скачать, 0.9Mb

Система комплексов по хранению переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции на встречных потоках
Комплексы развития районов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Содержание
Обращение ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
Конструктивное и объемно-планировочное решение комплекса ………………………………………… 3
Организация размещения комплексов по краю ……………………………………………………………………. 5
Экономическая часть презентации. Резюме………………………………………………………………………
8
Характеристика проекта ……………………………………………………………………………………………………… 8
Стратегические цели проекта ……………………………………………………………………………………………….. 8
Оценка эффективности инвестиций……………………………………………………………………………….……. 10
Роль проекта в экономике региона ………………………………………………………………………………….. 10
Концепция проекта ………………………………………………………………………………………………………………… 11
Ассортимент продукции предприятия …………………………………………………………………………….… 11
Конкурентные преимущества выпускаемой продукции ………………………………………………….. 12
Описание продукта …………………………………………………………………………………………………………
12
Программа производства и реализации ………………………..………………………………………………… 13
Маркетинговый план ……………………………………………………………………………………………………….
14
SWOT - анализ ……………………………………………………………………………………………………………………
14
Стратегия маркетинга …………………………………………………………………………………………………….
14
Стратегия дистрибуции ……………………………………………………………………………………………………
15
Стратегия продвижения……………………………………………………………………………………………………… 15
Техническое планирование………………………………………………………………………………………….
15
Инфраструктура………………………………………………………….............................................. 15
Технические аспекты проекта ……………………………………………………………………………………..
15
Основное оборудование ……………………………………………………………………………………………….
16
Конструктивное решение проекта ……………………………………………………………………………
16
Расчет стоимости строительства и оборудования проекта …………………………………………
16
Организация управление и персонал …………………………………………………………………………….
18
Штатное расписание ………………………………………………………………………………………………………
19
Потребность в оборотных средствах ……………………………………………………………………………….. 19
Этапы и сроки организации проекта ……………………………………………………………………….
20
Структура затрат за весь срок проекта …………………………………………………………………………..
21
График окупаемости проекта с учетом финансирования под 16% годовых ………………..
21
Уважаемый Сергей Петрович!
Вашему вниманию представляется инвестиционный проект создания сети комплексов по
хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции в рамках
государственной программы ОРЦ в Приморском крае, разработанный нашей компанией.
Основной задачей данного проекта является создание саморегулируемой системы комплексов
с полным замкнутым циклом товаро-денежных отношений.
Сельскохозяйственная продукция Приморского края - это овощи, животноводство мясного и
молочного направления, свиноводство, птицеводство. По побережью - промысел прибрежной
морской рыбы. Дальневосточная тайга - экологически чистые, лечебные дикоросы, мед.
Благодаря такому набору продовольственного сырья и возможностям современного
технологического оборудования переработки
есть
все предпосылки для расширения
ассортимента продуктов питания собственного производства.
Закупая
от
производителя
на
долгосрочной
основе
по взаимовыгодным
ценам
сельскохозяйственное сырье, перерабатывая его до предпродажного или глубокого состояния в
своих технологических залах и реализуя продукцию на своих же торговых площадках
непосредственно потребителю, мы получаем возможность регулировать насыщенность и
конкурентно-способность своей продукции за счет закупочных цен и цен реализации. Все
излишки поставляются по прямым договорам в соседние территории или на электронные
торговые площадки.
Для реализации данного проекта предполагается строительство универсального здания –
комплекса, которое функционально увязывает все аспекты развития сельского хозяйства:
хранение, переработка, реализация, а также учитывает возможность культурного, социального
и спортивного развития сельского населения.
Данный проект может лечь в основу создания продовольственной биржи в Приморском крае.
В состав комплекса входит главное универсальное здание, терминал автономных
контейнеров рефрижераторов, биологическая станция очистки, понижающая станция
энергоснабжения, вспомогательные здания - мастерские, гаражи, стоянка автомобилей и
пр.
Основное универсальное здание, круглое в плане, имеет линейку размеров с одинаковыми
функциональными свойствами и соответственно с одной расчетной схемой.
Это дает возможность разработать проект один раз, а затем его привязывать к местности в
любом районе. Основные показатели линейки размеров комплексов 100 м 60 м и 30 м в
диаметре.
№
Показатели
Ед.изм
Диаметр здания (м)
Прим.
