Ежегодный отчет о деятельности субъекта

KEGOC
Итоги деятельности АО «KEGOC» за 2015 год
Функции Системного оператора
Оказание системных услуг:
 по передаче электроэнергии по Национальной
электрической сети;
 по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления
электрической энергии;
 организация балансирования производства-потребления
электрической энергии.
Организация параллельной работы с энергосистемами стран СНГ;
Согласование с Системными операторами энергосистем
сопредельных стран величин перетоков электроэнергии по
межгосударственным ЛЭП.
1
Общие сведения
 90% плюс одна акция принадлежит АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына", 10% минус одна акция
принадлежат миноритарным акционерам.
 Субъект естественной монополии
 Системный
Казахстана
оператор
Единой
энергетической
системы
 Член Электроэнергетического Совета стран СНГ и Совета ОЭС
стран Центральной Азии
 Имеет электросетевые объекты 25 тыс.км воздушных линий
электропередачи и 77 подстанций мощностью 36,3 тыс. МВА
 Собственный капитал на 31.12.2015г. – 340,867 млрд.тенге
 Численность – 3,981 тыс.сотрудников
2
Производственная структура
Исполнительная
дирекция
Ф и л и а л ы
Филиал
Национальный
диспетчерский центр
Системного оператора
Представительство
АО «KEGOC»
Центральные
межсистемные
электрические сети
Актюбинские
межсистемные
электрические сети
Сарбайские
межсистемные
электрические сети
Северные
межсистемные
электрические сети
Алматинские
межсистемные
электрические сети
Акмолинские
межсистемные
электрические сети
Южные
межсистемные
электрические сети
Восточные
межсистемные
электрические сети
Западные
межсистемные
электрические сети
АО «Энергоинформ»
ТОО «Расчетнофинансовый центр по
ВИЭ»
3
Основные финансово-экономические показатели деятельности
млн. тенге
2014 факт
2015
факт
% к плану
Доходы
130 304
162 429
124,7
Расходы
118 958
172 740
145,2
Операционная прибыль
19 590
25 415
129,7
КПН
2 927
-2 223
Чистый доход (убыток)
8 304
-8 087
В т.ч курсовая разница
-7 511
-35 739
Дебиторская задолженность
20 551
30 269
147,3
Кредиторская задолженность
123 359
189 683
153,8
4
Объемы предоставленных регулируемых услуг
млн.кВтч
+1,0%
+1,0%
-3,1%
-8,4%
-5,8%
* Всего объемов услуг по передаче электрической энергии
5
Предельные уровни тарифов на регулируемые услуги АО
«KEGOC»
тенге/кВтч
1 базовый год (с
01.11.2013 г31.10.2014 г.)
2 базовый год (с
01.11.2014 г31.12.2015 г.)
передача электрической энергии
1,305
1,943*
техническая диспетчеризация отпуска в
сеть и потребления электрической
энергии
0,134
0,182
балансирование производствапотребления электрической энергии
0,060
0,083
* В связи со снижением отпускной цены на электрическую энергию ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова с 8,8 до 8,65 тенге/кВтч, АО «KEGOC»
принято решение о снижении тарифа на услугу по передаче электрической энергий с 1,954 до 1,943 тенге/кВтч (без учета НДС), с
вводом в действие с 1 апреля 2015 года.
