ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД ИСПАНИЯ, РИОХА

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИСПАНИЯ, РИОХА
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Происхождение виноградников Риохи можно
отследить в глубь веков чуть ли не до римлян,
и эти виноградники, вне всякого сомнения,
процветали еще до того, как в Бордо во
Франции начали подрезать лозу.
Впрочем, именно Бордо наставило Риоху на
нужный путь. Когда виноградная тля
филлоксера, обрушившись на Бордо подобно
карающему потопу уничтожала виноградники,
бывшие средством существования провинции,
Риоху эта напасть не поразила. И бордосцы
устремились на юг, принеся с собой свое ноухау, свои деньги и свои мечты, создавая некое
подобие Бордо к югу от Пиренеев на полях
Риохи.
Бум продлился недолго. Филлоксера была
побеждена, и французы вернулись на родину,
но оставили свою методику.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
При инвестициях 179 млн. рублей в
винодельческий завод в Риохе, Испания
Доля в собственности 49%
Капитализация 54% через 2 года
Описание завода
Площадь завода
Участок земли при
заводе
• 2.926 кв.м
• 51.629 кв.м.
Дата постройки
• 2003 год
Дата запуска завода
• 2004 год
Объем переработки
винограда
• 750.000 кг/год
Объем хранения вина
• 1 000 000 литров
Оценочная стоимость
завода
• 5 400 000 Евро
Характеристика строений
Общее описание
производственного
здания
• Производственное здание, где изготавливается вино
очень просторное и практичное, в ней находятся 44
депозита (чана) из нержавеющей стали с объемом
хранение от 12000 до 25 000 литров, в здании
хранятся 1000 бочек для хранения вина.
Общественная зона
– состоит из двух
этажей.
• Первый этаж – очень хорошо обставлена и имеет
приёмную, магазин, бар, и зону отдыха.
• Второй этаж – имеется помещение для
общественных мероприятиях (прием, обед) и так же
имеет отдельную комнату со всеми приборами для
профессиональной дегустации вин.
Производственное
здание
Офисное здание
Пункт приема
винограда
Склад
Достоинства винодельческого бизнеса
При профессиональном подходе приносит постоянную и хорошую прибыль.
Имеет хороший срок окупаемости (6-8 лет).
Время работает на развитие и узнаваемость собственной марки вина.
Как правило, владельцы заводов работают с дистрибьюторами. При желании можно развить
дополнительное направление, то есть создать собственную дистрибьюторскую компанию.
При инвестиции в производство имеется возможность получить льготы по налогам и постоянный вид на
жительство.
Имеются хорошие прогнозы по развитию винодельческого рынка (увеличение потребления за счет
крепких напитков, возможность продажи товара по всему рынку за счет глобализации экономики).
Является относительно спокойным и постоянным видом бизнеса.
Наша команда
Олег Климковский, Москва, закончил Академию Внешней торговли, занимается бизнесом
более 15 лет, имеет успешные проекты
Arturo Fernández Vilkov, Испания, юрист, стаж работы 11 лет,
владелец компании IberoasiaExport, Риоха, Испания, опыт работе в экспорте вина
Ignacio Peña Arrribas, Испания, юридическое и экономическое образования, специалист
корпоративному законодательству провинции Риоха, Испании, стаж работы 11 лет
Bertrand Sourdais, Испания, энолог (технолог по производству вина), стаж 10 лет,
потомственный винодел из семьи французов – виноделов
Bujarrabal, одна из ведущих профессиональных бухгалтерских компаний в Риоха, Испания
Отличия нашей команды от предыдущей
Наша
команда
Стиль развития, основанный на постоянном мониторинге рынка принятия своевременных
решений
Разработка линейки вин для разных групп потребления
Важное внимание на бренд и трэйд маркетинг
Выход на экспортные рынки
Учитывая район с прекрасными характеристиками винограда, договора с местными
кооперативами для поставки их продукции на экспорт
Старая
команда
Консервативный стиль развития
Была разработана линейка вин, исходя из консервативного мнения
Были допущены ошибки как в бренд маркетинге, так и в трэйд маркетинге
Экспорта вина из Испании не было
План работы на 2015 год
п/п
Мероприятия
срок
1
Юридическое оформление завода
июль 2015
2
Выработка стратегии производства вина на 2015 год в зависимости от урожайности сортов
июль 2015
3
Оформление договоров с постащиками
июль 2015
4
Запуск завода (персонал, организация поставок и производства)
июль 2015
5
Выбор брендов вина и их регистрация
сентябрь 2015
6
Проведение переговоров с местными производителями вина на предмет дистрибуции их
продукции
сентябрь 2015
7
Выбор стратегии работы по каждой стране для экспорта вина
сентябрь 2015
8
Проведение переговоров с зарубежными партнерами по вопросу поставок вина
сентябрь 2015
9
Составление плана-графика работы по странам - экспортерам
октябрь 2015
10
Отгрузка вина от сторонних производителей
11
Подведение итогов заготовки вина урожая 2015 года
12
Подведение итогов финансового года за 2015 год
декабрь 2015 год
13
Подготовка и принятии плана работы на 2016 год
декабрь 2015 год
по мере готовности
ноябрь 2015
Прогноз прибылей и убытков
Прогноз прибылей и убытков, стоимость проекта
0
год 2015
Выручка, руб.