100
60
30
1
Общая площадь зала технологий
переработки
м2
6800
2800
700
2
Торговая площадь рынка
м2
3590
1000
510
3
Универсальный зал-трансформер –
социальная столовая, ресторан
2000
300
500
200
200
100
4
Ориентировочная стоимость
с учетом технологического
оборудования
мест
пос.
мест
млн.
руб.
2000
1200
600
Здание энергоэффективное – термос, будет построено по технологии ХАСИ, быстро
возводимое, сейсмостойкое, пожаро безопасное, экологически чистое.
Схема размещения комплексов по территории Приморского края
В самых отдаленных территориях Приморской тайги, куда может добраться
автомобильный тягач с автономным контейнером рефрижератором, организовываются
приемные пункты дикоросов, грибов.
По побережью в существующих поселках планируется организовать строительство
самых маленьких из линейки комплексов - 30 м в диаметре, в которых можно принять
свежую рыбу прибрежного лова, произвести там первичную переработку, все отходы
превратить в рыбную муку и доставить в главный логистический комплекс.
Вдоль трассы Владивосток-Хабаровск, возле городов
размещаются комплексы побольше (60 м в диаметре), где будет
приниматься и перерабатываться вся сельскохозяйственная
продукция, в основном овощи, которая производится
прилегающими хозяйствами. Таким образом, главная задача
всей системы - скупить на взаимовыгодных условиях от
производителей весь спектр выращенной сельскохозяйственной
продукции, тем самим поощряя их к воспроизводству и
развитию.
Глубокая переработка создает более широкий
ассортимент продуктов питания который на
встречных потоках насыщает рынки возле
крупных городов, а излишки поставляются в
соседние регионы.
Таким образом, сотрудничество производителей
Комплекс 100м
продуктового сырья и специалистов комплекса
позволит планомерно развивать рынок местной
Комплекс 60 м
сельхозпродукции: планировать объемы
производства и ассортимент товара, а
современная технология переработки позволит
Комплекс 30 м
сохранить произведенную продукцию и
Приемный пункт грибов и
реализовывать ее в течении года.
дикоросов
В главном логистическом комплексе будет находиться
терминал автономных контейнеров - рефрижераторов
и парк автомобилей - тягачей с бригадами
«дальнобойщиками» для оперативной поставки
Анадыр
продукции в любую точку России и ближнего
ь
зарубежья.
Почему цена нашей продукции будет конкурентно
способной? Потому что весь технологический процесс
от закупки сырья до продаж готовой продукции
Магадан
потребителю без посредников, без перепродаж.
Мы будем подымать культуру потребления
покупателей посредством создания суповых наборов
очищенных овощей, а очистки отправлять на
производство кормов для животных.
Наши комплексы будут построены по новейшей
технологии энергосбережения, для которых не надо
тратиться первоначально для строительства
автономных котельных и в процессе эксплуатации не
надо платить за тепло и горячую воду. Для
исключения потерь от разгильдяйства, халатности,
воровства у нас будет создана единая компьютерная
программа сопровождения товаро-денежных
отношений с привязкой к исполнителю по всей
цепочки от закупки сырья до реализации потребителю
Комплексы будут иметь долгосрочную никем не занятую сырьевую нишу в лице, частных,
фермерских и крестьянских производителей сельскохозяйственной продукции, которые не
допущены на рынок, крупными сетевыми торговыми компаниями.
Система комплексов возродила бы существовавшую, когда то в 60 годы прошлого столетия,
востребованную сельским населением, систему потребительской кооперации.
Экономическая часть презентации
Характеристика проекта:
Наименование проекта: «Комплекс глубокой переработки местных овощей, фруктов и дикоросов».
Планируемое местонахождение проекта: Приморский Край, Партизанский район.
Организационно-правовая форма реализации проекта: проект реализуется предприятием,
создаваемым в форме «ООО».
Тип проекта: Стартап.
Начало реализации проекта: 3 квартал 2015 года.
Выход на проектную мощность: 4 квартал 2017 года.
Стадия проекта: подготовительная стадия. Проведен анализ рынка сырья, подготовлено ТЭО, идет
поиск схемы финансирования проекта.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: Совокупные инвестиционные
издержки по проекту составят ориентировочно 2.млрд.руб. (Включая строительство 1 комплекса
диаметром 100 метров, с учетом всего необходимого оборудования).
