Сообщество молодых предпринимателей

•
•
•
•
•
Для ИП Кобылянская требуется
дополнительная сумма инвестиций- 1 432 000
рублей к основной сумме вложений -4 840 469
рублей, все расчёты указаны с учётом суммы
займа, срок окупаемости проекта 30 месяцев.
Возможно перечисление средств траншами
Обеспечивается инвестору доход выше
требуемого уровня дохода для инвестора (>14)
в Калининградской области
Распределение прибыли от основной
деятельности возможно в размере 7 % в
течение 3-х лет со дня первого транша
• Оплата первоначальной суммы
аннуитетными платежами в течение
всего срока реализации проекта
ООО «Итальяно»
ИП Кобылянская С.Н.
Калининграсдкая область, Зеленоградский район,
посёлок Краснофлотское , дом 2, дом 2а
«Производство товаров общественного питания,
оказание услуг общественного питания»
Суть проекта: организация производства продукции общественного питания на
базе готовых производственных площадей с использованием
высокотехнологического итальянского оборудования для выхода на внутренний
рынок и реализация выпускаемой продукции через собственную сеть помещений
оказания услуг общественного питания.
Упрощённая система налогообложения (УСН)- ввиду оптимизации налоговых
затрат в качестве торгового агента ИП Кобылянская выступает ООО «Итальяно».
Уплата налогов и сборов.
Организация освобождается от налога на прибыль, налога на
имущество,
Уплачивают : ООО « Итальяно» зарегестрирована по УСН объект
налогообложения доходы уменьшенные на величину расходов – 15%
ИП Кобылянская - единый государственный налог (6%), иные
налоги и сборы – транспортный налог не уплачивается,
земельный налог –уплачивается в соответствии с кадастровым перечнем
Должность
Колво
Начальник
производст
ва
Кобылянска
я С.Н.
1
Менеджер
продаж
1
Оператор
4
Технолог
Итого
Задачи, функции,
ответственность
Общее руководство
фирмой,
управление
финансовыми
потоками,
подбор персонала,
представление
организации во всех
инстанциях и др.
Организация процесса
закупки сырья,
поиск клиентов и
работа с ними
Требование к
сотруднику
Управление
Высшее или
специальное
образование, опыт
работы
Зарпл. в
месяц
(руб.)
Платежи
относительно месяца
проекта
20 000,00
Ежемесячно,
проект
весь
Высшее или
специальное
образование, опыт
работы
6000
Контроль за
бесперебойной работой
оборудования,
организация плановых
ремонтов, настройка
оборудования,
обучение сотрудников
Высшее или
специальное
образование, опыт
работы
17 000,00
Ежемесячно,
проект
весь
4
Непосредственная
работа с рабочими,
руководство ими
16500,00
Ежемесячно,
период пр-ва
весь
10
-
Специальное
образование,
трудолюбие,
коммуникабельность
, ответственность,
опыт работы
-
-
Ежемесячно, с 3 по 36
мес.
-
Содержательные цели
Краткосрочные
По прибыли
Увеличить товарооборот
По заказчикам
Найти новых заказчиков по торговым
точкам ( Висктория, Зеленоградск)
По сфере интересов
Среднесрочные
Долгосрочные
Сократить издержки
производства
Удержать постоянных клиентов
Объём продаж в
Найти новую рыночную нишу –
диверсификация незамороженной
продукции
Повысить
конкурентоспособность товара
Расширить ассортимент
продукции
По росту потенциала
фирмы
Подготовить
высококвалифицированных
специалистов
Пригласить новых специалистов Переобучить
специалистов
По сотрудникам
Внедрить систему стимулирования и
мотивации сотрудников
Поощрять проявление
инициатив путём изменения
должностного статуса в
компании в зависимости от
желания начальника цеха
производства
Выплачивать
сотрудникам в %-м
выражении премии с
оборота от
привлеченных торговых
точек
По управлению
Выявить основные проблемы
Отладить коммуникации между
менеджерами продаж и
операторами
Сформировать
управленческую команду
По поставщикам
Наладить коммуникации с
отечественными поставщиками
Заменить на 50% локальных
поставщиков на иностранные
поставки
Создать новую систему
поставок
По торговым точкам Заинтересовать торговых посредников Реализовать систему торгового
маркетинга
Расширить клиентскую
базу на 250 %
Реорганизовать торговую
сеть
Компоненты бизнеса
Цели
Стратегия
Рынок
Увеличить объем продаж на 20%
за счет проникновения на другие внутренние рынки
Финансы
Сократить коэффициент долга
Увеличивать реинвестирование денежных средств с прибыли
Производство
Улучшить качество продукции
путем внедрения автоматизированной системы контроля
качества
Персонал
Повысить квалификацию работающих
,возможность карьерного роста и обретения
специализации в данном производстве
путем организации кружков качества, специальных курсов,
стажировок
Ценовая политика
Сохранить доступный, однако достаточно
высокий уровень цен, ассоциирующийся у
покупателей с высоким уровнем качества
продукции
путем проведения специальной рекламной компании
Распределение
Перейти от двухуровневого к
одноуровневому каналу распределения
продукции.