0р.
себестоимость
з/п персонала
фикс.расходы
маркетинг
инвестиции
ИТОГО расходы
Прибыль до налогов (EBITDA)
Налоги (персонал, НДС, прибыль)
Проценты по займам
Чистая прибыль (EAT)
Недисконтированный денежный поток
Ставка дисконтирования
Дисконтированная терминальная стоимость
Стоимость бизнеса
Условия вхождения в капитал компании
Доля в бизнесе за размер инвестиций, 1
Доля в бизнесе за размер инвестиций, 2
2
год 2017
3
год 2018
4
год 2019
5
год 2020
6
год 2021
0р.
110 000 000р.
121 000 000р.
133 100 000р.
137 093 000р.
150 802 300р.
34 200 000р.
3 816 000р.
500 000р.
216 833р.
139 200 000р.
0р.
6 672 000р.
1 200 000р.
0р.
0р.
#ДЕЛ/0!
31%
#ДЕЛ/0!
34 200 000р.
6 912 000р.
1 200 000р.
0р.
0р.
177 932 833р.
7 872 000р.
#ДЕЛ/0!
-177 932 833р.
-7 872 000р.
0р.
1 600 000р.
-179 532 833р.
31%
0%
37 620 000р.
4 651 200р.
1 200 000р.
0р.
0р.
42 312 000р.
38%
#ДЕЛ/0!
67 688 000р.
0р.
4 445 000р.
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
-12 317 000р.
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
28%
0%
37 620 000р.
4 651 200р.
1 200 000р.
0р.
0р.
43 471 200р.
36%
62%
77 528 800р.
0р.
0р.
0%
0%
67 688 000р.
62%
6%
1%
0%
27%
0%
37 620 000р.
4 651 200р.
1 200 000р.
0р.
0р.
43 471 200р.
33%
64%
89 628 800р.
0р.
0р.
0%
0%
77 528 800р.
64%
4%
1%
0%
25%
0%
37 620 000р.
4 651 200р.
1 200 000р.
0р.
0р.
43 471 200р.
32%
43 471 200р.
29%
67%
93 621 800р.
68%
107 331 100р.
71%
0р.
0р.
0%
0р.
0р.
0%
0%
0р.
0р.
0%
0%
89 628 800р.
67%
93 621 800р.
68%
107 331 100р.
71%
3%
1%
0%
3%
1%
0%
243 948 667р.
20%
Дисконтированный денежный поток
Сумма дисконтированных денежных потоков
1
год 2016
-10 264 167р.
198 400 828р.
35 944 968р.
234 345 796р.
Вложения
144 000 000р.
179 000 000р.
Доля
39,4%
49%
47 005 556р.
44 866 204р.
43 223 765р.
37 624 502р.
35 944 968р.
3%
1%
0%
0%
0%
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ
1 транш июль 2015
2 транш 2015 - 2016
Инвестиции 144 млн. рублей
Инвестиции 35 млн. рублей
Доля в собственности 39,4%
Доля в собственности 9,6%
Инвестиции на выкуп акций завода, закупка урожая 2015
года , организация запуска производства завода
Инвестиции на оплату урожая 2016 года
Обеспечение собственность завода 5,4 млн. евро
Обеспечение собственность завода 5,4 млн. евро
Наши координаты
Олег Климковский
Arturo Fernández Vilkov
(испанский/русский)
Россия, Москва
Испания, Риоха
Тел. +7-968-747-99-20
Тел.+34-667-587-423
adworkbox@gmail.com
iberoasiaexport@gmail.com