ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Восток Недвижимость»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Русский Капитал Паевые Фонды»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой
по финансовым рынкам 05.10.2010 г. за № 1934-94167338)
Полное фирменное наименование управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ КАПИТАЛ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ»
место нахождения - 117105, Москва, Варшавское шоссе, д.35, стр.1, тел. (495) 787-45-05
лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от № 21-000-1-00729
от 29.06.2010 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
по состоянию на 30 июня 2015 года
По состоянию на 30.06.2015г. стоимость имущества ЗПИФ недвижимости «Восток Недвижимость» под
управлением Общества с ограниченной ответственностью «Русский Капитал Паевые Фонды»
составила 122 057 576 (Сто двадцать два миллиона пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 56
копеек, стоимость чистых активов Фонда составила 120 964 045 (Сто двадцать миллионов девятьсот шестьдесят
четыре тысячи сорок пять) рублей 25 копеек, стоимость одного инвестиционного пая - 120 964 (Сто двадцать
тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 05 копеек. Количество паев в обращении – 1 000,00000.
Изменение (увеличение) стоимости чистых активов в результате операций с активами Фонда во втором
квартале 2015 года составило 90 560 (Девяносто тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 47 копеек.
Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов
во втором квартале 2015 года допущено не было.
Забалансовых рисков – требований и обязательств, не включенных в расчет стоимости чистых активов
по состоянию на 30.06.2015г., не имеется. Событий, которые могли оказать существенное влияние на стоимость
чистых активов ЗПИФ недвижимости «Восток Недвижимость» под управлением Общества с ограниченной
ответственностью «Русский Капитал Паевые Фонды», во втором квартале 2015 года не было.
К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд,
учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости
чистых активов фонда.
Генеральный директор
_____________/Устюжанин О.В./
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда
_____________/Устюжанин О.В./
Уполномоченное лицо Специализированного депозитария
ООО «СДК «Гарант» _____________/
/