Открыть несколько точек для рынка В- Зеленоградск, на
пляже Зеленоградска, аренда полок в сети супермаркетов
«Висктория» , участие в государственных торгах
Повысить качество питания и ассортимент
выбора для бюджетных организаций,
увеличить уровень заработной платы на 20% путем роста производства и реализации продукции на 60%
для собственных рабочих Социальные цели
II. Денежный поток (CFl) от операционной
деятельности
2.1. Оттоки
1 622 1 703 1 716
руб. 83 400 416
763
484
Административные расходы (без НДС)- для всей
продукции
2.1.1. Себестоимость производства вареников
с картошкой (без НДС)
2.1.2. Себестоимость производства вареников
с грибами и капустой(без НДС)
2.1.3. Себестоимость производства вареников
с морковкой (без НДС)
2.1.4. Себестоимость производства вареников
с творогом(без НДС)
2.1.5. Себестоимость производства вареников
с яблоками (без НДС)
2.1.6. Себестоимость производства сушеных
яблок (без НДС)
2.1.7. Себестоимость производства равиоли
(без НДС)
2.1.8. Себестоимость производства лапши (без
НДС)
2.1.9. Себестоимость производства лука (без
НДС)
2.1.4. Амортизация
руб.
3 - нелинейная - так как оборудование не
руб.
7 301
852
11 388
509
80 730 83 730 89 730 348 841 373 527
17 624 439
427 731
354
руб. 284
354
284
435
013
444
013
1 897
410 4 069 495
4 669 962
руб.
156
474
156
474
156
474 593 058 1 063 772
1 731 358
руб.
113
077
113
077
113
077 487 721 774 049
1 286 342
руб.
184
273
184
273
184
273 800 681 1 483 556
2 666 445
руб.
123
544
123
544
123
544 517 481 938 260
1 546 708
руб.
106
704
106
704
106
704 426 817 837 335
1 584 257
руб.
127
843
127
843
127
843 681 059 464 568
619 371
руб.
62
62
62
руб.
210
919
210
919
210
919 927 095 840 196
186
186
186
1 413 336
новое ( б\у) и линейная для производственного помещения и теплиц
2.1.5. Налоги и отчисления без
налога на прибыль:
2.2. Притоки
Сальдо по разделу II
руб. 83 603 81 107 78 724 76 445 287 904 260 364
236 344
руб. 41 700 41 700 41 700 41 700 166 800 141 600
721 200
2 332 2 332 2 332
руб. 90 000 159
159
159
8 485
859
15 852
291
26 939 473
9 видов продукции
-Равиоли -Пироги ( вареники с картошкой,
капустой и грибами, творогом, яблоками, морковкой)
-Кукси, лагман ( лапша )
-Лук
-Сушеные яблоки
Рынки сбыта- удельный объем спроса на различных рынках
рассчитан по данным РОССТАТ, с учётом сезонного колебания
спроса по кварталам, покупательной способности населения
относимого на данный рынок в рамках калининградской области,
сегментацией общих рынков(психологическая
демографическая..) + жизненным циклом продукции.
