в форме заочного голосования

ПРОТОКОЛ
18.08.2008
58
заседания Совета директоров
(в форме заочного голосования)
Дата составления протокола 20.08.2008
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Карташян А.Г., Ракитина Ю.В., Власов А.В., Воронов И.В., Коваленко А.И. Краснопевцева В.С.,
Смирнов М.В., Германский А.П., Усман Е.Ю., Чудо В.Е.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
1. Об одобрении сделки ОАО «Челябэнергосбыт» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» о кредитовании в
российских рублях и иностранной валюте, являющейся крупной сделкой.
2. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с
Генеральным директором Общества, вносить в него изменения, подписывать от имени
Общества трудовой договор с Генеральным директором и дополнительные соглашения к
указанному трудовому договору.
В результате подведения итогов опроса членов Совета директоров (опросные листы
прилагаются), Совет директоров принял следующее решение:
По первому вопросу повестки дня:
1. Одобрить кредитование в российских рублях и иностранной валюте ОАО «Челябэнергосбыт»
в ОАО «АЛЬФА 0БАНК» на срок до 08.07.2011 года (включительно) на следующих условиях:
– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день
действия Соглашения не может превышать 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей либо эквивалента
указанной суммы в долларах США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату
возникновения соответствующей задолженности, либо эквивалента указанной суммы в ЕВРО по курсу
Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности;
– кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 100 раз;
– сроки погашения каждого кредита – не позднее 08.07.2011 года;
– процентная ставка по каждому кредиту – не более 20% годовых,
либо MOSIBOR 1M + не более 10% годовых;
либо MOSIBOR 3M + не более 10% годовых;
либо LIBOR EUR 1мес. + не более 10% годовых;
либо LIBOR EUR 3мес. + не более 10% годовых;
либо LIBOR USD 1мес. + не более 10% годовых;
либо LIBOR USD 3мес. + не более 10% годовых;
Ставка MOSIBOR 1М определяется в соответствии с данными Reuters на Дату (Т-3), где «Т» – дата
предоставления Кредита, «3» – число рабочих дней. Ставка MOSIBOR 1М пересматривается ОАО
«Альфа-Банк» в одностороннем порядке один раз в месяц от даты предоставления Кредита или
последнего пересмотра этой ставки и определяется в соответствии c данными Reuters на Дату (Т-3), где
Секретарь Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт»____________/______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата «Т» – дата пересмотра процентной ставки ОАО «Альфа-Банк», «3» – число рабочих дней.
Ставка MOSIBOR 3М определяется в соответствии с данными Reuters на Дату (Т-3), где «Т» –
дата предоставления Кредита, «3» – число рабочих дней. Ставка MOSIBOR 3М пересматривается ОАО
«Альфа-Банк» в одностороннем порядке один раз в три месяца от даты предоставления Кредита или
последнего пересмотра этой ставки и определяется в соответствии c данными Reuters на Дату (Т-3), где
дата «Т» – дата пересмотра процентной ставки ОАО «Альфа-Банк», «3» – число рабочих дней.
Ставка LIBOR 1М EUR/USD определяется в соответствии с данными Reuters page LIBOR 01 на
Дату (Т-3), где «Т» – дата предоставления Кредита, «3» – число рабочих дней. Ставка LIBOR 1М
пересматривается ОАО «Альфа-Банк» в одностороннем порядке один раз в месяц от даты
предоставления Кредита или последнего пересмотра этой ставки и определяется в соответствии c
данными Reuters на Дату (Т-3), где дата «Т» – дата пересмотра процентной ставки ОАО «Альфа-Банк»,
«3» – число рабочих дней.
Ставка LIBOR 3М EUR/USD определяется в соответствии с данными Reuters page LIBOR 01 на
Дату (Т-3), где «Т» – дата предоставления Кредита, «3» – число рабочих дней. Ставка LIBOR 3М
пересматривается ОАО «Альфа-Банк» в одностороннем порядке один раз в три месяца от даты.
предоставления Кредита или последнего пересмотра этой ставки и определяется в соответствии c данными
Reuters на Дату (Т-3), где дата «Т» – дата пересмотра процентной ставки ОАО «Альфа-Банк», «3» – число
рабочих дней.
По состоянию на 13.08.08 г. : LIBOR USD 1 мес. равен 2,46688%, LIBOR USD 3 мес. равен 2,80438%,
LIBOR ЕUR 1 мес. равен 4,48188%, LIBOR ЕUR 3 мес. равен 4,95813%, MOSIBOR 1m равен 6.75%,
MOSIBOR 3m равен 7.35%.
– штрафные санкции по кредитам в долларах США или в евро: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от
суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;
– штрафные санкции по кредитам в рублях: 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день
просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который
производится начисление штрафных санкций.
2. Поручить Генеральному директору Серёдкину Вячеславу Павловичу от имени ОАО
«Челябэнергосбыт» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования в
российских рублях и иностранной валюте на условиях, указанных в настоящем решении.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» -1 член Совета директоров (Власов А.В.);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 члена Совета директоров (Ракитина Ю.В., Краснопевцева В.С., Германский А.П., Чудо В.Е.)
Решение не принято.
По второму вопросу повестки дня:
1. Прекратить полномочия Аветисяна Владимира Евгеньевича – Члена Правления,
Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2) по определению
условий трудового договора с Генеральным директором Общества – Серёдкиным Вячеславом
Павловичем, внесению в него изменений, подписанию от имени Общества трудового договора
с Генеральным директором Общества и дополнительных соглашений к указанному трудовому
договору.
2. Уполномочить Ковалёва Павла Юрьевича – Директора ЗАО «Челябинское управление
энерготрейдинга» определять условия трудового договора с Генеральным директором
Общества – Серёдкиным Вячеславом Павловичем, вносить в него изменения, подписывать от
имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества и дополнительные
соглашения к указанному трудовому договору.
Проголосовали:
«ЗА» - 10 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров
А.Г. Карташян
Секретарь Совета директоров
А.Ю. Первухин