ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
advertisement
ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» www.zmturbines.com Минин А.А. Начальник управления информационных технологий и технической документации НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Автоматизация процесса формирования бюджета постоянных затрат крупного машиностроительного предприятия на базе ERP-системы IT-Предприятие Минин Александр Анатольевич Директор по информационным технологиям Научно-производственного комплекса газотурбостроения «Зоря-Машпроект» НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Характеристика предприятия Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»«Машпроект» (г. Николаев, Украина) — крупнейший в странах СНГ производитель газовых турбин и газотурбинных установок для военных и гражданских судов и газопроводов, редукторов и мультипликаторов. Предприятие насчитывает 12 000 работающих. В области судового, корабельного газотурбостроения у предприятия нет аналогов в СНГ, основными конкурентами являются: Дженерал электрик, ПратУитни, Роллс-Ройс. Продукцией предприятия оснащено: Около 65% надводных кораблей СНГ 27 электростанций в СНГ РАО «Газпром» - более 600 газовых турбин НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Основные компоненты КИС предприятия: • средства подготовки текстовой и табличной документации различного назначения (офисные системы); • инструментальный комплекс технических и программных средств автоматизированного проектирования изделий (CAD – Computer Aided Design); • системы автоматизации технологической подготовки производства (CAM – Computer Aided Manufacturing); • системы инженерного анализа (CAE – Computer Aided Engineering); • средства реализации технологии параллельного тотального проектирования в режиме группового использования данных (Concurrent Engineering); • система создания интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). К данной категории относятся автоматизированные системы, предоставляющие пользователю эксплуатационную информацию по конкретному изделию, а также возможности по диагностике изделия, поиску и устранению неисправностей, обучению, взаимодействию с поставщиком и т.п.; • системы управления проектными и инженерными данными (EDM – Enterprise Data Management), включая в различных сочетаниях: систему управления проектами (Project Management), систему управления данными об изделии и его конфигурации (PDM – Product Data Management), систему управления потоками заданий при создании и изменении технической документации (систему WF – Work Flow), систему визуализации всего процесса разработки документации и т.п.; • системы автоматизации производственных процессов и их планирования. Сюда относятся следующие типы автоматизированных систем: MRP (Material Requirements Planning – планирование потребностей в материалах), MRP-II (Manufacturing Resource Planning – планирование ресурсов производства), ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия). Эти системы в отечественной терминологии ранее назывались АСУП (Автоматизированная система управления производством/предприятием); • системы логистической поддержки изделия. К данной категории относятся системы автоматизации обслуживания и ремонта изделия на этапе эксплуатации (ТОРО), заказа комплектующих к изделию, поставки изделий и комплектующих; • системы электронной коммерции. К данной категории относятся отдельные блоки ERP-систем, а также самостоятельные системы, предназначенные для проведения коммерческих операций в электронном виде, в том числе CRM - системы (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с покупателями). • средства идентификации и аутентификации информации • методики анализа процессов проектно-технологической, производственной и управленческой деятельности, средства функционального моделирования, анализа и реинжиниринга бизнес-процессов; • мощные средства обмена данными; • мощные средства разработки прикладного программного обеспечения НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Состав Информационно-Компьютерного Комплекса 2 кластерных узла 21 сервер - дисковый массив - 3 Терабайт - сервер резервного копирования - 4 Терабайт Сервер электронной почты Internet (E-mail) 1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 14 15 17 19 21 23 25 20 9 11 22 13 24 1526 27 29 31 2817 19 30 21 32 33 35 25 34 27 36 37 39 41 43 40 33 42 35 44 45 47 CATALYST 3550 46 39 48 41 43 1 3 5 2 4 23 6 7 9 11 13 15 14 31 16 17 19 21 20 3522 23 25 27 29 28 30 41 31 33 35 34 45 36 37 39 41 43 45 47 CATALYST 3550 1 SYSTEM RPS 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 STAT UTIL DUPLEX SPEED 19 2 21 25 8 10 27 1229 18 33 24 37 26 39 32 43 47 SYSTEM RPS 38 CATALYST 3550 40 42 44 46 48 1 SYSTEM RPS STAT UTIL DUPLEX SPEED 2 1 16 3 5 18 7 23 29 38 31 37 45 1 CATALYST 3550 47 3 5 7 9 11 STAT UTIL DUPLEX 13 SPEED 15 17 2 19 4 21 23 8 10 6 25 12 27 14 29 31 16 33 18 20 22 35 24 37 26 39 28 41 30 43 32 45 34 47 36 38 CATALYST 3550 40 42 44 46 2 48 1 SYSTEM RPS 1 SYSTEM RPS STAT STAT UTIL DUPLEX SPEED 2 2 4 6 8 10 12 14 1 3 18 5 7 9 2 16 4 6 8 20 10 22 11 24 13 26 15 12 14 16 28 17 30 19 32 21 23 22 24 34 25 36 27 38 29 4031 42 33 44 35 46 37 4839 41 43 45 1 3 5 7 9 11 UTIL 13 DUPLEX 15 2 4 6 8 10 12 14 SPEED CATALYST 3550 47 17 2 19 4 21 6 23 8 10 25 12 27 14 29 31 30 32 16 18 33 20 22 35 24 37 26 39 28 41 30 43 32 45 34 CATALYST 3550 47 36 38 40 42 44 46 2 48 1 SYSTEM RPS 1 SYSTEM RPS STAT UTIL DUPLEX SPEED 2 1 18 20 3 26 5 28 7 30 9 11 13 32 15 34 17 36 19 38 21 23 40 25 42 27 29 44 31 46 33 35 37 39 41 43 45 47 STAT UTIL DUPLEX SPEED CATALYST 3550 2 16 18 20 22 24 26 28 34 36 38 40 42 44 46 48 48 1 SYSTEM RPS STAT UTIL DUPLEX SPEED 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 • • • • • Устройства вывода информации на внешние носители 44 46 48 150 единиц активного сетевого оборудования 3.015 сетевых подключений 15. 