Существующий рынок,
существующий продукт:
Новый рынок, существующий
продукт:
Точка продаж - Государственные
торги, локальные магазины
Кафе – бизнес-ланчи, точки на
продуктовых рынках в розницу,
санатории, гостиницы:
Существующий рынок, новый
продукт:
Диверсификация:
Точка продаж – детские сады
Точка продаж – собственный
банкетный зал, собственная столовая,
столовые военная промышленность
Содержательные цели
Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
Продукция
Вареники с картошкой
средняя
цена по
цена по затратам цена по
главной
за кг
конкурентны
ценности
м ценам
72,90067
52,93
104
64,77687
76,85
104
43,68387
40
104
Вареники с творогом
111,00427
90
104
Вареники с яблоками
56,90427
40
104
Равиолли
40,02007
124,5
104
Сушеные яблоки
79,46427
50
40
Лапша
73,6844
48,5
50
Зеленый лук
26,3732
180
40
Вареники с грибами и
капустой
Вареники с
морковкой
SWOT -анализ
Сильные стороны товара
Благоприятные факторы ситуации
- высокое качество, которое в достаточной степени - удобное расположение;
покрывает разницу в цене;
- новый быстрорастущий район;
- макаронная продукция всегда свежая;
- трудности в снабжении равиоли детские сады;
- забота о здоровье покупателей;
- свободный рыночный сегмент;
- хорошая известность марки «Итальяно».
- узкая направленность общения обуславливает
низкую стоимость.
Слабые стороны товара
Неблагоприятные факторы ситуации
- цена несколько выше, чем на лапшу обычного - ограниченность влияния СМИ в районе,
качества;
- узкая направленность общения;
- новизна товара требует сначала привлечения - высокая чувствительность потребителей к ценам.
пристального внимания покупателей.
наименование
продукции/услуг
преимущества
недостатки
1.Сан-Саныч
1 реклама
2 сбыт
3 бренд
1 качество
2 упаковка
3 хранение
2.Равиоли
1 качество
2 емкость рынка
3 экспорт
1 форма
2 сбыт
3 бренд
Итоги работы по одному рынку сбыта
А
1-й
Цена
Рент.
реализ.
Наименование продукции прода
(руб./е
ж (%)
д.)
2-й
кг
(руб.)
кг
Равиолли
10,00
40,12
300
12 036
300
Лапша
10,00
73,78
692
51 082
692
Сушеные яблоки
10,00
79,56
1 320
104 997
1 091
Вареники с яблоками
10,00
57,00
300
17 101
300
(руб.)
12 036
51 082
86 769
3-й
квартал
кг
300
692
364
10,00
73,00
692
50 539
692
Вареники с морковкой
10,00
43,78
300
13 135
300
Вареники с грибами и
капустой
10,00
64,88
300
19 463
300
Вареники с творогом
10,00 111,10
300
33 331
300
Зеленый лук
10,00
1 151
30 468
1 151
4 204
301 684
3 975
ВСЕГО ПО ПРОИЗВОДСТВУ
26,47
12 036
51 082
28 923
300
17 101
Вареники с картошкой
(руб.)
50 539
13 135
19 463
33 331
30 468
283 457
17 101
692
300
300
300
1 151
3 248
50 539
13 135
19 463
33 331
30 468
225 610
Качественные меры по снижению риска.
• Контракты на базе твердых цен, «под ключ», наличие
валютных оговорок, штрафных санкций, применение
национального законодательства при разрешении споров и т.п.
• Наличие долгосрочных контрактов с поставщиками сырья,
материалов, комплектующих.
• Наличие долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции.
• Наличие альтернативных поставщиков сырья и покупателей
готовой продукции.
• Создание запасов сырья, материалов, комплектующих и
готовой продукции.
• Приемлемое соотношение собственных и заемных средств в
составе источников финансирования проекта.
• Наличие собственных источников финансирования для
формирования (пополнения) оборотного капитала с учетом
запасов и платежного цикла проекта.
• Страхование имущества, валютных рисков и т.п.
•
Наличие достаточного обеспечения.
•Поддержка проекта со стороны местных органов власти.
КРАТКОСРОЧНЫЙ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Элементы денежного потока
Ед.
ШАГ РАСЧЕТА
изм. I год (1 кв) I год (2 кв) I год (3 кв) I год (4 кв)
I. Денежный поток (CFl) от инвестиционной деятельности
1.1. Оттоки
1.1. Инвестиции в предоставление земельного участка (без НДС) в т.ч.:
руб. 2 523 873 15 373
15 373
15 373
0
0
0
0
руб.
1.2. Инвестиции в строительство/приобретение прав на здания и
1085000
0
0
0
сооружения (без НДС) в т.ч.:
руб.
1.3. Затраты на приобретение основных средств (без НДС) в т.ч.:
763500
0
0
0
руб.
1.4. Инвестиции в нематериальные активы (без НДС)
103000
0
0
0
руб.
1.5. Затраты на увеличение оборотного капитала
557000
0
0
0
руб.
