Слайд 1 - Управляющая компания АГАНА

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
С 04 по 11 сентября
2015 года.
15 сентября 2015 года.
ООО “УК “АГАНА” г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru
ООО “УК “АГАНА” г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru
«АГАНА – Экстрим» - фонд акций, инвестирующий в ценные бумаги широкого круга
российских и иностранных эмитентов, обладающих наибольшим потенциалом роста.
Распределение средств фонда между российским и американским рынками позволяет
достичь сбалансированности показателя риск/доходность.
Динамика за период %
Изменение
индекса
ММВБ
По состоянию на 11.09.2015
За неделю
(04.09.201511.09.2015)
0.67%
С начала 2015
года
5.91%
1.17%
110%
100%
-1.67%
21.80%
54.04%
-1.47%
23.74%
21.80%
09/09/2015
04/08/2015
29/06/2015
24/05/2015
18/04/2015
13/03/2015
СЧА, млн.руб.
Отраслевая структура портфеля ценных
бумаг на 11.09.2015
Деньги
4.11% 2.50%
6.93%
9.69%
Краткий комментарий по управлению
фондом.
За
прошедшую
неделю
фонд
продемонстрировал результат хуже по
сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ.
В портфеле лучше рынка смотрелись акции:
ГМК
«Норильский
никель»,
«Северстали», и «ФосАгро».
05/02/2015
31/12/2014
0
Сентябрь 2014
За 6 месяцев
50
Июнь 2013
7.70%
200
Март 2012
8.06%
400
150
Декабрь 2010
За 3 месяца
600
250
Сентябрь 2009
3.84%
800
350
Июнь 2008
3.99%
450
Март 2007
206.32%
Источник: rts.micex.ru
Стоимость чистых активов млн.руб
Стоимость пая, руб
1000
Декабрь 2005
289.70%
23.02%
За месяц
За 3 года
120%
90%
По состоянию на 31.08.2015
За 1 год
130%
Сентябрь 2004
С даты
завершения
(окончания)
формирования
фонда)
(с 08.09.2004)
Доходность индекса ММВБ
140%
Стоимость пая, руб.
Период
Изменение
стоимости
инвестиционного
пая «АГАНА –
Экстрим»
Доходность пая
20.46%
14.03%
12.08%
Нефть и газ
Потребительский сектор
Гос., субфед. и муницип.
обл
Финансовый сектор
Металлургия
15.78% Телекоммуникации, IT
14.41%
Химия и нефтехимия
Электроэнергетика
x
Обществос ограниченной ответственностью«Управляющая компания «АГАНА» | Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-001-00043 выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам 17 января 2001 г. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельностипо
управлению ценными бумагами №077-09778-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006 г.
ООО “УК “АГАНА” г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru
«АГАНА – Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно
в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.
Доходность пая
Доходность индекса корпоративных облигаций
Динамика за период %
По состоянию на 11.09.2015
За неделю
(04.09.201511.09.2015)
0.26%
0.32%
С начала 2015
года
10.31%
12.72%
116%
112%
108%
104%
100%
09/09/2015
04/08/2015
29/06/2015
24/05/2015
18/04/2015
13/03/2015
05/02/2015
96%
31/12/2014
Период
Изменение
Изменение
стоимости
индекса
инвестиционного
корпоративных
пая «АГАНА –
облигаций
Консервативный»
Источник: rts.micex.ru
За 6 месяцев
6.43%
10.83%
За 1 год
7.66%
8.35%
За 3 года
21.28%
24.40%
Краткий комментарий по управлению
фондом.
В условиях роста доходности
облигаций по всему миру портфель
фонда
сохраняет
стабильность
благодаря высокой доле надежных
эмитентов.
400
120
300
100
200
80
100
60
0
Сентябрь 2014
1.91%
140
Июнь 2013
2.25%
500
Март 2012
За 3 месяца
160
Декабрь 2010
-0.28%
600
Сентябрь 2009
0.45%
180
Июнь 2008
За месяц
700
Март 2007
По состоянию на 31.08.2015
200
Декабрь 2005
119.94%
Сентябрь 2004
82.69%
Стоимость пая, руб
СЧА, млн.руб
Стоимость чистых активов млн.руб
Стоимость пая, руб
С даты
завершения
(окончания)
формирования
фонда (с
02.09.2004)
Отраслевая структура портфеля ценных
бумаг на 11.09.2015
Гос., субфед. и муницип. обл
0.18%
24.61% Металлургия
32.95%
Телекоммуникации, IT
Прочие отрасли
11.13%
Финансовый сектор
13.16%
16.87%
x
Деньги
Обществос ограниченной ответственностью«Управляющая компания «АГАНА» | Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-001-00043 выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам 17 января 2001 г. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельностипо
управлению ценными бумагами №077-09778-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006 г.
ООО “УК “АГАНА” г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru
«АГАНА – Индекс ММВБ» - индексный фонд, состав которого повторяет структуру индекса
ММВБ.
