Роль институтов развития в формировании российского рынка
advertisement
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» Формирование программ Внешэкономбанка по развитию общественной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства 1 г. Москва СОДЕРЖАНИЕ 2 - Введение - Методология организации программ - Планирование на 2009 г. и организация деятельности по запуску пилотных программ Ожидаемые эффекты для Внешэкономбанка от реализации программ ВВЕДЕНИЕ 3 - Стратегией развития деятельности Внешэкономбанка до 2012 года, одобренной в целом Наблюдательным Советом, ставится цель довести долю проектов, реализуемых на условиях ГЧП, в общем объеме финансирования Внешэкономбанка до одной трети. При этом использование механизма ГЧП рассматривается в качестве одного из основных инструментов увеличения финансового рычага на средства Внешэкономбанка, используемые в финансировании проектов. - Концепцией развития деятельности ЦГЧП ставится задача подготовки и запуска в 2009-2012 годах 15-20 инвестиционных программ проектов ГЧП. - В этой связи ЦГЧП подготовлено предложение о порядке организации и осуществления таких программ Внешэкономбанка. В 2009 году планируется запустить 3-4 пилотные ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА Однотипные инвестиционные проекты, объединенные в один портфель по следующим признакам: - Одинаковый предмет инвестиционной деятельности для всех проектов Реализация проектов на условиях ГЧП Типовая контрактная, нормативная и обосновывающая база проекта, разработанная в рамках требований Внешэкономбанка - Один инициатор программы и организатор использования займа (ФОИВ, ОГМУ) Участие ФОИВ (ОГМУ)- инициатора программы в обосновании состава программы и ее размера, в управлении отбором заявок на участие в программе и в управлении рисками реализации программы - 4 - Инициаторы проектов для реализации в рамках программы- ОГМУ Участие ОГМУ-инициаторов проектов в СОДЕРЖАНИЕ 5 - Введение - Методология организации программ - Планирование на 2009 г. и организация деятельности по запуску пилотных программ Ожидаемые эффекты для Внешэкономбанка от реализации программ ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММ • • • • • 6 Инструмент для активного вовлечения ФОИВ (ОГМУ) в работу по подготовке и реализации проектов, предполагающих финансирование Внешэкономбанком Создание организационных предпосылок для конвергенции программ Внешэкономбанка и государственных инвестиционных программ, в т.ч. ФЦП, ДЦП и т.д.. Активная роль Внешэкономбанка в формировании политики организации проектов для реализации стратегий отраслевого, регионального или муниципального развития; мобилизация консультационного и научного потенциала вокруг Внешэкономбанка Возможность регулярного возобновления успешно работающих программ и масштабирование деятельности в масштабах страны Перспективное планирование деятельности Внешэкономбанка с учетом реализации программ совместно с ФОИВ (по существу, переход к программированию части «пайплайна») ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НА КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ ПРОГРАММА Проблемы ОГМУ при создании объектов общественной инфраструктуры Проблемы инвесторов при создании объектов общественной инфраструктуры Ограниченные возможности финансирования создания/ Реконструкции объектов общественной инфраструктуры Отсутствие прозрачного механизма взаимодействия с государством Отсутствие у ОГМУ опыта и практических наработок по привлечению внебюджетного финансирования Отсутствие партнерства Отсутствие рынка частных компаний инвесторов/ операторов объектов общественной инфраструктуры Отсутствие системы распределения рисков между государством и инвестором Отсутствие механизма обеспечения исполнения обязательств государства Долгострой Ухудшение качества публичной услуги 7 Неспособность удовлетворить растущий спрос СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОГМУ ОГМУ ОГМУ ОГМУ ЦЕНТР ГЧП ПРОГРАММА ОГМУ ОГМУ ОГМУ Инвестор Создание квалифицированного спроса для частных инвесто Разработка прозрачной технологии привлечения частно еса к взаимодействию с ОГМУ для решения инфраструктурных Примерные решения для ОГМУ по вопросам организации проек развития местного законодательства и переподготовки к Возможность долгосрочного финансирования инфра ание 8 объектов инфраструктуры, соответствующих актуально временным стандартам качества, установленным срокам стр СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Создание рынка публичных проектов Создание рынка национальных операторов Создание рынков экспертизы и консалтинга ! «…обеспечение повышения конкурентоспособности экономики РФ, ее диверсификации, стимулирование инвестиционной деятельности..» (ст. 3 Федерального закона от 17.05.2007 года № 82-ФЗ «О банке развития») 9 СОДЕРЖАНИЕ 10 - Введение - Методология организации программ - Планирование на 2009 г. и организация деятельности по запуску пилотных программ Ожидаемые эффекты для Внешэкономбанка от реализации программ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТОВ ГЧП, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ЦЕНТРОМ ГЧП ВНЕШЭКОНОМБАНКА Планирование программы 11 Формирование программы Разработка методологии формирования программы Подготовка и подача заявок ОГМУ на участие в программе Разработка документации программы Формирование общего портфеля проектов в составе программы Организация программы Проведение конкурса Выбор инвестораисполнителя программы (лота программы) Реализация программы Привлечение инвестором финансирования проекта Контроль исполнения