Презентация стратегии развития компании на 2014

АО «Национальный Управляющий Холдинг «Байтерек»
АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»
Стратегия развития
ТОО «Центр сопровождения проектов
государственно-частного
партнерства»
на 2014-2023 годы
2014 год
г. Астана
ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» (далее
– ЦСП) создан 19 марта 2014 года в соответствии с решением Координационного совета
по государственно-частному партнерству при Правительстве Республике Казахстан от 3
сентября 2013 года.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2014 года №428
определен юридическим лицом по консультативному сопровождению республиканских и
местных концессионных проектов (если иное не определено решением местного
исполнительного органа).
Учредители:
• АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (75%)
• АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (25%)
Цель деятельности: содействие инфраструктурному развитию Республики Казахстан
посредством оказания услуг по структурированию и сопровождению инфраструктурных
проектов, в том числе реализуемых по механизму государственно-частного партнерства
(далее – ГЧП)
Стратегия развития ЦСП разработана с учетом стратегических и программных документов
Республики Казахстан, учредителей и определяет его миссию, видение, стратегические
направления, цели и задачи на десятилетний период.
2
Миссия и видение ЦСП.
Первоочередные задачи и стратегические направления развития
МИССИЯ:
Миссией ЦСП является содействие в развитии инфраструктуры Республики Казахстан на основе укрепления
ГЧП.
ВИДЕНИЕ:
Видение: К 2023Принципы
году ЦСП станет
одним из лидеров
финансирования
и на рынке консалтинговых услуг в области
Отраслевая ориентация
структурирования иинвестиционной
разработки инфраструктурных
политики проектов.
Первоочередные задачи становления ЦСП в
качестве эффективного консультанта по
сопровождению проектов
▪

Обеспечение безубыточности деятельности ЦСП
Повышение прозрачности деятельности ЦСП и
уровня удовлетворенности клиентов
Стратегические направления развития
▪ Обеспечение положительной динамики количества
реализуемых проектов
▪
Обеспечение высокого качества консультативного
сопровождения проектов и менеджмента проектных
рисков
3
3
Первоочередные задачи ЦСП
Задачи для становления ЦСП в качестве эффективного консультанта
по сопровождению проектов
1 Обеспечение безубыточности деятельности ЦСП
Внедрение подходов по обеспечению эффективного планирования и бюджетирования, мониторинг
и прогнозирование ценообразования, установление и мониторинг ключевых показателей
деятельности, внедрение эффективного внутреннего контроля, внедрение и совершенствование
корпоративного управления, совершенствование риск-менеджмента, повышение качества и
управления человеческими ресурсами, внедрение современных информационных технологий.
 Повышение прозрачности деятельности ЦСП и уровня удовлетворенности клиентов
2
Проведение работ по повышению клиент-ориентированности ЦСП, информированности целевых
аудиторий о проводимой работе и повышению интереса инвесторов к реализации проектов ГЧП.
Результат: Становление эффективным консультантом по сопровождению проектов
 Обеспечение финансовой стабильности ЦСП
 Обеспечение эффективной операционной деятельности ЦСП, включая бизнес процессы
 Высокое качество услуг и удовлетворенность клиентов ЦСП
4
4
КПД первоочередных задач ЦСП
Задачи
КПД
▪ Сохранение показателя рентабельности капитала (ROE) на
1
Обеспечение
безубыточности
деятельности ЦСП
безубыточном уровне 0% в 2014 г., 1,2% в 2018 г, 1,5% в 2023 г.
▪ Сохранение показателя рентабельность активов (ROA) на
безубыточном уровне 0% в 2014 г., 1,2% в 2018, 1,3% в 2023 гг.
▪
2
Повышение
прозрачности
деятельности ЦСП
и уровня
удовлетворенност
и клиентов
Повышение производительности труда (валовый доход на
сотрудника) с 10 млн. тенге в 2014 г. до 32 млн. тенге в 2023 г.
▪ Показатель уровня удовлетворенности клиентов будет
внедрен после разработки соответствующей методологии
5
5
MSW-KFO002-20130927-ZA1sp-r
Для реализации своей миссии и видения ЦСП будет действовать
по основным стратегическим направлениям развития
Задачи
Стратегические направления
1) Обеспечение структурирования и содействие в
1
Обеспечение роста количества
реализуемых проектов
.
Цель: содействие развитию
инфраструктуры в Казахстане
2)
3)
4)
2
Обеспечение высокого качества
консультативного сопровождения
проектов и менеджмента
проектных рисков
Цель: обеспечение эффективности
реализуемых проектов
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
привлечении финансирования проектов, а
также участие в сопровождении ключевых
проектов по приоритетным направлениям
развития инфраструктуры.
Выработка и реализация новых механизмов
поиска, оценки и продвижения проектов
Участие в совершенствовании регуляторной
среды ГЧП
Внедрение новых видов услуг и
альтернативных источников их
финансирования
1) Разработка и внедрение эффективной бизнес.
