Международные валютно-кредитные отношения» входит в

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина Б1.В.ДВ.4 Международные валютно-кредитные отношения
Семестр: 6
Количество часов: 72
Количество зачетных единиц: 2
Промежуточная аттестация: зачет
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина по выбору «Международные валютно-кредитные
отношения» входит в вариативную часть
учебного плана подготовки
специалистов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.
Изучение данной дисциплины формирует взаимосвязь и обеспечивает
преемственность с дисциплинами:
«История экономических учений»;
«Экономическая теория»; «Деньги, кредит, банки»; «Мировая экономика и
международные
экономические
отношения»;
«Экономическая
безопасность»; «Рынок ценных бумаг»; «Экономика банковского дела».
Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины – формирование необходимых знаний о
фундаментальных закономерностях развития, основных принципах и формах
международных валютно-кредитных отношений, а также практических
навыков анализа сложных явлений в этой области в условиях глобализации
мировой экономики.
Задачи освоения дисциплины:
− дать развернутое понимание сущности и содержании международных
валютно-кредитных отношений;
− получить представление о механизме функционирования рынка
евровалют, еврокапиталов, мирового валютного рынка, рынка ссудных
капиталов, золота;
− изучить виды и механизм осуществления валютных, кредитных
операций, международных расчетов;
− сформировать у студентов представление о месте России в
международных валютно-кредитных отношениях;
− содействовать овладению навыков анализа и использования
информации о состоянии отдельных сфер международных валютнокредитных отношений для выявления угроз и обеспечения экономической
безопасности.
Содержание дисциплины:
Валютные отношения как форма экономических отношений. Субъекты и
объекты валютных отношений. Классификация валют. Конвертируемость
национальных валют и ее типы. Резервная (ключевая) валюта.
Национальная, мировая и международная (региональная) валютные
системы современного мира. Связь и различия их основных элементов.
Эволюция мировой валютной системы. Валютная система России.
Теоретические подходы к созданию региональных валютных зон.
Европейская валютная система (ЕВС). Понятие валютной интеграции:
необходимость, элементы и этапы ее развития в Западной Европе. Создание
экономического и валютного союзов. Современные проблемы и перспективы
развития еврозоны. Роль евро в развитии мировой валютной системы.
Международная валютная ликвидность: понятие, структура, функции.
Динамика золотых, валютных резервов, резервной позиции в МВФ,
специальных прав заимствования (SDR). Показатели международной
ликвидности и ее регулирование.
Валютный курс как экономическая категория. Формирование
валютного курса и факторы на него влияющие. Валютный паритет. Виды
валютных курсов. Режим валютного курса. Влияние валютного курса на
международные экономические отношения. Формирование курса российской
национальной валюты. Факторы, влияющие на валютный курс рубля.
Валютные рынки: понятие, функции, виды, институциональная
структура. Участники валютного рынка. Биржевой и внебиржевой валютные
рынки. Рынок FOREX. Современное состояния мирового, региональных и
национальных валютных рынков. Динамика развития мирового валютного
рынка. Рынок евровалют и его роль в международных валютно-кредитных
отношениях. Международные валютно-финансовые центры. Международные
банковские зоны. Валютный рынок России: особенности и перспективы
развития.
Валютные операции: понятие и классификация. Котировка и методы
котировок валют. Кросс-курсы. Курсы продавцов и покупателей. Фиксинг
как способ определения межбанковского курса валют. Валютный дилинг.
Маржа, ее значение. Валютная позиция банков. Длинная и короткая
валютная позиции. Риски банков при открытой валютной позиции.
Кассовые и срочные валютные операции. Форвардные сделки.
Валютные фьючерсы. Валютный опцион. Операции «своп».
Валютная спекуляция. Валютный арбитраж и его виды. Процентный
арбитраж.
Валютные риски: понятие, причины и виды. Операционный,
трансляционный и экономический валютные риски. Методы страхования
валютного риска. Защитные оговорки. Хеджирование. Использование
срочных валютных сделок с целью страхования валютных рисков:
форвардных, фьючерсных операций, опциона и сделок «своп».
Золото и его роль в мировой валютной системе. Демонетизация золота:
сущность и причины. Источники предложения и структура спроса на золото.
Международная
торговля
золотом.
Рынки
золота,
особенности
организационной структуры, виды. Золотые аукционы: цели, методы,
результаты их проведения. Фиксинг на Лондонском рынке золота. Факторы,
влияющие на цену золота. Операции с золотом.
Международный кредит: сущность, принципы, функции и роль. Формы
международного кредита. Фирменный (коммерческий) кредит: понятие,
преимущества и недостатки. Виды фирменного кредита: вексельный кредит,
кредит по открытому счету, кредит с авансовым платежом. Международный
банковский кредит: понятие, преимущества, ограничения. Виды банковских
кредитов: кредит по экспорту, кредит по импорту, связанный финансовый
кредит, акцепт векселей экспортеров или импортеров. Финансовые кредиты.
Лизинг, факторинг, форфейтинг: их экономическое содержание, особенности
и условия применения. Межгосударственные кредиты и их формы: кредиты
международных
валютно-кредитных
и
финансовых
организаций,
двусторонние правительственные кредиты, кредиты государственных
банков. Эмиссия ценных бумаг как форма долгосрочного международного
кредита. Иностранные и международные облигационные займы. Валютнофинансовые и платежные условия международного кредита: валюта кредита
и валюта платежа, сумма, срок, условия погашения, стоимость кредита, виды
обеспечения.
Международное
кредитование
и
финансирование
развивающихся стран. Роль России в международном кредитовании.
