Сообщение о существенном факте «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

Сообщение о существенном факте
«Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»
1.
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации:
2.
Закрытое акционерное общество "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
(далее именуемое: ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" или
"Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
Россия, 188530, Ленинградская область, Ломоносовский район,
дер. Пеники, ул. Центральная, д. 2Г
1027810333121
7826059025
12372-J
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531
http://www.baltbereg.com/
Содержание сообщения
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если
органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ» в форме совместного присутствия для принятия решения по вопросам повестки дня.
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 31 марта 2014 г., Россия,
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.17, ком.256.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 31 марта 2014 г.,
Протокол заседания Совета директоров № 8.
Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: В
заседании приняли участие 5 членов Совета директоров ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», что
составляет 100 % от общего количества избранных членов Совета директоров. Совет директоров
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
«ЗА» - 5, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ЗАО
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (далее - «Эмитент») серии БО-02 с обязательным централизованным
хранением в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая (далее «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 2 000 000
000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (Одна тысяча) рублей за 1 (одну)
Биржевую облигацию серии БО-02 со сроком погашения на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения Биржевых облигации серии БО-02, обеспеченные поручительством со
стороны ОАО «Русский Лосось».
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения Биржевых облигации серии БО-02
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 2 000 000
(два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Открытая подписка
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-02
(100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигации серии БО-02, покупатель при приобретении
Биржевых облигации серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход за
соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Биржевую
облигацию серии БО-02 рассчитывается по следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1)) /365/100%,
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, …10;
КДj -размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-02 (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02 (руб.);
Cj -размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02);
Т(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4
(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 -9
(включительно).
Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 определяется уполномоченным органом
Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и
присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала
размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из следующих
дат:
а) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02 выпуска.
При этом срок размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не может превышать одного месяца с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты:
Предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Форма, порядок и срок погашения Облигаций:
Облигации погашаются на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
биржевых облигаций. При погашении Облигаций выплачивается 100 (сто) % номинальной стоимости.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-02, а также выплата дохода по Биржевым облигациям
серии БО-02 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. Если дата погашения приходится на
нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения облигаций не
предусмотрена.
Расходы по внесению приходных записей по счетам депо:
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета
депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02)
их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-02.
Прочие условия размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливаются в Решении о выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02
не предусмотрено.
В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, –
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг.
3. Подпись
М.Н. Бобров
3.1. Генеральный директор Общества
(подпись)
3.2. Дата 31 марта 2014 г.
М.П.