Т.П. Абрамова. – Тверь : УМЦ Банка России, 2000 (к разделу 11).
46
3.4. Борисов, В.В. Компьютерные технологии и имитационномоделирующие игры [Текст] : учеб.-практ. пособие / В.В. Борисов. –
Тверь : УМЦ Банка России, 2003 (к разделу 17).
3.5. Валютные операции. Валютное регулирование и валютный контроль [Текст] : базовый (типовой) сб. раздат. материалов / сост. М.И. Власова. – М. : ЦПП Банка России. – 2012. – Вып. 1, 2; 2013. – Вып. 1, 2
(к разделу 7).
3.6. Варгатюк, Е.В. Учетно-операционная работа в расчетно-кассовых
центрах (практикум) [Текст] : материалы для проведения практических
занятий / Е.В. Варгатюк, С.Н. Зайченко, И.А. Коленкович. – Тверь : УМЦ
Банка России, 2007 (к разделам 1, 3-6, 8).
3.7. Григорьева, Л.Я. Особенности делового взаимодействия в банковской среде [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л.Я. Григорьева. – Тверь : УМЦ Банка России, 2003 (к разделу 17).
3.8. Денежно-кредитная политика центрального банка [Текст] : базовый (типовой) сб. раздат. материалов / сост. М.Г. Худокормова. – М. : ЦПП
Банка России. – 2013. – Вып. 1, 2 (к разделам 1, 8).
3.9. Калиновская, О.В. Методика обучения взрослых [Текст] : учеб.метод. пособие / О.В. Калиновская. – Тверь : УМЦ Банка России, 2014
(к разделу 17).
3.10. Лапкина, Г.С. Актуальные вопросы управления персоналом
[Текст] : учеб.-метод. пособие / Г.С. Лапкина. – Тверь : УМЦ Банка России,
1999 (к разделу 16).
3.11. Лапкина, Г.С. Управление персоналом [Текст] : сб. заданий /
Г.С. Лапкина. – Тверь : УМЦ Банка России, 2000 (к разделу 16).
3.12. Лапкина, Г.С. Функции и методы управления [Электронный ресурс] : учеб. нагляд. пособие / Г.С. Лапкина. – Тверь : УМЦ Банка России,
2004 (к разделу 16).
3.13. Национальная платежная система России. Осуществление перевода денежных средств в Российской Федерации [Текст] : сб. тестовых заданий / сост. Р.Р. Бикчурина, Г.В. Перепелица. – Тверь : УМЦ Банка
России, 2013 (к разделам 3-5).
3.14. Новый порядок ведения эмиссионных и кассовых операций
в учреждениях Банка России [Текст] : сб. тестовых заданий / сост.
Н.Н. Жукова. – Тверь : УМЦ Банка России, 2009 (к разделу 6).
47
3.15. Присяжная, Е.В. Управление персоналом банка [Электронный ресурс] : сб. ст. / Е.В. Присяжная. – М. : ЦПП Банка России, 2006. – Ч. I-III
(к разделам 16, 17).
3.16. Расчеты и налично-денежное обращение [Текст] : базовый (типовой) сб. раздат. материалов / сост. М.Г. Камынкина. – М. : ЦПП Банка России. – 2012. – Вып. 1, 2; 2013. – Вып. 1, 2 (к разделам 3-6).
3.17. Рефинансирование кредитных организаций Банком России. Депозитные операции Банка России [Текст] : сб. тестовых заданий / сост.
Р.У. Тихонова, О.П. Тихонова. – Тверь : УМЦ Банка России, 2012 (к разделу 8).
3.18. Романчугова, Н.А. Защита конфиденциальной банковской информации [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н.А. Романчугова,
Е.А. Трушакова. – Тверь : УМЦ Банка России, 2006 (к разделу 12).
3.19. Сорокина, Е.А. Деятельность расчетных небанковских кредитных
организаций [Текст] : метод. пособие / Е.А. Сорокина. – Тверь : УМЦ Банка
России, 1999 (к разделу 4).
3.20. Тараканова, И.В. Особенности обучения взрослых [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.В. Тараканова. – Тверь : УМЦ Банка России, 2002 (к разделу 17).
4. Периодические издания
4.1. Байков, И.Г. О содержании нового клиентского интерфейса платежной системы Банка России [Текст] / И.Г. Байков // Деньги и кредит. –
2012. – № 4 (к разделу 5).
4.2. Варданян, И. Зарубежный и российский опыт управления мотивацией персонала [Текст] / И. Варданян // Кадровик.ру. – 2011. – № 3
(к разделу 17).