800 метров оптоволоконных коммуникаций 120.000 метров витой пары система обеспечения качества и бесперебойности электропитания Станки с ЧПУ НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Очередность проекта внедрения ERP-системы IT-Предприятие 2001-2002 Управление финансовыми расчетами Контрактнодоговорной учет Конструкторская подготовка производства Оперативный учет ТМЦ Бухгалтерский и налоговый учет Администрирова ние системы и инструментальны е средства развития 2003-2004 2005 2006 2007 2008 Финансовое и техникоэкономическое планирование Управление персоналом и расчет заработной платы Управление производство м Управление архивом технической документаци и Бюджетирова ние Техническая подготовка производства Контроль исполнительск ой дисциплины Управление ТОРО Управление качеством НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Количественные характеристики проекта • • • • • • Система IT-Предприятие эксплуатируется с 2001 года Сейчас функционирует IT-Предприятие v 9.81. СУБД MS SQL Server 2005 Объем базы данных ERP-системы порядка 200 Гб Сервер базы данных – двухпроцессорный кластер 10 серверов приложений, динамическое распределение нагрузки Размеры основных массивов • Классификатор производственных ресурсов – порядка 450 000 записей • Различные виды составов изделий – порядка 1 800 000 записей • Годовой межцеховый план производства – порядка 18 000 000 записей • Около 1 900 зарегистрированных пользователей системы • Более 2 300 пользователей-ролей • Одновременно до 1 000 открытых сессий системы НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Общая схема управления Учетная информация Правила «Игры» Стратегии и цели Поощрение Да Стратегическое планирование Бюджетирование Пересмотр стратегических планов Выполнение планов Центрами ответственности Корректирующие действия Сравнение «планфакт» Удовлетворяет ли деятельность ЦО Нет Измерение Пересмотр бюджетов Обратная связь Воспитание (наказание) НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Что такое бюджет • Система бюджетирования – это система управления бизнесом на основании понимания настоящего и будущего финансового состояния компании; • Бюджет – это финансовый документ, в котором запланирован количественный результат работы каждого подразделения предприятия. Совокупный бюджет представляет собой набор бюджетов всех центров ответственности, т.е. по сути всех подразделений. • Бюджет - количественное отражение планов, инструмент координации и контроля за их выполнением НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Разработка системы бюджетирования 1. Определение центров ответственности 2. Разработка системы бюджетов 3. Построение бизнес-процесса «Бюджетирование» 4. Разработка формата предоставляемых данных 5. Разработка корректировок в учетной системе 6. Разработка пошагового регламента 7. Написание положения о системе бюджетирования 8. 8. Создание Создание бюджетного бюджетного комитета комитета НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев В системе создано 134 центра финансовой ответственности ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Перечень бюджетов в системе Ключевые бюджеты • • • • • • • • Продажи Товарный выпуск Логистика по продажам Поступления от реализации Закупки Переменные материальные затраты Себестоимость выпуска Себестоимость продаж Бюджеты постоянных затрат • • • • • • www.zmturbines.com Постоянные расходы подразделений Энергоресурсы Капитальные и средние ремонты Изготовление оснастки и инструмента Транспортные услуги Расходы на оплату труда Прочие бюджеты • • • • • • НИОКР Капитальные вложения и необоротные активы Социальная сфера НДС, налог на прибыль, операционные налоги Кредитные средства и финансовые расходы Оборотный капитал и обязательства Минин А.А. Начальник управления информационных технологий и технической документации НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Сосредоточим внимание на бюджете постоянных затрат ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Цели проекта бюджетирования постоянных затрат • Пересмотр и детализация бизнес-процесса бюджетирования • Переход от стоимостных к количественно-стоимостным бюджетам • Контроль расходов по ЦФО, номенклатуре и периодам в количественно-стоимостном выражении • Резкое сокращение сроков планирования и корректировки бюджетов • Уменьшение периода бюджетирования • Разработка и/или упорядочивание нормативов расходов материальных ценностей и услуг • Формирование данных для планирования закупок и расходной части бюджета движения денежных средств www.zmturbines.com Минин А.