РТ Взаимодействие с РКЦ УФЭБС

УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Генеральный директор
Федерального казначейства
OOO «ОТР2000»
__________________ /Попов А.Ю./
________________ /Крикунчик Д.Г./
«___» ______ 200__ г.
«___» ______ 200__ г.
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального
бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов
v. 101 (Центр-КС)»
НАСТРОЙКА АЛГОРИТМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РКЦ/БАНКОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УФЭБС
Руководство технолога
Лист утверждения
Код документа: 54819512.19.19,00.24.01-2.4 2-ЛУ
СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
От Федерального казначейства
От ООО «ОТР2000»
Начальник Управления
Руководитель подразделения
информационных систем
______________ /Гусельников А.М./
________________ /Коспанов А.А./
«___» ______ 200__ г.
«___» ______ 200__ г.
Москва
2007
Утвержден
54819512.19.19,00.24.01-2.4 2-ЛУ
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального
бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов
v. 101 (Центр-КС)»
НАСТРОЙКА АЛГОРИТМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РКЦ/БАНКОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УФЭБС
Руководство технолога
Код документа: 54819512.19.19,00.24.01-2.4 2
Листов: 23
Москва
2007
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 2
СОДЕРЖАНИЕ
1
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ............................................................................................................. 3
1.1
1.2
НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА .................................................................................................. 3
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ........................................................................ 3
2 ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С БАНКОМ ....................................................................................................................................... 5
2.1
2.2
ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ ЭС ........................................................................................................ 5
ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИХ ЭС ...................................................................................... 5
3
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНТЕГРАЦИИ С ПК АРМ КЛИЕНТ-БР............................... 7
4
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ............................................................................... 9
5
НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РКЦ/БАНКОМ ................... 10
5.1
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ........................................................................................................... 11
5.2
ГРУППА НАСТРОЕК «ПЕРЕДАЧА» ...................................................................................... 11
5.2.1
Подгруппа «Опции контроля реквизитов документов»...................................... 12
5.2.2
Подгруппа «Отчетность» ..................................................................................... 12
5.2.3
Подгруппа «Помещать в разные файлы документы» ........................................ 13
5.3
ГРУППА НАСТРОЕК «ПРИЕМ» ............................................................................................ 13
5.3.1
Подгруппа «Критерии анализа реквизитов» ........................................................ 14
5.4
ГРУППА НАСТРОЕК «ШАБЛОНЫ» ...................................................................................... 15
5.4.1
Шаблон имени файлов ЭПД ED101 для исходящих файлов с платежными
документами ............................................................................................................................ 15
6
НАСТРОЙКА СЧЕТОВ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА......................................................... 19
7
АЛГОРИТМ ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО АЛГОРИТМУ BASE64 ... 20
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .................................................................................... 23
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 3
1 Общее описание
1.1 Назначение документа
Документ содержит описание принципов и последовательности работы в системе
«Центр-КС» для организации электронного взаимодействия с подразделениями Банка России
с использованием унифицированных форматов электронных банковских сообщений.
1.2 Условные обозначения и сокращения
Таблица 1 – Термины и определения
№
Термин
Содержание
FXP
Процедурный файл приема/передачи с расширением fxp.
1.
5.
(extensible markup language) Расширяемый (открытый) язык разметки.
XML – схема
Язык описания структуры документа. Предусматривает описание
допустимой структуры документа и, возможно, типов данных в значениях атрибутов и содержимом элементов.
АРМ Клиент- Автоматизированное рабочее место клиента Банка России.
БР
БИК
Банковский идентификационный код.
6.
КО/ОК
Кредитная организация / особый клиент.
7.
КПС
Код почтовой системы.
8.
КЦОИ
Коллективный центр обработки информации.
9.
НСИ
Нормативно-справочная информация.
10.
ОФК
Отделение Управления Федерального казначейства по субъекту
Российской Федерации.
11.
12.
ПК
ТА
Программный комплекс.
Транспортный адаптер.
13.
ТОФК
14.
УБР
Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным органам Федерального казначейства относятся управления
Федерального казначейства и их территориальные представительства – отделения Федерального казначейства.
Учреждение Банка России.
15.
УФК
Управление Федерального казначейства по субъекту Российской
Федерации.
16.
УФЭБС
Унифицированный формат электронных банковских сообщений.
17.
ЦБ РФ
Центральный банк Российской Федерации.
18.
ЦОИ
Центр обработки информации.
19.
ЭД
Электронный документ, аналог бумажного документа в системе документооборота организации, имеющий строго оговоренные функции (в зависимости от класса документа), несущий только определенный набор информации (поля) и обладающий жестко установленным жизненным циклом (система статусов или статусы доку-
2.
3.
4.
XML
Наименование ПС:
Код документа:
№
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Термин
Стр. 4
Содержание
мента).
20.
ЭДСФ
Электронный документ сокращенного формата.
21.
ЭПД
Электронный платежный документ.
22.
ЭС
Электронное сообщение.
23.
ЭСИД
Электронный служебно-информационный документ.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 5
2 Действия, необходимые для организации взаимодействия с Банком
В ППО «Центр-КС» существует режим «Взаимодействие с РКЦ/Банком», служащий
для организации электронного документооборота с кредитными организациями (Банками),
участвующими в системе электронных межбанковских расчетов.
Режим должен использоваться совместно с АРМ Клиент-БР и ТА и включает в себя
следующие функциональные подрежимы:
– прием входящих ЭС;
– формирование исходящих ЭС.
2.1 Прием входящих ЭС
Для приема входящих ЭС Банка используется режим «Навигатор – ЭОД – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Входящие».
