Для достижения целей управления денежными средствами

WA: ФИНАНСИСТ.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ 8
КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ –
ключ к стабильному развитию и процветанию компании
CASH-FLOW
Основные цели управления денежными средствами:
 Рациональное использование собственных средств
 Обеспечение достаточности оборотного капитала
 Предотвращение нецелевого использования денежных средств
 Сокращение рисков кассовых разрывов
 Минимизация затрат на финансирование хозяйственной
деятельности
 Снижение потребности в заемных средствах
 Повышение ликвидности и платежеспособности компании
 Сохранение уровня финансовой устойчивости
ИНДИКАТОРЫ
Даже у многих ПРИБЫЛЬНЫХ компаний заканчиваются
денежные средства
Причины:
Нецелевое использование
денежных средств
Трудности прогнозирования и
планирования денежных потоков
Недостоверная и
несвоевременная отчетность
Отсутствие непрерывного
контроля за движением денежных
средств
Отсутствие единой методики
управления денежными
средствами
Отсутствие прозрачности
распределения финансовых
потоков
Существующая система учета и управления денежными средствами
перестала удовлетворять требованиям активно растущего бизнеса
Отсутствие денежных средств влечет за собой:
ВЛИЯНИЕ
НА БИЗНЕС
Неплатежеспособность:
Компании нечем платить
поставщикам, сотрудникам,
кредиторам, инвесторам,
государству
Резкую остановку работы
компании
Банкротство и ликвидацию
КАК
ИСПРАВИТЬ?
8. Применять
корректирующие
воздействия
1. Планировать и
прогнозировать
потоки движения
денежных средств
2. Формализовать
процесс согласования
и маршрутизации
документов
7. Проводить
план-фактный
анализ
Для достижения целей
управления денежными
средствами, необходимо:
6. Формировать
оперативную
отчетность
5. Не допускать
необоснованных
платежей
3. Организовать
процесс оперативного
планирования:
заявки, контроль
лимитов
4. Формировать
платежный
календарь
MS Excel или Автоматизированная система управления?
ЧТО
ВЫБРАТЬ?
Более 500
одновременных
подключений
Excel
АС
Как Excel решает задачи
по управлению денежными средствами?
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ УЧЕТА ДС
Задачи
Excel
Минусы
Планирование
движений ДС
Бюджеты заполняются
вручную и
консолидируются в Excel
 Статичный набор форм
бюджетов
 Негибкий аналитический
разрез информации
 Сложности в согласовании и
утверждении бюджетов
Сбор и регистрация
заявок на
расходование ДС
Заявки заполняются в
Word, Excel и
направляются на
согласование :по эл.
почте, на бумажном
носителе
 Риск ошибок ввода данных
 Неоправданные сроки
согласования заявки
 Потеря документа в процессе
согласования
 Срыв контрактных сроков
Контроль заявок на
соответствие лимитам
Контроль
осуществляется вручную
ответственными
сотрудниками
 Нецелесообразные затраты на
содержание доп. персонала
 Неоправданные сроки
согласования заявки
 Высокая вероятность
возникновения ошибок
Как Excel решает задачи
по управлению денежными средствами (продолжение)?
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ УЧЕТА ДС
Задачи
Excel
Минусы
Формирование платежного
календаря
Информация об остатках
и плановых платежах
вносится вручную и
консолидируется в Excel
 Двойной ввод данных
 Отсутствие анализа
«что-если»
 Нерациональное
распределение денежных
средств
Осуществление платежей
Платежные документы
формируются вручную в
системе «клиент банка»
Сбор информации об
остатках и движениям по
счетам
Информация вносится
вручную и
консолидируется в Excel
Сопоставление плановых и
фактических данных
Информация о
фактических платежах
вносится вручную в
формы отчетности
Учет договоров
Функционал отсутствует
 Нецелесообразные
затраты на содержание
доп. персонала
 Низкая оперативность
ввода и обработки данных
 Высокая вероятность
ошибок
 Риск нарушения сроков
оплаты
 Штрафные санкции
 Двойной ввод
информации
 Отсутствие
оперативной отчетности
 Низкая прозрачность
данных
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ УЧЕТА ДС
Таблица
наглядно
показала:
MS
Excel
позволяет
автоматизировать лишь незначительную часть задач по
управлению денежными средствами.
