финансовый отчет

Дата предоставления__________________
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
по исполнению сметы профсоюзного бюджета
за _________________________ 20____ год
(полугодие, год)
По________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(название организации)
Адрес _____________________________________________________________
Количество работающих __________Количество членов профсоюза________
Данные о членских профсоюзных взносах и отчислениях (рос. руб.)
период
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО:
Сумма полученных
профсоюзных
взносов (вал) 100%
Территориальная, Республиканский
первичная
комитет Профсоюза
профсоюзная
организация
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ПРОФБЮДЖЕТА
№
Наименование статей
п/п
Остаток бюджетных средств на 01.01.20___г.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
ДОХОДЫ ВСЕГО
В том числе:
Профсоюзные взносы
Поступление от хозяйственных
органов (0,3%)
Безвозвратная финансовая помощь
Поступления от Республиканского
комитета Профсоюза
Прочие поступления
РАСХОДЫ ВСЕГО
В том числе:
Культурно-массовая работа
Спортивная работа
Оздоровление
Обучение профактива
Материальная помощь членам
профсоюза
Премирование профактива
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Командировочные расходы
Хозяйственные расходы
Отчисление профвзносов Рескому
Безвозвратная финансовая помощь
Прочие расходы
Остаток бюджетных средств на 01.01.20___г.
План на год
Фактически
(рос. руб.)
(рос. руб.)
Сумма
Основные средства
Здания и сооружения
Транспортные средства
13
103
105
106
Инвентарь
36
109
Прочие основные средства
10
11
111
112
20
203
207
209
22
30
301
31
33
311
331
333
35
351
36
361
37
372
377
48
480
482
63
631
64
65
68
682
131
132
361
Прочие необоротные
материальные активы
Библиотечные фонды
Малоценные необоротные
материальные активы
Товарно-материальные ценности
Топливо
48
Запасные части
Прочие материалы
Малоценные и
быстроизнашивающиеся
предметы
Касса в национальной валюте
64
65
66
Текущие счета
Прочие средства
Денежные документы
Денежные средства в пути
Текущие финансовые
инвестиции
Эквиваленты денежных средств
(путевки)
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты с отечественными
покупателями
Расчеты с разными дебиторами
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с прочими дебиторами
Целевое финансирование и
целевые поступления
Перерасход по бюджету
(дефицит) на 01.01.200_г.
Расходы по бюджету
Расчеты с поставщиками
Расчеты с отечественными
поставщиками
Расчеты по налогам
Расчеты по страхованию
Расчеты по прочим операциям
Внутрениие расчеты
БАЛАНС
Субсчета
АКТИВ
Название счетов и
субсчетов
Главные
счета
Субсчета
Главные
счета
БАЛАНС на 01__________________ 20____г.
480
481
63
631
661
662
68
682
685
ПАССИВ
Название счетов и
субсчетов
Износ необоротных активов
Износ основных средств
Износ прочих необоротных
активов
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты с отечественными
покупателями
Фонд бюджетных средств
Фонд основных средств
Доходы по бюджету
Расчеты с поставщиками
Расчеты с отечественными
поставщиками
Расчеты по налогам
Расчеты по страхованию
Расчеты по оплате труда
Расчеты по заработной
плате
Расчеты с депонентами
Расчеты по прочим
операциям
Внутренние расчеты
Расчеты с прочими
кредиторами
БАЛАНС
Сумма
ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Киноаппаратура
Культинвентарь
Спортинвентарь
Транспортные
средства
Хозяйственный
инвентарь
2
3
4
5
6
7
Разный
инвентарь
Вычислительная
техника
1
(рос. руб.)
Прочие
средства
Библиотеч
ные фонды
Здания и
сооружения
заполняется один раз в год (при годовом отчете)
8
9
Всего
10
1.Остаток на 01
января 20____г.
2.Поступило за
отчетный
период - всего
в том числе:
а) за счет
средств
профбюджета
3.Выбыло за
отчетный
период – всего
в том числе:
а) за ветхостью
и износом
4. Остаток на 01
января 20____г.
Последняя инвентаризация основных средств проведена на «___»__________ 20_____г.
Председатель
___________________
(подпись)
____________________
(фамилия, инициалы)
Гл. бухгалтер
___________________
(подпись)
____________________
(фамилия, инициалы)
«____»_______________20____г.
М.П.