pptx 76,6 КБ - Инвестиционный портал Ненецкого автономного

ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА
в Ненецком автономном округе
г. Нарьян-Мар
2015
Наличие
собственных
денежных
средств
Получение гранта
на открытие ЧДС
Получение
лицензии на
образовательную
деятельность
Аренда
помещения
Приобретение
материальных
средств
Ремонт
помещения и
обустройство
территории
Открытие
детского сада
Формирование
клиентской базы
Помещение
Индивидуальный жилой дом
Необходимая площадь
200 м2
150 000 ₽
Стоимость аренды в месяц
Количество детей
25
Количество групп
2
Срок реализации проекта
5 лет
Бюджет проекта (5 лет)
49 091 304 ₽
Необходимый объем инвестиций
1 500 000 ₽
Рентабельность проекта
16 %
NPV проекта (чистый дисконтированный доход)
АRR проекта (коэффициент рентабельности
инвестиций)
PP проекта (срок окупаемости инвестиций)
PI проекта (показатель доходности инвестиций)
Точка безубыточности:
период достижения
объем продаж
6 833 575 ₽
76 %
16 мес
2,99
10 мес
10 888 236 ₽
В настоящий момент количество детей, не обеспеченных детскими садами в НАО
составляет 1794 ребенка, из них 664 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих в
г. Нарьян-Мар, родители которых в соответствии с законодательством могут претендовать на
устройство своего ребенка в государственный детский сад лишь по достижению трехлетнего
возраста.
В свете неутихающих разговоров о возможном снижении возрастного ценза для приема детей в
детские сады с 3 до 2 лет и с сохранением действующего уровня очередников, а также с
отстающими темпами строительства государственных детских садов и секвестром бюджетов всех
уровней можно допустить, что в ближайшее время округ будет не в состоянии обеспечить
растущий спрос на данные услуги. Что дает определённый стимул предпринимателям
заинтересованным в создании подобного бизнеса и обуславливает актуальность данного проекта.
Для организация одного детского сада на 25 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящим из
двух групп, предпринимателю необходимо получить лицензию на осуществление образовательной
деятельности, а также арендовать (приобрести) жилое помещение, площадью не менее 200 м2 и
прилегающей территорией для размещения игровой площадки. Стоимость аренды такого
помещения в месяц не должна превышать 150 тыс. руб., а в случае его приобретения 12 000 тыс.
руб.
Также предпринимателю необходимо приобрести материальные средства для
функционирования детского сада в соответствии с СанПиН 2.4.1.3147-13 и в случае необходимости
провести ремонт помещения с соблюдением всех экологических норм предъявляемым к
подобным учреждениям.
Бюджет подобного детского сада будет составлять порядка 49 091 тыс. руб. Рентабельность
проекта в таком случае составит 16 %, что свидетельствует о его финансовой устойчивости.
Срок окупаемости инвестиций проекта (PP) составит 16 месяцев, коэффициент их рентабельности
(ARR) 76 %. Данные показатели свидетельствуют о низких рисках, связанных с реализацией проекта
и его инвестиционной привлекательности, о чем также свидетельствует показатель доходности
инвестиций (Рi) который равен 2,99 , что в соответствии с существующей системой оценки
инвестиционных проектов также говорит о инвестиционной привлекательности проекта для
вложений и о его способности обеспечить дополнительную отдачу капитала.
Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта за 5 лет, отражающий его будущую прибыль,
приведенную к настоящему моменту времени, составит 6 834 тыс. руб., что также свидетельствует
о его привлекательности.
Следует отметить, что все приведенные выше значения рассчитаны с учетом получения
предпринимателем мер государственной поддержки, указанных в общем финансовом плане
проекта, и в соответствии с текущими ценами на товары и услуги, с применением индексовдефляторов в прогнозных периодах. Срок реализации проекта составляет 5 лет.
Учитывая опыт многих субъектов Российской Федерации, в которых частные детские сады
существуют не один год, а также исходя из всех изложенных выше фактов, считаем
целесообразным открытие частного детского сада в Ненецком автономном округе и предлагаем
реализовать его в форме пилотного проекта.