Когда необходимо отказаться от Excel?
Если у Вас:
Объем платежных операций в день превышает 30 документов
Сложный процесс согласования и утверждения документов
С одним файлом
сотрудников
работают
более
3-х
ответственных
Повышенные требования к составу, срокам формирования и
детализации отчетности
Существующая система учета и управления денежными
средствами перестала справляться с поставленными задачами.
Причины: рост числа бизнес-единиц группы, увеличение объема
казначейских операций, ужесточение сроков согласования
документов, появление в балансе заемных средств и т.д.
ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
WA: ФИНАНСИСТ.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
РЕШАЕТ ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ!
В решении реализованы все основные
задачи для качественного управления
денежными потоками
Общие характеристики
Функциональные
возможности
Оперативное планирование
 Гибкий аналитический разрез
 Формирование заявок на
 Работа в режиме тонкого клиента
поступление/ расходование/
 Web-интерфейс
перемещение денежных средств
 Гибкое разграничение прав доступа к  Контроль заявок на соответствие
данным
лимитам по бюджету и графику оплат
 Поддержка мультивалютности
по договору
 Маршрутизация документов
 Согласование и маршрутизация
 Встроенные шаблоны
документов
 Удобная настройка системы
 Интерактивный платежный
оповещений
календарь
Планирование бюджета
Отчетность
 Планирование и корректировка
бюджета
 Сценарное и прогнозное
планирование
 Заполнение бюджетов из внешних и
внутренних источников
 Оперативная отчетность о движении
денежных средств
 Гибкий конструктор отчетов для
настройки произвольных отчетов
Формирование факта
Управление договорами
 Регистрация договоров и доп.
 Автоматическое формирование
платежных документов на основании
заявок
 Реестр платежей
 Интеграция с системами «клиентбанка»
условий к ним;
 Формирование графиков начислений
и оплат, формирование заявок на
основании графиков;
 Отчетность по договорам
Аналитический
разрез
информации
Учет движения денежных средств в системе осуществляется в
следующем аналитическом разрезе:
Организация
Центр финансовой ответственности
Сценарий планирования
Статья оборотов по бюджетам
Валюта операции
Контрагент
Договор контрагента
Расчетный счет/касса
Дополнительные аналитики
Произвольные аналитики
Планирование
бюджета
Учет плановых движений денежных средств в системе осуществляется с
помощью гибкого, произвольно-настраиваемого документа «Бюджет».
Форма ввода бюджета максимально приближена к Excel, что обеспечивает
комфортный переход пользователя к планированию бюджета в системе. Форма
и структура бюджетов может задаваться пользователем самостоятельно.
В системе предусмотрены
документа «Бюджет»:
следующие
способы
Способы
заполнения
бюджета
Данные в
формате XML
На основании
встроенных
шаблонов
Загрузка из Excel
БЮДЖЕТ
Копирование
данных
прошлых
периодов
На основании
данных внешних
информационных
баз
На основании
графиков оплат
к договору
Вручную
заполнения
Оперативное
планирование
Оперативное планирование движений денежных средств в системе
осуществляется с помощью документов «Заявка на расходование
ДС», «Планируемое поступление ДС», «Заявка на
перевод/конвертацию ДС».
Согласование и
маршрутизация
документов
Документы формируются инициатором платежа, содержат всю
необходимую
информацию
по
поступлениям/платежам,
контролируются на предмет соответствия бюджету и графику
оплат по договору, проходят утверждение по маршруту
согласования.
Для удобства работы пользователей в системе реализована
возможность онлайн переписки с лицами, утверждающими
документы (по маршруту согласования), и возможность
регистрации заместителей.