Пользователь системы в данном режиме первоначально должен создать структуру рабочих каталогов за текущую дату. Для этого необходимо нажать кнопку
(Добавить рабочие каталоги).
Далее необходимо раскрыть узел дерева и установить указатель мыши на папку «IN»,
при этом становится активной кнопка
(Поместить файлы посылок в рабочий каталог).
Используя эту кнопку, в диалоговом окне открытия файлов отметить файлы для приема. Доступными будут файлы с именами, удовлетворяющими условиям шаблонов, указанными в
алгоритме. Для отметки группы файлов могут быть использованы стандартные комбинации
для групповой отметки, используемые в Windows (CTRL+A – отметить все CTRL+клик
мышки на файле – отметить файл и т.д.).
Отобранные файлы помещаются с папку «IN». Для выполнения приема файла выделите
файл и используйте инструмент «Прием файла». Для приема всех файлов выделите папку
«IN» и используйте инструмент «Прием файла».
После осуществления приема, произойдет перенос принятых файлов из папки «IN» в
архивную папку «ARHIN».
Если настройка «Автоматическая обработка выписок» (см. п. 5.3) выключена (значение
«Нет»), то для просмотра документов, подготовленных к зачислению, раскройте папку
«DATA» и выделите файл «DATA_IN.DBF». В правой части окна отразиться список документов, подготовленных к зачислению. Первоначально документы имеют статус «Принят».
Доступны кнопки установки фильтров, контроля поступлений, анализа реквизитов, печати.
Для анализа реквизитов принимаемых документов нажмите кнопку
(Анализ реквизитов). После анализа реквизитов документы приобретут статус «Проанализ.».
Для зачисления документов в систему нажмите кнопку
(Зачисление), после чего
документы будут перенесены в БД ППО «Центр–КС». Зачисленные документы приобретут
статус «Зачислен». Возможен откат отмеченных зачисленных документов с помощью кнопки
(Откат зачисления).
Примечание. При автоматической обработке выписки документы сразу приобретают статус «Зачислен».
2.2
Формирование исходящих ЭС
Для формирования посылки с исходящими платежными документами используется режим «Навигатор – ЭОД – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Исходящие».
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 6
Пользователь системы в данном режиме первоначально должен создать структуру рабочих каталогов за текущую дату. Для этого используется кнопка
талоги). Если каталоги были созданы, то используются созданные.
(Добавить рабочие ка-
Используя кнопку
(Добавить документы для отправки) необходимо отобрать сформированные рейсы (при соответствующей настройке режима «Исходящие» «Предварительный отбор рейсов – Да»), в состав которых входят платежные документы для передачи в
Банк.
Отметив файл «DATA_OUT» можно просмотреть список исходящих документов. Добавленные документы отразятся в списке документов со статусом «Новый».
Необходимо отметить отправляемые документы и с помощью кнопки
(Включить в
реестр) сформировать реестр передаваемых документов. На этапе включения документов в
реестр проводится контроль реквизитов документов, участие банков получателя и отправителя в системе электронных межбанковских расчетов и другие проверки. У включенных в
реестр документов произойдет смена статуса. Новый статус – «К отправке». Реестр может
быть распечатан с помощью кнопки
(Печать).
При нажатии на кнопку
(Сформировать файлы посылок), формируются файлы с
платежными документами формата УФЭБС. Платежные документы, включенные в файлы
посылок, меняют статус на «Сформир.».
Для печати платежных документов из файла посылки следует установить курсор на
этот файл и нажать кнопку
(Печать). Печать реестра платежных поручений за день по
выбранному файлу осуществляется в разрезе счетов отправителя (независимо от базы, с которой работает пользователь: обычная или ЕКС), после каждой группы платежных поручений подводится итог по счету с указанием количества документов и суммы по данному счету. В конце реестра подводится общий итог: указывается сумма по файлу и количество документов в реестре по файлу.
Для печати всех платежных документов из всех сформированных файлов посылок
необходимо установить курсор на каталог «OUT» и нажать кнопку
(Печать). В реестр за
день попадут только те платежи, которые находятся непосредственно в каталоге «OUT». Если документ принят и по нему сформирована посылка, но эта посылка отсутствует в каталоге
«OUT» документ печататься не будет. Печать реестра за день осуществляется в разрезе файлов каталога «OUT», после каждой группы платежных поручений подводится итог по файлу
с указанием количества документов и суммы по данному файлу. В конце реестра подводится
общий итог: указывается сумма по всем файлам и количество документов в реестре по каталогу «OUT».
Для печати всех платежных документов из всех сформированных файлов посылок
необходимо установить курсор на каталог «DATA_OUT» и нажать кнопку
(Печать).
Подготовленные к передаче в АРМ Клиент-БР файлы из рабочего каталога «OUT» с
помощью кнопки
(Сохранить как) необходимо переписать в каталог обмена АРМ Клиент-БР для последующего контроля и дальнейшей обработки в нем.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 7
3 Рекомендации по интеграции с ПК АРМ Клиент-БР
Для электронного взаимодействия с подразделениями Банка России по УФЭБС поставляется программный комплекс «Автоматизированное рабочее место клиента Банка России».
Одним из централизовано поставляемых ЦБ РФ комплексов является ПК, разработанный в
отделе проектирования баз данных и систем обработки банковской информации управления
информатизации Главного управления Банка России по Рязанской области. Ниже приводятся
рекомендации по интеграции ППО «Центр-КС» именно с этим ПК.
