Техническое задание по лоту № 1 1. Предмет государственного

Техническое задание по лоту № 1
1. Предмет государственного контракта: Оказание услуг по сопровождению
системы автоматизации процесса планирования бюджета «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ
Исключительные
права
на
автоматизированную
систему
«АЦКПЛАНИРОВАНИЕ» принадлежат ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» (г.
Москва).
Заказчик располагает правом на использование данной системы на условиях
простой неисключительной лицензии.
В отношении автоматизированной системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» Заказчик, в
т.ч. не имеет права на:
 копирование программного обеспечения, за исключением изготовления
резервных копий и только в архивных целях, или для осуществления
тестовых работ, проводимых для апробации модернизированной версии
перед вводом ее в эксплуатацию, или для замены экземпляра программного
обеспечения в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал
непригодным для использования;
 «обратное» проектирование, вскрытие технологии, декомпиляцию и
дизассемблирование, модификацию, а также разработку производного
продукта с использованием модулей автоматизированной системы «АЦКПЛАНИРОВАНИЕ»;
 распространение программного обеспечения, каких-либо составляющих
программного обеспечения путем продажи, сдачи в аренду, переуступки
или распоряжения иным способом;
 упоминание программного обеспечения в публикациях и выступлениях без
ссылки на правообладателя.
Список модулей и подсистем системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», подлежащих
сопровождению, с указанием выполняемых ими функций, приведен в Приложении №1 к
настоящему Техническому заданию.
2. Начальная цена контракта по каждому объекту:
Начальная цена контракта: не более 4 540 640 рублей, в том числе с разбивкой по годам:
2010 год - 1 135 160 руб.;
2011 год - 1 702 740 руб.;
2012 год - 1 702 740 руб.
3. Характеристики услуг:
Услуги по сопровождению модулей и подсистем комплекса «АЦК – ПЛАНИРОВАНИЕ»,
должны соответствовать следующим условиям и требованиям:
Качественные характеристики:
 Предоставление обновленных версий системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», ее
подсистем и модулей, закупленных Заказчиком и выполняющих функции,
перечень которых приведен в Приложении 1 к Техническому заданию,
выпускаемых для обеспечения соответствия возможностей системы требованиям
Федерального законодательства, касающимся планирования бюджета. Под
Федеральным законодательством понимаются законы Российской Федерации, а
также подзаконные акты Правительства Российской Федерации, министерств и
ведомств, устанавливающие правила и нормы осуществления органами
государственной власти субъектов РФ, финансовыми органами субъекта в



соответствии с полномочиями, органами местного самоуправления деятельности,
регулирующей бюджетные правоотношения.
Предоставление модернизированных версий системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»
в составе закупленных Заказчиком подсистем и модулей, предназначенных для
совершенствования функциональности системы и повышения удобства ее работы.
Оперативное и своевременное устранение выявленных сбоев в работе системы
«АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» в срок, согласованный сторонами.
Организация выездов специалистов для решения вопросов, связанных с
эксплуатацией системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ».
Технические характеристики результата услуг:
 Уведомление Заказчика о доступности обновленных/модернизированных
версий системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», ее подсистем и модулей,
посредством
направления
электронного
письма
уполномоченному
представителю Заказчика.
 Размещение
обновленных/модернизированных
версий
системы
«АЦКПЛАНИРОВАНИЕ», ее подсистем и модулей, на ftp-ресурсе Исполнителя и
обеспечение доступа Заказчика к ресурсу с 00:00 до 20:00 Московского времени по
рабочим дням.
 Организация по рабочим дням приема от Заказчика вопросов по эксплуатации
системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» по телефону, электронной почте, почте,
факсу.
 Предоставление ответа по существу заданного Заказчиком вопроса по
эксплуатации системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» немедленно, если вопрос
касается работы или настройки системы.
 Предоставление в течение 8-ми часов предварительного ответа на вопрос
Заказчика с указанием срока, в течение которого будет дан окончательный ответ
(не более трех рабочих дней),
если для ответа на вопрос Заказчика требуется
время (в случае сбоя в базах данных или какой-либо иной нестандартной
ситуации).
 Предоставление в срок, согласованный сторонами, ответа о возможности и
условиях дополнения или изменения системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», ее
подсистем и модулей.
 Бесперебойная работа системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»;
 Быстродействие операций;
 Поддержка многопользовательского режима;
 Интеграция с внешними программными продуктами, выполненная в соответствии
с технической документацией к системе «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»;
 Поддержка системы АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ в актуальном состоянии при условии
выполнения Заказчиком технических требований и рекомендаций Исполнителя по
использованию системы, в том числе, требований к программно-аппаратной
платформе, на которой функционирует система «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ».
