Инициативы по повышению эффективности работы

Эффективная структура
финансового
департамента
Watsons Украина
Июнь 2014
Содержание
•
Watsons Украина
•
Особенности и специфика функционирования финансового
департамента
•
Структура финансового департамента
•
Инициативы по повышению эффективности работы
•
Что нельзя изменить…
Ключевые факты об A.S.Watson Group
• Крупнейший в мире ритейлер товаров для здоровья, красоты и стиля жизни
• Watsons является наибольшим ритейлером красоты и здоровья в Азии
• Это самый большой ритейлер косметики и парфюмерии в Европе
• более 10 000 розничных магазинов
• более1 100 аптек
• более чем в 4 100 городах
• задействовано более 100 000
сотрудников
•
•
•
•
на
20
18
27
33 рынках Азии и Европы
розничных брендов
марок напитков
миллионов клиентов в неделю
WATSONS УКРАИНА
СЕГОДНЯ
348 магазинов и аптек в 101 городе
November 2012
Presentation title - amend Header/Footer
5
Ассортимент: более 20 000 SKU
November 2012
Presentation title - amend Header/Footer
6
2 500 000 покупателей в месяц
November 2012
Presentation title - amend Header/Footer
7
Более 3 500 сотрудников
Содержание
•
Watsons Украина
•
Особенности и специфика функционирования финансового
департамента
•
Структура финансового департамента
•
Инициативы по повышению эффективности работы
•
Что нельзя изменить…
Особенности и специфика функционирования финансового
департамента
Структура
компании
IT
Основные
процессы

2 юридических лица

56 филиалов

Учетная система ORACLE EBIS

Business Objects – система отчетности

Hyperion – cистема отчетности Head Office

WES – ERP система

Система учета времени в магазинах ORACLE HR-Light

EDI – cистема электронного документоборота с поставщиками товаров

Централизация документооборота

Централизация платежей

Срок закрытия отчетного финансового периода - 3 дня

Аудиты (внешний – 1/год, внутренний финансовый группы ASW – 1/год,
внутренний операционный группы ASW – 1/2 года, внутренний группы
Hutchison Whampoa 1/2 года )

Бюджетный цикл – с Мая по Декабрь подготовка основного бюджета,
ежеквартальный пересмотр бюджета
A.S. Watson Бюджетный Цикл
June
July-Aug
Strategy Review
for next 5 years
Annual Budget
Preparation
May
Sep
Store Strategy Review
for next years
Annual Budget Review with
A.S. Watson Group
Oct
Mar
FC01 based on Act
performance
Nov
Annual
budget
review
and
approval
by HWL
Annual budget correction in
accordance with A.S. Watson
Group Final Target
A.S. Watson – Инвестиционный Цикл
Содержание
•
Watsons Украина
•
Особенности и специфика функционирования финансового
департамента
•
Структура финансового департамента
•
Инициативы по повышению эффективности работы
•
Что нельзя изменить…
Текущая структура финансового департамента
Финансовый
департамент (65)
Бухгалтерия (51)
Финансовый
отдел (5)
Коммерческий
отдел (4)
Юридический
отдел (5)
• Главный бухгалтер
• Начальник
• Начальник
• Начальник
• Отдел кредиторов и
банк (12)
• Аналитики (4)
• Аналитики (2)
• Юристы (4)
• Отдел розничных
операций (8)
• Отдел первичной
документации и архив
(16)
• Зарплатный отдел (5)
• Отдел по учету налогов
и сборов (3)
• Отдел учета ОС (3)
• Учет импорта (1)
• Админ персонал (2)
• Проектный
Аналитик (1)
Изменения в департаменте за последние 3 года
Компания
Фин.
департамент
Меры
оптимизации

Увеличение количества магазинов на 39%

Увеличение оборота на 19%

Создан отдел Коммерческого анализа

Оптимизация численности персонала в департаменте на 8 человек

Юридический отдел включен в состав департамента

Детальная пошаговая процедура закрытия финансового периода

Выстраивание единого информационного и отчетного подхода во всей
компании

Вовлечение всех функций в подготовку отчетности

Вовлечение всех функций в процесс бюджетирования

Специализация персонала по функциям и участкам

Обучение Excel, Power Point

Автоматизация учетных процессов

Внедрение подхода ответственности каждого бухгалтера за
финрезультат и баланс одновременно
Содержание
•
Watsons Украина
•
Особенности и специфика функционирования финансового
департамента
•
Структура финансового департамента
•
Инициативы по повышению эффективности работы
•
Что нельзя изменить…
Инициативы по повышению эффективности работы департамента
В процессе
Подготовка к
реализации

Внедрение модуля Purchase Orders в Oracle

Внедрение системы бюджетирования на базе Hyperion

Автоматизация системы учета доходов от поставщиков

Частичная автоматизация подготовки налоговой отчетности

Внедрение EDI для юридически значимых документов

Внедрение системы электронного внутрикорпоративного
документооборота
Содержание
•
Watsons Украина
•
Особенности и специфика функционирования финансового
департамента
•
Структура финансового департамента
•
Инициативы по повышению эффективности работы
•
Что нельзя изменить…
Неизбежные условия работы…

Корпоративные системы Oracle и BO

Сложная структура финансовой вертикали Head Office A.S. Watson Group

Достаточно низкий порог принятия инвестиционных решений на уровне страны

Возрастающие требования к раскрытию финансовой и нефинансовой информации

Забюрократизированные политики и процедуры
история
November 2012
Presentation title - amend Header/Footer
20
Thank you!