6
Основные финансово-экономические показатели по
регулируемой деятельности АО «KEGOC», доходы
Структура доходов по регулируемым
услугам за 2015 год
передача
электроэнергии
72 672 (+31%)
техническая
диспетчеризация
15 071
(+23%)
Динамика доходов по регулируемым
услугам
балансирование
производствапотребления
13 034
(+26%)
+29%
Сравнение в % - прирост по отношению к предыдущему году
7
Основные финансово-экономические показатели по
регулируемой деятельности АО «KEGOC», расходы
Структура расходов по регулируемой
деятельности за 2015 год
Динамика расходов по регулируемой
деятельности
1) технологический расход электроэнергии – 29% (-3%)
2) амортизация – 21% (+28%)
3) расходы на оплату труда с обязательными
отчислениями – 13% (+9%)
+6,2%
4) прочие расходы – 9% (+18%)
5) расходы по закупке электроэнергии с целью
компенсации почасовых объёмов отклонений сальдо
перетоков электрической энергии от планового – 8% (-16%)
6) налоги – 7% (-3%)
7) услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями – 6% (+14%)
8) расходы по вознаграждениям за кредиты – 5% (+21%)
Сравнение в % - прирост по отношению к предыдущему году
9) затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды – 2% (-4%)
10) расходы по регулированию мощности, оказанные
сторонними организациями – 2% (+3%)
8
Исполнение инвестиционной программы
млн. тенге
Наименование проекта
Модернизация НЭС, 2 этап
Строительство линии 500кВ Экибастуз - Шульбинская ГЭС (Семей)
- Усть-Каменогорск
Строительство линии 500 кВ ШГЭС-Актогай-Талдыкорган-Алма
Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана
Строительство ПС Алма с присоединением к НЭС Казахстана
линиями напряжением 500кВ, 220кВ
Прочие объекты
Всего
План
Факт
59
56
16 481
19 223
1 000
129
120
305
0
42
3 110
4 731
20 770
24 486
9
Работа с потребителями регулируемых услуг
2014 год
2015 год
Всего договоров, заключенных с потребителями
462
492
Количество технологических нарушений
61
47
Суммарный недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч
315,0
126,0
Годовой максимум нагрузки, МВт
13 586
13 279
Частота в сети, Гц
50  0,2
10
Основные потребители услуг по передаче электроэнергии
Потребитель
Объемы,
млн. кВтч
доля в
общем
объеме, %
Доходы, млн.
тенге
доля в
общем
доходе, %
ПАО "ФСК ЕЭС"
3 662
9,7
7 128
9,8
ТОО "Темiржолэнерго"
3 110
8,2
6 017
8,3
ТОО "Алматыэнергосбыт"
2 792
7,4
5 432
7,5
ТОО "Казфосфат"
2 061
5,4
3 683
5,1
ТОО "Казцинк"
1 714
4,5
3 316
4,6
ТОО "Шыгысэнерготрейд"
1 702
4,5
3 313
4,6
АО ТНК "Казхром"
1 314
3,5
2 441
3,4
ТОО "Астанаэнергосбыт"
1 133
3,0
2 206
3,0
ТОО "Онтустик Жарык"
1 179
3,1
2 295
3,2
853
2,3
1 659
2,3
19 520
51,5
37 490
51,6
ТОО "Прометей 2003"
Всего:
11
Предоставленные временные понижающие коэффициенты
Период действия ВПК
ВПК
скидка за 2015 год,
млн.тенге
от 06.02.2015г. №50-ОД
06.02.2015-31.10.2015
0,99
23,310
от 28.08.2015г. №357-ОД
01.09.2015-31.09.2015
0,85
80,397
от 29.10.2015г. №421-ОД
01.11.2015-31.12.2015
0,71
222,600
ТОО "Tau Ken Temir"
от 14.01.2015г. №7-ОД
14.01.2015-31.10.2015
0,77
65,421
АО "ТНК Казхром"
от 27.03.2015г. №125-ОД
01.03.2015-31.10.2015
0,9346
115,836
от 27.02.2015г. №77-ОД
01.03.2015-31.10.2015
0,92
27,161
от 02.12.2015г. №465-ОД
02.12.2015-31.12.2015
0,78
9,755
от 01.10.2015г. №395-ОД
01.09.2015-30.11.2015
0,75
57,935