Стратегические цели проекта:
Строительство уникального, многофункционального здания-комплекса, диаметром 100 метров,
производительностью по сырью от 20.000 до 50.000 тонн в год.
В перспективе – строительство региональной сети многофункциональных комплексов в отдаленных
районах края , диаметром 30 и 60 метров, производительностью по сырью от 2.000 до 15.000 тонн в
год каждый.
Каждый комплекс включает в себя производственные помещения , зону торговли, складские и
вспомогательные помещения, социально-культурную зону, что делает его своеобразным «Центром
развития района»
Данный проект призван создать необходимую инфраструктуру для региона по производству конечной
продукции, создать условия для глубокой переработки овощей, фруктов и другой продукции,
выращиваемой (собираемой) на территории Приморского края в местах их непосредственного
выращивания.
Ожидаемый перспективный эффект – увеличение числа КФХ, рост существующих КФХ, увеличение
доли местной продукции вплоть до полного импорто-замещения.
Экономические цели проекта:
 формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств,
потраченных на реализацию проекта;
 расширение линейки продукции за счет средств, полученных от доходов;
 извлечение прибыли.
Основные задачи:
 Создать современное
предприятие, оснащенное эффективными технологиями глубокой
переработки производительностью от 20.000 тонн по сырью в год.
 Организовать заполнение коммерческой и социально-культурной зон на условиях аренды.
 Набрать и обучить персонал, организовать работу производственных линий.
 Обеспечить полную загрузку мощностей производства в 1 смену.
 Занять целевой сегмент на местном рынке продукции методом ценовой конкуренции с импортными
аналогами.
 По мере развития сырьевой базы вывести комплекс на полную загрузку в 2 смены.
 Организовать работу по разработке новых технологий из доступного сырья местных
сельхозпроизводителей.
 Организовать создание дополняющих производственных мощностей в центральных и северных
районах края.
Инвестиции (стоимость проекта) и финансирование:
 Предполагаем, что совокупные инвестиционные издержки по проекту составят 2.млрд.руб, а
финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения заемных денежных средств, либо
поиска прямого инвестора.
Сроки и этапы реализации проекта:
 Прединвестиционная стадия инвестиционного проекта – 3-4 квартал 2015 года.
 Начало реализации проекта – 1 квартал 2016 года.
 Строительно-монтажные работы январь 2016 года - май 2016 года включительно.
 Начало функционирования производства - август 2016 года.
.
Оценка эффективности инвестиций:
Показатель
период расчета, лет.
Объем продаж, млн.р.
Объем продаж, тыс. тонн (по сырью)
Чистая прибыль, млн.р. (РСБУ)
EBITDA, т.р.
точка безубыточности, %
зона безопасности, %
чистый денежный поток без учета
постпрогнозного периода
Ставка дисконтирования
Чистая приведенная стоимость (NPV),
без учета постпрогнозного периода
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости
Вариант Кредит
15
40 120
450
8 863
12 090
52%
51%
Вариант Инвестор
15
40 120
450
10 703
12 090
37%
37%
8 349
12,00%
10 190
12,00%
1 553
21,7%
7,0
2 755
36,4%
5,5
Роль проекта в экономике региона:
 новая
инфраструктура для расширения ассортимента пищевой продукции из сырья,
произведенного на территории Приморского края;
 дополнительный ВРП в размере 0,2-1,2% в зависимости от масштаба проекта;
 гарантия выхода на рынок мелким и средним производителям сельхозпродукции, снижение их
зависимости от заемных средств.
 конкурентоспособный товар местных производителей, позволяющий увеличить самообеспечение
региона за счет ценового вытеснения импорта;
 создание условий для экспорта излишков производимой продукции на внешние рынки;
 создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в лице начальников производства, инженеровтехнологов, квалифицированных специалистов;
 в перспективе - увеличение поступлений в бюджет в виде налогов;
 привлечение инвестиции в региональную пищевую отрасль;
Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает
лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего
проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции.
Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает организацию бесперебойной скупки овощей,
выращиваемых местными производителями с последующей их глубокой переработкой и
равномерным сбытом ассортимента в течение года.
Цель проекта – обеспечение населения региона свежими, современными продуктами из овощей
и дикоросов по конкурентным ценам, обеспечение гарантированного сбыта сырья
сельхозпроизводителям.