1.6. Земельный налог (ежекв., 1,5%)
руб. 15373,215 15373,215 15373,215 15373,215
1.7. Затраты по реализации активов по завершению проекта (реверсии) без
0
0
0
0
НДС в т.ч.:
руб.
НДС уплоченный по инвестиционной деятельности
0
0
0
0
руб.
1.2. Притоки
руб.
0
0
0
0
2.1. Продажа активов в течение проекта (без НДС)
0
0
0
0
руб.
2.2. Продажа активов по окончании проекта (без НДС)
0
0
0
0
руб.
2.3. Поступления за счет уменьшения оборотного капитала
0
0
0
0
руб.
НДС взысканный по инвестиционной деятельности
0
0
0
0
руб.
Сальдо по разделу I
руб. -2 523 873 -15 373
-15 373
-15 373
III. Денежный поток (CFl) от финансовой
деятельности
руб.
3.1. Оттоки
руб.
3820000
120000
120000
120000
руб.
3770000
70000
70000
70000
руб.
3700000
0
0
0
руб.
70000
70000
70000
70000
руб.
50000
50000
50000
50000
руб.
-3 750 000
-50 000
-50 000
-50 000
3.1.1. Затраты по возврату кредитов и займов
финансовым организациям, в т.ч.:
- затраты на возврат основного долга по займам,
кредитам ("тело кредита")
- затраты на обслуживание займов и кредитов
(погашение процентов)
3.1.3. Расчеты с акционерами и прочими
собственниками, в т.ч.:
Сальдо по разделу III
Конкурентный бенчмаркинг Сюрпризом для покупателей станет
набор специй, вложенный в пакет.
Денежный поток (CFl)
Денежный поток
нарастающим итогом
-6 272
руб.
169
597 520 508
285 819 861
-5 -4
-6 272 -5 674 154 645
руб.
169
885 066 205
846 3 929 8 490 7 883 16 505
973 962 139 291 161
-3
16
798 131 8 621 505
231 731 870 161
Ставка дисконтирования
0,34
Дисконтированный денежный
поток (DCFL)
- 1 862
514
0,09
0,09 0,09
0,09
0,34
0,34
2 274
-1 621 -1 567-1 508 -1 399 461
510
610 483
485
0,34
2 574 3 274
461
461
0,34
5 274
461
IRR, NPV >0 - показывают положительное решение о принятии
проекта
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPBP) -3,5 года
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Создание рабочих мест как способ повышения уровня
жизни социально незащищенных слоев населения; Для зеленоградского района, поселка Краснофлотское
( Мельниково) – предоставление 10 рабочих мест
- Трудоустройство : Оператор 3 – житель
Зеленоградского района инвалид 2-й группы
Оператор 7 – житель г. Уфа – инвалид 2-й группы
-
Уровень заработной платы выше МРОТ в 2,7-3,3%
- производство товаров/оказание услуг социально
незащищенным слоям населения. ( Дошкольные
образовательные учреждения, учреждения для
предоставления начального образования, среднего
образования), 44 % от общего удельного объема
бюджета распределено на ( по демографической
сегментации) резидентов пенсионного возраста,
детей ( от 2 – до 7 лет)
Ожидания результатов
от участия в конкурсе
-Торги составляют 20% доходов проекта,
-Реклама, ежеквартальные затраты 33 000 рублей ,
учитываемые в постоянных расходах компании
Использование денежных средств полученных и
высвобожденных из оборота предприятия, благодаря
потенциальным результатам от конкурса молодой
предприниматель России, будет направлено на:
Увеличение трудовых ресурсов: привлечение 2-х человек на
осуществление рабочего процесса на оборудовании для
изготовления продукции группы 1а,– пастеризатор (капилоти) ,3х человек для изготовления продукции группы 1 б - стерилизатор .
Расширение ассортимента продукции:
Паста с мясной начинкой
Паста с сыром
Паста с тыквой
Вареники с вишней
ПРОЦЕССНЫЙ ЛАНДШАФТ
Кейс – краткие биографические данные
Резюме Кобыляснкая С.Н.:
Учредитель – Кобылянская С.Н., 1962 года рождения замужем,
3-е детей
•Высшее образование в области оказания услуг питания,
1978-2012 -услуги общественного питания промышленных предприятий. 1987
года возглавлял различные уровни управления организаций
Участие в социальной жизни города – банкеты для ветеранов, услуги питание
начальным и средним образовательным учреждениям Зеленоградского района