Одна из возможных схем обмена сообщениями ПК АРМ Клиент-БР с АС КБР и с ТА
приведена на рисунке (см. Рисунок 1).
Формирование ЭС
ТА
ПК АРМ
КБР
АС КБР
val
Логический контроль
Формирование ЗК
Контроль подписанных ЭС
ctr
Формирование КА
snd
Отправка сообщений
out
Отправка
inc
Прием
«Отправленные»
«Квитанции»
«Поступившие»
Прием сообщений
Прием поступивших ЭС 1
chk
Проверка ЗК/КА
Прием поступивших ЭС 2
chk2
«Принятые»
ЭС без ЗК/КА
ЭС с ЗК/КА
ЭС в служебном конверте
Рисунок 1 – Схема обмена сообщениями ПК АРМ Клиент-БР с АС КБР и с ТА
Каталоги, используемые ПК АРМ Клиент-БР (все каталоги указываются в конфигурационных параметрах ПК и могут быть изменены администратором), делятся на три группы –
общего назначения, обмен сообщениями, хранилища сообщений.
Структура каталогов, используемых для взаимодействия с ППО «Центр-КС» и описание назначения приведены ниже в таблице (см. Таблица 2).
Таблица 2 – «Структура каталогов, используемых для взаимодействия с ППО «ЦентрКС»
Имя каталога
Содержание каталога
Stg
Stg\acp
Exg
Exg \val
Каталоги хранилищ ЭС
Принятые
Каталоги обмена сообщениями
Поступившие на логический контроль
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 8
Для взаимодействия с ППО «Центр-КС» используется файловый обмен ЭС. Для организации обмена используются следующие каталоги обмена:
– \stg\acp\ – каталог хранилища «Принятые», используется для приема ЭПД и ЭСИД – содержит ЭПД и ЭСИД готовые к приему в ППО «Центр-КС». Рекомендуется следующая схема работы:
– оператор АРМ Клиент-БР осуществляет прием ЭС сообщений из Банка и их обработку
(выделение из конверта, расшифровку, распаковку, проверку ЭЦП и т. д.), в результате чего принятые и прошедшие все необходимые проверки файлы с ЭС попадают в хранилище;
– оператор копирует все новые, принятые в течении дня, файлы с ЭС из хранилища в рабочий каталог приема, служащий для приема в ППО «Центр-КС», который указывается в
настройках алгоритма работы с РКЦ/Банком;
– из данного каталога осуществляется прием ЭПД и ЭСИД в ППО «Центр-КС».
– \exg\val\ – каталог обмена сообщениями, используется для передачи сформированных пакетов ЭПД. В данный каталог необходимо поместить сформированные в ППО «Центр-КС»
файлы с исходящими ЭПД (рабочий каталог за текущую дату\out\) для последующего логического контроля и дальнейшей обработки в АРМ Клиент-БР. Рекомендуется следующая
схема работы:
– пользователь ППО «Центр-КС», формирующий файлы с ЭС для отправки в банк, после
формирования файлов копирует их в рабочий каталог обмена и уведомляет оператора
АРМ Клиент-БР;
– оператор АРМ Клиент-БР осуществляет перенос файлов в каталог обмена сообщениями;
– осуществляет логический контроль принятых ЭС. В случае неуспешного контроля уведомляет пользователя, сформировавшего файлы;
– осуществляет все дальнейшие необходимые действия по подготовке к отправке в Банк
проконтролированных ЭС (шифрование, простановку ЭЦП, формирование конверта и
т.д.).
Регламент работы оператора АРМ Клиент-БР и его полномочия определяются внутренними нормативными документами ОрФК.
При приеме документов по УФЭБС в системе могут быть обработаны следующие виды
ЭПД (пакетов ЭПД) и ЭСИД (пакетов ЭСИД):
– ED101 – электронные платежные документы;
– ED104 – инкассовое поручение;
– ED105 – платежный ордер;
– ED110 – электронный платежный документ сокращенного формата;
– ED201 - извещение о результатах контроля;
– ED206 - подтверждение дебета/кредита;
– ED211- выписка из лицевого счета.
При передаче формируется файлы ЭС PacketEPD содержащие ED101 – пакет платежных поручений.
Обмен электронными пакетами между органами Федерального казначейства и банком
осуществляется по регламенту, предоставленному банком. В разных регионах при электронном обмене с одинаковой структурой файлов обмена, предъявляются разные требования к
именам файлов обмена. Настройка для исходящих файлов с платежными документами описана в пункте 5.4.1
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 9
4 Предварительные настройки
Для XML преобразования используются системные библиотеки Windows msxml4.dll
msxml4r.dll. Эти библиотеки должны быть зарегистрированы в системе. Проверьте наличие
данных файлов в системной папке system32 на клиентской рабочей станции, с которой будет
проводиться прием банковских посылок. Для ручной регистрации в командном окне наберите «regsvr32 пробел msxml4.dll».
Примечание. Рекомендуется использовать бесплатный инсталлятор msxml4.msi с
сайта Microsoft.
Перед началом работы с режимом «Взаимодействие с РКЦ/Банком» при использовании
УФЭБС убедитесь, что корректно установлена клиентская часть.
Обработку УФЭБС осуществляют конвертеры, находящиеся в каталоге bnk_exch
XML_*.PRG/FXP. Также в этом каталоге (или подкаталогах каталога bnk_exch) должны
находиться файлы с расширением .XSD – это файлы XML-схем.
Проверьте, выполнены ли следующие настройки:
1. Для пользователя выбраны необходимые счета бюджета в режиме Настройки – Пользователи/Группы – кнопка «Счета бюдж.».
