Утвержден Предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров Советом директоров
реклама
Утвержден Годовым общим собранием акционеров ОАО «Молоко Бурятии» Решение № б/н от 04.05.2015 г. Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Молоко Бурятии» Протокол № б/н от 23.03.2015 г. Годовой отчет открытого акционерного общества «Молоко Бурятии» за 2014 год Генеральный директор ОАО «Молоко Бурятии» Раднаев Анатолий Лубсанович Главный бухгалтер ОАО «Молоко Бурятии» Шеховцова Елена Викторовна КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ Сведения о фирменном наименовании Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Молоко Бурятии» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Молоко Бурятии» (далее «Компания», «Общество») Сведения о государственной регистрации ОГРН: 1020300888068 Дата регистрации: 12.11.1996 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: МУ «Регистрационнолицензионная палата Администрации города Улан-Удэ» Сведения о реестродержателе ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» (Бурятский Фондовый Дом) г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7 «а», к.500 Сведения об аудиторе Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Полис» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Полис» г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.38, оф.1 Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» Контактная информация Общества Место нахождения: 670047 г.Улан-Удэ, ул. Боевая, 6 Контактный телефон/факс: (3012) 45-66-21,45-66-36 Адреса страниц в сет «Интернет», на которых доступна информация об обществе: 1. www.mrz.ru. 2. www.molokobur.ru ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И МИССИЯ КОМПАНИИ История завода ОАО «Молоко Бурятии» началась в 1949 году. Тогда Советской властью была поставлена задача – обеспечить жителей города УланУдэ качественными молочными продуктами. В эксплуатацию завод был сдан в 1955 году, в те годы за смену перерабатывалось 10 тонн молока и выпускалось оно в основном во флягах. В 1959 году была произведена первая реконструкция завода. Были установлены 2 линии по розливу молока производительностью 3 000 бутылок в час, машина по розливу молока во фляги и флягомоечная машина. Фасовка творога производилась в бочки. В 1969 г. в сметано-творожном цехе был установлен автомат по фасовке сметаны в стеклянную баночку, линия по розливу молока производительностью 6 000 бутылок в час. Расширялся ассортимент выпускаемой продукции: выпускали кефир, ряженку, тараг, мороженое, молоко питьевое. В 1976 году было начато строительство нового корпуса молочного комбината, которое было завершено в декабре 1980 года. Проектная мощность 100 тонн перерабатываемого молока в смену. В 1981 году запущен новый завод, оснащенный новым высокопроизводительным оборудованием. В этот период выпускалось в сутки до 100 тонн молока питьевого, до 15 тонн сметаны, 2-3 тонны творога и творожных изделий, 10-12 тонн кисломолочной продукции, 2-3 тонны мороженного, 2 тонны молока стерилизованного «Детское». В 1986 году в корпусе старого завода был открыт цех по выработке плавленых сыров производительностью 3 тонны в сутки. В октябре 2000 года ОАО «Молоко» вошло в состав производственного объединения «Наран». С этого времени начинается реконструкция завода по обновлению и увеличению производственных мощностей, расширению ассортимента выпускаемой продукции. Устанавливается линия по производству стерилизованного молока в бутылках с длительными сроками хранения, автомат по розливу молока и кисломолочных продуктов в полиэтиленовую пленку и упаковки «ПюрПак», автоматы по расфасовке сметаны и плавленых сыров в полистирольные стаканчики. Одновременно уделяется большое внимание развитию сырьевой базы и рынка сбыта. Заключаются договоры с поставщиками и покупателями на долгосрочной основе и взаимовыгодных отношениях. Проводится кредитование хозяйств через ОАО «Молоко» на проведение весенне-полевых и уборочных работ. В это время комбинат перерабатывает до 70 тонн молока в сутки и выпускает до 60 наименований молочной продукции. В декабре 2005 года произошла смена собственников ОАО «Молоко». Новый председатель Совета директоров и его команда продолжили работу по совершенствованию технологического процесса, модернизации производства. В этот период предприятие выпускает 87 наименований молочной продукции. Наряду с традиционными продуктами здесь постоянно появляются новинки, изобретаемые главным консультантом председателя Совета директоров Г.