Организация обязательств сторон подписания договора между ОГМУ-участником программы и инвесторомисполнителем программы АНАЛОГИ ПРОГРАММЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ПО ПРИНЦИПУ ОБОСНОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВОК ОГМУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ФЦП ПО ПРИНЦИПАМ ОБОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОТБОРА ОПЕРАТОРОВ ИНВЕСТФОНД ПО ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ С УЧАСТИЕМ ФОИВ (ОГМУ) ЗАЙМЫ МБРР МИРОВАЯ ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ПРОЕКТОВ ГЧП Partnerships UK 12 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Стратегическое планирование Программы Выбор предмета программы Разработка методологии анализа и оценки проектов: Соглашение с ФОИВ о подготовке программы (при необходимости) Бюджетная эффективность Финансовая эффективность Социальная эффективность Разработка юридической модели проекта Разработка конкурсной документации Пакет документации для ОГМУ Формирование проектной заявки: Активы Решения ОГМУ Технико-экономические данные Пакет документации для инвестора 13 Консультации с ФОИВ, ОГМУ, потенциальными инвесторами и кредиторами Разработка методологии анализа и оценки предложений инвестора по финансированию программы Общий информационный пакет в составе конкурсной документации Соглашение с ФОИВ о взаимодействии по реализации программы (при необходимости) Правление Внешэкономбанка_ Утверждение документации по программе ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Формирование проектной заявки ОГМУ Принятие решение ОГМУ об участии в конкурсе Центр ГЧП и ФОИВ (ОГМУ) Консультирование по вопросам формирования заявок. Участие в публичных процедурах. Проверка заявок. Центр программы ГЧП Формирование Road show для потенциальных участников конкурса Проекты структурируются сторонними компаниями в регионах (городах) для включения их в программу Соглашение с ФОИВ (ОГМ о реализации программ Правление Внешэконом -Утверждение соглашен -Утверждение программ - Объявление конкурса программы Наблюдательный_ Совет Внешэкономбанка: 14 Одобрение лимита учас Внешэкономбанка в финансировании прогр (по заявке ФОИВ или ОГ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ Заключение контрактов КОНКУРС Формирование конкурсной комиссии (ВЭБ) с привлечением ФОИВ, ОГМУ и экспертов ОГМУ ОГМУ ОГМУ ОГМУ Консультации по условиям конкурса Road-Show для потенциальных участников конкурса и инвесторов 1 Центр ГЧП Оплата услуг Центра ГЧП 15 5 4 2 Поддержание информационного обмена по вопросам проведения (по процедурам) конкурса. Организация полевых исследований участников конкурса Прием заявок и их экспертиза Подведение итогов 3 ИНВЕСТОР РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ИНВЕСТОР 1 3 2 4 Выполнение работ ОГМУ ОГМУ ОГМУ Заключение кредитного соглашения Синдикация или параллельное финансирование программы 16 Обращение с заявкой. Экспертиза проекта профильными подразделениями ВЭБа 5 5 5 Мониторинг исполнения программы 5 ФОИВ СОДЕРЖАНИЕ 17 - Введение - Методология организации программ - Планирование на 2009 г. и организация деятельности по запуску пилотных программ Ожидаемые эффекты для Внешэкономбанка от реализации программ ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОГРАММ 2009 г. Основные принципы формирования: Снижение первоначальных затрат на подготовку программы, снижение рисков привлечения инвесторов: • - • • - Сходство по организации отбора проектов, юридической модели проекта, организации конкурса Более простые технические проекты Привлечение институциональных инвесторов к формированию и реализации программ: - МБРР, МФК, ЕИБ, ЕБРР, Macquarie, Тройка Различные публичные партнеры по организации программы: - Федеральные программы во взаимодействии с ФОИВ Региональные программы во взаимодействии с региональной администрацией Возможности: - 18 - Организация муниципальных систем устойчивого управления отходами Повышение энергоэффективности в тепло- и энергоснабжении муниципальных образований Реконструкция, модернизация и новое строительство муниципальных очистных ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОГРАММ 2009 г. - 2 Основные вопросы 3-4 квартала 2008 г.: Предварительный маркетинг программ среди ФОИВ, ОГМУ и частного бизнеса, выбор предмета программ Инициация заявок ФОИВ (ОГМУ) на реализацию программ с обосновывающими материалами Разработка соглашений с ФОИВ (ОГМУ) о подготовке и реализации программ Разработка предварительных технических заданий, консультации с потенциальными исполнителями, разработка и одобрение бюджета на подготовку программ, конкурсный отбор исполнителей Организация взаимодействия с МФО по их участию в разработке и реализации программ Внешэкономбанка Решение организационных проблем ЦГЧП • • • • • • 19 ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОГРАММ 2009 г. 3 ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 Разработка ТЗ на аутсорсинг Апрель 2009 Май 2009 Июнь 2009 Июль 2009 Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь 2009 2009 2009 2009 2009 Консультации с ФОИВ, ОГМУ,потенциальными инвесторами и кредиторами Процедура аутсорсинга Обучение ОГМУ Стратегическое планирование программы Разработка пакета документации для ОГМУ Подписание Формирование договоров с проекта ОГМУ Разработка пакета документации для инвестора Объявление конкурса Маркетинг программы, Road-show Экспертиза заявок Объявление победителяИнвестора Контракт между Инвестором и ОГМУ 20 Подписание кредитного соглашения Синдикация финансирования Благодарим за внимание! 21
