Финансовый план(1)

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства _______________Республики Татарстан,
утвержденному приказом Министерства____________
Республики Татарстан
от"____"____________________________20 г. №____
УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(наименование должности лица,утверждающего документ)
__________
-----------------
_ ---------------------------------------------------
(подпись)
(расшифровка подписи)
« -----« ------------------------------------20 -----№ -------
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
«_____»__________20__г.
Наименование государственного Муниципальное дошкольное образовательное
учреждения (подразделения)
учреждение Детский сад общеразвивающего вида№ 45
ИНН /КПП
1651028400 / 165101001
Единица измерения, руб
Наименование органа, осуществляющего Исполнительный комитет Нижнекамского
функции и полномочия учредителя муниципального района ___________________
Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
423584, Республика Татарстан (Татарстан), г
(подразделения)
Нижнекамск, ул Бызова д 10А ____________
1. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Основными целями деятельности Учреждения является воспитание детей дошкольного возраста, охрана и укрепление их физического и
психического здоровья, развитие индивидуальных способностей.
1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Общеразвивающий вид
1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района Управление
эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения
1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучение по дополнительным образовательным программам; изучение специальных дисциплин сверх часов программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом; услуги психологической службы; кружки по интересам; спортивно-оздоровительные
мероприятия; услуги логопеда; вокально-хоровая студия; изобразительная’ деятельность; хореография; детское музыкально-театральное
творчество; обучение английскому языку; подготовка к школе; проведение репетиторства и консультаций в учреждении; иные услуги.
2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана
На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
Наименование показателя
Код строки
Бюджетная
деятельность
Деятельность по
оказанию услуг
(работ)
Средства во
временном
распоряжении
Итого
-
17590243.45
X
17590243.45
_
16181866.64
980641.69
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)
10
11
X
16181866.64
иное движимое имущество учреждения (010130000)
предметы лизинга (010140000)
13
14
-
-
X
X
980641.69
-
Амортизация основных средств
в том числе:
20
-
7560212.01
X
7560212.01
21
_
6424194.6
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)
Амортизация предметов лизинга (010440000)
23
24
-
X
X
914338.29
-
914338.29
-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
30
-
10030031.44
X
10030031.44
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)
из них:
31
X
-
6424194.6
-
X
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,
стр. 013 - стр. 023)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
33
-
66303.4
-
X
34
X
66303.4
-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего
40
-
-
X
-
_
_
43
-
-
50
-
из них:
иное движимое имущество учреждения (010230000)*
предметы лизинга (010240000)*
Амортизация нематериальных активов *
из них:
иного движимого имущества учреждения (010439000)*
предметов лизинга (010449000)*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
9757672.04
-
42
X
52
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
_
X
-
X
-
X
_
-
53
-
-
X
-
060
-
-
X
-
из них:
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
9757672.04
_
X
062
063
-
-
X
-
070
-
31450873
X
31450873
На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
Наименование показателя
Код строки
Бюджетная
деятельность
Деятельность по
оказанию услуг
(работ)
Средства во
временном
распоряжении
Итого
-
901909.22
X
901909.22
-
X
-
Материальные запасы (010500000)
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
080
090
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
в иное движимое имущество учреждения (010630000)
091
093
-
-
X
-
в предметы лизинга (010640000)
094
-
-
X
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
100
-
-
X
-
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
101
103
-
-
X
-
предметы лизинга в пути (010740000)
104
-
-
X
-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*
110
-
-
X
-
120
-
-
X
-
.
.
-
-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)
140
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060
150
стр. 070
+
стр. 080 + стр. 090 + стр. 100
+
стр. 130 + стр. 140)
X
X
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
+
-
X
Денежные средства учреждения (020100000)
170
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)
171
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
172
-
X
42382813.66
II. Финансовые активы
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
X
42382813.66
-
1314126.43
-
1314126.43
-
1314126.43
-
-
1314126.43
-
.
.
.
_
_
_
-
-
-
173
174
175
-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
(020127000)
176
_
.
.
касса(020134000)
177
-
-
-
-
денежные документы (020135000)
178
-
-
-
-
На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
Наименование показателя
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
(020122000)
Финансовые вложения (020400000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
Код строки
Деятельность по
оказанию услуг
(работ)
Средства во
временном
распоряжении
_
.
.
-
-
X
Бюджетная
деятельность
Итого
179
210
211
иные финансовые активы (020450000)
212
213
Расчеты по доходам (020500000)
230
Расчеты по выданным авансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)
260
290
в том числе:
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
291
292
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)
293
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
-
X
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
29571.24
-
-
X
X
29571.24
-
~
X
-
-
X
-
-
-
X
-
310
-
-
X
-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
320
-
-
X
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
330
-
-
-
-
из них:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
333
370
X
-
_
_
-
-
X
.
-
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
акции и иные формы участия в капитале (021530000)
371
372
-
-
X
-
иные финансовые активы (021550000)
373
-
-
X
-
_
-40070903.37
.
-40070903.37
-
2311910.29
-
2311910.29
-
-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 +
400
стр. 330 + стр. 370)
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
III. Обязательства
410
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471
X
X
X
-
(
(
На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
Наименование показателя
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
Код строки
Бюджетная
деятельность
Деятельность по
оказанию услуг
(работ)
472
Средства во
временном
распоряжении
Итого
X
_
.