от 11.12.2015г. №472-ОД
11.12.2015-31.12.2015
0,79
15,700
АО "Варваринское"
от 05.11.2015г. №426-ОД
05.11.2015-31.12.2015
0,997
0,155
ТОО "Казцинк"
от 13.10.2015г. №405-ОД
13.10.2015-31.12.2015
0,98
18,386
ТОО "Теміржолэнерго"
от 02.12.2015г. №464-ОД
02.12.2015-31.12.2015
0,94
35,440
Потребитель
ТОО "Казфосфат"
АО "ТЭМК"
ТОО "ЖамбылЖарыкСауда-2030"
Всего:
Приказы КРЕМиЗК
672,095
12
Основные потребители услуг по технической диспетчеризации
Потребитель
АО "Евроазиатская энергетическая
корпорация"
ТОО "Экибастузская ГРЭС-1"
Объемы,
млн. кВтч
доля в
общем
объеме, %
Доходы,
млн. тенге
доля в
общем
доходе, %
13 903
16,8
2 530
16,8
10 117
12,2
1 841
12,2
ТОО "Kazakhmys Energy"
АО "Алматинские электрические
станции"
5 969
7,2
1 086
7,2
4 457
5,4
811
5,4
ТОО "МАЭК Казатомпром"
4 176
5,0
760
5,0
АО "Павлодарэнерго"
3 142
3,8
572
3,8
ТОО "Караганда Энергоцентр"
3 105
3,7
565
3,7
АО "Станция ЭГРЭС-2"
3 016
3,6
549
3,6
ТОО "Казцинк"
2 952
3,6
537
3,6
АО "ЖГРЭС им.Т.И.Батурова"
Всего:
2 683
3,2
488
3,2
53 519
64,6
9 741
64,6 13
Основные потребители услуг по балансированию
производства-потребления электрической энергии
Потребитель
Объемы,
млн. кВтч
доля в
общем
объеме, %
Доходы,
млн. тенге
доля в
общем
доходе, %
АО "Евроазиатская энергетич.корп."
22 996
14,6
1 909
14,6
ТОО "Экибастузская ГРЭС-1"
10 120
6,4
840
6,4
ТОО "Kazakhmys Energy"
6 037
3,8
501
3,8
АО "АрселорМиттал Темиртау"
5 864
3,7
487
3,7
ТОО "Алматыэнергосбыт"
5 772
3,7
479
3,7
ТОО "Казцинк"
5 625
3,6
467
3,6
АО "Астана - РЭК"
5 284
3,4
439
3,4
4 898
3,1
407
3,1
4 525
2,9
376
2,9
4 465
2,8
371
2,8
75 584
48,1
6 273
48,1
ТОО "МАЭК Казатомпром"
АО "Алматинские электрические
станции"
АО "Павлодарская РЭК"
Всего:
14
О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного
органа тарифной сметы по передаче электрической энергии
Единица
измерений
ТС за 2015 год
(приказ АРЕМ от
16.05.2014 №105ОД)
Затраты на производство товаров и предоставление
услуг, всего, в т.ч.
млн. тенге
41 152
41 361
209
1
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Ремонт
Амортизация
Технологический расход электроэнергии (потери)
Услуги сторонних организаций
Прочие затраты
Расходы периода, всего, в т.ч.
Общие и административные расходы
заработная плата административного персонала
налоги
другие расходы
Расходы на выплату вознаграждений
Всего затрат на предоставление услуг
Доход (РБА*СП)
Всего доходов
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
Тариф (без НДС)
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн/кВтч
тенге/кВтч
390
3 602
1 108
8 913
23 657
2 854
629
7 265
5 290
1 183
3 207
341
1 976
48 417
31 634
80 051
41 096
1,948
605
4 066
1 248
10 380
20 175
3 829
1 058
8 838
6 359
1 094
3 586
934
2 479
50 199
22 473
72 672
37 342
1,946
215
464
140
1 467
-3 482
975,10
430
1 573
1 070
-88
379
593
503
1 782
-9 161,16
-7 379,34
-3 753,73
-0,002
55
13
13
16
-15
34
68
22
20
-7
12
174
25
4
-29,0
-9,2
-9,1
-0,1
Наименование показателей
Исполнение ТС
за 2015 год
абс
%
15
Постатейное исполнение утвержденных ведомством уполномоченного
органа тарифной сметы по технической диспетчеризации отпуска в сеть и
потребления электрической энергии
Единица
измерений
ТС за 2015 год
(приказ АРЕМ от
16.05.2014 №105ОД)
Затраты на производство товаров и предоставление
услуг, всего, в т.ч.