2. Пользователь имеет доступ к режиму «Взаимодействие с РКЦ/Банком» (путь к настройке:
Настройки – Пользователи/Группы). Из списка всех пользователей необходимо выбирать
пользователя, которому следует предоставить указанный доступ, нажать кнопку «Изменить»
и в блоке «Принадлежность администраторам» отметить маркером поле выбора «Работа с
ЭОД (РКЦ/Банком)».
3. Дата принятия выписки соответствует расчетной дате установленной в настройке «Период
обработки документов» (путь: Сервис – Период обработки документов).
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 10
5 Настройка алгоритма взаимодействия с РКЦ/банком
Создание и редактирование алгоритмов осуществляется в режиме «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/Банком» (см. Рисунок 2), который вызывается нажатием кнопки
«Алгоритмы» панели инструментов диалогового окна «Взаимодействие с РКЦ» (Навигатор – ЭОД
– Взаимодействие с РКЦ/Банком).
Рисунок 2 – Режим «Взаимодействие с РКЦ/банком», алгоритмы взаимодействия
Для создания нового алгоритма нажмите кнопку
(Новый) на панели инструментов
окна «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/банком» (см. Рисунок 2).
– «Наименование алгоритма» – наименование алгоритма. Поле обязательно для заполнения.
Вводится наименование нового алгоритма для УФЭБС;
– «Код клиента в системе обмена» – код, присвоенный кредитной организацией органу ФК.
Данная настройка будет использоваться при отсутствии настроек соответствия кодов клиента – счетов;
– «Код ЦОИ» – код центра обработки информации. Для УФЭБС данная настройка не используется;
– «Каталог внешних подключаемых модулей» – для УФЭБС данная настройка должна быть
не заполнена;
Внимание. При указании пути к каталогу закрывающий бэкслеш обязателен.
– «Рабочий каталог» – указывается путь на каталог (для размещения ежедневной структуры
каталогов обмена), поле обязательно к заполнению;
Внимание. При указании пути к каталогу закрывающий бэкслеш обязателен.
При создании нового алгоритма предлагается стандартная структура настроек. При выборе элемента в правой части экрана отображается содержимое настройки.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 11
5.1 Общие настройки
Для использования УФЭБС необходимо провести предварительную настройку кодов
клиента. Для этого в окне «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/банком» (см. Рисунок 2)
нажмите кнопку
(Настройка счет-код). Система осуществит переход в окно «Список кодов клиента банка» (см. Рисунок 3). В указанном окне необходимо определить соответствие
балансового счета, открытого в подразделении Банка России для УФК и трехзначного кода.
Рисунок 3 – Режим «Взаимодействие с РКЦ / банком», «Алгоритмы взаимодействия
с РКЦ/Банком», «Список кодов клиента банка»
5.2 Группа настроек «Передача»
В данной группе содержатся параметры, определяющие поведение программного комплекса при подготовке и формировании исходящих посылок, содержит следующие настройки:
– «Использовать ЭДСФ для внутрирегиональных платежей» – разрешение на использование
электронных документов сокращенного формата при совершении внутрирегиональных электронных платежей, для УФЭБС не используется;
– «Модуль подсчета контрольной суммы по документу» – имя внешнего FXP модуля, который подключается для формирования контрольной суммы по документу (в составе ЦКС не
поставляется, разрабатывается пользователем), для УФЭБС не используется;
– «Максимальное количество документов в пакете» – максимальное количество платежных
документов, которое включается в исходящий файл посылки. Настройка считается включенной, если указанное значение больше нуля. При превышении количества платежных документов, отмеченных для формирования пакета в банк, будет сформировано несколько пакетов ЭПД, количество ЭПД в которых не превышает указанного значения; Значение равно
нулю контроль количества включенных ЭПД в исходящий файл посылки не осуществляется.
– «Процедурный файл обработки» – рекомендуется указать имя процедурного файла без указания пути к нему;
– «Стартовый номер посылки ЭД за день» – задается стартовый номер электронного документа за день (по умолчанию «0»);
– «Стартовый порядковый номер ЭД» – задается стартовый порядковый номер ЭД;
Внимание!
Настройки «Стартовый номер посылки ЭД за день» и «Стартовый порядковый номер ЭД» взаимосвязаны. Нумерация посылок и ЭД
должна быть сквозной и уникальной. Например: если под пакеты
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 12
отведен диапазон с 1 до 100, а для ЭД со 101 и далее, то в настройке
«Стартовый номер посылки ЭД за день» указывается «1», а в
настройке «Стартовый порядковый номер ЭД» – «101».
При определении диапазона номеров посылок следует учитывать
количество символов, которые отведены в шаблоне имени файла
под номер посылки. Если для номера посылки не хватит отведенных
символов, он будет усечен, что приведет к возникновению ошибок
при пересылке файлов. В связи с этим не рекомендуется указывать
многоразрядный стартовый номер посылок.
Данное утверждение актуально для работы в разных базах как с различными КПС, так и в рамках одного КПС (пример настройки кодов
клиентов приведен в п. 5.4.1.7).
– «Шаблон имени исходящих файлов п.п» – Шаблон имени файлов ЭПД ED101 для исходящих файлов с платежными документами. Формирование шаблона исходящих файлов с
ЭПД описано в разделе 5.4.1.
