Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова ПРОЕКТ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 г. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА Миссия - формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе на основе создания и реализации инновационных услуг и разработок с учетом перспектив развития Севера России и Арктики. Стратегическая цель - обеспечение инновационной научной и кадровой поддержки защиты геополитических и экономических интересов России в Северо-Арктическом регионе (САР) путем создания системы непрерывного профессионального образования, интеграции образования, науки и производства, стратегического партнерства с бизнес-сообществом. 2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА Первый этап 2010 г. Второй этап 2011-2015 гг. Третий этап 2016-2020 гг. Создание университета и изменение его типа на автономное образовательное учреждение Развитие университета Завоевание университетом лидирующих позиций в российском и укрепление позиций в мировом образовательном пространстве 3 ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА Укрепление финансовой и штатной дисциплины Обеспечение комплексной безопасности Поддержание в рабочем состоянии инженерной инфраструктуры на объектах университета Структурирование расходов в соответствии с основными направлениями развития университета Сохранение положительного текущего финансового результата Улучшение условий проживания обучающихся в общежитиях Проведение оптимизации расходования средств 4 СТРУКТУРА ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ I. Сведения о деятельности САФУ II. Показатели численности штатных сотрудников III. Показатели численности студентов, аспирантов и докторантов IV. Показатели наличия и использования площадей САФУ V. Показатели финансового состояния САФУ VI. Показатели по поступлениям и выплатам САФУ VII.Мероприятия стратегического развития САФУ 5 Раздел II Показатели численности штатных сотрудников Прочий обслуживающий персонал Профессорскопреподавательский состав Учебновспомогательный персонал Административно-управленческий персонал 6 Раздел III Показатели численности студентов, аспирантов и докторантов контингент обучающихся студенты РФ и ин. государств очная очно-заочная заочная аспиранты очная заочная докторанты очная итого 7 12 078 обучающиеся за счет средств федерального бюджета Контингент обучающихся РФ Контингент обучающихся ин. государств Всего контингент обучающихся Приведенный контингент обучающихся 8 313 385 3 062 174 44 137 1 45 8 357 385 3 062 174 138 7 12 123 8 357 96 306 174 14 7 8 954 обучающиеся с полным возмещением затрат на обучение Контингент обучающихся РФ 2 673 652 5 327 48 17 8 717 Контингент обучающихся ин. государств Всего контингент обучающихся Приведенный контингент обучающихся 64 2 12 1 2 737 654 5 339 49 17 8 796 2 737 164 534 49 2 3 485 Всего обучающихся 11 094 1 039 8 401 223 155 79 7 20 919 7 РАЗДЕЛ IV Показатели наличия и использования площадей Прочие здания Общежития Учебно-лабораторные здания 8 ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА VI. Справочник университета I. Справочник доходов университета (горизонтальный бюджет) II. Справочник расходов университета (вертикальный бюджет) III. Справочник структурных подразделений (диагональный бюджет) 9 Справочник доходов университета (горизонтальный бюджет) Код Наименование доходов ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Субсидии (госзадание) 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 02. на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества (07 06 134 0100 019 241) 01. 01. 01. 01. 02. 02. 03. на возмещение нормативных затрат на уплату налогов (07 06 134 0100 019 241) 01. модернизация образовательного процесса (содержание и организация) 01. 02. 02. модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация) 01. 01. 02. 02. 03. 04. 01. 02. 05. развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся модернизация инфраструктуры совершенствование организационной структуры федерального университета и повышение эффективности управления 01. 03. на возмещение нормативных затрат на оказания услуг (выполнения услуг) физическим и (или) юридическим лицам 1. 2. 2.1. 2.2. на оказание государственных образовательных услуг 07 06 133 0201 019 241 на осуществление научных исследований и разработок 01 10 133 0201 019 241 - фундаментальные 07 08 133 0201 019 241 - прикладные Программа развития САФУ Прочие целевые субсидии 01. 03. 01. 01. 01. 01. 01. 03. 03. 03. 03. 02. 03. 03. 03. 1. 2. Программа развития инновационной инфраструктуры "Формирование и развитие инновационно-технологического комплекса САФУ" (2011-219-002.374) субсидия на подготовку и проведение международного форума "Арктика - территория диалога" государственные капитальные вложения общежитие библиотека ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА Доход от основных образовательных услуг 02. 02. 02. 02. 02. 02. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 1. 2. 3. очная форма обучения специалитет бакалавриат магистратура 10 Справочник расходов университета (вертикальный бюджет) Код Наименование расходов Заработная плата 211. 211. 1 211. 2 211. 3 211. 4 211. 5 выплаты по заработной плате надбавки оплата отпусков выплаты пособий и компенсаций другие расходы по заработной плате Прочие выплаты 212. 212. 1 212. 2 212. 3 212. 4 212. 5 213. 213. 1 213. 2 213. 3 2**.к 212. к 222. к 226. к компенсация на приобретение книгоиздательской продукции компенсация расходов на оплату проезда в отпуск компенсация за использование личного транспорта пособие по уходу до 3-х лет прочие компенсации Начисления на оплату труда страховые взносы на обязательное социальное страхование пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств ФСС другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по ОТ Командировочные расходы суточные во время служебных командировок оплата проезда в служебных командировках оплата проживания в служебных командировках Услуги связи 221. 