Платежный
календарь
На
основании
документов
оперативного
планирования
формируется платежный календарь. Интерактивный платежный
календарь позволяет прогнозировать потоки денежных средств и
исключать кассовые разрывы.
Формирование
платежных
документов
На основании документов оперативного планирования платежные
документы могут быть сформированы автоматически.
Способы автоматического формирования платежных документов:
Ввод на
основании заявки
на расходование
денежных средств
Пакетный ввод на
конкретную дату
Пакетный ввод на
основании
реестра платежей
Для удобства работы пользователя для заявки в системе
предусмотрены статусы «Отправлена на оплату» и «Оплачена». В
решении реализован механизм обмена с системой «КлиентБанка».
Отправка
заявок
на оплату
На слайде отображен пакетный ввод платежных документов на
конкретную дату.
Отчетность
В подсистеме «Отчетность» реализована гибкая аналитическая
отчетность:
•оперативные отчеты об остатках денежных средств на расчетных
счетах и кассах;
• отчет о движении наличных и безналичных денежных средств;
Отчетность
• отчет об исполнении бюджета движения денежных средств;
• сводный отчет о движении денежных средств (cash-flow);
• прочие отчеты по движению денежных средств.
Управление
договорами
Функционал
подсистемы
«Учет
договоров»
позволяет
регистрировать договора в системе, вносить дополнительные
условия по договорам, формировать графики начислений и оплат
по договору, вести электронный документооборот и отправлять
договора по маршрутам согласования.
Webинтерфейс
Итак, программный продукт WA: Финансист позволит Вам :
Результаты
внедрения
Минимизировать риски кассовых разрывов
Предотвратить нецелевое использование денежных средств
Улучшить финансовую дисциплину и финансовый контроль над
денежными средствами
Снизить объем заимствованных средств
Сократить
деятельности
затраты
на
финансирование
хозяйственной
Внедрить единую методику управления денежными средствами
Повысить ликвидность и платежеспособность Компании
Снизить
влияние
человеческого
фактора,
повысить
производительность труда и эффективность финансовых служб
Компании
Преимущества
WA: Финансист
• Интеграция с другими
учетными системами 1С
Продукт может использоваться как отдельно,
так и в составе любой конфигурации 1С
• Многофункциональность
В решении автоматизированы все основные
задачи
для
качественного
управления
денежными потоками
• Простота внедрения и
настройки
Систему легко внедрить и настроить без
привлечения программистов
• Короткие сроки внедрения
Внедрение решения от 2-х недель
• Возможность работы в
режиме тонкого и webклиента
Web-интерфейс
позволяет
системой из любой точки мира
работать
с
• Гибкие механизмы для решения нестандартных задач:
аналитический разрез
информации;
Пользователь самостоятельно задает от 1 до
7 аналитик, отвечающим индивидуальным
требованиям компании
механизм загрузки данных из
внешних ИБ;
Позволяет загружать как фактические данные,
так и плановые данные из произвольных
внешних систем учета и управления
конструктор отчетов.
Для настройки произвольных
пользовательском режиме
отчетов
в
НАШИ
КЛИЕНТЫ
ООО СК «ВТБ Страхование»
Истории
успеха
«До внедрения системы казначейства в Компании долго
согласовывались заявки на расходование денежных
средств, контроль заявок на соответствие бюджету
осуществлялся вручную.
Отсутствовала оперативная и прозрачная отчетность время формирования отчетности в Excel составляло от 3 до
5 часов, при этом отчетность было трудно проверить. Также
были трудности при планировании и прогнозировании
денежных средств.
Внедрение программного продукта WA: Финансист
позволило нам быстро и эффективно автоматизировать
бизнес-процессы по управлению денежными средствами и
решить все наши проблемы: формировать бюджеты в
единой информационной системе, задавать маршруты
утверждения, согласовывать и утверждать документы в
установленные сроки, автоматически контролировать
заявки на расходование денежных средств на соответствие
бюджету. В режиме on-line формировать управленческую
отчетность о движении денежных средств, повысить
степень контроля бизнес-процессов казначейства».
