(1) - StudHelp.Net

Срок - до 09.06.2012
ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ
ЗАДАЧА ПО ТЕМЕ «Фискальная и монетарная политика в
закрытой экономике»
Исходные данные
В данной задаче необходимо выполнить следующие задания:
1. Прогноз
показателей
национальной
экономики
при
проведении
экономики
при
проведении
экономики
при
проведении
экономики
при
проведении
экономики
при
проведении
стимулирующей фискальной политики;
2. Прогноз
показателей
национальной
сдерживающей фискальной политики;
3. Прогноз
показателей
национальной
стимулирующей монетарной политики;
4. Прогноз
показателей
национальной
сдерживающей монетарной политики;
5. Прогноз
показателей
национальной
комбинированной экономической политики в условиях нестабильных
цен;
6. Прогноз
показателей
национальной
экономики
при
проведении
комбинированной экономической политики в условиях нестабильных
цен повышенной чувствительности инвестиций и спроса на деньги к
изменению процентной ставки.
Задания необходимо выполнить на основе исходных данных по
варианту курсовой работы.
Исходные данные задачи по теме «Фискальная и монетарная
политика в закрытой экономике»
(вариант 33.)
Расчетный период времени
месяц
Валюта
млрд.руб.
Спрос
бизнеса
на
инвестиционные
товары
(инвестиционные расходы)
I
250
млрд.руб./месяц
Госзакупки
правительства
(государственные расходы)
G
150
млрд.руб./месяц
Налоговые выплаты
T
150
млрд.руб./месяц
Потребительские
расходы а
домохозяйств С=a+b•(Y-T)
(автономное
потребление)
105
млрд.руб./месяц
C=105+0,75(Y-T)
b (предельная
склонность к
млрд.руб./млрд.руб
потреблению)
0,75
.
Инвестици
онные
расходы
I=с-d•r,
млрд. руб.
с
d
Спрос на
деньги
(M/P)d=е•Y-f•r,
млрд. руб.
е
450 15 0,95
Уровень
цен
(коэффици
ент)
Номинальное
предложение
денег,
млрд. руб.
Дополните
льная
денежная
база,
млрд. руб.
f
P
MS
H
106
2,06
1050
10,5
Норма
обяза
тель
ных
резер
вов
R
0,12
Норматив
кассовых
остатков
ком
банков

Доля
наличных
денег
в
общей
сумме
кредитов

0,085
0,26
Пример. Порядок решения задачи задания фискальная и монетарная
политика в закрытой экономике.
1. Задание «Прогноз показателей национальной экономики при
проведении стимулирующей фискальной политики»
Задание 1 выполняется в следующей последовательности:
1.1. Для стимулирования экономики правительство увеличивает
госзакупки (госрасходы) по сравнению с предыдущим периодом на 30 %.
Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (таблица 1). Налоги T
и цены P принять на уровне первого периода. Показать изменения на графике
IS/LM (рисунок 1).
1.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому и
шестому периодам.
1.3. Проанализировать причины и действие эффекта вытеснения
инвестиций.
1.4. На сколько процентов необходимо изменить государственные
расходы, чтобы увеличить потребительские расходы на 10%? За основу
принять функции IS и LM в базовом периоде (таблица 1).
1.5. На сколько процентов изменятся потребительские расходы при
увеличении государственных расходов на 10%? За основу принять
функции IS и LM в базовом периоде (таблица 1).
1.6. В шестом периоде страна столкнулась с политическим кризисом. В
связи с этим активность бизнеса упала (автономные инвестиции с=300 млрд.
руб.). Учитывая
стратегическую
неопределенность
домохозяйства,
увеличили норму сбережения (b= 0.6). Как изменятся основные
макроэкономические показатели? За основу принять функции IS и LM в
базовом периоде (таблица 1)

