- Кадастр

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления НП «Кадастр-оценка»
Протокол № 48/12 от « 16 » января 2012 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
Некоммерческого партнерства по содействию специалистам кадастровой оценки
«Кадастр-оценка»
Общие положения
1.
Настоящая
Инвестиционная
декларация
устанавливает
цель
инвестирования
средств
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства по содействию специалистам кадастровой оценки
«Кадастр-оценка» (далее - Партнерство), инвестиционную политику управляющего средствами
компенсационного фонда, состав и структуру инвестиционного портфеля.
2.
Компенсационный фонд Партнерства является обособленным имуществом, принадлежащим
Партнерству на праве собственности и первоначально формируемый исключительно в денежной форме за
счет обязательных взносов ее членов.
3.
Размещение средств компенсационного фонда Партнерства осуществляется управляющей компанией,
заключившей Договор о доверительном управлении с Партнерством в соответствии с настоящей
Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных Федеральными законами №315-ФЗ
от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
4.
Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Партнерством в доверительное
управление управляющей компании, является сохранение и увеличение средств этого фонда,
предназначенных для осуществления выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Партнерства перед заказчиками и третьими лицами.
5.
В основе инвестиционной политики компании, управляющей средствами компенсационного фонда
должна быть стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая получение стабильного
дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств компенсационного
фонда, находящихся в его доверительном управлении.
6.
Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения
установленных Федеральными законами №315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и
№135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» требований к
размещению средств компенсационного фонда и заключить Договор со специализированным
депозитарием, с которым заключен Договор Партнерством.
7.
Доходы от доверительного управления имуществом Партнерства не являются собственностью
управляющей компании. Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда
Партнерства, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением
надлежащих условий размещения таких средств.
8.
Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств
компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению осуществляет
специализированный депозитарий.
Структура активов компенсационного фонда
9.
Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда
Партнерства (с учетом ограничений, установленных для Доверительного управляющего, действующим
законодательством РФ и Договором доверительного управления) и их структура (соотношение), которую
Доверительный управляющий обязан соблюдать в течение всего срока действия Договора доверительного
управления (табл. 1. «Структура активов компенсационного фонда Партнерства»):
Таблица 1. «Структура активов компенсационного фонда Партнерства»
№
п/п
Вид актива
1.
Государственные
бумаги РФ
ценные
2.
Денежные средства в рублях
на счетах и во вкладах в
кредитных организациях
Минимальная доля активов
в инвестиционном портфеле (%)
Максимальная доля активов
в инвестиционном портфеле (%)
40 (Сорок)
50 (Пятьдесят)
50 (Пятьдесят)
60 (Шестьдесят)
Принципы управления компенсационным фондом
10.
11.
Доверительный управляющий обязан осуществлять доверительное управление средствами
компенсационного фонда Партнерства в интересах Партнерства строго в соответствии с требованиями
законодательства РФ и условиями заключенного между Доверительным управляющим и Партнерством
Договором доверительного управления.
Управляющая компания должна руководствоваться следующими принципами:
- сохранять и увеличивать компенсационный фонд Партнерства за счет оптимизации размещения средств
и ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением;
- поддерживать высокий уровень ликвидности средств компенсационного фонда.
12.
Управляющая компания не вправе:
- проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные Договором
доверительного управления;
- безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;
- выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;
- использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств,
не связанных с доверительным управлением имуществом Партнерства, и обязательств третьих лиц.
Пополнение средств компенсационного фонда
13.
Пополнение компенсационного фонда Партнерства производится за счет:
- доходов, полученных управляющей компанией от размещения средств компенсационного фонда;
- взносов в компенсационный фонд вновь вступивших членов Партнерства;
- взносов членов Партнерства по основаниям и в порядке, определяемом Правлением Партнерства;
- штрафов, перечисленных оценщиками - членами Партнерства, нарушившими требования Федерального
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», других Федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной
деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных
взносов в Партнерство и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной
ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности.
14.
Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение всего периода действия Договора
доверительного управления, заключенного между Доверительным управляющим и Партнерством или до
даты изменения настоящей Инвестиционной декларации.