Директор по бизнес-процессам Степанюк В.В.
ООО «Центр управления проектами»
«Необходимость внедрения информационной системы,
позволяющей оперативно управлять и контролировать
денежные потоки на протяжении всего цикла бизнеспроцессов Компании, была обусловлена желанием получать
оперативную
управленческую
отчетность,
вести
и
контролировать бюджеты по строящимся объектам, а также
желанием создать единую удобную среду для работы
финансового отдела Компании, и иметь возможность
прозрачного и наглядного управления финансами. Основная
часть проекта была реализована за относительно
непродолжительный период в 3 месяца, при этом мы
уложились в разумный, и, главное – обоснованный бюджет.
В ходе выполнения проекта специалисты «WiseAdvice»
провели сложную аналитическую работу,
связанную с анализом нашей деятельности и наших
пожеланий к системе, предложили перечень проектных
решений для автоматизации, которые были согласованы и
утверждены. После определения детальных требований к
информационной системе операции были оперативно
автоматизированы на основе прикладного решения «WA:
Финансист. Управление денежными средствами 8». Мы
даем высокую оценку работе компании «WiseAdvice» и
желаем коллективу этой компании новых, не менее
успешных проектов».
Финансовый директор Шокарева Н.А.
ООО «Инсигма – Девелопмент»
«До внедрения программного продукта WA: Финансист в
компании оперативный управленческий учет о движении
денежных средств не полностью отвечал предъявляемым
требованиям. Контроль договоров на соответствие бюджету
по проектам осуществлялся вручную. Имели место
задержки согласования заявок. Внедрение программного
продукта позволило нам: формировать бюджеты в разрезе
проектов, регистрировать договоры и доп. условия к ним
(проект, детализация суммы договора по статьям оборотов,
ЦФО и т.д.), контролировать их на предмет соответствия
бюджету по проекту, осуществлять контроль заявок на
предмет соответствия бюджету по проекту, формировать
оперативную управленческую отчетность (план-факт в
разрезе проектов, договоров и другой управленческой
аналитики).
Специалистами Wiseadvice была проведена установка
программного продукта и доработка его под наши
требования, загрузка классификаторов, регистрация и
обучение пользователей.
В результате мы получили полноценную систему для
управления денежными средствами в девелоперской
компании».
Генеральный директор Сибрин А.Э.
Инвестиции в
автоматизацию
учета ДС
Стоимость основной поставки WA: Финансист.
денежными средствами – 150 000 рублей
Управление
Стоимость доп. лицензий определяется на основании следующей
таблицы:
Наименование
Стоимость, рублей
Дополнительная лицензия на 1 подключение
10 500
Дополнительная лицензия на 5 подключений
45 000
Дополнительная лицензия на 10 подключений
75 000
Дополнительная лицензия на 20 подключений
135 000
Дополнительная лицензия на 50 подключений
270 000
Дополнительная лицензия на 100
подключений
450 000
Дополнительная лицензия без ограничения
подключений
персональная цена*
* определяется индивидуально
Для работы программного продукта дополнительно требуются
лицензии на платформу «1С: Предприятие 8» (http://www.1cashflow.ru/)
Проект по внедрению казначейства состоит из следующих этапов:
Структура
проекта и
сопровождение
1
2
Обучение типовому функционалу, выявление
требований на доработку системы
Разработка технического задания
Реализация технического задания
3
4
5
Подготовка пользовательской документации
Запуск в промышленную эксплуатацию
Сопровождение включает в себя предоставление бесплатных обновлений,
оперативную линию консультаций, оказание помощи программистами и
консультантами при возникновении потребности в обучении, доработке,
адаптации, обновлении и т.д.
УЗНАЙ
БОЛЬШЕ!
 Закажите презентацию в офис
 Закажите тест-драйв
 Информация о решении на сайте
1cashflow.ru
 Звоните: +7 495 995-82-58
 Пишите: support@wiseadvice.ru