Годовой отчет 2011 года.

Годовой отчет
за 2011 год
ОАО «Окская судоверфь»
1. ОБЗОР ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»
1.1. Профиль предприятия
1.2. Основные показатели деятельности
1.3. Обращение генерального директора
6. УПРАВЛЕНИЕ
6.1. Руководство компании
6.2. Совет директоров
2. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
6.3. Отчет о результатах развития акционерного Общества
2.1. Стратегия
6.4. Корпоративное управление
2.2. Ключевые показатели деятельности
6.5. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
2.3. Стратегия в действии
6.6. Информация для акционеров и инвесторов
6.7. Дочерние и зависимые Общества
3. ОБЗОР РЫНКА
3.1. Обзор рынка
3.2. Выручка компании
4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
4.1. Финансовые результаты
4.2. Основные риски
4.3. Производственные результаты
4.4. Использование энергетических ресурсов
4.5. Персонал
2
5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
и СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
7.1. Финансовая отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации
ОАО «Окская судоверфь» это современное судостроительное предприятие, имеющее
необходимый комплекс производств, обеспечивающих постройку средне тоннажных судов,
военной техники в интересах инженерных войск ВС РФ и занимающее прочное положение на
отечественном и мировом рынке судостроения. Производственные мощности и оснащение
верфи позволяют строить суда, отвечающие международным требованиям. Входит в
транспортную группу “Universal Cargo Logistics Holding”.
Историю создания предприятие ведет с 1907 года, когда акционерным обществом
Коломенского машиностроительного завода было принято решение об организации небольшой
судостроительной верфи, которая впоследствии стала играть важнейшую роль в жизни
окружающих населенных пунктов. Летом этого же года был возведен ряд строений верфи, и
сразу же заложена первая баржа судоверфи.
Судоверфь выполняла заказы на мостовые фермы и сухогрузные разборные баржи и
получила название «Мордовщиковский судомостовой завод».
В 50 – 60 годы прошлого века была произведена реконструкция завода, вследствие чего он
перешел на строительство сложных судов и проведение технического перевооружения. Завод
был переименован в Навашинский судостроительный завод «Ока».
В 1994 году решением общего собрания трудового коллектива судостроительный завод
«Ока» был преобразован в акционерное общество открытого типа «Окская судоверфь».
Предприятие имеет сертификаты классификационных обществ: Российского Морского
Регистра судоходства и Российского Речного Регистра.
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ИСО
9001:2008, ГОСТ РВ 15.002-2003.
Основными направлениями деятельности являются судостроение (нефтеналивные и
сухогрузные средне-тоннажные суда смешанного плавания; контейнеровозы; специальные суда;
баржи), мостостроение (передвижные понтонные парки, автодорожные мосты пролетного и
ленточного типа), металлоконструкции.
4
Выручка от продажи товаров,
(без НДС), млн. руб.
Судостроение
Машиностроение
Прочие
Услуги
Операционная прибыль
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
Рентабельность по чистой
прибыли
Операционный денежный поток
2009 г.
2010 г.
2011 г.
202
1 711
3 377
151
27
2
22
-227
1 627
58
13
12
-265
3 228
137
5
6
208
-348
-345
64
-71,2%
-21,6%
4,6%
844
9
-438
Выручка от продаж, млн. руб.
4%
32%
64%
2009
2010
2011
Рентабельность по чистой прибыли, %
Операционный денежный поток, млн. руб.
1,000
300
800
600
400
200
200
844
9
208
100
0
0
-100
-200
-438
-400
-265
2009
2010
-300
-600
2009
5
-227
-200
2010
2011
2011
Уважаемые коллеги!
Позвольте выразить вам благодарность за поддержку и доверие, оказанные ОАО «Окская судоверфь».
Подводя итоги работы за прошедший 2011 год, хочу отметить, что год для предприятия был успешным и
прибыльным.
Впервые за последние 25 лет, в течение одного года сданы заказчику 8 речных самоходных многоцелевых
сухогрузных судов смешанного (река-море) района плавания дедвейтом около 5400 тонн проекта RSD44 из серии
10 судов. По итогам года получена чистая прибыль 64 млн. руб. В строительстве находятся еще 2 сухогрузных
судна проекта RSD 44 и 15 танкеров река-море плавания дедвейтом приблизительно 5 370/6 700 тонн проекта RST
27. Контракты на строительство 15 танкеров подписаны в 2011 году, тем самым обеспечив загрузку
производственных мощностей и рабочие места до 2014 года.
В 2010 г. при реализации 3 судов объем производства составил 1 756 291 н/ч , в отчетном году объем
производства увеличился на 66 % и составил 2 722 277 н/ч.; производительность труда в 2010 г. составила 964,2
тыс. руб. на 1 чел., в 2011г. увеличилась на 82,5 % и составила 1759,6 тыс. руб. на 1 чел.; средняя заработная плата
выросла на 19,6% и составила в 2011 г. 19 630,70 руб.
В рамках проводимой модернизации производства, в 2011 г. введены в эксплуатацию:
 новый малярный участок, позволяющий повысить скорость производства малярных работ и равномерность их
выполнения, снизить сроки на производство судов не менее чем на 10 дней на судно, обеспечивающий условия для
использования в производстве линий для листа больших размеров (переход с листа 2х7 на лист 3х12);
 линия очистки и подготовки металла «Рослер», повышающая мощность предприятия по обработке металла – позволяет увеличить скорость
подготовки листа и профиля в 4 раза, снизить срок подготовки металла на 19 дней на каждое судно, обеспечивает стабильное качество нанесения
технологического грунта, а также позволяет использовать в производстве лист больших размеров ((переход с листа 2х7 на лист 3х12);
 машина плазменной резки «Мессер» повышает мощность предприятия по резке металла в 1,5 раза, снижает срок подготовки металла на 15 дней
на каждое судно, обеспечивает использование листа больших размеров.
Введение в эксплуатацию нового современного оборудования позволило сократить простои в работе и затраты на ремонт старого
оборудования.
В вышеперечисленные объекты инвестировано в 2010-2011гг. около 156,1 млн. руб., в том числе за счет заемных средств – 141,3 млн. руб.:
 Малярный цех
–
60,0 млн. руб.
