Концепция создания и развития Индустриального парка

УЧРЕДИТЕЛИ:
Концепция создания межмуниципального
инвестиционного проекта
Индустриальный парк «Череповец»
Февраль 2014 года
СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА И МЕСТО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Для реализации проекта выбрана инвестиционная площадка (Greenfield)
располагающаяся в исторически сложившемся «Индустриальном парке»
Ключевая цель Индустриального парка
Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП на основе формирования
современных конкурентоспособных производств традиционной специализации и новых
сегментов региональной экономики в новом промышленном кластере формата
«Индустриальный парк» с централизованной внутренней системой управления и обслуживания
на подготовленной площадке.
Место расположения инвестиционной площадки
Для реализации проекта выбрана инвестиционная площадка (Greenfield) площадью 50 ГА,
располагающаяся в исторически сложившемся «Индустриальном парке»
1
50 Га
5
275 Га
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА
Перспективное
развитие площадки
до 230 Га
26 Га
5
2
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ИХ РАЗВИТИЕ
В настоящее время на основе потребностей заявленных и планируемых
резидентов проведены предпроектные проработки технических решений
инженерно-транспортной инфраструктуры парка
Инженерная подготовка:
обеспечение участков внешними
сетями, создание дорожной сети
Расчетные мощности:
 Природный газ: 5 140 нм3/ч
 Электроснабжение: 19,6 МВт
 Вода технологическая: 35 м3/ч
 Вода питьевая: 6,5 м3/ч
 Теплоснабжение: 20ГКал
 Ж/д транспорт: 23 вагона/сутки
 Автомобильный транспорт:
124 автомашины/сут.
Точки подключения к
инженерным сетям – на границах
участков
Земельные участки,
заявленные под
реализацию проектов
существующих резидентов
Свободные земельные
участки
3
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Затраты на обеспечивающую инфраструктуру парка составят 750 млн. руб.
(предварительная оценка)
Для реализации проекта требуется обеспечение регионального
софинансирования в размере 45 млн. руб. в период с 2016 по 2018 гг.
Источники
финансирования
Распределение
бюджетных
инвестиций
Объем
инвестиций,
млн. руб.
Доля в
общей
сумме
Распределение
бюджетных
Объем
инвестиций
инвестиций,
млн. руб.
Доля в
общей
сумме
Инвестиции в инженерно-транспортную инфраструктуру
Федеральная
субсидия
Региональные
инвестиции
ИТОГО бюджетных
инвестиций
94%
705
18,1%
94%
705
13%
6%
45
1,2%
6%
45
0,8%
750
19,3%
750
14%
Инвестиции в производственную инфраструктуру
ИТОГО частных
инвестиций
3 145
80,7%
4 497
86%
Общая потребность
проекта в инвестициях
3 895
100%
5 247
100%
* Значение будет уточнено по данным сводно-сметного расчета после разработки ПСД
** Суммарный объем частных инвестиций по заявленным резидентам парка
*** Суммарный объем частных инвестиций при полной наполненности парка
4
ПЛАН ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
Статьи затрат
СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, в т.ч.
Сметная
ст-ть*
млн. руб.
Ср-ва фед.
бюджета*
млн. руб.
Ср-ва обл.
бюджета*
млн. руб.
755,22
705,00
45,00
5,22
0
0
0,72
4,5
0
0
0
0
278,00
261,32
16,68
92,67
92,67
92,67
87,11
87,11
87,11
5,56
5,56
5,56
472,00
443,68
28,32
157,33
157,33
157,33
147,89
147,89
147,89
9,44
9,44
9,44
1. Разработка ПСД:
- предпроектные проработки: геологические и экологические инженерные
изыскания;
- проектная документация: на строительство автомобильной дороги, ж/д
ветки, внеплощадочных инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и газоснабжения до границы территории Парка;
- сметная документация;
- гос. экспертиза.
2014 г.
2015 г.
2. Транспортная инфраструктура:
- подъездные и внутриплощадные автодороги;
- ж/д ветки протяженностью 500 м.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
3. Инженерная инфраструктура:
- сети электроснабжения: строительство РПП, реконструкция сетей,
внутренние коммуникации
- сети газоснабжения: строительство газораспределительного устройства,
внутренние коммуникации;
- сети водоснабжения и водоотведения: реконструкция коллектора по сетям
канализации, водоотведение
2016 г.
2017 г.
2018 г.
* Значение будет уточнено по данным сводно-сметного расчета после разработки ПСД
5
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ В СОСТАВЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Общая площадь, заявленная под реализацию 3-х проектов заявленных
резидентов, составляет 45% от площади Парка
Сроки
реализации
Требуемая
площадь
Га
Объем
инвестиций
млн. руб.
Рабочие
места
ед.
производство стружечноцементных
(фибролитовых)
строительных панелей и
плит для использования в
строительстве
комфортного,
быстровозводимого,
энергосберегающего
жилья
20152018 гг.
15
2 475
118
Трубопрофильный
завод
производство
электросварных труб
2015 2016 гг.
