2014 - Объединенный Сибирский Фонд

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
(протокол № 3/15 от 27.05.2015 г.)
Общим годовым собранием
акционеров
(протокол № 1/2015 от 25.06.2015 г.)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ОБЪЕДИНЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ФОНД»
ЗА 2014 ГОД
Генеральный директор
Б.Р. Бадмаев
Главный бухгалтер
Н.Н. Гриднева
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаем.
Члены ревизионной комиссии:
Г.С. Кривошеева
Е.А. Губерная
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
стр. 1
г. Новосибирск
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
стр. 2
1. С В Е Д Е Н И Я ОБ ОБЩЕСТВЕ
Наименование Общества:
полное: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
Сокращенное наименование:
ОАО "ОСФ"
Наименование на английском языке:
United Siberian fund
Место нахождения: 630007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
телефон/ факс: (383) 218-87-13
Адрес электронной почты: osf@sh.ru
Дата государственной регистрации: 17 сентября 1998 года
Регистрационный номер: АР № 07-619
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Территориальная Администрация
Искитимского района Новосибирской области
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5443105474
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Основной государственный регистрационный номер 1025404788419.
Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Искитиму Новосибирской области.
Дата внесения записи 26 августа 2002г.
Лицензий не имеет.
Аудитор, проводивший аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за
2014 год:
ЗАО Консультационная группа «Баланс»
Генеральный директор В.В. Кизь
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корп. 2.
ЗАО КГ «Баланс» является членом НП «ИПАР» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» 30 октября 2009 года за основным номером
10202000117.
Регистратор:
Наименование: ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор
"Сибирский Реестр"
Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 30, 6 этаж
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 30, а/я 67
Тел.: (383) 346-30-17 тел./факс: (383) 349-56-47
Адрес электронной почты: sibr@sibreg.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00311
Дата выдачи: 19.03.2004
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
стр. 3
Структура акционеров на 31.12.2014 г.:
Количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров, владеющих ценными бумагами,
в том числе: юридических лиц 29, в том числе 2 номинальных держателя, физических лиц
21759,
21730.
Зарегистрированные юридические лица
Итого 29 юридических лиц
Зарегистрированные физические лица
Итого 21729 физических лиц
Общая собственность 1
Всего 21 759 зарегистрированных лиц
Количество
обыкновенных акций
13 019 010
Доля в %
Количество
обыкновенных акций
6 980 988
2
20 000 000
Доля в в %
65,1
34,9
100,00
Совет директоров Общества
Члены Совета директоров Общества
Председатель: Бушуев Максим Витальевич
Члены совета директоров:
Бушуев Максим Витальевич
Бадмаев Баир Рудольфович
Баженов Сергей Викторович
Бедарев Николай Иванович
Левин Валентин Николаевич
Корсун Александр Евгеньевич
Носов Валерий Викторович
Федоров Александр Афанасьевич
Хабаров Сергей Дмитриевич
Вышеназванный Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 10.06.2014г.
Сведения о размере вознаграждения членам Совета Директоров
Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется Положением о Совете
директоров ОАО “Объединенный Сибирский фонд”, принятом на годовом Общем собрании акционеров 5
июня 2002 г. Размер вознаграждения зависит от размера чистой прибыли Общества, направляемой в фонд
Совета директоров. Общий размер вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного в 2014 г.
47500 рублей.
Информация о деятельности Совета директоров
За отчетный год проведено 4 заседания Совета директоров.
Советом директоров Общества в 2014 г:
1) утверждалась ежеквартальная финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2) проведены мероприятия по созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Информация об исполнительном органе
Генеральный директор Общества Бадмаев Б.Р.
Информация о ревизионной комиссии
Кривошеева Галина Сергеевна - бухгалтер ООО «Р.Э.М.».
Губерная Елена Анатольевна – главный бухгалтер ООО СК "Перспектива"
Филиалы и представительства общества
Филиалов и представительств общество не имеет.
2.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год
Приоритетные направления деятельности Общества
Основные виды деятельности: операции с ценными бумагами, инвестиционная деятельность.
Характеристика рынков, на которых оперирует Общество:
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
стр. 4
- Рынок ценных бумаг. В портфеле Общества акции предприятий нефтегазовой и нефтехимической
отраслей, транспорта, энергетики, телекоммуникаций, металлургии, строительства, инвестиционных
институтов (фонды и компании) и финансовых институтов, паи паевых инвестиционных фондов и векселя.
- Размещение денежных средств под проценты. Общество предоставляет займы предприятиям.
Положение Общества в отрасли
Общество является финансовым институтом регионального уровня.
Перспективы деятельности Общества
В перспективе ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" намерено заниматься видами деятельности, не
запрещенных законом, целью которых будет извлечение прибыли.
Основные риски, связанные с деятельностью Общества
Основным риском, связанным с деятельностью Общества является падение цен на фондовом рынке, что в
свою очередь может привести к потере ликвидности активов. Это возможно в случае резкого падения цен
на нефть, замедления темпов роста мировой экономики, ухудшения экономической ситуации в РФ.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками.