 Линия очистки и подготовки металла «Рослер»
–
50,0 млн. руб.
 Машина плазменной резки «Мессер»
–
19,7 млн. руб.
 Замена кранового оборудования
–
11,6 млн. руб.
В заключение хочу отметить, что ОАО «Окская Судоверфь» в прошедшем году не только сохранило свою устойчивость, перевыполнив план
производства, но и еще раз доказало правильность выбранной стратегии ведения бизнеса и модернизации производства..
С уважением, Генеральный директор ОАО «Окская судоверфь»
6
В.П. Куликов
Сохранение занимаемого положения на рынке судостроения является
основополагающей стратегией ОАО «Окская судоверфь».
Стратегия насчитывает три основных пункта:
1. Расширения рынков сбыта продукции.
Суда, на строительстве которых специализируется наше предприятие, представляют интерес не только для Российских, но и для зарубежных
судовладельцев. Наиболее интересными в плане экспорта судами являются сухогрузные суда дедвейтом 3000-5000т в различных
модификациях (универсальные, контейнерные, нефтеналивные). Интерес к подобным судам проявляют судовладельцы европейских стран,
США, государств Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Спрос на них достаточно устойчив во времени, так как осуществляемые такими
судами перевозки сравнительно слабо зависят от общей конъюнктуры мировой торговли.
2. Увеличения клиентской базы.
Расширение клиентской базы это одна из важнейших задач любого предприятия. Кроме постоянной работы с уже существующими клиентами,
необходимо привлекать новых, грамотно рекламируя свой товар. Это достигается за счет:
 участия в профильных выставках, ведь именно туда приходят заинтересованные в сотрудничестве клиенты;
 размещение информации и рекламы продукции предприятия в различных справочниках, журналах, газетах, на телевидении, радио и в сети
Интернет. «Мелькая» на экранах телевизора, освещая информацию о событиях предприятия в прессе можно привлечь не только
потенциальных заказчиков, но и новых поставщиков товаров, работ, услуг;
 обеспечение предприятия рекламной продукцией (прайс-листами, рекламно-информационными листами, буклетами, календарями и
другими видами рекламной продукции).
3. Улучшения качества выпускаемой продукции.
Выпуск продукции и выполнение работ, отвечающих самым высоким требованиям и ожиданиям потребителей, - наша основная цель в области
качества, для достижения которой предприятие ставит перед собой следующие задачи:
 Изучение требований и ожиданий потребителя.
 Освоение новых видов продукции.
 Совершенствование процессов планирования и производства выпускаемой продукции.
 Повышение профессионального уровня персонала предприятия. Мотивация и вовлечение всех сотрудников акционерного общества в
непрерывное улучшение качества продукции и процессов ее создания.
 Взаимовыгодное сотрудничество со всеми организациями, участвующими в проектировании, поставке оборудования и материалов для
выпускаемой продукции, а также с Заказчиками выпускаемой продукции.
 Постоянное повышение результативности и совершенствование системы менеджмента качества, ее соответствие требованиям МС ИСО
серии 9001-2008 и стандартам СРПП ВТ.
8
Выручка,
млн. руб.
Прямые затраты
на 1 руб. выручки
Рентабельность
по чистой прибыли
2009 год
202,0
1,71
-71,2%
2010 год
1 711,0
0,9
-21,6%
2011 год
3 377,0
0,7
4,6%
+1 666,0
- 0,2
+26,2
197,4%
77,8%
121,1%
Определение
Абсолют. отклонение 2011 г. к 2010 г.
Относит. отклонение 2011 г. к 2010 г.
Комментарий, причины отклонения
9
Выручка увеличилась на
197,4%
за
счет
реализация в 2011 г. 8
судов, в 2010 г. было
сдано 3 судна.
Объем
производства,
н/ч
Объем производства
собственных
сдельщиков, н/ч
Объем ТП на
1 работника
предприятия,
тыс. руб.
Выработка на 1
работника
предприятия, н/ч
2010 год
1 756 291
1 214 856
964
1 596
2011 год
2 722 277
1 456 148
1 760
1 754
Абсолют. отклонение 2011 г. к 2010 г.
+965 986
+241 292
+795
+158
Относит. отклонение 2011 г. к 2010 г.
155%
120%
182%
110%
Определение
Комментарии, причины отклонений
10
Получение
возможности
строительства
серии из 10 судов
позволило
сократить сроки
сдачи судов,
увеличив тем
самым объемы
производства
Основная загрузка предприятия в 2011 году была обеспечена серией RSD 44, с августа 2011 года началось строительство
следующей серии из 15 танкеров проекта RST 27. В утвержденном бизнес-плане на 2011 год планировалась реализация 5 судов серии RSD44 и
получение выручки в размере 2 495 млн. руб. По итогам 2011 года реализовано 8 судов серии RSD44 и получена выручка в размере 3 377 млн.
руб.
В 2011 году «условный доход» по долгосрочным заказам по итогам года составил 3 138,5 тыс. руб. при плане 3 222,7 тыс. руб., в
2012 году «условный доход» планируется в размере 4 241,3 тыс. руб.
План производства на 2012 год сформирован с учетом сокращения сроков строительства судов проекта RSD 44 и увеличения
объема строительства судов проекта RST 27. По бизнес-плану, утвержденному на 2012 год, планируется досрочная сдача заказчику 2 сухогрузов
проекта RSD44, строящихся для ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», сдача заказчику (ООО «ВФ Танкер- Инвест») 4 танкеров
проекта RST27), закрытие последнего этапа и сдача ОКР «Прибор-1, прочие заказы. С учетом вышеперечисленного ОАО «Окская судоверфь» в
2012 году планирует получить выручку от реализации продукции в размере 3 075 млн. руб. и чистую прибыль по итогам года в размере 38 млн.
руб.
План капитальных вложений в основные средства на 2012 год сформирован с учетом увеличения загрузки производственных
мощностей и необходимости обновления оборудования, а также улучшение условий труда работников.
В рамках модернизации ОС планируются в 2012 году следующие мероприятия:
 Реконструкция освещения верфи – приобретение высоковольтных конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности
(510 кВт) – позволит сократить затраты на электроэнергию.
 Реконструкция отопления верфи – отопление производственной части БСЦ (1 пролет) – улучшение условий для работы оборудования и
работников.