5.2.1 Подгруппа «Опции контроля реквизитов документов»
– «Производить автоматическую замену символов» – указывается необходимость замены
недопустимых символов (например «№», «Ё», «ё», возврат каретки) на допустимые символы
(«N», «Е», «е», пробел), при помещении в реестр документов. Включение данной настройки
рекомендовано;
– «Недопустимые балансовые счета второго прядка» – через запятую указываются пятизначные балансовые счета второго порядка, перечисление средств на которые запрещено (например 30101);
– «Недопустимые символы в текстовых документах» – указываются коды запрещенных банком символов (группы кодов указываются через дефис, например 173-178, единичные коды
указываются через запятую);
– «Опции первичного контроля» – указывается набор опций первичного контроля, который
производится при включении документов в реестр.
Примечание. Если требуется включать указанный контроль на этапе загрузки документов от бюджетополучателей, необходимо выполнить настройку
Навигатор – ЭОД – Платежные документы (прием) – Настройка –
настройка «Дополнительный контроль входящих документов» –
значение «Первичный контроль по банковским алгоритмам». Эти
же опции контроля будут использоваться и в других режимах, в которых имеется и включена настройка «использовать опции первичного контроля».
5.2.2 Подгруппа «Отчетность»
Данная подгруппа предназначена для настройки формирования отчетности на отправляемые документы в банк.
– «Включать в сводное только внутрирегиональные платежи» – указывается необходимость
включать в сводное п/п только внутрирегиональные платежи, для УФЭБС не используется;
– «Включать в сводное только ЭДСФ» – в сводное п/п будут включены только электронные
документы сокращенного формата, для УФЭБС не используется;
– «Пользовательский Excel-шаблон бланка сводного платежного поручения» – имя внешнего
Excel-шаблона, используемого для печати сводного платежного поручения, если таковой
имеется (rep_reest_out4.xlt);
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 13
– «Пользовательский Excel-шаблон описи к сводному платежному поручению» – имя внешнего Excel-шаблона, используемого для печати описи к сводному п/п, если таковой имеется
(rep_reest_out3.xlt);
– «Пользовательский Excel-шаблон реестра ЭД за день» – имя шаблона для печати реестра
исходящих документов за день, если таковой имеется (rep_reest_out2.xlt);
– «Пользовательский Excel-шаблон реестра ЭД по файлу» – имя шаблона для печати реестра
исходящих документов по файлу, если таковой имеется (rep_reest_out.xlt);
5.2.3 Подгруппа «Помещать в разные файлы документы»
Группа настроек для управления разделением электронных документов на группы при
формировании исходящих посылок:
– «Включенные в разные рейсы» – указывается необходимость включать в разные посылки
документы, включенные в разные рейсы;
– «Внесенные в реестр разными пользователями» – указывается необходимость включать в
разные посылки документы, подготовленные разными пользователями;
– «По различным счетам бюджета/казначейства» – указывается необходимость включать в
разные посылки документы с различными счетами;
– «С различной региональной принадлежностью банка получателя» – указывается необходимость помещать в разные посылки документы с различными регионами, для УФЭБС не
используется.
5.3 Группа настроек «Прием»
В данной группе настроек содержатся параметры, определяющие поведение программного комплекса при обработке входящих посылок. Возможны следующие настройки:
– «Автоматическая обработка выписок» – указывается необходимость автоматической обработки выписки после приема файлов посылок.
При включении данной настройки зачисление принятых документов и синхронизация дебетовых будет производиться автоматически. При зачислении в ППО «Центр–КС» создаются
новые документы с датой проводки.
Примечание. По результатам приема файлов у дебетовых платежных документов,
ранее отправленных в банк, будет изменен статус, в зависимости от
настройки «Автоматическая обработка выписок». Если настройка
имеет значение «Нет», то документам будет присвоен один из следующих статусов:
― «ЭД пров-н» – документ подтвержден по выписке банка (проставляется дата проводки документа, после проведения зачисления); было «ЭД проведен»
― «Возвращен» – документ не отправлен в банк. Статус документа
будет изменен после приема протокола проверки из СЭД или
протокола АРМ клиента банка;
― «Ош. квит. ОД» – информация об ошибке по квитанции в оперативных данных;
Если значение настройки «Автоматическая обработка выписок» –
«Да», то документам будет присвоен один из следующих статусов:
― «ЭД пров. в ОД» – электронный документ проведен в оперативных данных;
― «Ош. квит. ОД» – информация об ошибке по квитанции в оперативных данных;
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 14
― «Возвращен» – документ не отправлен в банк. Статус документа
будет изменен после приема протокола проверки из СЭД или
протокола АРМ клиента банка;
– «Анализ номера документа при подтверждении» – при приеме подтверждения банка осуществляется анализ номера документа только в том случае, если включена настройка «Квитование выписки по электронному номеру». При этом происходит квитование по реквизитам, а в рассматриваемой настройке указывается, будет ли среди этих реквизитов электронный номер или нет.
– «Внешний модуль анализа назначения платежа» – рекомендуется указывать в настройке
только имя, а сам файл класть в каталог Bnk_Exch. Для доходной базы рекомендуется указывать анализатор extnote_norm06, для местных бюджетов – extnote_norm402, а в остальных
случаях не заполнять;
– «Зачисление дебетовых документов» – может принимать следующие значения:
– «Не зачислять»;
– «Зачислять документы согласно посылке»;
– «Зачислить одним документом»;
– «Зачисление на лицевые счета» – настройка определяет возможность зачисления на лицевые счета, указанные в назначениях платежа, для УФЭБС не используется;
– «Квитование выписки по электронному номеру» – настройка определяет поиск и квитование документов при приеме выписки по электронному номеру. При значении настройки
«Да» – реквизиты выписки игнорируются, при значении настройки «Нет» осуществляется
квитование по реквизитам.