Требования к безопасности:
 Сохранность информации, содержащейся в системе «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», от
несанкционированного доступа, потери и искажения;
 Неразглашение сведений, полученных в ходе сопровождения либо
предоставленных Заказчиком для оказания услуг.
Требования к патентной чистоте:
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 1229 ГК РФ для оказания услуг по предмету
аукциона, касающихся:
 предоставления обновленных/модернизированных версий автоматизированной
системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», их подсистем и модулей, выпускаемых для
обеспечения соответствия возможностей указанных систем требованиям
Федерального законодательства,
 исправления системных ошибок в работе автоматизированной системы «АЦКПЛАНИРОВАНИЕ» от Исполнителя требуется наличие права на изменение существующих и внесение
дополнительных функциональных и системных возможностей (в т.ч. на исправление
системных ошибок) в автоматизированной системе «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ».
Участник размещения заказа в соответствии с требованиями, предъявляемыми
ч. 1 ст. 1229 ГК РФ, должен подтвердить наличие у него легитимных возможностей:
а) по предоставлению модернизированных версий автоматизированной системы
«АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», установленной в департаменте финансов Тюменской области,
их подсистем и модулей, выпускаемых для обеспечения соответствия возможностей
указанных систем требованиям Федерального законодательства, требующему наличие у
него права на изменение существующих и внесение дополнительных функциональных и
системных возможностей в автоматизированную систему «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»;
б) по исправлению системных ошибок в работе автоматизированной системы
«АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», установленной в департаменте финансов Тюменской области,
требующему наличие у него права на изменение существующих и внесение
дополнительных функциональных и системных возможностей в автоматизированную
систему «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ».
Приложение №1
к Техническому заданию
Перечень модулей, входящих в состав системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»
№
п/п
1.
Наименование
модулей
Реестр расходных
обязательств
2.
Финансовоэкономический
анализ
3.
Ситуационное
планирование
4.
Методы расчета
проекта бюджета
по расходам
Выполняемые функции
 Ведение реестра нормативно-правовых актов,
на основании которых осуществляется принятие
расходных обязательств областного бюджета,
 Составление реестра расходных обязательств на
основании данных, представленных ПБС и РБС,
 Составление
бюджета
действующих
обязательств,
 Составление
бюджета
принимаемых
обязательств,
 Ведение реестра расходных обязательств,
 Формирование проекта бюджета в разрезе
действующих и принимаемых обязательств.
 Обеспечение ввода и хранения показателей
социально-экономического развития и финансового
состояния региона,
 Сопоставление, сравнение, мониторинг и
анализ показателей (и их динамики) текущих
периодов с показателями предыдущих периодов,
плановыми (прогнозными) данными,
 Сравнение и анализ показателей проекта
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период с аналогичными показателями прошлых
периодов и текущего периода.
 Представление
результатов
анализа
в
табличном и графическом виде
 Просмотр и анализ данных с применением
OLAP-технологий.
 Сводный просмотр проекта бюджета в
интерактивной форме с возможностью ввода новых
значений
отдельных
статей
бюджета
и
автоматическим получением результирующего
итога. Автоматическое формирование и сохранение
документов в соответствии с введенными данными,
 Автоматический
контроль
моделируемых
версий на соответствие соотношений параметров
проекта бюджета требованиям Бюджетного Кодекса
РФ,
 Анализ проекта бюджета при изменении
исходных данных для расчета.
 Автоматический расчет планируемых расходов
бюджетных
учреждений
с
использованием
следующих методов:
o
нормативный (за основу для расчета
Колич
ество
1
1
1
1
5.
Источники данных
проекта бюджета
по доходам
берутся утвержденные нормативы расходов),
o
учетный (за основу для расчета
берутся данные базисного периода с учетом
коэффициентов планируемого периода, например
индекса-дефлятора),
o
натуральных показателей (за основу
для расчета берутся планируемые объемы
закупаемых товаров и услуг и нормативные цены на
них),
o
Возможность задания собственной
методики
расчета
пользователями
системы
самостоятельно без привлечения сил разработчика,
 Возможность
выбора
методики
расчета
пользователями системы самостоятельно без
привлечения сил разработчика,
 Ведение справочника нормативов расходов с
необходимой детализацией в разрезе ведомственной
принадлежности расходов, расчет нормативов
расходов с использованием поправочных и
дополнительных коэффициентов,
 Автоматический расчет возможных расходов
организации по нормативному методу путем
ведения учета объектов организации и учета
расходов, осуществляемых по каждому из объектов,
 Возможность расчета расходов бюджетов
городских округов, муниципальных районов,
поселений
 Ведение справочника товаров, работ, услуг и
нормативных цен по ним,
 Ведение справочника данных по расходам за
различные периоды и ведение справочника
коэффициентов планируемого периода,
 Импорт данных с сохранением классификации
того периода (года), к которому относятся эти
данные,
 Ведение и актуализация классификаторов за
разные периоды (года) и таблицы соответствия
классификаторов прошлых периодов и текущего
периода
 Автоматическое преобразование данных из
классификации прошлого периода в классификацию
текущего периода.
