FANSY

Комплексные программные
решения для рынка ценных
бумаг
Основы эффективности и
жизнеспособности,
заложенные в технологию
Независимость от использования SQL – платформы возможна работа с различными СУБД: INTERBASE, MSSQL,
ORACLE на выбор пользователя;
Открытость систем для конечного пользователя возможность написания собственных отчетов, запросов к данным,
документов и операций;
Простота интерфейса и логики работы – использование
стандартных форм документов и процедур обработки.
Основы эффективности и
жизнеспособности,
заложенные в реализацию
Возможность проведения групповой обработки документов и
операций;
Эффективное структурирование ядра документооборота,
позволяющее реализовать возврат на редактирование («откат»)
любого документа (операции);
Оптимальное построение бухгалтерского ядра, позволяющее
практически мгновенно получать текущие остатки;
Использование Принципа двойной записи по счетам со
шлейфовым алгоритмом перерасчета финансовых результатов,
позволяющего проводить изменения задним числом без потери
корректности данных.
Принцип единого подхода
Единый стандартизированный интерфейс всех приложений;
Объектный подход к организации хранилища данных;
Единый регистрационный журнал для всех типов документов и
операций с возможностями выборки и группировки (может быть
преобразован в журнал поручений, журнал сделок и т.д.);
Единая схема обработки всех типов документов и операций
(Создание документа - Контроль заполнения – Обработка).
Пример единого журнала
Автоматизация учета деривативов
Организован учет всех видов деривативов (фьючерсы, опционы,
маржируемые опционы);
Реализована загрузка файлов срочного рынка в формате РТС
FORTS, при импорте реестра сделок автоматически загружаются
сделки, вариационная маржа, гарантийное обеспечение и
котировки;
Реализована загрузка файлов срочного рынка в форматах ведущих
брокеров (Альфа-Банк, Открытие, БКС, КИТ-Финанс и т.д.);
Реализована загрузка файлов срочного рынка с американских
площадок в форматах брокеров: БКС, КИТ-Финанс;
Реализована загрузка файлов площадки RTS Standard;
Возможна аллокация сделок с деривативами по пулу клиентов ДУ.
Контроль структуры вложений
В программе встроен пополняемый справочник показателей
контроля инвестиционной декларации;
Для каждого портфеля может быть задан индивидуальный
перечень показателей;
Контроль соответствия инвестиционной декларации
проверяется из формы «Портфель инвестора»;
Непосредственно из открывшегося перечня можно
сформировать документы «Нарушение состава и структуры
имущества» для дальнейшей работы;
Возможен расчет показателей хеджирования портфеля.
Показатели контроля инвестиционной
декларации
Пример контроля инвестиционной
декларации
ЭДО в программных продуктах
семейства FANSY
Обмен файлами
Универсальность
Быстрая разработка
Легкое внедрение и отладка
Типы файлов
txt dbf
xml html
Структура форматов
Заявки и анкеты
Отчетность для ПИФ
Отчетность для пенсионных резервов
Отчетность для пенсионных накоплений
Депозитарные формы
Отчеты Специализированного Регистратора
Договоры
Прочие документы
Отчетность ПИФ/НПФ
Управляющая
компания
ПАРТАД
СЭД ОДК
FANSY
Специализированный
депозитарий
Комплексное
решение
Агент
AGENT
Заявки пайщиков
Выписки
Заявки пайщиков
Управляющая
компания
Отчеты, выписки
Справка СЧА
Спец.регистратор
REESTR
Спец.депозитарий
SPECTRE+DEPONENT
SPECTRE
Согласия/ Отказы, Уведомления
DEPO
Вместе – к успеху!
www.fansy-service.ru
тел. (495) 638-55-81
E-mail: [email protected]
129110, Москва, Слесарный пер.,
д.3, 2 этаж, оф.4