АктРевизионнойКомиссии свод за 2014

Акт
Ревизионной комиссии ТСЖ «Юпитер» по итогам ревизии
финансово-хозяйственной деятельности за период
С 01 января 2014г по 31 декабря 2014г.
в составе: председатель – Саморокова Л.П.,
члены: Решетникова Т.И., Рязанова Е.Б.
В присутствии Председателя Правления Турбиной В.А. и бухгалтера Корневой Н.В.
комиссия произвела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Юпитер» за
период с 01.01.2014 г по 31.12.2014г. В течение проверяемого периода руководство
деятельностью ТСЖ «Юпитер» осуществлялось Председателем Правления Турбиной В.А.
Проверка проводилась сплошным методом банк, касса, авансовые отчеты, начисление
заработной платы, расчеты с поставщиками, расчеты со сторонними организациями,
выборочный расчет начисления квартплаты.
По банковским операциям замечаний нет. Все поступления и перечисления
подтверждены документами и выписками банка.
Движение денежных средств ТСЖ «Юпитер» за 2014 год
Остаток средств на расчетном счете в банке на 1 января 2014г. - 171832,29 руб.
Остаток наличных денежных средств в кассе – 25,10 руб.
Сводная таблица поступлений и расходов денежных средств в ТСЖ «Юпитер» за
2014 год (безналичные перечисления и наличные денежные средства)
Поступления за 12
месяцев
Расходы за 12 месяцев
3363200,88 квартплата РКО
24019,92
12100 Ростелеком
налоги и отчисления от з/платы
266133,43
3120 МТС
обслуж узла учета тепла
32500
ТСЖ Ротор
(чистка
1800 дороги)
вывоз ТБО
55495,2
вывоз крупногабар мусора
13071,85
услуги погрузчика
Повышение квалификации
флешнакопитель
проверка ПРЭМ (ремонт общедомовых
счетчиков)
замена окон
оконч расчет за замену эл щитков
ремонт канализации (5 подъезд)
дератизация
ремонт 1,2 подъездов
госпошлина по иску кв. 22
сброс снега
юр услуги по иску к кв. 22
з/плата
ген уборка территроии, копка газонов
проезд
ремонт крыши (кв.13, 45, 87, козырек 104)
домофон
собрание
ремонт правления
канцтовары
Вода и стоки
12650
4000
350
14800,8
245400
64402
23700
5166,5
66760
1441,06
26000
4000
590520,15
4500
1992
24250
500
1000
25011
1986,4
377593,62
1
Отопление и гор вода
Освещение МОП
Хозрасходы
Итого
приход:
1445886,66
26137,97
8686,80
3552078,27 Итого расходов:
3367955,36
Остаток на расчетном счете в банке на 01 января 2014г – 184 105,27 руб.
Остаток наличных денежных средств в кассе – 17,64 руб.
На балансе ТСЖ основных средств не числится, материальных запасов нет.
Задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами нет.
Задолженность по квартплате на 01.01.2014г. - 308 521,19 руб. (без учета квартплаты за
декабрь 2014г поступившей в январе 2015г)
Сумма начисленной квартплаты за 2014 г – 3 449 933,64 руб.
Сумма уплаченной квартплаты в 2014 г – 3 363 200,79 руб. (с учетом оплаты долгов
предыдущих периодов, без учета внесения квартплаты за декабрь 2014 г в январе 2015г)
Остаток на счете по накоплению средств на капитальный ремонт на 01.01.2015г - 122 644,50
руб.
Наибольшая просроченная задолженность по квартплате по квартирам: 22, 50, 79, 82, 98,
119
Бухгалтерский учет организован и соответствует всем требованиям организации учета.
Бухгалтерская отчетность предоставлялась в ИФНС и ФСС в установленные сроки и в
полном объеме.
При проверке правильности ведения делопроизводства проверено:
 Книга приказов
 Протоколы заседания правления
 Акты сдачи приема работ по текущему ремонту
 Трудовые соглашения на проведение разовых работ, договоры оформлены с
указанием гарантийного срока на выполненные работы
 Ведомость расчета квартплаты (расчет ведется без нарушений, с учетом тарифов,
установленных для квартир, подающих сведения по счетчикам учета расхода воды)
 Трудовые договоры со всеми штатными работниками
Функциональные обязанности штатных работников указаны в трудовых договорах.
Выборочно проведена проверка расчета квартплаты по лицевым счетам (проверены
квартиры 2, 18, 19, 62, 80. Расчет производится в соответствии с нормативами потребления
по квартирам без приборов учета расхода воды и исходя из фактических данных расхода
воды по квартирам с установленными приборами учета расхода воды. Прочие виды
коммунальных расходов принимаются к расчету согласно установленных нормативов и
утвержденного общим собранием ТСЖ размера расходов на содержание жилья в 2014г.
Расчет фактических расходов на содержание жилья за 2014 г.
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
з/плата
налоги
РКО
освещение МОП
ремонт крыши (кв. 13, 45, 87, козырек 104)
дератизация
Ремонт помещения правления
сброс снега с крыши, чистка дороги
домофон
проведение собрания
сумма, руб.
590520,15
266133,43
24019,92
26137,97
24250,00
5166,5
25011,00
26000,00
500,00
1000,00
2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
проезд
канцтовары
Ремонт подъездов
хозрасходы
Ген уборка территории, копка газонов
вывоз крупногабаритного мусора
Обслуживание узла учета тепла
ремонт канализации (подъезд № 5, кв 61, 66,63,69,72)
Услуги погрузчика
Проверка ПРЭМ
Юр услуги (иск по кВ. 22)
Госпошлина (иск по кв. 22)
Замена окон
Окончат расчет за замену щитков за 2013г.
Флэшнакопитель
Повышение квалификации
ИТОГО
себестоимость содержания 1 кв. м в 2014 г с учетом
текущего ремонта, руб.
1992,00
1986,4
66760
8686,80
4500,00
13071,85
32500,00
23700
12650
14800,8
4000
1441,06
245400
64402
350
4000
1488979,88
21,90
1488979,88 руб. / 12 мес. / 5665,7кв. м.
Акт ревизионной комиссии на трех листах.
Ревизионная комиссия:
председатель
Саморокова Л.П.
члены:
Решетникова Т.И.
(подпись)
Рязанова Е.Б.
(подпись)
3