5
555
100
Завод по
производству
гипсокартона
производство
высокопрочного гипса
путем комплексной
переработки фосфогипса
ОАО «ФосАгроЧереповец», а также
производства
гипсокартона из
природного гипса.
20152020 гг.
2,5
115
90
22,5
3 145
308
Описание продукции
проекта
Проект
Завод по
производству
стружечноцементных
стеновых панелей
и плит
ИТОГО
6
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Бюджетные инвестиции в инфраструктуру Парка демонстрируют высокие
показатели эффективности вложений.
Коэффициент бюджетной эффективности межмуниципального
инвестиционного проекта равен 29
Интегральные показатели
эффективности вложений
Поступления от проекта
Статья
Налоговые
поступления в
федеральный
бюджет*, млн. руб.
2016
2017
2019
2020
Итого
NPV 1
IRR2
PB3
100%
3
года
915%
2
года
162%
1,5
года
2 168
791
0
Налоговые
поступления в
региональный
бюджет*, млн. руб.
209
537
640
млн.
руб.
782
1 296
0
Суммарные
поступления в
городской
бюджет*, млн. руб.
2018
132
327
379
458
64
24
1
12
22
771
млн.
руб.
44
млн.
руб.
5
* По 3-м проектам заявленных резидентов парка
1 - NPV - Чистый дисконтированный денежный доход - разница между суммарным притоком и оттоком денежных средств, приведенная к
стоимости на настоящий момент времени по средством дисконтирования;
2 - IRR – Внутренняя норма доходности - процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход NPV) равна 0.
3 – PB - Простой срок окупаемости - период времени, необходимый для возмещения всех понесенных затрат (инвестиций), связанных с
реализацией инвестиционного проекта
7
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Текущие значения критериев целесообразности реализации
межмуниципального инвестиционного проекта на территории области
соответствуют требуемым значениям
Наименование показателя
1
2
3
Единица
измерения
Значение*
Баллы
чел./ Га
6,16
< 20
0
Величина осуществленных инвестиций в основные фонды
субъектами инвестиционной деятельности - резидентами
межмуниципального инвестиционного проекта по
отношению к площади земельного участка
межмуниципального инвестиционного проекта
тыс. руб./Га
62 900
> 40 000
2
Уровень заполненности межмуниципального
инвестиционного проекта - отношение площади земельных
участков/помещений, предоставленных субъектам
инвестиционной деятельности - резидентам
межмуниципального инвестиционного проекта (в аренду
или собственность), к общей площади земельного
участка/помещений межмуниципального инвестиционного
проекта
%
45
>20
2
Количество созданных рабочих мест субъектами
инвестиционной деятельности - резидентами
межмуниципального инвестиционного проекта по
отношению к площади земельного участка
межмуниципального инвестиционного проекта
* По 3-м проектам заявленных резидентов парка
8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СРОКИ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В ГП
Полный пакет требуемых документов будет подготовлен до объявления
конкурса МЭР в 2016 г.
Требование
Статус выполнения
1
Бизнес-план и концепция создания и (или) развития промышленного парка
*
2
Финансовая модель создания и (или) развития промышленного парка
*
3
Предварительные и (или) заключенные соглашения (соглашения о намерениях) с
субъектами малого и среднего предпринимательства
**
4
План территории промышленного парка
5
Правоустанавливающий документ на земельный участок (свидетельство о гос.
регистрации прав собственности)
01.08.2015
6
Заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
01.04.2016
7
Положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта
капитального строительства
01.04.2016
Сводный сметный расчет на проведение строительства (реконструкции) объектов
01.04.2016
8
ИТОГО дата подачи конкурсной документации на получение
федеральной субсидии
01.04.2016
* Будут внесены изменения по итогам выполнения ПСД
** Имеется по 3-м резидентам, представленных на слайде 4
9
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОЕКТА
Плановые количественные показатели ИП «Череповец» после полного
наполнения парка соответствуют средним показателям заявок, поданных в
МЭР РФ в 2012-2014 гг.
Единица
измерения
Показатель
Площадь участка на одного резидента
Годовая выручка резидентов в расчете
Количество рабочих мест в расчете
1
2
Значения по проектам ИП
5,1
7
100
160
160
20
24
Га
0,5
млн.руб.
/Га
чел./Га
75
Удельные инвестиции резидента
в производственную инфраструктуру в расчете
млн.
руб./Га
100
109
150
Удельные государственные инвестиции в
инженерную и транспортную инфраструктуру в
расчете
млн.руб.
/Га
8
12
12
лет
7
5
Срок окупаемости гос. вложений в инфраструктуру
индустриального парка
1- в расчете на 1 га территории парка
2 –в расчете на 1 га занимаемого резидентом участка
3 - при расчёте учитывалось отсутствие региональных налоговых
преференций для резидентов парка
3
8
Минимальное значение по проектам ИП, прошедшим
конкурсный отбор *
Значение по проекту ИП «Череповец»
Максимальное значение по проектам ИП, прошедшим
конкурсный отбор *
* Источник: Key Partners
10