4.3. Данченко, С.П. Оформление платежных поручений: разъяснения
Банка России [Текст] / С.П. Данченко // Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2014. – № 7 (к разделам 3, 5).
4.4. Достов, В.Л. Самостоятельность в платежах: перспективы создания
подлинно национальной платежной системы [Текст] / В.Л. Достов,
П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. –
2014. – № 3 (к разделу 4).
4.5. Иванов, В.Ю. Некоторые теоретические и практические аспекты
законодательства о национальной платежной системе [Текст] / В.Ю. Иванов // Банковское право. – 2011. – № 6 (к разделу 4).
48
4.6. Матовников, М.Ю. К вопросу об инструментах денежно-кредитной
политики [Текст] / М.Ю. Матовников // Деньги и кредит. – 2012. – № 1
(к разделам 1, 8).
4.7. Обаева, А.С. Национальная платежная система: инфраструктура,
инновации, перспективы развития [Текст] / А.С. Обаева // Деньги и кредит. – 2010. – № 5 (к разделам 4, 5).
4.8. Образцов, М.В. Национальная платежная система и роль Банка
России в ее развитии [Текст] / М.В. Образцов // Деньги и кредит. – 2010. –
№ 11 (к разделам 4, 5).
4.9. Рябинин, В.В. Признание гражданско-правовых отношений трудовыми [Текст] / В.В. Рябинин // Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2014. – № 7 (к разделу 15).
4.10. Тамаров, П.А. Внутридневная ликвидность банка и платежной системы: индикаторы и мониторинг [Текст] / П.А. Тамаров // Деньги и кредит. – 2014. – № 6 (к разделу 4).
4.11. Тишин, А.П. Направляем работника на обучение [Текст] /
А.П. Тишин // Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет
и налогообложение. – 2014. – № 7 (к разделу 17).
4.12. Усоскин, В.М. Современные системы межбанковских расчетов
[Текст] / В.М. Усоскин, В.Ю. Белоусова // Деньги и кредит. – 2012. – № 9
(к разделу 4).
4.13. Чугунова, Т.Н. Деятельность Банка России в условиях нового законодательства о национальной платежной системе / Т.Н. Чугунова //
Деньги и кредит. – 2012. – № 3 (к разделам 4, 5).
4.14. Чугунова, Т.Н. Новое законодательство – ключевой фактор модернизации национальной платежной системы [Текст] / Т.Н. Чугунова //
Деньги и кредит. – 2011. – № 8 (к разделам 4, 5).
4.15. Юдаева, К.В. О денежно-кредитной политике Банка России на современном этапе [Текст] / К.В. Юдаева // Деньги и кредит. – 2014. – № 6
(к разделам 1, 8).
5. Материалы, размещаемые на Корпоративном портале Интранет Банка России
5.1. Функционирование Банка России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / авт. коллектив ДИТ, ДФМиВК, Санкт-Петербургская БШ, Казанская БШ, Орловская БШ, Хабаровская БШ, УМЦ. – Тверь : УМЦ Банка
49
России, 2014. – Режим доступа: Интранет / Корпоративный портал Банка
России (http://www.portal.cbr.ru) / Ресурсы организаций Банка России /
Учебно-методический центр (г. Тверь) (к разделам 1-15).
6. Материалы, размещаемые на официальном сайте Банка
России
6.1. Бюллетень банковской статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.cbr.ru / Издания Банка России (к разделам 6-8).
6.2. Выпуски специализированного издания Банка России «Платежные
и расчетные системы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru / Издания Банка России / Платежные и расчетные системы
(к разделам 4, 5).
6.3. Годовой отчет Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru / Издания Банка России (к разделам 1, 3-9, 11, 14).
6.4. Доклад о денежно-кредитной политике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.cbr.ru / Издания Банка России (к разделу 1).
6.5. Основные направления единой государственной денежнокредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 год [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru / Издания Банка России (к разделам 1, 4, 5, 7-9).
50
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ЦЕНТРА БАНКА РОССИИ
дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
Подготовлено к изданию
С.В. Войлокова,
зав. сектором учебно-программного обеспечения
Учебно-методического центра Банка России
Литературное редактирование М.Н. Попова
Компьютерная верстка О.С. Вержбицкая
Ответственный за оригинал-макет Ж.Г. Цветкова
Подписано в печать 05.03.2015.
Формат 60х901/16. Объем 3,25 печ. л. Тираж 108 экз.
Учебно-методический центр Банка России
170100, г. Тверь, ул. Советская, 13
тел.: (4822) 32-16-49