Примерный ассортимент выпускаемой продукции представлен ниже в таблице 1.
Ассортимент продукции предприятия
Целевой группой потребителей будет являться население региона.
Сырье
Овощи:
Картофель, Морковь, Свекла, Капуста б/к, Лук
репчатый, Перец
Фрукты, ягоды, дикоросы
Отходы
Продукция
- очищенные, целиком, в вакууме 1-5кг.
- очищенные, целиком, стерилизованные в
вакууме 1-5кг.
- очищенные, резаные, в вакууме 1-5кг.
- очищенные, резаные, шоковой заморозки 15кг.
- свежие суповые/салатные наборы в вакууме
0,2-1кг.
- замороженные суповые наборы 0,2-1кг.
- сублимированные суповые наборы.
- концентраты, соки, пасты
- концентраты, соки, пасты
- джемы, консервирование
- корм для животных
Конкурентные преимущества выпускаемой продукции:

привлекательный внешний вид;

отсутствие пищевых отходов при приготовлении к употреблению

возможность безопасного хранения

невысокая цена
Описание продукта
В бизнес-плане рассматривается проект компании по производству свежих, очищенных, мытых и
упакованных в вакуумную упаковку овощных полуфабрикатов, мороженных полуфабрикатов,
концентратов, сублимаций и других продуктов питания из местного сырья.
В настоящее время активно растет интерес рынка к данному продукту. Площадь овощных цехов
занимает до 30% от общей площади технологических помещений предприятий общественного питания.
Для потенциальных клиентов продукт компании позволяет снизить затраты на оборудование
необходимых площадей (цехов) на предприятиях общественного питания (кафе, ресторанах) и
увеличить площадь обеденных залов. Кроме этого, в результате использования овощных
полуфабрикатов уменьшается количество низкооплачиваемого персонала (в основном иммигрантов) и
как следствие уменьшаются риски штрафов со стороны ФМС, Роспотребнадзора. Дополнительную
экономию составит сокращение расходов на коммунальные услуги, вывоз мусора, что особенно
актуально для предприятий, размещённых в торговых центрах и центральной части города.
Мы считаем эту современную тенденцию очень актуальной для нашего региона, так как среднее
потребление овощей на душу населения в Приморском крае на 20% ниже рекомендованной Минздравом
нормы, по нашему мнению, в первую очередь из за нежелания «возиться» с первичной обработкой
продуктов..
Программа производства и реализации, тонн
Переработка овощей, т.тонн
2015
2016
2017
2018
2019+
0
9,4
16,8
25,2
33,6
900
1500
2000
2400
550
1000
1200
1600
1100
1800
2200
2500
2900
5100
6000
8000
120
200
250
300
120
200
250
300
Ассортимент:
- очищенные, целиком, в вакууме 1-5кг.
- очищенные, целиком, стерилизованные
в вакууме 1-5кг.
- очищенные, резаные, в вакууме 1-5кг.
- очищенные, резаные, шоковой
заморозки 1-5кг.
- свежие суповые/салатные наборы в
вакууме 0,2-1кг.
- замороженные суповые наборы 0,21кг.
- сублимированные суповые наборы.
120
200
300
400
- концентраты, соки, пасты
120
200
400
600
- джемы, консервирование
120
200
400
600
- корм для животных
600
1000
1600
2100
500
3200
4980
- новые продукты
Маркетинговый план
Рынок переработки слаб. По нашей оценке, даже первичную обработку проходит не более 20%
выпускаемой в регионе овощной продукции. В лидерах - крупные розничные сети, выполняющие
глубокую переработку для расширения ассортимента и исправления последствий хранения с целью
минимизации потерь. В большинстве хозяйств даже нет складов для длительного хранения
выращенной продукции, в результате они несут серьезные потери и часто урожай пропадает прямо на
поле. При этом, самообеспечение региона овощной продукцией составляет 90% по картофелю и около
70% по овощам. Остальное – импорт, как правило – к весне, с завышением цен реализации. После
событий осени 2014 года, которые привели к резкому обесценению рубля, сейчас на редкость
удачный момент для выхода на рынок переработки Российского сырья на Российских предприятиях.
SWOT-анализ
Для определения возможностей и рисков активного продвижения продукции на потребительском
рынке проведем SWOT-анализ, результаты которого представлены в таблице.