221. 1 221. 2 оплата труда по договорам ГПХ начисления на оплату труда по договорам 11 Справочник структурных подразделений университета (диагональный бюджет) 01. Код Наименование структурного подразделения 00000000001 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ Резервный фонд 0. любое структурное подразделение университета на которое расходовался резервный фонд 01. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 01. 01. 01. 01. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. Ректорат 1. Ректор первый проректор, проректор по учебной работе проректор по учебно-методической работе проректор по научной работе проректор по инновационному развитию проректор по международному сотрудничеству проректор по безопасности и кадрам проректор по экономическим и финансовым вопросам проректор по социальным вопросам и воспитательной работе проректор по взаимодействию с органами власти и местного самоуправления проректор по строительству и инфраструктуре проректор статс-секретарь помощник ректора - руководитель секретариата помощник ректора 2. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. Правовое управление 1. 2. 3. отдел нормативно-правовой работы отдел договорной работы отдел правового обеспечения имущественных отношений 1. 2. отдел кадрового делопроизводства отдел профессионального развития 1. 1. отдел обеспечения внутреннего режима дежурно-диспетчерская служба Первый отдел Второй Отдел Управление кадров 1. Управление безопасности 12 Формирование данных для работы комиссии по закупкам Код ***.кмо Наименование расходов Культурно-массовые, оздоровительные и спортивные мероприятия (КМО) Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" расходы на суточные сопровождающим 212.кмо при проведении соревнований, олимпиад и иных мероприятий студентов Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" транспортные расходы для организации 222.кмо и проведения КМиСОМ со студентами Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" расходы на оплату проезда при 222.кмо(пр) проведении соревнований, олимпиад и иных мероприятий студентов Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" расходы на аренду для организации и 224.кмо проведения КМиСОМ со студентами Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" услуги на организацию культурно226.кмо массовой и оздоровительной работы со студентами Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" в том числе по источникам Выделенные лимиты Субсидии (ФБ) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Внебюджет (ПДД) 2012 г. 1 кв. 2012 г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2012 г. 13 350 000 2 000 000 3 340 000 2 670 000 5 340 000 12 150 000 1 820 000 3 040 000 2 430 000 4 860 000 1 200 000 180 000 8 900 000 903 650 2 676 600 1 803 900 3 515 850 8 100 000 903 650 2 596 600 1 563 900 3 035 850 800 000 0 4 450 000 1 096 350 663 400 866 100 1 824 150 4 050 000 916 350 443 400 866 100 1 824 150 400 000 180 000 50 000 10 000 10 000 10 000 20 000 50 000 10 000 10 000 10 000 20 000 0 0 50 000 10 000 10 000 10 000 20 000 50 000 10 000 10 000 10 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 270 000 80 000 20 000 130 000 40 000 270 000 80 000 250 000 80 000 0 130 000 40 000 250 000 80 000 20 000 0 20 000 0 0 20 000 1 063 200 26 000 20 000 204 000 813 200 1 063 200 280 000 0 20 000 60 000 200 000 280 000 783 200 26 000 0 144 000 613 200 783 200 26 000 80 000 0 0 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 7 605 550 875 000 2 677 600 1 343 900 2 709 050 7 296 050 875 000 2 657 600 1 243 900 2 519 550 309 500 6 510 000 600 000 2 336 600 1 233 900 2 339 500 6 200 500 600 000 2 316 600 1 133 900 2 150 000 309 500 1 095 550 275 000 341 000 110 000 369 550 1 095 550 275 000 341 000 110 000 369 550 0 0 20 000 130 000 40 000 0 130 000 40 000 0 20 000 26 000 0 20 000 204 000 813 200 0 20 000 60 000 200 000 0 144 000 613 200 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 13 ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ КОНСОДИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА УНИВЕРСИТЕТА Остаток на начало года Источники покрытия дефицита бюджета Целевые субсидии ФБ Субсидии ФБ на выполнение гос. задания Приносящая доход деятельность 14 СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 97% Оказание государственных образовательных услуг 2% Уплата налогов 1% Осуществление научных исследований и разработок 15 ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 56% Программа развития САФУ 42% Государственные капитальные вложения 2% Программа развития инновационной структуры 16 СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 34 % Основные образовательные услуги 4% Платные дополнительные образовательные услуги 8% Продажа товаров, различных услуг за исключением образовательных 9% Научная деятельность 45% Пожертвования, целевые взносы и др. целевые поступления (в т.ч. 411,0 млн.руб. софинансирование ПР) 17 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УНИВЕРСИТЕТА Статьи затрат Сумма, млн.руб. Заработная плата 988 Прочие выплаты 20 Начисления на оплату труда 288 Командировочные расходы 21 Оплата работ, услуг 839 Пособия по социальной помощи населению 54 Культурно-массовые, оздоровительные, спортивные мероприятия, олимпиады, конференции 19 Организация педагогической и производственной практики Прочие расходы Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов 9 298 2 191 110 18 Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