Н. Мохно. Разработками Гавриила Николаевича Мохно являются: «Творог от Мохно», сыр «Домашний от Мохно», брынза «Богатая». В 2010 году уже знакомое всем предприятие предстало в новом облике. Был проведен ребрендинг – теперь завод называется ОАО «Молоко Бурятии». Наряду с новым именем завод приобрел и новый статус современного и высокотехнологичного предприятия по производству молочных продуктов. Миссия компании в том, чтобы улучшить качество жизни современного горожанина, заботясь о его здоровье, через полноценное питание. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ Предприятие «Молоко Бурятии» входит в число компаний лидеров Республики Бурятия. Ежегодно компания «Молоко Бурятии» перерабатывает более 26 000 тонн молока. Ассортимент компании «Молоко Бурятии» включает в себя все виды молочной продукции – это более 70 наименований. Представлены: молоко пастеризованное, кисломолочная продукция, твердые сыры, масло, творог, йогурты питьевые, обогащенные продукты и продукты, вырабатываемые по уникальным технологиям. В активе компании торговые марки: «От Мохно», «Молоковка», «Биойогурты», «ECOLean» и традиционная продукция по доступным ценам. Предприятие активно развивается, осваивает интересные новинки, внедряет новые передовые линии и оборудование. Качество продукции компании ОАО «Молоко Бурятии» подтверждается различными дипломами и наградами, среди которых престижные золотые медали конкурса «100 лучших товаров России». Компания «Молоко Бурятии» - это предприятие, работающее в режиме полного цикла. Именно поэтому история каждого продукта, выпускаемого предприятием, начинается с качественного сырья, то есть с молока, сбор которого осуществляется во всех районах республики. Поставки продукции в магазины Улан-Удэ, Иркутска и Читы осуществляются ежедневно. Компания ОАО «Молоко Бурятии» - одна из немногих, кто отказался от услуг всех посредников. Молокозавод работает непосредственно с магазинами, берет на себя все транспортные расходы и сам развозит готовую продукцию по торговым точкам, в своих специально оборудованных для доставки молочных продуктов фургонах. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства: от сбора молока в деревнях до распространения готовых продуктов. Кроме того, на заводе в настоящее время внедряется международная система управления качеством ISO. Поэтому выбирая продукты под маркой «Молоко Бурятии», покупатели могут быть уверены на 100% в качестве, а наши партнеры – в высоком уровне продаж. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Приоритетным направлением деятельности Компании является производство молочных продуктов. В своей деятельности Компания ориентируется на производство традиционных и инновационных молочных продуктов, способных удовлетворить динамично меняющиеся потребности конечных потребителей. С первых дней своего создания Компания ориентировалась на создание широкого ассортимента молочных продуктов самого высокого качества. Сегодня компания выпускает молочную продукцию, удовлетворяющую требованиям самых разных потребителей. Сохраняя самое ценное в молоке, мы выпускаем молочные продукты на любой вкус. Современные технологии, внедренные на заводах компании, позволяют выпускать широкий ассортимент продукции на основе молока. Помимо традиционных молочных продуктов, оставляющих базис ежедневного рациона каждого человека, Компания разрабатывает и производит инновационные молочные продукты, уникальные по своим свойствам. Опыт и экспертиза Компании позволяют существенно расширить и разнообразить ассортиментный портфель и предложить потребителям продукцию на основе молока, удовлетворяющую самым высоким требованиям. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В основе стратегии Компании лежит ориентированность на долгосрочный рост бизнеса, внедрение и развитие инновационных технологий в производстве продуктов питания, полезных для здоровья. В условия усиления конкуренции и все возрастающих требований потребителей к ассортименту и качеству молочной продукции Компания продолжит разрабатывать и внедрять инновации для повышения эффективности бизнеса и максимального удовлетворения потребительского спроса. Основными направлениями развития Компании являются: - Создание и развитие сильных национальных брендов, - Присутствие во всех главных сегментах рынка, - Рост эффективности продаж и дистрибуции готовой продукции путем специализации производственных площадок - Контроль над расходами. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ Основными факторами риска, которые учитывает Компания при ведении своей деятельности, являются: 1) Риски, связанные с ухудшением потребительских свойств продукции Компании, которые могут привести к ухудшению ее репутации как производителя продуктов питания и негативно отразиться на результатах его финансовохозяйственной деятельности. Большая часть закупаемого сырья и производимой Компанией продукции имеет строго установленные нормы хранения и транспортировки. Их несоблюдение может привести к значительному ухудшению потребительских свойств продукции и негативно отразиться на имидже и объемах продаж эмитента. Для минимизации данного риска внедрена и действует система контроля качества сырья и продукции на всех этапах производства и реализации продукции. 2) Риски значительного изменения законодательства, регулирующего производство и реализацию молочной продукции. Производство и реализация Компанией продукции регулируется законодательством и нормативными актами в области гигиены, экологии, контроля качества, налогообложения и пр. Существенное изменение законодательства может привести к тому, что продукция, производимая Компанией, не сможет соответствовать новым требованиям, которые к ней могут быть предъявлены, а также может значительно увеличить затраты, связанные с необходимостью соблюдения таких новых требований к производству и реализации продукции, что может негативно сказаться на финансовом положении Компании. Для минимизации вышеуказанных рисков осуществляется систематический мониторинг законодательства РФ и Таможенного Союза, специалисты Компании участвуют в рабочих группах на различных уровнях, занимающихся вопросами технического регулирования отрасли. 3) Риски, связанные с нестабильностью на основных товарных рынках, на которых осуществляет деятельность Компания. Ухудшение макроэкономических условий, снижение численности и доходов населения могут негативно сказаться на финансовом положении эмитента. Экономический спад может привести к снижению реальных доходов населения, уменьшению потребительского спроса, увеличения в структуре потребления продукции с низкой добавленной стоимостью. Учитывая фундаментальный макроэкономический характер вышеуказанных факторов, Компания может оказывать только косвенное влияние на их минимизацию, в основном, за счет выбора соотношения объема и качества товаров в ассортименте производимой им продукции, а также способности жестко контролировать издержки производства и реализации продукции. 4) Риски, связанные с отсутствием возможности реализовывать продукцию, производимую Компанией, через оптовых продавцов и розничные предприятия торговли. Разрыв отношений с ведущими оптовыми продавцами в регионах, неспособность Компании реализовывать свою продукцию через федеральные и региональные розничные сети может существенно сказаться на объемах продаж эмитента и привести к ухудшению результатов ее финансово-хозяйственной деятельности. Во избежание такого рода неблагоприятных последствий в целях минимизации влияния отдельных оптовых продавцов на объемы продаж продукции, производимой Компанией, осуществляется диверсификация системы дистрибуции. В условиях дефицита ликвидности на кредитных рынках Компания осуществляет программу жесткого контроля над дебиторской задолженностью со стороны своих товаропроводящих каналов и принимает меры к ее снижению. 5) Усиление конкуренции в отрасли. Компания осуществляет деятельность на высококонкурентном рынке. Неправильно построенные рекламная политика, организация логистики и продаж, политика в области продвижения собственных торговых марок могут привести к потере доли рынка и уменьшению объемов продаж продукции. Консолидация рынка крупнейшими игроками и появление вертикально интегрированных компаний в производстве базовой молочной продукции, а также увеличение роли иностранных компаний, с высокими возможностями в привлечении финансовых, технологических и маркетинговых ресурсов, усиливает конкурентную борьбу на рынке. Все это может также привести к снижению рентабельности и ухудшению финансового положения Компании. Для минимизации вышеуказанных рисков Компания проводит активную политику по увеличению занимаемой доли товарного рынка за счет органического роста объемов продаж. Повышенное внимание уделяется улучшению качества продукции, разработке и внедрению новых видов продукции с улучшенными потребительскими свойствами, жесткому контролю издержек, проведению эффективной рекламной и маркетинговой политики. Компания уделяет внимание сбалансированности своего продуктового портфеля. 