1.1. Заполняется таблица:
Таблица 1 - Прогноз показателей национальной
проведении стимулирующей фискальной политики
Период
(месяц)
Процентная
ставка r
1
2
экономики
при
Потребительские ИнвестиционГосударСовокупрасходы
C, ные расходы I, ственные рас- ные расхомлрд.руб.
млрд.руб.
ходы
G, ды
E,
млрд.руб.
млрд.руб.
3
4
5
6
Продолжение таблицы 1
Период
(месяц)
1
Сбережения
S, млрд.руб.
7
Спрос на деньги Предложение
Националь(M/P)D, млрд.руб. денег (M/P)S, ный доход Y,
млрд.руб.
млрд.руб.
8
9
Графа 5: Gi = Gi-1 ·1.3.
Графа 10: Y определяется по формуле Хикса.
10
Налоги,
Графа 2:
равенства
равновесная процентная ставка определяется
исходя из
YIS = YLM,
где YIS и YLM - функции IS и LM, приведенные соответственно при
описании таблиц 1 и 4.
Графа 3: C = a + b·(Y-T).
Графа 4: I = c - d·r.
Графа 6: E = C + I + G.
Графа 7: S = SP + SG = (Y - T - C) + (T - G) = Y - C – G.
Графа 8: (M/P)D = e·Y - f·r.
Графа 9: (M/P)S = MS/P.
Правильность расчетов в таблицы 1 контролируется выполнением
равенств:
E = Y;
I = S;
(M/P)D = (M/P)S.
На основе информации табл. 5.1 строится:
Рисунок 1 - Стимулирующая фискальная политика на графике IS/LM
Графики строятся в координатах:
ось х - национальный доход Y;
ось у - процентная ставка r;
На рисунке изображаются 7 графиков:
YLM = f(r);
YIS = f(r) (базовый и 5 прогнозируемых периодов).
При расчете графиков используются функции IS и LM, приведенные
соответственно при описании таблиц 1 и 4.

1.2. На основании данных таблицы 1 формируется схема двойного
рынка (см. материал лекций).

1.3. Анализируется кольцо G-Y-(M/P)D-r-I-Y.

1.4. Расчет необходимых госзакупок G проводится на основе формул:
C=a+b·(Y-T)
I=c-d·r
E=C+I+G
E=Y
(M/P)D=e·Y-f·r
(M/P)S=MS /P
(M/P)S =(M/P)D
или с использованием формулы Хикса

1.5. Расчет необходимых госзакупок G проводится по пункту 1.4.

1.6. Расчет основных макропоказателей проводится по пункту 1.1.
2. Задание «Прогноз показателей национальной экономики при
проведении сдерживающей фискальной политики»
Задание 2 выполняется в следующей последовательности:
2.1. Для сдерживания экономики правительство увеличивает в
очередном периоде сбор налогов по сравнению с предыдущим периодом на
20 %. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (таблицы 2).
Госрасходы G и цены P принять на уровне первого периода. Показать
изменения на графике IS/LM (рисунок 2).
2.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому и
шестому периодам.
2.3. Проанализировать причины и действие эффекта, обратного
эффекту вытеснения инвестиций.
2.4. На сколько процентов необходимо изменить налоги, чтобы
увеличить потребительские расходы на 10%? За основу принять функции IS
и LM в базовом периоде (таблица 2).
2.5. На сколько процентов изменятся потребительские расходы при
уменьшении налогов на 10%? За основу принять функции IS и LM в
базовом периоде (таблица 2).

2.1. Заполняется таблица:
Таблица 2 Прогноз показателей национальной экономики при
проведении сдерживающей фискальной политики
Форма таблицы аналогична таблице 1.
Расчет проводится по методике, приведенной при описании таблицы
1.
На основе информации таблицы 2 строится:
Рисунок 2 - Сдерживающая фискальная политика на графике IS/LM
График строится по схеме, приведенной при описании рисунка 1.

2.2. На основании данных таблицы 2 формируется схема двойного
рынка.

2.3. Анализируется кольцо G-Y-(M/P)D-r-I-Y.

2.4. Расчет необходимых налогов T проводится на основе формул:
C=a+b(Y-T)
I=c-dr
E=C+I+G
E=Y
(M/P)D=eY-fr
(M/P)S=MS /P
(M/P)S =(M/P)D
или с использованием формулы Хикса

2.5. Расчет основных макропоказателей проводится по пункту 1.1.
3. Задание «Прогноз показателей национальной экономики при
проведении стимулирующей монетарной политики»
Задание 3 выполняется в следующей последовательности:
3.1. Для стимулирования экономики национальный (центральный) банк
через систему коммерческих банков увеличивает номинальное предложение
денег МS по сравнению с предыдущим периодом на 20 % (снижает норму
обязательных резервов, снижает ставку рефинансирования, выкупает ценные
бумаги у «публики»). Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов
(таблица 3). Госрасходы G, налоги T и цены P принять на уровне первого
периода. Показать изменения на графике IS/LM (рисунок 3).
3.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому и
шестому периодам.
3.3. Проанализировать возможные негативные последствия проведения
стимулирующей монетарной политики.
3.4. На сколько процентов изменятся потребительские расходы при
увеличении номинального предложения денег на 10% при фиксированных
ценах. За основу принять функции IS и LM в базовом периоде (таблица 3).
3.5. На сколько процентов изменятся инвестиционные расходы при
увеличении номинального предложения денег на 10% при фиксированных
ценах? За основу принять функции IS и LM в базовом периоде (таблица 3).
3.6. На сколько процентов изменятся инвестиционные расходы при
увеличении номинального предложения денег на 10% при одновременном
повышении уровня цен на 5%? За основу принять функции IS и LM в
базовом периоде (табл. 5.3).