 Внедрение приспособления для перегрузки металла (2 крана и эстакада) – модернизация производственного оборудования для
увеличения объема производства.
 Ремонт крановых путей на достроечной стенке.
 Ремонт ж/д путей с заменой стрелочных переводов.
 Приобретение автотранспортных средств.
 Прочее обновление производственного оборудования.
11
Средний возраст судов российского флота составляет сейчас порядка 25 лет, то есть отмечается существенный износ. По
предварительным прогнозам экспертов отрасли общая потребность по всем типам судов до 2020 года составляет 1400 единиц, включая суда
речного и смешанного плавания, суда технического флота, государственных нужд и госнадзора, научно-исследовательские суда, суда
рыбопромыслового флота, ледоколы от вспомогательных и портовых мощностью 4-7 МВт до атомных ледоколов-лидеров мощностью до 110
МВт, морскую технику для освоения шельфа, танкеры, балкеры, универсальные и многоцелевые суда, морские паромы, газовозы ледового
класса, плавучие атомные электростанции для северных регионов.
Данный рынок характеризуется тем, что в процессе производства задействованы продукты различных отраслей промышленности
(металлургия, электроника, машиностроение и так далее). При этом особенностью судостроения является длительный цикл разработки и
постройки судов, высокая наукоемкость и капиталоемкость продукции, необходимость закупки значительной доли комплектующих за
рубежом.
В последние годы в России предпринимаются попытки сделать из судостроения одну из точек роста, развиваются программы по
государственной поддержке российского судостроения, в то время как в Европе идет обратный процесс – сворачивание профильных
производственных мощностей.
Судостроение исчезло в Великобритании, Швеции, скоро его не станет и в Дании. Финляндия, Германия и Франция сконцентрировали
свои усилия на военном и пассажирском сегментах. Остались Испания, Италия и Португалия, но и их положение не очень благополучно с
точки зрения будущих заказов.
В настоящее время Китай начинает играть на рынке судостроения уже несколько иную, более важную, роль – не просто лидера по
объемам выпуска, но еще и крупного заказчика. Страна расширяет сферы своего глобального влияния в мировой экономике, причем в данном
случае уместно говорить именно о стране – ее государственном и частном секторах, которые взаимодействуют друг с другом. Речь в данном
случае идет о том, что КНР стремится не только найти в других странах природные ресурсы, требуемые для промышленного производства, но
также и обеспечить их перевозку своими или же построенными на собственных верфях судами.
Доля России в мировом судостроении по сравнению с Китаем чрезвычайно мала – по тоннажу всего 0,4% в мировых объемах.
При дальнейшем развитии программ государственной поддержки у российского судостроения есть перспективы занять прочное место
на мировом рынке.
13
ОАО «Окская судоверфь» осуществляет деятельность в следующих
направлениях: судостроение, машиностроение, прочие заказы и
прочие услуги. Наибольший удельный вес в структуре продаж
занимает направление судостроения. Продукция по данному
направлению имеет
длительный цикл постройки и является
дорогостоящей.
В представленных диаграммах приводится сравнение фактических
данных отчетного 2011 года с предыдущим 2010 годом, с плановыми
данными на 2011 год, а также с прогнозными данными на 2012 год.
Объемы продаж значительно увеличились в отчетном году в
сравнении с 2010 годом за счет реализации 8 сухогрузных судна
проекта RSD 44 из серии 10 судов. Выполнение бюджета 2011 года по
реализации продукции судостроения составляет 160%. В следующем
2012 году планируется реализовать оставшиеся 2 сухогрузных судна
RSD 44 и 4 танкера проекта RST27 из серии 15 судов.
Основную долю продаж в машиностроении в отчетном периоде
составляют звенья речные, изготовленные для ЗАО «Ванкорнефть». В
будущем году планируется по направлению машиностроения
реализовать ОКР Прибор-1.
14
Заемные средства,
млн. руб.
Краткосрочные заемные
средства
Долгосрочные заемные
средства
На начало
2010 г.
На начало
2011 г.
На начало 2012
г.
1 722,3
871,1
963,7
-
65,0
133,5
Заемные средства
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
На начало 2010 год
На начало 2011 года
Краткосрочные заемные средства
Показатели
Выручка от продажи товаров,
(без НДС), млн. руб.
2010 г.
2011 г.
Изменение
%
1 711
3 377
197 %
Операционная прибыль
-265
208
179 %
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
-345
64
119 %
Рентабельность по чистой
прибыли
-21,6%
4,6%
121 %
9
-438
-5000 %
На начало 2012 года
Долгосрочные заемные средства
Операционный денежный поток
ОАО «Окская судоверфь» - это современное предприятие, имеющее необходимый комплекс производств, обеспечивающих постройку
средне тоннажных судов. Расположено на юго-западе Нижегородской области, в городе Навашино на реке Оке и связано железнодорожными и
внутренними водными путями со всеми морскими портами России. Входит в транспортную группу “Universal Cargo Logistics Holding”.
Производственные мощности и оснащение верфи позволяют строить суда, отвечающие международным требованиям. Система менеджмента
качества сертифицирована по ИСО 9001:2008. Предприятие имеет сертификаты классификационных обществ: Российского Морского Регистра
судоходства и Российского Речного Регистра.
В 2011 году, впервые за последние 25 лет, в течение одного года сданы заказчику 8 речных самоходных многоцелевых сухогрузных судов
смешанного (река-море) района плавания дедвейтом около 5400 тонн проекта RSD44 из серии 10 судов, обеспечив предприятию выручку в
размере 3 377 млн. руб. и чистую прибыль 64 млн. руб.
Находятся в строительстве еще 2 сухогрузных судна проекта RSD 44 и 15 танкеров река-море плавания дедвейтом приблизительно 5 370/6
700 тонн проекта RST 27.
Контракты на строительство 15 танкеров подписаны в 2011 году, тем самым обеспечив загрузку производственных мощностей, рабочие
места до 2014 года и необходимый объем продаж.
В 2012 году планируется сдача 2 сухогрузных судов проекта RSD 44 и 4 танкера проекта RST 27, что обеспечит получение выручки в
размере 3 075 млн. руб. , а так же чистой прибыли 38 млн. руб.