Национальные и мировой рынки ссудных капиталов. Мировой
денежный рынок. Мировой рынок капиталов. Мировой финансовый рынок.
Инструменты, используемые для операций на мировом рынке ссудных
капиталов. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов, их
структура. Сущность и структура еврорынка. Связь рынка евровалют с
национальными рынками ссудных капиталов. Механизм функционирования
рынка евровалют. Рынок евробумаг и еврокредитов. Формы еврокредитов.
Россия на еврорынке.
Балансы международных расчетов: понятие и классификация.
Платежный и расчетный балансы. Методология составления платежного
баланса. Структура платежного баланса. Методы подсчета сальдо
платежного баланса: базисный метод, метод ликвидности, метод
официальных расчетов. Финансирование платежного баланса. Официальные
расчеты. Исключительное финансирование. Баланс международных
инвестиций. Чистая инвестиционная позиция. Факторы, влияющие на
платежный баланс и методы его регулирования. Современное состояние,
особенности составления и регулирования платежного баланса Российской
Федерации.
Валютная политика: понятие, цели и формы. Формы валютной
политики. Дисконтная политика: сущность и эффективность. Девизная
политика: сущность и формы. Валютная интервенция: понятие, характерные
черты, эффективность. Государственные валютные резервы и политика их
диверсификации. Валютные ограничения. Девальвация и ревальвация
валюты. Валютная блокада. Валютная дискриминация. Межгосударственное
регулирование валютных ограничений. Валютная политика России. Органы
валютного регулирования и валютного контроля. Основные законодательные
акты. Агенты валютного контроля.
Государственное
регулирование
международных
кредитных
отношений: цели и формы. Межгосударственное регулирования
международного кредита. Международный кризис задолженности и
проблемы урегулирования внешней задолженности. Роль Парижского и
Лондонского клубов кредиторов. Государственное регулирование кредитных
отношений в России.
Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Роль
банков в международных расчетах.
Корреспондентские отношения.
Международные платежные системы. Система SWIFT и другие электронные
системы. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических
сделок. Валюта цены, валюта платежа, условия платежа. Коммерческие и
финансовые документы, используемые при осуществлении международных
расчетов. Формы международных расчетов и факторы, влияющие на их
выбор. Характеристика форм международных расчетов: инкассо, аккредитив,
банковский перевод, расчеты в форме аванса и по открытому счету. Расчеты
с использованием различных платежных средств: векселей, чеков,
пластиковых банковских карт. Преимущества и недостатки различных форм
международных расчетов. Валютные клиринги: понятие и формы.
Многосторонний валютный клиринг.
Международные валютно-кредитные и финансовые организации:
общая характеристика и классификация. Международный валютный фонд:
цели, задачи, особенности функционирования, структура управления,
ресурсы и роль в регулировании международных валютно-кредитных
отношений. Основные механизмы и условия кредитования МВФ. Мировые
валютно-финансовые кризисы и проблемы реформирования деятельности
МВФ. Взаимодействие России и МВФ.
Группа Всемирный банк: цели создания, задачи функционирования и
структура. Специфика и результаты деятельности Международного банка
реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциации развития
(МАР), Международной финансовой корпорации (МФК), Многостороннего
агентства по гарантированию инвестиций (МАГИ), Международного центра
по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Взаимодействие
России с Группой Всемирного банка.
Банк международных расчетов: цели и задачи, пассивные и активные
операции. Региональные банки развития: условия возникновения, тенденции
развития, формирование ресурсов, кредитная политика. Международные
региональные финансовые организации ЕС: цели и задачи. Европейский
центральный банк. Европейская система центральных банков.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
ПК-10: способностью юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и процессуального права
(знать систему современных международных валютно-кредитных
отношений и их формы, основные категории и нормативно-правовые акты в
сфере валютно-кредитных отношений; способы и формы осуществления
международных расчетов; методику анализа платежных балансов; уметь
использовать систему знаний о сущности, содержании и формах
международных валютно-кредитных отношений для выявления угроз
экономической безопасности; владеть методологией экономического
исследования, навыками самостоятельной работы и самоорганизации);
ПК-38: способностью анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
(знать важнейшие тенденции развития международных валютно-кредитных
отношений; особенности развития валютного рынка, составления
платежного баланса, проведения валютно-кредитной политики в России;
место России в системе современных международных валютно-кредитных
отношений; систему основных показателей, характеризующих состояние
платежного баланса, динамику и тенденции развития валютного рынка и
рынка ссудных капиталов, а также основы их расчета и анализа; уметь
анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы
происходящие как на мировом, так и национальном валютном рынке;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций в сфере валютно-кредитных отношений, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных последствий; оценивать состояние и
перспективы развития международных валютно-кредитных отношений и их
влияние на национальную экономику и внешнеэкономическую деятельность
в России; владеть современными методами сбора, обработки и анализа
данных, характеризующих состояние и динамику развития валютного рынка,
международного кредитования; навыками анализа экономических процессов
и
явлений
в
области
внешнеэкономической
деятельности
и
функционирования валютного рынка).
Образовательные технологии:
В зависимости от цели учебного занятия применяются разнообразные
интерактивные образовательные технологи.
Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в форме
проблемно-ориентированной лекции. Кроме того, применяется такая форма
интерактивного обучения, как групповая дискуссия: при этом вопросы для
дискуссии сформулированы так, чтобы студент мог продемонстрировать свое
умение применить теоретические знания на реальных ситуациях
современной экономики.
Составитель: Е.Н. Волкова, кафедра
регионалистики и мировой экономики
экономической
теории,