3.1. Заполняется таблица:
Таблица 3 Прогноз показателей национальной экономики при
проведении стимулирующей монетарной политики
Форма таблицы аналогична таблице 1.
Расчет проводится по методике, приведенной при описании таблицы
1 (начинать с графы 9).
На основе информации таблицы 3 строится:
Рисунок 3 - Стимулирующая монетарная политика на графике IS/LM
Графики строятся в координатах:
ось х - национальный доход Y;
ось у - процентная ставка r;
На рисунке изображаются 7 графиков:
YIS = f(r);
YLM = f(r) (базовый и 5 прогнозируемых периодов).
При расчете графиков используются функции IS и LM, приведенные
соответственно при описании таблиц 1 и 4.

3.2. На основании данных таблицы 3 формируется схема двойного
рынка.




3.3. Анализируется кольцо ( M/P)S-r-I-Y-(M/P)D-r-I-Y.
3.4. Расчет потребительских расходов C проводится по пункту 1.1.
3.5. Расчет инвестиционных расходов I проводится по пункту 1.1.
3.6. Расчет инвестиционных расходов I проводится по пункту 1.1.
4. Задание «Прогноз показателей национальной экономики при
проведении сдерживающей монетарной политики»
Задание 4 выполняется в следующей последовательности:
4.1. Для сдерживания экономики национальный (центральный) банк
через систему коммерческих банков уменьшает номинальное предложение
денег МS по сравнению с предыдущим периодом на 20 % (повышает норму
обязательных резервов, повышает ставку рефинансирования, продает ценные
бумаги «публике»). Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов
(таблицы 4). Госрасходы G, налоги T и цены P принять на уровне первого
периода. Показать изменения на графике IS/LM (рисунок 4).
4.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому и
шестому периодам.
4.3. На сколько процентов изменятся потребительские расходы при
уменьшении номинального предложения денег на 10% при фиксированных
ценах? За основу принять функции IS и LM в базовом периоде (таблица 4).
4.4. На сколько процентов изменятся инвестиционные расходы при
уменьшении номинального предложения денег на 10% при фиксированных
ценах? За основу принять функции IS и LM в базовом периоде (таблица 4).
4.5. На сколько процентов изменятся инвестиционные расходы при
уменьшении номинального предложения денег на 10% при одновременном
уменьшении уровня цен на 5%? За основу принять функции IS и LM в
базовом периоде (таблица 4).
4.6. Национальное правительство считает, что в долгосрочном периоде
страна должна привлекать иностранные инвестиции, но для этого
необходимо повысить процентную ставку в стране минимум до 13.5%. Но
при этом в краткосрочном периоде возможно вытеснение национальных
инвестиций, спад в экономике, увеличение безработицы и уменьшение
потребительских расходов.
Увеличить процентную ставку решено путем «замораживания»
денежной массы.
Определить:
- на сколько процентов необходимо сократить предложение денег?
- процент спада в экономике (%DY);
- процент уменьшения потребительских расходов (%DC);
- прирост безработицы (предположим, что на каждый процент спада
Y безработица увеличивается на 0.5%).
За основу принять функции IS и LM в базовом периоде (таблица
4)
4.7. На сколько процентов необходимо сократить денежную массу,
чтобы вытеснение национальных инвестиций не превысило 5%? За
основу принять функции IS и LM в базовом периоде (таблица 4).

4.1. Заполняется таблица:
Таблица 4 Прогноз показателей национальной экономики при
проведении сдерживающей монетарной политики
Форма таблицы аналогична таблице 1.
Расчет проводится по методике, приведенной при описании таблицы
1 (начинать с графы 9).
На основе информации таблицы 4 строится:
Рисунок 4 - Сдерживающая монетарная политика на графике IS/LM
График строится по схеме, приведенной при описании рисунка 3.

4.2. На основании данных таблицы 4 формируется схема двойного
рынка.

4.3. Расчет потребительских расходов C проводится по пункту 1.1.

4.4. Расчет инвестиционных расходов I проводится по пункту 1.1.

4.5. Расчет инвестиционных расходов I проводится по пункту 1.1.