Получив прибыль в 2011 году, предприятие получило возможность обновить производственные мощности, имеющие большой износ,
улучшить условия труда работников.
16
.
Структура выручки,
млн. руб.
Судостроение
Машиностроение
Прочие заказы
Услуги
Всего выручка
2011 г.
3 228,2
137,5
5,2
6,0
3 376,9
Выручка,
млн. руб.
Судострое Машино- Прочие
Услуги
ние
строение заказы
2010
1 637,2
58,4
2,8
12,3
2011
3 228,2
137,5
5,2
6,0
План 2011
2 059,0
419,1
7,9
8,6
Операционная прибыль
2007 г.
млн. руб.
55,0
2008 г.
45,6
2009 г.
-226,7
2010 г.
-264,5
2011 г.
208,4
250.0
Машиност
роение
4,1%
Прочие
заказы
0,2 %
208.4
3,000.0
200.0
Услуги
0,2 %
150.0
2,500.0
100.0
55.0
2,000.0
50.0
45.6
0.0
1,500.0
-50.0
1,000.0
Судострое
ние
95,6%
-100.0
-150.0
500.0
-200.0
0.0
Судостроение
Машиностроение
Прочие заказы
Услуги
-226.7
-250.0
-264.5
2010
17
2011
-300.0 2007
2008
2009
2010
2011
.
Структура себестоимости реализованной
продукции
материалы
заработная плата
отчисления
контрагенты
прочие прямые
накладные расходы
Итого себестоимость продукции
2011 г., Уд. вес,
%
млн. руб.
1 601,9
282,0
93,9
506,4
93,0
591,2
3 168,5
50,6%
8,9%
3,0%
16,0%
2,9%
18,7%
100,0%
Структура себестоимости реализованной
продукции
857,1
43,4%
заработная плата
отчисления
контрагенты
прочие прямые
накладные расходы
Итого себестоимость продукции
242,3
12,3%
3,4%
12,9%
7,2%
20,9%
100,0%
67,1
255,5
141,4
412,0
1 975,3
накладные
расходы
21%
прочие
прямые
3%
материалы
50%
материалы
43%
прочие
прямые
7%
контрагенты
16%
контрагенты
13%
заработная
плата
9%
18
Уд. вес,
%
материалы
накладные
расходы
19%
отчисления
3%
2010 г.,
млн. руб.
отчисления
4%
заработная
плата
12%
Движение денежных средств, млн. руб.
2010 г.
2011 г.
1 533
600
9
-438
Денежный поток от инвестиционной деятельности
-40
-57
Денежный поток от финансовой деятельности
-872
68
Влияние изменения обменного курса
-30
9
Денежные средства на конец периода
600
183
Денежные средства на начало периода
Денежный поток от операционной деятельности
Денежный поток
100
68
9
0
-100
-57
-40
Денежный поток от
операционной деятельности
-200
-300
Денежный поток от
инвестиционной деятельности
-400
-438
-500
Денежный поток от финансовой
деятельности
-600
-700
-800
-872
-900
2010
19
2011
Статья
на 01.01.2011 г.,
тыс. руб.
на 31.12.2011 г., тыс.
Абсолют.
руб.
отклонение, тыс. руб.
Относит. отклонение,%
Текущие активы
Денежные средства
Дебиторская задолженность
Запасы
Краткосрочные финансовые вложения
Налог на добавленную стоимость по приобретению
Прочее
Долгосрочные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенные капитальные вложения
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочее
ИТОГО АКТИВ:
3 771 695
717 569
724 109
2 036 626
53 268
216 445
23 678
619 768
12
255 175
3 160 159
15 117
620 266
2 175 988
175 355
161 968
11 465
703 733
10
367 774
-611 536
-702 452
-103 843
139 362
122 087
-54 477
-12 213
83 965
-2
112 599
84
2
86
107
105 358
228 381
30 842
4 391 463
105 358
209 432
21 159
3 863 892
0
-18 949
-9 683
-527 571
100
92
69
88
Текущие пассивы
Кредиторская задолженность
Краткосрочные кредиты полученные
Прочие текущие пассивы
Долгосрочные пассивы
4 201 916
3 330 761
3 541 805
2 578 116
-660 111
-752 645
84
77
871 155
65 038
963 689
133 512
92 534
68 474
111
205
65 038
133 512
68 474
205
124 509
188 575
64 066
151
300 000
605 014
137 955
-918 460
4 391 463
300 000
605 014
137 955
-854 394
3 863 892
0
0
0
64 066
-527 571
100
100
100
93
88
Долгосрочные кредиты полученные
329
75
48
114
83
144
Прочее
Капитал
Собственные средства
Уставные капитал
Добавочные капитал
Переоценка внеоборотных активов
Непокрытый убыток прошлых периодов
ИТОГО ПАССИВ:
20
Наименование
Наличие собственных
оборотных средств на
конец отчетного периода
Наличие собственных и
долгосрочных заемных
источников
Общая величина
основных источников
Коэффициент фин.
зависимости
Коэффициент
задолженности
Коэффициент
самофинансирования
Коэффициент финансовой
напряженности
Коэффициент
соотношения мобильных
и иммобилизованных
активов
Коэффициент имущества
производственного
назначения
21
на 31.12.2010 г. на 31.12.2011 г.
Критерий
Примечание
Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия
-495,26
-515,16
Данный коэффициент < 0 показывает, что предприятие не имеет
возможности
финансировать оборотные
средства за счет
собственного капитала.
Данный коэффициент < 0 показывает, что предприятие испытывает
дефицит
собственных
и
долгосрочных
источников
для
формирования запасов.
Данный коэффициент
> 0
, показывает источники для
3 771,70
3 160,16
формирования
запасов
на
предприятии
обеспечиваются
краткосрочными
кредитами
и
займами,
кредиторской
задолженностью.
Относительные показатели финансовой устойчивости
Рекомендуемое значение этого коэффициента - 0,5, показывает, что
доля собственного капитала не велика и предприятие зависит от
0,03
0,05
внешних источников , увеличение показателя за отчетный период
свидетельствует об уменьшении зависимости.
Коэффициент показывает соотношение заемного капитала и
34,27
19,49
собственного капитала; на конец отчетного периода видна
положительная динамика соотношения: сокращение заемного
капитала и увеличение собственного капитала.
