Слайды 10н

1
Обеспечение наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального
казначейства, финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований)
Управление Федерального казначейства
по Нижегородской области
1
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ УДАЛЕННЫХ ПБС / НУБП
Удаленные получатели средств бюджетов - получатели
средств бюджетов , лицевые счета которым открыты
в финансовом органе
Удаленные неучастники бюджетного процесса - юридические
лица (их обособленные подразделения, наделенные
полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не
являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации получателями средств бюджета
субъекта РФ (муниципального образования) , лицевые счета
которым открыты в финансовом органе
2
Обеспечение наличными средствами
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ УДАЛЕННЫХ
ПБС / НУБП
С использованием
денежных чеков
С использованием расчетных
(дебетовых) банковских карт
С использованием денежных чеков
и
с использованием расчетных (дебетовых)
банковских карт
3
СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕКОВ
ФО
КЛИЕНТ
ФО
-Перечень УБП(НУБП)
-Карточка образцов подписей
-Заявление на получение
денежной чековой книжки
- Чековая книжка
Заявление на
получение
чековых книжек
УФК
ФО/
КЛИЕНТ
- Чековые
книжки
БАНК/40116 для УФК
4
СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕКОВ
- Денежный чек, ЗНП
- Платежное поручение
- Ведомость операций
УФК/
ФО/
КЛИЕНТ
Платежное поручение
на перечисление
суммы чека
Объявление на
взнос
наличными
40201,40204,40701
Выписка
банка
Чек
Платежное поручение на
перечисление суммы по
Объявлению
БАНК/40116
5
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫМИ
УДАЛЕННЫХ
СХЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПБС / НУБП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ
КАРТ
ФО
- Перечень УБП(НУБП)
- Карточка образцов подписей
- Заявление на получение карты
КЛИЕНТ
ФО
Документы для
изготовления
карт
Реестр на выпуск карт
ФО/
КЛИЕНТ
УФК
-Информация о
реквизитах
владельца карты
БАНК/40116
6
СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
УДАЛЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ (УДАЛЕННЫХ НЕУЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
Клиент
- Расшифровка сумм неиспользованных
(внесенных через банкомат средств)
- Платежное поручение
УФК/
ФО/
КЛИЕНТ
- Ведомость операций
- Сведения об операциях
- Платежное поручение
(неиспользованные суммы)
40201,40204,40701
Расшифровка
Платежное
поручение на
подкрепление
суммы по карте
Платежное
поручение на
перечисление
суммы по
расшифровке
-- Выписка банка
БАНК /40116
7
Основные преимущества использования карт
при получении наличных средств
Исключение
ручных операций, связанных с оформлением денежного чека
Сокращение
транспортных и временных
предоставлением денежного чека в банк
затрат,
связанных
с
Возможность
предварительного перечисления средств и использования в
том объеме, в котором необходим на текущий момент
Возможность
получать средства в удобное время в течение рабочего дня
банка в пункте выдачи наличных денежных средств (ПВН) и круглосуточно в
банкомате
Возможность
использования банкоматов и ПВН, территориально близко
расположенных к учреждению
Возможность
снимать с карты ровно столько, сколько необходимо выдать в
пределах остатка на карте, не превышая лимит кассы
8
МАКСИМАЛЬНЫЕ СУММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
Выдача наличных денежных средств Держателю Карты в
пунктах выдачи наличных производится без ограничения размера
суммы, а в банкоматах – в размере не более 300 000 руб. в сутки
по каждой карте.
(Согласно договора с ОАО «Сбербанк России»)
Прием наличных денежных средств от Держателя Карты в
пунктах выдачи наличных Банка производится без ограничения
суммы, в банкоматах – не более 100 000 руб. в сутки по каждой
карте.
(Согласно договора с ОАО «Сбербанк России»)
Осуществление операции, не связанной с получением и взносом
наличных денег, в размере не более 100 000 руб. в день по одной
карте
9