В отчетном году не имели места.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
В отчетном году не имели места.
2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества
2.2.1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г.
Пояснен
ия
Наименование показателя
Код
На
31
Декабря
2014 г.
На
31
Декабря
2013 г.
На
31 Декабря
2012 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
в том числе:
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по
прочим операциям
Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал
Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами
1110
1120
-
-
-
-
-
-
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1210
-
-
-
1220
-
-
-
1230
562
880
2167
12301
-
-
4
12302
-
-
-
12303
309
309
225
12304
-
-
-
12305
-
-
-
12306
-
-
-
12307
-
-
-
12308
253
571
1938
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
стр. 5
Выполненные этапы по
незавершенным работам
Резервы предстоящих расходов
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
в том числе:
Акции
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Вклады по договору простого
товарищества
Приобретенные права в рамках
оказания финансовых услуг
Депозитные счета
Депозитные счета (в валюте)
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
Касса организации
Операционная касса
Касса организации (в валюте)
Расчетные счета
Валютные счета
Аккредитивы
Чековые книжки
Прочие специальные счета
Аккредитивы (в валюте)
Прочие специальные счета (в
валюте)
Переводы в пути
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
Пояснен
ия
Наименование показателя
12309
-
-
-
12310
-
-
-
1240
19239
18845
16999
12401
12402
12403
12169
11775
6799
-
-
5500
7070
7070
4700
12404
-
-
-
12405
-
-
-
12406
12407
1250
-
-
-
-
-
-
6
66
199
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
4
4
3
-
-
-
-
-
-
2
62
197
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12510
-
-
-
12511
1260
1200
1600
-
-
-
-
-
-
19807
19791
19365
19807
19791
19365
Код
На
31
Декабря
2014 г.
На
31
Декабря
2013 г.
На
31 Декабря
2012 г.
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с
законодательством
Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
1310
2000
2000
2000
1320
1340
1350
1360
-
-
-
-
-
-
15600
15600
15600
100
100
100
13601
-
-
-
13602
100
100
100
1370
1300
2097
1856
1605
19798
19556
19305
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1410
1420
1430
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
стр. 6
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным
кредитам
Проценты по долгосрочным
кредитам
Проценты по краткосрочным
займам
Проценты по долгосрочным
займам
Краткосрочные кредиты (в
валюте)
Краткосрочные займы (в
валюте)
Проценты по краткосрочным
кредитам (в валюте)
Проценты по долгосрочным
кредитам (в валюте)
Проценты по краткосрочным
займам (в валюте)
Проценты по долгосрочным
займам (в валюте)
Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате
труда
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате
доходов
Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
1450
1400
-
-
-
-
-
-
1510
-
223
-
15101
15102
-
-
-
-
220
-
15103
-
-
-
15104
-
-
-
15105
-
3
-
15106
-
-
-
15107
-
-
-
15108
-
-
-
15109
-
-
-
15110
-
-
-
15111
-
-
-
15112
-
-
-
1520
9
12
60
15201
9
12
60
15202
-
-
-
15203
-
-
-
15204
-
-
-
15205
-
-
-
15206
-
-
-
15207
-
-
-
15208
-
-
-
1530
1540
1550
1500
1700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
235
60
19807
19791
19365
2.2.2. Отчет о финансовых результатах за 2014 г.
Пояснен
ия
Наименование показателя
Выручка
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Код
За Январь Декабрь 2014
г.
2110
2110
1
2110
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
За Январь Декабрь 2013 г.
77
396
77
396
-
-
стр. 7
Себестоимость продаж
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Валовая прибыль (убыток)
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Коммерческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Управленческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Прибыль (убыток) от продаж
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Доходы от участия в других организациях
в том числе:
Долевое участие в иностранных организациях
Долевое участие в российских организациях
Проценты к получению
в том числе:
Проценты к получению
Проценты по государственным ценным бумагам
Проценты по государственным ценным бумагам
по ставке 0%
Проценты к уплате
в том числе:
Проценты к уплате
Прочие доходы
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных
средств
Доходы, связанные с реализацией
нематериальных активов
Доходы, связанные с реализацией прочего
имущества
Доходы от реализации прав в рамках
осуществления финансовых услуг
2
2120
2120
1
2120
2
2100
2100
1
2100
2
2210
2210
1
2210
2
2220
2220
1
2220
2
2200
2200
1
2200
2
2310
2310
1
2310
2
2320
2320
1
2320
2
2320
3
2330
2330
1
2340
2340
1
2340
2
2340
3
2340
4
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
(77)
(410)
(77)
(410)
-
-
-
(14)
-
(14)
-
-
-
-
-
-
-
-
(584)
(668)
(584)
(668)
-
-
(584)
(682)
(584)
(682)
-
-
55
58
-
-
55
58
583
817
583
817
-
-
-
-
(1)
(3)
(1)
(3)
449
5824
-
-
-
-
-
-
-
-
стр. 8
Доходы по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок,
обращающимися на организованном рынке
Доходы по активам, переданным в пользование
Доходы в виде восстановления резервов
Прочие операционные доходы