Этот
показатель
прямо
пропорционален
коэффициенту
0,03
0,05
задолженности и показывает возможность покрытия собственным
капиталом заемных средств. доля покрытия мала, но имеется
положительная динамика за отчетный период.
Показывает долю заемных средств в валюте баланса, снижение
0,97
0,95
значения показателя на конец отчетного периода говорит об
увеличении доли собственного капитала.
Показывает, что на 1 рубль внеоборотных активов приходится 6,09
руб. оборотных активов на начало периода и 4,5 руб. на конец
6,09
4,49
периода; полученные значения коэффициентов показывают, что
оборотный капитал значительно превышает внеоборотный капитал.
Коэффициент показывает долю имущества производственного
назначения в активах предприятия, значение показателя выше
минимального - свидетельствует о том, что предприятие достаточно
0,60
0,75
обеспечено
имуществом производственного назначения, а
увеличение значения за отчетный период
показывает, что
предприятие вкладывает средства в имущество производственного
назначения.
-430,22
-381,65
Наименование
Производственный
риск
Описание риска
Риск связан с выходом из
строя
производственного
оборудования ( с высокой
степенью износа, новое,
проходящее
опытную
эксплуатацию).
Комментарий
Отставание от планового (контрактного) графика
этапов строительства, в следствии чего возможная
задержка по срокам сдачи судов.
Меры по минимизации
Своевременное устранение поломок:
покупка комплектующих и запасных
частей к оборудованию, гарантийные
работы
поставщиков
нового
оборудования в сроки, указанные в
договорах.
Риск:
вхождение
в
договорные отношения по
судостроительным
контрактам
с
неплатежеспособными
покупателями.
Отсутствие финансирования на этапе строительства
судов со стороны заказчика или длительная задержка
авансовых платежей ведет к кассовому разрыву. У
предприятия
возникает
необходимость
в
привлечении банковских кредитов для выполнения
договорных
обязательств
с
поставщиками
материалов, оборудования, расчета с подрядными и
проектными организациями.
При привлечении банковский кредитов рост
ежемесячной уплаты процентов по кредитам.
Заключение
контрактов
с
платежеспособными заказчиками и с
условием поэтапного финансирования
строительства судов.
Сдача
судна
(танкера)
заказчику с задержкой во
времени более 30 суток от
даты,
определенной
в
контракте.
Уплата неустойки в размерах, оговоренных в
контракте.
Контроль за ходом строительства:
соответствие этапов строительства судов
плановому (утвержденному) графику
строительства.
Риск:
расторжение
договорных отношений по
судостроительным
контрактам с заказчиком в
ходе строительства.
Отсутствие собственных средств в необходимом
объеме у заказчика и как следствие непокрытые
расходы предприятия, которые в будущем станут
убытками при не своевременном заключении
контракта с новым заказчиком.
Поиск нового заказчика.
Активное
участие
в
выставках,
проводимых как в России так и за
рубежом,
поиск
потенциальных
заказчиков.
Основные риски: нехватка
кадров
(сборщики,
сварщики); риск оттока
квалифицированных кадров
на
новые
предприятия
региона.
Приводит к издержкам на привлечение персонала из
других регионов, подбор и обучение вновь принятого
персонала,
длительному
поиску
отдельных
специалистов.
Увеличение
и
поддержка
уровня
заработной платы, не менее, чем в
среднем по району и области; усиление
работы
с
учебными
заведениями
региона; мотивация персонала на
долгосрочное
сотрудничество
с
предприятием.
Финансовый риск
Сбытовой риск
Кадровый риск
22
Динамика средней заработной платы, руб.
Средняя заработная плата на предприятии, в районе, области, руб.
Показатели
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Средняя заработная плата по
ОАО "Окская судоверфь"
16 506,56
16 417,00
19 630,75
Средняя заработная плата по
Навашинскому району
12 950,00
13 715,00
19 548,00
17 944
2011
19 548
19 631
16 701
Отклонения з/п ОС от з/п
Навашинского р-на в %
Средняя заработная плата по
Нижегородской обл.
127%
120%
100%
14 703,00
16 701,20
17 944,40
2010
16 417
14 703
2009
Отклонения з/п ОС от з/п
Нижегородской обл. в %
112%
98%
12 950
109%
16 506
0.00
Наиболее дефицитными являются основные судостроительные
профессии: сборщики, сварщики, трубопроводчики, маляры,
электромонтажники.
Также существует дефицит мастеров, старших строителей.
Динамика приема и увольнения (в общем по предприятию)
5000.00
10000.00
15000.00
20000.00
Средняя заработная плата по Нижегородской обл.
Средняя заработная плата по Навашинскому району
Средняя заработная плата по ОАО "Окская судоверфь"
Динамика текучести персонала, %
Год
Принято
Уволено
% текучести
45%
2007
680
494
23%
40%
2008
657
608
19%
35%
2009
995
671
17%
30%
2010
579
505
21%
25%
2011
625
509
21%
20%
Динамика приема и увольнения выпускников учебных заведений
23
13 715
39%
36%
23%
22%
27%
19%
21%
17%
15%
21%
16%
10%
Год
Принято
Уволено
% текучести
2007
25
19
39%
2008
17
14
27%
2009
40
26
36%
2010
24
7
22%
% текучести всего персонала
2011
40
9
16%
% текучести выпускников учебных заведений
5%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
Номенклатура
Сухогрузы пр.RSD 44
2010 г.
1 093 022
Нефтеналивные танкеры пр. RST 27
2011 г.
2 358 418
Отклонение 2011 г. к 2010 г.
+/-
%
1 265 396
216
244 379
Нефтеналивные танкеры пр.00216
310 968
Плавучий кран-погрузчик пр. 20360
108 273
Спец. продукция (Ванкорнефть; Прибор № 1)
82 235
50 834
-31 401
62
1 594 498
2 653 631
1 059 133
166
Всего внешние заказы:
Плановые и фактические даты сдачи судов
Октябрь 2012
Июль 2012
Апрель 2012
Январь 2012
план
Октябрь 2011
факт
Июль 2011
Апрель 2011
т/х "Капитан т/х "Капитан т/х "Капитан т/х "Капитан т/х "Капитан т/х "Капитан т/х "Капитан т/х "Капитан т/х "Капитан т/х "Капитан
Рузманкин" Загрядцев"
Краснов"
Гудович"
Сергеев"
Кадомцев" Афанасьев"
Юров"
Шумилов"
Канатов"
Увеличен объём производства по сравнению с 2010 г. на 66%. Сданы Заказчику 8 судов пр. RSD 44, вместо запланированных 5 судов.
