Главная книга SAP Best Practices Baseline Package (Россия) SAP Best Practices

Главная книга
SAP Best Practices Baseline Package
(Россия)
SAP Best Practices
Обзор сценария – 1
Цели использования и преимущества:
Цели использования

Этот сценарий позволяет получить полное представление о внешнем учете
и счетах.
Преимущества

Запись всех бизнес-операций гарантирует правильность и полноту данных
бухгалтерского учета.
Основные потоки выполнения





Проводка документов основного счета
Просмотр журнала документов
Просмотр балансов Главной книги (список)
Выполнение долгосрочных проводок
Ведение счета: автоматическое и ручное выравнивание
Обзор сценария – 2
Требуемые приложения SAP:
Требуется

SAP ECC 6.03
Роли для компании, участвующие в выполнении


Бухгалтер главной книги
Финансовый менеджер
Обзор сценария – 3
Подробное описание процесса:
Главная книга
 Основная задача бухгалтерии Главной книги – создание всесторонней
картины внешнего учета и счетов. Запись всех бизнес-операций (проводок
первичных документов и расчетов внутреннего учета) в программной
системе, полностью интегрированной со всеми остальными областями
деятельности компании, гарантирует полноту и точность данных учета.
 Главная книга SAP FI поддерживает следующие функции:





Свободный выбор уровня: корпоративная группа или компания
Автоматическое и одновременное выполнение проводок всех позиций
вспомогательной книги по соответствующим счетам Главной книги
(контрольным счетам)
Одновременное обновление Главной книги и областей учета затрат
Анализ и ведение отчетности по текущим данным бухгалтерского учета
в реальном времени, а именно: просмотр счетов, составление финансовых
отчетов в различных версиях и дополнительный анализ
В сущности, Главная книга представляет собой полный архив всех бизнесопераций. Она выступает в качестве централизованного справочника,
содержащего самые свежие данные, необходимые для ведения счетов.
В любой момент можно проверить любые фактические операции в режиме
реального времени, просмотрев исходные документы, отдельные позиции
и данные оборотов на различных уровнях:




Информация по счету
Журналы
Итоги/данные оборотов
Баланс/анализ прибылей и убытков
Диаграмма выполнения
General Ledger
Событие
Главная книга
Проводка (FI)
Просмотр
Решен
ие
процес
са
Решен
ие
процес
са
Просмотр и
изменение
Просмотр
сальдо
Просмотр
балансов ГК
(список)
Account Manager
Обработка
исходного
документа
долгосрочной
проводки
Список
исходных
документов
долгосрочных
проводок
Выполнение
долгосрочных
проводок
ГК = Главная книга
Выравнивание
Решен
ие
процес
са
Просмотр
документа
Проводка
документа
основного
счета
Сторнирование
Просмотр
сокращенного
журнала
документов
Просмотр
и изменение
отдельных
позиций
Сторнирование
документа
Просмотр
журнала
документов
Ведение счета:
автоматическое
выравнивание
Ведение счета:
выравнивание
вручную
Условные обозначения
<Функция>
Символ
Описание
Примечания к
использованию
Полоса: обозначает роль пользователя, такую как Accounts
Payable Clerk или Sales Representative. Такая полоса может
также обозначать подразделение или группу, а не конкретную
роль.
Полоса роли
содержит задачи,
типичные для
этой роли.
Символ
Распечатка/
документ
Внешнее
относительно
SAP
Бизнесоперация/
событие
Линия выполнения (сплошная): обозначает нормальную
последовательность шагов и порядок выполнения сценария.
Линия выполнения (пунктирная): обозначает переход к редко
используемым или условным задачам сценария. Линия может
также вести к документам, используемым при выполнении.
Соединяет две
задачи в сценарии
или в событии вне
последовательности
шагов
Бизнес-операция/событие: действие, вызывающее вход
в сценарий или выход из него, или внешний процесс,
происходящий во время выполнения сценария
Не соответствует
какому-либо
конкретному шагу
задачи в документе
Элементарный процесс: задача, выполняемая в сценарии
в пошаговом режиме
Соответствует шагу
задачи в документе
Элементарный
процесс
Ссылка на
подпроцесс
Решени
е
процесс
а
Решение процесса: точка принятия решения/ветвления,
обозначающая момент выбора, который должен сделать
конечный пользователь. Линии, исходящие из разных
вершин ромба, представляют различные варианты выбора.
Блок-схема продолжается на
следующей/предыдущей странице
Распечатка/документ: печатный
документ, отчет или форма
Не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
представляет документ, созданный
в результате шага задачи; из этой
фигуры не выходят линии блок-схемы
Финансовые показатели: документ
финансовой проводки
Не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
представляет документ, созданный
в результате шага задачи; из этой
фигуры не выходят линии блок-схемы
Планирование бюджета: документ
планирования бюджета
Не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
представляет документ, созданный
в результате шага задачи; из этой
фигуры не выходят линии блок-схемы
Процесс обработки вручную:
представляет задачу, выполняемую
вручную
Обычно не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
обозначает задачу, выполняемую
вручную (например, разгрузку
грузовика на складе) и влияющую
на последовательность выполнения.
Существующая версия/данные: этот блок
обозначает данные, поступающие из
внешнего процесса
Обычно не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
эта фигура представляет данные,
поступающие из внешнего источника,
в нее не входят линии блок-схемы
Решение системы о соответствии:
этот блок обозначает автоматическое
решение, принимаемое программным
обеспечением
Обычно не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
представляет автоматическое решение,
принимаемое системой после
выполнения шага.
Планирование
бюджета
Соответствует шагу
задачи в документе
Ссылка на
процесс
Ссылка на подпроцесс: номер, имя и номера шагов другого
сценария, на фрагмент которого ссылается данный сценарий,
если это имеет место.
Следующая/предыдущая: ведет
к следующей/предыдущей странице
диаграммы
Финансовые
показатели
Процесс
обработк
и
вручную
Ссылка на процесс: номер и имя другого сценария, на
который ссылается данный сценарий, если это имеет место.
Примечания к использованию
Соединение
с диаграммой
В этих строках отображаются все остальные символические
обозначения процесса выполнения, приведенные в данной
таблице. Диаграмма содержит столько строк, сколько
необходимо для представления всех ролей в сценарии.
Внешние события: события, начинающие или завершающие
сценарий, или влияющие на последовательность событий
сценария.
Описание
Соответствует шагу
задачи в документе
Обычно не
соответствует
какому-либо
конкретному шагу
задачи в документе;
обозначает выбор,
который следует
сделать после
выполнения шага
Существующа
я
версия/данные
Решение
системы о
соответств
ии