– «Многопроходная обработка файлов» – настройка используется только для РКЦ УФК по
Москве и Московской области, а также отделениях Московской области, для всех остальных
органов ФК, значение настройки должно быть «Нет»;
– «Показывать статистику» – указывается необходимость просмотра статистики анализа и
занесения реквизитов документов;
– «Проводить контроль документов на повторный прием» – указывается необходимость проведения контроля принятых документов из посылок ЭПД при приеме выписки;
– «Проставление л/с» – позволяет по возможности проставлять номера лицевых счетов получателей денежных средств при выполнении операции «Взаимодействие с РКЦ/банком»;
– «Процедурный файл обработки» – имя модуля, производящего преобразование и размещение в таблице обмена информации, содержащейся во входящих посылках (поставляется разработчиками или разрабатывается пользователем). Для УФЭБС v. 1.1.2 и 1.1.3 необходимо
указать xml_v112_in, для верии 1.1.0 указать xml_v11_in;
– «Сохранять документы со статусом «Чужой» – для УФЭБС не используется.
5.3.1 Подгруппа «Критерии анализа реквизитов»
– «Идентификация арендодателей» – указывается набор критериев, по которым будет производиться идентификация арендодателей;
– «Идентификация льгот» – при зачислении документов осуществляется проверка на наличие льгот, в случае если на платеж заведена льгота, то в дальнейшем он будет обрабатываться с учетом этой льготы, для УФЭБС не используется;
– «Отнесение на невыясненные» – указывается критерий простановки кода невыясненных
поступлений. а – автомат отнесения на невыясненные сработает в случае, если отсутствует
норматив для поступлений по счету 40101.
– «Устанавливать ссылки на НСИ в случае совпадения» – устанавливаются критерии ссылок
на НСИ.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 15
5.4 Группа настроек «Шаблоны»
В данной группе содержатся настройки шаблонов имен входящих и исходящих файлов.
Допустимо использование в шаблонах специальных символов (? и *). Имеется возможность
настройки следующих шаблонов:
– «Аннулированные документы» – для УФЭБС данная настройка не используется;
– «Возвраты» – для УФЭБС данная настройка не используется;
– «Входящие документы» – необходимо указать шаблон имени файлов для ЭПД ED101,
ED103, ED104, ED105, ED110;
– «Выверка» – необходимо указать шаблон имени файла ЭПД ED201, ЭПД ED206 и ЭПД
ED211;
– «Запросы» – для УФЭБС данная настройка не используется;
– «Исходящие документы» – необходимо указать шаблон имени файлов ЭПД ED101 для исходящих файлов с платежными документами, описанный в пункте 5.4.1;
– «Подтверждения» – шаблон должен быть пустым.
– «Почтовые документ» – для УФЭБС данная настройка не используется;
– «Прочие входящие документы» – для УФЭБС данная настройка не используется;
– «Реестр ПД4» – для УФЭБС данная настройка не используется.
5.4.1 Шаблон имени файлов ЭПД
с платежными документами
ED101 для
исходящих
файлов
5.4.1.1 Переменные системы
Для настройки имени исходящего файла посылки в банк применяются определенные в
системе переменные:
– БИК банка отправителя посылки;
– код банка получателя файла посылки;
– код ТОФК отправителя файла посылки;
– день месяца;
– порядковый номер дня недели;
– номер месяца;
– год;
– порядковый номер посылки за день.
Описание переменных, которые могут быть использованы в шаблоне имени исходящего файла посылки в банк, приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Описание переменных
Переменная
Наименование переменной
Определение в Системе
БИК
БИК банка отправителя по- БИК банка, в котором открыт счет
сылки
бюджета. (Навигатор – Справочники
– Счета и банки – Счета бюджета).
РКЦ
Код банка получателя файла Определен в алгоритме обмена с банпосылки
ком (Навигатор – ЭОД – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Код ЦОИ).
ФК
Код ТОФК отправителя файла Определен в алгоритме обмена с банпосылки
ком (Навигатор – ЭОД – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Код клиента).
День
День месяца
Определяется из календарной даты.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 16
Переменная
ДеньНедели
Наименование переменной
Порядковый номер дня недели
Определение в Системе
Определяется из календарной даты.
Месяц
Номер месяца
Определяется из календарной даты.
Номер
Порядковый номер посылки за Рассчитывается по алгоритму, опредень
деленному в Системе.
Год2
Значение года без указания ве- Определяется из календарной даты.
ка.
Пример:
Предположим Дата = «13.08.2006»,
тогда:
Год2= «06»
Год4
Значение года.
Определяется из календарной даты.
Пример:
Предположим Дата = «13.08.2006»,
тогда:
Год4= «2006»
5.4.1.2 Функции системы
Для настройки имени исходящего файла посылки в банк применяются функции:
– выделение строки из переменной;
– приведение строки к определенной длине путем добавления лидирующего символа;
– преобразование числа в 36-ричную систему счисления.
Таблица 4 – Функции системы
Функция
Назначение
Синтаксис
Строка()
Выделяет часть строки из Строка(Переменная,N ,M), где:
указанной
переменной.
– Переменная – имя переменной, которую
Предназначена для выденеобходимо преобразовать;
ления определенных символов из БИК банка пла– N – номер символа, с которого начинается
тельщика
часть строки для выделения. Значение N –
положительное число, не равное нулю. Параметр обязателен;
– M – количество символов, которое необходимо извлечь из переменной. Значение M –
положительное число не равное нулю. Параметр обязателен.
Пример:
БИК = «048952001»
Строка(БИК,5,2) = «52»
Наименование ПС:
Код документа:
Функция
Длина()
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Назначение
Стр. 17
Синтаксис
Из БИК банка выделено два символа с 5-ой
позиции.