С опережением графика прошла сдача судов стр. № 1904, стр. № 1905, стр. № 1906, стр. № 1907, стр. № 1908, стр. № 1909, стр. № 1910.
Строительство происходило с опережением: стр. № 1911 на 21,3 %; стр. № 1912 на 43,6%. В заготовительных работах принимали
участие ОАО «Евраз Металл Инпром», ЗАО «Красное Сормово», а в изготовлении плоских секций ОАО «Невский судостроительный
завод». Начато строительство танкеров пр. RST 27.
24
Наименование
Ед. изм.
43 654,24
Гкал
40 543 628,00
Руб.
23 420 968,00
кВтч
75 967 660,00
Руб.
Топливо дизельное
212 160,00
литров
5 006 986,00
Руб.
Газ природный
218 777,00
м³
900 253,00
Руб.
Тепловая энергия
Электрическая энергия
25
Сумма с НДС
Кол-во
Ед. изм.
Основные показатели численности и производительности труда
Показатели
Среднегодовая численность
персонала, чел.
Выручка, тыс. руб.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1 378
1 347
1 473
1 773
1 919
1 074 060
963 840
201 993
779,43
715,55
137,13
1 710 790 3 376 904
Выручка, ФОТ (млн. руб.)
4,000,000
3 377
3,500,000
3,000,000
Производительность труда на 1чел.,
тыс.руб.
Объем производства (основного),
н/час (трудоемкость)
Производительность труда по
натуральным показателям на 1чел.,
н/час
964,20
1 759,59
2,000,000
1 711
1 021 300 1 018 400 1 068 669 1 214 856 1 456 148
1,500,000
1 074
964
1,000,000
741,1
756,1
725,5
685,2
758,8
500,000
180 720
239 350
291 770
349 103
452 057
Доля ФОТ в выручке, %
16,83
24,83
144,45
20,4
13,4
Средняя заработная плата, руб.
10 929
14 808
16 507
16 417
19 630,7
ФОТ, тыс. руб.
2,500,000
Среднегодовая численность персонала, чел.
181
239
292
202
452
349
0
Выручка, тыс. руб.
ФОТ, тыс. руб.
Производительность труда по натуральным
показателям на 1 чел., н/час
2,500
780
1,919
2,000
1,500
1,773
1,378
1,347
1,473
758.8
756.1
760
741.1
740
725.5
720
1,000
700
685.2
680
500
660
640
0
2007
26
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Основные показатели численности и производительности труда
Показатели
Среднегодовая численность
персонала, чел.
Выручка, тыс. руб.
Производительность труда на
1чел., тыс. руб.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1 378
1 347
1 473
1 773
1 919
1 074 060
963 840
201 993
1 710 790
3 376 904
Средняя заработная плата, руб.
25,000
19 631
20,000
779,43
715,55
137,13
964,20
1 759,59
16,507
16,417
2009
2010
14,808
Объем производства
1 021 300
(основного), н/час
(трудоемкость)
Производительность труда по
741,1
натуральным показателям на
1 чел., н/час
180 720
ФОТ, тыс. руб.
16,83
Доля ФОТ в выручке, %
Средняя заработная плата,
10 929
руб.
15,000
1 018 400
1 068 669
1 214 856
1 456 148
10,929
10,000
756,1
725,5
685,2
758,8
239 350
24,83
291 770
144,45
349 103
20,4
452 057
13,4
14 808
16 507
16 417
19 630,7
5,000
0
Производительность труда на 1 чел., тыс. руб.
2000
2007
2008
Объем производства (основного), н/час
1,456,148
1,600,000
1,759.59
1800
2011
1,400,000
1600
1,200,000
1,021,300
1,018,400
1,068,669
1,214,856
1400
1,000,000
1200
964.2
1000
800
779.43
800,000
715.55
600,000
600
400,000
400
137.13
200,000
200
0
0
2007
27
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Действующая система оплаты труда сотрудников ОАО «Окская судоверфь»
Повременнопремиальная
Повременно-премиальная
Аккордная
(договорная)
система
труда
применяется
для
оплаты
непроизводственного персонала.
Тарифная ставка или должностной оклад
устанавливается работнику в соответствии со
штатным расписанием,
на основании
действующей на предприятии тарифной
сеткой (схемой окладов). Заработная плата
выплачиваются в полном размере в том
случае, если работник
проработал все
рабочие дни (часы) в месяц. Если отработано
не все рабочее время, заработная плата
начисляется за фактически отработанное
время.
Дополнительно по итогам работы месяца
работнику начисляется премия, согласно
разработанного на предприятии Положения
об оплате и материальном стимулировании
труда работников.
Премии
являются
поощрительной
составной
частью
заработной
платы
работника и направлены на усиление
заинтересованности
работника
в
своевременном и качественном выполнении
должностных обязанностей. Размер базовой
ежемесячной премии ежегодно утверждается
генеральным директором.
28
Аккордная (договорная) система оплаты
труда
применяется
для
повышения
материальной заинтересованности рабочих
сдельщиков в выполнении планируемых работ
в установленные сроки, а также при
выполнении срочных или аварийных работ.
Перевод
сдельщиков
на
бригадный,
индивидуальный или коллективный подряд
производится
с разрешения генерального
директора предприятия и оформляется
договором.
На основании заключенного договора
подрядному коллективу или подрядчику
поручается
выполнить
определенный,
законченный объем работ установленного
качества, оговоренного в приложении к
Договору (Наряд-задание). В Наряд-задании
указывается
сумма
заработной
платы,
которую коллектив или подрядчик может
получить
при
выполнении
работ
в
установленные сроки.
Базой для определения договорной
(аккордной) суммы заработной платы является
технологическая трудоемкость и действующая
на момент оформления задания стоимость 1
нормо-часа,
утвержденная
генеральным
директором предприятия.
