Семинар «Казначейство: управление денежными потоками»

(495) 967 97 60
(495) 923 48 29
alfaseminar@bk.ru
www.alfaseminar.ru
Семинар
«Казначейство: управление денежными потоками»
От эффективной работы казначейства зависит успешное и бесперебойное функционирование
всего предприятия. Казначейство отвечает за координацию денежных потоков, своевременные
платежи по поставщикам, погашение займов или осуществление инвестиций.
Школа бизнеса «Альфа» предлагает посетить семинар «Казначейство: управление денежными
потоками», разумно сочетающий теорию с практическими примерами.
Курс «Казначейство: управление денежными потоками» объясняет технологии и процедуры
планирования и контроля денежных потоков, рассматривает варианты финансирования,
обучает технике составления бюджетов и отчетов ДДС прямым и косвенным методом.
Семинар «Казначейство: управление денежными потоками» даст участникам знания и комплекс
практических инструментов по вопросам:
Как эффективно организовать работу казначейства? Как составить бюджет движения денежных
средств? Как избежать кассовых разрывов? Какие инструменты финансирования лучше
использовать?
Целевая аудитория
Курс «Казначейство: управление денежными потоками» разработан для руководителей и
сотрудников финансового департамента.
Цели курса «Казначейство: управление денежными потоками»
Проследить взаимосвязь между стратегическим и оперативным управлением денежными
потоками;
 Дать практические навыки по составлению бюджетов и отчетов движения денежных средств
прямым и косвенным методом;
 Изучить процедуры контроля и документы, необходимые в казначействе;
 Рассмотреть способы финансирования за счет заемных источников и оборотного капитала.

1
Программа семинара «Казначейство: управление денежными потоками»
 Организация работы казначейства.
 Взаимодействие казначейства с другими подразделениями.
 Организация централизованного казначейства.
 Построение отчета о движении денежных средств (ДДС). Международные и российские
стандарты: МСФО 7 и ПБУ 23/2011.
 Подготовка бюджета движения денежных средств.
 Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС.
 Как избежать кассовых разрывов. Оперативное управление денежными потоками.
 Управление ликвидностью и оборотным капиталом.
 Выбор банковских продуктов для финансирования деятельности. Овердрафт, кредиты,
лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки.
 Управление рисками.
 Автоматизация функции казначейства.
Бизнес-кейс: Построение отчета движения денежных средств косвенным методом.
Бизнес-кейс: Сравнение отчетов о движении денежных средств по российским и
международным стандартам.
Бизнес-кейс: Изучение документов, регламентирующих работу казначейства.
Бизнес-кейс. Подготовка бюджета ДДС в разрезе по центрам финансовой ответственности.
Бизнес-кейс: Анализ исполнения бюджета движения денежных средств.
Бизнес-кейс: Выбор оптимального варианта финансирования.
Методика обучения
 Обучение сочетает современную теорию и практические примеры ведущих компаний;
 На семинаре используется передовой международный опыт и знания преподавателей
высокого уровня с большим практическим опытом;
 Участники семинара обсуждают с преподавателем вопросы из собственной практики для
лучшего понимания организации казначейской функции на своем предприятии;
 Семинар сопровождается специальными материалами и шаблонами для дальнейшего
использования участниками в своей работе.
Преподаватель курса: Уварова Алла Александровна. Опыт работы в области финансов более
15 лет, в том числе финансовым директором ведущих российских компаний – 8 лет.
Продолжительность курса: 2 дня, или 16 академических часов
Время и место проведения: с 9-00 до 16-30.
Учебный центр PM Expert: м. «Красные ворота», ул. Каланчевская, 15, подъезд 1, этаж 2
Стоимость: 24 000 руб.
Скидки и акции: При оплате за 30 дней – скидка 20%
При участии двух слушателей от одной компании – участие третьего в подарок!
2