№ п/п
Наименование показателя
2016 год
1
2018 год
2019 год
2020 год
11
150 000
11
150 000
11
150 000
Основные параметры
Количество рабочих месяцев
Стоимость аренды помещения в месяц
Кредит
Количество групп
Количество детей
Плата родителей руб/мес
Количество игровых комнат
Площадь игровых комнат (м2)
11
150 000
1 500 000
2
25
26 000
2
25
Выручка от основных услуг
Субсидии:
аренда помещения
оплата ЖКУ
грант на открытие ЧДС
образовательная деятельность УО
Заработная плата персонала
Отчисления
Фонд оплаты труда
Льготный проезд
Содержание помещения
Приобретение материальных средств
Бухгалтерское сопровождение
Медицинский осмотр (сотрудников)
2
25
26 000
2
25
2
25
26 000
2
25
2
25
26 000
2
25
7 150 000,00
4 197 148,41
200 000,00
49 067,41
7 150 000,00
4 200 166,39
200 000,00
52 085,39
7 150 000,00
4 203 062,69
200 000,00
54 981,69
3 948 081,00
3 948 081,00
3 948 081,00
3 948 081,00
3 814 824
1 640 374
5 535 199
80 000
1 959 843
113 230
64 039
53 366
3 995 242
1 717 954
5 793 197
80 000
1 966 135
117 395
68 426
57 022
4 172 726
1 794 272
6 046 998
80 000
1 972 171
121 492
72 635
60 529
4 348 579
1 869 889
6 298 469
80 000
1 977 963
125 552
76 674
63 895
0
7 685
0
8 157
0
660 000
100 000
618 839
11 816 801
690 977
25 000
571 236
9 020 574
724 718
25 000
571 236
9 323 129
753 254
25 000
523 633
9 583 870
779 377
25 000
0
9 346 931
Организация питания
Реклама
Оплата кредита
Итого
Прибыль/Убыток
Чистая прибыль
1 029 054,67
874 696,47
2 323 428,23
1 974 914,00
2 024 019,50
1 720 416,57
1 766 296,85
1 501 352,32
2 006 132,12
1 705 212,30
7 150 000,00
5 695 856,00
200 000,00
47 775,00
1 500 000,00
3 948 081,00
3 638 619
1 564 606
5 283 225
80 000
2 563 550
2 035 700
60 000
50 000
Аттестация на знание санитарных норм
11
150 000
2
25
26 000
2
25
Доходы
7 150 000,00
4 194 002,37
200 000,00
45 921,37
2
3
2017 год
Расходы
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЧДС
ИНИЦИАЦИЯ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ОТКАРЫТИЮ ЧДС В НАО НА
25 МЕСТ
ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА НА ОТКРЫТИЕ ЧДС
– 1 500 000 ₽
ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧДС – 3 948 100 ₽
ЗАТРАТЫ БЮДЖЕТА НА
СОДЕРЖАНИЕ
1 РЕБЕНКА В МЕСЯЦ В ГДС
С УЧЕТОМ
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАСХОДОВ
23 780 ₽
БЕЗ УЧЕТА
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАСХОДОВ
15 680 ₽
ЗАТРАТЫ БЮДЖЕТА НА
СОДЕРЖАНИЕ
1 РЕБЕНКА В МЕСЯЦ В ЧДС
СУБСИДИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
13 160 ₽
ПРЕИМУЩЕСТВА ЧДС




быстровозводимость;
расширенная образовательная программа;
гибкий график продолжительности рабочего дня;
индивидуальный подход к каждому ребенку за
счет малочисленных групп;
 влияние родителей на образовательный процесс;
 мотивация предпринимателя совершенствовать и
разивать свое дело.
ПЛАТА РОДИТЕЛЕЙ В МЕСЯЦ ПРИ
ТЕКУЩЕМ ОБЪЕМЕ СУБСИДИЙ
26 000 ₽
ПЛАТА РОДИТЕЛЕЙ В МЕСЯЦ ПОСЛЕ
ПРИВЕДЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ К
СРЕДНЕМУ ЗНАЧЕНИЮ ПО г. НАРЬЯНМАР
14 500 ₽
44 %
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ РАВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
 пересмотреть запланированный размер субсидий для предоставления частным детским садам
линии Управления образования НАО, в сторону их увеличения до среднего размера содержания
ребенка в государственных детских садах г. Нарьян-Мар;
или
 разработать и принять нормативно-правовой акт, гарантирующий компенсацию части
платы за содержание детей в частных дошкольных образовательных учреждениях и
данным детям статус временно обеспеченных дошкольным образованием;
или
 установить плату родителей за содержание ребенка в частных дошкольных образовательных
учреждениях в Ненецком автономном округе и разработать механизм возмещения
доходов предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в данной сфере (в
статьей 78 БК РФ).