I квартал 2014 года - Министерство финансов и налоговой
advertisement
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА 1 Динамика доходов областного бюджета Новосибирской области Млн. рублей Общий объем доходов за 1 квартал 2014 года = 21 797 млн. рублей 100,2% 25,000 20,000 3,739 3,933 15,000 10,000 18,007 99% 17,864 5,000 0 1 кв. 2013 года Налоговые и неналоговые доходы 1 кв. 2014 года Безвозмездные поступления 2 Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов 1 кв. 2013 28% НДФЛ 37% налог на прибыль 1 кв. 2014 17% акцизы 8% остальные доходы 30% 10% налоги на имущество 35% НДФЛ налог на прибыль 16% акцизы 7% остальные доходы 12% налоги на имущество 3 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ Млн. рублей 6 587 6 311 896 650 987 815 1,470 1,366 464 1,404 1 кв. 2013 года 1,288 1,343 583 1,631 1 кв. 2014 года 4 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Млн. рублей 32 259 157 33 Перераспределение в ФБ от иностранных граждан Прирост вычетов через работодателей Вычеты через налоговые органы 5,305 Поступления налога 4,993 1 кв. 2013 года 1 кв. 2014 года 5 Рост фонда начисленной заработной платы за 3 месяца 2014г. - 109,3% ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ АКЦИЗОВ прирост всего за счет влияния объемов производства за счет роста ставки за счет передачи нормативов в местные бюджеты Акцизы на нефтепродукты 11% -13% -10% -14% 22% -6% -28% Акцизы на алкогольную продукцию и пиво 6 Динамика поступлений налога на имущество Млн. рублей Темп роста плана на 2014 год - 109,7% 1,646 1,766 1 кв. 2013 года 1 кв. 2014 года Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал - 107% 7 Динамика поступлений неналоговых доходов 1 кв. 2014 года 65% 1 кв. 2013 года 0 100 200 300 400 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 Общий объем исполнения неналоговых доходов за 1 квартал 2014 года - 226 млн. руб. ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА) +5% Млн. рублей Дотации 660 1,180 Субсидии 3 739 550 2,217 1,273 930 243 1 кв. 2013 года 3 933 619 Субвенции Прочие межбюджетные трансферты 1 кв. 2014 года 9 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА План бюджета на 2014г. Исполнение бюджета за 1 квартал 2014г. %, исполнение за 2014 г. Наименование Исполнение бюджета за 1 квартал 2013 г. Темп роста (%) ДОХОДЫ, млн. руб. 21 746,2 97 707 ,7 21 796,8 22,3 100,2 РАСХОДЫ, млн.руб., в том числе: 20 937,4 108 631,3 26 475,8 24,4 126,5 Текущие обязательства - 101 219,3 22 018,6 19,8 - Кредиторская задолженность 2013 года - 7 412 4 457,2 60,1 - ДЕФИЦИТ(-) /ПРОФИЦИТ(+), млн.руб. +808,8 -10 923,6 -4 679 - - 10 РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА Всего – 26 476 млн.руб. . 4,457 20,937 22,019 Исполнение 24,4 % Исполнение 18,3% 1 квартал 2013 Текущие обязательства 1 квартал 2014 Кредиторская задолженность 2013 года 11 ДОЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ РАСХОДОВ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ млн. рублей всего - 20 937 I квартал 2013 года 48.6% меры социальной поддержки 73 % Социально-значимые расходы I квартал 2014 года 15 347 40.7% содержание учреждений 10.6% прочие социальные расходы всего - 26 476 48.1% содержание учреждений 63 % Социально-значимые расходы 15 926 40.8% меры социальной поддержки 11.1% прочие социальные расходы 12 РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ I квартал 2014 года всего – 6 165 Содержание учреждений млн. рублей в том числе 5 617 5% 4% 91% ФОТ 5 115 из них Прирост на Указы Президента РФ 466 зарплата