Штрафы, пени, неустойки к получению
Прибыль прошлых лет
Возмещение убытков к получению
Курсовые разницы
Доходы в виде списанной кредиторской
задолженности
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных
активов
Прочие внереализационные доходы
Прочие расходы
в том числе:
Расходы, связанные с участием в российских
организациях
Расходы, связанные с участием в иностранных
организациях
Расходы, связанные с реализацией основных
средств
Расходы, связанные с реализацией
нематериальных активов
Расходы, связанные с реализацией прочего
имущества
Расходы, связанный с реализацией права
требования как оказания финансовых услуг
Расходы по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок,
обращающимися на организованном рынке
Расходы, связанные со сдачей имущества в
аренду (субаренду)
Отчисление в оценочные резервы
Расходы на услуги банков
Прочие операционные расходы
Штрафы, пени, неустойки к получению
Убыток прошлых лет
Курсовые разницы
Расходы в виде списанной дебиторской
задолженности
Прочие внереализационные расходы
Прочие косвенные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
2340
5
2340
6
2340
7
2340
8
2340
9
2341
0
2341
1
2341
2
2341
3
2341
4
2341
5
2350
2350
1
2350
2
2350
3
2350
4
2350
5
2350
6
2350
7
2350
8
2350
9
2351
0
2351
1
2351
2
2351
3
2351
4
2351
5
2351
6
2351
7
2300
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
-
-
-
-
-
-
449
5824
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(211)
(5645)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(12)
(12)
(169)
(5604)
-
-
-
-
-
-
-
-
(30)
(29)
-
-
291
369
стр. 9
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями,
применяющими специальные налоговые режимы
Штрафные санкции и пени за нарушение
налогового и иного законодательства
Чистая прибыль (убыток)
Достоверность бухгалтерской
Консультационная группа «Баланс».
отчетности
общества
2300
1
2300
2
2410
291
369
-
-
-
-
2421
-
-
2430
2450
2460
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
291
369
2460
1
2460
2
2400
подтверждена
заключением
ЗАО
2.3. Предлагаемое к утверждению распределение прибыли за 2014 год
№ п/п
Статья расходования
1
2
3
4
Чистая прибыль к распределению, всего
Отчисления в резервный фонд
Отчисления в добавочный капитал
Количество полностью оплаченных обыкновенных
акций, находящихся в обращении ( шт.)
Подлежит распределению между акционерами
в виде дивидендов по обыкновенным акциям
Дивиденд на одну обыкновенную акцию
(строки 060/050)
Отчисления в фонд Совета директоров
На выплату вознаграждения Совету директоров за счет
поступлений прошлых лет и отчетного года в фонд
Совета директоров
На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии
Прочее использование прибыли
5
6
7
8
9
Размер средств
( тыс. руб.)
291
20 000 000
14,55
-
8
-
3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изменение уставного капитала общества за отчетный год
Изменений уставного капитала общества за отчетный год не производилось.
Уставный капитал Общества на 31.12.2014 г. составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей,
он составляется из 20 000 000 (двадцати миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью
10 (десять) коп. каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Вид ЦБ
Категория
(тип)
Номер
государственной
регистрации
Номинальная
стоимость
(в рублях)
Количество ЦБ
в соответствии
с решением о
выпуске
Количество ЦБ
в соответствии
с отчетом по
итогам
размещения
Акции
обыкновенные
1-01-10188-F
0,1
20 000 000
20 000 000
Сведения о доходах по ценным бумагам общества
Доходы по ценным бумагам общества в отчетном году не объявлялись и не выплачивались.
Динамика дивидендных выплат по акциям общества за три предыдущих года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
стр. 10
2010 – 2013 г.г. - дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Информация о внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год
Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном году не проводились.
Сведения о приобретенных обществом акциях
Акции Общества не приобретались.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
стр. 11
Список аффилированных лиц ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" по состоянию на 31
декабя 2014 г.
№
п/п
1
1
Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица
2
Бадмаев Баир
Рудольфович
Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3
г. Новосибирск
2
Баженов Сергей
Викторович
г. Новосибирск
3
Бедарев Николай
Иванович
г. Абакан
4
Бушуев Максим
Витальевич
г. Москва
5
Корсун Александр
Евгеньевич
г. Новосибирск
6
Левин Валентин
Николаевич
г. Новосибирск
Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным
4
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
Дата
наступления
основания
(оснований)
Доля участия
аффилирова
нного лица в
уставном
капитале
акционерног
о общества,
%
Доля
принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
5
6
7
10.06.2014
0
0
10.06.2014
0
0
10.06.2014
0
0
10.06.2014
0.001
0.001
10.06.2014
0
0
10.06.2014
0.002
0.002
06.06.2013
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
стр. 12
7
Носов Валерий
Викторович
г. Новосибирск
8
Федоров Александр
Афанасьевич
г. Москва
9
Хабаров Сергей
Дмитриевич
Новосибирская
обл., с. ВерхТула
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
10.06.2014
0
0
10.06.2014
0
0
10.06.2014
0
0
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г.
стр. 13