6) Увеличение стоимости сырья, используемого Компанией в процессе производства, возможный дефицит и перебои с поставками сырья. Возможные сбои в поставках сырья Компании, снижение качества поставляемого сырья, увеличение его стоимости могут оказать негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании. Наиболее чувствительным для Компании является изменение цены на сырое молоко. Чтобы минимизировать возможные потери при колебании цен на молоко, разработана программа по обеспечению закупок сырья, которая позволяет Компании увеличивать качество поставляемого сырого молока и его объемы его закупок при соблюдении контроля над качеством поставок. 7) Риски, связанные с сезонным колебанием спроса на сырье и продукцию. Наибольший спрос на молочную продукцию наблюдается в зимний период, когда уровень производства сырого молока находится на минимальном уровне, и, наоборот, в летний период наблюдается снижение спроса на молочную продукцию на многих рынках, в то время как производство сырого молока возрастает до максимального уровня. Это может привести к сезонным колебаниям выручки и затрат в деятельности Компании. Для минимизации последствий вышеуказанных рисков Компания развивает долгосрочное сотрудничество с наиболее эффективными производителями молокасырья. 8) Риски, связанные с ростом транспортных и рекламных расходов. Рост цен на транспортные и рекламные услуги может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Компании. Для минимизации последствий рисков Компанией разработаны программы по оптимизации затрат по данным направлениям, внедрены методики конкурсного отбора поставщиков, позволяющие выявить наиболее эффективных контрагентов. 9) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги производимые и предоставляемые Компанией. Усиление конкуренции в отрасли, снижение потребительских расходов населения, усиление давления со стороны оптовых и розничных продавцов молочной продукции ограничивают возможности Компании по повышению цен на производимую им продукцию. В условиях роста издержек производства и реализации это может привести к снижению рентабельности хозяйственной деятельности Компании. В целях минимизации влияния ухудшения ситуации в отрасли на его деятельность эмитент осуществляет стратегию, направленную на расширение производства и проводит политику по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж. Компания также осуществляет жесткий контроль затрат и проводит работу по их оптимизации. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2014 г. Уставный капитал ОАО «Молоко Бурятии» составляет 1 002 169 (одни миллион две тысячи сто шестьдесят девять) рублей. Виды акций Номинальная стоимость, руб. 1 0 Количество Обыкновенные Привилегированные 1002169 0 Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Молоко Бурятии» на 31.12.2013 г. – 88: Категория держателя акций Физические лица – владельцы Юридические лица - владельцы Номинальные держатели Залогодержатели Количество, шт. 88 0 0 0 Сведения о Состоянии чистых активов Общества (тыс. руб): На 31.12.2014 г.: - 37148 тыс. рублей КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Структура органов управления В соответствии с Уставом органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Единоличный исполнительный орган (генеральный директор). Контроль за финансово-экономической деятельностью ОАО «Молоко Бурятии» осуществляет Ревизионная комиссия. Состав Совета директоров ОАО «Молоко Бурятии» в течение отчетного года: Тармаев Юрий Игнатьевич Год рождения: 1953 Образование: Высшее Основное место работы: Депутат Народного Хурала Республики Бурятии Доля участия в уставном капитале: 49,99% Доля обыкновенных именных акций общества: 50 % Раднаев Анатолий Лубсанович Год рождения: 1980 Образование: Высшее Основное место работы: Генеральный директор ОАО «Молоко Бурятии» Доля участия в уставном капитале:22,05% Доля обыкновенных именных акций общества: 22,05% Турбянов Леонид Дашиевич Год рождения:1950 Образование: Высшее Основное место работы: Депутат Народного Хурала Республики Бурятии Доля участия в уставном капитале:0 Доля обыкновенных именных акций:0 Банеева