Динамика за период %
Изменение
индекса
ММВБ
По состоянию на 11.09.2015
СЧА, млн.руб
260
210
160
110
Краткий комментарий по управлению
фондом.
За
прошедшую
неделю
фонд
продемонстрировал результат хуже по
сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ.
В портфеле лучше рынка смотрелись акции:
«Сургутнефтегаз»,
«НОВАТЭКа»
и
«ЛУКОЙЛа». За неделю были проданы
акции
«МОСТОТРЕСТа»
и
рдр
«РУСАЛа».
Март 2012
Февраль 2011
Январь 2010
Декабрь 2008
-1.56%
23.74%
21.80%
Ноябрь 2007
-0.07%
25.31%
28.84%
Октябрь 2006
За 6 месяцев
Сентябрь 2005
7.70%
Август 2004
6.21%
Июнь 2015
3.84%
310
Стоимость пая, руб
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Май 2014
5.32%
Стоимость чистых активов млн.руб
360
233.55%
Апрель 2013
226.01%
За 3 месяца
За 3 года
09/09/2015
Источник: rts.micex.ru
60
За 1 год
04/08/2015
29/06/2015
23.02%
24/05/2015
27.07%
18/04/2015
95%
По состоянию на 31.08.2015
За месяц
105%
13/03/2015
С даты
завершения
(окончания)
формировани
я фонда (с
20.08.2004)
1.17%
115%
05/02/2015
С начала 2015
года
0.83%
125%
31/12/2014
За неделю
(04.09.201511.09.2015)
Доходность индекса ММВБ
135%
Стоимость пая, руб
Период
Изменение
стоимости
инвестиционног
о пая «АГАНА –
Индекс ММВБ»
Доходность пая
Отраслевая структура портфеля ценных
бумаг на 11.09.2015
Прочие отрасли
Машиностроение
1.01%1.57% 0.70%
2.51%
7.55%
Электроэнергетика
6.25%
2.77% Потребительский
сектор
Телекоммуникации, IT
11.20%
51.73%
Химия и нефтехимия
Металлургия
14.71%
Финансовый сектор
Нефть и газ
x
Обществос ограниченной ответственностью«Управляющая компания «АГАНА» | Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-001-00043 выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам 17 января 2001 г. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельностипо
управлению ценными бумагами №077-09778-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006 г.
ООО “УК “АГАНА” г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru
«АГАНА – Нефтегаз» - фонд, инвестирующий
привлекательных компаний нефтегазового сектора.
Динамика за период %
Стоимость чистых активов млн.руб
Стоимость пая, руб
2.19%
26.32%
45.61%
1.85%
35.24%
49.36%
За 3 года
Краткий комментарий по управлению
фондом.
За
прошедшую
неделю
фонд
продемонстрировал результат хуже по
сравнению с рыночным бенчмарком.
Лучше рынка в портфеле смотрелись
акции
«НОВАТЭКа»
и
«Сургутнефтегаз».
СЧА, млн.руб
Август 2014
За 6 месяцев
0
Май 2013
11.01%
20
Февраль 2012
9.13%
40
Ноябрь 2010
За 3 месяца
60
Август 2009
4.97%
80
Май 2008
7.99%
100
Февраль 2007
За месяц
340
300
260
220
180
140
100
60
Ноябрь 2005
212.55%
Нет
данных
По состоянию на 31.08.2015
За 1 год
09/09/2015
Источник: rts.micex.ru
Август 2004
С даты
завершения
(окончания)
формирования
фонда (с
02.09.2004)
04/08/2015
28.34%
29/06/2015
28.31%
100%
24/05/2015
С начала 2015
года
110%
18/04/2015
2.23%
120%
13/03/2015
1.90%
наиболее
130%
05/02/2015
За неделю
(04.09.201511.09.2015)
акции
140%
31/12/2014
По состоянию на 11.09.2015
в
Доходность пая
Доходность индекса ММВБ-Нефть и Газ
Стоимость пая, руб
Период
Изменение
Изменение
стоимости
индекса
инвестиционного
ММВБ пая «АГАНА –
Нефть и Газ
Нефтегаз»
средства
Отраслевая структура портфеля ценных
бумаг на 11.09.2015
0.29%
Нефть и газ
Деньги
99.71%
x
Обществос ограниченной ответственностью«Управляющая компания «АГАНА» | Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-001-00043 выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам 17 января 2001 г. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельностипо
управлению ценными бумагами №077-09778-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006 г.
ООО “УК “АГАНА” г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru
«АГАНА – Молодежный» - фонд смешанных инвестиций. В зависимости от рыночной
ситуации доли акций и облигаций в портфеле могут изменяться, чем достигается
оптимальное соотношение риск/доходность.
Доходность пая
Динамика за период %
Доходность 50%Индекс ММВБ+50%Индекс MICEXCBI
120%
115%
110%
105%
100%
Стоимость чистых активов млн.руб
Стоимость пая, руб
4.63%
За 1 год
6.91%
16.04%
За 3 года
26.49%
23.10%
Краткий комментарий по управлению
фондом.
