Сообщение о существенном факте - о решениях, принятых Советом директоров

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1.
Полное фирменное
наименование Открытое акционерное общество "Красноярская
эмитента
ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Красноярская ГЭС"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
663090, Российская Федерация, Красноярский
край, г. Дивногорск
1.4. ОГРН эмитента
1022401253016
1.5. ИНН эмитента
2446000322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40102-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2446000322
используемой эмитентом для раскрытия http://www.kges.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. «1. Одобрить заключение ОАО «Красноярская ГЭС» генерального соглашения № 223
от 13.02.2014 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии
возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками
(далее – Соглашение) на следующих условиях:
Стороны Соглашения: Кредитор - Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;
Заемщик - Открытое акционерное общество «Красноярская ГЭС».
Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную
линию для осуществления текущей деятельности на срок по «12» февраля 2017 г. с лимитом:
Период действия лимита
Сумма лимита
С «13» февраля 2014г. по «12» февраля 2017г.
2 000 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем
подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают
следующие существенные условия Кредитной сделки:
- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;
- дата предоставления кредита;
- дата возврата кредита;
- процентная ставка;
- платежные реквизиты.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами
при заключении Кредитной сделки, не может превышать 9 (Девять) процентов годовых
(Максимальную процентную ставку).
Кредитная сделка считается заключенной, если Стороны согласовали существенные условия
Кредитной сделки и выразили взаимное согласие на ее заключение посредством обмена
Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия сделки, согласованные
Сторонами, и ссылку на Соглашение.
В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем
Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по
ним не может превышать сумму установленного лимита.
В случае заключения Сторонами Кредитной сделки Кредитор предоставляет Заемщику
кредит на условиях, указанных в Соглашении, а также в Подтверждениях, которыми Стороны
обменялись при заключении Кредитной сделки, а Заемщик возвращает Кредитору полученный
кредит на данных условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и
другие платежи в порядке, предусмотренном Соглашением.
Платежи по Соглашению: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование
кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по
Кредитной сделке.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с
даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по
дату полного погашения кредита (включительно).
Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в
соответствующих Подтверждениях.
Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного по
Кредитной сделке кредита ранее даты, указанной в соответствующих Подтверждениях, c уплатой
начисленных на дату погашения процентов и неустоек.
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов
по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в
размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 1,5 (Полтора)
раза, в процентах годовых.
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в
период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно).
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным
сделкам, заключенным в рамках Соглашения.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Красноярская ГЭС» Каминскому С. Н.
заключить генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на вышеуказанных условиях».
2.2.2. «Одобрить заключение ОАО «Красноярская ГЭС» соглашения № 14 (далее – Соглашение)
об изменении договора аренды № 3970/2003 от 09.10.2003, являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Соглашения: Арендодатель: Открытое акционерное общество «Красноярская ГЭС»
(ОАО «Красноярская ГЭС»); Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская
ГЭС-инжиниринг» (ООО «ГЭС-инжиниринг»).
Предмет Соглашения: В связи с изменением состава арендуемого имущества Стороны решили
внести в договор аренды от 09.10.2003 г. № 3970/2003 (далее – Договор), заключенный между ними,
следующие изменения:
1. Исключить из перечня сдаваемого в аренду имущества, являющегося Приложением № 1 к
Договору, следующее имущество:
№
Наименование
Кол-во, шт.
Инвентарный
п/п
номер
Приспособление для пресс.железа
1
38041004
Приспособление для опрессовки сердечника
1
39113007
Установка поворотная
1
39113014
Вентилятор центробежный FUA-4700/SP
1
105983
Вентилятор центробежный FUA-4700/SP
1
105984
2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:
«За пользование «Имуществом» Арендатор уплачивает Арендодателю ежемесячно арендную
плату в размере 324,50 (триста двадцать четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС(18%) – 49,50 руб.»
3. Перечень сдаваемого в аренду имущества, являющийся Приложением № 1 к Договору,
изложить в редакции согласно Приложению № 1 к Соглашению.
Существенные условия соглашения: Арендодатель обязуется не позднее 17.03.2014 года
передать Арендодателю по акту приема-передачи имущество, указанное в подп.1.1.1 Соглашения.
Неотъемлемой частью Соглашения является Перечень сдаваемого в аренду имущества,
являющийся Приложением № 1 к Соглашению».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
11.03.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты решения: 11.03.2014 г., № 26.
1.
2.
3.
4.
5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «12» марта 2014 г.
______________
(подпись)
М.П.
С.Н. Каминский
2