Перечень документов для открытия счета клиенту

Приложение № 24.1
к Правилам от 04/06/.2015 № 708/4
Список документов для открытия расчетного счета юридическому лицу в валюте РФ
Клиент - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет:
Заявление на открытие счета, подписанное уполномоченным лицом Клиента (бланк выдается Банком – Error! Reference
source not found.);
2. Анкета (опросник) Клиента, подписанная уполномоченным лицом Клиента (бланк выдается Банком – Приложение № );
3. Учредительные документы - копии:

для акционерных обществ – Устав;

для хозяйственных партнерств – Устав;

для обществ с ограниченной ответственностью (ООО) – Устав; Учредительный договор (не представляется ООО,
зарегистрированными в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц,
01.07.2009 и после 01.07.2009);

для товариществ – Учредительный договор;

для унитарного предприятия – Устав, утверждаемый уполномоченным государственным органом или органом местного
самоуправления;

иные учредительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, действующие на основе:
- типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации;
- типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской
Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов;
- типового положения и устава,
представляют указанные документы.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном
законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.
Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств)
представляют документы, подтверждающие статус представительства.
Международные организации представляют международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус
организации;
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, –
представляются юридическими лицами, зарегистрированными до 03.07.2013 включительно- копия;
либо
1.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и прилагаемый к нему лист записи ЕГРЮЛ по формам,
предусмотренным Приказом ФНС России от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@ «Об утверждении формы и содержания документа,
подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей» (далее – Приказ ФНС России № ММВ-7-6/843@),– представляется юридическими
лицами, зарегистрированными после 03.07.2013 - копии;
5.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица), – представляется в случае государственной регистрации соответствующих изменений до
03.07.2013 включительно- копия;
либо
Лист записи ЕГРЮЛ (о внесении изменений в учредительные документы юридического лица) по форме, предусмотренной Приказом
ФНС России № ММВ-7-6/843@, – представляется в случае государственной регистрации соответствующих изменений после
03.07.2013 - копии;
Лист изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, или учредительные документы
юридического лица в новой редакции- копия;
7.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе- копия;
8.
Выписка из ЕГРЮЛ, с момента оформления которой прошло не более 14 дней. Выписка из ЕГРЮЛ, с момента оформления
которой прошло более 14 дней, но не более 6 месяцев, может быть принята при условии отсутствия расхождения указанных в
ней сведений с данными электронной базы данных, содержащей сведения из ЕГРЮЛ, размещенной на официальном сайте
регистрирующего органа в сети Интернет по адресу http://egrul.nalog.ru/#.
Выписка не представляется организациями, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, при
представлении Листа записи ЕГРЮЛ, с момента оформления которого прошло:
6.
- не более 14 дней, либо
- более 14 дней, при условии отсутствия расхождения сведений, указанных в представленном Листе записи ЕГРЮЛ, с данными
электронной базы данных, содержащей сведения из ЕГРЮЛ, размещенной на официальном сайте регистрирующего органа в
сети Интернет по адресу http://egrul.nalog.ru/#;
9. Уведомление о присвоении кодов государственного статистического наблюдения органами государственной статистики
(Уведомление представляется Клиентом по запросу уполномоченного сотрудника Банка в случае, если информация о
присвоении кодов государственного статистического наблюдения не может быть получена уполномоченным сотрудником с
использованием информационного ресурса Статистического регистра (ИСП – информационной системы для пользователей)) копия;
10.
Документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол собрания участников (решение) или выписка из
протокола об избрании руководителя; в случаях, когда срок полномочий руководителя не определен в уставе и протоколе
собрания участников об избрании руководителя, – трудовой договор или выписка из него, содержащая условие о сроке
трудового договора), иных лиц, наделенных правом подписи клиентом - юридическим лицом (распорядительный акт или
доверенность с указанием на право подписи сотрудника клиента - юридического лица; в случае передачи права подписи
клиринговой организации, оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту,
управляющему или управляющей организации, лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета, – протокол
собрания участников (решение) или выписка из протокола о передаче права подписи и соответствующий договор, а также
распорядительный акт или доверенность с указанием на право подписи сотрудника управляющей организации; в случае
введения в отношении клиента процедуры банкротства – заверенную судом копию определения арбитражного суда о
назначении арбитражным управляющим и продлении процедуры (если имели место); иные документы, подтверждающие
полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати) - копии;
11.
Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати - копии;
12.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица, в отношении лиц, включенных в карточку с
образцами подписей и оттиска печати (при наличии ИНН). Свидетельство представляется в случае, если сведения об ИНН не
могут быть получены из иных источников1- копия;
13. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
14. лицензии, если осуществляются лицензируемые виды деятельности) - копии;
15. Решение единственного учредителя/собрания учредителей общества об учреждении общества (в случае, если ООО
учреждено 01.07.2009 и после 01.07.2009) - копия;
16. Договор об учреждении общества, заключенного учредителями общества (в случае, если ООО учреждено 01.07.2009 и после
01.07.2009) - копия;
17. Соглашение об управлении для хозяйственных партнерств- копия;
18. Реестр участников хозяйственного партнерства- копия;
19. Сведения о бенефициарных владельцах 2– физических лицах (по форме приложения 4)
20. Документы о финансовом положении – не менее одного по выбору Клиента (за исключением случая, указанного в пункте
2.5 Банковских правил):
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
и (или)
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой
отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо
копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или)
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или)
- письмо Клиента в произвольной форме, содержащее сведения о наличии/отсутствии производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом),
проведения процедур ликвидации;
и (или)
- письмо Клиента в произвольной форме, содержащее сведения о наличии/отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих
денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или)
- письмо Клиента в произвольной форме, содержащее данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми
агентствами («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальными рейтинговыми агентствами.
2. Филиалы и представительства дополнительно к вышеперечисленному перечню представляют:



