Приложение Неттинг по ДС по брокерским сделкам купли-продажи ЭЦБ Казначейство

Каталог банковских приложений
Казначейство
Раздел «Неттинг»
Приложение
Неттинг по ДС по брокерским
сделкам купли-продажи ЭЦБ
Цена: 4,99 тыс. у.е.
Исполнение неттинга по выбранному набору сделок клиентов по
договору на брокерское обслуживание покупки-продажи
эмиссионных ценных бумаг.
Приложение обеспечит регистрацию в системе соглашений о
неттинге…
Приложение Лицензировано в 6 банков, в т.ч.:
2 банка ТОП 50,
2 банка ТОП 200,
1 банк ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России.
Основные показатели деятельности»
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Казначейство
Неттинг по ДС по брокерским сделкам куплипродажи ЭЦБ
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Описание
Исполнение неттинга по выбранному набору сделок клиентов по договору на
брокерское обслуживание покупки-продажи эмиссионных ценных бумаг.
Приложение обеспечит регистрацию в системе соглашений о неттинге и
автоматическое формирование финансовых документов и документов внутреннего
учета по взаимозачету однородных требований и обязательств по списку брокерских
сделок покупки-продажи эмиссионных ценных бумаг, в том числе с доплатой с любой
стороны. Пользователю предлагается удобный интерфейс и большое количество
проверок различного уровня жесткости для минимизации ошибок ручного ввода.
Дополнительно Вы получаете возможность сочетания с любым из приложений
неттинга для обеспечения взаимозачета по денежным средствам между различными
видами сделок.
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Казначейство
Неттинг по ДС по брокерским сделкам куплипродажи ЭЦБ
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Основные функции
• Регистрация в системе соглашений по неттингу денежных средств.
• Фиксация списка внебиржевых сделок клиента покупки-продажи эмиссионных ценных
бумаг, включенных в неттинг, в том числе и с доплатой с любой стороны.
• Контроль условий и блокирование от возможности оплаты вне неттинга.
• Формирование бухгалтерских документов и документов СВУ, отражающих выполнение
расчетов взаимозачетом по сделкам клиента покупки-продажи эмиссионных ценных бумаг
по денежным средствам в одной валюте с одним контрагентом, а также документов
доплаты:
Дополнительно, при наличии соответствующего продукта неттинга, продукт выполняет
взаимозачет денежных средств:
• одной из частей сделок РЕПО со сделками купли-продажи эмиссионных ценных бумаг
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Казначейство
Неттинг по ДС по брокерским сделкам куплипродажи ЭЦБ
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Укрупненная блок-схема бизнес-процесса
Собственные
сделки покупкипродажи с
эмиссионными ЦБ
Собственные
сделки РЕПО с
эмиссионными
ЦБ
Сделки со
сторонними
векселями
Формирование
документов по
взаимозачету по
собственным сделкам
покупки – продажи с
эмиссионными ЦБ
Фиксация списка
собственных
сделок Банка с
эмиссионными ЦБ
Система блокирует
собственные сделки
от возможности
оплаты вне неттинга
Формирование
бухгалтерских
документов и
документов СВУ по
оплате документа
доплаты
Документы
сформированы
Проверка и
проводка
документов
Закрытие встречных
однородных обязательств
и требований по
собственным сделкам с
эмиссионными ЦБ
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Казначейство
Неттинг по ДС по брокерским сделкам куплипродажи ЭЦБ
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Примеры экранных форм
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Казначейство
Неттинг по ДС по брокерским сделкам куплипродажи ЭЦБ
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Подробнее о Каталоге банковских Приложений
на www.catalog.cft.ru
По вопросам приобретения и использования обращайтесь
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75
e-mail: [email protected]
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010