Сильные стороны
Слабые стороны
Уникальный комплекс, с элементами энергосбережения.
Современное высокопроизводительное оборудование
Недостаточная ресурсная база – требуется увеличить
активность КФХ
Удаленность поставщиков оборудования
Современные технологии
Отсутствие квалифицированного персонала в регионе.
Наличие заинтересованного инвестора
Высокая стоимость обслуживания займа
Возможности
Угрозы
Отсутствие местных производителей-конкурентов
Розничные сети могут саботировать нашу продукцию
Полное замещение импорта
Укрепление рубля может снизить конкурентоспособность
продукции
Стратегия маркетинга
Организовать эффективную систему переработки, хранения и сбыта сельхозпродукции в регионе,
систему перераспределения излишков на принципах встречных товарных потоков. Заместить долю
импортного ассортимента по всей товарной номенклатуре. Целевой сегмент – население Дальнего
Востока.
Стратегия дистрибуции
Коммерческая деятельность компании должна быть ориентирована на поиск платежеспособных
потребителей и установления с ними долгосрочных договорных связей. Нашу продукцию
целесообразно реализовывать через оптовые и розничные торговые сети. Ценовая стратегия –
современные методы ценообразования.
Стратегия продвижения
Раскрутка брэнда, ситуационное позиционирование, безупречное качество продукции, бесперебойное
обслуживания клиентов; четкое определение и полное выполнение обязательств; постоянное
присутствие на рынке; участие в выставках, презентациях. Создание службы маркетинга позволит
предприятию достичь выполнения поставленных маркетинговых целей и закрепить свое положение на
рынке.
Техническое планирование
Выбор места размещения проекта обусловлен близостью к поставщикам сырья – фермерам,
выращивающим фрукты и овощи.
Строительство производственных помещений будет осуществляться на территории, принадлежащей
ООО «Комплекс Русское Поле», расположенной непосредственно вблизи от г. Находка.
На земельном участке площадью 4 га будет выполнено строительство многофункционального
комплекса общей площадью около 20000 м2, с использованием уникальной технологии.
Инфраструктура
электроснабжение – планируется подключение к городским сетям 2500квт ;
водоснабжение – желательно наличие центральных коммуникаций рядом с местом реализации
проекта;
наличие автодороги.
Технические аспекты проекта
Технические решения проекта основываются на современных технологиях обработки и хранения,
соответствуют действующим нормам и правилам и обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и
сооружений при соблюдении мероприятий по охране труда, техники безопасности и взрывопожаробезопасности
Основное оборудование
Терминал для подключения реф-контейнеров
Парк рефконтейнеров (50 шт.)
Складское оборудование
Парк тягачей (5 шт)
Весовая
Камнеотборочная машина
Комплексная линия мойки и сушки
корнеплодов
Бланшерователь
Протирочная машина
Вакуум-выпарочная установка
Шинковальные машины
Тоннельный пастеризатор
Фасовочные машины
Фризер
Конструктивные решения проекта
Наш ассортимент представляет собой продукты, готовые к употреблению или требующие
незначительной обработки. Они предназначены для сокращения времени населения на
приготовление пищи. Часть продуктов имеет небольшой срок хранения, поэтому оборудование
подбирается с учетом необходимости быстрой смены ассортимента. Все сырье проходит
первичную мойку, сортировку, очистку на универсальной линии, затем, в зависимости от
заключенных контрактов на поставку, направляется на соответствующую доработку:
сублимацию, вакуумирование, замораживание, пастеризацию, производство концентрата. Для
наиболее эффективного выхода на проектную мощность, оборудование первичной обработки
должно иметь производительность до 10 тонн в час по картофелю, а максимальная
производительность оборудования глубокой переработки – 1-1,5 тонны в час; шок-фризеры,
суммарной производительностью до 2 т/цикл.
Для оптимизации хранения ГП оборудуется реф-контейнерный терминал,
обеспечивающий оптимальные условия хранения каждой товарной позиции.
