Сообщение о существенном факте 1. Общие сведения

Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«Ладья-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «Ладья-Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 35,
помещение IV, комната 10.
1.4. ОГРН эмитента
1077746360768
1.5. ИНН эмитента
7710663485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36261-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://ladya-finance.ru ;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
серии БО-02 с обязательным централизованным хранением , со сроком погашения в 2548-й (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «ЛадьяФинанс», размещаемые путем открытой подписки.
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных
ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации:
4B02-02-36261-R от 07.10.2014г;
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по облигациям
эмитента: Принятие решения о величине процентной ставки по первому купону биржевых
облигаций. Процентная ставка по первому купону определяется в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденных решением Общего собрания
участников ООО «Ладья-Финанс» от «29» сентября 2014 г., Протокол № 1 СД/2014 от 29.09.2014г.
Процентная ставка первого купона утверждена генеральным директором ООО «Ладья-Финанс»
(Приказ №3010/2014 от 30.10.2014 г.) в размере 12,0 % годовых, что составляет 59,84 (Пятьдесят
девять рублей) 84 копейки на одну биржевую облигацию. Процентная ставка по второму-шестому
купону биржевых облигаций равна процентной ставке по первому купону.
2.4. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: 30.10.2014г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям эмитента: Приказ
№3010/2014 от 30.10.2014 г.)
2.6. Купонный период, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период, 2-й купонный период, 3-й купонный период, 4-й купонный период, 5-й
купонный период, 6-й купонный период.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
серии БО-02, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации
эмитента серии БО-02:
По 1-му купону: Общий размер дохода, подлежащего выплате по первому купону биржевых
облигаций составляет 179 520 000 000 (Сто семьдесят девять миллиардов пятьсот двадцать
миллионов)Размер дохода, подлежащего выплате по одной биржевой облигации по первому купону
составляет 119 рублей 67 копеек.
По 2-му купону: Общий размер дохода, подлежащего выплате по первому купону биржевых
облигаций составляет 179 520 000 000 (Сто семьдесят девять миллиардов пятьсот двадцать
миллионов)Размер дохода, подлежащего выплате по одной биржевой облигации по первому купону
составляет 119 рублей 67 копеек.
По 3-му купону: Общий размер дохода, подлежащего выплате по первому купону биржевых
облигаций составляет 179 520 000 000 (Сто семьдесят девять миллиардов пятьсот двадцать
миллионов)Размер дохода, подлежащего выплате по одной биржевой облигации по первому купону
составляет 119 рублей 67 копеек.
По 4-му купону: Общий размер дохода, подлежащего выплате по первому купону биржевых
облигаций составляет 179 520 000 000 (Сто семьдесят девять миллиардов пятьсот двадцать
миллионов)Размер дохода, подлежащего выплате по одной биржевой облигации по первому купону
составляет 119 рублей 67 копеек.
По 5-му купону: Общий размер дохода, подлежащего выплате по первому купону биржевых
облигаций составляет 179 520 000 000 (Сто семьдесят девять миллиардов пятьсот двадцать
миллионов)Размер дохода, подлежащего выплате по одной биржевой облигации по первому купону
составляет 119 рублей 67 копеек.
По 6-му купону: Общий размер дохода, подлежащего выплате по первому купону биржевых
облигаций составляет 179 520 000 000 (Сто семьдесят девять миллиардов пятьсот двадцать
миллионов)Размер дохода, подлежащего выплате по одной биржевой облигации по первому купону
составляет 119 рублей 67 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: выплата производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено:
1-й купон –08.05.2015г.;
2-й купон -06.11.2015г.,
3-й купон -06.05.2016г.
4-й купон –04.11.2016г.;
5-й купон -05.05.2017г.,
6-й купон -03.11.2017г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Ладья-Финанс»
А.Н. Богодаев
(подпись)
3.2. Дата
“ 30 ”
октября
20 14 г.
М.П.