Сдельнопремиальная
Сдельно- премиальная система оплаты
труда включает в себя
оплату за
выполненный объем работ по сдельным
расценкам в сочетании с премированием.
Заработная плата бригадам рабочих и
рабочим,
работающим
индивидуально,
начисляется
за объем (количество)
выполненной работы в н/часах . На каждую
определенную
работу
(операцию)
устанавливается норма времени
и
рассчитывается сдельный расценок путем
умножения
тарифной
ставки,
соответствующей
разряду выполняемой
работы, на норму времени.
Рабочие, работающие индивидуально, по
итогам месяца премируются.
Размер премии рабочим сдельщикам по
каждому цеху с разбивкой по профессиям
утвержден Приложением по оплате труда.
Состав работников предприятия по категориям, чел.
25
2000
Категория
персонала
п/№
Всего работающих
1
Рабочие
2
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
21
1800
236
1600
1379
968
1441
1030
1748
1270
1859
1995
1377
1494
1400
1200
1000
254
16
19
206
205
186
190
Руководители
186
190
203
221
221
4
Специалисты
206
205
254
236
253
5
Служащие
19
16
21
25
27
221
Служащие
Специалисты
1270
1377
1494
1030
600
400
221
203
800
3
27
253
Руководители
Рабочие
968
200
0
Возрастной состав работников предприятия, чел.
п/№
Возраст
до 20 лет
1
2007
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1800
48
27
43
48
50
1400
2
от 20 до 29 лет
333
368
477
450
483
3
от 30 до 39 лет
225
258
307
376
445
от 40 до 49 лет
317
326
407
390
371
5
от 50 до 59 лет
400
387
445
498
541
6
старше 60 лет
56
75
69
97
105
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2
Среднее
Начальное проф.
419
425
470
75
56
400
225
200
333
2007
407
390
307
376
445
477
450
483
368
355
448
478
от 30 до 39 лет
от 20 до 29 лет
48
43
27
2008
2009
2010
до 20 лет
50
2011
333
1800
2011 г.
308
1600
522
1000
234
233
431
434
567
800
394
от 40 до 49 лет
258
48
0
371
326
317
600
старше 60 лет
от 50 до 59 лет
387
400
541
498
445
1000
1200
320
105
97
1400
1
2011
2000
Образовательный состав работников предприятия, чел.
2007 г.
2010
69
1600
800
4
Образование
2009
2000
1200
п/№
2008
516
600
311
600
478
355
448
320
419
425
470
2007
2008
2009
2010
394
Высшее
624
Среднее проф.
516
Начальное
проф.
Среднее
400
3
Среднее проф.
431
434
567
600
624
4
Высшее
234
233
308
311
333
200
522
0
29
2011
Кадровая политика, действующая на ОАО «Окская судоверфь» представляет собой совокупность целей, принципов, правил и форм работы
по привлечению, удержанию, мотивации, обучению и развитию работников, организационному развитию Общества, созданию и соблюдению
стандартов эффективного служебного поведения, цивилизованных человеческих и социальных отношений.
Ключевые направления Кадровой политики ОАО «Окская судоверфь» включают :
Организационное
развитие
Подбор,
удержание и
увольнение
персонала
Оплата
труда и
мотивация
Организация
системы обучения,
развития
компетенций и
карьерного роста
Управление
эффективностью
и оценка
(аттестация)
работников
Участие в
формировании
корпоративной
культуры
Обеспечение
отношений
социального
партнерства между
работниками и
работодателем
Социальный пакет.
Социальный пакет предоставляется в объеме, предусмотренным Коллективным договором на 2010-2013 гг. За 2011 год социальные
выплаты по предприятию составили сумму 3 876,4 тыс. руб. в том числе:
 единовременная материальная помощь – 895 тыс. руб.
 премирование с юбилейными датами – 550 тыс. руб.
 премирование с профессиональными праздниками – 200 тыс. руб.
 оплата путевок в оздоровительные лагеря – 92 тыс. руб.
 премирование с занесением на доску почета – 84 тыс. руб.
 премирование ведомственными наградами – 64 тыс. руб.
 новогодние подарки детям – 56 тыс. руб.
 выплаты стипендии студентам вечернего отделения Навашинского судомеханического техникума – 10 тыс. руб.
Помимо обязательных выплат были произведены следующие виды выплат:
 Аренда жилья ( в т. ч. оплата общежития по договору с подрядчиками) – 1 108,4 тыс. руб.
 Единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам, участникам ВОВ – 28 тыс. руб.
 Организация экскурсий работников и их детей.
Организация системы обучения, развития компетенций и карьерного роста:
 Организация внутреннего, внешнего, дистанционного обучения — 1 541 тыс. руб.
 Развитие персонала по программе кадрового резерва — 321 тыс. руб.
 Оплата за обучение в ВУЗах работников предприятия — 12 тыс. руб.
 Организация стажировок на ведущих предприятиях отрасли - в 2011 г. проводилось на безвозмездной основе.
 Поощрение лучших учеников грамотами и памятными подарками - в 2011 г. не проводилось.
Формирование корпоративной культуры:
 Корпоративные и культурно-оздоровительные мероприятия (Новый год, спуск судна, день рождения завода).
На предприятии действует профсоюзная организация, насчитывающая в 2011 г. 912 человек.
31
Высший орган управления
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Общее руководство деятельностью Общества
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Единоличный исполнительный орган
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
33
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Багаутдинов Ришат Диасович
1966 года рождения.
Образование: высшее.
Место проживания: г. Москва.
Акциями общества не владеет.
Букин Олег Юрьевич
1966 года рождения.
Образование: высшее.
Место проживания:
г. Москва.
Акциями общества не
владеет.
34
Глушаков Игорь
Витальевич
1963 года рождения.
Образование: высшее.
Место проживания: г.
Москва.
Акциями общества не
владеет.
Куликов Владимир Павлович
1951 года рождения.
Образование: высшее.
Место проживания:
г. Нижний Новгород.
Акциями общества не владеет
Генеральный директор
ОАО «Окская судоверфь»
Юдин Алексей Петрович
Образование: высшее.
Место проживания:
г. Нижний Новгород.
Акциями общества не
владеет.
В 2011 году было проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Окская судоверфь».