А. Начальник управления информационных технологий и технической документации НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Создан справочник аналитик БПЗ ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Регламент формирования бюджетов • Формирование заявок к бюджету – ЦФО-заявители • Утверждение потребности – служба, определяющая нормативы • Формирование ценника и расценка заявок – ЦФОзакупщик • Защита бюджета у директора по направлению – руководители ЦФО-заявителей • Корректировка заявок и ценника по результатам защиты – ЦФО-заявители и ЦФО-закупщики • Защита бюджета у генерального директора – директора по направлениям • Корректировка заявок по результатам защиты – ЦФОзаявители • Формирование и утверждение бюджета – директора по направлениям, финансовый директор, генеральный директор www.zmturbines.com Минин А.А. Начальник управления информационных технологий и технической документации НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Разработан процесс формирования БПЗ Стадия Регистрация Ответственный ЦФО-заявитель Действия Утверждение Службы, определяющей нормы потребления ТМЦ Расценка ЦФО-закупщики Формирование недостающих Вперед на стадию «Защита» позиций прайс-листа перспективных цен на приобретение ТМЦ, расчет цен по периодам, расценка строк заявки Защита Директора по направлениям ЦФОзаявителей, Генеральный директор Защита бюджета у директора по направлению, составление протокола защиты бюджета, при необходимости передача на корректировку на доработку Корректировка ЦФО-заявители, ЦФОзакупщики Корректировка утвержденного количества или цены в соответствии с проколом защиты бюджета Архив ОУУ Печать итоговых документов, их утверждение Заявляется потребность в ТМЦ по периодам, указывается аналитическая статья списания и формируется обоснование Контролируется заявленное количество ТМЦ в части соответствия установленным нормам Переход Вперед на «Утверждение» стадию Назад в случае превышения заявленного количества над утвержденным. Иначе - вперед Вперед в случае необходимости внесения изменений количества. Назад в случае изменения цены. Вперед на стадию «Архив» в случае принятия бюджета. Назад на стадию «Корректировка» в случае повторной защиты. Вперед на стадию «Архив» в случае принятия бюджета. - НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Регистрация заявок ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Перечень бюджетов подразделений www.zmturbines.com Минин А.А. Начальник управления информационных технологий и технической документации ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Содержание бюджетов www.zmturbines.com Минин А.А. Начальник управления информационных технологий и технической документации ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Бюджет www.zmturbines.com Минин А.А. Начальник управления информационных технологий и технической документации НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Пример отчета об исполнении БПЗ НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Номенклатурно-стоимостной контроль списания Для организации процесса автоматизированного оперативного контроля списания ТМЦ в стандартные формы первичных документов были внесены следующие реквизиты: ЦФО-заявитель и аналитическая статья бюджета. Первичные документы формируются на местах их возникновения и в процессе их подготовки в КИС производится контроль на наличие данной номенклатуры в бюджете ЦФО-заявителя в указанный период в достаточном количестве с учетом корректировок бюджетов. В результате существовавший ранее процесс анализа после проведения хозяйственных операций был заменен на оперативный контроль на этапе подготовки документов НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Задействованные ресурсы при настройке бюджетирования постоянных затрат в системе IT-Предприятие • Было задействовано 5 заводских специалистов в течение 1 месяца для адаптации экранов и отчетов, конфигурирования стадийности прохождения документов и т.п. • Еще через месяц с этими бюджетами работало около 400 пользователей • 1 заводской ИТ-специалист по сопровождению и развитию НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Внедрение системы бюджетирования на предприятии позволило: • Сформулировать численно выраженные цели предприятия связанные с реализацией текущей стратегии • Разделить факторы, влияющие на достижение стратегических целей, по важности и весу в конечной прибыли • Связать факторы важные для принятия управленческого решения в единую картину для анализа • Видеть реальную финансовую картину предприятия • Оперативно контролировать текущую финансовую деятельность предприятия и влиять на изменение существенных параметров управления НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев Спасибо за внимание! ? Вопросы ГП НПКГ «Зоря – Машпроект» Украина, 54018, Николаев, пр.Октябрьский 42а Тел.: +38(0512)493428 E-mail: maa@zorya.com.ua http://www.zmturbines.com Минин Александр Анатольевич Директор по ИТ
