Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

СООБЩЕНИЕ
сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного «Капитальные инвестиции»
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
ИНН: 7705934845
ОГРН: 1107746983662
1. Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ЭССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00816,
выдана ФСФР России 26.05.2011 г
3. Название паевого инвестиционного фонда:
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Капитальные инвестиции» (Правила
доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 октября 2012 г. в реестре за №
2461)
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде:
Адрес: 117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 53, к. 1
Телефон/Факс: (495) 718-98-05
Сайт: http://www.capeman.ru
E-mail: info@capeman.ru
5. Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 17 января 2015 г.
6. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 0 (Ноль) рублей 01
копейка
7. Порядок и сроки выплаты дохода: Доход по инвестиционному паю выплачивается
владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом
понимается период времени, составляющий один месяц.
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский
счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 20 (Двадцати) дней
начиная с 5 (Пятого) рабочего дня следующего за отчетным периодом.
Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя
из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц
составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на
последний рабочий день отчетного периода.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные
по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с
правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность
инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.
Генеральный директор Горбенко П.Л.
«04» февраля 2015 г.