4.6. Расчет проводится на основе формул:
C=a+b(Y-T)
I=c-dr
E=C+I+G
E=Y
(M/P)D=eY-fr
(M/P)S=MS /P
(M/P)S =(M/P)D
или с использованием формулы Хикса

4.7. Расчет проводится по пункту 4.6.
5. Задание «Прогноз показателей национальной экономики при
проведении комбинированной экономической политики в условиях
нестабильных цен»
Задание 5 выполняется в следующей последовательности:
5.1. Правительства увеличивает госзакупки (госрасходы) по сравнению
с предыдущим периодом на 30 %, одновременно увеличивая сбор налогов на
такую же величину. Национальный (центральный) банк через систему
коммерческих банков увеличивает номинальное предложение денег МS по
сравнению с предыдущим периодом на 20 %. Прогнозируется, что уровень
цен P в каждом периоде будет на 10% больше, чем в предыдущем.
Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (таблица 5). Показать
изменения на графике IS/LM (рисунок 5).
5.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому и
шестому периодам.
5.3. При какой инфляции (за период) стимулирующая экономическая
политика не даст положительных результатов? (Y5 =Y6 , таблица 5).

5.1. Заполняется таблица:
Таблица 5 - Прогноз показателей национальной экономики при
проведении комбинированной экономической политики в условиях
нестабильных цен
Расчет проводится по методике, приведенной при описании таблицы
1.
На основе информации таблицы 5 строится:
Рисунок 5 - Комбинированная экономическая политика на графике
IS/LM
Графики строятся для первого и шестого периодов.

5.2. На основании данных таблицы 5 формируется схема двойного
рынка.

5.3. Расчет
проводится относительно уровня цен P на основе
формул:
C=a+b· (Y-T)
I=c-d·r
E=C+I+G
E=Y
(M/P)D=e·Y-f·r
(M/P)S=MS /P
(M/P)S =(M/P)D
или с использованием формулы Хикса.
6. Задание «Прогноз показателей национальной экономики при
проведении комбинированной экономической политики в условиях
нестабильных цен повышенной чувствительности инвестиций и спроса
на деньги к изменению процентной ставки»
Задание 6 выполняется в следующей последовательности:
6.1. Правительства увеличивает госзакупки (госрасходы) по сравнению
с предыдущим периодом на 30 %, одновременно увеличивая сбор налогов на
такую же величину. Национальный (центральный) банк через систему
коммерческих банков увеличивает номинальное предложение денег МS по
сравнению с предыдущим периодом на 20 %. Прогнозируется, что уровень
цен P в каждом периоде будет на 10% больше, чем в предыдущем.
Чувствительность инвестиций d к изменению процентной ставки для всех
периодов больше на 3 млрд. руб., чем в первом периоде. Чувствительность
спроса на деньги f к изменению процентной ставки для всех периодов
больше на 20 млрд. руб., чем в первом периоде. Рассчитать основные
макропоказатели для 5 периодов (таблица 6). Показать изменения на графике
IS/LM (рисунок 6).
6.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому и
шестому периодам.
6.3. Проанализировать факторы, влияющие на эффективность
фискальной политики.
6.4. Проанализировать факторы, влияющие на эффективность
монетарной политики.

6.1. Заполняется таблица:
Таблица 6 - Прогноз показателей национальной экономики
при
проведении
комбинированной экономической политики в условиях
нестабильных цен и повышенной
чувствительности инвестиций и
спроса на деньги к изменению процентной ставки
Расчет проводится по заданию, приведенной при описании таблицы
1.
На основе информации таблицы 6 строится:
Рисунок 6 - Комбинированная экономическая политика при повышенной
чувствительности инвестиций и спроса на деньги к изменению
процентной ставки на графике IS/LM
Графики строятся для первого и шестого периодов.

6.2. На основании данных таблицы 6 формируется схема двойного
рынка.

6.3. Анализируется воздействие на эффективность фискальной
политики:
- предельной склонности к потреблению b;
- чувствительности инвестиций к изменению процентной ставки d;
- чувствительности спроса на деньги к изменению национального
дохода e;
- чувствительности спроса на деньги к изменению процентной ставки
f;
- уровня цен P.
Значение каждого фактора изменяется по сравнению с базовым и
анализируется изменение национального дохода под воздействием роста
госзакупок G .

6.4. Анализируется воздействие на эффективность монетарной
политики:
- предельной склонности к потреблению b;
- чувствительности инвестиций к изменению процентной ставки d;
- чувствительности спроса на деньги к изменению национального
дохода e;
- чувствительности спроса на деньги к изменению процентной ставки
f;
- уровня цен P.
Значение каждого фактора изменяется по сравнению с базовым и
анализируется изменение национального дохода под воздействием роста
денежного предложения MS .