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)
473
-
-
X
-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
474
-
-
X
-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490
-
-
X
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
510
-
-
X
-
2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную д;
На конец планового периода
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего
Код строки
Бюджетная
деятельность
Деятельность по
оказанию услуг
(работ)
Средства во
временном
распоряжении
Итого
10
-
-
X
-
11
-
-
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)
иное движимое имущество учреждения (010130000)
X
-
13
-
-
X
-
предметы лизинга (010140000)
14
-
-
X
-
Амортизация основных средств
20
-
-
X
-
21
-
-
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)
23
X
-
-
X
-
Амортизация предметов лизинга (010440000)
24
-
-
X
-
Основные средства (остаточная стоимость, сгр. 010 - стр. 020)
30
-
-
X
-
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
31
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,
стр. 013 - стр. 023)
33
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего
X
.
из них:
иное движимое имущество учреждения (010230000)*
-
-
X
-
34
-
-
X
-
40
-
-
X
-
-
-
42
X
-
предметы лизинга (010240000)*
43
-
-
X
-
Амортизация нематериальных активов *
50
-
-
X
-
-
-
53
-
-
X
-
060
-
-
X
-
из них:
иного движимого имущества учреждения (010439000)*
предметов лизинга (010449000)*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
52
X
-
из них:
X
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
063
-
-
X
-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
070
-
-
X
-
.
(
(
На конец планового периода
Наименование показателя
Материальные запасы (010500000)
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
Код строки
080
090
Бюджетная
деятельность
Деятельность по
оказанию услуг
(работ)
-
-
-
-
Средства во
временном
распоряжении
X
X
Итого
-
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
в иное движимое имущество учреждения (010630000)
091
093
-
-
X
-
в предметы лизинга (010640000)
094
-
-
X
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
100
-
-
X
-
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
101
103
-
-
X
-
предметы лизинга в пути (010740000)
104
-
-
X
-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*
110
-
-
X
-
120
-
-
X
-
_
_
-
-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - сгр. 120)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
X
X
130
140
X
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140) 150
X
-
X
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)
171
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
172
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
_
_
_
.
-
-
-
-
173
174
175
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
(020127000)
176
.
.
.
касса (020134000)
177
-
-
-
-
денежные документы (020135000)
178
-
-
-
-
(
(
На конец планового периода
Наименование показателя
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
(020122000)
Финансовые вложения (020400000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
Код строки
179
210
Бюджетная
деятельность
Деятельность по
оказанию услуг
(работ)
.
-
Средства во
временном
распоряжении
Итого
.
-
211
X
X
-
-
X
-
иные финансовые активы (020450000)
212
213
-
-
X
-
Расчеты по доходам (020500000)
230
-
-
X
-
Расчеты по выданным авансам (020600000)
260
290
-
-
X
-
-
-
X
-
'
X
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)
в том числе:
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
291
292
-
-
X
-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)
293
-
-
X
-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310
-
-
X
-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
320
-
-
X
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
330
-
-
-
-
из них:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
X
333
370
_
.
-
г
.
X
-
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
акции и иные формы участия в капитале (021530000)
371
372
-
-
X
-
иные финансовые активы (021550000)
373
-
-
X
-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 +
400
стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
X
_
.
.
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
III. Обязательства
410
-
-
-
-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470
-
-
X
-
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471
X
(
(
На конец планового периода
Наименование показателя
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
Код строки
Бюджетная
деятельность
Деятельность по
оказанию услуг
(работ)
472
Средства во
временном
распоряжении
Итого
X
_
.
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)
473
-
-
X
-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
474
-
-
X
-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490
-
-
X
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
510
-
-
X
-
(
(
3. Показатели по поступлениям учреждения
в том числе по видам поступг
Субсидии на государственное задание
Наименование показателя
Всего
Всего
в том числе
Нормативный объем
финансового
обеспечения
Компенсация на
переходный период
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
1195908.91
1195908.91
X
X
Поступления, всего в том числе:
22011184.48
21554566.96
16642506.52
4912060.44
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:
16642506.52
21554566.96
16642506.52
4912060.44
Государственная услуга
14867338.98
14867338.98
14867338.98
X
3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 14867338.98
14867338.98
14867338.98
X
Государственная работа
1775167.54
1775167.54
1775167.54
X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества
1775167.54
1775167.54
1775167.54
X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии
с государственным заданием на платной основе, всего
0.00
X
0.00
0.00
Государственная услуга
X
Целевые субсидии, всего
0.00
X
X
X
Субсидия на
0.00
X
X
X
Бюджетные инвестиции
0.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:
456617.52
От аренды имущества
0.00
X
X
X
иные (указать) прочие поступления
456617.52
X
X
X
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений
0.00
-
X
X
X
X
X
0.00
1ений:
Субсидии на иные
Прочие поступления
цели
0.00
-
0.00
456617.52
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.00
X
X
0.00
X
0.00
X
X
•
X
456617.52
X
0.00
X
X
456617.52
0.00
0.00
-