 Импорт и ведение справочников исходных
данных для расчета проекта бюджета по доходам
(показатели социально-экономического развития,
данные отчетов об исполнении областного и
местных бюджетов, данные налоговых органов о
поступлениях в бюджетную СИСТЕМУ, данные
статистики и пр.),
 Ведение справочника ставок налогов и
нормативов отчислений поступлений в другие
1
6.
Планирование
поступлений
7.
Планирование
источников
финансирования
дефицита бюджета
уровни бюджета,
 Обеспечение импорта данных из
структурированных текстовых файлов,
предоставляемых ФНС в соответствии с приказом
28Н
 Обеспечение импорта данных отчетов об
исполнении консолидированного бюджета субъекта
и местных бюджетов из структурированных
текстовых файлов, сформированных в соответствии
с требованиями Федерального казначейства.
 Импорт данных с сохранением классификации
того периода (года), к которому относятся эти
данные,
 Ведение и актуализация классификаторов за
разные периоды (года) и таблицы соответствия
классификаторов прошлых периодов и текущего
периода.
 Автоматическое преобразование данных из
классификации прошлого периода в классификацию
текущего периода
 Поддержание различных методик расчета по
видам доходов,
 Возможность задания собственной методики
расчета пользователями системы самостоятельно
без привлечения сил разработчика,
 Возможность выбора методики расчета
пользователями системы самостоятельно без
привлечения сил разработчика,
 Расчет суммы ожидаемых поступлений в
текущем году,
 Расчет доходов консолидированного бюджета в
разрезе видов доходов, территорий (городских
округов, муниципальных районов, поселений) и
плательщиков на очередной финансовый год и
плановый период,
 Распределение доходов консолидированного
бюджета субъекта по уровням бюджета в
соответствии с нормативами отчислений на
очередной финансовый год и плановый период,
 Обеспечение ввода данных по средствам,
планируемым к получению из вышестоящего
бюджета в виде безвозмездных и безвозвратных
перечислений,
 Расчет поступлений целевых бюджетных
фондов на очередной финансовый год и плановый
период.
 Определение суммы дефицита бюджета на
очередной финансовый год и плановый период,
 Обеспечение расчета предельного размера
дефицита бюджета на очередной финансовый год и
плановый период,
1
1
8.
Источники данных
для расчета
межбюджетных
трансфертов
9.
Распределение
средств на
выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности
 Ввод проекта бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
 Возможность планирования бюджетов
городских округов, муниципальных районов,
поселений,
 Импорт данных с сохранением классификации
того периода (года), к которому относятся эти
данные,
 Ведение и актуализация классификаторов за
разные периоды (года) и таблицы соответствия
классификаторов прошлых периодов и текущего
периода
 Автоматическое преобразование данных из
классификации прошлого периода в классификацию
текущего периода
Ведение справочников Фондов финансовой
поддержки, компенсаций и софинансирования
расходов и составляющих их показателей,
Ведение справочника нижестоящих бюджетов, с
которыми осуществляется взаимодействие в рамках
межбюджетных отношений,
Ведение справочников исходных данных для
расчета межбюджетных трансфертов (налоговая
база, показатели социально-экономического
развития, данные отчетов об исполнении
областного и местных бюджетов, прогноз доходов и
расходов консолидированного бюджета,
численность населения, численность потребителей
бюджетных услуг и пр.),
 Автоматический расчет и хранение
коэффициентов и показателей, используемых в
расчетах межбюджетных трансфертов в разрезе
взаимодействующих бюджетов.
 Импорт данных с сохранением классификации
того периода (года), к которому относятся эти
данные,
 Ведение и актуализация классификаторов за
разные периоды (года) и таблицы соответствия
классификаторов прошлых периодов и текущего
периода,
 Автоматическое преобразование данных из
классификации прошлого периода в классификацию
текущего периода
Обеспечение расчета и хранения налогового
потенциала/индекса налогового потенциала
муниципальных образований на очередной
финансовый год и плановый период,
Обеспечение расчета и хранения индекса
бюджетных расходов муниципальных образований
на очередной финансовый год и плановый период,
1
1
10.
Распределение
средств,
предоставляемых
МО в форме
субсидий и
субвенций
11.