Положение о филиале (представительстве);
Уведомление о постановке на учет юридического лица по месту нахождения обособленного структурного подразделения;
оформленную в установленном порядке доверенность, подтверждающую полномочия руководителя филиала
(представительства).
В случае представления интересов Клиента другим физическим или юридическим лицом, в целях проведения
идентификации представителя Клиента, необходимо представить следующие документы (подлинники и / или копии,
заверенные в установленном порядке):
Для представителя – юридического лица:

Учредительные документы юридического лица – представителя;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - представителя;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - представителя, либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета;

Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, иной документ, подтверждающий полномочия).
Для представителя – физического лица:

Документ, удостоверяющий личность физического лица;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии) ;

Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, иной документ, подтверждающий полномочия).
Уважаемые клиенты, все копии документов должны быть заверены одним из указанных способов:
1. Нотариально,
2. Клиент самостоятельно изготавливает и заверяет ксерокопии документов с обязательным проставлением: подписи лица,
заверившего копию документа, его фамилии, имени, отчества (при наличии) - полностью и должности, а также оттиска печати
клиента. Право удостоверения копий документов имеет ТОЛЬКО ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН –
РУКОВОДИТЕЛЬ Клиента. За установление Банком соответствия копий учредительных документов, заверенных клиентом,
оригиналам документов банк взимает плату, предусмотренную действующими тарифами.
3. Банк заверяет документы за отдельную плату, предусмотренную действующими тарифами.
Копии документов, удостоверяющих личность, могут быть заверены только нотариально либо уполномоченным
сотрудником Банка.
Одновременно необходимо представление подлинников документов для обозрения.
1
Примечание: Сведения об ИНН могут быть получены из иных источников, например:

при указании ИНН в документе, удостоверяющем личность,

при предоставлении Уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица,

при получении ИНН физического лица Банком самостоятельно (путем направления запроса в соответствующий налоговый орган).
2
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее
участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Контактные телефоны: (8172) 57-37-62, 57-37-25.