Доля акций в фонде составляет около 13,48%.
За
прошедшую
неделю
фонд
продемонстрировал результат хуже по
сравнению с композитным бенчмарком. В
портфеле лучше рынка смотрелись акции
«Мегафона».
Ноябрь 2014
0.30%
Сентябрь 2013
За 6 месяцев
Июль 2012
4.81%
0
Май 2011
0.80%
60
Март 2010
За 3 месяца
10
110
Январь 2009
1.78%
20
160
Ноябрь 2007
0.17%
210
Сентябрь 2006
За месяц
30
Июль 2005
По состоянию на 31.08.2015
260
Май 2004
256.14%
40
СЧА, млн.руб
310
124.99%
09/09/2015
Источник: rts.micex.ru
Март 2003
С даты
завершения
(окончания)
формирования
фонда (с
22.04.2003)
04/08/2015
17.87%
29/06/2015
7.86%
24/05/2015
С начала 2015
года
18/04/2015
0.75%
13/03/2015
-0.25%
05/02/2015
За неделю
(04.09.201511.09.2015)
95%
31/12/2014
По состоянию на 11.09.2015
Стоимость пая, руб
Период
Изменение
индекса
Изменение
составленного
стоимости
из 50%
инвестиционног
ММВБ + 50%
о пая «АГАНАиндекса
Молодежный»
корпоративн
ых облигаций
Отраслевая структура портфеля ценных
бумаг на 11.09.2015
11.93%
9.71%
Потребительский сектор
6.77%
20.24%
Телекоммуникации, IT
Гос., субфед. и муницип.
обл
Финансовый сектор
51.36%
x
Деньги
Обществос ограниченной ответственностью«Управляющая компания «АГАНА» | Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-001-00043 выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам 17 января 2001 г. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельностипо
управлению ценными бумагами №077-09778-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006 г.
ООО “УК “АГАНА” г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА») основано в 2000 году.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 года выдана ФСФР России, без ограничения срока
действия; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 077-09778-001000 от 21 декабря 2006 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
ООО «УК «АГАНА» входит в группу «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень) по Индивидуальному рейтингу надежности
Управляющих компаний Национального Рейтингового Агентства.
Под управлением ООО «УК «АГАНА» находятся 5 открытых паевых инвестиционных фондов, 2 закрытых паевых инвестиционных
фондов, пенсионные резервы НПФ, средства пенсионных накоплений НПФ и пенсионных накоплений ПФР, находящиеся в портфелях
«Консервативный» и «Сбалансированный». ООО «УК «АГАНА» также осуществляет доверительное управление ценными бумагами.
Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «АГАНА»:
1. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА - Экстрим» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» –
Правила доверительного управления № 0219-14281681 зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г.
2. Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «АГАНА - Индекс ММВБ» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА» – Правила доверительного управления № 0217-14282054 зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г.
3. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный» под управлением ООО «Управляющая
компания «АГАНА» – Правила доверительного управления № 0086-59837986 зарегистрированы ФКЦБ России 19.02.2003 г.
4. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «АГАНА - Консервативный» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА» – Правила доверительного управления № 0216-14281971 зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г.
5. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА - Нефтегаз» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» –
Правила доверительного управления № 0218-14282137 зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г.
Закрытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «АГАНА»:
1. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления №
0806-94125972 зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г.
2. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» – Правила доверительного управления №
1794-94164564 зарегистрированы ФСФР России 25.05.2010 г.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный
пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «АГАНА», предусмотрены
надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит
доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Результаты деятельности ООО «УК «АГАНА» по управлению средствами пенсионных накоплений, пенсионными резервами, ценными
бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также с условиями доверительного управления
ценными бумагами и иными активами можно в пункте приема заявок по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Шаболовка, дом 31, стр. Б, или по телефону: +7 (495) 987-44-44, а также в сети Интернет по адресу сайта ООО «УК «АГАНА»:
www.agana.ru.
Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке
ценных бумаг и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из
источников, которые ООО «УК «АГАНА» рассматривает в качестве достоверных. Однако ООО «УК «АГАНА», его руководство и
сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации. Оценки и мнения,
представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков ООО «УК «АГАНА» в отношении
анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров,
которые они готовят или от существа даваемых ими рекомендаций.
ООО «УК «АГАНА» не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе или
исправлять возможные неточности. ООО «УК «АГАНА» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц,
связанные с распространением настоящего документа или любой его части. Несанкционированное распространение, копирование, а
также публикация этого документа в любых целях запрещены.
x
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б
info@agana.ru
+ 7 (495) 987-44-44
+ 7 (495) 980-13-31
ukagana.livejournal.com
www.agana.ru
twitter.com/aganaam
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Попков Алексей
popkov_a@alor.ru
Зам.начальника отдела (доб. 3072)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Афанаско Максим
Старший аналитик
afanasko@alor.ru
ООО “УК “АГАНА” г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru