ТЭЦ-4 - Казахстанские Коммунальные Системы

1
Резюме проекта
Проект: «Строительство и эксплуатация нового энергоисточника г. Караганды (ТЭЦ-4)»
Место реализации проекта: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганды,
Свободная экономическая зона «Сары-Арка»
Цель проекта:
 Обеспечение долгосрочного, устойчивого развития систем тепло и электроснабжения
г. Караганды;
 Покрытие дефицита тепловой и электрической энергии в регионе.
Срок реализации проекта:
 Срок строительства: 2012-2015 годы;
 Окупаемость проекта – 10 лет;
Стоимость проекта: 87 912 000 тыс. тенге.
Задачи проекта: Строительство в г. Караганды нового энергоисточника - ТЭЦ-4 c тепловой
мощностью 525 Гкал/час и электрической -330 МВт.
Краткое обоснование актуальности реализации проекта: В среднесрочной перспективе в
Карагандинской области дефицит пиковой тепловой мощности составит около 530 Гкал/час,
пиковой электрической мощности - около 405 МВт. Указанyое обосновывается значительным
развитием промышленности и коммунально-бытового сектора Карагандинской области.
Общее воздействие проекта на социальную сферу и окружающую среду: Реализация проекта
обеспечит:
 увеличение темпов роста социально-экономического развития региона;
 обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения для покрытия дефицита тепловой и
электрической энергии;
 улучшение социально-бытовых условий жизни населения;
 развитие рыночной и социальной инфраструктуры;
 создание дополнительных рабочих мест.
2
Общая информация
 Наименование выпускаемой продукции:
1. Электроэнергия 330 МВт
2. Теплоэнергия 525 Гкал.
 Страна-производитель оборудования - Российская Федерация.
 Динамика объемов отпуска продукции на период 2012-2017:
Наменование
Электроэнергия
Теплоэнергия
Ед.измр
тыс. кВт.ч.
тыс. Гкал
2012
2013
-
2014
-
-
2015
825,902
394
2016
1,651,803
788
2017
1,651,803
788
 Обеспеченность основным и вспомогательным сырьем высокая:
бурые угли Карагандинского угольного бассейна.
 Проект оценивается в 594 млн USD. Источники финансирования:
заемные средства- 90% (проектное финансирование),
собственные средства- 10% .
 Потенциальным рынком сбыта является Карагандинский регион.
3
Рынок Сбыта
 По тепловой энергии: безальтернативно - промышленные предприятия и
жилищно-коммунальный сектор г.Караганда.
 По
электрической
энергии:
потребители
Карагандинского
энергетического узла. Снижение величины внешних поставок будет
способствовать снижению уровня средневзвешенного тарифа на
потребляемый продукт
Рисунок 1. Дефицит пиковой электрической мощности в Карагандинской области, МВт
3,000
1,282
2010
2011
2015
2009
2014
334
627
2013
345
585
702
490
2012
455
405
2008*
2,000
1,434
1,000
2021***
2020**
0
Таблица 1. Основные поставщики электроэнергии в Карагандинской области
4
Общие показатели
 Доля объема производства по проекту в ВРП области составит 0.80%.
 Доля Казахстанского содержания в общем объеме приобретаемых
товаров, работ/услуг составит: 12%.
 Численность занятых по проекту (на постоянной основе):
 Производительность труда по проекту: 5,899 тыс.кВтч /человек/год.
 Рентабельность производства по проекту:
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ноябрь
1
Декабрь
1
Октябрь
1
Сентябрь
1
Июль
1
Август
1
1
Май
1
Июнь
1
1
Март
1
1
Апрель
1
1
Февраль
1
1
Янв 2013
1
1
Ноябрь
1
1
Декабрь
1
1
Октябрь
1
Сентябрь
1
1
Июль
1
Август
1
Май
Октябрь
1
Июнь
Сентябрь
1
Март
Июль
1
Апрель
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Февраль
9
Янв 2013
8
Ноябрь
7
Декабрь
6
Август
6
9
14
16
36
5
Май
3
6
8
10
16
36
4
Июнь
2
3
Апрель
1
2
Фев
2
3
4
5
6
7
Разработка рабочей документации с комплектацией
оборудования
Подписание контрактов на разработку
Привлечение финансирования
Разработка проекта, ПСД и тех.конструирование
Строительство, земляные работы
Строительство площадки для ТЭЦ-4
Эксплуатация ТЭЦ-4
1
Март
1
Шаг
Конец
№
Начало
Месяц
Янв 2012
План ввода объекта в эксплуатацию
1
1
1
1
1
1
Поэтапный план обеспечения финансовыми ресурсами
Капитальные вложения
Земля
Здания и сооружения
Машины и оборудование, передаточные устройства
Транспортные средства
Прочие основные средства
Всего
Источники финансирования
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
2012
4,395,600
594,450
4,990,050
собств.средства
2013
2014
2015
4,395,600
19,060,200
4,935,600
26,373,600
26,373,600
594,450
24,050,250
заемные
594,450
31,903,650
заемные
594,450 собств.средства
26,968,050
заемные
6
Финансовые показатели проекта
Денежный поток
Окупаемость
Окупаемость проекта 10 лет
40,000,000
20,000,000
20,000,000
-
-
(20,000,000)
(20,000,000)
3
4
5
6
7
8
9
10
(60,000,000)
(60,000,000)
(80,000,000)
(80,000,000)
(100,000,000)
(100,000,000)
Дисконтирование
WACC
Фактор дисконтирования на
середину периода
Дисконтированный свободный
денежный поток
2
(40,000,000)
(40,000,000)
Оценка проекта
EBIT
Амортизация
Изменение оборотного капитала
Капитальные вложения
Свободный денежный поток
1
Ед.изм
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
(29,304,000)
(29,304,000)
2,856,956
(29,304,000)
(26,447,044)
5,713,911
(29,304,000)
(23,590,089)
2015
3,259,939
8,570,867
(1,050,739)
10,780,067
2016
1,106,731
8,570,867
(2,508,506)
7,169,092
2017
(1,247,615)
8,570,867
(2,467,350)
4,855,902
2018
(703,099)
8,570,867
1,126,940
8,994,708
2019
(112,806)
8,570,867
1,211,345
9,669,406
2020
527,530
8,570,867
1,302,967
10,401,364
2021
1,222,606
8,570,867
1,402,492
2022
1,977,602
8,570,867
1,510,677
11,195,965
12,059,146
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
тыс. тенге
(26,884,404)
(22,259,948)
(18,215,877)
7,636,872
4,659,418
2,895,416
4,920,413
4,852,749
4,789,077
4,729,296
4,673,315
IRR
NPV
10.27%
7,598,757
%
2012
2013
2014
7