PIOGLOBAL Asset Management

ПАЕВОЙ ФОНД «ИНДЕКС ММВБ» ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
PIOGLOBAL Asset Management
ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКСНЫЙ ФОНД «ИНДЕКС ММВБ»?
Первый
в России индексный фонд, паи которого торгуются на бирже
Зарегистрирован
ФКЦБ 22 января 2003 года
Предполагает
«пассивное» инвестирование
Сформирован
в соответствии с расчетной базой одного из ведущих
российских фондовых индексов - Индекса ММВБ
Обеспечивает
ежедневную ликвидность
Предоставляет
инвесторам уникальную возможность с
минимальными издержками «купить или продать рынок»
PIOGLOBAL Asset Management
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ИНДЕКСНЫЕ ФОНДЫ
Высокая
степень прозрачности и диверсификации
Отсутствие
Низкие
Более
Паи
субъективного фактора при управлении
транзакционные издержки при формировании портфеля
низкая, по сравнению с акциями, комиссия НДЦ
фондов торгуются на бирже как индивидуальные акции
Доступность
для широкого круга инвесторов
Возможность
покупки в регионах
Ликвидность
PIOGLOBAL Asset Management
ФОНД «ИНДЕКС ММВБ» - РЕЗУЛЬТАТЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
За
период с 20 марта по 29 августа 2003 года прирост стоимости
пая инвестиционного фонда «Индекс ММВБ» под управлением
PIOGLOBAL AM составил 48,07% в долларовом выражении…
…
в то время как средняя доходность шести наиболее успешных
фондов акций составила 37.7%…
…а
индекс РТС вырос на 44.92%
PIOGLOBAL Asset Management
ДИНАМИКА ФОНДОВ АКЦИЙ И ОСНОВНЫХ ИНДЕКСОВ
В ПЕРИОД С 20.03.03 ПО 29.08.03
50%
50%
Index MICEX
Index RTS
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Петр Столыпин
ПиоГлобал ФА
PIOGLOBAL Asset Management
Базовый
Добрыня Никитич
Монтес Аури ДВИ
Паллада КБ
ПОЧЕМУ ИНДЕКС ММВБ?
В
Индекс ММВБ входят самые ликвидные российские бумаги
Индекс
ММВБ рассчитывается с сентября 1997 года и хорошо
известен участникам рынка
ММВБ
– основная торговая площадка, ежедневный объем торгов на
которой составляет 200-300 млн долл США

Затраты на управление портфелем, структурированного на основе
этого индекса, минимальны, так как приобретаются всего 18 бумаг

Уникальное сочетание брэндов ММВБ и ПИОГЛОБАЛ – залог
стабильного клиентского спроса
PIOGLOBAL Asset Management
СТРУКТУРА АКТИВОВ ФОНДА
КОПИРУЕТ СТРУКТУРУ ИНДЕКСА
По
итогам 5 месяцев отклонение от доли той или иной акции в
индексе составляет не более 1/10 процентного пункта
Различия
в методиках подсчета стоимости пая и значения индекса:
цена
акции при расчете стоимости пая - средневзвешенная за день;
цена акции при расчете значения индекса - средневзвешенная по 10
последним сделкам;
Издержки
на управление не более 1%, из них комиссия УК – 0,5%
Получение
дивидендов на акции увеличивает стоимость пая
относительно значения индекса
PIOGLOBAL Asset Management
ВЫВОД ПАЕВ НА БИРЖУ
ПИОГЛОБАЛ
ФОНД
Совершение
Приобретение
сделок на бирже
паев
1
Регистрация
в реестре
6
ПАЙЩИК
2
НРК
3
Учет
владельцев
паев
4
Зачисление
Передача паев на хранение
в Расчетный депозитарий
по требованию Владельца
PIOGLOBAL Asset Management
ММВБ
Торговые
операции
5
Перевод в
торговый раздел
НДЦ
Учет
участников
торгов
ПОГАШЕНИЕ ПАЕВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (НДЦ)
ПИОГЛОБАЛ
Перевод
денежных средств
ФОНД
Исполнение
поручения
2
5
Погашение паев,
расчет налогов
3
ПАЙЩИК
НРК
Учет
владельцев
паев
4
Уведомление о
погашении
PIOGLOBAL Asset Management
1
Поручение на
погашение паев
НДЦ
Учет
участников
торгов
ФОНД «ИНДЕКС ММВБ» ОБСЛУЖИВАЮТ:
Управляющая компания
ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент»
Организатор торговли
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»
Специализированный депозитарий
АКБ «Росбанк»
Расчетный депозитарий
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Специализированный регистратор
ЗАО «Национальная Регистрационная Компания»
Расчетный банк
ЗАО КБ «СИТИБАНК»
Аудитор
ЗАО "Делойт и Туш СНГ"
PIOGLOBAL Asset Management
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Надбавка (при покупке паев)
0,5% при сумме менее 1 500 000 рублей
0,25%
0%
при сумме менее 3 000 000 рублей
при сумме инвестирования свыше 3 000 000 рублей
Скидка (при погашении паев)
1%
при инвестировании средств на 1 интервал
0,5%
0%
при инвестировании средств на 2 интервала
при инвестировании средств на 3 и более
При подаче заявления номинальным держателем надбавка и скидка
не устанавливается
PIOGLOBAL Asset Management
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Покупка и погашение паев производятся в периоды открытия
интервалов
Интервалы открытия фонда
с
7 марта по 20 марта
с
7 июня по 20 июня
с
7 сентября по 20 сентября
с
7 декабря по 20 декабря
Сумма минимальной первичной покупки - 300 000 рублей
Сумма минимальной повторной покупки - 30 000 рублей
PIOGLOBAL Asset Management