Перечень документов, необходимых для проведения финансового анализа Основные документы 1. Учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельство ГМЦ Госкомстата России об учете в ЕГРПО). 2. Документы, подтверждающие органов предприятия. 3. Сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств; сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание. 4. Справка о деятельности предприятия, содержащая следующие сведения: производимая продукция, краткое описание технологического процесса, потенциальные покупатели, перспективы рынка и т.д. 5. Справка о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами. Почтовые реквизиты органов налоговой инспекции и внебюджетных фондов, в которых предприятие состоит на учете. 6. Бухгалтерские балансы (квартальные, полугодовые, за 9 месяцев и годовые), представленные в налоговую инспекцию с соответствующими отметками о принятии за последние три года, приказ о принятии учетной политики, ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние два года. 7. Сведения по остаткам денежных средств на счетах предприятия с указанием вида счета (рублевый, валютный, ссудный, бюджетный и т.д.) по всем счетам в банках. 8. Список имущества, в том числе акций, облигаций, других ценных бумаг, с указанием их балансовой стоимости. 9. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости; документы, подтверждающие права предприятия на недвижимое имущество, земельный участок, технические паспорта; сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) предприятия (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.). 10. Копии актов переоценки внеоборотных активов за период за последние три года. 11. Список дебиторов, который должен содержать по каждому дебитору: полномочия руководящих наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); 12. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц; сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности; основания, по которым возможно предъявление требования (или уже предъявлено требование) к дебиторам: договоры, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и переписка о проведении взаимозачетов для юридических лиц; документы, лицам. подтверждающие требования к физическим Список кредиторов, который должен содержать по каждому кредитору: наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц; сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности; основания, по которым возможно предъявление требования (или уже предъявлено требование) кредитором: договоры, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и переписка о проведении взаимозачетов для юридических лиц; бухгалтерские выписки по работающим на предприятии; договоры с физическими лицами. физическим лицам, Дополнительные документы 1. Имеющиеся акты и заключения налоговых, аудиторских и иных проверок за последние три года. 2. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием Вашего предприятия в качестве ответчика, истца, третьего лица с указанием: 3. номера дела; наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело; полного наименования сторон по делу; суммы и содержание требований по делу. Перечень всех судебных актов и арбитражных дел с участием Вашего предприятия, решения, по которым вступили в силу, исполнительные листы, предъявленные к взысканию в банки или переданные в исполнительное производство, с указанием: 4. 5. номера дела, даты решения, даты исполнительного листа; наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело; полного наименования сторон по делу; суммы и содержания требований по делу; взысканной суммы; какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела; даты, когда решение вступило в силу; даты предъявления исполнительному листу; даты передачи исполнительного исполнительное производство; наименования и адреса органа юстиции, осуществляется исполнительное производство, с приложением: инкассового поручения по листа в где исковые заявления, решения и другие судебные акты по делу; исполнительные листы; инкассовые поручения, исполнительному листу. предъявленные в банк по Действующие и завершенные договоры за период, определяемый Заказчиком с приложением по каждому такому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения договоров: актов выполненных работ; актов приема-передачи имущества; платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении); актов сверки расчетов; актов и переписки о проведении зачетов. Прочие сведения, перечень которых устанавливается по согласованию с Заказчиком.