совместного проекта

Москва
24 апреля 2015г.
ЭТАЛОННАЯ БАЗА ДАННЫХ
REFERENCE UNITED DATA
RU DATA
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ RU DATA
•
Стоимость и риски ручной обработки и верификации.
Противоречивость источников корпоративных данных требует ручной
обработки и верификации.
•
Стоимость и риски использования нескольких источников данных
внутри одного института. Использование разных источников внутри
одного института – общераспространенная и дорогостоящая практика,
которая увеличивает риски участников.
•
Конфликт между информацией учетной системы и оперативными
данными агентств. Разрыв во времени между появлением оперативных
данных и фиксацией официальной информации в учетной системе создает
неудобства использования нескольких источников.
2
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ RU DATA
Цель создания RU DATA – сформировать эталонную базу данных,
позволяющую представить всю доступную информацию в одном месте,
унифицировать данные по ценным бумагам для предотвращения учетных
ошибок и оптимизировать издержки участников, заместив противоречивые
источники информации.
3
ЧТО ТАКОЕ RU DATA
RU
DATA
–
это
единый
источник
Reference
Data
по
финансовым
инструментам, обращающимся на российском рынке капитала.
RU DATA объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг РФ,
включая: данные, подтвержденные учетной системой; информацию от
эмитентов
и
регистраторов,
проходящую
через
ЦКД;
оперативную
информацию, поступающую напрямую от эмитентов через СПАРК.
4
СИНЕРГИЯ УЧАСТНИКОВ RU DATA
Участники
НРД
Интерфакс
Статус
Центральный депозитарий и центр
Уполномоченное агентство по
корпоративных действий. Официальный раскрытию информации. Лидер
первоисточник информации о корп.
российского информационного рынка.
действиях.
Оперативность
Объем и состав
данных
Данные фиксируются по факту
Данные, поступающие напрямую от
получения всех документов по
эмитентов, с момента появления на
официальным каналам.
рынке.
Информация о корпоративных
Информации по бумагам, включая
действиях по бумагам, принятым на
непринятые на обслуживание в НРД,
обслуживания в НРД.
полная база сущ. фактов, доп. данные
(рейтинги, календари, расчетные поля и
инструменты для риск-менеджмента)
Верификация
Встречные потоки данных от эмитентов
Первичная верификация данных до
и регистраторов, ЦБ РФ, Интерфакса
направления в НРД, после чего
верифицируется на платформе Golden
контрольная сверка объединенного
Source.
потока данных
5
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕЙ ДОСТУПНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНОМ ОКНЕ RU DATA
Участники
НРД
Интерфакс
Эмитенты
6649
7261
5536
4223
5425
8667
Действующие
2016
1957
Недействующие
3409
4522
Действующие
Облигации
Другие
Акции
2188
7937
3578
Действующие
4441
2473
Недействующие
3496
1099
1150
3063
Действующие
854
1554
Недействующие
296
Паи
Другие
Депозитарные расписки
1503
213
354
Действующие
188
330
Недействующие
25
24
6
ОБЪЕДИНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
ЕДИНОМ ОКНЕ RU DATA
Объем данных по объектам
Пересечения
Информация
встречается
только в НРД
Информация
встречается
только в
Интерфаксе
Эмитент
46%
41%
13%
Акции
36%
53%
11%
ISIN = RU
ISIN ≠ RU
Облигации
34%
2%
63%
48%
5%
21%
3%
8%
16%
ISIN = RU
ISIN ≠ RU
Паи
50%
13%
68%
7%
14%
19%
1%
15%
13%
ISIN = RU
ISIN ≠ RU
61%
7%
5%
14%
4%
9%
7
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ RU DATA
Официальные
данные
централизованной
учетной системы
Технологическое
решение
Enterprise Data
Management
Информационная
база Центрального
депозитария
Оперативные
данные
уполномоченного
агентства
Информационная
база Интерфакс
•
•
•
Маркировка
Объединение
Верификация
Reference United Data (RU Data)
Единый верифицированный источник всех доступных официальных и
оперативных данных по российскому рынку ценных бумаг
8
КАЧЕСТВО И ГИБКОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
RU DATA
•
Три уровня верификации (первичная загрузка в НРД и Интерфаксе,
автоматическая верификация в GS, конечная сверка в Интерфаксе).
•
Продукт ориентирован на использование данных ЦКД, формат ISO20022.
•
Сервисы для выгрузки позволяют реализовать сложные
структурированные запросы.
•
Периодичность выгрузки может быть любой, начиная с он-лайн и
заканчивая запрос/ответ. Данные обновляются ежедневно.
•
Регламентное изменение параметра происходит не позднее 24 часов после
события. Сверка данных между НРД и Интерфакс осуществляется
ежедневно в 11.00.
9
КАК УСТРОЕН ПРОДУКТ RU DATA
10
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ RU DATA
Январь - Апрель 2015 – объединение баз данных НРД и Интерфакс, настройка
технологий объединения, маркировки и верификации данных
24 апреля 2015 – официальный запуск RU DATA в промышленную эксплуатацию
Апрель - Июнь 2015 – подключение участников для внутреннего тестирования,
определение требуемых параметров загрузки данных, согласование
технологических процессов, взаимодействие с существующими интеграторами и
бэк-офисными системами
Июнь 2015 – начало коммерческой эксплуатации RU DATA
11
ПРОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ RU DATA
Для подключения и тестировании RU DATA Вам необходимо:
1. Отправить заявку по адресу rudata@interfax.ru
2. Или позвонить по телефону 8(495)787-43-43 доб.2058 и доб.3112
3.
На основании запроса мы составим пример выгрузки данных в виде файла
Excel, который будет учитывать Ваши пожелания и даст возможность наглядно
удостовериться в качестве данных, а также в оперативности их обновления.
12