млн. тенге
6 395
8 710
2 316
36
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Ремонт
Амортизация
Услуги сторонних организаций
Прочие затраты
Расходы периода, всего, в т.ч.
Общие и административные расходы
заработная плата административного персонала
налоги
другие расходы
Расходы на выплату вознаграждений
Всего затрат на предоставление услуг
Доход (РБА*СП)
Всего доходов
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
Тариф (без НДС)
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн/кВтч
тенге/кВтч
128
2 468
131
2 002
1 149
516
3 227
2 526
810
1 157
231
702
9 622
6 253
15 875
87 130
0,182
192
2 653
157
3 313
1 643
754
3 934
3 054
714
1 303
607
880
12 645
2 426
15 071
82 809
0,182
64
185
26
1 310
494
238
707,1
528
-96
147
375
179
3 023
-3 826,76
-804,01
-4 321,57
0,000
50
7
19
65
43
46
22
21
-12
13
162
25
31
-61,2
-5,1
-5,0
0,0
Наименование показателей
Исполнение ТС
за 2015 год
абс
%
16
Постатейное исполнение утвержденных ведомством уполномоченного
органа тарифной сметы по организации балансирования производствапотребления электрической энергии
Наименование показателей
Затраты на производство товаров и предоставление
услуг, всего, в т.ч.
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Ремонт
Амортизация
Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.
расходы по регулированию мощности, оказанные
сторонними организациями
расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации
почасовых объёмов отклонений фактического
межгосударственного сальдо перетоков электрической
энергии от планового
Прочие затраты
Расходы периода, всего, в т.ч.
Общие и административные расходы
заработная плата административного персонала
налоги
другие расходы
Расходы на выплату вознаграждений
Всего затрат на предоставление услуг
Доход (РБА*СП)
Всего доходов
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
Тариф (без НДС)
Единица
измерений
ТС за 2015 год
(приказ АРЕМ от
16.05.2014 №105ОД)
млн. тенге
7 490
6 989
-501
-7
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
4
127
9
90
7 240
8
137
10
155
6 645
5
10
1
66
-595
129
8
15
73
-8
млн. тенге
231
1 264
1 033
447
млн. тенге
6 923
5 272
-1 651
-24
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн/кВтч
тенге/кВтч
21
376
264
42
180
13
111
7 866
5 112
12 978
156 136
0,083
33
448
308
37
201
32
140
7 437
5 597
13 034
157 038
0,083
12
72
44
-5
20
20
28
-429
485,49
56,55
902,21
0,000
60
19
17
-12
11
156
25
-5
9,5
0,4
0,6
17
0,0
Исполнение ТС
за 2015 год
абс
%
Перспективы деятельности (планы развития)
 Утверждены предельные уровни тарифов и тарифных смет на
регулируемые услуги АО «KEGOC» на пятилетний период с 2016
года по 2020 год
 Реализация Инвестиционной программы, в т.ч. реализация
проектов вошедших в государственную программу «Нұрлы жол
– Путь в будущее»
 Совершенствование интегрированной системы менеджмента по
стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO/IEC 27001
 Развитие персонала. Совершенствование системы мотивации
персонала
 Совершенствование корпоративного управления
 Участие в совершенствовании тарифной политики в сфере
естественной монополии
18
Утвержденные предельные уровни тарифов на регулируемые
услуги АО «KEGOC» на 2016-2020 годы
тенге/кВтч
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
передача электрической энергии
2,080
2,246
2,496
2,823
2,797
техническая диспетчеризация отпуска в
сеть и потребления электрической
энергии
0,231
0,234
0,249
0,306
0,306
балансирование производствапотребления электрической энергии
0,084
0,086
0,091
0,098
0,098
19
Программа освоения капитальных вложений
млн.тенге
48 387
47 933
40 225
18 637
27 438
20
KEGOC
2016