Приводит разрядность зна- Длина(Переменной,N,«C»), где:
чения переменной к опре– Переменная – имя переменной, которую
деленной длине, дополняя
необходимо преобразовать;
определенное количество
символов. Например, вы– N – размерность переменой;
равнивает номер посылки
– «C» – в кавычках пишется символ, который
за день до определенного
будет добавляться к переменной, для доведечисла знаков.
ния её размерности до нужного количества
символов.
Пример:
Номер посылки за день = 13
Длина(Номер,4,«0») = «0013»
@()
Преобразует числовые пе@(Переменная)
ременные в 36 – ричную
Знак «@» поставленный перед переменной, засистему счисления.
ключенной в скобки, означает преобразование
числовой переменной в 36 – ричную систему
счисления.
Пример:
Номер посылки за день = 13
@( Номер) = d
или с применением функции Длина()
Длина(@(Номер),4,«0») = «000d»
Вводить любой набор из
Пример;
цифр и букв латинского
алфавита заключенные в «PR»
кавычки. Буквы верхнего и «I052»
нижнего регистра считаются идентичными.
5.4.1.3 Шаблон имени исходящего файла посылки
Шаблона имени исходящего файла посылки формируется пользователем из определенных переменных пункта 5.4.1.1 с применением функций описанных в пункте 5.4.1.2 для преобразования переменных к формату, определенному банком.
Комбинации из определенных функций записываются в одну строку, разделителем является знак плюс «+».
Пробел между именем функции и открывающей скобкой не допускается.
Три последних символа строки являются расширением файла. Знак точка «.» – разделитель имени файла и расширения в шаблоне не указывается.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 18
5.4.1.4 Пример 1 (Волгоградская область)
Структура имени исходящего файла посылки KRUNUNKGGGGMMDDNNNNNN.dat,
где
– KR – код региона (KR = «18»);
– UN – условный номер учреждения ЦБ РФ (UN = «060»);
– UNK – условный номер КО/ОК (UNK = «10»);
– GGGG – год;
– MM – номер месяца года;
– DD – номер дня месяца;
– NNNNN – номер посылки;
– dat – расширение файла УФЭБС.
Строка шаблона:
«18»+РКЦ+ФК+ГОД4+Длина(Месяц,2,«0»)+Длина(День,2,«0»)+ Длина(Номер,5,«0»)+«dat»
Если UN – условный номер учреждения ЦБ РФ и UNK – условный номер КО/ОК принять за постоянные величины, шаблон имени исходящего файла можно записать:
«1806010»+ГОД4+Длина(Месяц,2,«0»)+Длина(День,2,«0»)+Длина(Номер,5,«0»)+«dat»
5.4.1.5 Пример 2 (Воронежская область, Тамбовская область)
Структура имени исходящего файла посылки ВМДNNPPО.ОПП, где:
– В – первый символ типа пакета ЭПД (ЭСИД). Может принимать следующие значения:
– А – электронное платежное сообщение (ЭПС) или пакет ЭПС УФЭБС;
– B – электронное служебно–информационное сообщение (ЭСИС) или пакет
ЭСИС УФЭБС;
– Z – пакет ЭСИС возврата пакета ЭПС УФЭБС из КЦОИ (формируется только
в ЦОИ);
– С – пакет ЭСИС возврата пакета ЭПС УФЭБС из подсистемы доступа и контроля (формируется только в ЦОИ).
– М – месяц в 36-ричной системе счисления (1 – 9, A,B,C);
– Д – день в месяце в 36-ричной системе счисления (1 – 9, A – V);
– NN – номер пакета за день в 36-ричной системе счисления;
– PP – код региона (3,4 символы БИК);
– OO (8-й символ имени файла и первый символ расширения) – код отправителя в 36ричной системе счисления;
– ПП (2, 3-й символы расширения имени файла) – код получателя в 36-ричной системе счисления (для УБР – «0» и 5–6 разряды БИК).
Строка шаблона:
«A»+@(Месяц)+@(День)+Длина(@(Номер),2,«0»)+Строка(БИК,3,2)+Длина(@(ФК),2,
«0»)+ Длина(@(РКЦ),2, «0»)
5.4.1.6 Пример 3 (Свердловская область)
Структура
имени
исходящего
BBBBBBBKKKYYYYMMDDNNNNNN.dat, где
– BBBBBBB – c 3 по 9 символы БИКа;
– KKK – код клиента;
– YYYY – год;
– MM – месяц;
– DD – день;
– NNNNNN – номер посылки(пакета);
– dat – расширение файла.
файла
посылки
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Строка шаблона:
Строка(БИК,3,7)+ФК+год4+Длина(Месяц,2,«0»)+Длина(День,2,«0»)+
на(Номер,6,«0»)+«dat»
Стр. 19
Дли-
5.4.1.7 Пример 4 (Республика Башкортостан)
Структура имени исходящего файла посылки iDDRRUUU.NNN, где
– DD – календарный день создания файла;
– RR – 5-й и 6-й символы номера БИК;
– UUU – код клиента;
– NNN – порядковый номер файла в течение дня в 36-ричной системе счисления.
Строка шаблона:
Если шаблон формирования имени файла не указан, то будет использован внутренний
шаблон по умолчанию:
«I»+Длина(День,2,«0»)+Строка(БИК,5,2)+Длина(ФК,3,«0»)+Длина(@(Номер),3, «0»)
Предположим:
DD = «14»; RR = «73»; UUU = «401»; порядковый номер файла в течение дня равен
«5023», тогда NNN, после перевода в 36-ричную систему будет равен «3VJ».