педработников, руб. Прочие расходы Кредиторская задолженность 117% 119% 17 597 20 976 детские сады I квартал 2013 года 23 840 27 771 школы I квартал 2014 года 13 РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ млн. рублей +31,0% 4 406 3 363 2 755 2 335 Платежи в ФОМС Спецмедучреждения Прочие расходы 686 636 273 392 692 I квартал 2013 года Кредиторская задолженность I квартал 2014 года 14 РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ млн. рублей 1 840 СУБСИДИРОВАНИЕ ЖИЛЬЯ 1 260 1 617 ЖКУ 989 916 ЕДВ ДЕТИ-СИРОТЫ ПРОЧИЕ 1 372 438 697 -31,5% -38,8% +49,8% +59,1% 1 090 917 I квартал 2013 года -15,9% I квартал 2014 года 15 РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ млн. рублей 337 102% Матзатраты 61,2 % 206 ФОТ 1 квартал 2013 343 Матзатраты 115,0 % 69,2% 237 ФОТ 1 квартал 2014 16 ДОЛЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ I квартал 2013 года Всего – 20 937 41,1% Дорожный фонд Агропромышленный комплекс 10.8% I квартал 2014 года 2 256 28,5% Капитальное строительство и капитальный ремонт 12,3% Информационная политика 15,4% Иные расходы реального сектора экономики 2,7% Всего – 26 476 30,2% 19.9% Дорожный фонд 23,2% 5 261 23% Агропромышленный комплекс Капитальное строительство и капитальный ремонт Информационная политика 15,7% 7,9% Иные расходы реального 17 сектора экономики РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ млн. рублей 872 Исполнение 2% 277 1 кв. 2013 г. Текущие обязательства 339 Исполнение 17 % 1 кв. 2014 г. Кредиторская задолженность 2013 года 18 РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА млн. рублей 1,043 Исполнение 19,6 % 927 Исполнение 7,7 % 1 кв. 2013 г. Текущие обязательства 547 1 кв. 2014 г. Кредиторская задолженность 2013 года 19 РАСХОДЫ НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС млн. рублей 229 991 644 1 кв.2013 Текущие обязательства 1 кв.2014 Кредиторская задолженность 2013 года 20 РАСХОДЫ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ млн. рублей 786 Исполнение 4% 61 Исполнение 70 % 40 1 кв. 2013 г. Текущие обязательства 1 кв. 2014 г. Кредиторская задолженность 2013 года 21 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 1 КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА Межбюджетные трансферты – 9 091 млн. руб., в том числе 1 370 млн. руб. – в опережающем режиме 86% 7 812 млн. руб. 14% 1 279 млн. руб. 22 Текущие обязательства Кредиторская задолженность 2013 года РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА Дефицит бюджета Новосибирской области, млн. рублей 35,000 Государственный внутренний долг Новосибирской области, млн. рублей 1,200 30 057 30,000 5,000 809 25,000 01.04.2013 Профицит 01.04.2014 Дефицит 1,000 100 800 6,937 20,000 600 15,000 12 044 10,000 370 5,624 447 400 18,020 -4,679 5,000 200 167 6,050 0 0 4/1/2013 4/1/2014 Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты Государственные гарантии Государственные ценные бумаги Расходы на обслуживание долга 23 24 24 НЕДОИМКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ Размер недоимки в консолидированный бюджет- 5,2 млрд. рублей, в том числе г. Новосибирск - 4,3 млрд. рублей По налогам 5 233 1,698 1,090 893 559 541 453 в том числе по основным направлениям Налог на прибыль Недоимка физических лиц Оптовая и розничная торговля 1 374 952 Транспортный налог Предоставление услуг 810 Совокупный доход Строительство 607 НДФЛ Обрабатывающие пр-ва, энергетика, газ, вода 521 Транспорт и связь 242 Сельское хозяйство 180 Земельный и налог на имущество ФЛ Налог на имущество организаций 25