Свод проекта
Обеспечения расчета и хранения уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных
образований на очередной финансовый год и
плановый период,
Распределение средств фонда финансовой
поддержки по муниципальным образованиям на
очередной финансовый год и плановый период с
использованием следующих методов:
o
Метод пропорционального
подтягивания (последовательно, путем выделения
средств фонда, бюджетная обеспеченность
наименее обеспеченного муниципального
образования подтягивается до второго наименьшего
значения),
o
Метод горизонтального выравнивания
(путем выделения средств фонда, бюджетная
обеспеченность всех муниципальных образований
подтягивается до заданного значения бюджетной
обеспеченности),
o
Комбинированный метод (первая
часть фонда распределяется методом
горизонтального выравнивания, а вторая часть
методом пропорционального подтягивания),
o
Метод предоставления одинакового
объема финансовой помощи в расчете на одного
жителя (часть фонда или весь фонд распределяется
по муниципальным образованиям пропорционально
количеству жителей в нем).
Поддержание различных методик
распределения средств, предоставляемых МО в
форме дотаций,
Расчет отрицательных трансфертов,
получаемых от наиболее обеспеченных
бюджетными доходами муниципальных
образований,
 Расчет средств, передаваемых в муниципальные
образования в виде дополнительных нормативов
отчислений от налогов на очередной финансовый
год и плановый период.
Поддержание различных методик
распределения средств, предоставляемых МО в
форме субсидий и субвенций,
Расчет средств, передаваемых муниципальным
образованиям в форме субсидий из фондов
софинансирования расходов в очередном
финансовом году и плановом периоде,
 Расчет средств, передаваемых муниципальным
образованиям в форме субвенций из фондов
компенсаций для реализации делегированных
полномочий в очередном финансовом году и
плановом периоде.
Получение сводной отчетности по проекту
1
1
бюджета
12.
Версионное
планирование
проекта бюджета
по расходам
13.
Версионное
планирование
проекта бюджета
по доходам
Версионное
планирование
проекта бюджета в
части
межбюджетных
трансфертов
Версионное
планирование
источников
финансирования
дефицита бюджета
и средств,
предоставляемых
на возвратной
основе
Бюджетирование,
ориентированное
на результат
14.
15.
16.
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период,
Обеспечение возможности автоматического
занесения основных объемных показателей проекта
бюджета в шаблон текстовой части проекта Закона
(решения) о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.
Формирование приложений к проекту Закона
(решения) о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, требуемых в соответствии с
Бюджетным Кодексом РФ,
 Контроль на соответствие соотношений
параметров проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период требованиям
Бюджетного Кодекса РФ.
Ведение нескольких версий проекта бюджета по
расходам,
Анализ и сравнение данных различных версий
бюджета по расходам.
1
Ведение нескольких версий проекта бюджета по
доходам,
 Анализ и сравнение данных различных версий
бюджета по доходам.
Ведение нескольких версий проекта бюджета в
части межбюджетных трансфертов,
 Анализ и сравнение данных различных версий
бюджета в части межбюджетных трансфертов.
1
Ведение нескольких версий проекта бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета,
 Анализ и сравнение данных различных версий
бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета.
1
Ведение иерархического справочника целей,
задач (программ), мероприятий
Ведение характеристик прикладных задач
(целевых программ, мероприятий), показателей их
результативности (планируемых и фактических),
Расчет стоимости решения прикладной задачи
(стоимости реализации программы) и стоимости
единицы бюджетной услуги,
Сопоставление различных версий стоимости
решения прикладных задач и стоимости бюджетных
услуг,
 Составление проекта бюджета в разрезе
1
1
17.
Планирование
средств,
предоставляемых
на возвратной
основе
18.
Планирование
заемных средств
19.
Планирование
изменений
бюджета по
расходам в течение
года
20.
Планирование
изменений
бюджета по
доходам в течение
года
прикладных задач (программ).
Планирование в расходной части проекта
бюджета средств, предоставляемых на возвратной
основе (бюджетных кредитов) на очередной
финансовый год и плановый период,
 Расчет процентов по предоставленным
бюджетным кредитам для отражения в доходной
части проекта бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
Планирование источников финансирования
дефицита бюджета, привлекаемых на возвратной
основе в очередном финансовом году и плановом
периоде,
 Расчет процентов по полученным заемным
средствам для отражения в расходной части
проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Ввод ПБС заявок на изменение ассигнований в
денежном выражении,
Согласование заявок на изменения
ассигнований,
 Формирование документов по изменению
ассигнований в течение года вручную или с
использованием методов расчета.
Расчет изменения доходов собственного и/или
консолидированного бюджета в разрезе видов
доходов, территорий и плательщиков,
Расчет изменения распределения доходов
консолидированного бюджета по уровням
бюджетов в соответствие с нормативами
распределения,
 Формирование документов по изменению плана
доходов в течение года.
1
1
1
1