Расчет стоимости строительства и оборудования проекта
Стоимость строительства и оборудования, тыс. рублей
Наименование
Приобретение земельного участка,
разрешения, разработка проектной документации
ТП 2.500квт
Модульный «Штаб строительства» 250 м2, забор, ворота, вахта, мебель
Строительство многофункционального здания «под ключ» 30.000/кВ.метр
Бетонирование площадки для хранения и обслуживания рефконтейнеров, погрузоразгрузочных работ (100)
Устройство навеса, электрика, оборудование для работы с контейнерами
Стоимость парка реф-контейнеров
Производственное оборудование, линии, включая шеф-монтаж:
Комплексная линия первичной обработки овощей и фруктов (до 10 т/ч)
Оборудование для чистки, доочистки, нарезки корнеплодов, в сумме до 10 т/ч
Шоковые фризеры
Оборудование для производства соков прямого отжима
Комплекс ВВУ (томат-паста, концентраты)
Бланширователь, пастеризатор
Упаковочное оборудование
Климат-контроль
Вспомогательное оборудование
Складское оборудование
Транспортные средства
Прочее
Итого по первому этапу 9.2015-6.2016 г.
2 этап 7.2016-6.2017 увеличение переработки с 9.4 до 16,8 тт/г
3 этап 7.2017-6.2018 увеличение переработки с 16,8 до 25,2 тт/г
4 этап 7.2018-6.2019 увеличение переработки с 25,2 до 33,6 тт/г
Всего Капитальных вложений
Затраты
10 000
20 000
10 000
800 000
30 000
20 000
40 000
40 000
30 000
3 000
5 000
10 000
5 000
5 000
120 000
50 000
5 000
20 000
27 000
1 250 000
250 000
250 000
250 000
2 000 000
Организация, управление и персонал
Генеральный
Директор
Зам по коммерции
Коммерческий
отдел
Отдел снабжения
Зам по
производству
Производственный
отдел
Зам по экономике и
финансам
Финансовоэкономический
отдел
Бухгалтерия
Отдел кадров
Штатное расписание
2 этап
3 этап
4 этап
Генеральный Директор
1
1
1
Зам. по экон. и финансам
1
1
1
Главный бухгалтер
1
1
1
Начальник сл. безопасности
1
1
1
Энергетик
1
1
1
Главный технолог
1
1
1
Помощник бухгалтера
1
1
1
Помощник руководителя
1
1
1
Инспектор по кадрам
1
1
1
Зав. Лабораторией
1
1
1
Водитель-экспедитор
6
6
8
Зам по коммерции
Экспедитор
2
Мастер смены
1
1
2
Оператор линии
12
16
32
Разнорабочий
2
2
4
Механик
1
1
1
Товаровед
1
1
1
Сервисный инженер
1
1
1
Уборщик ПП
6
6
12
1 470
1 590
2 380
Месячный фот, тыс.руб
Потребность в оборотных средствах
Средне - взвешенный срок оборота товарных запасов мы оцениваем в
4 месяца, следовательно, для обеспечения бесперебойной работы
2 этап
3 этап
4 этап
Запасы сырья и ГП
60 000
150 000
220 000
Резерв текущих платежей
30 000
75 000
110 000
Резерв для обслуживания долга
200 000
200 000
200 000
Этапы и сроки организации проекта
Этап
Описание
июл.15
авг.15
1. Подготови-тельный
этап
сен.15
окт.15
ноя.15
дек.15
янв.16
фев.16
мар.16
апр.16
май.16
июн.16
июл.16
авг.16
сен.16
окт.16
ноя.16
дек.16
янв.17
фев.17
2. Регистрация
3. Строительство
Бизнес-планирование, разработка проектной
документации, бизнас-планирование,
согласование проекта
Приобретение участка, регистрация УК.
Проектные работы, установка ТП
Строительство
4. Эксплуатация
Кап. Затраты
Приобретение ОС
10 000
20 000
60 000
80 000
70 000
80 000
80 000
100 000
100 000
290 000
180 000
180 000
Структура затрат за весь срок проекта
Наименование
Сырье
Заработная плата
электроэнергия
хвс, стоки
амортизация
налоги
прочее
Сумма, млн. руб
19 897,3
2 866,0
972,6
132,2
1 386,7
2 261,6
3 740,7
% к итогу
63,7%
9,2%
3,1%
0,4%
4,4%
7,2%
12,0%
Относительно низкая трудоемкость делает проект устойчивым к падению объемов переработки и
реализации. Однако, наличие кредитной нагрузки требует стабильности работы до полного возврата
заемных средств.
График окупаемости проекта с учетом финансирования под 16% годовых