Основные решения, которые были приняты Советом директоров ОАО «Окская судоверфь» в 2011году:
 Утверждение регистратора Общества. Одобрение договора на оказание услуг по ведению реестра акционеров ОАО «Окская
судоверфь», заключаемого м/у ОАО «Окская судоверфь» и ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор».
 Одобрение в соответствии с п.п. 34 п. 15.2 Устава Общества сделки по предоставлению беспроцентного целевого займа
мастеру производственного участка СК-1 ОАО «Окская судоверфь» Брызгаловой И.А. в размере 400 000 руб.
 Одобрение договора поручительства, заключаемого м/у ОАО «Окская судоверфь» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
 Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
 Утверждение бухгалтерской отчетности , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010г.
 О распределении прибыли и дивидендов за 2010г.
 Избрание Совета директоров ОАО «Окская судоверфь»
 Избрание ревизионной комиссии ОАО «Окская судоверфь» на 2011г. в следующем составе: Ильина Тамара Федоровна,
Беднова Светлана Михайловна, Колобанова Ирина Александровна.
 Утверждение аудитора ОАО «Окская судоверфь» на 2011г. – ООО «Финансист».
 Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судоверфь»
 Утверждение трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «Окская судоверфь»
 Определение лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Окская судоверфь» с единоличным исполнительным органом
трудовой договор.
35
Система корпоративного управления
Органами управления ОАО «Окская судоверфь» являются:

Общее собрание Акционеров Общества;

Совет директоров Общества;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация (Управляющий)), временный
единоличный исполнительный орган (исполняющий обязанности Генерального директора).
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.
Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров Общества):

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Общества;

путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование), за исключением случаев, когда повестка дня собрания содержит вопросы, которые в
соответствии с Законом не могут быть приняты заочным голосованием.
Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключенным с ним от имени Общества Председателем Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров Общества.
Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества
в пределах своей компетенции,
предусмотренной Законом, настоящим уставом и Положением о Генеральном директоре, а также иными внутренними положениями Общества
(в случае их принятия).
Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором, заключенным
между Обществом и генеральным директором.
Выплата вознаграждений членом Совета директоров в Обществе не предусмотрено.
36
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Куликов Владимир Павлович
1951 года рождения.
Образование: высшее.
Место проживания: г. Нижний Новгород.
Акциями общества не владеет
Место работы за последнее время:
 с 07.1997 г. по 18.2001 г. - Директор по производству Завод «Красное Сормово» г. Н. Новгород.
 с 02.2002 г. по 06.2003 г. - Директор ООО «Пилигрим-НН» г. Н. Новгород.
 с 06.2003 г. по 06.2009 г. - Генеральный директор ОАО «Борремфлот» Нижегородская обл. Борский р-н пос. Октябрьский.
 с 04.2009 г. по 06.2009 г. - Исполнительный директор по совместительству ОАО «Окская судоверфь» Нижегородская обл. г.
Навашино.
 с 06.2009 г. по н/время Генеральный директор ОАО «Окская судоверфь» Нижегородская обл. г. Навашино.
37
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003г. № 03-849/р «О
методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в
годовых отчетах акционерных Обществ» .
ОТМЕТКА О
СОБЛЮДЕНИИ
№
ПОЛОЖЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его
проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не
предусмотрен больший срок
Да
2
Наличие у акционеров возможности знакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет
Да
3
Наличие во внутренних документах акционерного общества, процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров
Да
4
Наличие у акционеров возможности знакомится со списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия
очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания
приема бюллетеней для голосования
Да
5
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
Да
6
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требований об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета
директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
Нет
7
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
Да
8
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
Да
38
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
Да
13
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и незаинтересованных директоров
Да
14
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении совершать сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрыть информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не
реже одного раза в шесть недель
Создание комитета по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Да
9
10
11
12
15
16
17
18
19
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
39
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Да
Да
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
22
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
23
Отсутствие в составе исполнительных органов общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, ранка ценных бумаг
24
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим) членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом
25
Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией),
ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации
26
Представление исполнительными органами общества ежемесячных отчетов своей работе совету директоров
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
27
Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения секретаря общества и его
обязанностей
28
Наличие в обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих
реализацию прав и законных интересов акционеров общества
Существенные корпоративные действия
29
Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения
29
Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения
30
Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции) при поглощении
31
Обязательное привлечение независимого оценщика для рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки
20
21
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
40
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
32
33
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию информации (Положение об информационной политике)
Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
34
Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте
35
Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках общества с
организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние
ДИВИДЕНДЫ
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров
при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного
общества в сети Интернет
36
37
Да
Да
Да
Да
Да
Да
41
В соответствии со ст. 81 Закона «Об акционерных обществах» в 2011 году сделки с заинтересованностью Обществом не заключались.
В соответствии со ст. 78 Закона «Об акционерных обществах» в 2011 году Обществом крупные сделки не совершались.
42
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал Общества составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
Уставный капитал составлен из номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных
акций).
Общее количество размещенных акций Общества составляет 300 000 (триста тысяч) штук обыкновенных именных акций,
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Дополнительно к ранее размещенным акциям Общество имеет право разместить 810 933 (восемьсот десять тысяч девятьсот тридцать
три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
Единственный акционер ОАО «Окская судоверфь» - ООО «Валеран Пропертиз» – 100%
Дивидендами считается часть чистой прибыли Общества, распределяема среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них
акций.
Общество выплачивает дивиденды при условии:
- Наличия у Общества чистой прибыли за отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского
учета;
- Отсутствия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- Наличия рекомендаций Совета директоров о размере дивидендов;
- Принятие соответствующего решения общим собранием акционеров.
С учетом того, что у Общества были убытки по итогам 2010 года, дивиденды в 2011 году не объявлялись и не выплачивались.
43
.
Наименование
ООО "Навашинский машиностроительный завод"
44
Доля ОАО «Окская Судоверфь»
уставном капитале, %
в
Доля
ОАО «Окская Судоверфь»
в уставном капитале, руб.
99,29%
105 339 000
ООО "Радуга"
24%
2 400
ООО "Эра»
24%
2 400
ООО "Транссервис
100%
10 000
45
46
47
48
.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской отчетности.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества размещена на сайте www.osy.ru.
49