В результате всех подстановок получим следующее имя файла:
I1473401.3VJ
6 Настройка счетов передачи и приема
Необходимо указать расчетные счета ОрФК, открытые в подразделениях Банка России,
по которым будет проводиться прием \ передача платежных документов.
Настройка счетов на прием и передачу осуществляется в следующих режимах:
– Взаимодействие с РКЦ/Банком – Входящие документы – Настройка – настройка «Счета на
прием»;
– Взаимодействие с РКЦ/Банком – Исходящие документы – Настройка – настройка «Счета
на передачу».
Примечание.
Данные настройки являются обязательными для корректного приема и передачи документов.
В соответствии с Приказом Федерального Казначейства от 07.09.05 г. №17н «Об
утверждении порядка открытия и ведения территориальными органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение Федеральных учреждений в соответствии с законодательством Российской
Федерации» для лицевых счетов вида 05xxxxxxxxx учет осуществляется без указания КБК.
Для этого необходимо:
Отключить внутренний анализатор значения КБК в поле «Назначение платежа» кредитовых платежных документов при загрузке выписки банка, выбрав соответствующие
счета в настройке «Исключение из обработки стандартным анализатором счета получателей» (Навигатор – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Входящие – Настройка). В данном случае при обработке кредитовых поступлений на счет необходимо использовать
анализатор, вызываемый нажатием кнопки
(Анализ реквизитов документов) панели
инструментов окна «Поступления» (Навигатор – Документы – Выписка банка).
Значение поля «Назначение платежа» при загрузке выписки банка по счетам, не попавшим в выборку, будет анализироваться в обычном режиме встроенным анализатором.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 20
В настройке «Анализ реквизитов ПП» (Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства) необходимо указать типы счетов бюджета, по которым требуется простановка КБК НВС (в случае невозможности определения КБК) при обработке кредитовых
поступлений на соответствующий счет анализатором значения КБК в поле «Назначение платежа» кредитовых платежных документов при загрузке выписки банка.
7 Алгоритм декодирования информации по алгоритму
BASE64
В случае наличия обмена с РКЦ\Банком документами, закодированных по алгоритму
BASE64, перед загрузкой посылок в ППО «Центр-КС» необходимо произвести извлечение и
декодирование посылок из контейнеров.
Извлечение и декодирование посылок из контейнеров осуществляется в отдельном модуле (модуль реализован как независимое от ППО «Центр-КС» приложение) f_convert.exe.
Интерфейс данного модуля выглядит следующим образом:
а)
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 21
б)
Рисунок 4 (а, б) – Интерфейс модуля f_convert.exe
– «Каталог файлов–контейнеров» – необходимо указать директорию, в которой находится
закодированный алгоритмом BASE64 файл(ы) посылки;
– «Каталог извлеченных файлов» – необходимо указывать директорию, в которую требуется выгрузить декодированную и извлеченную посылок из контейнера;
– «Разбирать содержимое» – при включении данного признака загруженный файл(ы) будет
анализироваться на принадлежность типа посылки: Подтверждение, ЭПД, Выписка. При
включении признака открываются для редактирования следующие поля:
Если признак «Разбирать содержимое» отключен, то декодированная и извлеченная из
контейнера посылка будет выгружена в директорию, указанную в поле «Каталог извлеченных файлов» с таким же именем, с каким он был загружен в модуль.
Примечание. Рекомендуется включить данную опцию, в этом случае извлеченные
файлы будут иметь имя файла-контейнера + постфикс. Это даст
возможность точно настроить шаблоны в ППО «Центр–КС».
– «Разделить файлы на части размером» – если данный признак отобран (отмечен маркером), то файлы посылок будут разделены на части, каждая из которых должна примерно
содержать указанное количество килобайт.
Примечание. В связи с проведенной оптимизацией файлы в настоящий момент
можно не делить. Опцию рекомендуется отключить.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 22
СОСТАВИЛИ
Наименование организации, предприятия
Должность исполнителя
Фамилия, имя,
отчество
Подпись
Дата
Подпись
Дата
СОГЛАСОВАНО
Наименование организации, предприятия
Должность исполнителя
Фамилия, имя,
отчество
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.0-2.4 2
Стр. 23
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ верДата изсии
менений
док-та
1.0
19.04.2006
1.2
12.12.06
2.0
21.12.06
Автор изменений
Семенов С. Г.
Желтоногова Е.И.
Желтоногова Е.И.
2.1
08.05.2007
Павлов С.А.
2.2
04.06.2007
Галкина Г. С.
2.3
25.07.07
Галкина Г.С.
2.4.
17.09.07
Иванова О.С.
Внесенные изменения
Исходная версия
Изменен колонтитул
Оформление документа исправлено в соответствии с требованиями ЦАФК
В соответствии с TRS00057746 в п.5.4 были
внесены изменения, где необходимо было указать шаблоны имени файлов ЭПД ED201 и
ЭПД ED206 подтверждения и выверки.
В соответствии с требованиями TRS00063209
п.5.3 дополнен отсутствующим описанием
настроек: «Квитование выписки по электронному номеру», «Многопроходная обработка
файлов», «Проставление л/с».
Внесены изменения в п.6 в соответствии с
требованиями TRS00050976.
В соответствии с TRS00070034 внесены изменения в п. 5.2, добавлен п. 5.4.1.7.
Внесены изменения в пп. 2.1, 2.2, 4, 5, 5.2.2,
5.3, 5.4, 5.4.1, 7.