Мария Александровна Год рождения: 1958 Образование: Высшее Основное место работы: учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 г. Улан-Удэ» Доля участия в уставном капитале: 20,18% Доля обыкновенных именных акций общества: 20,18% Сигачев Дмитрий Анатольевич Год рождения: 1976 Образование: Среднее специальное Основное место работы: Директор по производству ОАО «Молоко Бурятии» Доля участия в уставном капитале:0 Доля обыкновенных именных акций общества: 0 В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) в течение отчетного года: Раднаев Анатолий Лубсанович Год рождения: 1980 Образование: Высшее Основное место работы: Генеральный директор ОАО «Молоко Бурятии» Доля участия в уставном капитале:22,05% Доля обыкновенных именных акций общества: 22,05% В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершались. Ревизионная комиссия в течение отчетного года: Шеховцова Елена Викторовна Год рождения: 1984 Образование: Высшее Основное место работы: Главный бухгалтер ОАО «Молоко Бурятии» Доля участия в уставном капитале : 0 Доля обыкновенных именных акций общества: 0 Гуслякова Светлана Петровна, Год рождения: 1987 Образование: Высшее Основное место работы: главный экономист ОАО «Молоко Бурятии» Доля участия в уставном капитале: 0 Доля обыкновенных именных акций общества: 0 Раднаева Зоя Николаевна Год рождения: 1957 Образование: Высшее Основное место работы: бухгалтер ООО «Торговый дом «Молоко» Доля участия в уставном капитале: 0 Доля обыкновенных именных акций общества: 0 СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ В течение 2014 года выплаты вознаграждений (компенсаций расходов) членам Совета директоров ОАО «Молоко Бурятии» не производились. Генеральному директору общества выплачивалась заработная плата, предусмотренная трудовым договором. Общая сумма выплат генеральному директору за 2014 год составила 981456 руб. 93 коп. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Совет директоров ОАО «Молоко Бурятии» является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью общества. В 2014 году заседания Совета директоров проходили на регулярной основе. В течение отчетного года состоялось 3 заседания Совета директоров. Основными вопросами, рассмотренными на заседаниях, являлись: - совершение крупных сделок; - Назначение на должность генерального директора; - предложение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, кандидатуры аудитора, кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества; - иные вопросы. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2013 года не производились. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ В денежном выражении: Наименование расхода ГСМ, в руб. Теплоэнергия, в руб. Электроэнергия, в руб. 2014 9 672 154 1 133 554 19 976 692 В натуральном выражении: Наименование расхода Бензин, в литрах Дизельное топливо, в литрах Электроэнергия, в кВт/ч Теплоэнергия, в Ггал 2014 118119,36 213272,37 6 427 900 779,71 СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ Сведения о крупных сделках, совершенных в 2014 году 4 августа 2014 года в соответствии с решением общего собрания акционеров совершена крупная сделка о предоставлении ОАО АК «Байкал Банк» Обществу кредита в рамках невозобновляемой кредитной линии под 14% годовых с общим лимитом выдачи 117 000 000 рублей на закуп коровьего натурального и сухого молока, а также на приобретение упаковки на срок до 3 августа 2015 года. Сведения о сделках, в совершенных в 2014году совершении которых имеется заинтересованность, В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БАНКА РОССИИ Соблюдение Кодекса корпоративного поведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом с соблюдением норм и традиций корпоративного поведения, соответствующих российским и международным стандартам и способствующих созданию положительного образа Компании в глазах его акционеров, потребителей и работников. Компания постоянно осваивает новые методы и подходы, отказываясь от практик, не соответствующих требованиям сегодняшнего дня. Будучи зарегистрированной в Российской Федерации, Компания руководствуется в своей деятельности Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным регулятором рынка ценных бумаг для применения акционерными обществами, созданными на территории Российской Федерации. Несмотря на то, что Кодекс носит рекомендательный характер, наиболее важные его положения, Компанией соблюдаются полностью.