2)
модели по управлению проектами
Развитие долгосрочного партнерства с
международными организациями в целях
получения опыта и развития потенциала по
структурированию и сопровождению проектов
6
6
1
Стратегическое направление: Обеспечение роста количества проектов
Задачи:
1
2
3
4
MSW-KFO002-20130927-ZA1sp-r
Цель: содействие развитию инфраструктуры в Казахстане
Мероприятия:
КПД:
Обеспечение
структурирования и
содействие в
привлечении
финансирования для
проектов, а также
сопровождение
ключевых проектов
Выработка и
реализация новых
механизмов поиска,
оценки и
продвижения
проектов
Участие в
совершенствовании
регуляторной среды
ГЧП
Внедрение новых
видов услуг,
альтернативных
источников их
финансирования
• Совместно с заинтересованными
государственными органами
определить «пилотные» проекты в
ключевых сферах с целью дальнейшей
типизации и тиражирования
• Повышение кумулятивного
•
количества проектов с 3-х в
2014 году, с доведением общего
количества до 30 к 2023 году.
Обеспечение структурирования
и сопровождения проектов на
общую сумму: в 2014 г. 20 млрд.
тенге; к 2023 г. 385 млрд. тенге.
▪ Разработка и внедрение единого регламента взаимодействия группы
компаний АО «НУХ «Байтерек» по сопровождению и финансированию
проектов
▪ Участие в работе соответствующих государственных органов и организаций
по совершенствованию законодательной и институциональной базы
ГЧП
▪ Расширение спектра услуг организации:
a. Проведение маркетинговых исследований и оказание консалтинговых услуг;
b. Консультации частных партнеров и инвесторов в ходе реализации проектов
ГЧП
7
7
Стратегическое направление:Обеспечение высокого качества
консультативного сопровождения проектов и менеджмента проектных рисков
MSW-KFO002-20130927-ZA1sp-r
2
Цель: обеспечение эффективности реализуемых проектов
Задачи:
1
2
Мероприятия:
Разработка и внедрение
эффективной бизнесмодели по управлению
проектами
▪ Внедрение системы управления проектами, включающую в себя
Развитие
долгосрочного
партнерства с
международными
организациями в целях
получения опыта и
развития потенциала по
структурированию и
сопровождению
проектов
▪ Обеспечение взаимодействия с международными организациями в целях
▪
институциональную, методологическую и информационную основы.
Внедрение эффективного механизма финансирования проектов
развития долгосрочного партнерства.
▪ Обеспечение высокого качества разработки и сопровождения проектов
путем:
a. аутсорсинга услуг отечественных и международных организаций в сфере
ГЧП;
b. софинансирования услуг ЦСП со стороны отечественных и международных
финансовых организаций;
c. прикомандирование специалистов ЦСП и компаний-партнеров
8
8
MSW-KFO002-20130927-ZA1sp-r
Ожидаемые результаты
№
Показатель
2014
2018
2023
1
2
3
4
Рентабельность, %
ROE, %
ROA, %
Производительность труда
(валовый доход на сотрудника),
млн. тенге
0,0
0,0
0,0
10
0,8
1,2
1,2
23
1,0
1,5
1,3
32
5
Кумулятивное количество
проектов, по которым оказаны
услуги по консультативному
сопровождению
Кумулятивная прогнозная
стоимость проектов по которым
оказаны услуги по
структурированию и
сопровождению, млрд .тенге
3
15
30
20
192
385
до 49%
до 78%
до 50%
до 79%
до 51%
до 80%
6
7
Доля местного содержания:
по товарам
по работам и услугам
9
9
Планируемые к сопровождению ЦСП проекты
№
Наименование проекта
MSW-KFO002-20130927-ZA1sp-r
Заказчик
Стоимость
Финансируемые из республиканского бюджета
1.
Многопрофильная клиническая больница на 300 коек при РГКП
«Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.
Асфендиярова»
МЗ РК
16 516 млн.тг
2.
Многопрофильная клиническая больница на 300 коек при РГП
«Карагандинский государственный медицинский университет»
МЗ РК
22 041 млн. тг
3.
Исправительное учреждение на 1500 мест в Карагандинской области
МВД РК
12 000 млн. тг
4.
Большая Алматинская Кольцевая Автомобильная Дорога (БАКАД)
МТК РК
85 251 млн.тг
Акимат г.Алматы
30 000 млн.тг
Финансируемые из местных бюджетов
5.
Мусороперерабатывающий завод
6.
Реконструкция инженерных систем многоэтажных жилых домов в
г.Кызылорда. Открытая система горячего водоснабжения
Акимат Кызылординской
области
4 972,4 млн.тг
7.
Строительство завода по переработке твердых бытовых отходов в
городе Кызылорде
Акимат Кызылординской
области
4 970 млн.тг
8.
Строительство поликлиники на 500 посещений в городе Кызылорде
Акимат Кызылординской
области
1 500 млн.тг
9.
Строительство многофункциональной больницы на 300 мест в городе
Кызылорде
Акимат Кызылординской
области
11 000 млн.тг
10.
Строительство железнодорожного тупика к индустриальной зоне
Акимат Кызылординской
области
3 000 млн.тг
ТОО "Кагазы Ресайклинг"
5 000 млн. тг
ТОО "CP HOSPITAL
DEVELOPMENT"
27 800 млн. тг
Коммерческие проекты
11.
Завод по переработке ПЭТ бутылок
12.
Алматинский Академический Медицинский Центр
10
10